Приложение 4 Стратегия индивидуальная - Милком

Инвестиционная декларация: Стратегия
«Индивидуальная»
|1
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Стратегия «Индивидуальная»
«__» ________201__г.
Общество с ограниченной ответственностью «Финансовое агентство «Милком-Инвест» (лицензия
профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 075-06858-001000, выдана ФКЦБ России 15.07.2003г.), именуемое в дальнейшем «Управляющий», в
лице Генерального директора Кравченко Игоря Викторовича, действующего на основании Устава, декларирует
свою инвестиционную цель и намерения работы на фондовом рынке Российской Федерации.
1.
2.
3.
4.
5.
Целью инвестирования является достижение наибольшей коммерческой эффективности использования
объектов инвестирования, соответствующей индивидуальным предпочтениям Клиента.
Описание: индивидуальная инвестиционная декларация и стратегия управления активами, соответствующие
инвестиционным предпочтениям Клиента.
Риск: определяется совместно с Инвестором на основе его личных предпочтений
Риск_______________________________________________________________
Рекомендуемый горизонт инвестирования – не менее 12 месяцев
Согласование Инвестиционной декларации не является препятствием для внесения в нее изменений и
дополнений. В случае внесения изменений и дополнений подписывается Инвестиционная декларации в новой
редакции.
ООО ФА «Милком-Инвест», в лице Генерального директора, Кравченко И.В., со своей стороны, декларирует,
что при исполнении принятых на себя обязательств по Договору будет руководствоваться настоящей Декларацией и
способствовать достижению Клиентом декларируемой им инвестиционной цели.
Управляющий:
__________________/И.В. Кравченко/
М.П.
Управляющий ________________________
Учредитель управления:
__________________/_____________/
М.П.
Учредитель Управления ____________________________
Инвестиционная декларация: Стратегия
Параметры инвестирования
Значения параметров
Примечания
Стратегия инвестирования
«Индивидуальная»
-
Дата вступления стратегии в силу
Минимальная стоимость активов
«Индивидуальная»
|2
В случае внесения изменений в
действующую Инвестиционную
декларацию указывается дата вступления
в силу новой редакции.
1 000 000 руб.
-
Доля акций российских открытых
акционерных обществ
По согласованию с клиентом
Акции российских открытых
акционерных обществ, в том числе не
допущенных к обращению на российских
фондовых биржах; должны быть
допущены к обращению на российских
фондовых биржах.
Доля обязательств по опционам и
фьючерсным контрактам
По согласованию с клиентом
Максимальная сумма уплаченных премий
по опционам, входящим в состав Активов
на каждый отдельно взятый момент
времени, не должна превышать 10
процентов от стоимости переданных в
доверительное управление активов.
Доля государственных ценных бумаг
РФ
По согласованию с клиентом
Государственные ценные бумаги РФ
должны быть допущены к обращению на
российских фондовых биржах.
Доля облигации российских
хозяйственных обществ
По согласованию с клиентом
Облигации российских хозяйственных
обществ, в том числе не допущенных к
обращению на российских фондовых
биржах; должны быть допущены к
обращению на российских фондовых
биржах.
Доля иностранных ценных бумаг
По согласованию с клиентом
Акции и облигации иностранных
эмитентов, допущенных к обращению на
российских фондовых биржах и/или на
иностранных фондовых биржах
Доля денежных средств
Не ограничивается
Российские рубли
Доля денежных средств
По согласованию с клиентом
Иностранная валюта
Состав и структура Активов
Требования к ликвидности Активов и сроки возврата имущества
Нормативный срок исполнения
Распоряжения при выводе денежных
средств:
в случае наличия денежных средств в
портфеле клиента
5 рабочих дней
в случае необходимости реализации
активов
3 + 5 рабочих дней
Управляющий ________________________
Учредитель Управления ____________________________
Инвестиционная декларация: Стратегия
Срок исполнения Распоряжения на
возврат из доверительного
управления имущества, за
исключением денежных средств
12 рабочих дней
«Индивидуальная»
|3
В указанный срок Управляющий
совершает необходимые действия по
возврату имущества, в том числе, подачу
поручений на перевод ценных бумаг и т.п.
Фактический срок передачи имущества
будет зависеть от действий получателей
этого имущества и других участников
процесса передачи. Перечень
передаваемого имущества должен быть
предварительно согласован Сторонами.
Прочие требования
Разрешенные виды сделок
Биржевые
Внебиржевые
Срок устранения нарушений
Инвестиционных ограничений
не являющихся результатом действия
Управляющего
30 календарных дней с момента
нарушения
В указанный срок устраняются нарушения
Инвестиционных ограничений, не
являющиеся результатом действий
Управляющего, в том числе, но не
исключая:
- передача имущества в доверительное
управление и возврат имущества
Учредителю управления;
- изменение оценочной стоимости
объектов доверительного управления,
- внесение Сторонами изменений в
Инвестиционную декларацию.
являющихся результатом действий
Управляющего
5 рабочих дней
Дополнительные инвестиционные
ограничения, установленные
законодательно
См. Приказ ФСФР РФ N07-37/пзн от 03.04.2007
Управляющий ________________________
Учредитель Управления ____________________________