Приложение № 4 к Приказу № 390 от 03.04.2012 г.

Приложение № 4 к Приказу № 390 от 03.04.2012 г.
ПАО МОСОБЛБАНК
107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 32, стр.1.
тел: +7(495)626-21-01; факс: +7(495)626-21-05
e-mail: info@mosoblbank.ru
Договор б/н
перевозки и сопровождения Клиента с денежными средствами и другими материальными ценностями
г. Москва
«____» ____________ 20__г.
Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК, именуемый в дальнейшем «Банк», в лице Начальника
Управления инкассации Галицкого Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности № 51-Д от 18.02.2015 г., с
одной стороны, и _________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
____________________________________, серия ___________ № _________________, кем и когда выдан
(документ удостоверяющий личность)
______________________________________________________________код подразделения _____________, именуемый в
дальнейшем «Клиент», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Банк оказывает услуги по перевозке и сопровождению (далее – услуги) Клиента с денежными средствами и другими
материальными ценностями своими силами и средствами, по адресу, указанному в Заявке (Приложение № 1 к настоящему
Договору), в согласованные дни и часы.
1.2. Клиент организует своими силами и средствами подготовку (пересчет, упаковку) наличных денег (банкнот, монет) и других
материальных ценностей.
1.3. Банк проводит идентификацию Клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» за
исключением случаев, когда такой Клиент, уже был идентифицирован Банком в соответствии со статьей 7 указанного выше
Федерального закона и к сведениям об этом Клиенте обеспечен оперативный доступ в постоянном режиме.
В целях идентификации Клиента уполномоченное лицо Банка заполняет Анкету Клиента (Приложение №2 к настоящему
Договору). Анкета Клиента подлежит хранению в Банке не менее пяти лет со дня прекращения отношений с Клиентом.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Банк имеет право:
2.1.1. Проводить предварительное обследование подъездных путей к помещениям Клиента и помещений, в которых будет
осуществляться прием Клиентом наличных денег и других материальных ценностей, и давать свои предложения по обеспечению
безопасности инкассаторских работников Банка.
2.1.2. Приостанавливать оказание услуги в одностороннем порядке в случае невыполнения Клиентом обязательств по
обеспечению условий работы инкассаторских работников Банка, изложенных в пункте 2.4. настоящего Договора, до полного
устранения недостатков.
2.1.3. Изменять дни и часы перевозки, согласовав указанные изменения с Клиентом. Допустимое отклонение от времени заезда
инкассаторских работников Банка к Клиенту составляет 20 минут (в зимний период допускается задержка на 40 минут) ранее или
позднее времени, указанного в Приложении № 1 к настоящему Договору, не является нарушением и может допускаться Банком в
одностороннем порядке.
2.1.4. Изменять в одностороннем порядке Тарифы на услуги по перевозке и сопровождению, а также иные тарифы, связанные с
обслуживанием Клиента (далее - Тарифы), путем введения новых, изменения и/или отмены действующих Тарифов Банка, с
извещением Клиента путем размещения данной информации одним или несколькими нижеуказанными способами, в разумные
сроки, позволяющими Клиенту получить информацию и установить, что она исходит от Банка:
- размещение объявлений на стендах в филиалах Банка, дополнительных офисах и других структурных подразделениях Банка,
осуществляющих обслуживание клиентов;
- размещение информации на корпоративном Интернет-сайте Банка;
2.1.5. Предъявлять дополнительные требования, направленные на обеспечение безопасности инкассаторских работников Банка.
2.1.6. Привлекать иные организации, оказывающие услуги по перевозке и сопровождению ценных грузов, для оказания услуг
по настоящему Договору. При этом Банк несет ответственность за действия указанных организаций перед Клиентом как за свои
собственные.
2.1.7. Банк вправе отказаться от услуг в случае невыполнения Клиентом условий, изложенных в п.п. 3.1. настоящего Договора.
2.2. Банк обязан:
2.2.1. Производить перевозку и сопровождение Клиента с денежными средствами и другими материальными ценностями, а
также оформлять соответствующие сопроводительные документы.
2.2.2. Обеспечить сохранность денежных средств и других материальных ценностей Клиента при перевозке их из помещения
№1 в помещение №2 (пункт доставки), указанные в Приложении №1 к настоящему Договору.
2.3. Клиент имеет право:
2.3.1. Поручать Банку осуществлять перевозку и сопровождение согласно условиям настоящего Договора.
Банк
__________________/ Галицкий Е.Н./
Клиент
__________________/________________/
1
2.3.2. Вносить изменения в список помещений, указанных в Заявке, предварительно согласовав эти изменения с Банком не
позднее, чем за ______(______________) час__ до времени приезда инкассаторской машины, инкассаторов. Изменение списка
помещений оформляется путем направления в установленные Договором сроки новой Заявки (Приложение № 1 к настоящему
Договору).
2.4. Клиент обязан:
2.4.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Банка в соответствии с утвержденными в Банке Тарифами, а также
возмещать иные расходы, понесенные Банком в связи с исполнением настоящего Договора.
2.4.2. Принимать меры, направленные на беспрепятственный пропуск на территорию инкассаторской машины, инкассаторов.
2.4.3. Принять во внимание предложения Банка по обеспечению безопасности в помещениях, в которых осуществляется
Клиентом прием/передача ценностей, и предпринять все возможные меры, направленные на реализацию данных предложений.
2.4.4. Оперативно сообщать Банку обо всех произошедших изменениях в сведениях о помещениях, обслуживаемых Банком по
настоящему Договору, влияющих на возможность надлежащего исполнения Банком настоящего Договора.
2.4.5. Обеспечить наличие свободных и освещенных подъездных путей, входов, и коридоров, изолированного, запираемого
изнутри, расположенного, как правило, на первом этаже помещения, для приема/передачи ценностей.
2.4.6. Заблаговременно (не менее чем за один рабочий день) предоставить Заявку (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.4.7. Клиент обязан производить доставку денежных средств и других материальных ценностей до автотранспорта инкассации
лично, без права отлучения от перевозимых денежных средств и других материальных ценностей.
3. Порядок оплаты
3.1. За оказанные услуги Клиент уплачивает Банку комиссионное вознаграждение в размере и на условиях согласно Тарифам,
действующим на момент подписания Договора.
3.2. В случае необходимости повторного заезда инкассатора по вине Клиента, оплата производится в размере и на условиях
согласно Тарифам, действующим в Банке.
3.3. Услуги считаются оплаченными с момента поступления денежных средств на счет Банка в размере, предусмотренном
Тарифами, утвержденными Банком.
3.4. По прибытию в конечный пункт, в подтверждение надлежащего оказания услуг по настоящему Договору Клиент
подписывает в двух экземплярах Акт оказанных услуг (Приложение № 3 к настоящему Договору), один экземпляр Акта остается у
Клиента, второй – у Банка.
При уклонении Клиента от подписания Акта оказанных услуг либо необоснованном отказе Заказчика от его подписания Акта
оказанных услуг считается подписанным на следующий день с момента его направления Клиенту.
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.
4.2. Банк несет ответственность в пределах суммы, указанной в сопроводительных документах, в случае утраты или гибели по
вине Банка перевозимых денежных средств и других материальных ценностей Клиента.
4.3. Банк не несет ответственность перед Клиентом за нехватку наличных денег и других материальных ценностей, их
утерю/гибель в случае нарушения Клиентом п.п. 2.4.2., 2.4.3., 2.4.4., 2.4.5., 2.4.7., или наступлении условий предусмотренных
главой 6 настоящего Договора.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры, возникшие в процессе исполнения настоящего Договора между Сторонами, будут решаться путем
переговоров, в целях достижения взаимоприемлемого решения.
5.2. При не достижении Сторонами взаимоприемлемого решения, спор передается в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации на рассмотрение соответствующего суда.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя
обязательств, в случае если такое неисполнение/ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, к которым относятся стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные
действия, вступление в силу законодательных актов, правительственных постановлений и распорядительных документов
компетентных органов, прямо или косвенно запрещающих указанные в настоящем Договоре виды деятельности.
6.2. При наступлении указанных в п. 6.1. настоящего Договора обстоятельств, Сторона должна без промедления, известить о
них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также по возможности
оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
При прекращении указанных обстоятельств, Сторона незамедлительно уведомляет об этом в письменном виде другую Сторону
и сообщает срок, с которого Сторона возобновляет выполнение своих обязательств по настоящему Договору.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (Двух) месяцев без перерыва, любая из Сторон вправе
расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, но не ранее, чем через 30 (Тридцать) календарных дней после
направления письменного уведомления другой Стороне настоящего Договора, если Стороны не договорятся об ином.
7. Срок действия Договора и порядок его расторжения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и оплаты Клиентом в полном объеме согласно
Тарифам Банка и действует до полного исполнения ими своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
7.2. Каждая из Сторон имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно
уведомив другую Сторону не менее чем за 5 (пять) календарных дней до даты расторжения. Договор считается расторгнутым по
истечении 30 (тридцати) календарных дней от даты направления Стороной вышеуказанного уведомления, при условии отсутствия
у Сторон взаимных претензий и неисполненных финансовых обязательств.
7.2.1. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Клиента, он должен оплатить неустойку в сумме 3000 руб.
8. Заключительные положения
8.1. Клиент соглашается с тем, что Банк имеет право на хранение и обработку, в том числе, автоматизированную, любой
информации, относящейся к персональным данным Клиента, в том числе, указанной в заявлении Клиента и/или в иных
Банк
__________________/ Галицкий Е.Н./
Клиент
__________________/________________/
2
документах, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных, предоставленных Банку в связи с заключением Договора в целях исполнения
договорных обязательств, а также разработки Банком новых продуктов и услуг и информирования Клиента об этих продуктах и
услугах.
8.2. Банк имеет право проверить достоверность представленных Клиентом персональных данных, в том числе, с
использованием услуг других операторов, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении
договорных обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие
Клиента на обработку персональных данных действует в течение всего срока действия Договора, а также в течение 5 лет с даты
прекращения действия Договора. По истечении указанного срока действие согласия считается продленным на каждые следующие
пять лет при отсутствии сведений о его письменном отзыве.
9. Юридические адреса и подписи Сторон
КЛИЕНТ
Публичное акционерное общество
МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
Россия, 107023, г. Москва, ул. Большая
(ФИО)
Семёновская, д. 32, строен. 1
_____________ серия____ №______________
кор/с 30101810900000000521
(документ удост. личность)
в ОПЕРУ Москва
Кем и когда выдан_______________________
БИК 044525521
ОГРН 1107711000022
Код подразделения _____________.
ИНН 7750005588
Адрес: _____________________________________
КПП 775001001
тел: 8(495) 626-2101
От Банка: Начальник Управления инкассации
__________________ /Галицкий Е.Н./
м.п.
Банк
__________________/ Галицкий Е.Н./
От Клиента:
__________________ /
Клиент
__________________/________________/
/
3
Приложение № 1
к Договору перевозки и сопровождения Клиента с денежными
средствами и другими материальными ценностями
№ _____ от «_____» __________20____г.
ЗАЯВКА
на организацию перевозки и сопровождения Клиента с денежными средствами и другими
материальными ценностями
____________________________________________________________________________________________
Клиент
Просит организовать перевозку и сопровождение с наличными денежными средствами и другими
материальными ценностями из помещения №1, адрес:
____________________________________________________________________________________________
адрес фактический
В помещение №2, адрес:______________________________________________________________________
Контактный телефон__________________________________________________________________________
Время подачи автотранспорта «_____» ч. «_____»мин.____________________________________________
Контактное лицо ____________________________________________________________________________
Ф.И.О.
Дата перевозки «_____» _________________________ 20
г.
Время перевозки с «_______»ч. «_______»мин. По «_______»ч. «________»мин.
КЛИЕНТ:
_____________________ / ______________________/
подпись
Ф.И.О.
«_______» ____________________ 20___г.
Заявку принял
_____________________
/ _______________________/
подпись руководителя подразделения инкассации / Ф.И.О.
М.П.
«_______»___________________ 20____г.
По всем вопросам организации перевозки и сопровождения обращаться по телефону № __
доб. ____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Банк
__________________/ Галицкий Е.Н./
Клиент
__________________/________________/
4
Приложение № 2 к Договору перевозки и сопровождения
Клиента с денежными средствами и другими материальными
ценностями №___ __ от «______» _____________20____г.
Анкета клиента – физического лица и индивидуального предпринимателя.
Часть 1 (в виде таблицы).
Фамилия, имя и (если имеется) отчество
Дата рождения
Место рождения
Гражданство
Место жительства (регистрации) (Код страны и адрес)
Место пребывания (Код страны и адрес)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность для граждан РФ:
серия, номер документа, орган, выдавший документ, дата выдачи документа,
код подразделения (если имеется)
Реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина /
лица без гражданства / беженца
Данные миграционной карты: номер карты, даты начала и окончания срока
пребывания
Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или
без гражданства на пребывание (проживание) в РФ: серия (если имеется) и
номер документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания
(проживания)
Идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии)
Для индивидуального предпринимателя:
Государственный регистрационный номер
Для индивидуального предпринимателя:
Сведения о регистрации в качестве ИП: дата регистрации, наименование
регистрирующего органа, место регистрации, почтовый адрес
Номера контактных телефонов и факсов
Уровень риска
ФИО и должность сотрудника, открывшего счет
ФИО и должность сотрудника, утвердившего счет
ФИО и должность сотрудника, заполнившего анкету
Номер расчетного счета в МОБ
Дата начала отношений с клиентом (дата открытия банковского счета
(банковского вклада)
Дата заполнения (обновления) анкеты клиента
Часть 2 (текстовая).
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей
лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок
действия; перечень видов лицензируемой деятельности.
Характеристика операций (оценка соотношения операций с деятельностью
клиента) (Заполняется для индивидуальных предпринимателей)
Часть 3 (текстовая).
Оценка риска осуществления клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма (обоснование оценки в соответствии с критериями, разработанными
Банком)
Работник, заполнивший анкету ______________________________________________
(Ф.И.О., должность)
(подпись)
Руководитель подразделения
______________________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Банк
__________________/ Галицкий Е.Н./
Клиент
__________________/________________/
5
Приложение №3
к Договору перевозки и сопровождения Клиента с денежными
средствами и другими материальными ценностями
№ _______ от «______»_________________20_______г.
АКТ №______
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
к Договору перевозки и сопровождения Клиента с денежными средствами
и другими материальными ценностями № ___ от «____»__________20___г.
г. Москва
«____»____________20___г.
ПАО МОСОБЛБАНК, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Начальника Управления
инкассации Галицкого Евгения Николаевича, действующего на основании доверенности № 51-Д от
18.02.2015
г.,
с
одной
стороны,
и
«Заказчик»,
в
лице
_______________
_________________________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что услуги,
выполненные «Исполнителем», удовлетворяют по условиям Стороны и «Заказчик» не имеет претензий к
«Исполнителю» по объёму и качеству выполненных услуг.
№
п/п
Наименование
выполненных
услуг
Ед.
изм.
Колво
Сумма без
НДС
Сумма НДС
Сумма с НДС
1
Перевозка и сопровождение Клиента с
материальными ценностями и денежными
средствами из пункта «А» в пункт «Б»
-
-
10000
1800
11800
2
3
-
-
-
-
Итого:
11800
(Одиннадцать тысяч восемьсот руб. 00 коп.)
Акт выполненных работ заполняется в двух экземплярах, действителен без печати при подписании
сторонами:
«Исполнитель»:
___________________ (_____Галицкий Е.Н.____ )
подпись
«Заказчик»:
___________________ (________________________)
подпись
Банк
__________________/ Галицкий Е.Н./
ФИО
ФИО
Клиент
__________________/________________/
6