Фактические показатели по водоотведению за 2012 год

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых
организаций, включая структуру основных производственных затрат
(в части регулируемой деятельности) *
МУП "ЕСКХ Зарайского района", 2012-2012 гг.
№
п/п
1
Наименование показателя
2
1
Вид регулируемой деятельности
2
Выручка от регулируемой деятельности
3
3.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
Себестоимость производимых товаров (оказываемых
услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс.
рублей), включающей:
Расходы на оплату услуг по перекачке и очистке
сточных вод другими организациями
Расходы на покупаемую электрическую энергию
(мощность), потребляемую оборудованием,
используемым в технологическом процессе:
средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с учетом
мощности)
объем приобретенной электрической энергии
Расходы на химреагенты, используемые в
технологическом процессе
Справочно: количество использованного реагента,
в том числе:
Единица
измерения
3
Значение
4
x
Оказание услуг в
сфере водоотведения и
очистки сточных вод
тыс.руб.
48 511,80
тыс.руб.
54 177,45
тыс.руб.
0,00
тыс.руб.
10 296,46
руб.
3,46
тыс. кВт*ч
2 979,30
тыс.руб.
32,60
тонн
0,0480
3.3.1.1
хлора (всех видов)
тонн
3.3.1.2
алюминия сульфата
тонн
3.3.1.3
гипохлорита натрия
тонн
3.3.1.4
гипохлорита кальция
тонн
3.3.1.5
аммиака
тонн
3.3.1.6
активированного угля
тонн
3.3.1.7
коагулянтов и флокулянтов
тонн
3.3.1.8
прочих
тонн
0,0410
тыс.руб.
21 001,25
тыс.руб.
6 152,32
тыс.руб.
1 544,50
тыс.руб.
2 298,50
тыс.руб.
6 534,09
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
Расходы на оплату труда основного
производственного персонала
Отчисления на социальные нужды основного
производственного персонала
Расходы на амортизацию основных производственных
средств
Расходы на аренду имущества, используемого в
технологическом процессе
Общепроизводственные (цеховые) расходы
0,0070
3.8.1
расходы на оплату труда
тыс.руб.
2 444,41
3.8.2
отчисления на социальные нужды
тыс.руб.
716,09
тыс.руб.
3 807,63
тыс.руб.
2 435,94
3.9
3.9.1
Общехозяйственные (управленческие) расходы
расходы на оплату труда
3.9.2
3.10
3.10.1
3.10.2
3.11
3.11.1
3.11.2
3.11.3
3.11.4
3.12
отчисления на социальные нужды
Расходы на ремонт (капитальный и текущий)
основных производственных средств, в том числе:
Справочно: расходы на капитальный ремонт
основных производственных средств
Справочно: расходы на текущий ремонт основных
производственных средств
Расходы на техническое обслуживание основных
производственных средств, в том числе:
заработная плата ремонтного персонала
среднемесячная оплата труда рабочего 1 разряда (в
случае отсутствия тарифной сетки - средняя оплата
труда рабочих)
численность ремонтного персонала на конец
отчетного периода
отчисления на соц. нужды от заработной платы
ремонтного персонала
Расходы на услуги производственного характера,
выполняемые по договорам с организациями на
проведение регламентных работ в рамках
технологического процесса
тыс.руб.
722,69
тыс.руб.
1 778,90
тыс.руб.
243,80
тыс.руб.
1 535,10
тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.
чел.
тыс.руб.
тыс.руб.
3.13
Налоги
тыс.руб.
176,70
3.14
Прочие
тыс.руб.
554,50
-5 665,65
4
Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по
регулируемому виду деятельности (водоотведение и
(или) очистка сточных вод)
тыс.руб.
5
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности
тыс.руб.
в том числе чистая прибыль на финансирование
мероприятий, предусмотренных инвестиционной
программой по развитию системы водоотведения и
(или) объектов по очистке сточных вод
тыс.руб.
Изменение стоимости основных фондов
тыс.руб.
234,30
тыс.руб.
371,50
тыс.руб.
371,50
тыс.руб.
137,20
тыс.руб.
40 100,60
тыс.куб.м
2 606,6000
тыс.куб.м
0,0000
тыс.куб.м
2 606,6000
км
81,83
км
19,40
5.1
6
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
7
8
9
10
11
за счет ввода (вывода) из эксплуатации
Справочно: стоимость введенных в эксплуатацию
основных фондов
Справочно: стоимость выведенных из эксплуатацию
основных фондов
Справочно: стоимость основных фондов на начало
отчетного периода
Объем сточных вод, принятых от потребителей
оказываемых услуг
Объем сточных вод, принятых от других регулируемых
организаций в сфере водоотведения и (или) очистки
сточных вод
Объем сточных вод, пропущенных через очистные
сооружения
Протяженность самотечных канализационных сетей (в
однотрубном исчислении)
Протяженность напорных канализационных сетей (в
однотрубном исчислении)
12
Количество насосных станций
ед.
15
13
Количество очистных сооружений
ед.
17
14
Среднесписочная численность основного
производственного персонала
чел
154
15
Комментарии
нет
Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации *
МУП "ЕСКХ Зарайского района", 2012-2012 гг.
№
п/п
Наименование показателя
Значение
1
2
3
Реконструкция
канализацмонного
коллектора от КНС
"Строитель2000"до камеры
гашения ГПТУ-85
г.Зарайск
ул.Московская
уменьшение
издержек на
производство
1
Наименование инвестиционной программы
(мероприятия)
2
Цель инвестиционной программы
3
Срок начала реализации инвестиционной программы
4
5
5.1
6
6.1
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Срок окончания реализации инвестиционной
программы
Потребность в финансовых средствах,
необходимых для реализации инвестиционной
программы за весь период реализации
(тыс.руб.), в том числе по источникам
финансирования:
инвестиционная надбавка к тарифу
Потребность в финансовых средствах,
необходимых для реализации инвестиционной
программы за отчетный период (тыс.руб.), в том
числе по источникам финансирования:
инвестиционная надбавка к тарифу
Эффективность реализации инвестиционной
программы (включая изменения техникоэкономических показателей организации):
Факт за отчетный
период
Срок окупаемости, лет
Факт на начало
реализации
программы**
Факт за отчетный
период
Перебои в снабжении
потребителей (часов на
Факт на начало
потребителя)
реализации
программы**
Факт за отчетный
период
Продолжительность
(бесперебойность) поставки
Факт на начало
товаров и услуг (час/день)
реализации
программы**
Факт за отчетный
период
Уровень потерь и
Факт на начало
неучтенного потребления (%)
реализации
программы**
Факт за отчетный
период
Численность населения,
пользующегося услугами
Факт на начало
данной организации, чел.
реализации
программы**
01.01.2011
31.12.2013
3873,25
3820,35
1104,63
1104,63
х
4,00
0,00
0,00
0,00
8760,00
0,00
0,00
0,00
28 308
0
7.6
7.7
7.8
8
8.1
Факт за отчетный
период
Удельное водоотведение,
Факт на начало
куб.м/чел
реализации
программы**
Факт за отчетный
период
Количество аварий на 1 км
Факт на начало
сетей водоотведения, ед.
реализации
программы**
Факт за отчетный
период
Производительность труда
Факт на начало
на 1 человека, тыс. руб./чел.
реализации
программы**
Использование инвестиционных средств за
отчетный год (тыс.руб.)
I квартал,
профинансировано
II квартал,
профинансировано
III квартал,
профинансировано
IV квартал,
Всего, в том числе по
профинансировано
источникам
финансирования:
I квартал, освоено
инвестиционная надбавка
к тарифу
4,90
0,00
0,00
0,00
202,07
0,00
х
142,90
140,70
148,20
167,90
31,60
II квартал,
освоено
III квартал,
освоено
IV квартал,
освоено
I квартал,
профинансировано
II квартал,
профинансировано
III квартал,
профинансировано
IV квартал,
профинансировано
142,90
I квартал, освоено
31,60
II квартал, освоено
31,60
III квартал, освоено
31,90
IV квартал, освоено
31,80
31,60
31,90
31,80
140,70
148,20
167,90