Памятка по выгодоприобретателям.
реклама
ПАМЯТКА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ В случае, если Ваша организация действует в интересах другого лица при проведении банковских операций и иных сделок, в том числе на основании писем о взаиморасчетах, агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления и т.п., необходимо представить в Банк копии документов, являющихся основанием для совершения операций (договор), и Сведения о выгодоприобретателе. Для установления наличия выгодоприобретателя по заключенным Вами договорам, следует предоставить следующую информацию: Основание операции Выгодоприобрет атель Письмо о взаиморасчетах и подобные документы Третье лицо, за которое производится оплата Договор комиссии Комитент Сведения, представляемые в Банк в целях установления и идентификации выгодоприобретателя Сторона, в качестве которой Сведения и документы, Вы выступаете по договору требуемые для представления Вы не являетесь стороной по Копия договора (письма о договору, но производите взаиморасчетах и т.п.) и Анкета операцию по оплате за одну из лица, за которое осуществляется его сторон на основании письма оплата или подобного документа Комитент Копия договора комиссии Комиссионер Агентский договор Принципал Принципал Агент Договор поручения Доверитель Доверитель Поверенный Договор доверительног о управления Учредитель управления или лицо, указанное им в договоре Доверительный управляющий Учредитель управления Указанное учредителем управления лицо Копия договора комиссии и Анкета лица, выступающего комитентом Копия агентского договора Копия агентского договора и Анкета лица, выступающего принципалом Копия договора поручения Копия договора поручения и Анкета лица, являющегося доверителем Копия договора и Анкета учредителя управления, а при наличии также Анкета указанного учредителем управления лица Копия договора. Копия договора В случае, если указанная информация уже была ранее предоставлена в Банк, повторное предоставление не требуется. В дальнейшем, в случае проведения операций оплаты за третье лицо, оплаты по агентским договорам, договорам поручения, комиссии, доверительного управления, ранее в Банк не предоставленным, необходимо вместе с платежным поручением представить в Банк копии документов, являющихся основанием для совершения операции, и имеющиеся сведения о выгодоприобретателе в случае его наличия. До предоставления указанных документов, операция по списанию денежных средств проводиться не будет.
