Опросный лист для открытия расчетного счета
реклама
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ клиента – ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 1.Полное наименование клиента- юридического лица 2.Адрес юридического лица, указанный в ЕГРЮЛ 3.Адрес фактического местонахождения АО КБ «Синергия» уведомляет Вас, что в соответствии с п. 2, п.3 ст. 54 ГК РФ государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа. В случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа по адресу, указанному в едином государственном реестре юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. 4. Контактная информация :телефон (не менее 2-х, факс, e-mail) 5.Цели установления деловых отношений с Банком □ □ □ □ □ □ □ □ □ безналичные расчеты в рублях безналичные расчеты в иностранной валюте операции по покупке/продаже иностранной валюты снятие наличных денежных средств внесение наличных денежных средств документарные операции (гарантии) аккредитивы депозиты кредитование □ □ □ □ □ □ □ расчеты , связанные с перечислением заработной платы расчеты по уплате налогов операции с ценными бумагами АО КБ «Синергия» обслуживание по системе «Клиент-банк» аренда индивидуальных банковских сейфов информационные и консультационные услуги другие (укажите какие)________________________ 6.Характер деловых отношений Краткосрочные отношения Долгосрочные отношения Разовая услуга 7.Цели финансово-хозяйственно деятельности получение прибыли; реализация общественных проектов; благотоворительность; Иное, укажите___________ 8.Планируемое ежемесячное количество операций □ □ до 100 операций от 100 до 500 операций □ □ от 500 до 1000 операций свыше 1000 операций 9.Планируемый ежемесячный оборот по расчетному счету □ □ до 1 млн. руб. от 1 млн. руб. до 5 млн. руб. □ □ □ от 5 млн. руб. до 10 млн. руб. свыше 10 млн. руб. свыше 100 млн. руб. 10.Планируемое снятие с расчетного счета денежных средств в наличной форме □ □ до 500 тыс.руб. от 500 тыс. руб. до 3 млн. руб. □ □ свыше 3 млн. руб. не планируется 11.Виды договоров расчеты по которым планируется осуществлять договоры купли-продажи договоры финансовой аренды (лизинга) договоры аренды договоры займа договоры поставки _______________ 12.Сведения о деловой репутации Предоставлен(ы) отзыв(ы) клиента(ов) АО КБ «Синергия»¸имеющих с организацией □ деловые отношения. □ Предоставлен отзыв кредитной организации ___________________ ранее обслуживающей организацию. □ Не предоставлены по причине отсутствия деятельности. Информация о Вашей деловой репутации (дата создания, направление деятельности, наличие используемых помещений: офис, склад, магазин, осуществленные проекты, планы по развитию) 13.Сведения о финансовом положении □ Предоставлены финансовые документы, перечисленные в перечне для открытия счета. □ Обязуемся предоставить после окончания отчетного периода (работа менее 3 месяцев) 14. Сведения о физических лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) или имеют возможность контролировать действия Вашей организации: (необходимо предоставить сведения обо всех бенефициарных владельцах) ФИО Дата и место Гражданство и Адрес места жительства Доля в бенефициарного рождения реквизиты (регистрации) и место капитале владельца документа пребывания удостоверяющего личность □ Бенефициарный владелец не определен. 15.Сведения о наличии выгодоприобретателей □ В случае положительного ответа необходимо предоставить анкету на каждого выгодоприобретателя. да Номер и дата агентского договора, договоров поручения, комиссии, доверительного управления и др. □ Организация не совершает операции к выгоде других лиц, действуя в качестве агента на основании агентского договора, комиссионера на основании договора комиссии, поверенного на основании договора поручения, доверительного управляющего на основании договора доверительного нет 16.Осуществляет ли Ваша организация (либо планирует осуществлять) внешнеэкономическую деятельность? ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СЛУЧАЕ ОТВЕТА «ДА» □ □ Сумма расчетов в рамках ВЭД □ до 50 000$ □ свыше 50 000$ да нет Осуществляет ли Ваша организация (планирует осуществлять) переводы денежных средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся резидентами Республики Беларусь или Республики Казахстан, по заключенным с такими контрагентами - нерезидентами внешнеторговым договорам (контрактам), по которым ввоз товаров, ранее приобретенных у резидентов Республики Беларусь или Республики Казахстан соответственно, будет осуществляться с территории Республики Беларусь или Республики Казахстан: □ да □ нет Осуществляет ли Ваша организация (планирует осуществлять) операции по сделкам, предусматривающим ввоз в РФ запрещенной к ввозу сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, в период действия запрета на ввоз такой продукции: □ да □ нет 17.Является ли Ваша организация иностранным налогоплательщиком (лицом, на которое распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов) нет да (необходимо заполнить форму самоидентификации) 18. Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию: вид, номер, дата выдачи лицензии; кем выдана; срок действия; перечень видов лицензируемой деятельности. Вид Номер Дата выдачи Кем выдана Срок действия Виды деят-ти 19.Является ли Ваша организация банковским платежным агентом, платежным агентом (субагентом) и (или) оператором по приему платежей? □ □ □ □ Да, банковским платежным агентом . Счет платежного агента открыт в _____________________ Да, платежным агентом (субагентом) Счет платежного агента (субагента) открыт в ___________ Да, оператором по приему платежей Нет 20.Контрагенты по бизнесу Наименование организации ИНН 21.Штатная численность 22.Система налогообложения 23.Открытые счета в других банках □ □ Да, укажите наименование банков___________________________________ Нет Подтверждаю достоверность вышеуказанных сведений. В случае их изменений обязуюсь представить в Банк соответствующие изменения и подтверждающие документы. АО КБ «Синергия» оставляет за собой право в случае неполучения информации от Клиента считать, что в ранее предоставленных сведениях и документах изменения и дополнения отсутствуют. «________»___________________ 201___г. Руководитель организации М.П. ____________/_______________________/
