Тарифы оплаты услуг по договорам об оказании услуг по

реклама
Тарифы оплаты услуг по договорам об оказании услуг по управлению обеспечением
Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества
«Национальный расчетный депозитарий»
№
п.п.
1.
Наименование
операции
Управление
обеспечением1
Стоимость
операции
Произведение
0,00005% на сумму
текущей стоимости
обязательства
по
сделке РЕПО по
дням за каждый
день в течение
срока
сделки
РЕПО, начиная с
даты исполнения
обязательств
по
первой
части
сделки
РЕПО,
заканчивая
календарным днем,
предшествующим
дате
исполнения
обязательств
по
второй
части
сделки РЕПО либо
прекращения учета
обязательства
по
сделке РЕПО в
НКО ЗАО НРД, но
не менее 5 рублей
за каждую сделку.
Примечания
Под
сроком
сделки
РЕПО
принимается
параметр,
определенный
при
заключении
соответствующей сделки РЕПО.
Текущая стоимость обязательства
определяется НРД в соответствии с
Порядком взаимодействия клиентов
и НКО ЗАО НРД при оказании услуг
по управлению обеспечением на
конец рабочего дня. Для выходных
и праздничных дней принимается
текущая стоимость, определенная в
предыдущий рабочий день.
K – сумма комиссии
- текущая стоимость обязательства
по сделке РЕПО, определяемая в
соответствии
с
Порядком
взаимодействия клиентов и НКО
ЗАО НРД при оказании услуг по
управлению обеспечением на конец
рабочего дня.
– дата исполнения обязательства
по первой части сделки РЕПО
- дата исполнения обязательства
по второй части сделки РЕПО либо
дата
прекращения
учета
обязательства по сделке РЕПО в
НКО ЗАО НРД
2.
Оказание
услуг
Базового
информирующего
лица
и
Информирующего
лица в отношении
100 рублей в год Плата взимается
плюс
НДС
по позднее 30 декабря.
действующей
ставке.
ежегодно
В тариф оплаты услуг по договорам об оказании услуг по управлению обеспечением включен тариф за
оказание репозитарных услуг в отношении сделок РЕПО, управление обеспечением по которым
осуществляет НКО ЗАО НРД.
1
не
сделок
РЕПО,
управление
обеспечением
по
которым
осуществляет НКО
ЗАО НРД
3.
Произведение
Управление
обеспечением
по 0,00015% на сумму
сделкам РЕПО с текущей стоимости
обязательства
по
государственным
сделке РЕПО по
кредитором *2
дням за каждый
день в течение
срока
сделки
РЕПО, начиная с
даты исполнения
обязательств
по
первой
части
сделки
РЕПО,
заканчивая
календарным днем,
предшествующим
дате
исполнения
обязательств
по
второй
части
сделки РЕПО либо
прекращения учета
обязательства
по
сделке РЕПО в
НКО ЗАО НРД, но
не менее 5 рублей
за каждую сделку.
Под
сроком
сделки
РЕПО
принимается
параметр,
определенный
при
заключении
соответствующей сделки РЕПО.
Текущая стоимость обязательства
определяется НРД в соответствии с
Порядком взаимодействия клиентов
и НКО ЗАО НРД при оказании услуг
по управлению обеспечением на
конец рабочего дня. Для выходных
и праздничных дней принимается
текущая стоимость, определенная в
предыдущий рабочий день.
K – сумма комиссии
- текущая стоимость обязательства
по сделке РЕПО, определяемая в
соответствии
с
Порядком
взаимодействия клиентов и НКО
ЗАО НРД при оказании услуг по
управлению обеспечением на конец
рабочего дня.
– дата исполнения обязательства
по первой части сделки РЕПО
- дата исполнения обязательства
по второй части сделки РЕПО либо
дата
прекращения
учета
обязательства по сделке РЕПО в
НКО ЗАО НРД
* Под государственным кредитором понимается федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета.
Комиссия за управление обеспечением по сделкам РЕПО с государственного кредитора дополнительно не
взимается и включена в тариф за клиринговое обслуживание государственного кредитора.
2
Скачать