Тарифы оплаты услуг по договорам об оказании услуг по
advertisement
Тарифы оплаты услуг по договорам об оказании услуг по управлению обеспечением Небанковской кредитной организации закрытого акционерного общества «Национальный расчетный депозитарий» № п.п. 1. Наименование операции Управление обеспечением1 Стоимость операции Произведение 0,00005% на сумму текущей стоимости обязательства по сделке РЕПО по дням за каждый день в течение срока сделки РЕПО, начиная с даты исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО, заканчивая календарным днем, предшествующим дате исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО либо прекращения учета обязательства по сделке РЕПО в НКО ЗАО НРД, но не менее 5 рублей за каждую сделку. Примечания Под сроком сделки РЕПО принимается параметр, определенный при заключении соответствующей сделки РЕПО. Текущая стоимость обязательства определяется НРД в соответствии с Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением на конец рабочего дня. Для выходных и праздничных дней принимается текущая стоимость, определенная в предыдущий рабочий день. K – сумма комиссии - текущая стоимость обязательства по сделке РЕПО, определяемая в соответствии с Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением на конец рабочего дня. – дата исполнения обязательства по первой части сделки РЕПО - дата исполнения обязательства по второй части сделки РЕПО либо дата прекращения учета обязательства по сделке РЕПО в НКО ЗАО НРД 2. Оказание услуг Базового информирующего лица и Информирующего лица в отношении 100 рублей в год Плата взимается плюс НДС по позднее 30 декабря. действующей ставке. ежегодно В тариф оплаты услуг по договорам об оказании услуг по управлению обеспечением включен тариф за оказание репозитарных услуг в отношении сделок РЕПО, управление обеспечением по которым осуществляет НКО ЗАО НРД. 1 не сделок РЕПО, управление обеспечением по которым осуществляет НКО ЗАО НРД 3. Произведение Управление обеспечением по 0,00015% на сумму сделкам РЕПО с текущей стоимости обязательства по государственным сделке РЕПО по кредитором *2 дням за каждый день в течение срока сделки РЕПО, начиная с даты исполнения обязательств по первой части сделки РЕПО, заканчивая календарным днем, предшествующим дате исполнения обязательств по второй части сделки РЕПО либо прекращения учета обязательства по сделке РЕПО в НКО ЗАО НРД, но не менее 5 рублей за каждую сделку. Под сроком сделки РЕПО принимается параметр, определенный при заключении соответствующей сделки РЕПО. Текущая стоимость обязательства определяется НРД в соответствии с Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением на конец рабочего дня. Для выходных и праздничных дней принимается текущая стоимость, определенная в предыдущий рабочий день. K – сумма комиссии - текущая стоимость обязательства по сделке РЕПО, определяемая в соответствии с Порядком взаимодействия клиентов и НКО ЗАО НРД при оказании услуг по управлению обеспечением на конец рабочего дня. – дата исполнения обязательства по первой части сделки РЕПО - дата исполнения обязательства по второй части сделки РЕПО либо дата прекращения учета обязательства по сделке РЕПО в НКО ЗАО НРД * Под государственным кредитором понимается федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий операции по управлению остатками средств на едином счете федерального бюджета. Комиссия за управление обеспечением по сделкам РЕПО с государственного кредитора дополнительно не взимается и включена в тариф за клиринговое обслуживание государственного кредитора. 2
