Оглавление Обращение Председателя Совета директоров и

Приложение 1
к Решению единственного участника
от 30 апреля 2008 года №3
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС”
УТВЕРЖДЕН:
Решением единственного участника
от 30 апреля 2008 года №3
________________________________/Е.В. Дод/
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2007 год
Генеральный директор ________________
Палунин Д.Н.
Главный бухгалтер
Некрасова Т.Б.
_________________
Оглавление
Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора...…………..3
Отчёт Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества....3
Положение общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи …...…………………….3
Основные финансовые показатели деятельности общества ………………………….. 4
Перспективы развития общества ……………………………………………………….. 5
Инвестиционная деятельность ………………………………………………………….. 5
Закупочная деятельность ………………………………………………………………... 5
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества ……….. 5
Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества ……5
Структура акционерного капитала общества ………………………………………….. 6
Состав Совета директоров общества ………………………………………………….... 6
Состав исполнительных органов общества …………………………………………..... 7
Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов
управления Общества в 2007 году ……………………………………………………… 7
XIV. Характеристика системы внутреннего контроля общества …………………………... 7
XV.
Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году ……...…… 7
XVI. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в 2007 году .. 8
XVII. Дополнительная информация для акционеров ………………………………………… 8
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
2
I. Обращение Председателя Совета Директоров и Генерального директора
Представляем Вашему вниманию годовой отчет за 2007 год ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС
ФИНАНС».
Прошедший год можно охарактеризовать как подготовительный период к началу
активного осуществления основной хозяйственной деятельности Общества.
В 2007 году Общество было зарегистрировано как юридическое лицо, поставлено на учет
в налоговой инспекции и органах статистики, зарегистрировано во внебюджетных фондах.
6 ноября 2007 года Федеральная служба по финансовым рынкам России приняла решение
о регистрации проспекта ценных бумаг Общества.
Коллектив ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» в текущем году намерен осуществить
выпуск облигаций на российском рынке и начать осуществление консультационных услуг и
рассчитывает успешно справиться с поставленными задачами сохранения и укрепления позиций
Компании на рынках долгового капитала.
Е.В. Дод
Председатель Совета директоров
____ «______________» 2008г.
Д.Н. Палунин
Генеральный директор
___ «_______________» 2008г.
II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:
- оказание финансовых и иных консультационных и консалтинговых услуг на рынке капитала, а
также
- размещение публичных долговых инструментов на открытых рынках России и за рубежом с
целью привлечения ресурсов для нужд компаний Группы ИНТЕР РАО.
С целью размещения на российском рынке выпуска облигаций компании на сумму до 10
млрд. рублей сроком до 10 лет, был подготовлен и зарегистрирован в ФСФР проспект ценных
бумаг компании. Однако, в связи с начавшимся в 3 квартале 2007 года кризисом на рынках
капитала, размещение ценных бумаг было решено перенести на первую половину 2008 года.
Консультационные и консалтинговые услуги ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС» не
предоставлялись.
Принимая во внимание вышеизложенное в течение 2007 года ООО "ИНТЕР РАО ЕЭС
ФИНАНС" не могло обеспечивать успешное функционирование Общества и по итогам 2007 года
был получен убыток в размере 2 609 000 рублей.
Однако по совокупности факторов Совет директоров оценивает итоги развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности в 2007 году как удовлетворительные.
III. Положение общества в отрасли: рынок, маркетинг, продажи
В качестве одного из основного направления своей деятельности Общество планирует
осуществить привлечение на российском рынке денежных средств для целей финансирования
3
деятельности Группы компаний «ИНТЕР РАО ЕЭС». В настоящий момент для реализации
вышеуказанных задач Эмитент принял решение о размещении выпуска долговых ценных бумаг,
и в первую очередь, облигаций, номинированных в рублях.
Российский рынок облигаций в последние годы демонстрирует устойчивый рост. На
рынке представлены более 550 выпусков облигаций более чем 400 эмитентов. На российском
облигационном рынке представлены эмитенты практически из всех отраслей промышленности.
Бурному развитию рынка облигационных заимствований способствовали следующие
факторы:
- упрощение процедуры эмиссии ценных бумаг и уменьшение расходов, связанных с ней;
- снижение процентных ставок по привлекаемым финансовым ресурсам (за последние 2 года
процентные ставки снизились более чем на 7% годовых);
- расширение и укрепление базы инвесторов, за счет средств негосударственных пенсионных
фондов, коллективных инвесторов, средств нерезидентов;
- упрощение и стабильность валютного законодательства страны, а также мер Центрального
Банка Российской Федерации в области регулирования валютно-денежных отношений позволило
привлечь на рынок средства иностранных участников.
За последние годы произошло не только снижение стоимости заимствований для
эмитентов, но и удлинение сроков заимствований. Средние сроки обращения облигаций для
компаний с устойчивым финансовым положением составляют 3-5 лет. Это позволяет компаниям
рассматривать долговый рынок как источник относительно недорогих и долгосрочных ресурсов
для финансирования программы капитальных вложений.
В то же время за последние годы также произошло изменение базы инвесторов. Так,
снизилась доля банковских организаций (до 65-70%), доля небанковских организаций достигла
25-30%, остальные 5% – это частные инвесторы.
Оборот вторичного рынка корпоративных облигаций достигает 120 млрд. рублей в месяц,
что позволяет говорить о достаточно высокой ликвидности рынка (в частности, для облигаций
компаний, принадлежащих к 1-му и 2-му эшелонам).
В то же время следует отметить следующие факторы, которые сдерживают развитие
облигационного рынка в Российской Федерации:
- преобладание банков в качестве основных финансовых агентов (примерно 65—70% всех
покупок) отражается в увеличении волатильности процентных ставок на облигационном рынке;
- банковские лимиты на облигации в целом зависят от волатильных ставок денежного рынка,
доходности операций на валютном рынке и стоимости внешнего фондирования;
- в случае возникновения проблем на рынке банковской ликвидности, процентные ставки
облигационного рынка реагируют немедленным подъемом.
Также на перспективы развития российского долгового рынка влияют факторы,
определяющие волатильность процентных ставок. Среди них можно выделить следующие
факторы:
- курса рубль/доллар — обратная зависимость: цена облигаций растет, а доходность падает с
ростом курса рубля;
- доходность российских еврооблигаций — прямая зависимость: доходность рублевых облигаций
следует за еврооблигациями с небольшим временным лагом;
- остатки свободных средств банков — обратная зависимость: рост ликвидности в банковской
системе увеличивает цену облигаций и снижает доходность.
IV. Основные финансовые показатели деятельности общества. Производственная
деятельность
Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно
охарактеризовать следующим образом:
(тыс.руб.)
Производственные показатели:
нет
Показатели
финансовоэкономической деятельности
убыток
2006 год
-
2007 год
-
-
2 609
% изменения
-
4
Показатели финансово-экономической деятельности Общества за 2007 год
характеризуются наличием убытка в размере 2609 тыс. рублей, что обусловлено отсутствием
доходов Общества за указанный период и одновременно наличием общехозяйственных расходов
и расходов, связанных с выпуском ценных бумаг Общества.
Бухгалтерская отчетность общества приведена в Приложении к годовому отчету.
V. Перспективы развития общества
Основные планы будущей деятельности Общества связаны с привлечением финансовых
ресурсов для нужд Группы компаний «ИНТЕР РАО ЕЭС», в частности посредством размещения
облигационного займа на российском долговом рынке.
Однако в свете последних событий, произошедших на российском фондовом рынке в 4
квартале 2007 года, а именно усиления негативного влияния мирового финансового кризиса на
российский рынок долговых ценных бумаг, приведшего к укреплению ликвидности рубля и
усилению инвестиционных рисков, вышеперечисленные факторы могут оказать негативное
влияние на деятельность Общества, вынудив отложить время своего выхода на рынок, либо
использовать иные способы привлечения денежных ресурсов.
В дальнейшем Общество также планирует оказание консультационных услуг в части
бизнес-планирования, осуществления финансового анализа хозяйственной деятельности,
внедрения информационных систем и др., а также получение прибыли от осуществления данных
операций.
Общество не имеет никаких планов, касающихся организации нового производства,
расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и
реконструкции основных фондов, а также иных видов деятельности, не определенных в Уставе
Общества.
VI. Инвестиционная деятельность
За 2007 год Обществом капитальные вложения не производились.
VII. Закупочная деятельность
В 2007 году Общество не осуществляло закупочной деятельности.
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Учитывая, что основной целью создания Общества является финансирование
потребностей в рублевых денежных средствах Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», то к таким факторам
можно отнести:
- нестабильность российского рынка облигаций,
- финансовое состояние Группы «ИНТЕР РАО ЕЭС», включая возможность компаний
Группы своевременно исполнять обязательства перед Обществом.
В отношении иных видов деятельности Общества, определенных в Уставе, информация о
факторах и условиях, влияющих на их осуществление Обществом, не приводится, учитывая, что
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (31.12.2007г.) Общество не
осуществляло указанную деятельность и не имеет четких прогнозов и планов в данном
направлении.
IX. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
Общество не осуществляет выплату дивидендов поскольку не является акционерным
обществом.
5
Х. Структура уставного капитала общества
Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества,
гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет 9 000 000 (Девять миллионов) рублей.
Уставный капитал Общества распределяется следующим образом:
Единственному участнику Общества – ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» - принадлежит одна
(единственная) доля размером 100 (Сто) процентов уставного капитала Общества номинальной
стоимостью 9 000 000 (Девять миллионов) рублей.
ХI. Cостав совета директоров (наблюдательного совета) общества
В 2007 году, в соответствии с решением годового общего (внеочередного) собрания
акционеров от (13.08.2007) в Совет директоров были избраны:
Председатель Совета директоров:
Дод Евгений Вячеславович
Год рождения: 1973
Место работы: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Образование: высшее (Московский авиационный институт (МАИ))
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Иные должности в других организациях:
Член Совета директоров ЗАО «Айкакан Атомайин Электракаян»
Член Правления TGR Enerji
Член Совета директоров ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Председатель Совета директоров ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС»
Член Совета директоров ОАО «Восточная энергетическая компания»
Член Совета директоров ЗАО «Молдавская ГРЭС»
Член Совета директоров ЗАО «Электрические сети Армении»
Член Совета директоров ЗАО «Промышленная энергетическая компания»
Гражданство: РФ
Впервые был избран в Совет директоров: 13.08.2007
Доля в уставном капитале общества, не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, не имеет, Общество не
является акционерным обществом
Члены Совета директоров:
Палунин Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1969
Место работы: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Образование: высшее (Московский авиационный институт (МАИ))
Наименование должности по основному месту работы: руководитель Департамента
казначейства Блока финансовой деятельности ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Иные должности в других организациях: Генеральный директор ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС
ФИНАНС»
Гражданство: РФ
Впервые был избран в Совет директоров: 13.08.2007г
Доля в уставном капитале общества, не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, не имеет, Общество не
является акционерным обществом
Бессмертный Константин Валерьевич
Год рождения: 1973
6
Место работы: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Образование: высшее (Московский государственный технический университет им.Н.Э.
Баумана)
Наименование должности по основному месту работы: Советник Генерального директора
ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Иные должности в других организациях: Член Совета директоров ООО «ИНТЕР РАО
ЕЭС ФИНАНС»
Гражданство: РФ
Впервые был избран в Совет директоров: 13.08.2007г
Доля в уставном капитале общества, не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, не имеет, Общество не
является акционерным обществом
ХII. Cостав исполнительных органов общества
В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа
осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.
Палунин Дмитрий Николаевич
Год рождения: 1969
Место работы: ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Образование: высшее (Московский авиационный институт (МАИ))
Наименование должности по основному месту работы: руководитель Департамента
казначейства Блока финансовой деятельности ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Иные должности в других организациях: Генеральный директор ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС
ФИНАНС»
Впервые был утвержден в должности: 13.08.2007г.
Гражданство: РФ
Доля в уставном капитале общества, не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, не имеет, Общество не
является акционерным обществом
ХIII. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов
управления Общества в 2007 году.
Порядок определения и размер вознаграждения членам органов управления Общества на
2007 год не определен.
Вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных
имущественных представлений, по каждому из лиц, входящих в органы управления Общества, в
2007 году Обществом не выплачивались.
ХIV. Характеристика системы внутреннего контроля общества
Система внутреннего контроля общества создана с целью осуществления независимого
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Органом внутреннего контроля
Общества является Ревизор, утверждаемый Советом директоров Общества.
Ревизор вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности
Общества.
По требованию Ревизор Общества Генеральный директор, а также работники Общества
обязаны давать необходимые пояснения в устной или письменной форме.
Ревизор вправе привлекать к своей работе экспертов, консультантов, услуги который
оплачиваются за счет Общества.
7
Ревизор в обязательном порядке проводит проверку годовых отчетов и бухгалтерский
балансов Общества до их утверждения Общим собранием Участников Общества.
Общее собрание Участников не вправе утверждать годовые отчеты и бухгалтерские
балансы Общества при отсутствии заключений Ревизионной комиссии Общества.
Ревизор обязан потребовать созыва внеочередного Общего собрания Участников, если
возникла серьезная угроза интересам Общества.
В 2007 году Ревизором Общества является Посевина Ирина Олеговна, руководитель
Департамента внутреннего аудита ЗАО «ИНТЕР РАО ЕЭС»
Общество не имеет службы внутреннего аудита (внутреннего контроля).
XV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году
В 2007 году крупные сделки Обществом не совершались.
XVI. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году
В 2007 году Обществом не было совершено сделок с заинтересованностью.
XVII. Дополнительная информация для акционеров
Контактная информация ООО «ИНТЕР РАО ЕЭС ФИНАНС»:
Адрес: Российская Федерация, 123610, г.Москва, Краснопресненская набережная, д.12
Телефон: +7 (495) 967-05-27
Факс: +7 (495) 967-05-26
E-mail: finance@interrao.ru
ИНН 7703642903
Расчетный счет 40702810400020107852 в Сбербанке России,
БИК 044525225
Корреспондентский счет 30101810400000000225
код по ОКПО - 82513953
код по ОКВЭД (ОКОНХ) – 74.1
Аудитором Общества является:
Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
Адрес: РФ, 115054, Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.5
Контактные телефоны аудитора: +7 (495) 967 60 00
Сведения о лицензии, выданной аудитору: № Е000376 от 20 мая 2002 г.
Срок действия: по 20 мая 2012 г.
Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство Финансов Российской Федерации.
8