2. Источники получения Рыночных цен

Приложение № 5
к Договору доверительного управления
№________________ от ________ 200__ года
Порядок определения Цены оценки Ценных бумаг
пос. Газопровод Московской области
___________ 200__ года
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания
«РЕГИОНГАЗФИНАНС», именуемое далее - «Управляющая компания», в лице Генерального директора
Залко Геннадия Александровича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________,
именуемое
далее
–
«Клиент»,
в
лице
________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны,
совместно также именуемые «Стороны», а в отдельности – «Сторона», установили следующий Порядок
определения Цены оценки Ценных бумаг, являющийся неотъемлемой частью Договора доверительного
управления № ________________, заключенного Сторонами _______________ 200__ года (далее по тексту
настоящего Соглашения – «Договор»):
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок устанавливает методику определения Цены оценки Ценных бумаг. Цена
оценки Ценной бумаги равна рыночной цене, определяемой в соответствии с Постановлением
ФКЦБ России от 24 декабря 2003 года № 03-52/пс «Об утверждении порядка расчета рыночной цены
эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к
обращению через организаторов торговли, и установлении предельной границы колебаний рыночной
цены» и объявляемой признанными организаторами торговли (далее по тексту «Рыночная цена»). Данный
порядок устанавливает также методику оценки активов, для которых Рыночная цена не объявлена
признанными организаторами торговли.
1.
ИСТОЧНИКИ ПОЛУЧЕНИЯ РЫНОЧНЫХ ЦЕН
В качестве источника информации о Рыночных ценах, объявляемых организаторами торговли,
используется информация, раскрываемая организатором торговли самостоятельно или через
уполномоченные им информационные агентства.
При определении Цены оценки Ценных бумаг используется информация, объявляемая следующими
организаторами торговли:
1) Московская Межбанковская валютная биржа;
2) Фондовая биржа РТС;
3) Фондовая биржа «Санкт-Петербург».
В случаях, когда Рыночную цену Ценной бумаги объявляют более одного организатора торговли,
приоритет использования Рыночной цены соответствует порядку перечисления выше организаторов
торговли.
Перечень организаторов торговли может быть изменен Управляющей компанией с
предварительным уведомлением Клиента согласно условий договора доверительного управления для
внесения изменений и дополнений. В аналогичном порядке Управляющая компания имеет право изменить
приоритет, согласно которому будет выбираться организатор торговли, чьи котировки будут иметь
преимущество при определении Цены оценки Ценных бумаг.
2.
АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ОЦЕНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ
Для каждой Ценной бумаги, определяется Цена оценки. В зависимости от наличия той или иной
информации на отчетную дату по следующему алгоритму:
3.
Условие
Рыночная цена Ценной бумаги
несколькими организаторами торговли
Цена оценки Ценной бумаги
объявлена Равна Рыночной цене, объявленной организатором
торговли, имеющим наибольший приоритет
Рыночная цена Ценной бумаги объявлена только Равна Рыночной цене,
одним организатором торговли
организатором торговли
объявленной
этим
При Определении Цены оценки Ценных бумаг данные о Рыночной цене, объявленные признанными
организаторами торгов, округляются до шести знаков после запятой.
Рыночная стоимость Ценных бумаг, котировки которых были объявлены в рублях Российской
Федерации, определяется путем умножения количества Ценных бумаг на их Цену оценки.
Рыночная стоимость Ценных бумаг, Цена оценки которых определена в иностранной валюте,
определяется путем умножения количества Ценных бумаг на их Цену оценки, пересчитанную в рублях
Российской Федерации по курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату
расчета Рыночной стоимости.
При расчете Цены оценки облигаций она определяется без накопленного купонного дохода.
Рыночная стоимость облигаций без накопленного купонного дохода, Цена оценки которых
выражены в процентах от номинальной стоимости, определяется путем умножения их номинальной
стоимости на Цену оценки, выраженную в процентах от номинальной стоимости и последующего деления
на 100% и умножения на количество Ценных бумаг.
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным
бумагам принимается в расчет стоимости активов в сумме, исчисленной исходя из ставки процента
(купонного дохода), установленной в договоре банковского вклада или решении о выпуске ценных бумаг.
Не принимается в расчет стоимости активов начисленный процентный (купонный) доход по Ценным
бумагам, если он включен в Цену оценки таких Ценных бумаг.
В случае, если по объекту финансовых вложений, ранее оценивавшемуся по текущей Рыночной
стоимости, на отчетную дату текущая Рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых
вложений отражается по стоимости его последней оценки.
Финансовые вложения, по которым текущая Рыночная стоимость не может быть определена по
алгоритму, описанному выше, оцениваются по первоначальной стоимости.
Данные о Рыночной стоимости всех Ценных бумаг вносятся в Отчет Управляющей компании.
4.
ПОДПИСИ СТОРОН
Управляющая компания
Клиент
Генеральный директор
Генеральный директор
______________ ____________
м.п.
______________ ____________
м.п.
Главный бухгалтер
__________ ____________
Главный бухгалтер
__________ ____________________