Порядок предоставления запросов на изменения торгового

ПАМЯТКА
УЧАСТНИКУ КЛИРИНГА, ОСУЩЕСТЛЯЮЩЕГО РАСЧЕТЫ
ЧЕРЕЗ РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР
Содержание
I.
Порядок депонирования денежных средств ...................................................................2
II.
Порядок предоставления запросов на изменение Торгового лимита ..........................3
III.
Порядок предоставления запросов на возврат денежных средств ...............................4
IV.
Порядок предоставления запросов на депонирование денежных средств ..................5
V.
Порядок проведения расчетов по итогам клиринга .......................................................6
1
I. Порядок депонирования денежных средств
Участник клиринга вправе осуществлять депонирование денежных средств в
российских рублях, долларах США и евро как до начала Торговой сессии так и в ходе
Торговых сессий ЕТС по долларам США и евро.
Образцы заполнения платежных поручений с реквизитами НКЦ в семи
региональных расчетных центрах, а также платежных распоряжений в формате
сообщений
S.W.I.F.T.
приведены
на
сайте
НКЦ
по
адресу:
http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=22.
Полный перечень платежных реквизитов НКЦ приведены на сайте НКЦ по адресу:
http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=13
Обращаем внимание Участников клиринга, что в поле назначения платежа
платежного поручения/распоряжения в обязательном порядке должен быть приведен
расчетный код Участника клиринга.
Порядок действий Участника клиринга при депонировании денежных средств
приведен ниже.
Этап
Период
1.
№п/п
1.1. Участник клиринга осуществляет перевод денежных средств
в российских рублях на счет ЗАО АКБ «Национальный
Клиринговый Центр» (далее НКЦ), открытый в
региональном расчетном центре (далее -РРЦ).
1.2. Участник клиринга, осуществляющий расчеты через РРЦ (за
исключением
ЗАО
ПРЦ),
направляет
платежное
распоряжение в банк-корреспондент на перечисление
денежных средств в долларах США на счет НКЦ, открытый в
J.P. Morgan Chase Bank, New York.
Участник клиринга, осуществляющий расчеты через ЗАО
ПРЦ, направляет платежное распоряжение в банккорреспондент на перечисление денежных средств в долларах
США на счет НКЦ, открытый в Bank of New York, New
York.
1.3. Участник клиринга, осуществляющий расчеты через РРЦ,
направляет платежное распоряжение в банк-корреспондент
на перечисление денежных средств в евро на счет НКЦ,
открытый в J.P. Morgan Chase Bank, Frankfurt am Main.
до 9-30
(для депонирования
до начала торгов)
с 10-00 до 16-30
(для депонирования в
ходе Торговой
сессии)
2.
Участник клиринга, заключивший Договор ЭДО с НКЦ, о с 10-00 до 16-30
зачислении денежных средств на счета НКЦ в ходе Торговых
сессии ЕТС по долларам США и евро может получить
информацию путем направления
по ЭДО сообщения
«RQACCSTMNT», формат которого приведен в п.2.7.
Приложения 1 к Порядку организации электронного
документооборота ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый
Центр". Пример заполнения сообщения приведен в Приложении
№1. Ответ на сообщения «RQACCSTMNT» должен поступить
участнику клиринга в течении 15 минут.
Если по истечению 15 минут ответ на сообщение
«RQACCSTMNT» не поступил, предлагаем обратиться
непосредственно в НКЦ (тел. (495) 234-2478).
2
II. Порядок предоставления запросов на изменение Торгового
лимита
Участник клиринга вправе в ходе Торговой сессии ЕТС по долларам США (евро)
изменять свой торговый лимит в долларах США (евро) путем направления запроса на
изменение торгового лимита (далее - Запрос) представителю НКЦ – региональной
межбанковской валютной бирже (далее - МВБ) или, в случае если у Участника клиринга
дзаключен Договор ЭДО с НКЦ, путем направления соответствующего электронного
документа по ЭДО, в котором должна быть указана сумма денежных средств, исходя из
которой должен быть рассчитан Торговый лимит.
В случае, если сумма указана в долларах США либо в евро, то осуществляется
перерасчет соответственно Торгового лимита в долларах США либо Торгового лимита в
евро;
В случае, если сумма указана в российских рублях, то осуществляется перерасчет
как Торгового лимита в долларах США, так и Торгового лимита в евро.
Порядок действий Участника клиринга при направлении Запроса и его дальнейшей
обработке приведен ниже.
№п/п
1.
3.
4.
Этап
Период
I. Если участник клиринга не заключал Договор ЭДО с НКЦ.
с 10-00 по 16-30
При наличии договоренности с МВБ Участник клиринга
направляет отсканированную копию Запроса (Приложение 14 к
Правилам клиринга) по Е-mail или по факсу с последующим
представлением в МВБ оригинала документа. Пример Запроса
приведен в Приложение №2.
В случае отсутствия договоренности об указанных способах
передачи Участник клиринга направляет курьером в МВБ Запрос
на бумажном носителе.
II. Если участник клиринга заключал Договор ЭДО с НКЦ.
Участник клиринга непосредственно в НКЦ по ЭДО направляет
Запрос в виде сообщения «DECRTLIM», формат которого
приведен в п. 2.10 Приложения 1 к Порядку организации
электронного документооборота НКЦ.
Пример подготовленного сообщения «DECRTLIM» приведен в
Приложение №3.
Оператор Участника клиринга получает информацию об
исполнении Запроса путем просмотра через «Удаленное рабочее
место трейдера» таблицы «Текущие позиции по деньгам» (см.
Приложение №4). Также Участник клиринга может получить
информацию у сотрудников МВБ.
Если в течении 15 минут после направления Запроса в МВБ, либо
непосредственно Участником клиринга по ЭДО в Клиринговой
системе изменение Торгового лимита не выполнено, Участнику
клиринга рекомендуется получить информацию об исполнении
платежного распоряжения (поручения) на перечисление
денежных средств на счета НКЦ в РРЦ или расчетном банке и
повторно направить Запрос на изменение Торгового лимита.
3
III. Порядок предоставления запросов на возврат денежных
средств
Участник клиринга вправе направить запрос на возврат остатка предварительно
депонированных денежных средств (далее -Запрос) после исполнения своих обязательств
по итогам клиринга. В Запросе Участником клирингам должна быть указана сумма
подлежащая возврату, а также реквизиты счета, сообщенного НКЦ в Перечне платежных
реквизитов по форме, приведенной в Приложении 3 к Правилам клиринга.
Порядок действий участника клиринга при направлении Запроса и его дальнейшей
обработке приведен ниже.
№п/п
1.
2.
Этап
Период
I. Если участник клиринга является участником системы
S.W.I.F.T.
Участник клиринга направляет Запрос через систему
S.W.I.F.T. Пример запроса приведен в Приложении №5.
ЗАО ПРЦ –
до 17-30
ЗАО НРЦ –
до 17-30
ЗАО РП СВМБ - до 17-00
Ростовский филиал
ЗАО РП ММВБ - до 17-00
II. Если участник клиринга не заключал Договор ЭДО с ЗАО РП УРВБ - до 17-00
ЗАО СРЦ
- до 16-00
НКЦ,. и не является участником системы S.W.I.F.T.
При наличии договоренности с МВБ Участник клиринга Приморский филиал
направляет отсканированную копию Запроса (Приложение 20 ЗАО РП ММВБ - до 13-30
к Правилам клиринга) по Е-mail или по факсу с последующим
представлением в МВБ оригинала документа. Пример Запроса
приведен в Приложение № 6. В случае отсутствия
договоренности участник клиринга направляет курьером в
МВБ Запрос на бумажном носителе.
III. Если участник клиринга заключил Договор ЭДО с НКЦ.
Участник клиринга непосредственно в НКЦ по ЭДО
направляет Запрос в виде сообщения «CURRETURN» и/или
«RURRETURN», формат которых приведен в п. 2.2, 2.3
Приложения 1 к Порядку организации электронного
документооборота ЗАО АКБ "Национальный Клиринговый
Центр". Пример подготовленных сообщений «CURRETURN»
и «RURRETURN» приведен в Приложении № 7.
I. Если участник клиринга не заключал Договор ЭДО.
Об исполнении Запроса Участник клиринга также может
получить информацию путем обращения к сотрудникам МВБ
или путем непосредственного обращения в НКЦ тел. (495)
234-2478.
II. Если участник клиринга заключил Договор ЭДО с НКЦ
Участник клиринга при исполнении/неисполнении Запроса
автоматически по ЭДО получает отчет посредством ЭД
типа MSG_REPLY или CAN_REPLY, формат которых
приведен в п.3.9. Приложения 1 к Порядку организации
электронного
документооборота
ЗАО
АКБ
"Национальный Клиринговый Центр".
4
IV. Порядок предоставления запросов на депонирование
денежных средств
Участник клиринга вправе направить запрос на частичное депонирование или
депонирование в полном объеме денежных средств (далее -Запрос), причитающихся ему
по итогам клиринга для участия в торгах текущего и/или следующего дня торгов. В
Запросе участником клиринга должна быть указана сумма, которую участник клиринга
предполагает направить на частичное или полное депонирование.
Порядок действий участника клиринга при направлении Запроса приведен ниже.
№п/п
1.
3.
Этап
Период
I. Если Участник клиринга является участником системы
S.W.I.F.T.
Участник клиринга направляет Запрос через систему
S.W.I.F.T. Пример запроса приведен в Приложении №8.
ЗАО ПРЦ –
до 11-30
ЗАО НРЦ –
до 13-15
ЗАО РП СВМБ - до 13-15
Ростовский филиал
ЗАО РП ММВБ - до 13-15
II. Если участник клиринга не заключил Договор ЭДО с ЗАО РП УРВБ - до 13-15
ЗАО СРЦ
- до 13-15
НКЦ, и не является участником системы S.W.I.F.T.
При наличии договоренности с МВБ участник клиринга Приморский филиал
направляет отсканированную копию Запроса (Приложение 21 ЗАО РП ММВБ - до 13-15
к Правилам клиринга) по Е-mail или по факсу с последующим
представлением в МВБ оригинала документа. Пример Запроса
приведен в Приложении № 9. В случае отсутствия
договоренности участник клиринга направляет курьером в
МВБ Запрос на бумажном носителе.
III. Если участник клиринга заключил Договор ЭДО с НКЦ.
Участник клиринга непосредственно в НКЦ по ЭДО
направляет Запрос в виде сообщения «CURDEPOSIT», формат
которого приведен в п. 2.3 Приложения №1 к Порядку
организации электронного документооборота ЗАО АКБ
"Национальный Клиринговый Центр".
Пример
подготовленного
сообщения
«CURDEPOSIT»
приведен в Приложение №10.
III.
Если участник клиринга не заключал Договор ЭДО.
Участник клиринга об исполнении Запроса имеет возможность
получить информацию путем обращения к сотрудникам МВБ
или путем непосредственного обращения в НКЦ (тлф. (095)
234-2478).
IV.
Если участник клиринга заключил Договор ЭДО с
НКЦ
Участник клиринга при исполнении/неисполнении Запроса
автоматически по ЭДО получает отчет посредством ЭД
типа MSG_REPLY или CAN_REPLY, формат которых
приведен в п.3.9. Приложения 1 к Порядку организации
электронного
документооборота
ЗАО
АКБ
"Национальный Клиринговый Центр".
5
V. Порядок проведения расчетов по итогам клиринга
Участник клиринга, осуществляющий расчеты через РРЦ, в сроки, указанные во
«Временном регламенте проведения торгов и исполнения обязательств по сделкам на ЕТС по
долларам США/евро для Участников клиринга, осуществляющих расчеты с Клиринговым
центром через Региональный расчетный центр», обязан исполнить свои обязательства перед
НКЦ.
Образцы заполнения платежных поручений с реквизитами НКЦ в семи региональных
расчетных центрах, а также платежных распоряжений в формате сообщений S.W.I.F.T.
приведены на сайте НКЦ по адресу: http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=22.
Полный перечень платежных реквизитов НКЦ приведены на сайте НКЦ по адресу:
http://www.nkcbank.ru/viewCatalog.do?menuKey=13
Обращаем внимание Участников клиринга, что в поле назначения платежа платежного
поручения/распоряжения в обязательном порядке должен быть приведен расчетный код
Участника клиринга.
Порядок действий Участника клиринга при депонировании денежных средств
приведен ниже.
№
п/п
1.
Этап
Период
1.1.
По итогам клиринга по долларам США Участники ЗАО ПРЦ
клиринга исполняют свои обязательства перед НКЦ,
обеспечивая зачисление денежных средств в российских ЗАО НРЦ
рублях на счета НКЦ в РРЦ.
– с 11-30 до 16-00
– с 13-15 до 17-30
ЗАО РП СВМБ - с 13-15 до 14-00
Ростовский филиал
ЗАО РП ММВБ -с 13-15 до 17-00
ЗАО РП УРВБ - с 13-15 до 17-30
ЗАО СРЦ
- с 13-15 до 16-00
Приморский филиал
ЗАО РП ММВБ -с 13-15 до 14-00
1.2.
По итогам клиринга по долларам США Участники
клиринга, осуществляющие расчеты через РРЦ (за
исключением ЗАО ПРЦ), исполняют свои обязательства
перед НКЦ, обеспечивая зачисление денежных средств в
долларах США на счет НКЦ открытый в J.P. Morgan
Chase Bank, New York.
ЗАО НРЦ
– с 13-15 до 17-30
ЗАО РП СВМБ - с 13-15 до 14-00
Ростовский филиал
ЗАО РП ММВБ -с 13-15 до 17-00
ЗАО РП УРВБ - с 13-15 до 17-30
ЗАО СРЦ
- с 13-15 до 17-00
Приморский филиал
ЗАО РП ММВБ -с 13-15 до 14-00
По итогам клиринга по долларам США Участники ЗАО ПРЦ
клиринга, осуществляющие расчеты через ЗАО ПРЦ,
исполняют свои обязательства перед НКЦ, обеспечивая
зачисление денежных средств в долларах США на счет
НКЦ открытый в Bank of New York, New York.
1.3. По итогам клиринга по евро Участники клиринга ЗАО ПРЦ
– с 11-30 до 16-00
– с 12-30 до 15-30
6
– с 13-15 до 15-30
исполняют свои обязательства перед НКЦ, обеспечивая ЗАО НРЦ
зачисление денежных средств в российских рублях на
ЗАО РП СВМБ - с 13-15 до 14-00
счета НКЦ в РРЦ.
Ростовский филиал
ЗАО РП ММВБ -с 13-15 до 15-00
ЗАО РП УРВБ - с 13-15 до 15-00
ЗАО СРЦ
- с 13-15 до 15-00
Приморский филиал
ЗАО РП ММВБ -с 13-15 до 14-00
– с 12-30 до 15-30
1.4.
По итогам клиринга по евро Участники клиринга, ЗАО ПРЦ
осуществляющие расчеты через РРЦ, исполняют свои
– с 13-15 до 15-30
обязательства перед НКЦ, обеспечивая зачисление ЗАО НРЦ
денежных средств в евро на счет НКЦ открытый в J.P.
ЗАО РП СВМБ - с 13-15 до 14-00
Morgan Chase Bank, Frankfurt am Main.
Ростовский филиал
ЗАО РП ММВБ -с 13-15 до 15-00
ЗАО РП УРВБ - с 13-15 до 15-00
ЗАО СРЦ
- с 13-15 до 15-00
Приморский филиал
ЗАО РП ММВБ -с 13-15 до 14-00
2.
НКЦ формирует и направляет в РРЦ платежные
поручения на перечисление денежных средств в
российских рублях со своих счетов, открытых в РРЦ, на
соответствующие
счета
Участников
клиринга,
исполнивших свои обязательства в сопряженной
иностранной валюте.
3.
НКЦ формирует и направляет в расчетные банки
платежные распоряжения на перечисление денежных
средств в долларах США (евро) со своих счетов,
открытых в расчетных банках, на соответствующие счета
Участников клиринга, исполнивших свои обязательства в
российских рублях.
4.
Участник клиринга о зачислении/списании денежных
средств на/с лицевого счета Участника клиринга,
открытого на балансе НКЦ, может получить информацию
путем направления по ЭДО сообщения «RQACCSTMNT»,
ответ на которое должен поступить участнику клиринга в
течении 15 минут. Формат сообщения «RQACCSTMNT»
приведен в п.2.7. Приложения 1 к Порядку организации
электронного
документооборота
ЗАО
АКБ
"Национальный Клиринговый Центр". Пример заполнения
сообщения приведен в Приложении №1.
Если по истечению 15 минут ответ на сообщение
«RQACCSTMNT» не поступил, предлагаем обратиться
непосредственно в НКЦ (тел. (495) 234-2478)
Не позднее 15 минут с
момента
получения
подтверждения о зачислении
сумм обязательств Участников
клиринга в долларах США
(евро) на соответствующие
счета НКЦ в расчетных
банках.
Не позднее 15 минут с
момента
получения
подтверждения о зачислении
сумм обязательств Участников
клиринга в российских рублях
на соответствующие счета
НКЦ в РРЦ.
с 11-30 до 18-30 при расчетах
по долларам США
с 12-30 до 16-00 при расчетах
по евро
7
Приложение №1
Легенда.
1 августа 2006 г. АКБ «ХХХ» (ОАО), чей Расчетный код 08080, направляет в адрес НКЦ
электронный документ с номером А100, с запросом информации о движении средств по
счету 47405810000000008080 за дату 01.08.06.
Пример файла электронного документа.
01.08.06
A100 UVR08080
RQACCSTMNT
ACC=47405810000000008080
STAT_DATE=01.08.06
8
Приложение №2
(Оформляется на бланке организации)
ЗАПРОС
на изменение Торгового лимита
Акционерный коммерческий банк «XXX» (открытое акционерное общество)
регистрационный код Участника клиринга: MB0808000000,
расчетный код Участника клиринга: 08080
В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное
общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим
осуществить расчет нового значения Торгового лимита исходя из суммы предварительно
депонированных денежных средств в размере двадцать миллионов долларов США.
Начальник отдела валютных операций
__________________
/ В.В. Петровский /
м.п.
«1» августа 2006 г.
9
Приложение №3
Легенда.
1 августа 2006 г. АКБ «ХХХ» (ОАО), чей расчетный код 08080, направляет в адрес ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр» электронный документ с номером А008 с поручением
изменить торговый лимит в соответствии с суммой средств в размере 20 000 000 долларов
США (т.е. в качестве суммы депонированных средств при расчете торгового лимита должна
использоваться сумма в 20 000 000).
Пример файла электронного документа.
01.08.06
A008 UVR08080
DECRTLIM
CURRENCY=USD
AMOUNT=20000000,00
10
Приложение №4
Для открытия таблицы «Текущие позиции по деньгам» выберите команду Текущие позиции по деньгам в
пункте Таблицы Главного меню или щелкните кнопку
на панели инструментов.
11
Приложение №5
Легенда.
5 апреля 2006 г. АКБ «ХХХ» (ОАО) (BIC-код AAAARUMM), чей расчетный код равен
08080, направляет в адрес Клирингового Центра сообщение S.W.I.F.T. MT202 с
распоряжением осуществить перевод денежных средств, в долларах США,
неиспользованных в течение торговой сессии, в размере 1 000 000 долларов США со своего
счета в Клиринговом Центре в JPMorgan Chase Bank, New York, USA (BIC-код CHASUS33)
на свой корреспондентский счет в VTB BANK DEUTSCHLAND AG по следующим
реквизитам:
CITIBANK, N.Y, SWIFT: CITIUS33
USD № 608 806 111, VTB BANK DEUTSCHLAND AG,
FRANKFURT-AM-MAIN, GERMANY, SWIFT: OWHBDEFF
IN FAVOUR OF BANK «A» ACC № 1234567890, SWIFT: AAAARUMMХХХ.
4.2.2. Пример сообщения
Сообщение МТ 202
S
AAAARUMMXXX
R
NCCBRUMMXXX
:20: PAY0001
:21: NONREF
:32A 060405USD1000000,
:
:53A CHASUS33XXX
:
:56А CITIUS33
:
:57А /608 806 111
:
OWHBDEFF
:58A /1234567890
:
AAAARUMMXXX
:72: /REC/UVR 08080
/BNF/ RETURN OF DEPOSITED
FUNDS
12
Приложение №6
(Оформляется на бланке организации)
ЗАПРОС НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Акционерный коммерческий банк « XXX» (открытое акционерное общество)
расчетный код Участника клиринга: 08080.
В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное
общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим
Вас перечислить денежные средства в размере один миллион долларов США на
корреспондентский счет USD № 608 806 111 в VTB BANK DEUTSCHLAND AG, указанный
нашей Организацией в Перечне платежных реквизитов, представленных в ЗАО АКБ
«Национальный Клиринговый Центр».
(Председатель Правления)
__________________
/ А.Г. Нестеренко /
__________________
/А.Ю. Чернов/
(Главный бухгалтер)
м.п.
1 августа 2006 г.
Исп.Семенова О.Б.
тлф. _________________
13
Приложение №7
Легенда 1.
1 августа 2006 г. АКБ «ХХХ» (ОАО) (код SWIFT-AAAARUMM), чей расчетный код
равен 08080, направляет в адрес НКЦ электронный документ A006 c распоряжением
осуществить перевод денежных средств в долларах США, неиспользованных в течение
торговой сессии, в размере 1 000 000 долларов США со счета НКЦ в “J.P. Morgan Chase
Bank” на свой корреспондентский счет в “VTB BANK DEUTSCHLAND AG” по следующим
реквизитам:
CITIBANK, N.Y, SWIFT: CITIUS33
USD № 608 806 111, VTB BANK DEUTSCHLAND AG,
FRANKFURT-AM-MAIN, GERMANY, SWIFT: OWHBDEFF
IN FAVOUR OF BANK «A» ACC № 1234567890, SWIFT: AAAARUMMХХХ.
Пример файла электронного документа.
01.08.06
A006 UVR08080
CURRETURN
CURRENCY=USD
AMOUNT=1000000,00
SECTOR=VALRUR
F56A_BIC=CITIUS33
F57A_ACC=608806111
F57A_BIC=OWHBDEFF
F58A_ACC=1234567890
F58A_BIC=AAAARUMM
Легенда 2.
1 августа 2006 г. АКБ «ХХХ» (ОАО), чей расчетный код равен 08080, направляет в
адрес НКЦ электронный документ A006 c распоряжением осуществить перевод денежных
средств в российских рублях, неиспользованных в течение торговой сессии, в размере
3,000,000 рублей со счета НКЦ в ЗАО РП ММВБ по следующим реквизитам:
К/С 30101810200000000502
Л/С 47408810400000000001
БИК 044552502
ИНН 7779001133
Пример файла электронного документа.
01.08.06 A006 UVR08080 RURRETURN
AMOUNT=3000000,00
SECTOR=VALRUR
BIC=044552502
CORR_ACC=30101810200000000502
ACC=47408810400000000001
INN=7779001133
14
Приложение №8
Легенда.
5 апреля 2006 г. АКБ «ХХХ» (ОАО) (BIC-код AAAARUMM), чей расчетный код равен
08080, направляет в адрес Клирингового Центра сообщение S.W.I.F.T. MT200 с
распоряжением осуществить депонирование причитающихся ему по итогам биржевых
торгов валютных средств, в размере 1 000 000 долларов США на своём счете в Клиринговом
Центре в JPMorgan Chase Bank, New York, USA для участия в торговой сессии 6 апреля 2006
г.
Сообщение МТ 200
S
AAAARUMMXXX
R
NCCBRUMMXXX
:20: PAY0001
:32A 060405USD1000000,
:
:57A CHASUS33XXX
:
:72: /REC/UVR 08080
/BNF/DEPOSITING OF FUNDS
15
Приложение №9
(Оформляется на бланке организации)
ЗАПРОС НА ДЕПОНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Акционерный коммерческий банк «XXX» (открытое акционерное общество)
расчетный код Участника клиринга: 08080.
В соответствии с Правилами осуществления клиринговой деятельности Акционерным
Коммерческим Банком «Национальный Клиринговый Центр» (Закрытое акционерное
общество) при проведении Единой торговой сессии межбанковских валютных бирж просим
Вас денежные средства, в размере один миллион долларов США, причитающиеся нашей
Организации по итогам клиринга за 5 апреля 2006 г., не переводить на корреспондентский
счет, указанный нашей Организацией в Перечне платежных реквизитов, представленных в
ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр», и учесть указанные денежные средства, как
средства, депонированные нашей Организацией для участия в торгах следующего рабочего
дня.
(Председатель Правления)
__________________
/ А.Г. Нестеренко /
__________________
/А.Ю. Чернов/
(Главный бухгалтер)
м.п.
5 апреля 2006 г.
Исп.Семенова О.Б.
тлф. _________________
16
Приложение №10
Легенда.
1 августа 2006г. АКБ «ХХХ» (ОАО), чей расчетный код 08080, направляет в адрес НКЦ
электронный документ с номером А008 с поручением осуществить депонирование
причитающихся ему по итогам биржевых торгов валютных средств в размере 1,000,000
долларов США.
Пример файла электронного документа.
01.08.06
A008 UVR08080
CURDEPOSIT
CURRENCY=USD
AMOUNT=1000000,00
SECTOR=VALRUR
17