Бухгалтерский учет имущества Фонда ведется исходя из

Пояснительная записка
к справке о стоимости чистых активов интервального паевого инвестиционного фонда
смешанных инвестиций «Энергия-инвест» под управлением ООО «Управляющая компания
«Энергия-инвест»
за 3 квартал 2007 года
Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости
инвестиционного пая на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях
исправления таких ошибок
Ошибки, приведшие к изменению расчетной стоимости пая, отсутствуют.
Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда
Требования и обязательства паевого инвестиционного фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых
активов, в том числе требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активы,
обремененные залогом, отсутствуют.
События, оказавшие существенное влияние
на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда
Существенное влияние на стоимость чистых активов фонда оказали существенные (на 10 и более процентов
за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок следующих ценных бумаг, составляющих активы
паевого инвестиционного фонда:

ЗАО «Байкальский фондовый дом» обыкновенные именные акции, (15,01%);

ОАО «Воткинская ГЭС» обыкновенные именные акции, (-27,66%);

ОАО «Воткинская ГЭС» привилегированные именные акции, (-24,87%);

ОАО «Волжская ГЭС» обыкновенные именные акции, (12,99%);

ОАО «Волжская ГЭС» привилегированные именные акции, (18,56%);

ОАО «Дагестанская РГК» обыкновенные именные акции, (13,26%);

ОАО «Жигулевская ГЭС» привилегированные именные акции, (10,19%);

ОАО «Зейская ГЭС» обыкновенные именные акции, (-11,85%);

ОАО «Иркутскэнерго» обыкновенные именные акции, (-15,24%);

ОАО «МТС» обыкновенные именные акции, (13,10%);

ОАО «ТГК-5» обыкновенные именные акции, (-15,11%);

ОАО «РАОЭиЭ «ЕЭС России» обыкновенные именные акции, (-12,54%);

ОАО «РАОЭиЭ «ЕЭС России» привилегированные именные акции, (-13,07%).
Директор ООО "Управляющая компания
"Энергия-инвест"
__________________
Полуэктов М.Л.
Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение бух.учета ПИФа
___________________
Алябьева С.А.
Представитель СД, ответственный за осуществление
контроля за управлением имуществом фонда
____________________
Мосенкова Н.В.