оброботка "помощник перехода на учёт в новой валюте"

БУХГАЛТЕРИЯ 7.7
ОБРАБОТКА „ПОМОЩНИК ПЕРЕХОДА НА УЧЁТ В НОВОЙ ВАЛЮТЕ”.
 Данная обработка предназначена для пересчета данных из валюты LVL в валюту
EUR при переходе на учет в новой валюте в программе 1С:Бухгалтерия 7.7.
 Перед запуском обработки настоятельно рекомендуем сделать архивирование
базы данных!!!
 Перед запуском обработки необходимо обязательно сделать документ переоценки
валютных счетов на 31.12.2013.
 Обработку можно вызвать через меню «Сервис» -> «Вспомогательные обработки» > «Помощник перехода на учет в новой валюте».
 Обработка содержит следующии закладки:
5.1. «Установка валют учёта»;
5.2. «Корректировака цен в справочниках»;
5.3. «Корректировка тарифов и ставок в регистрах »;
5.4. «Дополнительные установки»;
5.5. «Переоценка остатков по счетам»
 Для перехода между закладками могут использоваться также кнопки «Назад» и
«Далее».
 Для полноценного перехода на новую валюту учета необходимо выполнить действия
на всех закладках.
 Все действия можно выполнить в одном сеансе запуска обработки или разбить
выполнение обработки на несколько этапов, если в этом есть необходимость.
 Некоторые действия можно выполнять повторно, например, пересчет остатков. В этом
случае сформированные в предыдущем сеансе документы пересчета будут удалены и
сформированы новые документы с пересчитанными данными.
Выйти из обработки, не произведя никаких изменений в программе можно нажав
кнопку «Закрыть».
Закладка «Установка валют учёта»
 Закладка предназначена для установки новых валют учета с указанной на закладке
даты перехода 01.01.2014 года.






Дата перехода – дата, с которой будут действовать новые валюты учета.
Валюты учета до даты перехода (LVL) – базовая валюта учёта до 31.12.2013.
Новые валюты учета с даты перехода (EUR) – базовая валюта учёта с 01.01.2014.
Курс пересчета из старой валюты в новую валюту – курсы валют на дату перехода
на новую валюту учёта по которым будет произведён пересчёт сумм в программе.
Пересчет данных в обработке будет производиться по заданному здесь курсу.
Установить новую валюту учёта - после нажатия кнопки принимаются изменения
основных валют учета с указанной даты и с установленнами курсами валют.
На закладке есть кнопка
, ссылка на справочник «Валюты». Нажав на нее, можно
открыть справочник «Валюты» и задать курсы других валют, необходимые для
работы.
Важно! Расчётные константы, Цены товаров, Остатки по счетам будут
пересчитаны по курсу, установленному на этой закладке.
 При нажатии на кнопку «Установить новую валюту учёта» происходит следующее:
12.1. В
константах
программы
(«Справочники»
->
«Константы»)
устанавливается новая базовая валюта учета – EUR.
12.2. В константах программы устанавливается дата, начиная с которой
изменилась регламентированная валюта учёта в стране.
12.3. В справочнике «Валюты» создаются записи с курсом LVL и EUR на 01.01.2014
года, если курсы этих валют не были занесены ранее.
Закладка «Корректировка цен в справочниках»
 На закладке «Корректировка цен в справочниках» происходит пересчёт цен, сумм,
тарифов справочников программы. Перед пересчётом задаются правила метода
округления.
 !!!Внимание!!!! Установка новых значений в справочниках означает полную
замену старых значений без сохранения «истории»! Вернуться к старым
значениям будет невозможно.
 Закладка «Цены в справочниках» обеспечивает пересчет цен, заданных в LVL в
валюту учёта EUR. Пересчет необходимо выполнить для каждого справочника
отдельно: «Номенклатура», «Услуги», «Договора», «Услуги аренды», «Основные
средства», «Малоценка», «Проекты», «Расходы будущих периодов». Также для
каждого справочника необходимо установить метод и порядок округления.
 Перед пересчётом цен и остатков задайте правила округления - перед пересчётом
цен и остатков задаются правила метода округления. Метод округления выбирается из
предлагаемого списка (1):

По арифметическим правилам – значения цен при пересчете в EUR будут
округляться по арифметическим правилам. Справа (2) показан пример такого
округления, т.е. 0,015 = 0,02. Все, что меньше 0,015, округляется до 0,01.

В большую сторону – значения цен при пересчете в EUR будут округляться всегда в
большую сторону.

В большую сторону, начиная со значения – значения цен при пересчете в EUR будут
округляться в большую сторону, начиная со значения, указанного в правом окне.
Значение для округления задает принцип округления.
Пример 1. Выберем значение «0,013 -> 0,02». Предположим, что у цены в
справочнике «Номенклатуры» задан порядок округления (3) цены равный 2
знака после запятой. В этом случае значение, полученное при пересчете цен,
значение 10,012 будет округляться в 10,01, значение 10,013 будет
округляться в 10,02, значение 10,014 будет округляться в 10,02.
Пример 2. Выберем значение «0,013 -> 0,02». Предположим, что у цены в
справочнике «Номенклатуры» задан порядок округления (3) цены равный 0
знакам после запятой, т.е. цена округляется до целого значения. В этом
случае значение, полученное при пересчете цен, 10,2 будет округляться в
10, значение 10,3 будет округляться в 11, и значение 10,4 будет округляться
в 11.
 Для пересчёта справочников необходимо:
17.1. Убедиться, что заданы правила округления.
17.2. Установить флажок «Метод округления установлен».
17.3.
Для заполнения табличной части необходимо нажать на кнопку «Заполнить
таблицу».
 Закладка «Услуги», закладка «Номенклатура», закладка «Основные средства»,
закладка «Малоценка», закладка «Проекты», закладка «Расходы будущих
периодов».
18.1. Заполняется табличная часть, где отображаются элементы справочника, цены,
суммы в старой валюте учёта LVL, а также цены, суммы рассчитаные в валюте
учёта EUR, которые будут занесены в справочник вместо значений в LVL.
18.2. При необходимости, можно поменять метод и порядок округления и заново
пересчитать ту колонку в EUR, на которой установлен курсор. Для перерасчёта
необходимо нажать кнопку «Пересчитать колонку».
18.3. Для сохранения в справочнике рассчитанных сумм в EUR необходимо нажать на
кнопку «Установить новые цены».
 Для перехода между закладками справочников можно использовать кнопки вверхнем
правом углу экрана (1). Для того чтобы вернуться на первоначальную закладку
раздела, необходимо нажать на кнопку «К началу» располеженную в правом нижнем
углу экрана (2).
 Закладка «Договора»:
 На закладке «Договора» выполняется пересчет сумм, заданных в договорах в LVL в
валюту учёта EUR.
21.1. После нажатия кнопки «Заполнить таблицу», заполняется табличная часть по
договарам контрагентов.
21.2.
Если флажок «Менять суммы договора из LVL в EUR без создания
нового договора» не установлен, то у каждого существующего договора,
который задан в LVL, будет установлена дата окончания договора на 31.12.2013
и создан новый аналогичный договор в EUR с датой начала 01.01.2014. В начало
наименования нового договора будет добавлена надпись «(EUR)».
21.3.
При установленном флажке «Менять суммы договора из LVL в EUR без
создания нового договора» у каждого существующего договора, который задан
в LVL, будет заменена валюта учёта договора и сумма LVL на EUR.
21.4.
Для сохранения в справочнике рассчитанных сумм в EUR после заполнения
таблицы договоров необходимо нажать на кнопку «Установить новые суммы
договоров»!
 Закладка «Услуги аренды»:
 На закладке «Услуги аренды» выполняется пересчёт сумм, заданных в услугах
аренды в LVL в валюту учёта EUR.
23.1. После нажатия кнопки «Заполнить таблицу», заполняется табличная часть пo
услугам аренды контрагентов.
23.2.
При установленном флажке «Менять сумму услуги аренды из LVL в EUR
без создания новой услуги», у каждой сущесвующей услуги аренды, которая
задана в LVL, будет заменена валюта и сумма услуг аренды LVL на EUR.
23.3.
Если флажок «Менять сумму услуги аренды из LVL в EUR без создания
новой услуги» не установлен, то у каждой существующей услуги аренды,
которая задана в LVL, будет установлена дата окончания услуги на 31.12.2013 и
создана новая услуга аренды в EUR с датой начала 01.01.2014. В начало
наименования новой услуги аренды будет добавлена надпись (EUR). Сумма
услуг аренды будет пересчитана из LVL в EUR.
23.4.
Для сохранения результатов пересчёта в справочнике «Услуги клиенту»
после заполнения таблицы услугами аренды необходимо нажать на кнопку
«Установить новую стоимость услуг аренды»!
 На закладках «Основные средства», «Малоценка», «Проекты», «Расходы будущих
периодов» работа происходит аналогично. Порядок округления на этих закладках
задаётся до 2-х знаков после запятой.
Закладка «Корректировка тарифов и ставок в регистрах»
 Закладка «Тарифы и ставки» используется для пересчёта данных по заработной
плате, основных средств.
 Для заполнения табличной части по каждой закладке необходимо нажать на кнопку
«Заполнить таблицу».
 В результате табличная часть заполнится старыми значениями сумм в LVL и новыми
пересчитанными значениями в EUR.




Закладка «Характеристики сотрудников» - в этой закладке пересчитывается из LVL
в EUR значения налога на риск, оклад, сумма аванса, тариф, сумма алиментов,
необлагаемая сумма ЧПФ.
Закладка «Начисления/Удержания» - на закладке происходит пересчёт из LVL в
EUR значений «расширенной» зарплаты.
Закладка «Параметры ОС» для износа - пересчитываются из LVL в EUR суммы
износа основных средств и ликвидационная стоимость.
Закладка «Константы ЗП» - происходит пересчёт констант установленных
законодательством ЛР для заработной платы. Пересчет значений из LVL в EUR
происходит по заданному курсу. Если полученные в результате пересчета значения
будут отличаться от установленных законодательством ЛР значений. то требуется
скорректировать их вручную.
 Для сохранения результатов пересчёта в справочниках и константах программы
необходимо нажать кнопку «Установить новые значения» в каждой закладке.
Закладка «Дополнительные установки»
 На этой закладке представлены дополнительные справочники, которые необходимо
скорректировать для работы в новой валюте учёта EUR.

Загрузка курсов валют - Если в работе Вы используете валюты, отличные от LVL и
EUR, рекомендуется загрузить или ввести вручную в справочник «Валюты» курсы
валют на дату перехода 01.01.2014.

Загрузить курсы валют можно вручную или автоматически. Для ручного ввода
необходимо открыть справочник «Валюты» и занести курс валюты на 31.12.2013.
Автоматической загрузкой можно воспользоваться, нажав на кнопку «Загрузить
курсы с сайта Банка Латвии». Обратите внимание на изменения, связанные
отображением курса новой валюты EUR:
29.1. В справочнике «Валюты» в поле «Действующий курс для текущего дня»
указан курс, который будет приниматься для расчетов в валюте на текущую
дату.
29.2. До 31.12.2013 курс валюты устанавливался Банком Латвии (БЛ) утром того же
дня. Поэтому при установке курса валюты в ручном режиме в качестве даты
следует указывать ту дату, начиная с которой будет действовать новый курс.
29.2.1. Например, если вводится курс валюты, установленный БЛ утром 05.04.2013,
то в справочнике «Валюты» надо указать эту же дату – 05.04.2013, как дату,
начиная с которой будет действовать устанавливаемый курс.
29.3. При автоматической загрузке курсов валют курс валюты, установленный БЛ
утром 05.04.2013, будет занесен в справочник «Валюты» на 05.04.2013 и,
начиная с этой даты, курс начнет действовать.
29.4. Курс валюты до 31.12.2013 в программу вводится и отображается как
"количество базовой валюты (LVL) в 1 единице произвольной валюты".
29.4.1. Например, по формату БЛ до 31.12.2013:
1 EUR = 0.702804 LVL
1 GBP = 0.844 LVL
1 USD = 0.517 LVL
29.5. С 01.01.2014 курс валюты устанавливается ЕЦБ в 15:15 предыдущего дня.
Поэтому при установке курса валюты в ручном режиме в качестве даты надо
указывать ту дату, начиная с которой будет действовать новый курс.
29.5.1. Например, если вводится курс валюты, установленный ЕЦБ 02.01.2014 в
15:15, то в справочнике «Валюты» надо указать дату 03.01.2014, как дату,
начиная с которой будет действовать устанавливаемый курс.
29.6. При автоматической загрузке курсов валют курс валюты, установленный ЕЦБ
02.01.2014 в 15:15, будет занесен в справочник «Валюты» на дату 03.01.2014 и,
начиная с этой даты, курс начнет действовать.
29.7. C 01.01.2014 курс валюты должен вводиться и отображаться как "количество
произвольной валюты в 1 единице базовой валюты (EUR)".
29.7.1. Например, по формату ЕЦБ и БЛ с 01.01.2014:
1 EUR = 0.702804 LVL
1 EUR = 0.83275 GBP
1 EUR = 1.3611 USD

Банковские счета - После перехода на новую валюту учета вместо латовых
банковских счетов необходимо использовать банковские счета в EUR.
 При открытие закладки «Банковские счета» в табличной части появляется весь
список расчётных счетов предприятия, которые заданы в LVL, а также
мультивалютные счета.

Счёт LVL– банковский счет организации, по которому есть остатки в LVL.

Банк - какому банку пренадлежит счёт.

Мультивалютный – признак мультивалютного счета.

Основной - счёт является основным расчётным счётом организации.

Копировать счет - если установлен флажок, то по этому счёту LVL будет создан
аналогичный расчётный счёт в валюте EUR. В начало коментария нового расчётного
счёта будет добавлена надпись (EUR).

Счёт EUR - в колонке отображаются счета в EUR, которые созданы в программе
аналогично латовым.
 Если Вы хотите создать копии латовых банковских счетов Вашей организации,
нажмите кнопку «Копировать банковские счета». Произойдет формирование новых
счетов по тем строкам таблицы, у которых установлен флаг «Копировать счет».
 Мультивалютные счета копировать не надо. Если у мультивалютного счета задана
основная валюта LVL, то рекомендуется заменить на основную валюту EUR.
 Не забудьте один из этих счетов организации отметить как основной.
 Остатки по банковским счетам будут пересчитаны на закладке «Пересчёт остатков по
счетам».
Закладка «Пересчет остатков по бухгалтерским счетам»
 На данной закладке будет произведён пересчёт из LVL в EUR остатков по
бухгалтерским счетам по состоянию на конец дня 31.12.2013.
 !!!Внимание!!! Пересчитываться будут те бухгалтерские счета, по которым
есть остатки на конец дня 31.12.2013.
 Для правильного пересчета
необходимо предварительно сделать переоценку
валютных остатков по валютным счетам на конец 31.12.2013 года.
 Закладка «Дополнительно»:
 Счёт (0000) для закрытия остаков в старой Базовой валюте - промежуточный счёт
для формирования бухгалтерских проводок по закрытию остатков по счетам в латах.
 Счёт (0001) для формирования остатков в новой Базовой валюте - промежуточный
счёт для формирования бухгалтерских проводок по открытию остатков по счетам в
новой валюте (EUR).
 Если в значение «Пересчитывать остатки по группе счетов» ничего не выбрано, то
пересчёт на новую валюту учёта произойдёт по всем счетам, по которым есть остатки.
 На каждую группу счетов будет формироваться отдельный документ «Операция» на
дату 01.01.2014 года.
 Пересчёт также можно производить отдельно по групам счетов. Для этого в окне
«Пересчитывать остатки по группе счетов» необходимо выбрать нужную группу.
 Для запуска процесса формирования документов пересчёта, необходимо нажать
кнопку «Сформировать проводки по пересчёту остатков».
42.1.
В результате будут созданы документы «Операции».
42.2.
Документы будут располагаться на дату 01.01.2014.
42.3.
Созданные документы по пересчёту остатков по счетам будут отображены
на закладке «Документы».
42.4.
В случае необходимости, сумму остатка в документах можно менять
вручную.
 Процесс формирования документов пересчёта остатков по счетам можно повторять
многократно. При этом ранее созданные документы «Операции» по переформируемым
счетам будут помечены на удаление.
Прочее





Когда все шаги перехода на EUR пройдены, для завершения работы нажмите кнопку
«Закрыть».
На каждом шаге обработки рядом с кнопками, которые делают какие-либо изменения,
находится информация о том, кем и когда последний раз было сделано это действие.
Некоторые действия можно выполнять повторно, например, пересчет остатков по
счетам. В этом случае сформированные в предыдущем сеансе документы пересчета
будут помечены на удаление и будут сформированы новые документы с
пересчитанными данными.
Не все действия можно выполнять повторно. Рекомендуется действия закладки
«Цены в справочниках» выполнять один раз, избегая повторного выполнения
процесса пересчета.
После завершения обработки сделайте повторное архивирование базы данных с
новым именем Архива!
Успешной работы!!!
Телефоны для консультаций по программе „Бухгалтерия”:
67112934 (автор инструкции),
67504513, 67504517, 67504509.
Консультации по телефону более 15 минут - платная услуга!
Решение вопросов об оплате и долгах:
67504521
Решение вопросов о приобретении программы и конфигурации:
67504520