производства тротуарной плитки и строительных материалов

2012
БИЗНЕС-ПЛАН
БИЗНЕС-ПЛАН
производства тротуарной
плитки и строительных
материалов методом
вибропрессования
Шустов А. Е.
Шевцов В. В.
01.01.2012
Идея проекта
Идея нашего бизнеса – обеспечение населения дешевыми и качественными
строительными материалами, что и является основной деятельностью нашего
предприятия.
Бизнес-идея проекта
Наше
производство
будет
осуществляться
на
высокотехнологичном
оборудовании, что позволяет обеспечить низкую себестоимость изделий и очень
высокое качество. Благодаря инновационному способу организации технологических
процессов, мы можем добиться высокой производительности и неповторимой
гибкости производства.
Наш подход к созданию производства позволяет нам выходить на массовый
рынок с весомыми конкурентными преимуществами: доступ к дешевому сырью,
новые технологии которые позволяют снизить себестоимость, высокий уровень
масштабов дистрибуции, постоянный углубленный мониторинг деятельности
предприятия и широкие возможности мобильной реорганизации.
В
настоящее
время
наблюдается
существенный
подъем
спроса
на
вибропрессованную продукцию. Уверенно можно говорить о том, что рынок
подобных строительных материалов будет только расти.
Появление на рынке нашей продукции откроет широкие возможности в
первую очередь для мало- и среднеобеспеченных слоев населения, позволяя им
воплотить в жизнь свои дизайнерские задумки или просто облагородить свою
территорию, что при нынешних ценах конкурентов на подобные изделия, не
представляется возможным. Так же наша продукция будет пользоваться огромным
спросом у подрядчиков строительных фирм, розничных магазинов строительных
материалов и региональных дистрибьюторов, доход которых напрямую зависит от
закупочной цены на продукцию.
Любое изменение уровня спроса на тот или иной вид продукции легко
компенсируется высокой гибкостью нашего производства. В зависимости от спроса
можно перераспределять между собой выработку различных видов продукции.
2
Универсальность и высокотехнологичность нашего оборудования позволяет с
легкостью подстраиваться под новые требования рынка и внедрять инновационные
изделия.
Уникальность планируемого производственного комплекса базируется на
концепции максимального удовлетворения потребностей целевой аудитории при
социальнонаправленной ценовой политике.
К принятию решения об организации предлагаемого производства нас подвел
непосредственный анализ рынка строительных материалов, как со стороны
производителей, так и со стороны покупателей. Сложившаяся ситуация в данном
сегменте рынка позволяет сделать выводы, что нынешние производители зачастую
думают только о своей прибыли, нежели чем о качестве и доступности своей
продукции для всех слоев населения Краснодарского края.
В наших силах сделать так, чтобы продукция нашего завода соответствовала
самым современным требованиям качества и удовлетворяла постоянно растущий
объем спроса, оставаясь при этом доступной для любого покупателя.
3
Содержание
1. Цели проекта...………………………………………………… …………………...…..5
2. Маркетинговая стратегия………………………………………………………………..5
3. Анализ рынка Краснодарского края ………………………………………………….12
3.1 Рынок жилой недвижимости Краснодарского края …………………………..12
3.2 Рынок коттеджного строительства Краснодарского края ……………………12
3.3 Рынок коммерческой недвижимости в Краснодаре …………………………..13
4. Динамика рынка……………………………………………………………………….. 14
4.1 Данные о сезонности спроса или предложения………………………………..15
5. Наши основные конкуренты………………………………………………………….. 16
5.1 Сильные и слабые стороны предприятий-конкурентов……………...……… 19
6. План маркетинга………………………………………………………………………..22
6.1 Ценовая политика и планируемый уровень цен……………………………… 22
6.2 Каналы сбыта…………………………………………………………………... 23
6.3 Продвижение и реклама ………………………………………………………...23
7. Производственный план ………………………………………………………………23
7. 1 Месторасположение…………………………………………………………… 24
7.2 Необходимые производственные мощности…………………………………. 26
7.2.1 Технология производства продукта ………………………………………….26
7.3 Описание технологии и организации производства…………………………. 28
7.4 Производственный процесс………………………………………………….….28
7.5 Характеристика основных производственных мощностей ……………….….29
7.6 Расчет амортизации основных средств ………………………………………..30
7.7 Потребность в сырье и материалах ……………………………………………32
7.8Программа производства продукции …………………………………………..32
7.9 Производственные возможности ………………………………………………33
7.10 Себестоимость единицы продукции…………………………………………. 34
8. Персонал……………………………………………………………………………….. 36
9. Финансовый план ……………………………………………………………………...37
9.1 Расчет показателей рентабельности. …………………………………………..39
10. Оценка рисков проекта и возможности их минимизации………………………… 42
10.1. Рыночные риски………………………………………………………………. 42
10.2 Технологические риски………………………………………………………..42
10.3 Риски сырьевого дефицита…………………………………………………… 43
11. Организационный план ………………………………………………………………44
11.1 Сводный календарный план…………………………………………………...45
Приложения……………………………………………………………………………….46
4
Заключение………………………………………………………………………………..46
1. Цели проекта.
Первоочередной целью нашей компании является выход на краевой рынок и
достижение объема сбыта продукции равного максимальному объему производства
за отчетный период. Дальнейшие цели – увеличение объемов производства и,
следовательно, объемов продаж, расширение производства, внедрение новых видов
продукции, расширение спектра услуг.
2. Маркетинговая стратегия
Из всего ассортимента вибропрессованной продукции, производимой нашим
производственным комплексом, следует выделить три основных наименования:
тротуарная
плитка,
облицовочный
(декоративный)
кирпич
и
стеновой
камень.
а)
б)
в)
5
Рис. 2.1 – а) Тротуарная плитка; б) Облицовочный (декоративный) кирпич; в)
стеновой камень.
Тротуарная плитка на данный момент считается одним из самых удобных
видов тротуарного покрытия для благоустройства и декоративного оформления
покрытий тротуаров, площадей, перронов, территорий перед коттеджами, офисами,
банками. Тротуарная плитка значительно прочнее асфальта, так как обладает высокой
износостойкостью и прочностью, сопоставимой с прочностью цементного камня. Так
же
плитка
характеризуется
высокой
стойкостью
к
истиранию.
Рис. 2.2 – Укладка дороги тротуарной плиткой «брусчатка».
Современное производство предлагает широкий ассортимент тротуарной
плитки различных форм, размеров, цветов и фактуры, что дает возможность
подобрать вариант, наиболее точно соответствующий общей стилистике дома и
участка. Тротуарная плитка отличается высокой водонепроницаемостью и ее
успешно используют для мощения пешеходных дорожек и тротуаров, остановочных
комплексов и автомобильных стоянок, городских бульваров и парковых аллей, и др..
Дорожки и площадки из тротуарной плитки легко поддаются ремонту – достаточно
заменить поврежденную плитку или несколько плиток на новые. Использование
тротуарной плитки позволяет воплотить в жизнь самые различные варианты
декоративного решения.
6
Рис. 2.3 – Пример оформления садовой дорожки тротуарной плиткой.
Безусловно, тротуарная плитка в наше время – это самый популярный и самый
востребованный строительный материал для благоустройства придворовой или
приусадебной территории. Богатейшая цветовая гамма и превосходное качество с
каждым годом привлекают все больше и больше желающих сделать свой садовый
участок или двор красивым и комфортным.
Облицовочный
(декоративный,
представляет собой кирпич, на
колотый)
гиперпрессованный
кирпич
внешней поверхности или краях которого
наблюдаются многочисленные сколы, что придаёт рваному кирпичу сходство со
старинными строительными камнями, а зданиям, облицованным рваным кирпичом, изысканный вид старых замков.
Гиперпрессованный кирпич имеет ряд неоценимых преимуществ. Прекрасные
эксплуатационные свойства гиперпресованного кирпича делают его похожим на
натуральный камень. Кроме того, этот материал практически не впитывает влагу,
хорошо переносит перепады температур и стоек к износу. Ну и, поскольку по этой
методике производят кирпич облицовочный, гиперпрессованный кирпич отличается
идеально ровной и гладкой поверхностью. Стена из такого кирпича не требует какой-
7
либо дополнительной отделки. Во-первых, технология гиперпрессования позволяет
производить кирпичи практически любого цвета. Во-вторых, такой кирпич чаще
всего имитирует натуральный камень, то есть сам по себе является отделкой.
Рис. 2.4 –Стена из колотого кирпича.
Колотый кирпич облицовочный применяется при строительстве цоколей
домов, кирпичных заборов, кирпичных каминов и кирпичных печей. Колотый кирпич
с рваными краями также используется для декоративной кладки в интерьерах домов и
отделке элементов кирпичных колонн.
Рис. 2.3 – Применение колотого кирпича в оформлении интерьера.
8
Имитация поверхности колотого камня визуально приобретает бархатистую
мягкость, богатство внешнего вида. Стены, отделанные колотым кирпичом, придают
помещению изысканный вид и одновременно избавляют от частых косметических
ремонтов.
Керамзитобетонные, пескоцементные и газосиликатные стеновые камни –
удобный, экономичный и широко применяемый строительный материал. По степени
востребованности
в
строительстве,
стеновые
камни
не
уступают
такому
традиционному строительному материалу, как кирпич, чему они обязаны своими
неоспоримыми преимуществами.
Рис. 2.3 – Дом из керамзитобетонного блока.
Основные преимущества стеновых камней - это:
- высокие теплоизоляционные свойства,
- пористая структура, облегчающая материал,
- экономичность производства, значительно снижающая расход бетона и
себестоимость,
- низкая сравнительная стоимость при высоких технических характеристиках,
практически не уступающих кирпичу,
- не подвержены коррозии, гниению и обладают высокой огнеупорностью,
9
- высокие звукоизоляционные свойства,
- высокая скорость монтажа,
- снижение скорости работ и расхода раствора до 40 % по сравнению с
кирпичом и другими материалами,
- снижение нагрузки на фундамент.
Стеновые камни применяют в различных сферах строительства. Высокие
теплоизоляционные свойства позволяют использовать их в различных климатических
условиях. Стеновые блоки используют для возведения наружных и несущих стен
зданий, ограждающих стен, хорошо подходят для возведения межкомнатных
перегородок, дачных домов, гаражей, складских корпусов, хозяйственных построек,
коттеджей. Стеновые блоки широко используются при монолитном железобетонном
способе строительства жилых и промышленных помещений для заполнения
каркасов. Керамзитобетонные блоки благодаря пористой структуре сочетают в себе
лучшие
свойства
дерева
и
камня.
Рис. 2.3 – Перегородки из стенового блока
Такие стеновые блоки регулируют влажность в помещении, хорошо
сохраняют тепло и при этом являются жароустойчивым и долговечным материалом.
10
За счет высоких теплоизоляционных свойств, стеновые блоки позволяют уменьшить
толщину стен, и, соответственно увеличить полезную площадь внутреннего
помещения без ухудшения качества теплообмена.
Еще одним существенным преимуществом использования стеновых блоков
является значительная экономия времени и себестоимости строительства.
На весь ассортимент нашей продукции будет назначаться срок гарантийного и
постгарантийного обслуживания. Перечень дополнительных услуг так же включает в
себя бесплатные консультации специалистов, замеры и расчеты. В перспективе набор
в штат мастеров-строителей, для оказания услуг частным покупателям.
Наше производство и политика низких цен при обеспечении высокого
качества, предполагает в качестве потенциальных покупателей обширную целевую
аудиторию. В частности:
- индивидуальные (частные) покупатели, основная цель которых – приобрести
качественную продукцию по сходной цене для обеспечения собственных нужд в
строительстве, благоустройстве или ремонте своего жилища;
- предприниматели, фирмы-посредники между производителем и частными
покупателями;
- строительные фирмы, подрядчики, приобретающие нашу продукцию для
обеспечения своей производственной деятельности.
11
3. Анализ рынка Краснодарского края
3.1 Рынок жилой недвижимости Краснодарского края
Рынок Краснодарского края является одним из крупнейших и более
динамичных рынков жилищного строительства в России. Строительство в данном
регионе бурно прогрессирует уже на протяжении более 15 лет. Это можно объяснить
как развитием курортного бизнеса, так и подготовкой к Олимпиаде в Сочи. После
того как Сочи объявили столицей Олимпиады-2014, в Краснодарском крае
произошел
резкий
подъем
цен
на
землю
и
жильё.
Рис. 3.1 – Количество зданий построенных населением
3.2 Рынок коттеджного строительства Краснодарского края
Последнее время активно происходит строительство коттеджных посёлков на
побережье Черного моря, что дало новую волну роста рынка недвижимости.
Наиболее активно происходит строительство именно организованных коттеджных
посёлков, чем отдельных частных коттеджей. Сейчас происходит строительство
порядка 6 посёлков. Установлено, что коттеджи на Черноморском побережье не
должны быть большого размера, а наоборот должны быть маленькими и уютными.
Средняя площадь продаваемых коттеджей составляет всего 230 квадратных метров.
12
Такого размера вполне достаточно для проведения хорошего семейного отдыха, и
многие покупатели не видят смысла отдавать лишние деньги за ненужные
квадратные метры, ведь пользоваться этой недвижимостью планируется лишь пару
месяцев в году.
3.3 Рынок коммерческой недвижимости в Краснодаре
Рынок коммерческой недвижимости в городе довольно успешно и уверенно
ведет своё развитие. За последние три года он ощутил существенный подъём,
обусловленный повышением инвестиционной активности и общим экономическим
ростом. Повышение уровня доходности рынка недвижимости обеспечило высокую
заинтересованность со стороны застройщиков и инвесторов. За последние пару лет
более всего развились области офисной и торговой недвижимости. В городе
построились множество объектов офисной недвижимости В и В+ класса. А также в
области организованной розничной торговли были введены объекты торговоофисной недвижимости площадью превышающей 10 тысяч квадратных метров.
Современной складской недвижимости в Краснодаре, к сожалению, нет, но
строительство подобных объектов на данный момент ведется уверенными темпами.
На рисунке 3.3.1 по данным Росстата представлена динамика роста площади
городских земель в пределах городской черты
Рис. 3.3.1 – Динамика роста площади городских земель
13
По данным Росстата уровень качества жизни и финансовое благополучие
жителей края неуклонно растет.
Рис. 3.3.1 – Динамика роста величины прожиточного минимума.
Пройдясь по состоянию рынка в области в целом, напоследок хочется
добавить о самом городе Краснодаре. Он занимает третье место по объёмам
жилищного строительства, уступая лишь Москве и Санкт-Петербургу. Краснодар –
один из наиболее привлекательных объектов для инвестирования в рынок
строительных материалов России.
4. Динамика рынка
В настоящее время в Краснодарском крае можно выделить следующих
участников рынка вибропрессованной продукции:
- крупные производители, на долю которых приходится 80 – 85 процентов;
- мелкие производители, выпускающие продукцию, как правило, очень малого
ассортимента, доля 10 – 15 процентов;
Нужно учитывать, что вибропрессованная продукция - это не марочная
продукция. Поэтому главным фактором при ее выборе является не столько громкое
имя производителя, сколько то, на каком оборудовании ее выпускают.
14
Также важны способ производства и технические характеристики, такие как
прочность, морозостойкость, истираемость и водопоглащение.
На рынке тротуарной плитки, кирпича и стенового блока легко отследить два
направления.
Первое - муниципалитеты и коммерческие предприятия, потребляющие
классическую
продукцию.
Здесь,
естественно,
лидерами
благоустройство
придомовой
территории.
являются
крупные
предприятия.
Второе
-
потребителями являются
Здесь
крупными
частные покупатели и коттеджные поселки. Они
потребляют относительно небольшой объем продукции и хотят получить изделия
различных цветов, а также нестандартных размеров и форм.
Крупным компаниям удовлетворить такие запросы сложно. Им просто
невыгодно подстраиваться под запросы каждого клиента и перенастраивать
производство. Здесь первую скрипку играют небольшие и гибкие компании,
предлагающие широкий ассортимент изделий.
В таблице 4.1 приведен объем производства основных видов продукции в
натуральном выражении с 2009 г в краснодарском крае.
Таблица 4.1 - Производство основных видов продукции в натуральном выражении
Краснодарский край
Ед. измер.
2009
2010
2011
Миллион
Блоки и камни стеновые
условных
36,15
49,93
64,59
мелкие из бетона
кирпичей
Кирпич строительный
Миллион
(включая камни) из
условных
15,14
17,47
23,82
цемента,бетона или
кирпичей
искусственного камня
Плитка тротуарная из
Тысяча
цемента,бетона или
квадратных
1 325,5
1 461, 39
1 834,9
искусственного камня
метров
4.1 Данные о сезонности спроса или предложения.
Сезонное изменение спроса на тот или иной тип продукции в первую очередь
зависит от технических требований к применению строительных материалов. Так, на
территории Краснодарского края, на протяжении года складывается весьма
15
благоприятная погодная обстановка, что позволяет использовать нашу продукцию
почти круглый год. Но, тем не менее, сезонный спрос на продукцию присутствует.
Данные о сезонности спроса представлены в на следующих диаграммах.
Диаграмма 4.1.1 – Сезонность спроса на тротуарную плитку.
Диаграмма 4.1.2 – Сезонность спроса на облицовочный кирпич.
16
Диаграмма 4.1.3 – Сезонность спроса на стеновой блок.
17
5. Наши основные конкуренты.
На момент составления данного бизнес-плана в Краснодарском крае
потенциальными конкурентами можно считать следующие организации:
- ООО «Выбор-С » - Новороссийск;
- ООО "Ландшафт" - Ростов-на-Дону.
- ООО «Еврострой-1» - Сочи;
Основным конкурентом, и, пожалуй, самым мощным производителем в крае,
можно считать фирму ООО «Выбор-С »
1. ООО «Выбор-С »
В настоящее время компания «Выбор-С» географически представлена тремя
филиалами. Головной офис располагается в г. Новороссийск, имеется филиал в пос.
Афипский (12 км от Краснодара) и в г. Курганинск Краснодарского края. В каждом
филиале находится отдел продаж, в котором можно приобрести любую продукцию
компании. В 2002 году для развития производства в Новороссийске была
приобретена современная автоматизированная линия фирмы Hess, что позволило
компании начать изготовление различных элементов благоустройства: тротуарной
плитки, камня бетонного бортового и дорожного, цветников и керамзитовых блоков
по современной технологии полусухого вибропрессования. Производственные
мощности компании составляют:
- растворобетонный узел.
- цех производства малых архитектурных форм из мозаичного бетона.
- завод по производству элементов благоустройства и стенового ограждения
методом полусухого вибропрессования.
- завод по производству плит из мозаичного бетона (террацо) на основе
натурального мрамора методом гиперпрессования.
-
дробильно-сортировочный
завод
по
производству
высокопрочного
кубовидного щебня и песка.
- плавучий грейферный земснаряд ROHR Bagger.
18
2. ООО «Ландшафт»
ООО «Ландшафт» приступило к выпуску вибропрессованных бетонных
изделий для ландшафтного дизайна в 2004 году. Предприятие было создано на базе
одного из крупнейших карьеров Ростовской области по добыче и переработке
известняка ОАО «Карбонат».
На сегодняшний день ООО «Ландшафт» — это четыре линии MULTIMAT
RH 500 VA формования вибропрессованных изделий (тротуарной плитки, бордюров).
3. Фирма «Еврострой-1»
Фирма «Еврострой-1» была основана в 1996 году в Сочи.
Основные направления:
- производство брусчатки, бордюров и газонной решётки по немецкой
технологии, на немецких машинах.
- бетонный прессованный кирпич для строительства жилых бескаркасных
домов до 5 этажей.
- все виды строительных работ: укладка брусчатки и бордюров(под ключ),
наружная
отделка
фасадов
зданий
и
внутренняя
отделка
помещений,
общестроительные работы: бетонные и земляные.
- выезд дизайнера на объект, с предоставлением вариантов раскладки камня,
дизайнерских эскизов, рисунков.
- погрузка, предоставление транспорта, доставка продукции в разные точки
города по умеренным ценам.
5.1 Сильные и слабые стороны предприятий-конкурентов.
Основными слабыми сторонами данных предприятий являются следующие
факторы:
- высокая стоимость продукции;
- минимальная толщина тротуарной плитки 40 мм;
- слабая гибкость производства;
- небольшой объем дополнительных услуг;
19
Ассортимент продукции и объемы производства этих фирм очень близки к
нашим расчетам. Однако их ценовая политика и ассортимент предлагаемой
продукции оставляет желать лучшего, что, в свою очередь может послужить нам
подспорьем при входе на рынок. В приложении 1.1 представлены прайс-листы
компаний-конкурентов,
нашей
компании
и
сравнительная
характеристика
ассортимента и ценовой политики.
В таблице 5.1 представлена сравнительная характеристика предприятийконкурентов.
Таблица 5.1 - Сравнительная характеристика предприятий-конкурентов.
Область сравнения
ООО «Выбор-С »
ООО "Ландшафт"
ООО «Еврострой-1»
Продуктовая линейка
(ассортимент)
высокая
средняя
низкая
Качество
высокое
среднее
среднее
Уникальность
высокая
низкая
низкая
Цены
высокие
высокие
высокие
Надежность
высокая
средняя
средняя
Реклама
высокая
средняя
низкая
Имидж (известность потребителю)
высокая
низкая
низкая
В таблице 5.2 представлен SWOT-анализ нашего предприятия.
Таблица 5.2 - SWOT-анализ нашего предприятия.
Сильные стороны – S
Слабые стороны – W
- наличие собственного помещения;
- большая доля заемных ресурсов;
- высокое качество товара;
- малый опыт работы в данной области;
- низкая себестоимость продукции;
- слабая подготовленность персонала;
-высокий уровень оказываемого
- наличие серьезных конкурентов в
сервиса;
основном виде деятельности;
- высокая прибыльность бизнеса;
- неизвестность фирмы;
-хорошая упаковка; ?
- неразвитая сбытовая сеть;
-передовая технология производства;
- легкость внедрения новых
продуктов и услуг;
- наличие больших складских
20
помещений;
- возможность территориального
расширения;
- удобная организационно-правовая
форма;
- абсолютно новые
производственные мощности;
- гибкость в отношениях с
Заказчиками;
Возможности – O
Угрозы – T
- удачное географическое
- изменение покупательских предпочтений;
расположение;
- появление товаров-субститутов;
- улучшение уровня жизни
- сбои в поставках продукции;
населения;
- появление принципиально нового товара;
- улучшение политической
- снижение уровня жизни населения;
стабильности в стране;
- рост темпов инфляции;
- появление новых посредников;
- ужесточение законодательства;
- совершенствование технологии
- изменение уровня цен;
производства;
- появление новых конкурентов;
- выход на новые рынки или
- увеличение конкурентных преимуществ со
сегменты рынка;
стороны конкурентов;
- наличие оригинальных
- рост налогов и пошлин;
конструкторских разработок;
- усиление конкуренции;
- ухудшение политической обстановки;
21
6. План маркетинга
6.1 Ценовая политика и планируемый уровень цен
Мы имеем два рынка: рынок конечных потребителей и рынок посредников.
Для посредников и оптовых покупателей предусмотрена система скидок.
Наш план маркетинга по основным видам продукции и услуг будет построен
по принципу - «низкая прибыль и большой объем».
В ходе работы над данным бизнес-планом, нами было установлено, что рынок
тротуарной плитки на данный момент интенсивно расширяется, что дает основания
предполагать достаточный уровень сбыта нашей продукции. Дальнейшие расчеты
приведены с условием, что организация при грамотной маркетинговой политике не
будет испытывать проблем с продажей производимых объемов продукции.
На начальном этапе целью нашей фирмы будет являться завоевание рынка.
Для
осуществления
проникновения
на
рынок
цена
на
продукцию
будет
устанавливаться с учётом цен конкурентов (несколько ниже средней цены на рынке)
На данном этапе основными задачами будут являться реализация продукции,
возможность выплаты заработной платы работникам, отсутствие задолженности
перед бюджетом и поставщиками.
При удачном внедрении на рынок наша фирма будет следовать стратегии
концентрированного роста, которая будет включать:
- завоевание лучших позиций с данным продуктом на данном рынке путём
интенсивного маркетинга (реклама, акции и др.);
- поиск новых рынков для уже производимого продукта;
- увеличение объемов производства;
- расширение ассортимента продукции.
Участие в неценовой конкуренции будет для нас более приемлемым
вариантом. В наших силах сделать так, чтобы выпускаемая нами продукция
отличалась
от
продукции
конкурентов
качеством,
ассортиментом,
сроками
изготовления.
22
6.2 Каналы сбыта
Методы реализации наших товаров (услуг):
-самостоятельно,
-через посредников,
-по предварительным заказам.
6.3 Продвижение и реклама
Для успешной реализации наша
продукция будет отвечать следующим
требованиям:
- Доступная цена;
- Высокое качество;
- Удобная транспортировка;
- Оптимальная схема реализации.
-Постоянное сопровождение каждой сделки, гарантия на продукцию,
гарантийное и послегарантийное обслуживание.
Удовлетворение
потребностей
покупателя
первоочередная
задача
предприятия. Доступность цен формируется путем снижения себестоимости за счет
полной
автоматизации
производства,
снижением
расходов
на
сырье
и
транспортировку.
Высокое
качество
обуславливается
соблюдением
всех
необходимых
технологических документов и нормативов, регулирующих производственный
процесс.
Удобная транспортировка осуществляется за счет собственного автопарка и
широких возможностей выбранного рынка. В качестве транспортирующих элементов
может
использоваться
наземный,
водный,
воздушный,
и
железнодорожный
транспорт.
Оптимальная схема реализации включает в себя
несколько возможностей
приобретения продукции - напрямую с предприятия-производителя или же через сеть
магазинов, реализующую данный вид товара.
Для привлечения покупателей планируется использовать следующие виды
рекламы:
23
1. Печатная реклама, в частности прессовая (газеты, журналы) - этот вид
носителей рекламной информации, выделяют в качестве важнейшего инструмента
рекламы.
2. Сайт компании с массой полезной и рекламной информации.
3. Наружная реклама (биллборды, бегущая строка, брандмауэры).
4. Выставки и ярмарки - дают возможность представить фирму и ее товар,
заключить договора на поставку и продажу товара, а также ознакомится с
продукцией конкурентов.
Финансовые затраты на формы продвижения нашего предприятия на рынке за
год представлены в таблице 6.3.1.
Таблица 6.3.1- Средства на рекламу в год.
Вид рекламы
Кол-во
Стоимость в
В год
месяц
Интернет-сайт
1
10,000
120,000
Биллборды
7
70,000
840,000
Печатная реклама
5
10,000
120,000
Итого:
13
90,000
1,080,000
7. Производственный план
7. 1 Месторасположение
Для обеспечения производства нами будет взят в долгосрочную аренду
существующий
промышленный
комплекс,
имеющий
очень
выгодное
месторасположение и возможность почти неограниченного территориального
расширения. Комплекс располагается на юго-востоке станицы Динской, Динского
района, Краснодарского края. Производство имеет очень удачное местоположение по
отношению к главным транспортным магистралям и энергетическим сетям.
24
Рисунок 7.1 – Территориальное расположение производственного комплекса
Общая площадь территории 12200 м.кв., имеющихся производственных
помещений 360 м.кв. Ко всем помещениям имеется удобный подъезд и возможность
прокладки необходимых коммуникаций.
На рисунке 7.2 и 7.3 представлен предварительный вид оформления
производственного комплекса.
Рисунок 7.2 – Предварительное оформление производственного комплекса
25
Рисунок 7.3 – Предварительное оформление производственного комплекса
Для
доведения помещений и территорий до необходимых условий и
состояния, отвечающих требованиям, как законодательства (пожаробезопасность,
выполнение экологических норм и нормативов), так и техническим характеристикам
деятельности предприятия, необходимо провести ряд ремонтных и строительных
мероприятий,
финансовые
затраты
на
которые
приведены
в
таблице
7.4
единоразовых вложений.
Таблица 7.4 – Затраты на помещения.
Наименование дополнительных затрат
Подключение электричества
Сумма, руб.
1,500,000
Навес
300,000
Ремонт помещений
400,000
Итого:
2,200,000
7.2 Необходимые производственные мощности
7.2.1 Технология производства продукта
Вибропрессование заключается в том, что бетонная смесь укладывается в
пресс-форму (матрицу), которая стоит на станине. Станина непрерывно вибрирует.
На смесь сверху начинает давить пуансон (деталь обратная матрице, идеально точно
26
входящая в нее, как поршень в цилиндр) и давит до полного уплотнения смеси (30-35
атм). Пуансон тоже непрерывно вибрирует. После этого матрица и пуансон
поднимаются, а на поддоне остаются готовые изделия. Метод высокопроизводителен
и допускает высокую степень автоматизации.
Характеристика продукции полученной методом вибропрессования:
1.Бетон, используемый при вибропрессовании, имеет низкое водоцементное
соотношение, что уменьшает расход цемента (соответственно и стоимость
продукции), обеспечивает высокую прочность (М200-М400) и морозостойкость (200300 циклов).
2.Изделия имеют строгую геометрию формы и параллельность поверхностей, т.к. все
производятся в 1 форме (матрице)
3.Вибропрессованная плитка имеет шершавую поверхность, и это делает её удобной
для мощения городских территорий, полос разгона и торможения транспорта,
складов, терминалов, пешеходных зон.
4.Вибропрессованная плитка имеет более долгий срок службы, чем литьевая плитка.
ВЫВОДЫ:. Методом вибропрессования возможно выпускать большие объемы
качественных долговечных изделий сравнительно небольшого ассортимента. При
производстве плитки методом вибропрессования легко выйти на большие объемы
производства, т.к. метод технологичен и не требует большого количества ручного
труда.
Мы
выбираем
метод
вибропрессования,
т.к.
он
имеет
следующие
преимущества:
- возможность высокой степени автоматизации, что существенно сказывается на
снижении себестоимости продукции за счет уменьшения доли ручного труда;
- изделия имеют строгую геометрию формы и параллельность поверхностей, т.к. все
производятся в 1 форме (матрице);
- возможность изготовления плитки любой конфигурации;
- вибропрессованная плитка имеет более долгий срок службы;
- высокая гибкость производства (для перехода на другой вид продукции необходимо
всего лишь заменить пресс-форму);
- весьма низкая себестоимость изделий за счет особого водоцементного соотношения;
27
7.3 Описание технологии и организации производства
При расчете за базовую технологию принята существующая технология
изготовления бетонных изделий. В качестве вяжущего применяется цемент марки М500Д0, заполнителя – отсев (фракция 0,5-0,8). Для получения окрашенных изделий в
смесь добавляется пигмент.
Производство будет располагаться в крытом отапливаемом помещении
площадью 200 м.кв. Так же необходима открытая складская территория не менее 250
м.кв., офисные и подсобные помещения (примерно 100 м.кв.).
7.4 Производственный процесс
Производственный процесс осуществляется следующим образом: цемент и
отсев из бункеров посредством транспортеров перемещаются в необходимой
пропорции в бетоносмесители. Готовая смесь подается в загрузочные бункеры
вибропресса. Далее происходит формирование смеси в соответствии с заданными
параметрами. Готовая продукция движется по роликовому столу на транспортных
поддонах. Поддоны укладываются автоматически штаблером в штабели допустимой
высоты. Штабели снимаются вилочным погрузчиком или электротельфером и
перемещаются
в
сушильное
помещение.
После
сушки
готовая
продукция
укладывается на поддоны, упаковывается и отправляется на склад готовой
продукции.
Рисунок 7.4.1- Общая схема производственного процесса
28
7.5 Характеристика основных производственных мощностей
Основное оборудование и техника представлены в таблице 3.1.
Таблица 7.5.1 - Основное оборудование и техника
№ Наименование продукции:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
Вибропресс ПВ-02 А
Штаблёр
Шнек подачи цемента
Ленточный
транспортер
подачи отсева
Ленточный
транспортер
подачи основной смеси
Система контроля сыпучих
(весовая система)
Система контроля воды
Вилочный погрузчик
Грузовик с КМУ
Кран-балка
Бетоносмеситель
Матрица:
Кассеты (фанера)
Силос для цемента
Канцелярия и оргтехника
Бункер отсева
Гильотина
Кол-во
(шт)
1
1
1
Поставщик
ООО «Нартекс»
ООО «Нартекс»
ООО «Нартекс»
Начальная
стоимость, руб.
1.580.000
323.400
100.000
ООО «Нартекс»
2
260.000
ООО «Нартекс»
2
2
1
1
1
1
2
20
1500
1
1
1
ООО «Нартекс»
ООО «Нартекс»
Hyundai Com.
Hyundai Com.
ООО «Нартекс»
ООО «Нартекс»
ООО «Нартекс»
Итого:
200.00
288.000
14.000
350.000
6.000.000
200.000
170.000
1.555.000
300,000
450.000
105.000
60.000
130.000
12,085,000
Таблица 7.5.2 – Дополнительные затраты на оборудование
Наименование дополнительных затрат
Сумма, руб.
Таможенная пошлина за оборудование
926,080
Доставка оборудования
110,000
Пуско-наладка
30,000
Итого:
1,066,080
Тип, марка оборудования, его основные характеристики (вес, необходимые
площади для установки), и его производительность указаны в приложении 1.2
29
7.6 Расчет амортизации основных средств
Срок полезного использования оборудования и техники назначается согласно
технической документации. Амортизация начисляется линейным способом.
Таблица 7.6.1 - Расчет амортизации основных средств
№
Наименование
продукции:
Кол- Начальная
во
стоимость
(шт)
1
2
3
4
Вибропресс ПВ-02 А
Штаблёр
Шнек подачи цемента
Ленточный
транспортер подачи
отсева
Ленточный
транспортер подачи
основной смеси
Система контроля
сыпучих (весовая
система)
Система контроля
воды
Вилочный погрузчик
Грузовик с КМУ
Кран-балка
бетоносмеситель
Матрица:
Кассеты(фанера)
Силос для цемента
Канцелярия и
оргтехника
Бункер отсева
Гильотина
1
1
1
1.580.000
323.400
100.000
316.000
64.680
20.000
1.896.000
388.080
120.000
2
260.000
52.000
312.000
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
Стоимост Итоговая
ь
стоимость
Таможенн
ой
пошлины
Срок
полезног
о
использ
ования,
год.
Амортизац
ионные
отчисления
, руб./мес.
5
5
5
4
31,600
6,468
2,000
6,500
4
5,000
2
200.00
40.000
240.000
2
288.000
57.600
345.600
3
9,600
1
14.000
2.800
16.800
3
466
1
1
1
2
20
1500
1
350.000
6.000.000
200.000
170.000
1.555.000
300
450.000
105.000
1
1
60.000
130.000
34.000
311.000
-
350.000
6.000.000
200.000
204.000
1.866.000
450.000
450.000
105.000
5
5
10
3
1
1,5
10
0,5
5,833
100,000
1,600
5,600
155,500
25,000
3,750
17,500
26.000
60.000
156.000
10
5
500
2,600
Итого:
379,517
Амортизационные отчисления за год – 4,554,204 рублей.
30
7.7 Потребность в сырье и материалах
В таблице 7.7.1 представлены необходимые материалы для производства и их
стоимость на момент составления бизнес-плана. Цены указаны с доставкой. Для
наглядности и удобства расчетов, представлены усредненные цены на материалы из
расчета за 1 кг.
Поставщики сырья выбираются исходя из стоимости их товара и соответствия
качеству поставляемых материалов.
Таблица 7.7.1 - Материалы и ориентировочные цены
Наименование материала
Средняя стоимость за 1 кг, руб.
Цемент белый М500Д0
5
Гранитный отсев (фракции 0-5)
0,5
Пластификатор
51
Краситель
104,4
7.8Программа производства продукции
Действительная программа производства продукции зависит непосредственно
от спроса на товар.
Сезонное изменение уровня спроса на тот или иной вид продукции легко
компенсируется высокой гибкостью нашего производства. В зависимости от спроса
можно перераспределять между собой выработку различных видов продукции.
Переход на иную конфигурацию изделий происходит за 20 минут. Для перехода
необходимо сменить рабочую пару пуансон-матрица и, по необходимости, состав
бетонной смеси. Все остальное оборудование и оснастка всегда работает в штатном
режиме.
7.9 Производственные возможности
Производственные возможности рассчитываем исходя из максимальной
производительности комплекса, которая равняется 144 жимам вибропресса в час,
независимо от типа продукции. Для расчетов, из всего ассортимента продукции,
выбраны наиболее ходовые изделия и распределены в процентном соотношении от
общей производительности в соответствии со сложившимся спросом. При
изготовлении других видов продукции производительность меняется не значительно.
Работа на производстве ведется круглосуточно, 2 рабочие смены по 10 часов в сутки.
Следовательно, суточный фонд рабочего времени составляет 20 часов и 2880 жимов
вибропресса. За сутки на нашем производстве изготавливается:
Таблица 7.9.1- Производственные возможности за одни сутки.
Наименование продукции
Пустотелых стеновых
Объем
производства, %
Средняя производительность
10
1,152 шт.
Тротуарной плитки
79
568 м.кв.
Строительного кирпича
10
2,880 шт.
Бордюра и водоотлива
1
141 м.п.
камней
За один месяц (30 рабочих дней) изготавливается:
Таблица 7.9.2- Производственные возможности за один месяц.
Наименование продукции
Пустотелых стеновых камней
Тротуарной плитки
Средняя производительность
34,560 шт.
17,040 м.кв.
Строительного кирпича
86,400 шт.
Бордюра и водоотлива
4,230м.п.
32
За один год (12 мес.) изготавливается:
Таблица 7.9.3- Производственные возможности за один год.
Наименование продукции
Пустотелых стеновых камней
Средняя производительность
414,720 шт.
Тротуарной плитки
204,480 м.кв.
Строительного кирпича
1,036,800 шт.
Бордюра и водоотлива
50,760 м.п.
7.10 Себестоимость единицы продукции
Расчет тротуарной плитки ведется исходя из стоимости квадратного метра
бетона, толщиной 1 см.
Расчет остальной продукции – исходя из стоимости 1 м. куб. бетона.
Стоимость 1 м.кв. бетона, толщиной 1 см (без учета сжатия) – 24,43 руб.
-окрашенный -39,36 руб.
Стоимость 1 м. куб. бетона (без учета сжатия) – 2443 руб.
-окрашенный -3936 руб.
В среднем для полусухих смесей - песчаные, на основе отсевов гранита,
гранито-песчаные смеси из практики учитывается уплотнение около 25%. Потому
при производстве тротуарной плитки применяем следующее соотношение:
Таблица 7.10 .1 - Соотношение высоты изделия и матрицы.
Высота изделия, мм.
20
40
60
Высота матрицы, мм.
25
50
75
Цветной слой до сжатия 5-10 мм, после сжатия - 2-5 мм. На данную толщину
прокрашенной поверхности мы даем гарантию - 10 лет (на самом деле, плитка
прослужит гораздо дольше). В себестоимость продукции мы включили: основное
сырье, электроэнергия.
33
Учитывая цены основных конкурентов, первоначальная цена на нашу
продукцию отражена в таблице 7.10.2, что позволит нашей фирме успешно конкурировать на данном сегменте рынка, получая необходимую прибыль.
Таблица 7.10.2 - Себестоимость единицы продукции
Наименование
продукции
Материалы Эл. энергия,
Итого, руб.
, руб
руб
Отпускная
цена,руб.
Стеновой камень, шт.
190x188х390
Без цвета
20,50
0,21
20,71
36
61,1
3,3
63,4
240
122,15
3,3
125,45
330
60мм
183,2
3,3
186,5
390
20мм
76
3,3
79,3
260
137
3,3
140,3
350
198
3,3
201,3
410
Тротуарная плитка, м.кв.
20мм
Без цвета
40мм
Цветная
40мм
60мм
Бордюр, м.п
700х200х80
Без цвета
48,9
0,17
49,1
180
700х200х80
Цветной
78,72
0,17
78,89
250
0,08
8,94
19
Строительный кирпич, шт.
250x120х60
Цветной
8,86
Выбор цены для нашей продукции будет происходить на уровне текущих цен,
сложившихся на рынке Краснодарского края. При определении цены на продукцию
будем учитывать, что она не должна опускаться ниже себестоимости единицы
продукции и подниматься выше цен основных конкурентов.
34
8. Персонал
В данном подразделе указывается потребность компании в трудовых ресурсах,
необходимых в процессе реализации проекта.
Процесс найма работников проводится на тех же принципах, что и процесс
выбора оборудования или материалов. Цель - минимальные затраты на нужную
работу. Решение о том, сколько и каких работников следует нанять, основано на
советах, подчерпнутых из всевозможных источников. В основном это, конечно, будет
зависеть от того, на какой объем реализации запланирован.
Таблица 8.1- Численность производственных рабочих и их обеспечение.
Наименование
Кол-во
Оклад
В месяц
В год
Начальник производства
1
40,000
40,000
480,000
Бухгалтер
1
30,000
30,000
360,000
Инженер охраны труда
1
30,000
30,000
360,000
Менеджер по продаже
2
6,000+%
12,000
144,000
Водитель КМУ
1
20,000
20,000
240,000
Замерщик
1
15,000
15,000
180,000
Разнорабочие
12
20,000
240,000
2,880,000
Начальник смены
3
25,000
75,000
900,000
Итого:
22
-
462,000
5,544,000
Начальники смен отвечают за сохранность имущества, приемку сырья,
производственный процесс, соблюдение технологии производства и отпуск готовой
продукции. Начальники смен подчиняются начальнику производства.
35
9. Финансовый план
Таблица 9.1 – Общие инвестиционные вложения
№ Наименование объекта инвестирования
Сумма, руб.
- Подключение электричества
1,500,000
- Навес
300,000
- Ремонт помещений
400,000
Итого:
2,200,000
Основное оборудование и техника
12,085,000
- Таможенная пошлина за оборудование
926,080
- Доставка оборудования
110,000
- Пуско-наладка
30,000
Итого:
13,221,082
Интернет-сайт
100,000
Зарплата на первые 2 мес.
400,000
Аренда на первые 2 мес.
80,000
Биллборды
100,000
Видеонаблюдение
400,000
Пожарная сигнализация
300.000
Объявления в печатных изданиях
10,000
Итого:
1,390,000
4.
Оборотные средства на 2 месяца
9,153,889
5.
Прочие непредвиденные затраты
1,500,000
1.
2.
3.
Итого:
27,464,971
Исходя из величины суточного фонда рабочего времени, выводим годовой
фонд рабочего времени, который будет равен 7200 часов или 360 смен. Зная
производительность одной смены, рассчитываем годовой оборот денежных средств.
Для максимальной приближенности к реальному производству, принимаем, что
цветная и неокрашенная продукция выпускается в соотношении 50х50. Продукция
укладывается на паллеты и упаковывается. Стоимость паллетов введена в оборотные
36
средства, т.к. паллеты считаются возвратными. Упаковка невозвратная и включена в
издержки производства.
Таблица 9.2- Годовой оборот денежных средств (при полной загрузке производства).
Наименование продукции
Выручка, руб.
Затраты, руб.
Прибыль, руб.
Пустотелых стеновых камней
8,501,760
14,929,920
6,428,160
Тротуарной плитки
27,136,199
67,478,400
40,342,201
Строительного кирпича
9,268,992
19,699,200
10,430,278
Бордюра и водоотлива
3,248,386
10,913,400
7,665,014
Паллеты
4,320,000
4,320,000
0
Упаковка
2,448,000
0
0
Итого:
54,923,337
117,341,320
64,865,653
В таблице 3.10 приведены затраты на производство продукции, связанные с
обслуживанием техники, выплатой заработной платы сотрудникам и прочие
накладные расходы компании за год при максимальной загрузке производства.
Таблица 9.3 - Постоянные затраты предприятия за год при максимальной загрузке
производства.
Наименование затрат
Сумма, руб.
1. Амортизационные отчисления
4,554,204
2. Коммунальные услуги
1,020,000
3. Аренда производственного комплекса
480,000
3. Услуги связи
144,000
4. Оклады сотрудников
5,544,000
5. Отчисления во внебюдж. фонды (30%)
1,735,200
6. Затраты на рекламу
1,080,000
7. Транспортный налог
30.400
8. Обслуживание оборудования
240,000
9. Пультовая охрана производства ЧОП
100,000
11. Упаковка продукции
2,448,000
12. Спецодежда и инвентарь
60,000
Итого:
17,435,604.
37
На основании всех вышеизложенных данных рассчитываем совокупную
прибыль в стоимостном выражении, которая будет равна: 64,865,653рублей.
Из этой суммы мы вычитаем общие затраты на производство и получаем
прибыль до налогообложения, равную 47,190,049 рублей.
Налоговая ставка на прибыль для ИП в Краснодарском крае составляет 6%,
следовательно, налог на прибыль будет равен 2,831,402 рубля.
47,190,049 - 2,831,402 = 44,358,646 рублей.
Чистая прибыль за год - 44,358,646 рублей.
Исходя из вышеперечисленного, можно рассчитать примерный срок
окупаемости инвестиций при принятой максимальной производительности составит
7,3 месяца. Поэтому дальнейшие расчеты рентабельности производятся из расчета за
один год деятельности предприятия.
9.1 Расчет показателей рентабельности.
9.1.1 Рентабельность продукции
Рентабельность продукции рассчитываем по формуле:
РП = (ЧП/Себестоимость) * 100 %,
где
- РП- рентабельность продукции;
- ЧП – чистая прибыль;
РП = (44,358,646/ 54,923,337) * 100 %,
РП =80,7 %.
38
9.1.2 Рентабельность основных средств
Рентабельность основных средств рассчитываем по формуле:
РОС = (ЧП/Основные средства) * 100 %,
РОС = (44,358,646/ 27,464,971) * 100%,
РОС = 161,5 %.
9.1.3 Рентабельность продаж.
Рентабельность продаж рассчитываем по формуле:
Рп = (Операционная прибыль/Выручка) * 100 %,
где
- Рп – рентабельность продаж;
Рп = (64,865,653 / 117,341,320) * 100 %,
Рп= 55,3 %
9.1.4 Рентабельность заемного капитала.
Рентабельность заемного капитала показывает, сколько прибыли
приносит 1 рубль заемного капитала вложенного в производство, и считается
по формуле:
РЗК = (ЧП / Заемный капитал) * 100 %,
где
- РЗК - рентабельность заемного капитала, %;
РЗК = (44,358,646 / 27,464,971 ) * 100 %,
РЗК = 161,5 %,
т.е. мы на каждый заемный рубль, вложенный в данное производство, получаем 1,6
рубля прибыли.
39
.
9.1.5 Коэффициент базовой прибыльности активов
Коэффициент базовой прибыльности активов рассчитываем по формуле:
КБП = Прибыль до уплаты налогов/Активы * 100 %,
где
- КБП - коэффициент базовой прибыльности;
КБП = (47,190,049 / 27,464,971) * 100%,
КБП = 172 %.
9.1.6 Точка безубыточности (критический объём продукции)
По результатам расчетов, нами было установлено, что для обеспечения
безубыточной работы предприятия, производственный комплекс может работать при
производительности, равной 25 % от максимальной мощности предприятия.
При такой производительности работы выполняются в одну смену.
Продолжительность смены – 6 часов.
По результатам расчетов составляем таблицу показателей рентабельности
предприятия.
Таблица 9.1 - Показатели рентабельности предприятия.
Показатель рентабельности
Значение
Рентабельность продукции
80,7 %
Рентабельность основных средств
161,5 %
Рентабельность продаж
55,3 %
Рентабельность заемного капитала
161,5 %
Коэффициент базовой прибыльности активов
172 %
Точка безубыточности (в % от макс. производительности)
25 %
40
10. Оценка рисков проекта и возможности их минимизации
10.1. Рыночные риски
В
данном
аспекте
рисков
наиболее
распространенным
является
не
проработанность маркетинговой стратегии предприятия. Недостаточно полное
исследование рынка и конкуренции приводит к тому, что объемы реализации
продукции во многих проектах существенно завышаются по сравнению с реально
возможными. Часто для обеспечения плановых объемов реализации предприятие
должно занять монопольное положение на рынке запланированного продукта
(обеспечить рыночную долю в 50-80%). По результатам расчетов и статистических
данных, наше предприятие при работе на максимальной мощности, занимает всего
лишь 14 % от объема производимой в крае продукции, соответствующей
номенклатуры. Что позволяет нам достойно конкурировать с аналогичными
производителями, при этом получать достаточную прибыль.
Риск при продажах существует из-за нехватки средств на систематическое
проведение рекламных мероприятий и найма квалифицированного персонала для
сбыта продукции.
10.2 Технологические риски
Важной особенностью условий контрактов с поставщиками оборудования
является поставка техники и линий "под ключ" с фиксированным графиком поставки,
установки и условиями выплат. При поставке новой производственной линии все
технологии, используемые в комплексе, проверены и гарантированы, общий состав
оборудования не является уникальным – риск потери времени и усилий с целью
сбалансирования и оптимизации работы комплекса практически сведен к нулю. Так
же предприятие планируется подвергать систематическим проверкам со стороны
пожарного
надзора
и
фирм,
производящих
квалифицированный
ремонт
и
своевременное обслуживание оборудования и техники нашего производства.
41
10.3 Риски сырьевого дефицита
Производство вибропрессованной продукции, прежде всего, базируется на
использовании гранитного щебня и цемента. В Краснодарском крае нанаходится
большое количество компаний, занимающихся производством инертных материалов.
Так же в крае функционирует один из крупнейших в России заводов по производству
цемента.
Риск сырьевого дефицита минимален.
Для минимизации прочих рисков в процессе реализации проекта нами будут
приняты следующие меры:
1. Наличие гарантий (в том числе банковских) от поставщиков технологии и
оборудования, а также от подрядчиков:
- возврата аванса;
- надлежащего исполнения контрактов;
- своевременного завершения строительства.
2. Контракты на базе твердых цен, «под ключ», наличие валютных оговорок,
штрафных санкций, применение национального законодательства при разрешении
споров и т.п.
3. Наличие
долгосрочных
контрактов
с
поставщиками
сырья,
материалов,
комплектующих.
4. Наличие долгосрочных договоров на сбыт готовой продукции.
5. Наличие альтернативных поставщиков сырья и покупателей готовой продукции.
6. Создание запасов сырья, материалов, комплектующих и готовой продукции.
7. Наличие
собственных
источников
финансирования
для
формирования
(пополнения) оборотного капитала с учетом запасов и платежного цикла проекта.
8. Страхование имущества, валютных рисков и т.п.
9. Формирование благоприятного отношения к проекту в СМИ.
10.
Поддержка проекта со стороны местных органов власти.
42
11. Организационный план
11.1. Выбор организационно-правовой формы собственности.
Основные характеристики нашего бизнеса:
- сравнительно небольшой масштаб деятельности фирмы;
- один владелец и организатор;
- небольшие капиталовложения;
- небольшое количество нанимаемых работников.
Исходя из вышеизложенного, на этом этапе развития нашего бизнеса
самой
подходящей
формой
собственности
будет
индивидуальное
предпринимательство (ИП) – форма предпринимательской деятельности без
образования юридического лица, что дает нам множество преимуществ:
1. Регистрация:
- процедура регистрации ИП гораздо проще и дешевле по сравнению с другими
формами собственности;
- нет необходимости формировать уставный капитал, разрабатывать устав, решать
вопрос о структуре управления и распределять компетенций.
2. Использование денежных средств:
- ИП достаточно иметь любой открытый на его имя счет (в том числе и
сберегательный);
- ИП (в отличии от юр.лиц) сразу же получает доступ к полученным денежным
средствам (по наличному или безналичному расчету);
- у ИП нет обязанности соблюдать кассовую дисциплину, что означает возможность
снимать в банке со своего счета любые суммы, не обосновывая банку цели
обналичивания.
3. Документооборот и бухучет:
- действие Федерального закона «О бухгалтерском учете» не распространяется на
индивидуальных предпринимателей, в силу чего они не обязаны вести бухгалтерский
учет.
- учет доходов и расходов, хозяйственных операций ведется индивидуальными
предпринимателями по упрощенным процедурам и правилам.
43
- ИП проще документировать свою деятельность: нет необходимости письменно
закреплять все принятые решения, проводить собрания участников (пусть даже, как
говорят, формально) и избирать органы управления;
- независимость в принятии решений и распределении прибыли.
4. Административная ответственность:
- штрафы, налагаемые в административном порядке, на ИП значительно меньше (в
десятки раз), чем штрафы, предусмотренные для юридических лиц.
5. Государственная поддержка:
- Целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском крае;
- Положение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства в
Краснодарском крае;
-
Положение
о
предоставлении
субсидий
начинающим
индивидуальным
предпринимателям, малым и средним предприятиям на возмещение части затрат,
связанных с регистрацией и началом деятельности в Краснодарском крае.
11.2 Сводный календарный план
План подготовки предприятия
Этап первый:
поездка в Украину на завод, для заказа необходимого оборудования
поиск фирмы
- разработка и продвижения сайта
- реклама на билбордах и газетах
Покупка грузовика с КМУ , вилочный погрузчик плюс оформление
44
Подача объявления по приёму на работу, подключение тех.условий
Доставка оборудования и пусконаладочные работы
Подготовка документации: - оформление земли в собственность
- приём работников
Закупка сырья, обучение и подготовка персонала
45
Заключение
Таким образом, по моим подсчётам финансовый результат деятельности
предприятия за год составит
44,358,646 рублей. Предприятие имеет высокую
фондоотдачу, т.е. высокую рентабельность и конкурентоспособность и низкую
фондоемкость, т.е. низкую себестоимость продукции, соответственно низкую цену на
нее.
С каждого рубля реализации предприятие получает довольно неплохую
прибыль 80,7%, отдача на рубль вложенного капитала составляет 161%. При этом
объём выпуска продукции существенно выше точки безубыточности, т.е. направлен
на получение прибыли, о чём также свидетельствует запас финансовой прочности.
Из всего этого можно сделать вывод, что предприниматель находится на
верном пути к успеху. Такое предприятие создавать имеет смысл, все расходы
окупятся со временем.
Приложения
Приложение 1.1 - прайс-листы компаний-конкурентов, нашей компании и
сравнительная характеристика ассортимента и ценовой политики.
Приложение 1.2 - Тип, марка оборудования, его основные характеристики (вес,
необходимые площади для установки), и его производительность
Вибропресс ПВ-02А
Напряжение, В
380
Мощность, кВт 16
Полный цикл, сек
25
Производительность за 1 смену, м2250-450
Площадь формирования (706х636)а, м2 0,45
Обслуживающий персонал, чел
1+2
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 4500х2500х2500
Масса, кг, не более
3500
47
Манипулятор с кму
Производитель : Hyundai HD 320 с манипулятором и корзиной
Год выпуска : 2012
Тип двигателя : Дизель
Колесная формула : 8*4
Объем двигателя, см3 : 11149
КПП : Механическая Грузовой – бортовой HD320 - 2012 г., грузоподъемность борта
25т, производство Южная Корея. Двигатель D6AC 380 л. с. - 6-цилиндровый рядный механическое управление, 4-оси, две задние ведущие с блокировкой.
Грузовое пространство:
длина: 10,1 м.
ширина: 2,4 м.
высота: 0.4 м.
Манипулятор: DONG YANG 1926 (2012г):
Грузоподьемность: 7.0 т,
Вылет стрелы: (19.8) 22.7 м
Вилочный погрузчик
Двигатель: 37 кВт при 2650 оборотах.
Грузоподъемность: 3 тн.
Высота подъема:3 метра
Кабина:
Длина вил: 1070 мм.
Фирма CHERY
Модель FD30
Год выпуска 2012
Грузоподъёмность 3 000 кг.
48