ЗАО «Торговый дом «Автопром»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2012 год
ОАО "Техмонтаж"
1. Основные сведения об организации.
Открытое акционерное общество «Техмонтаж»
Адрес места нахождения 109548, г.Москва, Шоссейная ул, д.1К
ИНН 7723313294 КПП 772301001
ОГРН 1027700363382
ОКПО 01401557; ОКВЭД-70.2
Форма собственности по ОКФС 16 ОКОПФ 47
Численность работающих на конец отчетного периода составила 13 человек.
Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду собственного недвижимого
имущества.
Финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2012 года и
была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
2. Выручка (доходы) от реализации
Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции.
Доходы от реализации в 2012 году составили 20 664 тыс. руб. (без НДС):
-услуги по аренде и хранению – 16 255 тыс. руб.
-продажа подшипников – 4 409 тыс. руб.
Доходы от реализации за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):
2011 год – 16 674 тыс. руб.;
2010 год – 9 744 тыс. руб.;
Анализ приведенных показателей свидетельствует о положительной динамики развития
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
3. Расходы, связанные с реализацией.
Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции,
товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным
видам деятельности.
Расходы, связанные с реализацией в 2012 году составили 9 450 тыс. руб. (без НДС):
Наименование
Амортизация ОС
Арендная плата за участок
земли
Благоустройство территории
Вывоз мусора
Услуги регистратора
З/п, налоги и сборы
Сумма
рубли
431 791,84
2 397 138,40
662 488,06
200 000,00
116 578,82
2 660 822,79
Консультационные и
информационные услуги
Обслуживание автомобиля
Проверка схем подключения
Налоги и сборы
Обучение и переподготовка
кадров
Проведение аудиторской
проверки за 2011г
Теплоэнергия
ОС стоимостью менее 40000,00
рублей
Электронная сдача отчетности
72 000,00
62 069,24
8 432,20
288 677,93
14 200,00
100 000,00
490 285,13
18 470,35
5 808,32
1 632,00
Обслуживание огнетушителей
Плата за сброс
загрязняющ.веществ в
пределах норм
89 301,53
3 393,22
Представительские расходы
Затраты по офису
Ремонт ОС
Техническое обслуживаниеотпуск воды
Услуги по охране территории
Услуги телефонной связи
Электроэнергия
Тревожная сигнализация
Подготовка системы отопления
Имущество
Инвентаризация
Материальные расходы на
ремонт
Итого
13 431,04
49 017,31
157 541,30
226 525,42
55 621,68
513 102,05
20 749,03
226 281,90
55 665,16
9 320,34
500 000,00
9 450 345,06
Расходы, связанные с реализацией за прошлые отчетные периоды составили (без НДС):
2011 год – 9 280 тыс. руб.;
2010 год – 7 454 тыс. руб.;
4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности
Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2012 году составляет 6 414
тыс. руб.
5. Доходы от участия в других организациях
Доход, полученный от совместной деятельности за 2012г. составляет 857 тыс. рублей
Доходы от совместной деятельности за прошлые отчетные периоды составили:
2011 год – 742 тыс. руб.;
2010 год – 346 тыс руб.;
Анализ приведенных показателей свидетельствует о положительной динамики развития
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
5. Проценты к уплате:
Сумма процентов, начисленная к уплате за 2012г. составляет 911 тыс. руб.:
Договор займа %-го
РП-2010 от 19.01.2010г.
Получен от ЗАО
«ТД»Русские
подшипники»
Договор Займа б/н от
18.03.11г.
316 892,56
592 882,95
Получен от ЗАО
«ТД»Русские
подшипники»
Договор займа б/н от
28.07.2010 года
1 018,09
Получен от
Колесникова Сергея
Владимировича
6. Прочие расходы:
Сумма прочих доходов за 2012г. составила 342 тыс. руб.:
Банковское обслуживание
Госпошлина за
регистрационные действия
Пени, штрафы, неустойки ИФНС
№ 23 по г. Москве
Административный штраф
Резерв по сомнительным
долгам
Услуги связанные с собраниями
акционеров
32 849,76
26 170,68
7 086,31
83 000,00
168 800,00
23 728,82
7. Расчеты по налогу на прибыль
Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров
налогового учета и данными налоговой декларации составила 1 232 тыс. руб.
Ставка налога на прибыль в 2012 году составляла 20%.
8. Финансовый результат хозяйственной деятельности
Финансовый результат, полученный в 2012 году составил 4 786 тыс. руб.
На финансовый результат деятельности предприятия в 2012 году повлияли понесенные и
списанные на финансовый результат расходы:
управленческие,
коммерческие,
прочие
9. Учетная политика
В отчетном году изменения в учетную политику Общества не вносились.
Генеральный директор
Колесников С.В.
Главный бухгалтер
Смыслова И.В.