Открытое акционерное общество «Подберезский комбинат хлебопродуктов»

Открытое акционерное общество
«Подберезский комбинат хлебопродуктов»
Место нахождения: 173502, Новгородская область, Новгородский район, д.Подберезье
ИНН: 5310002208
Предварительно утвержден
Советом директоров
Протокол № 105 от 10.04.07 г.
Утвержден годовым общим
собранием акционеров
Протокол № 20 от 25.05.2007г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Подберезский комбинат хлебопродуктов»
по итогам работы за 2006 год.
Открытое акционерное общество «Подберезский комбинат хлебопродуктов»
образовано 24 февраля 1994 года в соответствии с утвержденным планом приватизации. В
соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и ГК РФ, решением общего собрания
акционеров и постановлением Администрации Новгородского района №350 от 20.06.96 г.
перерегистрирован устав общества в новой редакции первый раз и постановлением
Администрации Новгородского района №397 от 06.06.2002 г. перерегистрирован устав
общества в новой редакции во второй раз.
На 1 января 2007 года Уставный капитал Общества составляет 26190000 рублей, выпущено
52380 обыкновенных акций номинальной стоимостью 500 рублей каждая. Все акции ОАО
«ПКХП» реализованы. В собственности государства акций нет. Комитет по управлению
госимуществом Новгородской области решением №285 от 28.05.2003 г. прекратил действие
«специального права» в отношении ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов».
Количество акционеров - 33, в том числе юридических лиц - 3, физических лиц - 30 чел.
1.Положение общества в отрасли.
В 2006 году общество набирало темпы по увеличению объема продаж и производства
различных видов комбикормов, налажено производство рыбных комбикормов.
Темп роста объемов производства комбикормов (в сопоставимых ценах) к уровню прошлого
года составил: 117,6%
2.Приоритетные направления деятельности общества.
Основными направлениями деятельности Общества являются:
- Закупка, хранение, поставки (реализация), переработка зерна и продуктов его переработки.
-Производство комбикормов для различных видов скота, птицы; рыбные (для карпа,
лососевые, осетровые) кроме того гранулированные.
Внешнеэкономическая деятельность;
3.Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
За отчетный период проведено 11 заседаний Совета директоров, на которых были
рассмотрены вопросы : «Утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению
годового общего собрания акционеров, внеочередного собрания акционеров», утверждение
плана мероприятий по ликвидации убыточных подразделений и т.д.
2004 год
2005 год
2006 год
51,2%
193,5%
74
126,2%
24,8%
-4108
117,6%
1209
Комбикорма (тонн)
Мука (тонн)
20753
15181
26181
3770
30797
0
Реализация готовой продукции, работ, услуг
(без НДС) (тыс.рублей)
245145
198124
213805
Темп роста объемов производства (в
сопоставимых ценах) %
КомбикормаМукаПрибыль (убыток)
(тыс. рублей)
(до налогообложения)
Объем производства готовой продукции, всего,
Производство муки, как нерентабельное, прекращено с 01.10.2005 года. Мельница
полностью законсервирована с 01.12.2005 года.
Кроме того, производились:
- гранулирование комбикормов, в т.ч. крошка, экструдирование, загранулировано 21837 т;
- оказание услуг по хранению зерна и прочего сырья.
Производство комбикормов увеличилось на 17,6% за счет увеличения выпуска
комбикормов для рыб, свиней, крупного рогатого скота как для сельхозпредприятий, так и
для реализации населению. Выездная торговля реализовала 3870 тонн комбикормов (в 2005
г. – 1535 т).
В 2006 году продолжалось освоение производства комбикормов для рыб. За 2006 год
произведено 1358 тонн, в том числе для форели – 506 тонн (реализовано 506 т), для
осетровых – 126 тонн (реализовано 107 тонн), для карповых – 726 тонн (реализовано 701 т).
Всего реализовано комбикормов для рыб 1314 тонн, в том числе через дочернее предприятие
ООО «Гидрокорм» - 1302 тонны.
Продолжалось проведение строительно-монтажных работ, работ, связанных с
совершенствованием технологии производства комбикормов.
4. Перспективы развития Общества.
Дальнейшее развитие ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов» связано со
значительными капитальными вложениями в производство и увеличением объема выпуска
основной продукции и услуг, а также с уменьшением затрат, снижением себестоимости и
дальнейшего повышения качества продукции.
На 2007 год планируются следующие объемы производства и мероприятия по
дальнейшему развитию комбината:
1. Произвести комбикормов 40,0 тыс. тонн, в т.ч. для рыб 4000 тонн, загранулировать 31
тыс. тонн, в т.ч. экструдированных 4,0 тыс. тонн.
2. Оказать услуг на 33,4 млн. руб.
3. С целью снижения затрат на ГСМ максимально использовать для перевозки комбикормов
машины большой грузоподъемности.
4. С целью снижения затрат на затарку и доставку комбикормов приобрести автомобилькормовоз большой грузоподъемности.
5. Для увеличения объемов производства комбикормов ввести в эксплуатацию отдельную
линию смешивания сырья для комбикормов для рыб.
5.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям за 2006 год.
Дата принятия решения о выплате (не выплате) дивидендов: 25.05.2007г.
Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию: 0 рублей.
Решение: Дивиденды по итогам 2006 года не начислять.
6.Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Основными факторами риска для Общества являются отраслевые и макроэкономические
риски.
1.Отраслевые риски:
Для общества существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения
цен на сырье: (зерновые, шрот, кукурузу, премиксы, рыбная и мясокостная мука, БМВ) и
материалы, покупные комплектующие изделия.
Кроме того, на прибыль ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов» влияют цены на
продукцию естественных монополий (электроэнергия, теплоэнергия, газ, ж/д услуги по
подаче вагонов).
2.Макроэкономические риски:
Для Общества макроэкономические риски- это риски, связанные с несовершенством системы
налогообложения, снижением деловой активности в национальной экономике,
нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменение
банковских процентов, налоговых ставок.
3.Финансовые риски.
Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности ОАО «Подберезский
комбинат хлебопродуктов», регулируются уровнем устанавливаемых ОАО «Подберезский
комбинат хлебопродуктов» цен на производимую продукцию.
4.Конкурентные риски. В настоящее время рядом находящиеся сельхоз предприятия строят
малой мощности комбикормовые цеха и выпускают продукцию для своих нужд. Уменьшается платежеспособность существующих сельскохозяйственных предприятий, ситуация по
отчетному году не улучшилась.
5.Риски, связанные с деятельностью эмитента.
Перечислены в вышеизложенных подпунктах настоящего раздела.
Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества,
возможно влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.
6.Социальные риски: Строительство новых предприятий в нашем месте нахождения или
около Общества приводят к текучести квалифицированных кадров.
7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых
крупными, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой
сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение
о ее одобрении.
№ Стороны
Выгодопри Цена
Предмет
Иные
Орган управлеп/п (наименовани -обретатели сделки, сделки
существенные
ния приняве, или ФИО)
(наименова млн.
условия сделки
ший решение.
ние
руб.
или ФИО)
Пополнение
Обеспечение договора Собрание
1. Кредитор:
банк
134,5
Новгородское ОСБ
№8629
Заемщик: ОАО
«ПКХП»
оборотных
средств,
закуп сырья.
кредита
переданы
в залог имущество:
(недвижимость,
земельные участки)
Акционеров
Протокол № 18
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность.
Данные сделки в 2006 году не имели место.
9. Состав Совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе
директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета
директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями
общества в течении отчетного года.
№
п/п
Фамилия, имя, отчество члена Совета
директоров
Краткие биографические данные
членов совета директоров
1.
Компаниец Юрий Борисович
Родился в 1938 году. Образование высшее.
Работает в ЗАО «Возрождение-С» в
должности генерального директора с 1998
года.
Родился в 1955.Образование высшее.
Работает в ООО «Зернопродукт-Инвест» в
должности генерального директора с 1998
года.
Родился в 1961 году. Образование высшее.
Работает в должности исполнительного
директора ОАО «Спектр» с 1999 года.
2
Яковлев Александр Андеевич
3
Кравченко Николай Владимирович
4
Бублик Владимир Викторович
5
Мхитарян Тельман Акопович
Родился в 1946 году. Образование высшее.
Работает в должности генерального
директора Нов.АТБ -1 с 2004 года.
Родился в 1947 году. Образование высшее.
Работает в должности генерального
директора ОАО «Новгодский завод
стекловолокна».
Сведения о
владении
акциями, %
уставного
капитала
ОАО
«ПКХП»
0,14
0
0
11,4
0
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
общества в течении отчетного года.
Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. С
18.01.2005 года назначен на должность генерального директора – Верига Николай
Степанович сроком на пять лет. (Протокол заседания Совета директоров № 86 от 18.01.2005
года).
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого
члена совета директоров по результатам отчетного года.
В соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества решение об
определении размера вознаграждения членов Совета директоров принимается общим
собранием акционеров, а решение об определении размера вознаграждения генерального
директора –Советом директоров общества.
В 2006 году соответствующее решение было принято общим собранием акционеров
Протокол № 17 от 25.05.2006 года. На выплату вознаграждений членам совета директоров и
организационные расходы акционерного общества использовано -1610,7 тыс.рублей.
Вознаграждение Генеральному директору Общества выплачивалось в соответствии с
контрактом, заключенным с ним при вступлении в должность.
12.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов» признает необходимость соблюдения
корпоративного поведения, рекомендуемого к применению кодексом и стремится к
соблюдению таких рекомендаций.
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества,
Уставом общества и иными внутренними документами, не предусмотрена.
Генеральный директор ОАО «ПКХП»:
Н.С. Верига
БУХГАЛТЕРСКИЙ
БАЛАНС
На 31 декабря 2006 года
Организация: ОАО «Подберезский комбинат хлебопродуктов»
Еденица измерения: тыс. рублей
АКТИВ
1.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Не материальные активы (04, 05)
Основные средства
Не завершенное строительство(07,08,16,61)
Доходные вложения в материальные
ценности (03)
Долгосрочные финансовые вложения (06,82)
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу 1
2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям (19)
Дебеторская задолженность(платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
Дебеторская задолженность(платежи по
которой ожидаются в течении 12 месяцев
после отчетной даты)
Краткосрочные финансовые вложения
(56,58,82)
Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу 2
БАЛАНС (сумма строк 190+290)
ПАССИВ
3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал(85)
Добавочный капитал(87)
Резервный капитал(86)
В ТОМ ЧИСЛЕ
Фонд потребления
Убытки прошлых лет
Нераспределенная прибыль прибыль
отчетного года (88)
ИТОГО по разделу 3
4.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (92,95)
Отложенные налоговые обязательства
ИТОГО по разделу 4
5.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты (90,94)
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам(учредителям) по
выплате доходов (75)
Доходы будущих периодов (83)
ИТОГО по разделу 5
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)
Код
Стр.
На начало
отчетного периода
На конец
отчетного периода
110
120
130
135
131
155237
2383
-
122
151328
3649
-
140
145
150
190
11052
7359
176162
11052
8852
175003
210
220
21356
3785
21084
1078
230
-
-
240
27207
43410
250
-
-
260
270
290
300
1126
53474
229636
654
274
66500
241503
Код
стр.
На начало
отчетного периода
На конец
отчетного периода
410
420
430
26190
85419
-
26190
85419
-
431
470
-3360
-3101
490
108249
108508
510
515
590
22144
9346
31490
11788
11788
610
620
630
58866
30972
59
87024
34139
44
640
690
700
89897
229636
121207
241503
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
За 2006 г.
Организация: Открытое Акционерное Общество «Подберезский комбинат хлебопродуктов»
Еденица измерения. Тыс.рублей.
Наименование показателя
Код
стр.
1.Доходы и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции,работ, увлуг(за минусом НДС,
акцизов и аналогичных обязательных
платежей)
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ,услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль(убыток) от продаж
2.Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
3.Внереализационные доходы и расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль(убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
Справочно.
Постоянные налоговые обязательства
(активы)
010
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Раздвоеннаяая прибыль (убыток) на акцию
Главный бухгалтер:
За отчетный
период
За аналогичный
период
предыдущего года
213805
198124
020
(175557)
(163856)
029
030
040
050
38248
(6032)
(22178)
10038
34268
( 4945 )
(22035)
7288
060
070
080
090
100
(8718)
19350
( 19461 )
(11657)
5501
( 5240 )
120
130
140
141
142
150
190
1209
1493
2442
259
(4108)
2039
1813
(3882)
200
660
802
-
-
-
-
Борозна Галина Александровна