Годовой отчет о деятельности ЦКР за 2011 г.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ
1.1. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Центр кластерного
развития».
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ЦКР».
1.2. Место нахождения общества: 440000, г. Пенза, ул. Дружбы, дом 6.
1.3. Общество зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Железнодорожному району г. Пензы 16 августа 2011 года, свидетельство о государственной
регистрации юридического лица серии 58 № 001806092, основной государственный
регистрационный номер 1115834001909.
1.4. Основной вид деятельности в отчетном году: деятельность в области права,
бухгалтерского учета и аудита; консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления предприятием.
Дополнительные виды деятельности ОАО «Центр кластерного развития» в отчетном 2011
году:
- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук;
- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук;
- рекламная деятельность;
- издательская деятельность;
- полиграфическая деятельность и предоставление услуг в этой области;
- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие
группировки.
1.5. Единственным акционером на момент создания общества являлся субъект Российской
Федерации – Государственное унитарное предприятие Пензенской области «Областная
газоэнергетическая компания».
1.6. На момент создания Общества уставный капитал составлял 100 000 (сто тысяч) рублей,
состоял из 1 000 (одна тысяча) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
100 (сто) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме.
1.7. В течение 2011 года величина уставного капитала не менялась. На конец отчетного 2011
года уставный капитал общества составляет 100 000 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал
состоит из 1 000 (одна тысяча) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью
100 (сто) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме.
2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА
2.1. Приоритетные направления деятельности общества
В целях реализации в 2009-2014 годах мероприятий по долгосрочной целевой программе
«Развитие инновационной деятельности в Пензенской области» ОАО «Центр кластерного
развития» считает важными следующие приоритетные направления деятельности:
1) Повышение конкурентоспособности предприятий региона, развитие малого и среднего
предпринимательства Пензенской области.
2) Создание ОАО «Центр кластерного развития»
По данному направлению выделено 23 ноября 2011 года 5 255 тысяч рублей из средств
областного бюджета и 21 декабря 2011 года 21 020 тысяч рублей из средств федерального
бюджета на приобретение Пензенской областью в лице Министерства государственного
имущества Пензенской области дополнительных акций, выпускаемых при увеличении
уставного капитала ОАО «Центр кластерного развития».
2.2. Положение общества в отрасли
ОАО «Центр кластерного развития» является элементом инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства Пензенской области, не имеет в регионе прямых конкурентов
или организаций, представляющих аналогичные услуги.
2.3. Перспективы развития общества
Основной целью деятельности ОАО «Центр кластерного развития» является создание
условий для эффективного взаимодействия предприятий-участников территориальных
кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и общественных организаций,
органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития
территориальных кластеров, обеспечение реализации совместных кластерных проектов.
На базе ОАО «Центр кластерного развития» создана постоянно действующая система
консультаций и услуг для участников кластеров, ориентированная на оказание
информационных услуг в части законодательства субъекта РФ для участников
территориальных кластеров и инвесторов, а также на поддержку развивающихся и вновь
создаваемых субъектов малого и среднего предпринимательства по отраслевой
принадлежности к существующим в Пензенской области кластерам.
Задачи ОАО «Центр кластерного развития»
Анализ потенциала Пензенской области (в сфере деятельности территориальных кластеров),
участников территориальных кластеров, перспектив их развития.
Разработка (совершенствование) и распространение среди заинтересованных лиц текущей и
перспективной схемы размещения производительных сил территориальных кластеров.
Создание условий для эффективного взаимодействия предприятий - участников
территориальных кластеров, учреждений образования и науки, некоммерческих и
общественных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления,
инвесторов в интересах развития территориального кластера, обеспечение реализации
совместных кластерных проектов.
Интеграция разработок программ (концепций, стратегий) развития кластеров и программ
(стратегий, концепций) субъектов Российской Федерации, а также федеральных целевых
программ.
Разработка проектов развития территориальных кластеров и инвестиционных программ;
Разработка и реализация совместных кластерных проектов с привлечением участников
территориальных кластеров, учреждений образования и науки, иных заинтересованных лиц;
Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров,
предоставления консультационных услуг в интересах участников кластеров;
Вывод на рынок новых продуктов (услуг) участников территориальных кластеров;
Организация конференций, семинаров в сфере интересов участников кластера.
2
Согласно программе развития ОАО «Центр кластерного развития» Пензенской области, в
2012 году планируется реализация мероприятий, направленных на поддержку существующих
кондитерского, приборостроительного и биомедицинского кластеров, и создание новых
кластеров, имеющих большой потенциал развития: мебельного, стекольного и туристического.
Основными мероприятиями являются следующие:
- оказание услуг для участников кластеров по повышению квалификации персонала;
- оказание маркетинговых и рекламных услуг участникам кластера;
- разработка и продвижение зонтичных брендов региональных кластеров;
- привлечение консультантов и отраслевых экспертов для внедрения лучшего мирового
опыта в создании новых устройств, а также для разработки и реализации эффективных бизнесстратегий;
- проведение информационных компаний для участников кластеров в средствах массовой
информации;
- создание визит-центра для развития туристического кластера Пензенской области.
В результате реализации мер и мероприятий поддержки территориально-отраслевых
кластеров ожидается достижение следующих показателей: рост числа предприятий кластеров,
рост числа предприятий, воспользовавшихся услугами ОАО «Центр кластерного развития»,
расширение географии поставок продукции кластеров, рост количества вновь созданных и
сохраненных рабочих мест на предприятиях кластеров, увеличение объема налогов,
уплачиваемых предприятиями кластеров, рост доли инновационной продукции в общем объеме
продукции кластеров, повышение узнаваемости торговых марок предприятий и зонтичных
бренда кластеров, снижение трансакционных издержек и, как следствие, себестоимости
продукции кластеров.
ОАО «Центр кластерного развития» планирует принять участие с 13 по 17 февраля 2012г. в
г. Москве в Экспоцентре на Красной Пресне в одной из крупнейших выставок пищевой
индустрии «ПРОДЭКСПО-2012».
Это уже вторая выставка, организованная ОАО «Центр кластерного развития»,
объединившая пензенских производителей кондитерской продукции под единым зонтичным
брендом. Первым таким масштабным мероприятием кондитерского кластера, была выставка
«World Food - 2011», проходившая в сентябре 2011 года. Поездка оказалась достаточно
успешной, огромный ассортимент и сплоченность сыграли положительную роль, собрана
большая база контактов потенциальных клиентов.
По итогам первого мероприятия было принято решение об участии в февральской выставке
"Продэкспо-2012", в которой примут участие кондитерские предприятия Пензенской области.
Функционирование ОАО «Центр кластерного развития» в Пензенской области способствует
формированию и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в отраслях,
соответствующих специфике территориально-отраслевых кластеров, а также повышению
конкурентоспособности действующих предприятий на внутреннем и внешнем рынках.
В результате деятельности ОАО «Центр кластерного развития» будут реализованы
программы повышения квалификации и производственных практик, программ непрерывной
практической
подготовки
студентов,
обеспечено
эффективное
взаимодействие
производственных предприятий и образовательных учреждений в целях качественной
подготовки специалистов и трудоустройства выпускников на предприятиях кластера.
3
Благодаря созданию ОАО «Центр кластерного развития» в регионе к концу 2012 года будет
создано не менее 60 новых рабочих мест на существующих и вновь созданных малых и средних
предприятиях и объектах инновационной инфраструктуры.
Таким образом, создание и развитие ОАО «Центр кластерного развития» позволит
существенно снизить напряженность на рынке труда и заложить условия для дальнейшего
развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в
инновационной сфере.
2.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Так как общество создано для оказания государственной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства путем развития кластерных инициатив, основным фактором
риска для общества является прекращение финансирования из регионального и федерального
бюджетов.
2.5. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности
В отчетном 2011 году было проведено 2 заседания совета директоров ОАО «Центр
кластерного развития».
На первом заседании был избран председатель и секретарь совета директоров общества.
На втором заседании совета директоров было утверждено положение о закупках ОАО
«Центр кластерного развития».
По итогам деятельности ОАО «Центр кластерного развития» в 2011 году имеются
следующие показатели.
1. Управленческие расходы за 2011 год составляют 433 тысяч рублей;
2. Прочие расходы (расходы за услуги банка, госпошлина) в сумме 79 тысяч рублей;
3. Проценты от размещения денежных средств на депозитах – 54,4 тысяч рублей.
4. Убыток составил 458 тысяч рублей.
5. Поступила предоплата за акции от Мингосимущества Пензенской области
- 23.11.2011г. в сумме 5 255,00 тыс. руб.
- 21.12.2011г. в сумме 21 020,00 тыс. руб.
Данные денежные средства были размещены на депозитных счетах.
По состоянию на 31.12.2011г. ОАО «Центр кластерного развития» имеет один расчетный
счет в Пензенском РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Пенза.
В 2011 году были размещены средства во вклады (депозиты). Депозитные счета ОАО «Центр
кластерного развития» находятся в Пензенском РФ ОАО "РОССЕЛЬХОЗБАНК" г. Пенза.
Договор банковского вклада (депозита) №1115/1500/79 от 24.11.2011г. и Договор банковского
вклада (депозита) №1115/1500/92 от 16.12.2011г. – процент по депозитным вкладам составляет
от 5,61% до 5,9% годовых.
На конец 2011 года на депозитных счетах размещено 25 136 тысяч рублей. Доход в виде
процентов от размещения денежных средств на депозитах в объеме 54 тысячи рублей.
4
2.6. Информация об объеме каждого из использованных обществом в отчетном году
видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая
энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное,
мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в
натуральном выражении и в денежном выражении
Информацию об объеме каждого из использованных обществом в 2011 году видов
энергетических ресурсов (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный) не
представляется возможным.
3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
3.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества
В 2011 году дивиденды по акциям общества не начислялись и не выплачивались.
3.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом
общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ
“Об акционерных обществах” крупными сделками, в течение 2011 года открытым акционерным
обществом «Центр кластерного развития» не совершались.
Не предусмотренные Федеральным законом “Об акционерных обществах” случаи, при
которых на совершаемые обществом сделки распространялся бы предусмотренный указанным
законом порядок одобрения крупных сделок, уставом ОАО «Центр кластерного развития» не
установлены.
3.3. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ
“Об акционерных обществах” сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в
течение 2011 года открытым акционерным обществом «Центр кластерного развития» не
совершались.
3.4. Состав совета директоров общества в отчетном году
16 ноября 2011 года решением единственного акционера – определен Совет директоров ОАО
«Центр кластерного развития» в следующем составе:
- Кривов Юрий Иванович - Заместитель Председателя Правительства – начальник
Управления инновационной политики и специальных проектов Правительства Пензенской
области;
- Беденак Татьяна Александровна – Начальник управления финансового контроля
Министерства финансов Пензенской области;
5
- Торгашин Михаил Николаевич – Заместитель начальника Управления промышленности,
транспорта и энергетики Пензенской области;
- Жучков Владимир Викторович – Заместитель председателя Комитета Пензенской
области по физической культуре, спорту и туризму;
- Кириков Юрий Захарович – Директор ГУП Пензенской области «Областная
газоэнергетическая компания»;
- Стяжкина Светлана Васильевна – Главный специалист-эксперт Министерства
государственного имущества Пензенской области;
- Артамонова Юлия Сергеевна – Генеральный директор ОАО «Центр кластерного
развития».
Данный состав Совета директоров ОАО «Центр кластерного развития» остался
действующим до конца отчетного 2011 года.
3.5. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
общества и членах коллегиального исполнительного органа общества
3.5.1. На момент образования общества и до конца отчетного 2011 года единоличный
исполнительный орган (генеральный директор) общества: Артамонова Юлия Сергеевна,
20.01.1980 г.р., образование высшее.
3.5.2. Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.
3.6. Вознаграждения лицам, входящим в органы управления общества
3.6.1. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа общества по результатам
отчетного года: решения единственного акционера общества о выплате вознаграждения
(компенсации расходов) не принимались, указанное вознаграждение (компенсация расходов) не
выплачивалось.
3.6.2. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) каждого
члена совета директоров совета общества по результатам отчетного года: решения
единственного акционера общества о выплате вознаграждения (компенсации расходов) не
принимались, указанное вознаграждение (компенсация расходов) не выплачивалось.
3.7. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
В связи с тем, что Кодекс корпоративного поведения, одобренный на заседании
Правительства Российской федерации от 28.11.2001г., имеет рекомендательный характер, ОАО
«Центр кластерного развития» не следует положениям Кодекса корпоративного поведения в
полном объеме. Однако обществом соблюдаются базовые принципы Кодекса, в частности:
- акционер имеет право участвовать в управлении обществом путем принятия решения
по наиболее важным вопросам деятельности общества;
- акционер имеет право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной
информации об обществе в соответствии с уставом общества;
6
- для обеспечения эффективной деятельности общества единоличный исполнительный
орган (генеральный директор) учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов
общества, государства и муниципального образования, на территории которого находится
общество;
- контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью в обществе осуществляет
избираемая ревизионная комиссия и независимая аудиторская организация.
3.8. Сведения о ревизионной комиссии общества
3.8.1. Достоверность данных, содержащихся
подтверждается ревизионной комиссией общества.
в
настоящем
годовом
отчете,
3.8.2. Согласно решению единственного акционера №1 от 08.08.2011 года – ревизионная
комиссия общества назначена в следующем составе:
- Сурин Михаил Иванович – Заместитель начальника отдела Министерства
государственного имущества Пензенской области;
- Кирсанова Любовь Николаевна – Главный бухгалтер государственного унитарного
предприятия Пензенской области «Областная газоэнергетическая компания».
3.8.3. Согласно решению единственного акционера №4 от 30.12.2011 года – для
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год утвержден аудитор общества –
ООО АК «Аудит-Консалтинг» (ИНН 5836636447), в лице директора-аудитора Масловой
Натальи Викторовны (квалификационный аттестат аудитора №041081 от 31.01.2002г. без
ограничения срока действия), действующей на основании Устава и лицензии на осуществление
аудиторской деятельности №Е 009736 от 03.07.2009г.
Генеральный директор
ОАО «Центр кластерного развития»
Ю.С. Артамонова
31.03.2012г.
Главный бухгалтер
ОАО «Центр кластерного развития»
Н.А. Тужилина
31.03.2012г.
7