Руководство оператора
advertisement
УТВЕРЖДАЮ УТВЕРЖДАЮ Заместитель руководителя Генеральный директор Федерального казначейства OOO «ОТР2000» __________________ /Попов А.Ю./ ________________ /Крикунчик Д.Г./ «___» ______ 200__ г. «___» ______ 200__ г. ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)» УЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Руководство технолога Лист утверждения Код документа: 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2-ЛУ СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО От Федерального казначейства От ООО «ОТР2000» Начальник Управления Руководитель подразделения информационных систем ______________ /Гусельников А.М./ ________________ /Коспанов А.А./ «___» ______ 200__ г. «___» ______ 200__ г. Москва 2007 Утвержден 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2-ЛУ ППО «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)» УЧЕТ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Руководство технолога Код документа: 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Листов: 90 Москва 2007 Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 2 Содержание 1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ............................................................................................................. 4 1.1. 1.2. 1.3. 2. Назначение документа ...................................................................................................... 4 Структура документа ........................................................................................................ 4 Условные обозначения и сокращения ............................................................................. 4 ПОДГОТОВКА ППО «ЦЕНТР-КС» К РАБОТЕ............................................................... 6 2.1. Настройки ППО «Центр-КС» ........................................................................................... 6 2.1.1. 2.1.2. 3. Настройка пользовательского фильтра ................................................................. 10 Настройка статусной модели обработки и визуализации выписки из банка .... 12 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС .................................................................................. 13 3.1. 3.2. Схема технологического процесса ................................................................................ 13 Последовательность операций ....................................................................................... 13 3.2.1. Формирование документов «Разрешение на право открытия внебюджетного счета» и «Дополнение к разрешению на право открытия внебюджетного счета» .......... 13 3.2.2. Выгрузка и загрузка документов «Разрешение на право открытия внебюджетного счета» и «Дополнение к разрешению на право открытия внебюджетного счета» ........................................................................................................... 17 3.2.3. Формирование документов «Смета доходов и расходов» и «Изменения к смете доходов и расходов» .............................................................................................................. 18 3.2.4. Выгрузка и загрузка документов «Смета доходов и расходов» и «Изменения к смете доходов и расходов».................................................................................................... 22 3.2.5. Обработка выписки банка....................................................................................... 22 3.2.6. Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности ............. 27 3.2.7. Учет внебюджетных средств без права расходования ........................................ 31 3.2.8. Операции по уточнению кода дохода средств без права расходования ............ 32 3.2.9. Зачисление невыясненных поступлений ............................................................... 34 3.2.10. Выяснение невыясненных поступлений ........................................................... 34 3.2.11. Возврат средств со счета невыясненных поступлений .................................... 35 3.2.12. Отправка платежных поручений в банк ............................................................ 36 3.2.13. Операции по выдаче наличных средств с лицевых внебюджетных счетов .. 38 3.2.14. Безналичное списание средств со счета (Формирование документа «Платежное поручение») ....................................................................................................... 39 3.2.15. Внутренние операции по лицевым счетам ........................................................ 40 3.2.16. Ввод остатков по счетам на начало года ........................................................... 41 3.2.17. Автоматическое подтверждение поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ................................................................................ 41 3.2.18. Перевод учета внебюджетных средств на ЕКС ................................................ 42 3.2.19. Формирование отчетности.................................................................................. 46 3.2.20. Формирование документа «Акт приемки-передачи внебюджетных показателей» ........................................................................................................................... 54 3.2.21. Состояние лицевого счета (расходы) ................................................................ 57 3.2.22. Прием остатков внебюджетных средств ........................................................... 59 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.......................................................................... 61 Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 3 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДОПОЛНЕНИЕ К РАЗРЕШЕНИЮ НА ОТКРЫТИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ............................................................ 63 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИНФОРМАЦИЯ О СМЕТЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СРЕДСТВАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ...... 65 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ К СМЕТЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СРЕДСТВАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ......................................................................................................................... 68 ПРИЛОЖЕНИЕ 5. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОДА ДОХОДА ИЗ НАЗНАЧЕНИЯ ПЛАТЕЖА В СООТВЕТСТВИИ С ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬЮ ПБС В РЕЖИМЕ «АНАЛИЗ РЕКВИЗИТОВ ПП» ...................................................................................................................... 71 ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ПО УЧЕТУ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ (46Н) ......................................................................................................................... 73 ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ВЫПИСКА ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПО УЧЕТУ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ(46Н) ........................................................................................ 76 ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ПРИЛОЖЕНИЕ К ВЫПИСКЕ ИЗ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА ПО УЧЕТУ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ(46Н) ......................................................................... 78 ПРИЛОЖЕНИЕ 9. АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ОТРАЖЕННЫХ НА ЛИЦЕВОМ СЧЕТЕ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ......................................................................................................... 82 ПРИЛОЖЕНИЕ 10. АЛГОРИТМ РАСЧЕТА РЯДА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ, ФОРМИРУЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ № 46Н......... 86 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ .................................................................................... 89 Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 4 1. Общее описание 1.1. Назначение документа Документ содержит описание принципов и последовательности работы в ППО «ЦентрКС» при выполнении органами Федерального казначейства учета средств, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 1.2. Структура документа Документ состоит из двух основных частей. В первой части документа описаны настройки ППО «Центр-КС», необходимые для корректной работы органов Федерального казначейства при учете средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. Во второй части описаны основные документы и отчеты, а также операции по работе с ними. 1.3. Условные обозначения и сокращения № Термин Содержание 1. Внебюджетные средства (ВБС) Средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 2. Внебюджетный лицевой счет Лицевой счет по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, с кодом 06 в первых разрядах номера счета. 3. ГРБС Главный распорядитель бюджетных средств – орган государственной власти Российской Федерации, имеющий право распределять средства федерального бюджета по подведомственным распорядителям и получателям бюджетных средств, а также наиболее значимое бюджетное учреждение науки, образования, культуры, здравоохранения и средств массовой информации. 4. ЕКС Единый казначейский счет. 5. ИНН Идентификационный номер налогоплательщика. 6. КБК Код бюджетной классификации Российской Федерации. 7. КПП (КППУ) Код причины постановки на учет. 8. КФД Код формы документа. 9. НВС Невыясненные средства. 10. ОрФК Орган Федерального казначейства. 11. ОФК Отделение Управления Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации. 12. ПБС Получатель бюджетных средств – бюджетное учреждение или иная организация, имеющая право на получение бюджетных средств в соответствии с бюджетной росписью на соответствующий год. 13. п/п (ПП) Платежное поручение. 14. ППО «ЦентрКС» Прикладное программное обеспечение «Казначейское исполнение доходов и расходов федерального бюджета и кассовое обслуживание Наименование ПС: Код документа: № Термин ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 5 Содержание территориальных бюджетов v. 101 (Центр-КС)». 15. РПБС Сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств федерального бюджета/бюджета субъекта РФ/местного бюджета. 16. Счет НВС Субсчет, предназначенный для учета невыясненных поступлений. 17. УФК Управление Федерального казначейства по субъекту Российской Федерации. 18. ФК Федеральное казначейство. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 6 2. Подготовка ППО «Центр-КС» к работе 2.1. Настройки ППО «Центр-КС» Для работы ППО «Центр-КС» с модулем «Внебюджетные средства» необходимо выполнить ряд настроек ППО «Центр-КС». Рисунок 1 – Окно режима «Настройки пользователей комплекса» Настройки расположены: «Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства». «Ведение учета по внебюджетным средствам». Используется для ведения учета по внебюджетным средствам и для включения основных режимов по ВБС. Рекомендуемое значение – «Да». При работе с бюджетной базой (без учета внебюджетных средств) рекомендуется устанавливать значение настройки – «Нет». В данном случае при загрузке документов основные режимы контроля по внебюджетным средствам не сработают. «Субсчета для внебюджетных средств» – не используется; отбор субсчетов при работе по 70н рекомендуется не производить. «Анализ реквизитов ПП» – необходимо указать типы счетов бюджета, по которым требуется простановка КБК НВС (в случае невозможности определения КБК) при обработке кредитовых поступлений на соответствующий счет анализатором значения КБК в поле «Назначение платежа» кредитовых платежных документов при загрузке выписки банка. «Типы счетов» – настройки данной группы определяют, какие типы счетов будут участвовать при учете внебюджетных средств: – «Тип счета бюджета по внебюджетным средствам». Рекомендуемое значение «Счет бюджета по ВБС». – «Типы лицевых счетов по внебюджетным средствам». Определяет возможность автоматического распознавания ППО «Центр-КС» «06» лицевых счетов как лицевых счетов по внебюджетным средствам. Рекомендуемое значение «Лицевой счет по внебюджетным средствам». Для учета внебюджетных средств по новым требованиям инструкции 46н, в отобранном типе лицевого счета в поле «46н» устанавливается маркер. Для учета внебюджетных средств по определенным требованиям необходимо в строке с выбранным типом лицевого счета заполнить одно или несколько из приведенных ниже полей: ― «Разрешение» – данные сметы учитываться не будут; ― «Смета год.» – для лицевого счета вводятся годовые показатели, при этом квартальные показатели сметы не отображаются; Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 7 ― «Смета кварт.» – вводятся квартальные показатели сметы, годовые показатели рассчитываются и доступны только на чтение; ― «19н» – вид электронного формата для каждого типа счета. При отсутствии маркера в поле «19н», отчет выгружается по формату «46н» ― «46н» – вид электронного формата для каждого типа счета; ― «07счет» – данные сметы учитываться не будут; ― «Казнач-во» – устанавливается, если необходимо при проведении процедуры «Анализ реквизитов документов» не ограничивать определение кода дохода в соответствии с ведомственной принадлежностью ПБС у отдельного типа счета. Это касается учета внебюджетных средств по приказу 19н. – «Типы чужих счетов по ВБС». Рекомендуемое значение «Лицевой счет по внебюджетным средствам (чужой)». Определяет тип счета бюджета по ВБС при ведении бухгалтерского учета в закрытой (секретной) и открытой базах. Отобранный счет в открытой базе будет считаться «чужим», соответственно в закрытой базе он будет считаться «своим», используется при приеме выписки банка. «Настройка бюджетной классификации» – настройки данной группы определяют параметры формирования бюджетной классификации при вводе документов по ВБС. Согласно новому порядку формирования бюджетной классификации, вступившему в силу с 01.01.2005 г. (Приказ Минфина РФ от 01.01.2005 № 114н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»), ввод кодов бюджетной классификации при формировании документов является обязательным. – «Вводить код ведомства». Рекомендуемое значение – «Да». Согласно новому положению по бюджетной классификации, вступившим в действие с 01.01.2005, ввод кода ведомства является обязательным. – «Вводить коды источников образования средств». Значение зависит от порядка ведения бухгалтерского учета в органе ФК. В случае если ранее использовались коды источников образования по внебюджетной деятельности, то следует установить значение «Да». Если такого порядка ранее не существовало – «Нет», таким образом, учет в разрезе источников образования производиться не будет. При расходовании бюджетных средств необходимо сверять поступающее платежное поручение и разрешение на право открытия внебюджетного счета на предмет совпадения по коду источника образования (Инструкции № 46-н). В случае если в разрешении присутствуют такие источники образования, то платежное поручение разрешается к использованию, иначе платежное поручение регистрируется на лицевом счете, но без права использования. Для данной настройки устанавливается значение «Да» для возможности проведения такого вида контроля. – «Вводить коды направлений использования». Предполагает дополнительный учет в разрезе кодов направления использования бюджетной классификации. Рекомендуется не производить отбор каких-либо значений. – «Вводить коды полной функциональной классификации». Определяет возможность указания вместо пустых полей бюджетной классификации значения «000..0». Рекомендуемое значение – «Да». – «Ограничение кодов БК по номеру ЛС». Предполагает автоматическое указание в КБК платежных документов кода главы в соответствии с нумерацией лицевого счета Клиента, т.е. ограничение перечня КБК для отбора по главе, указанной в номере лицевого счета Клиента. Возможные значения: «Да», «Нет». Если установлено значение «Да», то при нажатии кнопки «БК» панели инструментов в окне редактирования платежных документов осуществляется ограничение выводимых кодов доходов и источников финансирования дефицита Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 8 федерального бюджета для отбора пользователем по коду ведомства, заложенного в номере лицевого счета (3-5 символы номера лицевого счета клиента). А именно: в поле «КБКДох» закладки «Доходы» ограничивается выбор из справочника «БК (доходы)»; в поле «Источники» закладки «Источники» ограничивается выбор из справочника «БК (источники)». Если установлено значение «Нет», то при нажатии кнопки «БК» в окне редактирования платежных документов ограничение выводимых кодов доходов и источников финансирования дефицита федерального бюджета не осуществляется и отбор осуществляется из всего перечня КБК соответствующих справочников. Действие настройки распространяется на все документы, используемые при работе с лицевыми счетами Клиентов для учета операций со средствами, полученными от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности: «Платежное поручение (расходная классификация)», «Внутренний внебанковский документ1», «Заявка на получение наличных денег», «Объявления на взнос наличными». Также значение данной настройки учитывается при обработке выписки банка при отборе значений в поле «Платеж» (Документы – Выписка банка – Поступления) при ручном вводе документа «Выписка банка». Рекомендуемое значение «Нет». «Настройка кодов по внебюджетной деятельности». Определяет параметры установки кодов дохода по предпринимательской деятельности и другие коды по внебюджетной деятельности. – «Коды доходов по предпринимательской деятельности». Выбираются виды доходов, первый символ которых соответствует значению «3». – «Коды БК по расчетам с вышестоящей организацией»: ― «Отобранные статьи доходов». Указываются коды доходов по расчетам между вышестоящими и нижестоящими получателями средств федерального бюджета. По умолчанию значение настройки – пусто. ― «Отобранные статьи». Рекомендуемое значение «241», «000». При формировании отчетов по вышестоящим организациям и обособленным подразделениям происходит отбор платежных документов на перечисление средств, не должно быть заполнено поле дополнительной классификации или указана дополнительная классификация согласно настройкам «Источники образования средств (поступления)», «Направления использования средств (перечисления)». ― «Источники образования средств (поступления)». Указываются источники образования средств, по которым осуществляются зачисления средств от вышестоящих (нижестоящих, обособленных) организаций на лицевой счет, согласно «Разрешению на право открытия ЛС по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. «Источники образования средств (поступления)» – при заполненном поле дополнительная классификация используется для формирования отчета «Акт сверки внутриказначейских расчетов» (форма 0521446) и является обязательной. Примечание. Особенности формирования актов сверки приведены в документе «Методика формирования бюджетной отчетности». ― «Направления использования средств (перечисления)». Указываются направления использования средств, по которым осуществляются Название документа «Мемориальный ордер» изменено на «Внутренний внебанковский документ» в соответствии с требованиями по TRS00075450. 1 Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 9 перечисления средств вышестоящим (нижестоящим) организациям, согласно «Разрешению на право открытия ЛС по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности». Особенности настройки ППО «Центр-КС» для формирования актов сверки внутриказначейских расчетов: в настройке «Отобранные статьи», являющейся обязательной для формирования акта сверки форма 0521416, выбраны значения «241», «000» (при этом в платежных поручениях заполнена бюджетная классификация расходов). «Направления использования средств (перечисления)» – является дополнительной настройкой и ее рекомендуется использовать для формирования отчета «Акт сверки внутриказначейских расчетов» (форма 0521416) по расчетам ОрФК между головной организацией и ее обособленными подразделениями, не являющимися юридическими лицами при заполненном поле дополнительная классификация, в случае не срабатывания настройки «Отобранные статьи». – «Прочие коды БК». Настройка определяет отобранные источники дефицита бюджета. Рекомендуемое значение: «0802010001», «0802020001». – «Целевые программы по внебюджетным средствам». Данная настройка определяет дополнительные классификации по целевым программам по внебюджетным средствам. Так как органы Федерального казначейства не ведут учет целевых программ по внебюджетным средствам (обычно учет целевых программ ведет финансовый орган), отбор значений рекомендуется не производить. – «Код дохода по умолчанию в электронном виде из банка». Отбор значений рекомендуется не производить. «Протокол проверки на перерасход средств по ВБС». Настройки данной группы определяют параметры контроля, проводимого при работе с платежными документами по ВБС. – «Контроль при недостаточности средств по смете БК». Определяет возможность проведения контроля при возникновении кассового расхода на соответствие сумм платежных документов и сумме по смете расходов. Рекомендуемое значение – «Сохранять по запросу». – «Контроль при превышении остатка средств на счете». Определяет возможность проведения контроля при превышении остатка средств на счете над допустимым разрешенным значением. Рекомендуемое значение - «Запретить сохранение». Значение «Сохранять по запросу» можно установить для конкретного пользователя (например, начальник операционного отдела), обладающим правом списания средств с лицевого счета плательщика при отсутствии средств на счете. – «Контроль при отсутствии сметы по БК». Определяет параметры проведения контроля, в случае если работа с платежными документами по внебюджетным средствам будет осуществляться при отсутствии сметы расходов. Рекомендуется установить значение «Сохранять по запросу» или «Запретить сохранение» в зависимости от правил ведения бухгалтерского учета. При установке настройки в положение «Сохранять по запросу» выдается сообщение о превышении средств, но при этом документ сохраняется. При установке настройки в положение «Запретить сохранение» выдается сообщение о превышении средств и документ не сохраняется. – «Контроль при возврате средств». Определяет возможность контроля средств при их возврате. Рекомендуется установить значение «Сохранять по запросу». В режиме «Настройки – Настройки – Роспись/лимиты»: «Форма ввода». Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 10 – «Период ведения росписи». Определяет временной интервал, за который составляется бюджетная роспись. Ввиду того, что органы ФК ведут учет росписей за временной интервал в один финансовый год, рекомендуется установить значение «За год». – «Период ведения лимитов» – «За год» – «Учет счетов бюджета». Определяет параметры ведения росписи в разрезе счетов бюджета. Ввиду того, что возможно как существование бюджетной росписи (для местного бюджета), так и внебюджетной росписи, для формирования соответствующей отчетности по внебюджетным счетам и счетам местного бюджета, рекомендуется присваивать значение «С учетом счетов бюджета». – «Учет счетов бюджетополучателей». Позволяет автоматически определять тип лицевого счета при вводе документа «Бюджетная роспись». Рекомендуемое значение «По счетам бюджетополучателей». Настройки группы «Настройки – Настройки – Невыясненные поступления» определяют параметры настройки счетов по невыясненным поступлениям внебюджетных сумм. – «Лицевые счета невыясненных поступлений». Определяет виды лицевых счетов для работы с невыясненными поступлениями по ВБС. Рекомендуемые значения: «НВП ВБС» (например, «06000000000»), «НВП», «НВП ФО». – «Субсчета, являющиеся невыясненными». Определяет типы субсчетов по невыясненным поступлениям внебюджетных сумм. Рекомендуемые значения «6016» и «230500» («Расчеты по НВС»). Для того чтобы все невыясненные поступления по внебюджетным средствам отображались в соответствующем режиме, предназначенном для выяснения внебюджетных сумм «Выяснение невыясненных поступлений (расходы и внебюджет)», необходимо установить настройку «Ограничение списка» в справочнике «Счета бюджета» (Справочники – Счета бюджета – Настройки). Отбор назначают для конкретного пользователя. Рекомендуется производить отбор для всех счетов бюджета. В режиме «Настройки – Настройки – Электронный обмен – Внебюджетные средства (46н)». В каждой настройке группы необходимо установить номер версии формата файла, в котором будет осуществлять обмен информацией. 2.1.1. Настройка пользовательского фильтра ППО «Центр-КС» позволяет выполнить настройку пользовательских фильтров каждому пользователю для ограничения вывода данных в списочной форме подтверждения поступлений по предпринимательской деятельности. Для оптимизации отображения данных в списочной форме по всем платежным документам, подтверждающим поступления по предпринимательской деятельности, в ППО «Центр-КС» предусмотрено два типа фильтров: «Стандартный фильтр» и «Пользовательский фильтр». Фильтров с типом «Пользовательский фильтр» может быть несколько. По умолчанию установлен «Стандартный фильтр» в параметрах, которого ничего не отмечено и действует общая выборка для режима «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности». 2.1.1.1. Создание нового пользовательского фильтра Для создания нового пользовательского фильтра необходимо выполнить следующие действия. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 11 1. Открыть окно «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности» (Навигатор – Документы – Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности) и нажать кнопку (Вызвать фильтр на документ) панели инструментов окна (рис. 10). 2. В открывшемся окне «Отчет: Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности» (рис. 2) – нажать кнопку (Новый фильтр) и выполнить следующие действия: 3. Ввести собственное название для создаваемого фильтра вместо предложенного ППО «Центр-КС» значения «Пользовательский фильтр». 4. Для настройки фильтра лицевых счетов – установить маркер в поле «Лицевые счета»; тем самым активизируется таблица номеров лицевых счетов из справочника «Лицевые счета». Выделить в поле «М» те лицевые счета, по которым будет осуществляться фильтрация. 5. Для настройки фильтра типов документов – установить маркер в поле «Типы документов»; тем самым активизируется таблица типовых платежных документов. Выделите в поле «М» необходимые для отображения платежные документы; 6. Нажмите кнопку (Выход) на панели инструментов для сохранения введенных настроек и возвращения в окно «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности». 7. Обновите данные в окне «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности», нажав кнопку (Обновить) панели инструментов окна. Рисунок 2 – Окно «Отчет: Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности» 2.1.1.2. Редактирование настроек пользовательского фильтра 1. Откройте окно «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности» (Навигатор – Документы – Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности) и нажмите кнопку (Вызвать фильтр на документ) панели инструментов окна (рис. 10) для перехода в окно «Отчет: Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности» (рис. 2). 2. Откройте окно «Выбор фильтра» (кнопка (Выбор фильтра) панели инструментов окна «Отчет: Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности») выделите необходимый тип фильтра и двойным нажатием откройте его для редактирования. 3. Откроется окно «Отчет: Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности» с выбранным пользовательским фильтром. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 12 4. Выполните необходимые изменения (см. п.2. п.2.1.1.1). 5. Нажмите кнопку (Выход) на панели инструментов для сохранения введенных настроек и возвращения в окно «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности». 6. Обновите данные в окне «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности», нажав кнопку 2.1.1.3. (Обновить) панели инструментов окна. Удаление пользовательского фильтра 1. Выполните пп.1-3 п.2.1.1.2. «Редактирование настроек пользовательского фильтра». 2. Нажмите кнопку (Удалить фильтр) панели инструментов окна «Отчет: Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности». 3. Нажмите кнопку (Выход) на панели инструментов для сохранения введенных настроек и возвращения в окно «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности». 2.1.2. Настройка статусной модели обработки и визуализации выписки из банка Настройка статусной модели и визуализации является пользовательской, но администратор комплекса может задавать общие параметры для всех пользователей, по которым определяется внешний вид списковой формы. Настройка статусной модели обработки выписки банка осуществляется в режиме «Центр-КС: Выписка банка: контрольные соотношения» («Навигатор – Документы – Выписка банка», кнопка «Открыть») после нажатия кнопки «Поступления». В открывшейся форме поступлений нажмите кнопку «Настройка» на панели инструментов и выберите настройку «Статусная модель обработки», укажите необходимое значение. Настройка «Статусная модель обработки» предназначена для установки статусной модели обработки выписки банка и определения способа визуализации списковой формы документов, позволяя пользователю выбирать подсветку строк экранной формы в зависимости от значения поля «Статус обработки» соответствующего платежного документа. Возможные значения настройки: «Нет» – используется существующая визуализация списковой формы режима «Навигатор – Документы – Выписка банка – Поступления»; «Да» – используется статусная модель визуализации списковой формы; настройка условий и параметров визуализации осуществляется с помощью кнопки («Установки») панели инструментов окна «Выписка банка» («Навигатор – Документы – Выписка банка»)2. По умолчанию устанавливается значение «Нет». Более подробно последовательность настройки визуализации поиска описана в документе «Общие принципы работы с ППО «Центр-КС». При данном значении настройки активными становятся дополнительно разработанные инструменты «Подтверждение обработки» и «Отмена подтверждения обработки». 2 Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 13 3. Технологический процесс 3.1. Схема технологического процесса 3.2. Последовательность операций 3.2.1. Формирование документов «Разрешение на право открытия внебюджетного счета» и «Дополнение к разрешению на право открытия внебюджетного счета» Режим предназначен для осуществления основных операций с документами «Разрешение на право открытия внебюджетного счета» и «Дополнение к разрешению на Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 14 право открытия внебюджетного счета». В документе «Дополнение к разрешению на право открытия внебюджетного счета» указывается привязка к документу «Разрешение на право открытия внебюджетного счета». В режиме реализованы следующие основные функции: обработка списка документов «Разрешение на право открытия внебюджетного счета» и «Дополнение к разрешению на право открытия внебюджетного счета»; ввод и редактирование документа «Разрешение на право открытия внебюджетного счета» и «Дополнение к разрешению на право открытия внебюджетного счета». Указанные документы формируются на основании разрешения на открытие лицевого счета, представленного распорядителями и получателями средств. Для формирования новых документов «Разрешение на право открытия внебюджетного счёта» или «Дополнение к разрешению на право открытия внебюджетного счета» необходимо выполнить следующие действия: 1. Вызовите окно «Разрешение на право открытия внебюджетного счёта», предназначенное для работы со сводным списком разрешений и дополнений к ним (см. рисунок 3). Местонахождение окна в ППО «Центр-КС»: «Навигатор – Документы – Внебюджетные средства – Разрешение на право открытия внебюджетного счета». В окне отображены все ранее созданные документы (ранее созданные разрешения и дополнения к ним сгруппированы по номеру лицевого счета, номеру документа и дате документа). 2. Нажмите кнопку (Добавить) для создания нового документа. Нажмите кнопку для редактирования ранее созданного документа. Рисунок 3 – Окно «Разрешение на право открытия внебюджетного счета» и «Дополнения к разрешению на право открытия внебюджетного счета» (сводный список) ППО «Центр-КС» осуществит переход в окно «Разрешение на право открытия внебюджетного счёта», предназначенное для ввода и редактирования информации о разрешении или дополнении к разрешению (см. рисунок 4). Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 15 Рисунок 4 – Окно «Разрешение на право открытия внебюджетного счета» и «Дополнения к разрешению на право открытия внебюджетного счета» (ввод и редактирование) 3. В появившемся окне выполните следующие действия: – в поле «№ разрешения» укажите номер документа; – в поле «Дата разрешения» при необходимости измените дату, установленную автоматически в соответствии с расчётной датой; – в поле «Дата ввода» – укажите дату ввода документа или электронного приема в ППО «Центр-КС»; – в поле «Лицевой счет» укажите номер лицевого счета, для которого вводится документ «Разрешение на право открытия внебюджетного счета». Поле является обязательным для заполнения; для настройки списка отображаемых счетов при вызове справочника необходимо использовать настройки («Навигатор – Документы – документ «Разрешение на право открытия внебюджетного счёта» – Настройки – кнопка «Настройка»): ― «Используемые типы счетов получателей» – для ограничения используемых типов счетов; ― «Типы корреспондентов – получатели» – для ограничения используемых типов корреспондентов. – в поле «Ведомство» укажите код ведомства; – в поле «Дополнение к разрешению» укажите номер и дату основного разрешения, к которому оформляется дополнительное разрешение. Если документ – «Разрешение на право открытия внебюджетного счета», то поле не заполняется; – в поле «Генеральное разрешение» укажите номер и дату генерального разрешения, на основании которого выдано «Разрешение на право открытия внебюджетного счета»; – в поле «Дополнение к генеральному разрешению» – укажите номер дополнения к генеральному разрешению, на основании которого выдано разрешение; – в поле «по» – укажите дату дополнения к генеральному разрешению на основании которого выдано разрешение; – в поле «Вышестоящая организация» укажите вышестоящую организацию– распорядителя средств, ходатайствующую об открытии лицевого счета. При изменении реквизита (при выполнении операции редактирования), предлагается изменить привязку к вышестоящей организации в справочниках ППО «ЦентрКС»; – в поле «Юридический адрес» укажите юридический адрес ПБС. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 16 4. Перейдите в табличную часть окна и выполните следующие действия: – в поле «Вид БК» из списка выберите вид бюджетной классификации. Возможные значения: «Доходная», «Источник», «Расходная». По умолчанию в поле установлено значение «Расходная». – в поле «№ пункта» укажите номер пункта в документах «Разрешение на право открытия внебюджетного счета» и «Дополнение к разрешению на право открытия внебюджетного счета»; – в поле «Код источника/направления» укажите код дополнительной классификации источника формирования или направления использования средств, выбирается из предварительно заполненного справочника «Дополнительная классификация». Поле является обязательным для заполнения; – в поле «Наименование источника/направления» укажите наименование источника формирования или направления использования средств. Если был указан код источника/направления, поле заполняется автоматически в соответствии с выбранным кодом источника/направления. Если поле «Код источника/направления» не заполнено, вводится наименование источника/направления, и при отсутствии в справочнике такого значения, предлагается ввести новый код источника формирования средств или направления использования. – в поле «Основание» укажите номер, дата и наименование нормативного акта, на основании чего, внесены пункты в разрешение; – в поле «Дата отзыва» укажите дату отзыва пункта документа «Разрешения на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности»; – в поле «Платеж» задайте 20-значный код БК, который указывается при осуществлении платежей по данному источнику формирования или по данному направлению использования. При необходимости указания нескольких кодов БК по одному источнику средств, в разрешении необходимо задать несколько строк с указанием разных кодов БК. Поле является необязательным для заполнения. Может указываться как: ― код расходной классификации бюджета; ― код доходной классификации бюджета; ― код источника дефицита бюджета. ― в поле «Направ./Источ.» укажите вид классификации источника формирования средств или направления использования. Возможные значения: «Источник», «Направление». Поле является обязательным для заполнения. Поле недоступно, если в документе указаны только источники формирования или направления использования, согласно установленным настройкам: ― «Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Настройка бюджетной классификации – Вводить коды источников образования »; ― «Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Настройка бюджетной классификации – Вводить коды направлений использования ». Для документа «Дополнение к разрешению на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» при необходимости следует заполнить следующие поля: – «Пункт Разрешения» – укажите код источника формирования или код направления использования разрешения, который изменяется. По пункту разрешения указывается «Дата отзыва» равной «Дате ввода» документа Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 17 «Дополнение к разрешению на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности»; – «Дата отзыва» – укажите дату отзыва пункта документа «Разрешения на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» и «Дополнение к разрешению на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности»; – «Вносимые изменения» – укажите вносимые изменение в наименование пункта (в текстовом формате). Примечание. При сохранении документ по дате отзыва разбивается на несколько документов, для сохранения с разными датами отзыва. На основании данных, указанных пользователем, ППО «Центр-КС» автоматически подтверждает поступления от предпринимательской деятельности, и разрешает их использование, если данные по коду источника и номеру лицевого счета в платежном поручении и в разрешении совпадают. Для печати документов «Разрешение на право открытия внебюджетного счета» и «Дополнение к разрешению на право открытия внебюджетного счета» в подменю кнопки (Печать) следует выбрать пункт «Печать документа». Описание печатной формы документа «Разрешение на право открытия внебюджетного счета» приведено в приложении 1. Описание печатной формы документа «Дополнение к разрешению на право открытия внебюджетного счета» приведено в приложении 2. 3.2.2. Выгрузка и загрузка документов «Разрешение на право открытия внебюджетного счета» и «Дополнение к разрешению на право открытия внебюджетного счета» Загрузка и выгрузка документов «Разрешение на право открытия внебюджетного счета» и «Дополнение к разрешению на право открытия внебюджетного счета» осуществляется при нажатии кнопок («Передача»), («Прием») в соответствии с требованиями электронных форматов документов. При этом осуществляются следующие виды контроля: контроль на заполнение обязательных полей документа; контроль кодов бюджетополучателей в документах с данными в сводном реестре ПБС; контроль на наличие в справочниках ППО «Центр-КС» значений источников формирования и направления использования. В случае необходимости реализовать возможность сохранения кодов в справочнике; контроль на наличие в справочниках ППО «Центр-КС» кодов бюджетной классификации и подразделов; контроль при загрузке дополнения к документу «Разрешение на право открытия внебюджетного счета» на наличие основного документа. Для корректного переноса остатков внебюджетных средств в базу данных нового финансового года в режиме приема документа «Разрешение на право открытия внебюджетного счета» («Навигатор – Документы – Разрешение на право открытия внебюджетного счета – Прием разрешений с текущего сервера») необходимо соблюдение следующих правил: если дата отзыва документа ранее 01.09.2007 г., то при переносе документа дата отзыва документа обнуляется; документ с датой отзыва позднее 01.09.2007 г. не переносится. Наименование ПС: Код документа: 3.2.3. ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 18 Формирование документов «Смета доходов и расходов» и «Изменения к смете доходов и расходов» Смета доходов и расходов по внебюджетным средствам – документ, составляемый ПБС на текущий финансовый год. Утверждается в порядке, установленным главным распорядителем средств федерального бюджета, и определяет объемы поступлений внебюджетных средств с указанием источников формирования и направлений использования этих средств в разрезе бюджетной классификации Российской Федерации. «Смета доходов и расходов» по внебюджетным средствам предоставляется в абсолютных значениях. Она может быть как годовая, так и с разбивкой по кварталам. Смета доходов и расходов может быть загружена в ППО «Центр-КС» в электронном виде или введена пользователем вручную. Остатки прошлого года отражаются в разделе «Поступления» и вместе с поступлением доходов должны превышать или равняться выбытиям по смете доходов и расходов. Утвержденная смета доходов и расходов по внебюджетным средствам в течение финансового года может уточняться в порядке, установленном главным распорядителем средств, и представляться в орган Федерального казначейства. В случаях, когда ПБС составляются раздельные сметы доходов и расходов по видам внебюджетной деятельности, в орган Федерального казначейства представляется сводная смета доходов и расходов по внебюджетным средствам. «Изменения к смете доходов и расходов» могут содержать как информацию об увеличении сумм планируемых поступлений и планируемых выбытий внебюджетных средств, так и информацию об уменьшении ранее утвержденных сумм. Документ может отражать как суммы изменений планируемых поступлений и выбытий внебюджетных средств, относительно сумм ранее доведенных смет, так и абсолютные значения планируемых поступлений и планируемых выбытий внебюджетных средств с учетом текущих изменений. При этом в одном документе могут содержаться либо только изменения, либо только новые значения показателей по планируемым поступлениям и выбытиям внебюджетных средств с учетом текущих изменений. Режим предназначен для осуществления основных операций с документами «Смета доходов и расходов» и «Изменения к смете доходов и расходов». В документе «Изменения к смете доходов и расходов» указывается привязка к документу «Смета доходов и расходов». В режиме реализованы следующие основные функции: обработка списка документов «Смета доходов и расходов» и «Изменения к смете доходов и расходов»; ввода и редактирование документа «Смета доходов и расходов» и «Изменения к смете доходов и расходов». Примечание. Если органы ФК ведут дополнительный учет внебюджетных средств в разрезе источников финансирования, то кроме документа «Смета доходов и расходов» вводится документ «Разрешение на право открытия внебюджетного счета». Для формирования новой и редактирования ранее введенной сметы доходов и расходов или изменений к смете выполните следующие действия: 1. Вызовите окно «Смета доходов и расходов» (см. рис. 5). Местонахождение окна в ППО «Центр-КС»: «Навигатор – Документы – Внебюджетные средства – Смета доходов и расходов». Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 19 Рисунок 5 – Окно «Смета доходов и расходов» и «Изменения к смете доходов и расходов» (сводный список) В окне «Смета доходов и расходов» нажмите кнопку («Добавить») или («Открыть»). ППО «Центр-КС» осуществит переход в окно «Смета доходов и расходов», предназначенное для ввода и редактирования сметы доходов и расходов и изменений к ней (см. рис. 6). Рисунок 6 – Окно «Смета доходов и расходов» и «Изменения к смете доходов и расходов» (ввод и редактирование) 2. В окне «Смета доходов и расходов» (ввод и редактирование) выполните следующие действия: – В поле «Номер» укажите номер документа. – В поле «Дата» укажите дату создания документа. – В поле «Дата проводки» укажите дату вступления в силу сметы доходов и расходов. – В поле «Дата и Номер Сметы» укажите дату и номер первоначальной сметы доходов и расходов, если вводится документ «Изменения к смете доходов и расходов». При вводе и редактировании первоначальной «Сметы доходов и расходов» поле не заполняется. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 20 – В поле «Лицевой счет» укажите номер лицевого счета, для которого создаются сметные назначения. Если по заданному лицевому счету первоначальная смета уже заведена в ППО «Центр-КС», автоматически указывается привязка к смете и заполняется поле «Дата и Номер Сметы». Поле является обязательным для заполнения. 3. Перейдите в табличную часть окна «Смет доходов и расходов», предназначенного для ввода и редактирования сметы доходов и расходов, и выполните следующие действия: – В поле «Вид БК» укажите одно из следующих значений: ― «Расходная»; ― «Доходная»; ― «Источники ДБ (поступления)»; ― «Источники ДБ (списания)»; ― «Остаток на начало года». Поле является обязательным для заполнения. Примечание. Если по лицевому счету есть остаток на начало года, то он обязательно должен быть отражен в строке с видом БК «Остаток на начало года». Указанная сумма отображается в соответствующем поле печатной формы документа. – В поле «Платеж» укажите двадцатизначный код бюджетной классификации в зависимости от значения поля «Вид БК. Поле является обязательным для заполнения. Может указываться как: ― код расходной классификации бюджета; ― код доходной классификации бюджета; ― код источника дефицита бюджета. – В поле «Доп.Класс» укажите код источника формирования средств или направления использования. – В поле «План на год» рассчитывается плановый показатель на год по бюджетной классификации без учета текущего документа по расчетную дату, при вводе нового документа, или по дату проводки документа, если редактируется уже существующий документ. Поле рассчитывается автоматически по ранее введенным документам в разрезе БК. – В поле «Изменения на год» при вводе уточнения годовой сметы доходов и расходов вводятся изменения сметы на год, при вводе квартальной сметы рассчитываются данные по изменениям 1, 2, 3, 4 кварталов. При изменении поля «Итого на год» поле «Изменения на год» рассчитывается как разница граф «Итого на год» и «План на год» в разрезе бюджетной классификации. – В поле «Итого на год» при вводе годовой сметы вводятся абсолютные значения сметы на год, при вводе квартальной сметы суммируются данные по всем кварталам. При изменении поля «Изменения на год» поле «Итого на год» рассчитывается как сумма граф «Изменения на год» и «План на год» в разрезе бюджетной классификации. – В поле «План 1 кв.» осуществляются расчеты аналогично полю «План на год». При вводе годовой сметы поле недоступно. – В поле «Изменения 1 кв.» осуществляются расчеты аналогично полю «Изменения на год». При вводе годовой сметы поле недоступно. – В поле Итого 1 кв. Расчеты поля аналогично полю «Итого на год». При вводе годовой сметы поле недоступно. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 21 – В поле «План 2 кв.» осуществляются расчеты аналогично полю «План на год». При вводе годовой сметы поле недоступно. – В поле «Изменения 2 кв.» осуществляются расчеты аналогично полю «Изменения на год». При вводе годовой сметы поле недоступно. – В поле «Итого 2 кв.» осуществляются расчеты аналогично полю «Итого на год». При вводе годовой сметы поле недоступно. – В поле «План 3 кв.» осуществляются расчеты аналогично полю «План на год». При вводе годовой сметы поле недоступно. – В поле «Изменения 3 кв.» осуществляются расчеты аналогично полю «Изменения на год». При вводе годовой сметы поле недоступно. – В поле Итого 3 кв. Расчеты поля аналогично полю «Итого на год». При вводе годовой сметы поле недоступно. – В поле «План 4 кв.» осуществляются расчеты аналогично полю «План на год». При вводе годовой сметы поле недоступно. – В поле Изменения 4 кв. Расчеты поля аналогично полю «Изменения на год». При вводе годовой сметы поле недоступно. – В поле «Итого 4 кв.» осуществляются расчеты аналогично полю «Итого на год». При вводе годовой сметы поле недоступно. Примечание. При сохранении документа удаляются строки с нулевыми суммами по сметным назначениям, если по такой комбинации БК уже существуют сметные назначения в этом документе. Годовые показатели вводятся для лицевого счета, тип которого отмечен маркером в поле «Смета год.» настройки «Типы лицевых счетов по внебюджетным средствам» (Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Типы счетов – Типы лицевых счетов по внебюджетным средствам), при этом квартальные показатели сметы не отображаются. Если в указанной настройке маркер установлен в поле «Смета кварт.», то вводятся квартальные показатели сметы, годовые показатели рассчитываются и доступны только на чтение. 4. Для печати документов «Смета доходов и расходов» и «Изменения к смете доходов и расходов» в подменю кнопки (Печать) выберите «Печать документа». Описание печатной формы документа «Смета доходов и расходов» приведено в ПРИЛОЖЕНИИ 3. Описание печатной формы документа «Изменения к смете доходов и расходов» приведено в ПРИЛОЖЕНИИ 4. 5. Для печати документов выполните одно из следующих действий: Для печати документа «Информация о смете доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности» нажмите кнопку нажав кнопку («Печать»). Предварительно, («Связи документов»), убедитесь, что это «Смета доходов и расходов». Если в подменю кнопки («Печать») выбрать пункт «Смета доходов и расходов с изменениями», то ППО «Центр-КС» осуществит переход в окно запуска отчетов (подробное описание см. в п. 3.2.19.7). Описание печатной формы документа «Информация о смете доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности» приведено в приложении 3. Для печати документа «Информация об изменениях к смете доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности» нажмите кнопку («Печать»). Предварительно, нажав кнопку («Связи документов»), убедитесь, что это «Изменение к смете доходов и расходов». Описание печатной формы документа Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 22 «Информация об изменениях к смете доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности» приведено в приложении 4. 3.2.4. Выгрузка и загрузка документов «Смета доходов и расходов» и «Изменения к смете доходов и расходов» Загрузка и выгрузка документов «Смета доходов и расходов» и «Изменения к смете доходов и расходов» осуществляется при нажатии кнопок (Передача), (Прием) в соответствии с требованиями электронных форматов документов. При электронной загрузке документов «Смета доходов и расходов» и «Изменения к смете доходов и расходов» необходимо сформировать электронное уведомление о результатах приема документа. При этом осуществляются следующие виды контроля: – на заполнение обязательных полей документа; – контроль источников формирования и направлений использования сметы с «Разрешение на открытие внебюджетного счета» и «Дополнения к разрешению на открытие внебюджетного счета», при предоставлении сметы в разрезе источников формирования и направлений использования; – контроль на наличие данных в справочниках (Код БП, Код ГРБС/РБС, Код БК, источника формирования средств, направления использования средств); – контроль остатков средств и сметных назначений. Сумма остатков средств на счете на начало года и сметных поступлений по доходной классификации и источникам дефицита бюджета должна быть не меньше сметных списаний средств по расходам и источникам дефицита бюджета; – контроль остатков средств прошлого года, указанных в смете, с фактическим остатком средств, хранящимся в ППО «Центр-КС». При отсутствии в смете остатков средств, использовать фактический остаток средств. Также в ППО «Центр-КС» осуществляются следующие виды контроля при вводе или загрузке документов «Смета доходов и расходов» и «Изменения к смете доходов и расходов» с предыдущими сметами и уже осуществленными списаниями/поступлениями: – контроль на наличие полученного ранее документа «Смета доходов и расходов» в базе данных ППО «Центр-КС»; – контроль на допустимые значения изменений сметы, при этом значение сметы с учетом изменений сметы по БК не может быть меньше нуля; – контроль на корректность изменений с уже принятыми на учет документами в разрезе бюджетной классификации. При уменьшении сметных назначения, сумма назначений с изменениями не может быть меньше уже произведенных кассовых выбытий и поступлений. 3.2.5. 3.2.5.1. Обработка выписки банка Автоматический прием выписки Банка Выписка банка принимается в режиме «Взаимодействие с РКЦ/Банком» (Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ/Банком). Выписка обрабатывается автоматически, если в поле «Наименование получателя» в скобках указан лицевой внебюджетный счет получателя средств. Если данный параметр в платежном поручении отсутствует, то поле «Лицевой счет» заполняется в режиме «Выписка банка» («Навигатор – Документы – Выписка банка») пользователем. В том случае, если номер лицевого счета не определился автоматически, необходимо проверить наличие лицевого внебюджетного счета и его параметры открытия в ППО «ЦентрКС». После открытия лицевого счета или изменения его состояния, необходимо зайти в Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 23 режим «Выписка банка – Поступления» и нажать элемент управления «Анализ реквизитов документов». При этом поле «Лицевой счет» должно заполниться автоматически соответствующим значением из поля «Наименование получателя». Условия для выполнения автоматического определения кода дохода из назначения платежа платежного документа по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии с ведомственной принадлежностью ПБС приведены в приложении 5. В результате обработки выписки банка формируются платежные поручения, доступные для просмотра в режиме «Платежные поручения (доходная классификация)» («Навигатор – Документы – Платежные поручения (доходная классификация)»). 3.2.5.2. Формирование документа «Выписка банка» вручную Для формирования нового документа «Выписка банка» необходимо сделать следующие действия: 1. В окне «Навигатор» выберите каталог «Документы» – документ «Выписка банка». 2. В окне, отображающем список всех сформированных ранее документов (см. рис. 7), нажмите кнопку «Добавить» Примечание. . Экран списка выписок банка содержит выписки за текущую дату или за выбранный период (в зависимости от настройки выписки). Дату или период, за который показываются выписки, можно изменить в настройке документа «Показывать документы». Рисунок 7 – Режим «Выписка банка», сводный список 3. В открывшемся окне (см. рис. 8) введите атрибуты документа: Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 24 Рисунок 8– Режим «Выписка банка», контрольные соотношения поле «Дата выписки» – указывается дата выписки банка (по умолчанию установлена расчетная дата); поле «Счет бюджета» – счет органа казначейства, на который перечисляются поступления (40503); поле «Вид счета» – заполняется автоматически в соответствии с реквизитами счёта органа казначейства; поле «Банк» – заполняется автоматически в соответствии с реквизитами счёта органа казначейства; поле «День недели» – заполняется автоматически, после заполнения поля «Дата выписки» и в соответствии с календарным значением; 4. Вводятся контрольные соотношения: поле «Остаток на начало дня» – остаток на конец предыдущего операционного дня, рассчитывается автоматически; поле «Остаток на конец дня» – остаток на конец текущего операционного дня, рассчитывается автоматически; поле «Обороты по кредиту» – в строку «Введено» вводится кредитовая сумма; поле «Обороты по дебету» – в строку «Введено» вводится дебетовая сумма. 3.2.5.3. Документ «Выписка банка», обработка доходов (Поступления) Данная форма позволяет учитывать обработку одного и того же документа несколькими пользователями. При этом состояние строки выписки определяется в момент обращения пользователя к конкретной строке в табличной части формы. Возможны три варианта работы с документом: – Документ не занят другим пользователем и не был изменен. В данном случае обработка такой записи возможна без ограничений. – Документ в данный момент обрабатывается другим пользователем. В этом случае выводится информационное сообщение «Документ № (указывается номер) занят (далее указывается наименование пользователя)». Обработка документа в данный момент невозможна. – Документ изменен (обработан) другим пользователем. В этом случае выводится информационное сообщение «Документ № (указывается номер) изменен (далее Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 25 указывается наименование пользователя, изменившего запись и наименования измененных полей). Обновить значения данной строки?» Обработка документа возможна после нажатия кнопки «Да». Если вносимые в платежный документ изменения уже не актуальны, необходимо нажать кнопку «Нет». Для занесения и обработки информации по платежным поручениям, поступившим на доходный счет Федерального казначейства, необходимо выполнить следующие действия. 1. Нажать кнопку «Поступления» на панели инструментов окна «Выписка банка: контрольные соотношения». 2. В открывшемся окне (см. рис. 9) заполнить следующие поля: Рисунок 9– Режим «Выписка банка», поступления – «Номер» – номер платёжного поручения; – «Статус обработки»3 – отображаются следующие значения статусов обработки документов: – «Новый» – документ, редактирование которого не осуществлялось; данный статус присваивается документу при загрузке ЭД «Выписка банка» через режим «Взаимодействие с РКЦ/Банком» («Навигатор – Электронный обмен документами») либо при ручном вводе платежного документа через режим «Поступления» («Навигатор – Документы – Выписка банка»); – «В обработке» – документ, редактирование которого на данный момент осуществляет другой пользователь; – «Обработан» – документ, который был отредактирован (выполнено редактирование и сохранение платежного документа); – «Подтвержден» – документ, который был подтвержден пользователем путем нажатия кнопки «Подтверждение обработки» на панели инструментов окна поступлений; после простановки данного статуса обработки на всех документах кредитовая часть выписки считается обработанной; Данная колонка в табличной части обработки поступлений отображается в случае, если в настройке «Статусная модель обработки» указано значение «Да» (подробнее см. п. 2.1.2). Заполняется автоматически. 3 Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 26 – «Дата» – дата платёжного поручения; – «Кл.» – необходимо двойным щелчком мыши открыть список возможных значений и выбрать значение «Расходная» (обусловлено ручным вводом выписки банка); – «Сумма» – сумма платежного документа; – «Форма платежа» – форма платежа, устанавливается автоматически в зависимости от типа счета бюджета, значение можно отредактировать вручную (выбирается из справочника «Справочник документов»); Примечание. Используемые документы можно ограничить значением настройки «Используемые документы» («Навигатор – Документы – Выписка банка – Настройка»). – «Счет плательщика» – указывается счет плательщика; – «Лицевой счет» – указывается номер л/с, который получает данный платеж (06 счет), значение выбирается из справочника «Счета корреспондентов»; – «Платеж» – указывается код дохода; – «Дт.» и «Кр.» – указывается проводка, которая устанавливается автоматически, если задана настройка автоматического присвоения проводки; иначе значения полей «Дт.» и «Кр.» выбираются из справочника «Операции» (значения полей справочника «Дебет» и «Кредит»); при выборе пользователем значения поля «Дт.» поле «Кр.» будет заполнено автоматически соответствующим ему значением; справедливо и обратное: при выборе значения поля «Кр.» автоматически заполняется поле «Дт.»; – «Ан.Пр.» – указывается аналитический признак платежного документа; значение выбирается из справочника «Справочник аналитических признаков». В случае учета невыясненных поступлений указывается причина, по которой документ отнесен к невыясненным платежам. Причина указывается в графе «Код причины», значение берется из справочника «Справочник причин», заполняемого пользователем («Навигатор – Справочники – Прочие – Справочник причин»). В нижней части экрана показывается общая сумма всех поступлений. При установлении флажка «Чужой» для выбранного документа данный документ не будет участвовать в дальнейшей обработке операционных данных (используется при ведении информации на закрытой базе). В окне «Поступления» можно воспользоваться следующими кнопками. «Тестирование документа» – позволяет тестировать отредактированный документ с первичным образцом. «Дополнительные параметры» – при осуществлении платежей между вышестоящей/нижестоящей организациями и головными/обособленными организациями открывает форму ввода и редактирования полей «код ОрФК отправителя», «код ОрФК получателя» («Код ОрФК отправителя» – код ОрФК, в котором обслуживается отправитель платежа, «Код ОрФК получателя» – код ОрФК, в котором обслуживается получатель платежа.). При сохранении документа значения полей сохраняются, и при вызове документа на редактирование поля добавляются в таблицу редактирования документа. При редактировании полей «код ОрФК отправителя», «код ОрФК получателя» отбор корреспондентов с кодами ОрФК осуществляется из справочников «Органы казначейства», «Отделения Федерального казначейства», «Территориальные ОрФК», «Организация – пользователь». Если документ подтверждает поступление средств на внебюджетный счет, то в отборах кода ОрФК получателя предлагается код ОрФК пользователя. Если документ подтверждает Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 27 перечисления средств с внебюджетного счета, то в отборах кода ОрФК отправителя предлагается код ОрФК пользователя. «Редактирование реквизитов первичного образа документа» – позволяет отредактировать первичный образ документа, предназначенного для печати. «Подтверждение обработки» – кнопка активна при значении «Да» в настройке «Статусная модель обработки» (см. п. 2.1.2). Возможны два типа действий: «Подтверждение обработки» – после нажатия данной кнопки выполняется подтверждение обработки платежных документов, отмеченных в поле «М»; документам присваивается статус обработки «Подтвержден»; «Отмена подтверждения обработки» – после нажатия кнопки выполняется отмена подтверждения обработки платежных документов, отмеченных в поле «М»; документам присваивается статус обработки «Обработан». «Анализ реквизитов документов» – позволяет анализировать реквизиты принимаемых платежных документов: ИНН и лицевой счет бюджетополучателя, указанные в поле «ЭД/П», «НП», «Код БК» окна «Поступления». По итогам проведения анализа возможно получение одного из следующих результатов: платеж зачисляется на счет ПБС, если ИНН бюджетополучателя соответствует лицевому счету бюджетополучателя; в этом случае поле «Лицевой счет» табличной части окна «Поступления» автоматически заполняется значением счета ПБС; проставляется код БК, если удалось определить код назначения платежа или «Код БК», или проставляется код «Неклассифицированных поступлений», если он указан в настройке «Код неклассифицированных поступлений» («Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Настройки кодов по внебюджетным средствам – Код неклассифицированных поступлений»); платеж зачисляется на счет НВС, указанный в настройке «Лицевые счета невыясненных поступлений», если ИНН бюджетополучателя не соответствует лицевому счету бюджетополучателя; в этом случае поле «Лицевой счет» табличной части окна «Поступления» автоматически заполняется значением счета НВС. При переходе из окна «Выписка банка» в окно «Поступления» поле «ЭД/П» будет заполнено автоматически данными об ИНН, лицевом счете и наименовании бюджетополучателя. При необходимости пользователь имеет возможность вручную изменить эти данные (кнопка «Редактирование реквизитов первичного образа документа»). Далее проводится анализ реквизитов принимаемого платежного документа. Примечание. Для корректного проведения анализа в настройке «Лицевые счета невыясненных поступлений» («Настройки – Настройки – Настройки – Невыясненные поступления») должен быть указан номер лицевого счета по НВС. При этом поступления учитываются в ППО «Центр-КС» посредством системного документа «Платежное поручение (расходная классификация)», что обусловлено ручным вводом документа «Выписки банка». Дальнейшая работа с данными платежными документами осуществляется в одноименном режиме узла навигатора ППО «Центр-КС» «Документы». Отражение поступлений системным документом «Платежное поручение (расходная классификация)» никоим образом не влияет на учет данных в ППО «Центр-КС» и отражение показателей в отчетности. 3.2.6. Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности Подтверждение поступлений по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности производится в режиме «Подтверждение поступлений от Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 28 предпринимательской деятельности» (Навигатор – Документы – Подтверждение поступлений от предпринимательской деятельности). Для подтверждения поступлений по предпринимательской деятельности необходимо выполнить следующее: 1. В окне «Навигатор» выберите каталог «Документы» – документ «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности». В открывшемся окне (рис. 10) отобразится список поступлений по предпринимательской деятельности. 2. Укажите необходимое п/п и установите флажок в графе «Разрешить», что означает разрешение на дальнейшее расходование средств, при этом в графе «Дата разреш.» автоматически установится значение даты разрешения поступлений. – Для формирования документа «Внутренний внебанковский документ» по разблокированным суммам в документе «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности», при простановке даты разрешения документа необходимо указать значение «При указании даты разрешения» в настройке «Формирование документов на уточнение, при изменении реквизитов» («Навигатор – Документы – Подтверждение поступлений от предпринимательской деятельности – Настройки»). – При выборе значения «При изменении БК» (данное значение используется по умолчанию) в настройке «Формирование документов на уточнение, при изменении реквизитов» («Навигатор – Документы – Подтверждение поступлений от предпринимательской деятельности – Настройки») формирование документа «Внутренний внебанковский документ» произойдет при изменении БК. 3. При сохранении изменений производить анализ настройки и формировать документы «Внутренний внебанковский документ» согласно настройке. В таблице списка документов необходимо предусмотреть возможность отражения признака формирования документов «Внутренний внебанковский документ» в виде поля, в котором появляется иконка с надписью «МО». 4. Для запрета расходования средств установите флажок «Запрет» или не активизировать значение флажок в графе «Разрешить» для соответствующих платежных документов. 5. При ведении источников образования средств, необходимо проставить источники образования средств в графе «Доп.классификация». Если при уточнении документа в колонке «Доп.классификация» поставить источник образования средств согласно «Разрешению на право открытия ЛС», то при этом в колонке «Разрешить» автоматически проставляется отметка «Разрешить» и поле «Дата разрешения» заполняется значением, соответствующим расчетной дате, заданной в ППО «Центр-КС». Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 29 Рисунок 10– Окно Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности В режиме «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности» доступны следующие функции. Вид и название кнопки Выполняемое действие (Открыть) Просмотр и редактирование документа «Платежное поручение (доходная классификация)» (Показать все документы) В списке отобразятся все зарегистрированные в ППО «ЦентрКС» платежные документы от поступлений по предпринимательской деятельности за установленный расчетный период (Показать новые документы) В списке отобразятся все неразрешенные поступления за расчетный период (Разрешить незапрещенные суммы) Разрешает все незапрещенные суммы за установленную расчетную дату (в списке отображаются платежные документы от поступлений по предпринимательской деятельности за один день). Кнопка доступна только в случае, если период обработки документов – один день (Убрать разрешение сумм) Отмена назначенного для платежных поручений разрешения Кнопка доступна только в случае, если период обработки документов – один день (Вызвать фильтр на документ) Вызов пользовательского фильтра (Анализ реквизитов платежных поручений) Автоматический анализ реквизитов первичного образа платежных поручений Существует возможность сортировки платежных документов при осуществлении подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности по любому из столбцов списочной формы, а также возможность настройки пользовательского фильтра для конкретного пользователя (см. п. 2.1.1. «Настройка пользовательского фильтра»). В связи этим существует ряд особенностей работы с документами в данном режиме работы. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 30 При нажатии на кнопку [Разрешить незапрещенные суммы (период – один день)] панели инструментов окна «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности» (рис. 7) разрешены будут только суммы по документам, тип которых соответствует типу документов, указанных в фильтре этого пользователя. При нажатии кнопки (Убрать разрешение суммы (период – один день)). панели инструментов окна «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности» (рис. 7) снято разрешение будет только по документам, тип которых соответствует типу документов, указанных в фильтре пользователя. При нажатии кнопки (Поиск) панели инструментов окна «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности» (рис. 7) осуществляется поиск по фильтру «Документ». Алгоритм отбора необходимого документа аналогичен алгоритму отбора разработанного в режиме «Общий просмотр документов». Примечание: Если в окне режима «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности» отображены документы, отобранные по условиям, заданным через инструмент «Поиск», то при запуске функций «Разрешить незапрещенные суммы (период – один день)» и «Убрать разрешение суммы (период – один день)» отрабатываются только включенные в список выборки документы. При подтверждении поступлений по предпринимательской деятельности изменение кодов ОрФК возможно только по перечислениям с вышестоящими/нижестоящими и обособленными/головными организациями. В документах должны быть указана экономическая классификация расходов, согласно настройке: Отобранные статьи («Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Настройки кодов по внебюджетным средствам – Коды БК по расчетам с вышестоящей организацией»); или дополнительная классификация, согласно настройкам: «Источники образования средств (поступления)» («Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Настройки кодов по внебюджетным средствам – Коды БК по расчетам с вышестоящей организацией»); «Направления использования средств (списания)» («Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Настройки кодов по внебюджетным средствам – Коды БК по расчетам с вышестоящей организацией»). Если в документе указана экономическая классификация расходов по расчетам с вышестоящими организациями и указана дополнительная классификация, не отобранная в настройке «Направления использования средств (списания)», то по таким документам код ОрФК отправителя/получателя не указывается. Если документ – поступление средств на внебюджетный счет, то в отборах кода ОрФК получателя предлагается код ОрФК организации – пользователя. Если операция перечисления средств с внебюджетного счета, то в отборах кода ОрФК отправителя предлагается код ОрФК организации – пользователя. Для корректного снятия ограничений с сумм «без права расходования», поступивших ранее расчетной даты, в настройке «Формирование документов на уточнение, при изменении реквизитов» следует установить маркер в поле выбора «Выводить окно для ввода реквизитов документа-основания» («Навигатор – Документы – Подтверждение поступлений от предпринимательской деятельности – Настройки»). Для снятия ограничений с сумм «без права расходования», поступивших ранее расчетной даты, необходимо выполнить следующие действия: Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 31 1. Войти в режим «Навигатор – Документы – Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности». 2. В окне «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности» (см. рисунок 10) установить курсор на платежный документ, с которого надо снять ограничение на расходование. 3. В поле выбора «Разрешить» установить маркер у выбранного документа. 4. Нажать кнопку «Сохранить». ППО «Центр-КС» осуществит переход в окно для ввода реквизитов документа-основания. 5. Необходимо заполнить поля окна следующим образом: – «Номер» – указывается номер документа-основания. Значение по умолчанию – номер уточняемого документа; – «Дата» – указывается дата документа-основания. Значение по умолчанию – расчетная дата уточняемого документа; – «Примечание» – указывается примечание из документа «Внутренний внебанковский документ». Значение по умолчанию – назначение платежа уточняемого документа-основания («Внутренний внебанковский документ»). 6. Нажать кнопку «Сохранить» для сохранения введенной информации. В результате сохранения информации, в поле «Дата разреш.» автоматически будет установлена расчетная дата. 3.2.7. Учет внебюджетных средств без права расходования Если в платежном документе отсутствует ссылка на источник образования внебюджетных средств или она не соответствует источникам, отраженным в разрешении, то орган Федерального казначейства зачисляет сумму поступлений на лицевой счет клиента без права ее расходования до внесения в установленном порядке соответствующих дополнений в разрешение или представления клиентом дополнительной информации об источнике образования внебюджетных средств, заверенной подписями руководителя и главного бухгалтера клиента. У таких документов не проставляется признак «Разрешить» или если сумма не будет разрешаться, то у нее проставляется признак «Запретить». Поступившие документы с верно указанными реквизитами получателя, но без указания кода дохода, зачисляются на лицевой счет получателя с указанием кода дохода «Неклассифицированные поступления», т.е. в поле «КодДох» устанавливается код бюджетной классификации следующего состава: XXX 1170101001 0000 180, где: XXX –код главы, по которой обслуживается получатель средств; 1170101001 – код дохода по неклассифицированным поступлениям, зачисляемым на лицевой счет получателя средств; 0000 – код программы; 180 – код экономической классификации по неклассифицированным поступлениям, зачисляемым на лицевой счет получателя средств. Такие поступления от предпринимательской деятельности считаются неразрешенными для использования до получения от клиента дополнительной информации, и в режиме «Подтверждение поступлений от предпринимательской деятельности» («Навигатор – Документы – Подтверждение поступлений от предпринимательской деятельности») у такого платежного поручения не активизированы колонки «Разрешить» / «Запретить». После получения дополнительной информации полученные документы могут быть разрешены и уточнены на конкретный код дохода. Наименование ПС: Код документа: 3.2.8. ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 32 Операции по уточнению кода дохода средств без права расходования Перенос средств с кода дохода 1170101001 – «Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет» на уточненный код дохода осуществляется с помощью документа «Внутренний внебанковский документ». Документ «Внутренний внебанковский документ» формируется в режиме «Навигатор – Документы – Внутренний внебанковский документ». Рисунок 11 – Окно «Внутренний внебанковский документ», форма ввода При осуществлении платежей между вышестоящей/нижестоящей организациями и головными/обособленными организациями работая с документом «Внутренний внебанковский документ» существует возможность ввода и редактирования полей «код ОрФК отправителя», «код ОрФК получателя» («Код ОрФК отправителя» – код ОрФК, в котором обслуживается отправитель платежа, «Код ОрФК получателя» – код ОрФК, в котором обслуживается получатель платежа). Для этого необходимо нажать кнопку (Дополнительные параметры) на панели инструментов окна «Внутренний внебанковский документ» и в открывшемся окне ввести необходимые изменения полей. При сохранении документа значения полей сохраняются и при вызове документа на редактирование поля добавляются в таблицу редактирования документа. При редактировании полей «код ОрФК отправителя», «код ОрФК получателя» отбор корреспондентов с кодами ОрФК осуществляется из справочников «Органы казначейства», «Отделения федерального казначейства», «Территориальные ОрФК», «Организация – пользователь». Если документ – поступление средств на внебюджетный счет, то в отборах кода ОрФК получателя предлагается код ОрФК организации – пользователя. Если операция перечисления средств с внебюджетного счета, то в отборах кода ОрФК отправителя предлагается код ОрФК организации – пользователя. Для выполнения корректирующих операций в рамках одного лицевого счета (перемещение с одной классификации на другую) в документе «Внутренний внебанковский Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 33 документ» в качестве счета отправителя и счета получателя проставляют один и тот же лицевой внебюджетный счет получателя средств. При нажатии кнопки ППО «Центр-КС» осуществит переход в окно «Бюджетная классификация» (см. рисунок 12), в котором необходимо указать следующие параметры: Рисунок 12 – Бюджетная классификация «Отправитель» – Код БК, с которого производится списание. При осуществлении операции по уточнению средств без права расходования в состав указанного БК должен входить код дохода, по которому были зачислены неразрешенные средства, например, xxx 1170101001 0000 180 – «Невыясненные поступления, зачисляемые в федеральный бюджет». «Получатель» – Код БК, на который производится зачисление. Необходимо указать код БК с уточненным кодом дохода. Суммы по обеим строкам БК должны быть равны. После осуществления формирования и сохранения в ППО «Центр-КС» документа «Внутренний внебанковский документ» необходимо выполнить следующие действия. 1. Документ «Платежное поручение», отнесенное на код 1001170101001000180, нужно запретить. Для этого необходимо в режиме «Подтверждение поступлений от предпринимательской деятельности» (Навигатор – Документы – Подтверждение поступлений от предпринимательской деятельности) у такого платежного поручения активизировать колонку «Запретить»; 2. Документ «Внутренний внебанковский документ» с кодом 1001170101001000180 нужно запретить. Для этого необходимо в режиме «Подтверждение поступлений от предпринимательской деятельности» у такого документа «Внутренний внебанковский документ» активизировать колонку «Запретить»; 3. Документ «Внутренний внебанковский документ» с уточненным кодом дохода – разрешить датой перемещения. Для этого необходимо в режиме «Подтверждение поступлений от предпринимательской деятельности» у такого документа «Внутренний внебанковский документ» активизировать колонку «Разрешить» и в поле «Дата разреш» проставить дату уточнения поступлений. Для автоматического формирования документа «Внутренний внебанковский документ» на уточнение неразрешенных средств по документу с датой проводки меньше расчетной даты, необходимо: – в строке уточняемого документа проставить уточненное значение БК; – проставить источник образования средств; Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 34 – дату разрешения, которой будет разрешена сумма по документу «Внутренний внебанковский документ»; – при сохранении изменений, на вопрос об автоматическом формировании документа «Внутренний внебанковский документ», необходимо ответить «Да». После этого будет сформирован документ «Внутренний внебанковский документ» на уточнение документа, проставлен запрет и дата разрешения у документа «Внутренний внебанковский документ» и у уточняемого документа. 3.2.9. Зачисление невыясненных поступлений Поступившие суммы с неверно указанными реквизитами получателя или без бумажных платежных документов зачисляются на лицевой счет невыясненных поступлений в соответствии с 3.2.5. В поле «Лицевой счет» «Платежного поручения (доходная классификация)» пользователями указывается лицевой внебюджетный счет невыясненных поступлений. 3.2.10. Выяснение невыясненных поступлений Операция выяснения невыясненных поступлений выполняется в режиме «Выяснение невыясненных поступлений», доступ к которому осуществляется через пункты «Главное меню – Обработка – Выяснение невыясненных поступлений (расходы и внебюджет)». Рисунок 13 – Режим «Выяснение невыясненных поступлений (расходы и внебюджет)» При выборе данного пункта открывается форма, содержащая список документов зачисленных на счет НВС (рис. 13). Для уточнения необходимо: 1. Выбрать в списке требуемый документ. 2. Нажать кнопку («Уточнить»). 3. В открывшемся окне «Изменение значения настройки» (см. рис. 14) выбрать способ уточнения «Уточнение». При этом открывается документ «Внутренний внебанковский документ», заполненный данными аналогичными данным платежного поручения. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 35 Рисунок 14 – Окно Изменение значения настройки 4. Выполнить уточнение: указать корректные значения в требуемых полях (лицевой счет получателя, КБК). Для разбиения суммы (поле «Сумма») по БК – нажмите кнопку на панели инструментов окна «Внутренний внебанковский документ» и в открывшемся окне «Бюджетная классификация» (рис. 12) разбейте данную сумму на соответствующие составные по отправителю и получателю. При этом учитывается общая сумма по строке документа в основной таблице окна «Внутренний внебанковский документ» и при изменении в поле «Класс» значения «Все» на значение «Отпр» («Получ») создается новая строка с указанием в поле «Класс» значения «Получ» («Отпр») с суммой равной сумме строки, на которой изменили классификацию. 5. Сохранить документ. При превышении суммы строки документа, новая строка не создается и выводится сообщение об ошибке («Сумма по классификации «Получ»(«Все») превысила сумму строки документа!»). При изменении суммы в поле «Сумма» по значению «Получ» и «Все» поля «Класс» создается новая строка с суммой, равной разнице суммы строки документа и суммы строк по классификации «Получ» (поле «Класс») и «Все». При превышении суммы строки документа, новая строка не создается и выводится сообщение об ошибке («Сумма по классификации «Получ»(«Все») превысила сумму строки документа!»). При этом документ будет отражен в режиме «Внутренний внебанковский документ», доступ к которому осуществляется через пункты «Навигатор – Документы – Внутренний внебанковский документ». В документе «Внутренний внебанковский документ» в качестве счета отправителя указывается счет невыясненных поступлений, а в качестве получателя – лицевой счет получателя средств. 3.2.11. Возврат средств со счета невыясненных поступлений Для уточнения необходимо следующее. 1. Выбрать в списке требуемый документ. 2. Нажать кнопку (Уточнить) панели инструментов. 3. В открывшейся форме выбрать способ уточнения: Возврат (рис. 14). 4. При этом открывается документ «Платежное поручение», заполненный данными аналогичными данным обрабатываемого платежного поручения. значение в поле «Номер», а также возможность его редактирования зависит от значения настройки «Автоматическая нумерация документа на возврат» (см. документ «Реестр настроек»); по умолчанию в реквизитах Отправителя указываются реквизиты владельца счета НВС, а именно: в поле «Счет» номер счета НВС, с которого происходит возврат средств, Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 36 в поле «Наименование отправителя» краткое наименование пользователя из справочника «Пользователь»; по умолчанию в реквизитах Получателя указываются реквизиты Отправителя документаоснования, по которому осуществляется возврат, а именно: в поле «Счет» номер счета Отправителя из документа-основания, в поле «Наименование получателя» наименование Отправителя из документа-основания. по умолчанию поле «Назначение платежа» не заполнено. 5. Документ сохраняется. При этом документ отразится в режиме «Платежное поручение (расходная классификация)», доступ к которому осуществляется через пункты Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация). Сформированное платежное поручение отправляется в банк в соответствии с п. 3.2.12. 3.2.12. Отправка платежных поручений в банк На основании сформированных документов Платежное поручение (расходная классификация) создается документ «Рейс», отражающий списание средств со счета 40503, открытого УФК в кредитной организации и включающий в себя выбранные платежные поручения (расходная классификация). Документ формируется в режиме «Навигатор – Документы – Рейс». В диалоговом окне «Рейс» на панели инструментов требуется нажать на кнопку «Добавить». Рисунок 15– Режим «Рейс», сводный список При этом на экране отобразится диалоговое окно формирования рейса: Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 37 Рисунок 16– Режим «Рейс», форма ввода В нем необходимо ввести следующие атрибуты: 1. В поле «Счет бюджета» выбрать счет органа Федерального казначейства из ответствующего справочника (40503). 2. Поле «Номер» заполняется автоматически (если задано значение настройки «Рейс – Настройки – Автоматическая нумерация документа» – значение «Да»). 3. Поле «Дата» заполняется автоматически. По нажатию клавиши «Enter» возможна корректировка даты создания рейса. 4. В табличной части экрана «Кандидаты в рейс» появится список платежных поручений клиентов. Поля табличной части экрана заполняются автоматически на основании данных платежных поручений, которые являются кандидатами. В списке документы маркируются: – – – документы не прошедшие контроль; – документы, прошедшие контроль. 5. Если список состоит из нескольких записей, то следует установить флажки в требуемых строках на формирование и нажать кнопку данные из верхней части таблицы перейдут в нижнюю часть. 3.2.12.1. . При этом Обработка документа «Рейс» Изменение статуса документа осуществляют по нажатию кнопки . При этом отображается сообщение-запрос ППО «Центр-КС» о том, действительно ли пользователь желает выгрузить данный документ для обмена. При положительном ответе, в колонке «Статус документа» отобразится статус «Выгружен для обмена». Данный режим доступен пользователям, которым разрешено изменение статуса документа «Рейс» (доступ задается в режиме «Настройки – Настройки – Настройки – Доступ –Изменение статуса документа ''Рейс''» – значение «Разрешено»). Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 38 Контроль п/п в рейсе – контроль п/п в рейсе осуществляется по нажатию кнопки Печать п/п в рейсе – осуществляется по нажатию кнопки рейсе…»);печать производится в формате MS Eхcel. 3.2.12.2. . («Печать п/п в Выгрузка рейса Формирование файлов в требуемом формате для последующей передачи их в кредитную организацию выполняется в режиме «Взаимодействие с РКЦ / Банком», доступ к которому осуществляется через пункты «Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ / Банком». На форме (см. рис.17) необходимо выбрать алгоритм и нажать кнопку «Исходящие», затем: 1. создать рабочую папку с помощью кнопки «Добавить рабочий каталог» или выбрать существующую папку, установив на нее курсор; 2. в указанной папке «DATA» открыть файл DATA_OUT.DBF; 3. нажать кнопку («Добавить документы для отправки»); 4. в табличной части формы отобрать подготовленные документы; 5. нажать кнопку «Включить в реестр»; будет сформирован файл, содержащий список документов, отправляемых в банк; данный файл может быть распечатан и подписан ответственным лицом банка; 6. нажать кнопку в папке («Сформировать файлы посылок»); будут сформированы файлы («OUT»). Рисунок 17– Режим «Исходящие документы» 3.2.13. Операции по выдаче наличных средств с лицевых внебюджетных счетов Операции по выдаче наличных средств описаны в разделе «Руководства технолога» «Порядок осуществления кассового расхода в органах ФК». Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 39 3.2.14. Безналичное списание средств со счета (Формирование документа «Платежное поручение») Безналичное списание средств в ППО «Центр-КС» проводится путем формирования платежного поручения, которое может осуществляться в двух режимах. 1. Формируется заявка на безналичное списание средств в режиме «Навигатор – Документы – Заявка на безналичные». Сформированный документ помечается на форме списка и нажимается кнопка «Формирование платежных поручений» на панели инструментов. На основании данных в заявке формируется Платежное поручение, доступное для просмотра в режиме «Платежное поручение (расходная классификация)». Заявка удаляется из формы списка документов «Заявка на безналичные средства». 2. Платежное поручение формируется в режиме «Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация)». Окно «Платежное поручение (расходная классификация)» представлено на рисунке 18. Рисунок 18 – Окно Платежное поручение (расходная классификация) Сформированные платежные поручения группируются в рейс и отправляются в банк в соответствии с п. 3.2.12. При осуществлении платежей между вышестоящей/нижестоящей организациями и головными/обособленными организациями работая с документом «Платежное поручение (расходная классификация)» существует возможность ввода и редактирования полей «код ОрФК отправителя», «код ОрФК получателя» («Код ОрФК отправителя» – код ОрФК, в котором обслуживается отправитель платежа, «Код ОрФК получателя» – код ОрФК, в Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 40 котором обслуживается получатель платежа.). Для этого необходимо нажать кнопку (Дополнительные параметры) на панели инструментов окна «Платежное поручение (расходная классификация)» и в открывшемся окне ввести необходимые изменения полей. При сохранении документа значения полей сохраняются и при вызове документа на редактирование поля добавляются в таблицу редактирования документа. При редактировании полей «код ОрФК отправителя», «код ОрФК получателя» отбор корреспондентов с кодами ОрФК осуществляется из справочников «Органы казначейства», «Отделения федерального казначейства», «Территориальные ОрФК», «Организация – пользователь». Если документ – поступление средств на внебюджетный счет, то в отборах кода ОрФК получателя предлагается код ОрФК организации – пользователя. Если операция перечисления средств с внебюджетного счета, то в отборах кода ОрФК отправителя предлагается код ОрФК организации – пользователя. При получении выписки из банка по счету 40503, дебетовая часть выписки сопоставляется с соответствующими платежными поручениями, в результате чего данные документы подтверждаются (в выписке банка для подтвержденного платежа в поле «Подтв» устанавливается флаг), а в п/п заполняется поле «Дата проводки», и обработка документа заканчивается. Получение выписки из банка описано в п. 3.2.5. Примечание. Поле «Примечание» (расположенное в табличной части окна «Платежное поручение (расходная классификация)»), заполненное в режиме ввода или редактирования, отображается в поле «Примечание», расположенное в верхней части указанного окна, при сохранении информации или при переходе на новую строку документа. 3.2.15. Внутренние операции по лицевым счетам Для внутренних операций в ППО «Центр-КС» используется документ «Платежное поручение (расходная классификация)», который формируется в режиме «Навигатор – Документы – Платежное поручение (расходная классификация)» (см. рисунок 18). Для выполнения корректирующих операций в рамках одного лицевого счета (перемещение с одной классификации на другую) в документе «Платежное поручение (расходная классификация)» в качестве счета отправителя и счета получателя проставляют один и тот же лицевой внебюджетный счет получателя средств. В документе необходимо указать следующие параметры: – Код БК с которого производится списание. Сумма по данному коду должна иметь положительное значение. – Код БК на который производится зачисление. Сумма по данной строке должна быть положительной. Для перемещений средств между лицевыми счетами, открытыми в одном УФК, в документе «Платежное поручение (расходная классификация)» в качестве счета отправителя указывается счет, с которого производится списание средств, а в качестве счета получателя счет, на который средства зачисляются. Платежные поручения клиентов на перечисление: – внутри одного лицевого счета на перемещение восстановленного кассового расхода; – между лицевыми счетами, открытыми на одном счете ОрФК; – между лицевыми счетами, открытыми на разных счетах ОФК в режиме ЕКС, Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 41 сохраняются в ППО «Центр-КС» как документы «Платежное поручение (расходная классификация)». Для платежных поручений, в которых указаны счета отправителя и получателя, обслуживающиеся в одной БД, дата проводки проставляется вручную после приема п/п в ППО «Центр-КС» и проведения визуального контроля данных. На данный момент при отправке платежных поручений внутри ЕКС в УФК проверка на неравенство счетов отправителя и получателя не осуществляется. 3.2.16. Ввод остатков по счетам на начало года Для ввода остатков на начало года пользователями в ППО «Центр-КС» формируется выписка в режиме «Выписка банка» («Навигатор – Документы – Выписка банка»). Дата документов и выписки должна быть равна 01 января текущего финансового года. Регистрация выписки банка описана в п. 3.2.5. Разрешенные суммы по л/с задаются общей суммой, а не разрешенные – в разрезе платежных поручений. Производится подтверждение поступлений в соответствии с п. 3.2.6. Для переноса остатков при реорганизации организации в ППО «Центр-КС» аналогично формируется выписка по общему остатку внебюджетных средств. Далее, сумму общего остатка разбивают по оборотам путем формирования соответствующих документов «Внутренний внебанковский документ», отражающих совершенные расходным, доходным и прочим операциям. 3.2.17. Автоматическое подтверждение поступлений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности В документах «Платежное поручение (расходная классификация)», «Внутренний внебанковский документ», «Выписка банка» для лицевых счетов по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, открытых на счете бюджета 40503, в котором ведется учет внебюджетных средств в соответствии с настройкой «Ведение учета по внебюджетным средствам» («Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Ведение учета по внебюджетным средствам») может осуществляться автоматическое подтверждение поступлений. Автоматическое подтверждение поступлений возможно, если в документе по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, указаны код дохода из настройки «Коды доходов по предпринимательской деятельности» («Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Настройки кодов по внебюджетным средствам – Коды доходов по предпринимательской деятельности») и источник формирования средств (в поле «ДопКласс» окна «Бюджетная классификация») из документа «Разрешение на право открытия внебюджетного счета». Если в «Разрешение на право открытия внебюджетного счета» не указан источник формирования средств или в платежном поручении уже проставлена дата разрешения или запрета разрешения, то существующий признак разрешения или запрета расходования средств не меняется. Дата разрешения указывается для документов, в которых не проставлен признак разрешения или запрета расходования средств, и может принимать значения: «расчетная дата» (устанавливается по умолчанию) или «дата документа» (устанавливается, если расчетная дата меньше даты документа). Примечание. Если в документе «Внутренний внебанковский документ» в поле «Класс» (см. рис. 12) указан признак «Все», лицевой счет отправителя и получателя разные, но открыты на одном счете бюджета, то для разрешения сумм документа по дополнительной классификации, необходимо разбить классификацию в документе отдельно по Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 42 отправителю и получателю. В результате сумма согласно источнику формирования средств документа «Разрешение на право открытия внебюджетного счета» по отправителю и получателю разрешена. Если разбиение сумм невозможно или в документе указано несколько бюджетных классификаций с признаком «Все», то сумма, указанная в документе не разрешается и документ по отправителю и получателю не разбивается. 3.2.18. Перевод учета внебюджетных средств на ЕКС В ППО «Центр-КС» реализована возможность передачи показателей с закрываемых лицевых счетов по учету внебюджетных средств на вновь открываемые лицевые счета по учету внебюджетных средств при переводе УФК и ОФК на схему ЕКС. Возможны следующие варианты перевода учета внебюджетных средств на ЕКС: «в базе данных УФК» или «в базе данных ОФК». 3.2.18.1. ЕКС в базе данных УФК В территориальном УФК открывается единый расчетный счет 40503 (тип счета «Счет бюджета по ВБС») код, на который будут поступать средства нескольких отделений ФК. Для отделений ФК на едином расчетном счете открываются лицевые счета отделений с типом счета «Лицевой счет ОФК». Последовательность операций, выполняемых в УФК по счету 40503 ЕКС, следующая. 1. Прием выписки из банка по лицевому счету 40503 в режиме «Документы – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ/Банком». 2. Обработка выписки банка в режиме «Документы – Выписка банка – Поступления». 3. Распределение поступивших платежей по лицевым счетам ОФК в режиме «Анализ реквизитов документов». 4. Выгрузка отчетов по лицевым счетам ОФК в режиме «Отчеты – Пакеты отчетов – Выгрузка выписки по л/с (ЕКС)». Для выполнения указанных операций в ППО «Центр-КС» необходимо выполнить следующие настройки: – в режиме «Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ/Банком» в настройке «Алгоритмы…» надлежит выполнить следующие действия: – в папке «Прием» для счета 40503 очистить поле настройки «Внешний модуль анализа назначения платежа»; – в папке «Входящие» в настройке «Исключить из обработки стандартным анализатором счета получателей» отобрать счет ЕКС 40503; – в настройке «Анализ реквизитов ПП» (путь «Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Анализ реквизитов ПП») – отобрать тип счета 40503 «Счет бюджета по ВБС»; – в настройке «Типы счетов бюджета ПП» (путь: «Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Типы счетов бюджета») – отобрать тип счета 40503 «Счет бюджета по ВБС». Для корректного перехода на ЕКС рекомендациями по распределению платежей. следует руководствоваться следующими 1. В базу УФК рекомендуется загрузить реестр бюджетополучателей региона, для автоматического распределения платежей по лицевым счетам ОФК, выполняемого в режиме «Анализ реквизитов документов» в выписке банка. Распределение платежей будет осуществляться на основе привязки ПБС к ОФК. Пример: Справочники – Организации – Получатели бюджетных средств в режиме Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 43 редактирования реквизитов ПБС при нажатии кнопки «Органы ФК» указывается привязка к ОрФК. 2. Для определения наиболее полного перечня ПБС, обслуживаемых на ЕКС, рекомендуется указывать ИНН и КПУ получателя бюджетных средств. Примечание. Если в платежном документе отсутствует номер лицевого счета, но при этом ИНН и КПУ совпадают у нескольких ПБС, у которых открыты счета на 40503 ЕКС или на л/с ОФК (например, у обособленных подразделений), то эти платежные документы будут отнесены на счет НВС. Если в базе ведется учет внебюджетных средств, то следует сделать настройки, необходимые для учета внебюджетных средств, описанные в руководстве технолога в соответствующем разделе данного документа. 3.2.18.2. ЕКС в базе данных ОФК Для отделений ФК на едином расчетном счете 40503 (тип счета «Счет бюджета по ВБС») открываются лицевые счета отделений с типом счета «Лицевой счет ОФК». При этом счет ОФК 40503 открытый в РКЦ или банке подлежит закрытию, средства перечисляются на л/с ОФК, открытый на 40503 ЕКС в УФК. Лицевые счета получателей бюджетных средств открываются на счетах отделений. Последовательность операций, выполняемых с лицевыми счетами ОФК ЕКС, такова. 1. Прием выписки из банка по лицевым счетам ОФК ЕКС в режиме «Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ/Банком – Тип обмена – ЕКС». 2. Обработка выписки банка в режиме «Документы – Выписка банка – Поступления». 3. Распределение платежей по лицевым счетам ПБС в режиме «Анализ реквизитов документов» (см. рекомендации по распределению платежей для УФК п. 3.2.18.1). 4. Выгрузка отчетов по лицевым счетам ПБС в режиме «Документы – Отчеты – Пакеты отчетов – Выгрузка отчетов по внебюджетным средствам». 5. Печать внебюджетных отчетов в режиме «Отчеты – Внебюджетные средства». Внимание! Перед выполнением настроек в ППО «Центр-КС» необходимо перевести базу данных в режим ЕКС. Для этого необходимо выполнить соответствующий скрипт. Для выполнения указанных операций в ППО «Центр-КС» необходимо выполнить следующие настройки: – в настройке «Используемые документы (ЕКС)» (путь «Документы – Выписка банка – Настройки – Используемые документы (ЕКС)») необходимо выбрать документы, которые будут использоваться в операции перехода на ЕКС; – в настройке «Уровень» (путь «Настройки – Настройки – Настройки – Общие – Уровень») – указать: «ОФК (ЕКС»; – для открытия лицевых счетов ОФК на счете 40503 ЕКС УФК необходимо в настройке «Типы корреспондентов, на счетах которых открываются счета» (путь «Настройки – Настройки – Справочники Счета и банки – Счета корреспондентов Типы корреспондентов, на счетах которых открываются счета») указать тип УФК, например, «Вышестоящая организация». – в режиме «Документы – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ/Банком» в настройке «Алгоритмы...» надлежит выполнить следующие действия: – в папке «Прием» для типа обмена «ЕКС» – очистить поле настройки «Внешний модуль анализа назначения платежа»; Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 44 – в папке «Входящие» в настройке «Исключить из обработки стандартным анализатором счета получателей» – отобрать лицевой счет ОФК; – в настройке «Типы счетов бюджета» (путь «Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Типы счетов бюджета») – отобрать тип лицевого счета ОФК «Счет бюджета по ВБС»; – в настройке «Анализ реквизитов ПП» (путь «Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Анализ реквизитов ПП») – отобрать тип лицевого счета ОФК «Счет бюджета по ВБС»; – в режиме «Документы – Выписка банка – Настройка – Используемые документы (ЕКС)» указать: – «Внутренний внебанковский документ»; – «Платежное поручение (доходная классификация)»; – «Платежное поручение (расходная классификация)». В базе дополнительно необходимо сделать настройки для учета внебюджетных средств, описанные в руководстве технолога в соответствующем разделе данного документа. 3.2.18.3. Перенос оборотов и остатков средств Для переноса оборотов необходимо выполнить следующие действия: – закрыть лицевые счета ПБС, открытые на расчетном счете ОФК 40503; – открыть новые счета ПБС на лицевом счете ОФК, который открыт на счете 40503 ЕКС УФК. Возможны следующие способы переноса оборотов и остатков средств при переходе на ЕКС. Первый способ, связан с открытием вторых л/с ПБС и переносом оборотов между ними. Этот способ не может быть рекомендован при большом количестве счетов из-за сложности и возникающей путаницы в счетах. Второй способ, связан с изменением реквизитов старого лицевого счета на новые, при этом документы отразятся на новом счете. Этот способ прост и удобен. При первом способе переноса оборотов и остатков средств необходимо выполнить следующие действия. 1. В справочнике «Все счета корреспондентов» зарегистрировать новый счет 40503 ЕКС для УФК. 2. В справочнике «Расчетные счета» зарегистрировать новый лицевой счет ОФК на счете 40503 ЕКС УФК. 3. В справочнике «Лицевые счета» зарегистрировать новые лицевые счета ПБС на л/с ОФК. 4. Добавить в номера старых л/с ПБС, открытых на расчетном счете ОФК, отличительный признак, например, 12 символом в номер счета ввести знак подчеркивания, для отличия новых л/с от старых. 5. В режиме Обработка – Закрытие ЛС по ВБС и перенос средств следует закрыть старые лицевые счета и перенести обороты на новые л/с (см. рисунок 19), согласно рекомендациям по письму Минфина РФ от 16 июня 2003 г. № 03-01-01/08-176. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 45 Рисунок 19 – Окно «Закрытие внебюджетного ЛС и перенос остатков и оборотов на новый счет», форма ввода 6. Закрыть старые внебюджетные счета. 7. Перенести отдельным платежным поручением через банк общий остаток средств с расчетного счета 40503 ОФК на расчетный счет на ОФК, открытый на счете 40503 ЕКС УФК. 8. Проверить отчеты, лицевые счета, выписки из лицевых счетов, акт сверки лицевого счета и акт сверки внутриказначейских расчетов. В результате в базе данных будут присутствовать как старые лицевые счета, так и новые, что может привести к путанице счетов. Второй способ переноса оборотов и остатков средств рекомендуется использовать при наличии в базе данных большого количества внебюджетных лицевых счетов (более 20), что позволит исключить путаницу при обработке счетов. Для переноса средств вторым способом следует выполнить следующие действия:: 1. В справочнике «Счета бюджета» зарегистрировать новый счет 40503 ЕКС для УФК. 2. В справочнике «Счета бюджета» изменить расчетный счет 40503 ОФК на новый л/с ОФК, счет бюджета (счет открытия) 40503 ЕКС УФК. Тип счета – «Лицевой счет ОФК». 3. В справочнике «Расчетные счета» зарегистрировать дополнительно расчетный счет 40503 ОФК. На этом счете при поступлении платежных документов будут отражаться невыясненные поступления. С этого же счета будет перечислен остаток средств по счетам. При необходимости на данном счете можно завести обороты с начала года по фиктивной выписке банка. 4. Перенести отдельным платежным поручением через банк общий остаток средств с расчетного счета 40503 ОФК на 40503 ЕКС УФК на л/с ОФК. 5. Проверить отчеты, лицевые счета и выписки из лицевых счетов, акт сверки лицевого счета и акт сверки внутриказначейских расчетов. В результате в базе данных для каждого ПБС зарегистрирован только один лицевой счет на новом л/с ОФК, при этом все обороты и документы автоматически будут переведены на новый счет ПБС. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 46 3.2.19. Формирование отчетности Поступление внебюджетных средств отражается на лицевых счетах по учету внебюджетных средств нарастающим итогом с начала финансового года. В ППО «ЦентрКС» в режиме «Навигатор – Отчеты – Внебюджетные средства» вызываются следующие отчеты: ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 3.2.19.1. «Акт сверки внебюджетного лицевого счета»; «Акт сверки внутриказначейских расчетов по ВБС»; «Ведомость операций обособленного подразделения по счету 40302»; «Ведомость платных услуг»; «Выписка из внебюджетного лицевого счета»; «Лицевой счет по учету внебюджетных средств»; «Отчет по форме 605/705»; «Перечень документов, по которым зачислены средства без права расходования»; «Перечень документов, разрешенных к расходованию»; «Полная выписка с внебюджетного ЛС»; «Реестр платежных документов по внебюджетным средствам». Реестр платежных документов по внебюджетным средствам Рисунок 20 – Окно «Отчет: Реестр платежных документов» При формировании отчета (см. рис.20) необходимо создать пользовательский фильтр по счету бюджета 40503. Для формирования отчета по поступлениям выбрать вид отчета «Поступления», по расходам – «Списания», для формирования общего отчета – «Общий». 3.2.19.2. Лицевой счет по учету внебюджетных средств (46н) Отчетная форма «Лицевой счет по учету внебюджетных средств(46н)» формируется ежемесячно на основании платежных документов (с признаком бухгалтерские документы) по лицевым счетам, открытым в ОрФК на балансовом счете 40503. Печать отчета осуществляется из режима «Отчеты – Внебюджетные средства – Лицевой счет по учету внебюджетных средств (46н)». Окно для запуска отчета на печать представлено на рисунке 21. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 47 Рисунок 21 – Окно для запуска отчета «Лицевой счет по учету внебюджетных средств (46)» Входные параметры отчета: «Отчет на дату» – дата, на которую формируются данные в отчете. По умолчанию в форме запуска отчета, указывается дата начала текущего месяца. При формировании отчета в расчете участвуют все бухгалтерские документы с датой проводки не позднее даты, указанной в параметре. Фильтры отчета и их назначение: – «Лицевые счета» – указываются лицевые счета, по которым необходимо сформировать отчет. Значения выбираются из списка, построенного на основании справочника «Лицевые счета» с типом лицевого счета, указанного в настройке «46н». Если значение в фильтре не указано, расчет осуществляется по всем лицевым счетам с типом, указанным в настройке «46н». – «Счета бюджета» – указывается счет бюджета, по которому необходимо сформировать отчет. Отбор значение выполняется из справочника «Счета бюджета», на котором открыты лицевые счета с типом, указанным в настройке «46н». Если значение в данном фильтре не указано, расчет отчета осуществляется по всем счетам бюджета, на которых открыты лицевые счета с типом лицевого счета указанного в настройке «46н». В стандартном фильтре по умолчанию не выбрано ни одного значения. Описание полей отчета приведено в приложении 6. 3.2.19.3. Выписка из лицевого счета по учету внебюджетных средств (46н) Отчетная форма «Выписка из лицевого счета по учету внебюджетных средств(46н)» формируется по мере совершения операции по внебюджетным лицевым счетам, открытым в ОрФК на балансовом счете 40503. Печать отчета осуществляется в режиме «Отчеты – Внебюджетные средства – Выписка из лицевого счета по учету внебюджетных средств (46н)». Окно для запуска отчета на печать представлено на рисунке 22. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 48 Рисунок 22 – Окно для запуска отчета «Выписка из внебюджетного лицевого счета (46н)» Входные параметры: «Период с» и «Период по» – даты начала и окончания расчетного периода. По умолчанию в параметрах установлена дата «Предыдущий день». При формировании отчета в расчете участвуют все бухгалтерские документы, у которых дата проводки находится во временном диапазоне, указанном в параметрах «Период с» и «Период по». Фильтры отчета и их назначение: – «Лицевые счета» – указываются лицевые счета, по которым необходимо сформировать отчет. Значения выбираются из списка, построенного на основании справочника «Лицевые счета» с типом лицевого счета, указанного в настройке «46н». Если значение в фильтре не указано, расчет осуществляется по всем лицевым счетам с типом, указанным в настройке «46н». – «Счета бюджета» – указывается счет бюджета, по которому необходимо сформировать отчет. Отбор значение выполняется из справочника «Счета бюджета», на котором открыты лицевые счета с типом, указанным в настройке «46н». Если значение в данном фильтре не указано, расчет отчета осуществляется по всем счетам бюджета, на которых открыты лицевые счета с типом лицевого счета указанного в настройке «46н». В стандартном фильтре по умолчанию не выбрано ни одного значения. Описание полей отчета приведено в приложении 7. 3.2.19.4. Особенности выгрузки отчетов «Выписка из лицевого счета по учету внебюджетных средств (46н)», «Лицевой счет по учету внебюджетных средств (46н)» Документы «Выписка из лицевого счета по учету внебюджетных средств (46н)», «Лицевой счет по учету внебюджетных средств (46н)» выгружаются в соответствии с требованиями электронных форматов данных. Для определения электронного формата используется настройка «Типы лицевых счетов по внебюджетным средствам» («Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Типы счетов – Типы лицевых счетов по внебюджетным средствам»). В настройке Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 49 указывается вид электронного формата для каждого типа счета («46н» или «19н»). При отсутствии маркера в поле «19н», отчет выгружается по формату «46н». Выгрузка указанных отчетов осуществляется в режиме: «Навигатор – Отчеты – Пакеты отчетов – Выгрузка отчетов по внебюджетным средствам». Окно «Выгрузка отчетов по внебюджетным средствам» представлена на рисунке 23. Рисунок 23 – Режим «Выгрузка отчетов по внебюджетным средствам» 3.2.19.5. Перечень документов, разрешенных к расходованию Отчетная форма «Перечень документов, разрешенных к расходованию» формирует отчет по документам, разрешенным к расходованию, за определенный период. Печать документа осуществляется из режима: Отчеты – Внебюджетные средства – Перечень документов, разрешенных к расходованию. В случае необходимости документ формируется по лицевым счетам бюджетополучателей, по которым проводилось разрешение к расходованию поступивших средств. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 50 Рисунок 24– Режим печати отчета «Перечень документов, разрешенных к расходованию» Отчет по каждому счету бюджета формируется на отдельном листе формата А4, в названии каждого листа выводится 20-значный номер счета бюджета. Для получения отчета в экранной форме «Отчет: Перечень документов, разрешенных к расходованию» необходимо задать следующие параметры: – «Период с» – указывается начальная дата формирования отчета; – «Период по» – указывается конечная дата формирования отчета. По умолчанию оба поля заполняются последней рабочей датой («Предыдущий день»). Затем, в фильтре, следует указать следующие отборы справочников. – «Лицевые счета». В выборку попадут счета из справочника для отбора счетов по инструкции 46н, указанные в настройке «Типы лицевых счетов по внебюджетным средствам» (Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Типы счетов), для которых не отобрано поле «19н». – «Счета бюджета». В выборку попадут счета бюджета из справочника, на которых открыты лицевые счета по инструкции 46н, указанные в настройке «Тип счета бюджета по внебюджетным средствам» (Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Типы счетов), для которых не отобрано поле «19н». В отчет попадают документы, дата разрешения которых, попадает в период формирования отчета (поля «Период с» и «Период по»), при этом сортировка строк документа осуществляется в порядке Дата разрешения – Сумма. В случае формирования отчета за период, составляющий несколько дней, итоги подводятся за каждый день в строке «Итого за». Описание полей печатной формы представлено в таблице 1. Таблица 1 – Описание полей печатной формы документа «Перечень документов, разрешенных к расходованию». Наименование поля Описание Заголовочная часть отчёта Орган Федерального казначейства Наименование органа Федерального казначейства. Перечень документов, разрешенных к расходованию Номер счета бюджета, по которому формируется отчет. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Наименование поля по счету ___________ с _______ по _______ Стр. 51 Описание Период, за который формируется отчет. При формировании отчета за одну дату выводить в формате «за _______ 20__ г.». Табличная часть отчёта № п/п Порядковый номер документа. Номер док. Номер платежного документа. Дата документа Дата платежного документа. Источник формирования Код и краткое наименование источника формирования средств, согласно, согласно «Разрешение на открытие внебюджетного счета» и «Дополнения к разрешению на открытие внебюджетного счета». Код бюджетной классификации Код бюджетной классификации доходов. Лицевой счет Номер лицевого счета бюджетополучателя. Дата разрешения Дата разрешения суммы по БК. Сумма Сумма по БК. Итого за Итоговая сумма за дату разрешения по графе «Сумма». Всего Итоговая сумма по графе «Сумма». Подписи отчета Исполнитель Должность исполнителя отчета федерального казначейства. ФИО ФИО исполнителя отчета федерального казначейства. Дата Дата формирования отчета, заполняется автоматически. 3.2.19.6. Приложение к выписке из лицевого счета по учету внебюджетных средств (46н) Отчетная форма «Приложение к выписке из лицевого счета по учету внебюджетных средств(46н)» формируется по запросу получателя бюджетных средств по мере совершения операции по внебюджетным лицевым счетам, открытым в ОрФК на балансовом счете 40503. Печать документа осуществляется в режиме «Отчеты – Внебюджетные средства – Приложение к выписке из лицевого счета по учету внебюджетных средств(46н)». Окно для запуска отчета на печать представлено на рисунке 25. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 52 Рисунок 25 – Окно для запуска отчета «Приложение к выписке из лицевого счета по учету внебюджетных средств(46н)» Входные параметры: «Период с» и «Период по» – даты начала и окончания расчетного периода. По умолчанию в параметрах установлена дата «Предыдущий день». При формировании отчета в расчете участвуют все бухгалтерские документы, у которых дата проводки находится во временном диапазоне, указанном в параметрах «Период с» и «Период по». Фильтры отчета и их назначение: – «Лицевые счета» – указываются лицевые счета, по которым необходимо сформировать отчет. Значения выбираются из списка, построенного на основании справочника «Лицевые счета» с типом лицевого счета, указанного в настройке «46н». Если значение в фильтре не указано, расчет осуществляется по всем лицевым счетам с типом, указанным в настройке «46н». – «Счета бюджета» – указывается счет бюджета, по которому необходимо сформировать отчет. Отбор значение выполняется из справочника «Счета бюджета», на котором открыты лицевые счета с типом, указанным в настройке «46н». Если значение в данном фильтре не указано, расчет отчета осуществляется по всем счетам бюджета, на которых открыты лицевые счета с типом лицевого счета указанного в настройке «46н». В стандартном фильтре по умолчанию не выбрано ни одного значения. Описание полей отчета приведено в приложении 8. 3.2.19.7. Информация о смете доходов и расходов по средствам, полученных от приносящей доход деятельности Отчетная форма «Информация о смете доходов и расходов по средствам, полученных от приносящей доход деятельности» формируется при необходимости по запросу пользователя. Печать документа осуществляется в следующих режимах: – «Документы – Внебюджетные средства – Смета доходов и расходов». В меню кнопки («Печать») необходимо выбрать пункт «Смета доходов и расходов с изменениями» (см. п. 5 раздела 0). Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 53 – «Отчеты – Внебюджетные средства – Смета доходов и расходов с изменениями». В меню кнопки («Печать») необходимо выбрать пункт «Смета доходов и расходов с изменениями». Окно для запуска отчета на печать представлено на рисунке 26. Рисунок 26 – Окно для запуска отчета «Информация о смете доходов и расходов по средствам, полученных от приносящей доход деятельности» Входные параметры: «Отчет на дату» – дата, на которую формируются данные в отчете. По умолчанию в форме запуска отчета, указывается дата начала расчетного месяца. При формировании отчета в расчете участвуют все бухгалтерские документы с датой проводки не позднее даты, указанной в параметре. Фильтры отчета и их назначение: – «Лицевые счета» – указываются лицевые счета, по которым необходимо сформировать отчет. Значения выбираются из списка, построенного на основании справочника «Лицевые счета» с типом лицевого счета, указанного в настройке «Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Типы счетов – Типы лицевых счетов по внебюджетным средствам». Если значение в фильтре не указано, расчет осуществляется по всем лицевым счетам с типом, указанным в настройке «Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Типы счетов – Типы лицевых счетов по внебюджетным средствам». – «Счета бюджета» – указывается счет бюджета, по которому необходимо сформировать отчет. Отбор значение выполняется из справочника «Счета бюджета», на котором открыты лицевые счета с типом, указанным в настройке «Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Типы счетов – Типы лицевых счетов по внебюджетным средствам». Если значение в данном фильтре не указано, расчет отчета осуществляется по всем счетам бюджета, на которых открыты лицевые счета с типом лицевого счета указанного в настройке «Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Типы счетов – Типы лицевых счетов по внебюджетным средствам». Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 54 В стандартном фильтре по умолчанию не выбрано ни одного значения. Описание полей отчета приведено в Приложении 3. 3.2.20. Формирование документа «Акт приемки-передачи внебюджетных показателей» Создание документов «Акт приемки-передачи показателей, отраженных на лицевом счете по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности» необходимо осуществлять при реорганизации ПБС, у которого открыт внебюджетный лицевой счет в ОрФК на балансовом счете 40503. Формирование указанного документа возможно только по лицевым счетам, тип счета которых отмечен в настройке «46н» («Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Типы счетов – Типы лицевых счетов по внебюджетным средствам»). Для осуществления операций с документами «Акт приемки-передачи показателей, отраженных на лицевом счете по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности» необходимо выполнить следующие действия: 1. Войти в режим «Документы – Внебюджетные средства – Акт приемки-передачи внебюджетных показателей». ППО «Центр-КС» выдаст окно «Акт приемкипередачи внебюджетных показателей», содержащее список ранее созданных документов (рисунок 27). Рисунок 27 – Окно «Акт приемки-передачи внебюджетных показателей», список ранее созданных документов Окно содержит кнопки со стандартными функциями, принятыми в ППО «Центр-КС», включая следующие: – («Печать») – осуществляется печать списка ранее созданных документов или печатного образа документа «Акт приемки-передачи внебюджетных показателей» (описание печатной формы приведено в Приложении 9); – («Передача») – осуществляется выгрузка в структурированном формате документа «Лицевой счет по учету внебюджетных средств(46н)»; – («Прием») – осуществляется загрузка в ППО «Центр-КС» из файла в структурированном формате электронных документов «Лицевой счет по учету внебюджетных средств(46н)»; – («Сформировать п/п») – формируются платежные поручения на перечисление остатков средств по акту передачи показателей. Кнопка не активна при нахождении курсора в списке на одном из документов. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 55 Для создания нового документа «Акт приемки-передачи внебюджетных показателей» нажмите кнопку («Добавить»). Для редактирования ранее созданного документа нажмите кнопку («Открыть»). ППО «Центр-КС» осуществит переход в окно «Акт приемкипередачи внебюджетных показателей», предназначенное для ввода нового или редактирования ранее введенного акта приемки-передачи (рисунок 28). Рисунок 28 – Окно «Акт приемки-передачи внебюджетных показателей», режим редактирования 2. В зависимости от выполняемой операции (ввод/редактирование) заполните или отредактируйте следующие поля окна: ― «№ документа» – указывается номер документа». При сохранении обновляется номер документа в связанных платежных документах; ― «Дата документа» – указывается дата документа. При сохранении обновляется дата документа в связанных платежных документах; ― «Дата проводки» – указывается дата проводки акт приемки-передачи внебюджетных показателей. При сохранении документа обновляется дата проводки в связанных платежных документах; ― «Счет отправителя» – указывается номер счета отправителя из справочника «Счета корреспондентов». Является обязательным для заполнения полем». При сохранении документа обновляется счет отправителя в связанных платежных документах; ― «ОрФК отправителя» – указывается код ОрФК отправителя из справочников «Органы казначейства», «Территориальные ОрФК», «Отделения федерального казначейства»; ― «Счет получателя» – указывается номер счета получателя из справочника «Счета корреспондентов». Является обязательным для заполнения полем». При сохранении документа обновляется счет получателя в связанных платежных документах; ― «ОрФК получателя» – указывается код ОрФК получателя из справочников «Органы казначейства», «Территориальные ОрФК», «Отделения федерального казначейства»; Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 56 ― «Основание» – указывается основание для реорганизационных мероприятий. Перейдите в табличную часть окна и нажмите кнопку («Добавить строку»). В табличной части окна «Акт приемки-передачи внебюджетных показателей» заполните следующие поля: – «Поступления» – указывается сумма поступлений по бюджетной классификации или остаток средств на счете. – «Выплаты» – указывается сумма выплат по бюджетной классификации или перечисление остатков средств. – «Вид БК» – может принимать следующие значения: ― «Остатки на НГ с правом расходования» – указывается сумма остатков на начало года с правом расходования в поле «Поступления», в табличной строке поле «Платеж» не заполняется. При сохранении показателей указывать дату ввода документа 1 января текущего года и дату разрешения суммы равную дате документа; ― «Остатки на НГ без права расходования» – указываются остатки на начало года без права расходования в поле «Поступления», в табличной строке поле «Платеж» не заполняется. При сохранении показателей указывать дату ввода документа 1 января текущего года; ― «Расходная» – указывается сумма выплат и поступлений по расходной бюджетной классификации; ― «Доходная» – указывается сумма выплат и поступлений по доходной бюджетной классификации; ― «Источник» – указывается сумма выплат и поступлений по классификации источников дефицита бюджета; ― «Расчеты с ВО/НО» – указывается классификация по расчетам с вышестоящей/нижестоящей организацией в полях: «Платеж отправителя» предлагать заполнять кодами БК указанными в настройках «Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Настройки кодов по внебюджетным средствам – Коды БК по расчетам с вышестоящей организацией – Отобранные статьи»; «Платеж получателя» предлагать заполнять кодами БК указанными в настройках «Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Настройки кодов по внебюджетным средствам – Коды БК по расчетам с вышестоящей организацией – Отобранные статьи доходов»; ― «Реорганизация сумм с правом расходования » – указывается сумма выплат и поступлений с правом расходования при реорганизации; ― «Реорганизация сумм без права расходования» – указывается сумма выплат и поступлений без права расходования при реорганизации. В табличной строке поле «Платеж получателя» может заполняется кодами доходов по приносящей доход деятельности, указанными в настройке «Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Настройки кодов по внебюджетным средствам – Коды доходов по предпринимательской деятельности»; – «БК отправителя» – указывается 20-значный код БК. Поле доступно, если в поле «Вид БК» указаны значения «Расходная», «Доходная», «Источник». Может указываться как: ― код расходной классификации бюджета; ― код доходной классификации бюджета; ― код источника дефицита бюджета; Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 57 – «БК получателя» – указывается 20-значный код БК. Поле доступно при доступности поля «БК отправителя». Может указываться как: ― код расходной классификации бюджета; ― код доходной классификации бюджета; ― код источника дефицита бюджета. 3. Если выполняется операция редактирования, то нажмите кнопку «Сохранить». Затем нажмите кнопку «Выполнить» или «Выход». 4. Если выполняется операция ввода нового акта приемки-передачи внебюджетных показателей, нажмите кнопку «Выполнить». При сохранении документа, в справочнике лицевых счетов по лицевому счету, передающего показатели бюджетного учета, сохраняется дата документа «Акт приемкипередачи внебюджетных показателей», как показатель «Дата завершения реорганизации», согласно описанию расчета показателя «Перечисление (зачисление) остатка средств после завершения реорганизации получателя средств федерального бюджета», приведенного в приложении 10. 3.2.21. Состояние лицевого счета (расходы) Просмотр состояния лицевого счета по расходам при необходимости осуществляется по запросу пользователя. Внимание! Выполнение данной операции возможно только по лицевым счетам, тип счета которых отмечен в настройке «46н» («Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Типы счетов – Типы лицевых счетов по внебюджетным средствам»). Для просмотра состояния лицевого счета по расходам необходимо выполнить следующие действия: 1. Войти в режим «Основное меню – Обработка – Состояние лицевого счета (расходы)». ППО «Центр-КС» выдаст окно «Состояние лицевого счета» (рисунок 29). 2. В поле «Дата» укажите дату, за которую необходимо посмотреть оперативные данные. 3. В поле «Лицевой счет» укажите лицевой счет, по которому необходимо просмотреть оперативные данные. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 58 Рисунок 29 – Окно «Состояние лицевого счета (расходы)» Окно содержит следующие поля: – «Лицевой счет» – номер лицевого счета, по которому формируются оперативные данные; – «Дата» – дата, на которую формируется оперативные данные; – «Классификация» – код бюджетной классификации доходов, расходов или дефицита бюджета или наименование показателей: ― «Остатки на начало года» – отражается движение средств за 1 января текущего года. Если нет данных, может отсутствовать; ― «Расчеты с ВО/НО» – отражается движение средств по расчетам с вышестоящей организацией. Если нет данных, может отсутствовать; ― «По реорганизации» – перечисление и зачисление средств ПБС, после завершения реорганизации. Если нет данных, может отсутствовать; ― «Итого по счету» – итоговые суммы по столбцам. Если нет данных, может отсутствовать; – «Превышение» – сумма превышения контрольных сумм (если нет данных, может отсутствовать): ― сметных назначений по расходной классификации; ― сумм поступлений, по возврату средств; ― сумм кассовых расходов, при восстановлении кассовых расходов; ― суммы остатка разрешенных средств на счете. Если нет данных, может отсутствовать; – «Поступило» – сумма поступления средств на счет нарастающим итогом с начала года, в том числе суммы восстановления кассовых расходов. Если нет данных, может отсутствовать; – «Списано» – сумма списания средств на счет нарастающим итогом с начала года, в том числе суммы возврата поступлений. Если нет данных, может отсутствовать; – «Остаток(разрешен.)» – сумма поступлений на счет со знаком «плюс» и списаний со счета со знаком «минус» за вычетом сумм без права расходования и сумм заявок; – «Неразрешен.остат.» – сумма остатка средств без права расходования. Если нет данных, может отсутствовать; Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 59 – «Заявки» – сумма поступлений на счет со знаком «плюс» и списаний со счета со знаком «минус» по документам без даты проводки. Если нет данных, может отсутствовать; – «Смета» – сумма сметных назначений по БК. Если нет данных, может отсутствовать; – «Остаток Сметы» – сумма остатка сметы, как разность между сметой по БК и остатком средств по БК. Если нет данных, может отсутствовать. Для просмотра движения по счету, необходимо выполнить следующие действия: – установите курсор в поле «Классификация» с выбранным кодом бюджетной классификации и нажмите кнопку («Движение по счету»); – выберите код бюджетной классификации в поле «Классификация» двойным нажатием левой кнопка мыши. ППО «Центр-КС» осуществит переход в окно «Движение по счету» с указанием номера выбранного счета за период: с начала текущего года до даты, указанной пользователем в поле «Дата» (рисунок 30). Рисунок 30 – Окно «Движение по счету» режима «Состояние лицевого счета (расходы)» В окне отображен список платежных документов в соответствии с выбранным КБК. 3.2.22. Прием остатков внебюджетных средств Перенос остатков внебюджетных средств в базу данных нового финансового года осуществляется в режиме приема остатков внебюджетных средств («Навигатор – Документы – Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности – Прием остатков по ЛС ВБС»). Для корректного переноса остатков внебюджетных средств в базу данных нового финансового года необходимо соблюдение следующих правил: – Остатки средств с правом расходования – переносятся общей суммой в разрезе лицевых счетов. В назначении платежа указывается «Остатки средств с правом расходования за 20ХХ г.», где «20ХХ г.» – номер прошлого финансового года. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 60 – Остатки средств без права расходования, поступившие в текущем году – переносятся в разрезе платежных поручений по лицевым счетам с образом платежного поручения. – Остатки средств без права расходования, поступившие в предыдущие годы – переносятся общей суммой в разрезе лицевых счетов. В назначении платежа указывается «Остатки средств без права расходования, поступившие ранее 1.01.20ХХ г.», где «1.01.20ХХ г.» 1 января прошлого финансового года. – Невыясненные средства – переносятся в разрезе платежных поручений по счету НВС с образом платежного поручения. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 61 Приложение 1. Разрешение на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Разрешение предоставляется в ОрФК бюджетополучателем. В ППО «Центр-КС» реализованы следующие дополнительные возможности при ручном вводе разрешений: ― ― формирование вновь вводимого разрешения на основе ранее введенного разрешения и дополнения к нему; связка документа «Разрешение на открытие внебюджетного лицевого счета» со вновь вводимым дополнением к разрешению. При загрузке разрешений в базу данных ППО «Центр-КС» осуществляются следующие виды контроля: ― ― ― ― ― контроль структуры загружаемого файла; контроль на заполнение обязательных полей документа; контроль кодов бюджетополучателей в вводимых документах на соответствие данным в сводном реестре ПБС; контроль на связь РБС и ПБС; контроль на наличие в справочниках ППО «Центр-КС» значений КБК, источников образования и направления использования средств. При отзыве разрешения на открытие внебюджетного лицевого счета в ППО «ЦентрКС» блокируется лицевой счет ПБС. Описание полей печатной формы документа приведено в таблице 2. Таблица 2. Описание полей печатной формы документа «Разрешение на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» Наименование поля Описание Заголовочная часть Разрешение № ____ на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в территориальных органах Федерального казначейства Указывается номер документа. От «__»___________200_г. Указывается дата документа: день, наименование месяца и год. Главный распорядитель (Распорядитель) Указывается наименование ГРБС (РБС), в непосредственном ведении которого находится ПБС. Генеральное разрешение № Указывается номер генерального разрешения ГРБС, на основании которого сформировано данное разрешение. Дополнение к генеральному разрешению № Указывается номер дополнения к генеральному разрешения ГРБС, на основании которого сформировано Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Наименование поля Стр. 62 Описание данное разрешение. Получатель Указывается наименование ПБС, которому выдано данное разрешение. Юридический адрес Указывается юридический адрес ПБС. Форма по КФД Указывается значение «0510003». Дата Указывается дата документа. По ППП (РПБС) Указывается код ГРБС (РБС), в непосредственном ведении которого находится ПБС. Дата Указывается дата генерального разрешения. По РПБС Указывается код ПБС по РПБС. ИНН Указывается ИНН ПБС. КПП Указывается КПП ПБС. Табличная часть № п/п Указывается номер строки по порядку. Наименование, дата и номер нормативно – правовых актов Указывается наименование, дата и номер нормативно – правовых актов, регламентирующих данный источник формирования или направление использования средств. Источники формирования Указывается код и текстовое описание источника формирования средств. Направления использования Указывается код и текстовое описание направления использования средств. Подписи Руководитель Расшифровка подписи ФИО руководителя организации. Главный бухгалтер Расшифровка подписи ФИО главного бухгалтера организации. «__»_____200__г. Указывается дата подписи документа. Значение аналогично значению, указанному в заголовке печатной формы документа. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 63 Приложение 2. Дополнение к разрешению на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности Дополнение к разрешению предоставляется бюджетополучателем в ОрФК. В ППО «Центр-КС» реализована возможность ввода дополнения к разрешению, как в ручном, так и в электронном виде, при этом устанавливается связь с ранее введенным документом «Разрешение на открытие внебюджетного лицевого счета». При загрузке дополнения к разрешению в базу данных ППО «Центр-КС» осуществляются следующие виды контроля: – контроль на наличие соответствующего разрешения на открытие внебюджетного лицевого счета; – контроль на заполнение обязательных полей документа; – контроль кодов бюджетополучателей во вводимых документах на соответствие данным в сводном реестре ПБС; – контроль на связь РБС и ПБС; – контроль на наличие в справочниках ППО «Центр-КС» значений КБК, источников образования и направления использования средств; – контроль кодов БК со справочником ППО «Центр-КС». Описание полей печатной формы документа см. в таблице 3. Таблица 3. Описание полей печатной формы документа «Дополнение к разрешению на открытие лицевого счета по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности» Наименование поля Описание Заголовочная часть Дополнение № ____ Указывается номер документа–дополнения. к разрешению №____ Указывается номер разрешения, к которому создан данный документ. От «__»___________200_г. Указывается дата документа: день, наименование месяца и год. Главный распорядитель (Распорядитель) Указывается наименование ГРБС (РБС), в непосредственном ведении которого находится ПБС. Дополнение к генеральному разрешению № ________ Указывается номер дополнения к генеральному разрешению, на основании которого сформировано данное дополнение к разрешению. Получатель Указывается наименование ПБС, которому выдано данное дополнение к разрешению. Юридический адрес Указывается юридический адрес ПБС. Форма по КФД Указывается значение «05ХХХХХ». Дата Указывается дата разрешения. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Наименование поля Стр. 64 Описание Дата Указывается дата документа. По ППП (РПБС) Указывается код ГРБС (РБС), в непосредственном ведении которого находится ПБС. Дата Указывается дата дополнения к генеральному разрешению. По РПБС Указывается код ПБС по РПБС. ИНН Указывается ИНН ПБС. КПП Указывается КПП ПБС. Табличная часть № п/п (абзаца) Указывается номер строки по порядку. Наименование, дата и номер нормативно – правовых актов Указывается наименование, дата и номер нормативно – правовых актов, регламентирующих данный источник формирования или направление использования средств. № п/п (абзаца) разрешения Указывается номер строки по порядку в разрешении. Вносимые изменения Источники формирования Указывается новый код и текстовое описание источника формирования средств. Направления использования Указывается новый код и текстовое описание направления использования средств. Источники формирования Указывается код и текстовое описание пункта (абзаца) источника формирования средств в новой редакции. Направления использования Указывается код и текстовое описание пункта (абзаца) направления использования средств в новой редакции. Новая редакция пункта (абзаца) разрешения Подписи Руководитель Расшифровка подписи ФИО руководителя организации. Главный бухгалтер Расшифровка подписи ФИО главного бухгалтера организации. «__»_____200__г. Указывается дата подписи документа. Значение аналогично значению, указанному в заголовке печатной формы документа." Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 65 Приложение 3. Информация о смете доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности Печатная форма документа «Информация о смете доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности» состоит из заголовка с кодовой частью и из двух разделов. Раздел I «Поступления» содержит информацию об объемах поступлений внебюджетных средств и остатков на начало года. Раздел II «Выбытия» содержит информацию об объемах списаний внебюджетных средств. Описание полей отчета приведено в таблице 4. Таблица 4 – Описание полей печатной формы документа «Информация о смете доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности» Наименование поля Описание Заголовочная часть Информация о смете доходов и расходов по средствам, полученным получателем средств федерального бюджета от приносящей доход деятельности Наименование печатной формы. На _________ год Указывается год, на который предоставлены сметные назначения. от «___» ________20__г Дата документа. Главный распорядитель Полное наименование ведомства получателя бюджетных средств, по которому формируется печатная форма. Распорядитель Полное наименование распорядителя. Получатель Полное наименование получателя бюджетных средств, по которому формируется печатная форма. Единица измерения: руб. Форма по КФД Указывается значение «05ХХХХХ». Дата Дата документа, если печатается документ из списка документов. Или дата формирования отчета, если печатается документ «Смета доходов и расходов с изменениями». При формировании отчета за несколько дней выводить дату окончания периода. по ППП Код ведомства бюджетополучателя, по которому сформирована печатная форма. по РПБС Код БП распорядителя бюджетных средств. по РПБС Код БП получателя бюджетных средств, по которому формируется печатная форма. по ОКЕИ 383. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Наименование поля Стр. 66 Описание Остаток на начало года: Отражается сумма остатка на начало года, если он указан в документе «Смета доходов и расходов». Табличная часть Раздел I. Поступления № п/п Указывается номер строки по порядку. Наименование показателя Указывается наименование кода бюджетной классификации или показатель «Поступило средств от вышестоящего (нижестоящего) получателя средств федерального бюджета». Код бюджетной классификации Указывается 20-значный код дохода или код источника. Сумма на год Указывается планируемая сумма поступлений по данному коду. Итоговая строка «Всего поступлений:» Строка, отражающая сумму графы «Сумма на год». Раздел II. Выбытия № п/п Указывается номер строки по порядку. Наименование показателя Указывается наименование кода бюджетной классификации или наименование кода экономической классификации или показатель «Перечислено средств вышестоящему (нижестоящему) получателю средств федерального бюджета». Код бюджетной классификации Указывается 20-значный код расхода или код источника. Сумма на год Указывается планируемая сумма расхода по данному коду. Итоговая строка «Всего выбытий:» Строка, отражающая сумму графы «Сумма на год». Подписи Руководитель Расшифровка подписи ФИО руководителя организации. Главный бухгалтер Расшифровка подписи ФИО главного бухгалтера организации. Дата Дата формирования печатной формы, заполняется автоматически. Номер страницы Порядковый номер страницы указывается на каждом листе печатной формы. Нумерация страниц начинается с 1 для каждого лицевого счета. Всего страниц Количество страниц в печатной форме по лицевому счету. Указывается на последнем листе Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Наименование поля Стр. 67 Описание печатной формы. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 68 Приложение 4. Информация об изменениях к смете доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности Печатная форма документа «Информация о смете доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности» состоит из заголовка с кодовой частью и из двух разделов: Раздел I. Поступления – содержит информацию об объемах поступлений внебюджетных средств и остатков на начало года; Раздел II. Выбытия – содержит информацию об объемах списаний внебюджетных средств. Описание полей печатной формы приведено в таблице 5. Таблица 5 – Описание полей печатной формы документа «Информация об изменениях к смете доходов и расходов по средствам, полученным от приносящей доход деятельности» Наименование поля Описание Заголовочная часть Информация об изменениях к смете доходов и расходов по средствам, полученным получателем средств федерального бюджета от приносящей доход деятельности Наименование печатной формы. На _________ год Указывается год, на который предоставлены сметные назначения. № __________________ Номер документа «Информация об изменениях к смете доходов и расходов по средствам, полученных от приносящей доход деятельности». от «___» ________20__г Дата документа. Главный распорядитель Полное наименование ведомства получателя бюджетных средств, по которому формируется печатная форма. Распорядитель Полное наименование распорядителя. Получатель Полное наименование получателя бюджетных средств, по которому формируется печатная форма. Единица измерения: руб. Форма по КФД Указывается значение «05ХХХХХ». Дата Дата документа. по ППП Код ведомства бюджетополучателя, по которому сформирована печатная форма. по РПБС Код БП распорядителя бюджетных средств. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Наименование поля Стр. 69 Описание по РПБС Код БП получателя бюджетных средств, по которому формируется печатная форма. по ОКЕИ 383. Остаток на начало года: Отражается сумма остатка на начало года, если он указан в документе «Смета доходов и расходов». Табличная часть Раздел I. Поступления № п/п Указывается номер строки по порядку. Наименование показателя Указывается наименование кода бюджетной классификации или показатель «Поступило средств от вышестоящего (нижестоящего) получателя средств федерального бюджета». Код бюджетной классификации Указывается 20-значный код дохода или код источника дефицита бюджета. Сумма на год Указывается планируемая сумма поступлений по данному коду бюджетной классификации. В том числе изменения (+ Указывается сумма относительных увеличение, - уменьшение ) суммы сметных назначений поступлений. на год Итоговая строка «Всего поступлений:» изменений Строка, отражающая сумму графы «Сумма на год». Раздел II. Выбытия № п/п Указывается номер строки по порядку. Наименование показателя Указывается наименование кода бюджетной классификации или наименование кода экономической классификации или показатель «Перечислено средств вышестоящему (нижестоящему) получателю средств федерального бюджета». Код бюджетной классификации Указывается 20-значный код выбытий или код источника дефицита бюджета. Сумма на год Указывается планируемая сумма расхода по данному коду бюджетной классификации. В том числе изменения (+ Указывается сумма относительных увеличение, - уменьшение ) суммы сметных назначений поступлений. на год Итоговая строка «Всего выбытий:» изменений Строка, отражающая сумму графы «Сумма на год». Подписи Руководитель Расшифровка подписи ФИО руководителя организации. Главный Расшифровка ФИО главного бухгалтера организации. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Наименование поля бухгалтер подписи Стр. 70 Описание Дата Дата формирования печатной формы, заполняется автоматически. Номер страницы Порядковый номер страницы указывается на каждом листе печатной формы. Нумерация страниц начинается с 1 для каждого лицевого счета. Всего страниц Количество страниц в печатной форме по лицевому счету. Указывается на последнем листе печатной формы. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 71 Приложение 5. Условия выполнения автоматического определения кода дохода из назначения платежа в соответствии с ведомственной принадлежностью ПБС в режиме «Анализ реквизитов пп» Для автоматического определения кода дохода из назначения платежа платежного документа по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в соответствии с ведомственной принадлежностью ПБС при проведении процедуры «Анализ реквизитов документов» в режиме «Навигатор – Документы – Выписка банка – Поступления» при выполнении следующих условий: – выбраны счета бюджета по учету внебюджетных средств в режиме «Навигатор – Электронный обмен документами – Взаимодействие с РКЦ\ Банком – Входящие – Настройки – Настройка – Исключенные из обработки стандартным анализатором счета получателей». В данном случае процедура «Анализ реквизитов документов» режима «Документы – Выписка банка», используемая при обработке кредитовых – – – – поступлений на счет, активизируется при нажатии кнопки (Анализ реквизитов документов); в настройке «Код дохода по умолчанию в электронном приеме из банка» (Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Настройки кодов по внебюджетным средствам) не должно быть отобрано ни одного значения; в настройке «Код неклассифицированных поступлений» (Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Настройки кодов по внебюджетным средствам) отобран код НВС; в настройке «Тип счета бюджета по внебюджетным средствам» (Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Типы счетов) отобран тип «Счет бюджета по ВБС»; в настройке «Выписка банка» (Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Анализ реквизитов ПП – Настройка) отобран тип «Счет бюджета по ВБС». При этом в строке, с отобранным типом счета, в поле «код НВС» проставлен признак выбора (галочка). В указанной настройке пользователь может отобрать типы счетов бюджета, по которым при обработке кредитовых поступлений на соответствующий счет требуется проставить код НВС, если невозможно определить КБК по полю «Назначение платежа». Активизация процедуры анализа реквизитов документа осуществляется при нажатии кнопки (Анализ реквизитов документов) в режиме «Документы – Выписка банка»; – в настройке «Ограничение кодов БК по номеру ЛС» (Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Настройка бюджетной классификации) установлено значение «Да»; – в настройке «Типы лицевых счетов по внебюджетным средствам» (Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Типы счетов) отобран тип счета «Лицевой счет по внебюджетным средствам». При этом в строке с отобранным типом счета поле «Казнач-во» не заполнено (не установлен признак выбора); признак выбора в поле «Казнач-во» устанавливается, если необходимо при проведении процедуры «Анализ реквизитов документов» не ограничивать определение кода дохода в соответствии с ведомственной принадлежностью ПБС у отдельного типа счета, отобранного в указанной настройке. Это касается учета внебюджетных средств по приказу 19н. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 72 – имеется выписка банка по счету бюджета по учету внебюджетных средств в режиме «Навигатор – Документы – Выписка банка», для которой не проведена процедура анализа реквизитов документов; – в режиме «Навигатор – Документы – Выписка банка – Поступления» в выписке банка, по которой не проводилась процедура анализа реквизитов, имеются платежные документы, реквизиты первичного образа которых удовлетворяют следующим условиям: – ИНН получателя и номер внебюджетного лицевого счета в поле «ЭД/П» соответствуют ИНН и номеру внебюджетного лицевого счета, указанным в справочнике «Получатели бюджетных средств» (Справочники – Организации) ППО «Центр-КС»; – значения, указанные в поле «НП» или в 104 поле «Код БК» удовлетворяют одному из следующих условий: – в коде доходов код ведомства не соответствует коду ведомства в номере внебюджетного лицевого счета, указанного в поле «ЭД/П», то есть 1–3 разряды кодов доходов по предпринимательской деятельности, указанных в поле «Назначение платежа», не идентичны 3–5 разрядам номера внебюджетного лицевого счета, указанного в поле «Получатель»; – в коде доходов по предпринимательской деятельности код ведомства соответствует коду ведомства в номере внебюджетного лицевого счета, указанного в поле «ЭД/П», то есть 1–3 разряды кодов доходов по предпринимательской деятельности, указанных в поле «Назначение платежа», идентичны 3–5 разрядам номера внебюджетного лицевого счета, указанного в поле «Получатель». Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 73 Приложение 6. Лицевой счет по учету внебюджетных средств (46н) Отчет состоит из следующих разделов: «Раздел 1.Остатки средств» – в разделе отражаются остатки средств на лицевом счете и суммы «В том числе без права расходования» на начало года и на конец периода; «Раздел 2. Операции, учитываемые по кодам бюджетной классификации Российской Федерации» – в разделе отражаются поступления и списания средств (в том числе восстановления кассовых расходов и возвраты доходов) по кодам бюджетной классификации текущего года; «Раздел 3.Операции по расчетам» – в разделе отражаются поступления на счет и списания со счета средств по расчетам между вышестоящей и нижестоящей организациями (в том числе между головной организацией и обособленным подразделением) и перечисление остатка средств после завершения реорганизации бюджетного учреждения. «Раздел 4. Всего по лицевому счету» – в разделе отражаются итоговые суммы списания и зачисления средств на лицевой счет по разделам и всего по счету. Описание полей отчета приведено в Таблице 6. Таблица 6 – Описание полей отчета «Лицевой счет по учету внебюджетных средств (46н)» Наименование поля Описание Заголовочная часть отчёта Лицевой счет по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности Наименование отчёта. № __________________ Номер лицевого счета, по которому формируется отчет. На «___» ________20__г Дата, на которую формируется отчет. Наименование органа Федерального казначейства Полное наименование органа ФК, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетополучателя. Получатель Полное наименование получателя бюджетных средств, по которому формируется отчет. Главный распорядитель Полное наименование ведомства получателя бюджетных средств, по которому формируется отчет. Периодичность: месячная Периодичность формирования отчета. Единица измерения: руб. Форма по КФД Указывается значение «05ХХХХХ». Дата Дата, на которую формируется отчет. по КОФК Код органа ФК, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетополучателя. по РПБС Код БП получателя бюджетных средств, по которому формируется отчет. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Наименование поля Стр. 74 Описание по ППП Код ведомства бюджетополучателя, по которому сформирован отчет. по ОКЕИ 383 Табличная часть отчёта Раздел 1. Остатки средств Наименование показателя В строках указывается дата отражения остатков средств на счете: «на начало года»; «на конец периода». Всего Общий остаток средств на счете на дату, указанную в графе «Наименование показателя». В том числе без права расходования Остаток средств на счете без права расходования на дату, указанную в графе «Наименование показателя». Методика расчета показателя приведена в приложении 10. Раздел 2. Операции, учитываемые по кодам бюджетной классификации Российской Федерации Код бюджетной классификации Код бюджетной классификации доходов, расходов или дефицита бюджета. Поступило на счет Сумма поступления средств на счет нарастающим итогом с начала года, в том числе суммы восстановления кассовых расходов. Списано со счета Сумма списания средств на счет нарастающим итогом с начала года, в том числе суммы возврата поступлений. Итого Итоговые суммы по графам «Поступило на счет», «Списано со счета». Раздел 3. Операции по расчетам Наименование показателя В строках указываются отражаемые операции: Расчеты между вышестоящей и нижестоящей организациями. Методика расчета показателя приведена в приложении 10. Перечисление (зачисление) остатка средств после завершения реорганизации бюджетного учреждения. Методика расчета показателя приведена в приложении 10. Поступило на счет Сумма поступления средств на счет нарастающим итогом с начала года по операциям, указанных в графе «Наименование показателя». Списано со счета Сумма списания средств на счет нарастающим итогом с начала года по операциям, указанных в графе «Наименование показателя». Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Наименование поля Итого Стр. 75 Описание Итоговые суммы по графам «Поступило на счет», «Списано со счета». Раздел 4. Всего по лицевому счету Наименование показателя Всего по операциям со средствами и операциям по расчетам Поступило на счет Общий итог поступивших средств по разделам 2 и 3. Списано со счета Общий итог списанных средств по разделам 2 и 3. Подписи отчета Должность Должность исполнителя отчета Федерального казначейства. ФИО ФИО исполнителя отчета Федерального казначейства. Дата Дата формирования отчета, заполняется автоматически. Номер страницы Порядковый номер страницы указывается на каждом листе отчета. Нумерация страниц начинается с 1 для каждого лицевого счета. Всего страниц Количество страниц в отчете по лицевому счету. Указывается на последнем листе отчета. Примечание. При отсутствии соответствующих данных разделы 2, 3 и 4 могут опускаться. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 76 Приложение 7. Выписка из лицевого счета по учету внебюджетных средств(46н) Отчет состоит из двух разделов: «Раздел 1.Остатки средств» – в разделе отражаются остатки средств на лицевом счете и суммы «В том числе без права расходования» на начало года и на конец периода; «Раздел 2.Операции со средствами» – в разделе отражаются поступления и списания средств (в том числе восстановления кассовых расходов и возвраты доходов) в разрезе платежных документов. В случае если платежный документ содержит несколько кодов БК, он отражается в отчете несколькими строками (по количеству кодов БК + итоговая строка с общей суммой по документу) с различными порядковыми номерами строк и с одинаковым номером и датой документа. При этом итоговая строка по документу выделяется цветом и печатается жирным шрифтом. Описание полей отчета приведено в таблице 7. Таблица 7 – Описание полей отчета «Выписка из лицевого счета по учету внебюджетных средств(46н)» Наименование поля Описание Заголовочная часть отчёта Выписка из лицевого счета по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности Наименование отчёта. № __________________ Номер лицевого счета, по которому формируется отчет. За «___» ________20__г Дата, за которую формируется отчет. При формировании отчета за период выводить в формате «С «___» ________20__г по «___» ________20__г». Наименование органа Федерального казначейства Полное наименование органа ФК, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетополучателя. Получатель Полное наименование получателя бюджетных средств, по которому формируется отчет. Главный распорядитель Полное наименование ведомства получателя бюджетных средств, по которому формируется отчет. Периодичность: ежедневная Периодичность формирования отчета. Единица измерения: руб. Форма по КФД Указывается значение «05ХХХХХ». Дата Дата, за которую формируется отчет. При формировании отчета за несколько дней выводить дату окончания периода. Дата предыдущей Дата формирования предыдущей выписки. Не заполняется при Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 77 Наименование поля выписки Описание формировании первой выписки в году. по КОФК Код органа ФК, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетополучателя. по РПБС Код БП получателя бюджетных средств, по которому формируется отчет. по ППП Код ведомства бюджетополучателя, по которому сформирован отчет. по ОКЕИ 383. Табличная часть отчёта Раздел 1. Остатки средств Наименование показателя В строках указывается дата отражения остатков средств на счете: На начало года; На конец периода. Всего Общий остаток средств на счете на дату, указанную в графе «Наименование показателя». В том числе без права расходования Остаток средств на счете без права расходования на дату, указанную в графе «Наименование показателя». Методика расчета показателя приведена в приложении 10. Раздел 2. Операции со средствами Документ Номер Номер документа. Документ Дата Дата документа. Поступило на счет Сумма поступления средств на счет, в том числе суммы восстановления кассовых расходов. Списано со счета Сумма списания средств на счет, в том числе суммы возврата поступлений. Итого Итоговые суммы по графам «Поступило на счет», «Списано со счета». Подписи отчета Должность Должность исполнителя отчета Федерального казначейства. ФИО ФИО исполнителя отчета Федерального казначейства. Дата Дата формирования отчета, заполняется автоматически. Номер страницы Порядковый номер страницы указывается на каждом листе отчета. Нумерация страниц начинается с 1 для каждого лицевого счета. Всего страниц Количество страниц в отчете по лицевому счету. Указывается на последнем листе отчета. Документы в отчете отсортированы сначала в порядке возрастания сумм поступлений, затем в порядке возрастания сумм списания. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 78 Приложение 8. Приложение к Выписке из лицевого счета по учету внебюджетных средств(46н) Отчет состоит из четырех разделов: «Раздел 1. Операции со средствами» – в разделе отражаются поступления и списания средств (в том числе восстановления кассовых расходов и возвраты доходов) в разрезе бюджетной классификации. Сортировка строк внутри раздела осуществляется по кодам доходов, затем по кодам расходов и по кодам дефицита бюджета. «Раздел 2. Отражаются суммы поступлений и списаний за день по расчётам между вышестоящими и нижестоящими получателями средств (в том числе возврат поступлений и возврат выплат) и суммы поступивших (переданных) за день остатков средств после завершения реорганизации получателей средств. Ели в базе данных нет соответствующей информации, раздел может отсутствовать. «Раздел 3.Всего за день» – в разделе отражаются итоговые суммы по 1 и 2 разделу. «Раздел 4.Движение средств без права расходования» – в разделе отражаются суммы поступлений и возврат средств без права расходования, а также суммы средств без права расходования, с которых сняты ограничения в течение операционного дня, в разрезе документов. Сортировка строк внутри раздела осуществляется по графе 3 , затем по графе 4. Описание полей отчета приведено в таблице 8. Таблица 8 – Описание полей отчета «Приложение к выписке из лицевого счета по учету внебюджетных средств(46н)» Наименование поля Описание Заголовочная часть отчёта Приложение к выписке из лицевого счета по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности Наименование отчёта. № __________________ Номер лицевого счета, по которому формируется отчет. за «___» ________20__г Дата, за которую формируется отчет. При формировании отчета за несколько дней выводить в формате «С «___» ________20__г по «___» ________20__г». Наименование органа Федерального казначейства Полное наименование органа ФК, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетополучателя. Получатель Полное наименование получателя бюджетных средств, по которому формируется отчет. Главный распорядитель Полное наименование ведомства получателя бюджетных средств, по которому формируется отчет. Периодичность: ежемесячная Периодичность формирования отчета. Единица измерения: руб. Форма по КФД Не заполняется. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Наименование поля Стр. 79 Описание Дата Дата, за которую формируется отчет. При формировании отчета за период выдается дата окончания периода. по КОФК Код органа ФК, осуществляющего кассовое обслуживание бюджетополучателя. по РПБС Код БП получателя бюджетных средств, по которому формируется отчет. по ППП Код ведомства бюджетополучателя, по которому сформирован отчет. по ОКЕИ 383. Табличная часть отчёта Раздел 1. Операции, учитываемые по кодам бюджетной классификации Российской Федерации Код бюджетной классификации Код бюджетной классификации доходов, расходов или дефицита бюджета. Поступления Сумма поступления средств на счет за период формирования отчета, в том числе суммы восстановления кассовых расходов. Выплаты Сумма списания средств на счет за период формирования отчета, в том числе суммы возврата поступлений. Итого Итоговые суммы по графам «Поступления», «Выплаты». Раздел 2. Операции по расчетам Наименование показателя В строках указываются отражаемые операции: Расчеты между вышестоящей и нижестоящей организациями. Методика расчета показателя приведена в приложении 10. Перечисление (зачисление) остатка средств после завершения реорганизации бюджетного учреждения. Методика расчета показателя приведена в приложении 10. Поступления Сумма поступления средств на счет за период формирования отчета по операциям, указанным в графе «Наименование показателя». Выплаты Сумма списания средств с лицевого счета за период формирования отчета по операциям, указанным в графе «Наименование показателя». Итого Итоговые суммы по графам «Поступления», «Выплаты». Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Наименование поля Стр. 80 Описание Раздел 3. Всего по лицевому счету Наименование показателя Всего по операциям со средствами и операциям по расчетам Поступления Общий итог поступивших средств по разделам 1 и 2. Выплаты Общий итог списанных средств по разделам 1 и 2. Раздел 4. Движение средств без права расходования Остаток средств без права расходования на начало дня Остаток средств без права расходования на начало периода. Методика расчета показателя приведена в приложении 10. Документ Платежное поручение, дополнение к разрешению или уточняющий документ клиента с дополнительной информацией об источнике образования внебюджетных средств, заверенный подписями руководителя и главного бухгалтера клиента. Документ Номер Номер платежного поручения, дополнение к разрешению или уточняющий документ клиента с дополнительной информацией об источнике образования внебюджетных средств, заверенный подписями руководителя и главного бухгалтера клиента. Документ Дата Дата указанного платежного поручения. Поступление (+), возврат (-) средств без права расходования Сумма поступления средств на счет без права расходования и суммы списания средств без права расходования со счета (графа 3). Снято ограничений со средств без права расходования Суммы, разрешенные к расходованию за расчетный период (графа 4). Итого Итоговые суммы по графам «Поступление (+), возврат (-) средств без права расходования», «Снято ограничений со средств без права расходования». Остаток средств без права расходования на конец дня Сумма показателей «Остаток средств без права расходования на начало дня», итога по графе «Поступление (+), возврат (-) средств без права расходования» за вычетом итога по графе «Снято ограничений со средств без права расходования». Подписи отчета Должность Должность исполнителя отчета Федерального казначейства. ФИО ФИО исполнителя отчета Федерального казначейства. Дата Дата формирования отчета, заполняется Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Наименование поля Стр. 81 Описание автоматически. Номер страницы Порядковый номер страницы указывается на каждом листе отчета. Нумерация страниц начинается с 1 для каждого лицевого счета. Всего страниц Количество страниц в отчете по лицевому счету. Указывается на последнем листе отчета. Примечание. При отсутствии соответствующих данных разделы 1, 2 и 4 могут опускаться. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 82 Приложение 9. Акт приемки-передачи показателей, отраженных на лицевом счете по учету средств, полученных от приносящей доход деятельности Печатная форма документа «Акт приемки-передачи внебюджетных показателей» формируется при осуществлении реорганизации ПБС, у которого открыт внебюджетный лицевой счет в ОрФК на балансовом счете 40503. Печать осуществляется в режиме «Документы – Внебюджетные средства – Акт приемки-передачи внебюджетных показателей». «Акт приемки-передачи внебюджетных показателей» состоит из трех разделов: «Раздел 1.Остатки средств» – в разделе отражаются остатки средств на лицевом счете и суммы «В том числе без права расходования» на начало года и на дату передачи показателей; «Раздел 2. Операции со средствами» – в разделе отражаются поступления и списания средств (в том числе восстановления кассовых расходов и возвраты доходов) по кодам бюджетной классификации текущего года; «Раздел 3.Операции по расчетам» – в разделе отражаются поступления на счет и списания со счета средств по расчетам между вышестоящей и нижестоящей организациями (в том числе между головной организацией и обособленным подразделением) и перечисление остатка средств после завершения реорганизации бюджетного учреждения. Описание полей отчета приведено в таблице 9. Таблица 9 – Описание полей печатной формы документа «Акт приемки-передачи внебюджетных показателей» Наименование поля Описание Заголовочная часть Акт приемки-передачи показателей, отраженных на лицевом счете по учету внебюджетных средств, при реорганизации получателя средств федерального бюджета Наименование отчёта. От «___» ________20__г Дата документа. Учреждение, расходы передающее Полное наименование учреждения, передающего показатели бюджетного учета. Учреждение, принимающее Полное наименование учреждения, принимающее показатели расходы бюджетного учета. Главный распорядитель Полное наименование ведомства получателя бюджетных средств, по которому формируется печатная форма. Наименование принимающего органа Федерального казначейства Полное наименование органа ФК, принимающее на кассовое обслуживание бюджетополучателя. Наименование передающего органа Федерального казначейства Полное наименование органа ФК, передающее бюджетополучателя в принимающий орган ФК на кассовое обслуживание. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Наименование поля Стр. 83 Описание Единица измерения: руб. Основание для передачи Текстовое основание для передачи бюджетополучателя из одного органа ФК в другое. Форма по КФД Указывается значение «05ХХХХХ». Дата Дата документа. по РПБС Код БП получателя бюджетных средств, по которому формируется печатная форма. по ППП Код ведомства бюджетополучателя, по которому сформирована печатная форма. по КОФК Код органа ФК, принимающее на кассовое обслуживание бюджетополучателя. по КОФК Код органа ФК, передающее бюджетополучателя в принимающий орган ФК на кассовое обслуживание. по ОКЕИ 383 Табличная часть Раздел 1. Остатки средств Наименование показателя В строках указывается дата отражения средств на счете: – остаток на начало года; – перечислено остатков средств после завершения реорганизации получателя средств федерального бюджета. Всего Общий остаток средств на счете на дату, указанную в графе «Наименование показателя»: – общий остаток средств на начало года; – всего перечислено остатков средств после завершения реорганизации получателя средств федерального бюджета. В том числе без права расходования Остаток средств на счете без права расходования на дату, указанную в графе «Наименование показателя»: – остаток средств на счете без права расходования на начало года; – перечислено остатков средств без права расходования после завершения реорганизации получателя средств федерального бюджет. Методика расчета показателя приведена в приложении 10. Раздел 2. Операции, учитываемые по кодам бюджетной классификации Российской Федерации Коды бюджетной классификации Код бюджетной классификации доходов, расходов передающего учреждения или дефицита бюджета передающего учреждения. Коды бюджетной классификации Код бюджетной классификации доходов, расходов принимающего учреждения или дефицита бюджета принимающего учреждения. Поступления Сумма поступления средств на счет нарастающим Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Наименование поля Стр. 84 Описание итогом с начала года, в том числе суммы восстановления кассовых расходов. Выплаты Сумма списания средств с лицевого счета нарастающим итогом с начала года, в том числе суммы возврата поступлений. Итого Итоговые суммы «Выплаты». по графам «Поступления», Раздел 3. Операции по расчетам Наименование показателя В строках указываются отражаемые операции: – Расчеты между вышестоящей и нижестоящей организациями. Методика расчета показателя приведена в приложении 10. – Перечисление (зачисление) остатка средств после завершения реорганизации бюджетного учреждения. Методика расчета показателя приведена в приложении 10. Поступления Сумма поступления средств на счет нарастающим итогом с начала года по операциям, указанных в графе «Наименование показателя». Выплаты Сумма списания средств с лицевого счета нарастающим итогом с начала года по операциям, указанных в графе «Наименование показателя». Итого Итоговые суммы по графам «Поступило на счет», «Списано со счета». Подписи Передающая сторона: Руководитель органа Федерального казначейства Расшифр овка подписи ФИО руководителя органа Федерального казначейства, передающего ПБС на кассовое обслуживание в другой орган ФК. Главный бухгалтер Расшифр овка подписи ФИО главного бухгалтера Федерального казначейства, передающего ПБС на кассовое обслуживание в другой орган ФК. Дата Поле даты не заполняется, для указания даты подписи. Руководитель учреждения, передающего расходы Расшифр овка подписи ФИО руководителя учреждения, показатели бюджетного учета. Главный бухгалтер Расшифр овка подписи ФИО главного бухгалтера учреждения, передающего показатели бюджетного учета. Дата передающего Поле даты не заполняется, для указания даты подписи. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Наименование поля Стр. 85 Описание Принимающая сторона: Руководитель Федерального казначейства органа Расшифр овка подписи Главный бухгалтер Расшифр овка подписи Дата ФИО руководителя органа Федерального казначейства, принимающего показатели бюджетного учета. ФИО главного бухгалтера Федерального казначейства, принимающего показатели бюджетного учета. Дата формирования отчета, заполняется автоматически. Руководитель учреждения, принимающего расходы Расшифр овка подписи ФИО руководителя учреждения, показатели бюджетного учета. принимающего Главный бухгалтер Расшифр овка подписи ФИО главного бухгалтера учреждения, принимающего показатели бюджетного учета. Дата Дата формирования отчета, заполняется автоматически. Номер страницы Порядковый номер страницы указывается на каждом листе отчета. Нумерация страниц начинается с 1 для каждого лицевого счета. Всего страниц Количество страниц в отчете по лицевому счету. Указывается на последнем листе отчета. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 86 Приложение 10. Алгоритм расчета ряда показателей для документов, формируемых в соответствии с приказом № 46н Расчет показателя «Расчеты между вышестоящими и нижестоящими получателями средств федерального бюджета» Для расчета показателя «Расчеты между вышестоящими и нижестоящими получателями средств федерального бюджета» необходимо осуществить выбор в следующих настройках: ― ― «Отобранные статьи»; «Отобранные статьи дохода». Путь к настройкам: «Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Настройки кодов по внебюджетным средствам – Коды БК по расчетам с вышестоящей организацией – Настройки». В указанных настройках задаются коды бюджетной классификации по расчетам с вышестоящими и нижестоящими организациями. При расчете показателя «Расчеты между вышестоящими и нижестоящими получателями средств федерального бюджета» необходимо учитывать документы с экономической классификацией расходов указанной в настройке «Отобранные статьи» или с кодом дохода указанной в настройке «Отобранные статьи дохода». Расчет показателя «Перечисление (зачисление) остатка средств после завершения реорганизации получателя средств федерального бюджета» При расчете показателя «Перечисление (зачисление) остатка средств после завершения реорганизации получателя средств федерального бюджета» учитываются документы с датой проводки документа старше «Дата завершения реорганизации», указываемой в форме редактирования лицевого счета. Примечание. Значение поля «Дата завершения реорганизации» соответствует значению одноименного поля справочника «Лицевые счета» в режиме редактирования («Навигатор – Справочники»). В показатель «Перечисление (зачисление) остатка средств после завершения реорганизации получателя средств федерального бюджета», в части зачисления остатков средств, попадают документы с датой проводки отличной от 1 января текущего года и дата ввода документа или дата документа должна быть 1 января текущего года. Этот признак указывается при сохранении показателя «Зачисление остатка средств после завершения реорганизации получателя средств федерального бюджета» документа «Акт приемкипередачи внебюджетных показателей». Расчет показателя «В том числе без права расходования» Сумма считается «Без права расходования», если в документе не указан код бюджетной классификации или указан код из настройки «Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Настройки кодов по внебюджетным средствам – Коды неклассифицированных поступлений» или указан код дохода из настройки «Настройки – Настройки – Настройки – Внебюджетные средства – Настройки кодов по внебюджетным средствам – Коды доходов по предпринимательской деятельности» и на строку платежного документа не указана «Дата разрешения» (или «Дата разрешения» старше, чем расчетная Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 87 дата). Сумма документа с БК считается разрешенной с даты «Дата разрешения», если в строке документа указан код дохода по предпринимательской деятельности и расчетная дата равна или больше «Дата разрешения». «Дата разрешения» указывается в документе «Подтверждение поступлений по предпринимательской деятельности». Расчет показателя «Остатки средств на начало года» При расчете показателя «Остатки средств на начало года» учитываются документы с датой проводки 1 января текущего года. Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 88 СОСТАВИЛИ Наименование организации, предприятия ООО «ОТР2000» Должность исполнителя Ведущий аналитик Фамилия, имя, отчество Подпись Салищева Т. В. Дата 12.07.200 5 СОГЛАСОВАНО Наименование организации, предприятия Должность исполнителя Фамилия, имя, отчество Подпись Дата Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 89 ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ № версии док-та Дата изменения Автор изменений 1.0 12.07.2005 Салищева Т. В. Начальная версия. 1.1 06.09.2005 Салищева Т. В. Внесено более подробное описание режимов работы. 1.2 20.02. 2006 Мальгичева Е. А. Внесены изменения согласно замечаниям зам. начальника отдела ФАП Лепилина В.А. от 17.02.2006 г. 1.3 15.03. 2006 Садофьева И. Ю. Внесены дополнения по учету внебюджетных средств без права расходования п.п. 3.2.7, 3.2.8. 1.4 12.12. 2006 Желтоногова Е. И. Изменен колонтитул. 2.0 22.12. 2006 Желтоногова Е. И. Оформление документа исправлено в соответствии с требованиями ЦАФК. 2.1 30.03.2007 Краснов В. Л. Внесены изменения по доработке «Акт сверки по внутриказначейским расчетам» (пп. 3.2.6, 3.2.7). 2.2 08.05.2007 Павлов С. А. Внесены доработки в п.3.2.5.2 в соответствии с поставленной задачей, по ручной обработке «Формы платежа». 2.3 30.05.2007 Галкина Г. С. Внесены изменения п. 2.1 в соответствии с требованиями TRS00063923. 2.4 18.06.2007 Галкина Г. С. Внесены изменения в п 2.1 (добавлено описание настройки Ограничение кодов БК по номеру ЛС) в соответствии с требованиями TRS00050742. 2.5 19.06.2007 Галкина Г. С. Внесены изменения в п. 3.2.11 в соответствии с требованиями TRS00048090. 2.6 21.06.2007 Галкина Г. С. Внесены изменения в п. 3.2.6 и добавлен п. 2.1.1. с описанием настройки пользовательского фильтра согласно требованиям TRS00047002. 2.7 25.06.2007 Галкина Г.С. Внесены изменения в п. 3.2.10 согласно требованиям TRS00047362. 2.8 28.06.2007 Иванова О. С. Внесены изменения п. 2.1 в соответствии с требованиями TRS00063205. 2.9 03.07.2007 Галкина Г. С. Добавлен п. 2.1.2 в соответствии с требованиями TRS00050947. 2.10 23.07.2007 Галкина Г. С. Внесены изменения в п. 2.1 в соответствии с требованиями TRS00050976. Изменения Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 90 № версии док-та Дата изменения Автор изменений 2.11 24.07.2007 Иванова О. С. Добавлены разделы 0, 3.2.4, 3.2.19.7, 3.2.19.8, внесены изменения в п. 3.1, изменена структура документа (понижен уровень заголовков, начиная с раздела «Обработка выписки банка») в соответствии с требованиями TRS00038205. Добавлены разделы 3.2.19.2, 3.2.19.3 и 3.2.19.4 в соответствии с требованиями TRS00038206. Добавлены разделы 3.2.1, 3.2.2, 3.2.19.5, 3.2.19.6 в соответствии с требованиями TRS00032798. Добавлен раздел 3.2.17 в соответствии с требованиями TRS00047775. Внесены изменения в п. 3.2.13 согласно требованиям TRS00048309. Внесены изменения в п. 3.2.19.3 согласно требованиям TRS00047489. 2.12 12.08. 2007 Иванова О. С. Добавлен раздел 3.2.18 согласно требованиям TRS00027590. Изменен номер раздела «Формирование отчетности» с 3.2.18 на 3.2.19. 2.13 17.08. 2007 Михайлова Н. А. В соответствии с TRS00047805 внесены изменения в п. 3.2.5.3. 2.14 22.08. 2007 Галкина Г. С. Внесены изменения в п. 3.2.6 в соответствии с требованиями TRS00048241. Добавлен п. 3.2.19.2 в соответствии с требованиями TRS0047802. Внесены изменения в пп. 3.2.5.3, 3.2.14, 3.2.8 и 3.2.6 в соответствии с требованиями TRS00050948. 2.15 04.10. 2007 Иванова О. С. В соответствии с требованиями TRS00080498 внесены изменения в пп. 3.2.1, 0, 3.2.19. Изменена структура документа: – раздел 3.2.19.5 перенесен в Приложение 1; – раздел 3.2.19.6 перенесен в Приложение 2; – раздел 3.2.19.7 перенесен в Приложение 3; – раздел 3.2.19.8 перенесен в Приложение 4; – номер раздела 3.2.19.9. изменен на 3.2.19.2. 2.16 19.10.2007 Иванова О. С. В соответствии с требованиями TRS00028418 внесены изменения в п. 3.2.5.1, добавлено приложение 5. Изменения Наименование ПС: Код документа: ППО «Центр-КС» 54819512.19.09,00.24.05-2.23 2 Стр. 91 № версии док-та Дата изменения Автор изменений 2.17 07.11.2007 Галкина Г. С. В соответствии с требованиями TRS00065803 внесены изменения в пп. 3.2.5.3 и 2.1.2. 2.18 26.11.07 Иванова О.С. В соответствии с требованиями TRS00074765 внесены изменения в пп. 2.1, 0, 3.2.6, 3.2.19.2, 3.2.19.3, 3.2.19.4 добавлены разделы 3.2.19.6, 3.2.19.7, 3.2.20, 3.2.21, добавлены приложения 6, 7, 8, 9, 10. 2.19 27.11.2007 Михайлова Н. А. В соответствии с требованиями TRS00075450 внесены изменения в п. 2.1, 3.2.8, 3.2.10, 3.2.15, 3.2.18.2. 2.20 06.12.2007 Иванова О.С. В соответствии с требованиями TRS00096651 внесены изменения в п. 3.2.15. 2.21 13.12.2007 Иванова О.С. В соответствии с требованиями TRS00098858 внесены изменения в п. 3.2.2, добавлен раздел 3.2.22. В соответствии с требованиями TRS00101135 внесены изменения в п. 3.2.3. 2.22 22.01.2008 Михайлова Н. А. В соответствии с требованиями TRS00105496 внесены изменения в п. 2.1 (описание настройки «Типы лицевых счетов по внебюджетным средствам»). 2.23 24.01.2008 Михайлова Н. А. В соответствии с требованиями TRS00104670 и TRS00105362 внесены изменения в п. 3.2.15. Изменения
