Утверждено: Годовым общим собранием акционеров ОАО «Самарамедпром» 23 марта 2007 г. Годовой отчет ОАО «Самарамедпром» за 2006 год Общие сведения об открытом акционерном обществе Полное наименование открытого акционерного общества – Открытое акционерное общество «Самарамедпром». Сокращенное наименование открытого акционерного общества – ОАО «Самарамедпром». Сведения о государственной регистрации – Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серии 63 № 000708273 от 25.12.2002г., основной государственный регистрационный номер № 1026303179847 Субъект Российской Федерации – Самарская область. Юридический адрес - 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д.99Б. Почтовый адрес - 446100, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Ленина, д.99Б. Адрес электронной почты - [email protected] Основной вид деятельности – производство лекарственных средств. Код по ОКВЭД: 24.42.1 Полное наименование и адрес реестродержателя – Ведение реестра владельцев ценных бумаг осуществляется эмитентом самостоятельно. Размер уставного капитала – 1 020 тыс. руб. За 2007 год уставной капитал не изменялся. Общее количество акций – 102 (СТО ДВЕ) штуки. Номинальная стоимость акций – 10 000 рублей. Основные акционеры общества по состоянию на 31.12.2006г. (доля составляет от2%) Наименование акционера Тип акций 1 Найденов Кирилл Александрович Умрихин Денис Юрьевич Косолапов Александр Васильевич Умрихин Павел Юрьевич Комитет по управлению имуществом г. Чапаевска 3 обыкновенные Доля в уставном (складочном капитале), % 5 50,98 обыкновенные 10,78 обыкновенные 10,78 обыкновенные 10,78 обыкновенные 1,96 2 Полное наименование и адрес аудитора общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Бизнес-Инфо». 443112, г. Самара, ул. С. Лазо, д.46. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного общества Общее собрание акционеров Годовое общее собрание акционеров – протокол № 2 от 14.04.2006 г. Вопросы повестки дня: 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение аудиторского заключения за 2005 год. 4. Выплата дивидендов по итогам за 2005год. Все решения очередного годового общего собрания акционеров выполнены. Исполнительный орган общества Сведения о лицах, занимавших должность единоличного исполнительного органа общества в течение отчетного периода: Косолапов Александр Васильевич Год рождения: Сведения об образовании: высшее Сфера деятельности: фармацевтическая промышленность Должность: генеральный директор Размер вознаграждения исполнительному органу общества В соответствии с договором по найму оплата труда генерального директора осуществляется в соответствии с его количеством, качеством и конечными результатами. На генерального директора распространяются все виды премий, доплат и надбавок по действующим Положениям. Генеральному директору по итогам квартала может дополнительно выплачивается премия в размере не свыше его суммарного заработка за квартал, от чистой прибыли, полученной от объема реализации продукции за вычетом налогов. 3 По итогам отчетного года лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, премия не выплачивалась. Членам Правления ОАО «Самарамедпром» по итогам отчетного года вознаграждение (компенсация расходов) не выплачивалось. Ревизионная комиссия В соответствии с Уставом ОАО «Самарамедпром» установлено количество членов ревизионной комиссии – 3 человека. Ревизионная комиссия провела проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год. Проверкой было установлено соответствие порядка ведения бухгалтерского учета в ОАО «Самарамедпром» требованиям законодательства Российской Федерации. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Самарамедпром» отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31.12.2006 г. и результаты его финансово – хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006 года. Положение ОАО «Самарамедпром» в отрасли 1. ОАО «Самарамедпром» – является одним из крупных предприятий фармацевтической промышленности Российской Федерации. 2. Период деятельности общества - Общество создано в 1993г. Основной принцип в работе компании – производство и реализация лекарственных средств и БАДов надлежащего качества по обоснованной цене. Компания динамично развивается, объем продаж постоянно увеличивается. ОАО "Самарамедпром" поставляет продукцию многим оптовым фармацевтическим компаниям как регионального, так и федерального уровня, а также крупным аптечным сетям. 3. Предприятие имеет в своем распоряжении: -более 2,5 тыс. кв. м. производственных и складских площадей, в том числе 1,5 тыс. кв. м. производственных площадей; -установки для получения фармацевтических субстанций (реакторы, мерники, вакуум-воронки, холодильные установка, парогенераторы и пр.); -отделение таблетирования и упаковки таблеток; -отделение розлива жидких лекарственных средств; -отделение приготовления мазей. 4. Предприятие является разработчиком эффективной технологии получения гидроперита, а также целого ряда фармакопейных статей и технических условий. В настоящий момент предприятие производит и продает лекарственные средства и БАДы в виде растворов, капель, сиропов, мазей, таблеток. 5. ОАО "Самарамедпром" имеет лицензию Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития на осуществление деятельности по производству лекарственных средств Лицензия № ФС-99-04-000224 от 31.08.2006г. 4 6. В своей коммерческой деятельности ОАО "Самарамедпром" старается устанавливать постоянное взаимовыгодное сотрудничество с клиентами с учетом интересов обоих сторон. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 1. 2. Объем производства в млн. руб. Объем выпуска товарных продуктов, За 2006г. За 2005г. 119,9 млн. руб. За 2006г. 86,9 млн. руб. За 2005г. 45 972 тыс. фл. 35 576 тыс. фл. Медпрепараты № п/п Показатели 1. Товарная продукция 2. ФОТ 3. Среднесписочная численность ППП в том числе: Основные производственные рабочие Производительность труда 1-го ППП 4. 5. Единицы измерения Отчёт 2006г. 2005г. Темп роста тыс. руб. тыс. руб. 119 948 12 655,9 86 878 7 105,1 138,1% 178,1% чел. 248 169 146,7% чел. 218 156 139,7% тыс. руб. 483,66 514,1 94,1% По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год акционерное общество получило убытки. Инвестиций, направленных на строительство объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, в 2006 году не было. За отчетный период ОАО «Самарамедпром» не заключало договоров купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, а также не участвовало в каких-либо иных формах в коммерческих и некоммерческих организациях. 5 Отчет Совета директоров ОАО «Самарамедпром» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений (в тыс. руб.) Наименование Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг Валовая прибыль/убыток Чистая прибыль/убыток Кредиторская задолженность В том числе: Задолженность перед бюджетом Задолженность по вексельным обязательствам Дебиторская задолженность В том числе: Задолженность федерального бюджета Задолженность по вексельным обязательствам 2005 г. 2006 г. 93 276 133 272 14 346 64 24 932 15 625 -1 548 29 904 1 99 9 544 11 553 - - - - Информация о совершенных ОАО «Самарамедпром» в отчетном году крупных сделках В отчетном году ОАО «Самарамедпром» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками. Информация о совершенных ОАО «Самарамедпром» в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность В отчетном году ОАО «Самарамедпром» не совершало сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «Самарамедпром» Годовое общее собрание акционеров ОАО «Самарамедпром» решило дивиденды по результатам 2005 года не выплачивать. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год получены убытки в сумме 1,5 млн. рублей. 6 Описание основных факторов риска, деятельностью ОАО «Самарамедпром» связанных с Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности ОАО «Самарамедпром» Анализ производства на территории производства позволяет вделать вывод о том, что возникновение крупных производственных аварий и катастроф невозможно. Возникновение аварий на производстве возможно на коммунально энергетических сетях и инженерных сооружениях по следующим причинам: разрушение канализационных, водопроводных, тепловых сетей и кабельных линий. Это может привести к остановке в производстве из-за перебоев подачи тепла и электроэнергии, нарушению внутризаводской и междугородной связи. По сведениям Гидрометеоцентра Самарской области, территории производств не являются сейсмоопасными. Зона сезонного подтопления может быть после отметки 35,5 м, однако последние 10 лет она не превышала 34,4 м. В настоящее время в ОАО «Самарамедпром» отсутствуют инвестиционные вложения Общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год. Неоконченные на «01» января 2007г. судебные разбирательства, в которых ОАО «Самарамедпром» занимает процессуальное положение истца: Судебных разбирательств, которые могут повлиять на финансовое состояние предприятия нет. Неоконченные на «01» января 2007г. судебные разбирательства, в которых ОАО «Самарамедпром» занимает процессуальное положение ответчика: Судебных разбирательств, которые могут повлиять на финансовое состояние предприятия нет. Перспективы развития ОАО «Самарамедпром» ПРОГНОЗ ПЛАНА ПО ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГАМ НА 2007 год Наименование продукции Единицы измерения Объем выпускаемой продукции тыс. руб. Прогноз Объём Темп на 2007 год за 2006 год (в роста ценах, сопоставимых с 2007 г.) 128 000 119 948 106,7% 7