Бюджет городского поселения Залукокоаже на 2008 год со всеми

Уважаемые депутаты и приглашенные!
На Ваше рассмотрение представляется отчет об исполнении бюджета
городского поселения Залукокоаже за 1 квартал 2015 года, который
сформирован в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации и подготовлен по двум разделам:
- исполнение доходной части бюджета,
- исполнение расходной части бюджета.
Исполнение доходной части бюджета.
Доходная часть бюджета формировалась исходя из налогового
потенциала поселения. Основные параметры бюджета приняты по доходам и
расходам в равных пределах 16576910 рублей. Исполнение доходной части
бюджета городского поселения Залукокоаже за 1 квартал 2015 года
составило 2917562 рубля 39 копеек, при плане – 3306370 рублей 01 копейка
(- 388807 рублей 62 копейки) это – 88,2% по отношению к плановым
назначениям за 1 квартал. Плановые показатели по доходам за 1 квартал 2015
года в разрезе видов доходов исполнены следующим образом:
1. Налоговые доходы.
Утвержденные бюджетные назначения по налоговым доходам составили
2292387 рублей 84 копейки, фактически поступило – 2130687 рублей 34
копейки (- 161700 рублей 50 копеек), что составило 92,9% по отношению к
плановым назначениям за 1 квартал, в том числе:
- доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин - поступило 304278
рублей 81 копейка, при плане – 252513 рублей 77 копеек (+51765 рублей 04
копейки) или 120,5%
- налог на доходы физических лиц - поступило 1627799 рублей 76 копеек,
при плане – 1608513 рублей 52 копейки (+19286 рублей 24 копейки)
101,2%.
- сельхозналог - поступило 106689 рублей 09 копеек, при плане – 25047
рублей 76 копеек (+81641 рубль 33 копейки) или 425,9%.
- земельный налог – поступило 52096 рублей 76 копеек, при плане – 320701
рубль 76 копеек (-268608 рублей 00 копеек) или 16,2%.
- налог на имущество физических лиц – поступило 39825 рублей 92 копейки,
при плане 85611 рублей 03 копейки (-45785 рублей 11 копеек) или 46,5%.
2. Неналоговые доходы.
Утвержденные бюджетные назначения по неналоговым доходам составили
884982 рубля 17 копеек, поступило фактически – 657875 рублей 05 копеек (227107 рублей 12 копеек), что составило 74,3% по отношению к плановым
назначения за 1 квартал, в том числе:
- доходы по арендной плате за земельные участки – поступило 525655 рублей
05 копеек, при плане 758995 рублей 18 копеек (- 233340 рублей 13 копеек) –
69,3%.
- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена – поступило 35140 рублей 00 копеек, при плане 0
рублей (+35140 рублей 00 копеек).
- доходы по арендной плате за имущество – поступило 97080 рублей, при
плане 125986 рублей 99 копеек (-28906 рублей 99 копеек) или 77,1%
3. Безвозмездные поступления.
Утвержденные бюджетные назначения по безвозмездным поступлениям за 1
квартал 2015 года составили 129000 рублей, поступило фактически 129000
рублей, что составило 100% по отношению к плановым назначениям на 1
квартал 2015 года, в том числе:
-субвенции на осуществление первичного воинского учета – 129000 рублей,
при плане – 129000 рублей, - 100% исполнения;
4. Возврат остатков целевых средств.
Местная администрация городского поселения Залукокоаже произвела
республиканскому бюджету возврат остатков целевых средств 2014 года,
предусмотренных на обеспечение жильем молодых семей в размере 380625
рублей.
Общий итог доходов за 1 квартал 2015 года за вычетом произведенного
возврата целевых средств составил 2536937 рублей 39 копеек.
Исполнение расходной части бюджета.
Бюджетные назначения городского поселения по расходам на 2015 год
составили 16576910 рублей. Фактическое исполнение за 1 квартал 2015 года
составило 2805092 рубля 05 копеек (-13771817 рублей 95 копеек), что по
отношению к плановым назначениям 2015 года составило 16,9 %.
По статьям экономической классификации это выглядит следующим
образом:
Доп. эк.
наименование доп.эк. расхода
сумма
211 статья
213 статья
221 статья
223 статья
оплата труда
начисления на выплаты по оплате труда
услуги связи
коммунальные услуги
в том числе:
- эл. энергия
1417994
429593,28
15292,76
225 статья
226 статья
251 статья
290 статья
340 статья
- тепло
- вода
- газ
работы, услуги по содержанию
имущества (очистка улиц, з/плата
машинисту автогр., з/пл смотр свалки,
содержание ДК)
прочие услуги
(услуги Конс.плюс, Гарант, работы по
благоустр., захоронение отходов на
свалке, услуги по проектированию)
перечисления другим бюджетам
бюджетной системы
прочие расходы
(оплата налогов, АСМО)
прочие расходные материалы (хоз. канц.
расходы, з/части, стройматер., ГСМ)
15292,76
386906,50
286446,86
56100
103540,48
109218,17
2805092,05
Всего произведено расходов за 1 квартал 2015 года на общую сумму –
2805092 рубля 05 копеек.
В том числе в разрезе по разделам и подразделам:
1. Раздел 01 «Общегосударственные вопросы»
1.1. По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций» - глава местной администрации и
его заместители
- оплата труда 211 статья эк.кл.
– 183225 рублей – 28,2%
(годовой фонд – 650000 рублей)
- начисления на выплаты по оплате труда
213 статья эк. кл.
– 57026 рублей 98 копеек – 29,1%
(годовой фонд – 196300 рублей).
Итого расходов по подразделу 0104 –глава местной администрации и его
заместители на сумму 240251 рубль 98 копеек.
1.2 По подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций, аппарат местной администрации»
- оплата труда 211 статья эк.кл.
– 1207318 рублей- 20%
(годовой фонд - 6040049 рублей)
- начисления на выплаты по оплате труда
213 статья эк. кл.
– 364276 рублей 30 коп – 20%
(годовой фонд – 1824472 рубля)
- услуги связи 221 статья эк.кл.
- коммунальные услуги 223 ст. эк.кл.
(вода, газ)
- прочие услуги 226 статья эк. кл.
(Консульт. плюс,Гарант, охрана ДК)
- прочие расходы 290 ст.эк.кл.
(уплата налогов, АСМО)
– 0 рублей 00 копеек – 0%
(годовой фонд – 198320 рублей)
- 15292 рублей 76 копеек – 2,3%
(годовой фонд – 665000 рублей),
- 98446 рублей 86 копеек – 11,1%
(годовой фонд – 885000 рублей)
- 103540 рублей 48 копеек – 21,1%
(годовой фонд – 490000 рублей)
- прочие расходные материалы 340
статья эк. кл. (хоз. канц. расходы
ГСМ)
- 79218 рублей 17 копеек – 8,9%
(годовой фонд – 349847 рублей 00 копеек).
Итого расходов по аппарату за 1 квартал 2015г – 2129242 рубля 57
копеек.
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового надзора»
- перечисления другим бюджетам
бюджетной системы РФ 251 ст. эк.кл. – 56100 рублей – 100%
(годовой фонд – 56100 рублей).
По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» расходов на сумму
2425594 рубля 55 копеек.
1.3.
2.Раздел 02 «Национальная оборона»
По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»
- оплата труда 211 статья эк.кл.
– 27451 рубль 00 коп – 24,9%
(годовой фонд – 110062 рубля 72 коп)
- начисления на выплаты по оплате труда
213 статья эк. кл.
– 8290 рублей 00 коп – 24,9%
(годовой фонд – 33237 рублей 28 коп)
Итого расходов по разделу 02 «Национальная оборона» на сумму 63192
рубля.
2. Раздел 04 «Национальная экономика»
По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» произведены следующие расходы
- прочие услуги 226 статья эк. кл.
– 98000 рублей 00 копеек – 66,2%
(годовой фонд – 148000 рублей).
Итого расходов по «Дорожному фонду» за 1 квартал 2015г – 98000
рублей 00 копеек.
3. Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство».
По подразделу 0503 «Благоустройство» произведены следующие расходы:
- работы, услуги по содержанию
имущества 225 статья эк. кл.
– 125756 рублей 50 копеек – 14,8%
(годовой фонд – 850000 рублей),
- прочие работы, услуги
226 статья эк.кл.
– 90000 рублей – 18%
(годовой фонд – 500000 рублей).
Итого расходов по «Благоустройству» за 1 квартал 2015 г – 215756
рублей 50 копеек.
4. Раздел 11 «Физическая культура и спорт».
По подразделу 1101 «Физическая культура» произведены следующие
расходы:
- прочие расходные материалы
340 ст. эк.кл
- 30000 рублей – 30%
(годовой фонд – 100000 рублей)
Итого расходов по разделу 11 «Физическая культура и спорт» за 1
квартал 2015 года – 30000 рублей 00 копеек.
Остаток бюджетных средств на лицевом счете местной администрации
городского поселения Залукокоаже по состоянию на 01.04.2015 года составил
2158937 рублей 01 копейка, в том числе остаток целевых средств по
дорожному фонду за 2014 год в размере 126659 рублей 91 копейка
Сведения о численности работников местной администрации г.п.
Залукокоаже и фактические затраты на их денежное содержание за 1 квартал
2015 года таковы:
- на содержание муниципальных служащих и прочих работников аппарата
управления израсходовано 662771 рубль (10 работников)
- на содержание работников культуры – 567037 рублей (21 работник)
- на содержание работников поселенческих библиотек – 188186 рублей (6
работников)
Глава местной администрации
г.п. Залукокоаже
_________________ П.А. Бжахов