Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «Отель «Южный» (Протокол от «05» июня 2012 г.) Приложение 2 Генеральный директор ОАО "Отель Южный" __________________ В.Н. Букалин ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Отель «Южный» за 2011 год Москва 2012 год 1. Положение Общества в отрасли. ОАО «Отель «Южный» (далее – Общество) является коммерческой организацией, созданной в 1994 году в соответствии с Уставом. 2. Приоритетные направления деятельности Общества. Основной вид деятельности Общества – Гостиница и сдача помещений в аренду. 3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности. В 2011 году Обществом получен доход от основных видов деятельности на сумму 62 787 тыс. руб. (в ценах без НДС). Табл.1. Доходы ОАО «Отель «Южный» в 2011 году. Виды деятельности Единица измерения Размер дохода сдача помещений в аренду Прочие доходы Тыс. руб. Тыс. руб. 7221 55566 ЧИСЛЕННОСТЬ. ТРУД. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА. В Обществе работают 5 человек. Показатели по труду и заработной плате представлены в таблице 2. Табл.2. Показатели по труду и зарплате. Показатели Численность - всего ФОТ - всего Среднемесячная зарплата - всего Количество измерения человек рубли рубли 5 671 тыс.руб. 11182 руб.83 коп. ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ. В 2011 году Обществом принимались необходимые меры для достижения максимального финансового результата: Финансовый результат до налогообложения по итогам 2011 года составляет (6651) тыс. рублей. Анализ структуры баланса за 2011 год представлен в таблицах 3 и 4. Табл.3. Структура актива баланса ОАО «Отель «Южный». Тыс. руб. № п/п Наименование статей баланса 1 Основные средства и прочие внеоборотные активы '1.2 Основные средства '1.3 Незавершенное строительство Показатели структуры актива баланса предприятия в валюте баланса На начало периода Ден. ед. Уд. вес 474858 96,53% 23852 5,02% 0,00% 2 На конец периода Ден. ед. Уд. вес 451968 94,97% 6 Прирост, снижение Ден. ед. Уд.вес -4,82% -22890 0,00% -23846 -99,97% 0,00% 0 100% '1.5 Долгосрочные финансовые вложения 450262 94,82% 450262 99,62% 0 0,00% '1.6 Отложенные налоговые активы 744 0,16% 1700 0,38% 956 128,49% 2 Оборотные активы 17071 3,47% 23929 5,03% 6858 40,17% '2.1 Запасы и затраты 1399 8,20% 8977 37,52% 7578 541,67% '2.1.1 Сырье, материалы 2 0,01% 8305 34,71% 8303 415150,00% '2.1.2 Прочие оборотные активы 735 4,31% 10 0,04% -725 -98,64% '2.1.3 Налог на добавленную стоимость 662 3,88% 662 2,77% 0 0,00% '2.2 Денежные средства и прочие оборотные активы, в т. ч 15672 91,80% 14952 62,48% -720 -4,59% '2.2.1 Расчеты с дебиторами 13456 78,82% 12819 53,57% -637 -4,73% '2.2.3 Денежные средства 2216 12,98% 2133 8,91% -83 -3,75% Валюта баланса 491929 100,00% 475897 100,00% -16032 -3,26% Табл.4. Структура пассива баланса ОАО «Отель «Южный». № п/п Наименование статей баланса Показатели структуры пассива баланса предприятия в валюте баланса На начало периода Ден. ед. Уд. вес На конец периода Ден. ед. Уд. вес Прирост, снижение Ден. ед. Уд. вес 1 Источники собственных средств предприятия / капитал и резервы / 459145 93,34% 456821 95,99% -2324 -0,51% 2 Задолженность предприятия перед другими предприятиями-кредиторами 743 0,15% 690 0,14% -53 -7,13% 3 Долгосрочные обязательства /ОНО/ 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 4 Краткосрочные кредиты банков и различные займы 31688 6,44% 18385 3,86% -13303 -41,98% 5 Задолженность бюджету 129 0,03% 0,00% -129 -100,00% 6 Задолженность перед внебюджетными фондами 0,00% 0,00% 0 100% 7 Задолженность по заработной плате 0,00% 0,00% 0 100% 8 Прочие 222 0,05% 0,00% -222 -100,00% Валюта баланса 491928 100,00% 100,00% -16031 -3,26% 475897 4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. В 2011 году дивиденды по акциям Общества не начислялись и не выплачивались. 3 5. Структура управления. В 2011 г. в структуре управления произошли следующие изменения. C «01» сентября 2011 г. функции единоличного исполнительного органа Общества исполняет Генеральный директор Общества Букалин Вячеслав Николаевич, действующий от имени Общества без доверенности. 6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками. В 2011 году подобные сделки не совершались. 7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность. В 2011 году подобные сделки не совершались. 8. Состав Совета директоров Общества. № п/п 1. 2. 3. 4. 5. ФИО Сведения о владении акциями, % от уставного капитала нет нет нет нет нет Ривкин Денис Владимирович Калиниченко Борис Анатольевич Вахромеев Сергей Валентинович Любимов Сергей Викторович Певчев Михаил Викторович Действующий состав Совета директоров Общества утвержден «29» декабря 2011 г. Общим собранием акционеров (Протокол от «10» января 2012 г.). 9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа Общества. Лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества в 2011 году, являлся Букалин Вячеслав Николаевич. Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен Уставом. 10. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, и членов совета директоров общества. Единоличный исполнительный орган получает вознаграждение в размере установленного должностного оклада. Членам Совета директоров Обществом вознаграждение не выплачивалось. 11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения. Общество соблюдает основные положения, изложенные в Кодексе корпоративного поведения. 4