Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов за

Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания Промышленно-строительного банка»
197022, г. Санкт-Петербург, пр.Медиков,д.10
тел.(812) 329-15-95, факс (812) 329-15-91
Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов
за 1 квартал 2007 года ИПИФ акций «Оплот» под управлением
ООО «Управляющая компания Промышленно-строительного
банка»
1. Расчет стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Оплот» под управлением
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Промышленно-строительного банка» (далее – Фонд) производится в порядке и сроки, установленные в «Правилах определения стоимости активов Интервального паевого инвестиционного фонда акций «Оплот» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Промышленно-строительного банка» и величины
обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов на 2007 год».
2. Информация, приведшая к изменению стоимости чистых активов:
2.1. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого фонда на 0,5 и более процентов, а также
мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок.
Данных ошибок в 1 квартале 2007 года выявлено не было.
2.2. Информация о забалансовых рисках Фонда.
Данный вид рисков в Фонде отсутствует.
2.3. Сумма, объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим Фонда.
Управляющая компания не располагает сведениями о начисленных, но не выплаченных Фонду дивидендов.
2.4. Сумма начисленных но не полученных доходов по инвестиционным паям
закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющими активы Фонда.
Данного вида активов нет в структуре активов Фонда.
2.5. Существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:
Признаваемая
Признаваемая
Дата
Дата ко% измеАктивы
котировка на
котировка на
котитировки
нения
начала периода
конец периода ровки
АвтоВАЗ ОАО,
1 784,80000
29.12.06
2 748,70000 30.03.07 54,01%
АОИ
ГМК НорНикель
4 095,89000
29.12.06
4 850,17000 30.03.07 18,42%
АОИ
ЕЭС России РАО28,43300
29.12.06
35,54600 30.03.07 25,02%
АОИ
Магнитогорск.мет.комб.
22,96200
29.12.06
27,11900 30.03.07 18,10%
АОИ
Мобильные Теле226,27000
29.12.06
254,50000 30.03.07 12,48%
Системы АОИ
Мос.Обл. электро2,70400
29.12.06
3,40600 30.03.07 25,96%
сеть АОИ
Роснефть НК АОИ
243,93000
29.12.06
217,14000 30.03.07 -10,98%
Северсталь АОИ
298,37593
29.12.06
359,66000 30.03.07 20,54%
Сибирьтелеком
2,94000
29.12.06
3,26900 30.03.07 11,19%
АОИ
Признаваемая котировка на начало периода – признаваемая котировка на дату
начала квартала, если такой актив есть на дату начала квартала и на дату конца квартала.
Признаваемая котировка на конец периода - признаваемая котировка на дату
конца квартала, если такой актив есть на дату начала квартала и на дату конца квартала.
2.6. Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость
чистых активов Фонда.
Таких сведений нет.
3. Информация, раскрывающая позиции, оказывающие существенно влияние на
определение оценки стоимости одного инвестиционного пая.
3.1. Справка о стоимости чистых активов Фонда была составлена на последний
рабочий день квартала (на 30 марта 2007 года) по состоянию на 20 часов 00 минут.
3.2. Стоимость одного инвестиционного пая. Определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на туже дату.
Стоимость одного инвестиционного пая определяется с точностью до двух знаков после запятой.
Генеральный директор
С.В. Михайлов
Начальник Управления внутреннего учета
Е.В. Фуфаева
Генеральный директор ЗАО «ПРСД
Н. В. Мосенкова