zip, 31Кб

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
ОАО ПКП «Меридиан»
Протокол № б/н от «17» июня 2011г.
Годовой отчет
Открытого акционерного общества
Производственно-коммерческое предприятие
"Меридиан"
за 2010 год.
1
1. Сведения об обществе:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Производственнокоммерческое предприятие "Меридиан"
Место нахождение: 125599, г. Москва, ул. Ижорская, д.7
ОГРН 1037739007624
ИНН 7713016180
Контакты:
Телефон: (495) 486-47-01
Факс: (495) 486-47-47
Сайт: www.meridian.ru
Адрес электронной почты: [email protected]
Уставный капитал ОАО ПКП «Меридиан» составляет 207 804 160 (Двести семь
миллионов восемьсот четыре тысячи сто шестьдесят) рублей и состоит из 12 987 760
(Двенадцати миллионов девятисот восьмидесяти семи тысяч семисот шестидесяти)
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 16 (Шестнадцать) рублей
каждая.
2. Сведения о держателе реестра акционеров общества:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество
регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Новый регистратор"
Место нахождения: г. Москва, ул. Буженинова, д.30
ИНН: 7719263354
ОГРН: 1037719000384
"Новый
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг:
Номер: 10-000-1-00339
Дата выдачи: 30.03.2006
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг
эмитента: 17.06.2009
3. Сведения об аудиторе общества:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Аудиторская
компания "ХОЛД-ИНВЕСТ-АУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Аудиторская компания "ХОЛД-ИНВЕСТАУДИТ"
Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Образцова, д.7.
Телефон: (495) 795-03-83
Факс: (495) 795-03-83
Адрес электронной почты: [email protected]
Данные о лицензии на осуществление аудиторской деятельности:
Наименование органа, выдавшего лицензию: Министерство финансов РФ
Номер: Е 004069
Наименование вида (видов) деятельности: осуществление аудиторской деятельности
Дата выдачи: 07.04.2003
2
Дата окончания действия: 07.04.2013
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных
объединениях (организациях):
Членство в СПАО (Союз профессиональных аудиторских организаций) с 1997 г.
Членство в МОАП (Московская аудиторская палата) с 1993 г.
Членство в Российской коллегии строителей с 2000 г.
Членство в ИПАР (Институт профессиональных аудиторов) с 2001 г.
Членство в РОО (Российское Общество Оценщиков) с 2001 г.
Членство в Совете Предпринимателей при Мэре и Правительстве РФ с 2002 г.
Членство в РФФИ (Российским фондом федерального имущества) с 2002 г.
Членство в Европейском клубе торговли и инвестиций с 2002 г.
Членство в АКЭУ (Ассоциация консультантов по Экономике и Управлению в России) с
2002 г.
Является членом саморегулируемой организации аудиторов: Институт
Профессиональных Аудиторов (запись внесена в реестр СРО в 2003 г.)
4. Положение общества в отрасли.
Компания "Меридиан" сотрудничает более чем с 20 федеральными сетями, 500
точками традиционной розницы и 200 региональными клиентами.
Опираясь на данные "ЭЙ СИ НИЛЬСЕН Россия"
и других маркетинговых
исследовательских компаний видно, что рынок рыбо- и морепродуктов движется в
сторону премиальности. Красная икра, деликатесная рыба и морепродукты пользуется
большим спросом, из года в год отмечается увеличение их потребления. В результате
обобщения данных маркетинговых исследований, объемов отгрузки, данных сетей
розничной торговли компания "Меридиан" определила категории морепродукты,
деликатесная рыба, салаты из морской капусты, крабовые палочки, сельдь и икру
лососевую как стратегические. По результатам работы за 2009 - 2010 годы можно с
уверенностью сказать, что компания усилила свои позиции на рынке, повысила
конкурентоспособность и увеличила узнаваемость собственной торговой марки. По
основным категориям компания увеличила свои рыночные доли, а в категории "пресервы
из морепродуктов" является лидером. (Точные цифры по долям не указываются, т.к.
опубликование этой информации возможно только с разрешения "ЭЙ СИ НИЛЬСЕН"
согласно договору.
Компания постоянно оптимизирует ассортимент с целью вывода нерентабельных
позиций и позиций с низким спросом. На регулярной основе компания расширяет
ассортимент за счет ввода новых наименований в те сегменты рынка, которые еще
ненасыщенны. Помимо оптимизации ассортимента компания увеличивает свое
присутствие на рынке, открывая представительства в городах с населением более 1 млн.
человек.
Таким образом, компания "Меридиан" развивается в соответствии с требованиями
рынка.
5. Приоритетные направления деятельности общества.
Компания "Меридиан" ставит перед собой самые амбициозные задачи:
3
- сохранить высокий темп развития предприятия
- достигнуть оборота в 4,5 млрд. рублей или 16 тыс. тонн в 2011 году
Стратегия компания "Меридиан" на 2010-2011 годы:
Построение позиционирования бренда "Меридиан" на рынке, оптимизация
структуры ассортимента.
Завоевание лидерства в сегменте рыбного рынка - увеличение доли Меридиана в
группах товаров:
- дальнейшее укрепление позиций по морепродуктам - увеличение объемов и доли
рынка в Москве, Санкт-Петербурге и регионам РФ,
- продукция из сурими - сохранение лидерства в московском регионе и лидирующие
позиции в других регионах,
- деликатесная красная рыба - увеличение доли рынка, достижение показателя
качественной дистрибуции по Москве 80%, по Санкт-Петербургу 50%,
- икра - увеличение представленности продукта и доли рынка,
- сохранение доли рынка по салатам из морской капусты и увеличение объемов
- сельдь и соленая рыба - увеличение объемов
Освоение новых рынков: региональный, экспорт, HORECA. Освоение новых сегментов.
Направления программы развития производственных мощностей ОАО ПКП
"Меридиан" на 2011 год:
- Снижение себестоимости продукции за счет снижения трудозатрат (механизация
операций) и оптимизации технологий
- Увеличение мощностей до необходимого уровня, замена полностью изношенного
оборудования.
6.
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития
общества по приоритетным направлениям его деятельности.
6.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО ПКП «Меридиан»
Наименование показателя
Выручка
Валовая прибыль
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Рентабельность собственного капитала, %
Рентабельность активов, %
Коэффициент чистой прибыльности, %
Рентабельность продукции (продаж), %
Оборачиваемость капитала
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Производительность труда, руб./чел
2009
2010
2 831 455 000 3 594 522 000
656 796 000
557 278 000
54 854 000
56 872 000
16.48
3.2
194
12.73
2.86
0
2 268.79
14.6
2.63
1.58
15.5
2.11
0
2 946.33
Выручка от продаж - важный показатель эффективности производства и является
основным
источником
финансирования
деятельности
предприятия.
Анализируя данные относительно размера выручки от продаж эмитента видно, что
наибольшая величина была достигнута в 2010 году - 3 594 522 тыс. руб., что больше 2009
года на 26,9 %. Изменение рассматриваемого показателя является следствием роста
4
выпуска продукции собственного производства. Увеличение выручки Общества
свидетельствует о положительных тенденциях в организации деятельности.
Валовая прибыль является показателем рентабельности производственной
деятельности предприятия. На всем протяжении анализируемого периода величина
валовой прибыли увеличивалась и в 2008 году достигла своего пика (741 621 тыс. руб.). В
2010 году валовая прибыль снизилась до 557 278 тыс. руб., это объясняется увеличением
себестоимости готовой продукции в этот период.
Показатель рентабельности собственного капитала показывает, сколько прибыли
получено с каждой единицы вложенных эмитентом средств. Показатель имеет
отрицательное значение в силу отсутствия на протяжении периода с 2005 года по 2006
год чистой прибыли. С 2007 по 2008 годы значение показателя растет.
Коэффициент
рентабельность
активов
как
показатель
интенсивности
использования ресурсов,
и основной финансовый показатель эффективности
хозяйственной деятельности предприятия отражает эффективность использования
активов, измеряемую величиной прибыли, приходящейся на единицу стоимости средств.
Показатель рентабельности применяется для оценки текущей прибыльности
предприятия. Динамика показателя положительная. Значения показателя в 2010 году
составили 2,63% соответственно.
На протяжении анализируемого периода
наблюдается рост показателя
рентабельности продаж. В 2010 году значение составило 15,5 %, что на 21,8 % больше
уровня 2009 года.
Коэффициент чистой прибыли показывает сколько чистой прибыли приходится на
единицу выручки от реализации. Значение данного показателя с 2007 года указывает на
прибыльную деятельность предприятия.
Коэффициент оборачиваемости капитала характеризует активность денежных
средств вложенных акционерами.
Производительность труда характеризует результативность или способность
человека производить определённый объём продукции, работ, услуг. При расчёте
используется выручка от всех видов деятельности предприятия. В динамике виден рост
данного показателя.
Производительность труда в 2010 году составила 2 946,33 тыс.руб./чел. Увеличение
произошло
в основном в связи с ростом объемов производства и реализации.
6.2.
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе
сотрудников (работников) ОАО ПКП «Меридиан», а также об изменении численности
сотрудников (работников) ОАО ПКП «Меридиан»:
Наименование показателя
Среднесписочная численность работников, чел.
Доля сотрудников ОАО ПКП «Меридиан», имеющих
высшее профессиональное образование, %
Объем денежных средств, направленных на оплату
труда, руб.
Объем денежных средств, направленных на социальное
обеспечение, руб.
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.
2009
2010
1 248
4.49
1 220
9.6
214 539 290
235 477 471
79 248 333
79 879 278
3 391 115 780
4 928 637 369
6.3.
Основные заседания совета директоров ОАО ПКП «Меридиан» в 2010 году и
принятые на них решения.
5
Номер
Решения
Дата
проведения
Краткое содержание
1
25.01.2010
2
08.02.2010
3
15.02.2010
Одобрение сделки связанной с возможностью отчуждения
недвижимого имущества
Одобрение сделки связанной с возможностью отчуждения
недвижимого имущества
Созыв внеочередного общего собрания акционеров
4
24.03.2010
5
26.03.2010
6
30.03.2010
7
19.04.2010
8
19.04.2010
8/1
10.06.2010
9
28.06.2010
10
09.07.2010
Одобрение сделки связанной с возможностью отчуждения
недвижимого имущества
Выборы председателя и секретаря Совета директоров, определение
размера оплаты услуг аудитора.
Продление срока полномочий Генерального директора
11
16.07.2010
Одобрение крупной сделки
12
30.08.2010
13
09.09.2010
14
17.11.2010
15
10.12.2010
16
21.12.2010
Одобрение сделки связанной с возможностью отчуждения
недвижимого имущества
Одобрение сделки связанной с возможностью отчуждения
недвижимого имущества
Одобрение сделки связанной с возможностью отчуждения
недвижимого имущества
Одобрение сделки связанной с возможностью отчуждения
недвижимого имущества
Одобрение крупной сделки
Одобрение сделки связанной с возможностью отчуждения
недвижимого имущества
Выборы председательствующего на внеочередном общем собрании
акционеров
Созыв повторного внеочередного общего собрания акционеров в
связи с отсутствием кворума.
Выборы председательствующего на повторном внеочередном
общем собрании акционеров
Созыв годового общего собрания акционеров
7.
Перспективы развития общества.
Общество планирует:
1) В целях обеспечения качества продукции и улучшения условий труда работающих:
- продолжить модернизацию технологического оборудования;
- продолжить освоение новых технологий производства;
- продолжить работы по обеспечению качества продукции при транспортировке и
хранении;
- сократить сроки хранения продукции до реализации;
- увеличить доступность рыбной продукции для населения, оптимизация
ассортимента в сторону более доступных для потребителей продуктов;
6
- реализовать комплекс мер по повышению эффективности собственной
деятельности за счет снижения себестоимости, повышения производительности труда,
увеличения оборачиваемости денежных средств и снижение дебиторской задолжности.
2) Для увеличения выпуска и реализации рыботоваров и морепродуктов:
- прямое заключение договоров с иностранными фирмами-поставщиками;
- увеличение количества точек реализации;
- увеличение доли рынка и географии деятельности, охват большего количества
потребителей рыбной продукции;
- сохранение и дальнейшее усовершенствование традиционно высокого качества
продукции;
расширение реализации продукции за пределами г. Москвы.
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
В 2010 году дивиденды по акциям ОАО ПКП «Меридиан» не объявлялись и не
выплачивались.
9.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
Отраслевые риски
В настоящее время отрасль рыбоперерабатывающей промышленности активно
развивается: растет потребление качественной море- и рыбопродукции как доступного, так и
деликатесного сегмента.
На развитие отрасли влияют следующие факты:
- Изменение структуры потребления за счет замещения одних продуктов другими;
- Низкое среднедушевое потребление рыбопродукции, которое отстает от уровня
европейских стран и уровня потребления рыбной продукции в СССР до 90-х годов;
- Уменьшение популяции и вылова промысловых рыб на территории РФ и, как следствие,
рост цен на исходное сырье, увеличение сырьевого импорта, стоимость которого напрямую
зависит от курса рубля по отношению к мировым валютам;
- Ограничения, вводимые МСХ РФ на поставку рыбы и морепродуктов в РФ из других
стран, с отдельных предприятий.
Негативное влияние могут оказать: резкое повышение тарифов на электроэнергию и
основные коммунальные услуги, а также тарифов на грузовые перевозки.
Страновые и региональные риски
Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Москве. В этой связи
основным региональным риском для него является резкое повышение коммунальных и иных
платежей, регулируемых властями г. Москвы.
Общая экономическая и политическая ситуация в стране в настоящее время не дает
оснований предполагать возникновения рисков, способных оказать существенное влияние на
производственную деятельность Общества.
Основная сфера производства Общества - пищевая отрасль достаточно пластична и, как
показывает опыт работы, выдерживает практически любые политические и экономические
риски, которые могут возникнуть, поскольку потребительский спрос на продукты питания
исчезнуть не может.
7
В качестве резерва при ухудшении экономической ситуации в стране могут быть
использованы такие резервы Общества как использование более дешевого исходного сырья,
сокращение производственных расходов и уменьшение количества рабочих мест, что позволит
существенно удешевить продукцию, выпускаемую Обществом, и сохранить за Обществом
положение одного из ведущих отечественных производителей рыбной продукции.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками на территории г. Москвы представляются весьма маловероятными
и, в случае возникновения, могут привести к ухудшению экономического положения Общества
только в случае полного разрушения его производственной базы.
Одновременно с этим следует отметить, что удаленность мест добычи сырья (Приморье,
Мурманская область и другие рыбопромысловые зоны) от места расположения основной
производственной базы Общества (г. Москва) создает определенные риски, связанные с
прерыванием транспортного сообщения с этими районами в случае стихийных бедствий и т.д.
Однако, в этом случае возможна переориентация на сырьевые рынки других регионов при
незначительных материальных затратах.
Финансовые риски
Основная экономическая деятельность Общества проводится в рублевой зоне, что сводит
риски, связанные с изменением курса валют, к минимуму.
Обществом используются долгосрочные кредиты, поэтому резкое изменение кредитных
процентных ставок, несомненно, может привести к неблагоприятному воздействию на
экономическое положение Общества. Однако объем используемых кредитных средств не дает
оснований предполагать какого-либо существенного ухудшения положения Общества в
рассматриваемом случае. Возможным предполагаемым действием Общества может стать
реструктуризация соответствующих выплат по кредитам.
Выплаты по ценным бумагам Общества не могут зависеть от инфляции, поскольку
напрямую связаны только с прибылью предприятия, которая, в свою очередь, зависит
исключительно от показателей успешности работы Общества.
Инфляционные процессы могут привести к росту затрат Общества (за счет роста цен на
энергоресурсы, коммунальные и др. услуги, закупочных цен на материалы), и стать причиной
уменьшения прибыли. Высокий уровень инфляции пагубно отразиться на хозяйственной
деятельности предприятия, из-за увеличения себестоимости прибыль значительно уменьшится,
вследствие этого придется повышать цены на продаваемый товар, а при высоких ценах спрос
упадёт и соответственно не будет выручки и прибыли. Критический уровень инфляции 25%. В
2001 году она составляла 18,6% в год, в 2002 году - 15,1%. Темпы инфляции в 2003 году
составили 12%, в 2004 году - 11,7%. По данным Федеральной службы госстатистики (Росстат)
индекс потребительских цен в декабре 2005 года по отношению к декабрю 2004 года 110,9%, в
сентябре 2006 года по отношению к декабрю 2005 года - 107,2%.
В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Общества в
перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых
планов Общества.
Единственным показателем финансовой отчетности, подверженном изменениям в
результате влияния указанных финансовых рисков, является объем выплат по заемным
кредитным средствам, возникновение изменения которого при отсутствии каких-либо скачков
на рынке кредитных услуг маловероятно.
8
Правовые риски
Деятельность Общества, в основном осуществляемая на российском рынке и минимально
зависит от правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования и правил
таможенного контроля.
В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски,
связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются. Общество оценивает как
низкий риск изменения валютного регулирования.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства: внесение изменений или
дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых
ставок, введение новых видов налогов. В случае внесения изменений в действующие порядок
и условия налогообложения Общество намерено планировать свою финансово-хозяйственную
деятельность с учетом этих изменений.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: ужесточение
таможенного контроля и увеличение таможенных пошлин. Вступление в силу нового
Таможенного кодекса уменьшил риски Общества, связанные с таможенным оформлением и
таможенным контролем. Вследствие этого данный риск не является значительным.
Основная деятельность Общества в соответствии с действующим законодательством не
подлежит лицензированию. Обществом в основной производственной деятельности не
используются объекты, нахождение которых в обороте ограничено.
Риски, связанные с деятельностью Общества
Риски, связанные с возможностью продлить действие лицензий Общества на ведение
определенных видов деятельности минимальны. Это связано с возможностью Общества
соответствовать требованиям лицензирующих органов.
Обществом в основной производственной деятельности не используются объекты,
нахождение которых в обороте ограничено. Вместе с тем, в случае изменения квот на вылов
определенного вида сырья, он может быть без существенных затрат изменен на другой вид
(предусматривается используемой производственной технологией и оборудованием
предприятия).
Ответственность Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ
Общества отсутствует.
10. Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных
сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется
порядок одобрения крупных сделок.
Дата совершения сделки: 09.04.2010
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)
(Кредитор) открывает ОАО ПКП "Меридиан" (Заемщик) кредитную линию с
установлением следующих максимальных размеров единовременной задолженности
Заемщика (далее - лимит задолженности):
9
- лимит задолженности в размере 8 000 000 (Восемь миллионов) долларов США
устанавливается с даты предоставления расписки в получении документов на
государственную регистрацию договоров об ипотеке;
- лимит задолженности в размере 18 000 000 (Восемнадцать миллионов) долларов
США (с учетом ранее предоставленных по Договору средств) устанавливается с даты
предоставления Кредитору зарегистрированных в соответствии с нормами
действующего законодательства договоров об ипотеке, а Заемщик обязуется
возвратить полученный кредит и уплатить проценты за пользование им.
Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 9,5 (Девять
целых пять десятых) процентов годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке: 25 ноября 2011г.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерный коммерческий банк "Банк
Москвы" (открытое акционерное общество) (Кредитор), ОАО ПКП "Меридиан"
(Заемщик).
Размер сделки в денежном выражении: 18 000 000
Валюта: $
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 30.83
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации: 1 716 313 000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 14.12.2009
Дата составления протокола: 14.12.2009
Номер протокола: 17
Дата совершения сделки: 13.05.2010
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Открытое акционерное общество Банк "Возрождение" (Кредитор) открывает ОАО
ПКП "Меридиан" (Заемщик) кредитную линию (предоставляет кредит) на срок до 23
сентября 2011 г. включительно с лимитом задолженности в сумме 200000000,00
(Двести миллионов) рублей для пополнения оборотных средств, а Заемщик обязуется
возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в
размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.
Процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 13,225% (Тринадцать
целых двести двадцать пять сотых) процентов годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке: 23 сентября 2011г.
10
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество Банк
"Возрождение" (Кредитор), ОАО ПКП "Меридиан" (Заемщик).
Размер сделки в денежном выражении: 200 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.73
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации: 1 571 114 000
Дата совершения сделки: 30.07.2010
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)
(Кредитор) открывает ОАО ПКП "Меридиан" (Заемщик) кредитную линию с
установлением максимального размера единовременной задолженности Заемщика
(далее - лимит задолженности):
- лимит задолженности в размере 185 000 000 (Сто восемьдесят пять миллионов)
рублей устанавливается с даты предоставления расписки в получении документов на
государственную регистрацию договора об ипотеке, а Заемщик обязуется возвратить
полученный кредит и уплатить проценты за пользование им.
Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере 11
(Одиннадцать) процентов годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке: 25 ноября 2011
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерный коммерческий банк "Банк
Москвы" (открытое акционерное общество) (Кредитор), ОАО ПКП "Меридиан"
(Заемщик).
Размер сделки в денежном выражении: 185 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 12.56
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации: 1 472 684 000
Дата совершения сделки: 03.09.2010
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
11
Акционерный коммерческий банк "Банк Москвы" (открытое акционерное общество)
(Кредитор) открывает ОАО ПКП "Меридиан" (Заемщик) кредитную линию с
установлением следующих максимальных размеров единовременной задолженности
Заемщика (далее - лимит задолженности):
- лимит задолженности в размере 100 000 000
(Сто миллионов) рублей
устанавливается с даты предоставления расписки в получении документов на
государственную регистрацию договора об ипотеке, указанного в п. 9.1.4. Договора, и не
ранее даты снижения остатка ссудной задолженности Заемщика перед Кредитором
по кредитному договору №26-119/16/1780-09-КР, заключенному 20.08.2009 г. между
Заемщиком и Кредитором, до уровня не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов)
рублей;
- лимит задолженности в размере 220 000 000 (Двести двадцать миллионов) рублей
(с учетом ранее предоставленных по Договору средств) устанавливается со дня,
следующего за днем полного погашения Заемщиком ссудной задолженности перед
Кредитором по кредитному договору №26-119/16/1780-09-КР, заключенному 20.08.2009 г.
между Заемщиком и Кредитором, но не ранее даты предоставления Кредитору
зарегистрированного в соответствии с нормами действующего законодательства
договора об ипотеке, указанного в п. 9.1.4. Договора, а Заемщик обязуется возвратить
полученный кредит и уплатить проценты за пользование им.
Процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в размере действующей
ставки рефинансирования, установленной Банком России, плюс 3,25 (Три целых
двадцать пять сотых) процентных пункта, но не менее 11 (Одиннадцать) процентов
годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке: 29 августа 2012
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерный коммерческий банк "Банк
Москвы" (открытое акционерное общество) (Кредитор), ОАО ПКП "Меридиан"
(Заемщик).
Размер сделки в денежном выражении: 220 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 14.9
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации: 1 472 684 000
Дата совершения сделки: 15.09.2010
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Открытое акционерное общество Банк "Возрождение" (Кредитор) открывает ОАО
ПКП "Меридиан" (Заемщик) кредитную линию (предоставляет кредит) на срок до 07
марта 2012 г. включительно с лимитом задолженности в сумме 150 000 000,00 (Сто
пятьдесят миллионов) рублей для пополнения оборотных средств, а Заемщик
12
обязуется возвратить Банку полученный кредит и уплатить проценты за пользование
им в размере, в сроки и на условиях Кредитного договора.
Процентная ставка по кредиту устанавливается в размере 10,5% (Десять целых пять
десятых) процентов годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке: 07 марта 2012
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Открытое акционерное общество Банк
"Возрождение" (Кредитор), ОАО ПКП "Меридиан" (Заемщик).
Размер сделки в денежном выражении: 150 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 10.19
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации: 1 472 684 000
Дата совершения сделки: 27.12.2010
Вид и предмет сделки:
Кредитный договор.
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление,
изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (закрытое акционерное общество)
(Кредитор) предоставляет ОАО ПКП "Меридиан" (Заемщик) Возобновляему
кредитную линию (предоставляет кредит) на срок до 29 декабря 2012 г. включительно
с лимитом задолженности в сумме 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов) рублей для
осуществления уставной деятельности, а Заемщик обязуется возвратить Банку
полученный кредит и уплатить проценты за пользование им в размере, в сроки и на
условиях Кредитного договора.
Процентная ставка по кредиту устанавливается в размере: из расчета ставка
публичного рыночного индикатора MosPrime (справочная рублевая процентная ставка
в РФ) шесть месяцев (далее по тексту - "Ставка индикатора") плюс 3,7 (Три целых
семь десятых) процентов годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке: 29 декабря 2012г
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Акционерный коммерческий банк "Абсолют
Банк" (закрытое акционерное общество) (Кредитор), ОАО ПКП "Меридиан"
(Заемщик).
Размер сделки в денежном выражении: 600 000 000
Валюта: RUR
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 33.66
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года),
предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого
составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской
Федерации: 1 782 792 000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
13
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет
директоров (наблюдательный совет)
Дата принятия решение об одобрении сделки: 21.12.2010
Дата составления протокола: 21.12.2010
Номер протокола: 16
12. Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.
1. Малахов Виктор Иванович – Председатель Совета директоров
Год рождения: 1966
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001
по
наст.
время
Наименование организации
Должность
ООО Инвестиционная компания
"СОЮЗПРОМ"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
2. Кузнецов Сергей Аркадьевич
Год рождения: 1953
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
01.2007
08.2009
по
08.2009
наст.
время
Наименование организации
Должность
ОАО ПКП "Меридиан"
Исполнительный
директор
Генеральный директор
ОАО ПКП "Меридиан"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
3. Мишаков Анатолий Серафимович
Год рождения: 1938
Образование:
высшее
14
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001
2003
по
наст.
время
08.2009
Наименование организации
Должность
ЗАО Фирма "ПРОДСНАБ-93"
Генеральный директор
ОАО ПКП "Меридиан"
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
4. Ногтикова Татьяна Николаевна
Год рождения: 1963
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
2001
06.2007
по
наст.
время
наст.
время
Наименование организации
Должность
ООО Инвестиционная компания
"СОЮЗПРОМ"
ОАО ПКП "Меридиан"
Главный бухгалтер
Финансовый директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
5. Гривняк Александр Иванович
Год рождения: 1971
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
01.2003
Наименование организации
Должность
по
09.2006
09.2006
ОАО "Рыбоперерабатывающий
комбинат №1"
ООО "РОК-1"
10.2006
08.2008
08.2008
02.2010
ОАО ПКП "Меридиан"
ООО "Себастес"
02.2010
Наст.
время
ООО «Себастес»
начальник отдела
продаж
генеральный директор
(по совместительству)
коммерческий директор
исполнительный
директор
Директор по развитию
12.2002
15
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
общества
Кузнецов Сергей Аркадьевич
Год рождения: 1953
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
01.2007
08.2009
по
08.2009
наст.
время
Наименование организации
Должность
ОАО ПКП "Меридиан"
Исполнительный
директор
Генеральный директор
ОАО ПКП "Меридиан"
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
13. Критерии определения и общий размер вознаграждения лица, занимающего
должность единоличного исполнительного органа, и членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества выплаченного по результатам 2009года.
Вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа,
и членов совета директоров Общества, осуществляется в соответствии с трудовыми
договорами и Положением об оплате труда. Общий размер вознаграждений, в том числе
заработная плата, выплаченных в 2010 году единоличному исполнительному органу и
членам Совета директоров, составил 1 340 734.41 рублей.
14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
Общество следует положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на
заседании Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2001 г. (протокол N 49).
Генеральный директор
С.А. Кузнецов
Главный бухгалтер
Л.П. Кротова
16