АНКЕТА КЛИЕНТА 1.Общие сведения 2. Ключевые лица

Приложение 1
АНКЕТА КЛИЕНТА
1.Общие сведения
Полное
наименование____________________________________________________________________
2. Ключевые лица
Руководитель организации (ф.и.о.)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Образование, год окончания учебного заведения __________________________________________
________________________________________________________________________________________
Главный бухгалтер (ф.и.о.)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Домашний адрес и телефон___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Паспортные данные_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Образование, год окончания учебного заведения ______________________________________________
_______________________________________________________________________________
3.Деятельность предприятия
Распределение выручки за последний год* _______________________________________________
_______________________________________________________________________________
Основные потребители**_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Основные поставщики***
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Примечание:
*
— указать в % по видам деятельности.
** — указать в % распределение оборота между потребителями, общая доля которых
составляет не менее 80% от годового оборота.
*** — указать в % распределение оборота между поставщиками, общая доля которых составляет
не менее 80% от годового оборота.
Руководитель предприятия:
_________________________________________________
Главный бухгалтер:
_________________________________________________
М.П.
Приложение la
Сведения об имеющихся кредитах в банках по состоянию на "__"______200_г.
Наименование банка
1. Валюта кредита
2.Сумма (в номинале)
З. Цель
4.Дата выдачи
З. Дата погашения
6. Задолженность (в
номинале)
7. Процентная ставка
8. Обеспечение возврата
Руководитель предприятия: _______________/_____________/
ф.и.о.
Главный бухгалтер:
__________________/_____________/
ф.и.о.
2
Приложение 1б
Движение денежных средств за предыдущие 6 месяцев
млн.руб.
Наименование показателей
месяц
1.
ПОСТУПЛЕНИЯ:
Выручка от реализации продукции (товаров,
работ, услуг)
2.
Полученные займы, в т.ч. кредиты банка
3.
Другие денежные поступления
( с расшифровкой)
4.
А. Всего денежных поступлений (1+2+3)
1.
ПЛАТЕЖИ
Производственные затраты (закупка товара,
сырья, материалов и др.)
2.
Выплата основного долга по кредиту
3.
Выплата процентов за пользование кредитом
4.
Налоги
5.
Другие расходы (платежи кредиторам,
заработная плата и т.д. с расшифровкой)
месяц
месяц
месяц
месяц
месяц
Б. Всего денежных платежей (1+2+3+4+5)
В. Поступления (отток) денежных средств
(А-Б)
Руководитель предприятия: ____________________________/____________________/
ф.и.о.
Главный бухгалтер:
____________________________/____________________/
ф.и.о.
3
Таблица 1в
Наименование предприятия:__________________________________
КРАТКОСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ПРИБЫЛИ
млн.рублей
Наименование показателей
1
Объем реализации продукции
2
Косвенные налоги и отчисления
3
6
Затраты на производство и
реализацию продукции
(переменные)
Валовая прибыль стр.1- стр.2стр.3
Эксплуатационные и прочие
расходы (постоянные)
Балансовая прибыль стр.4 - стр.5
7
Налоги из прибыли
8
Чистая (собственная) прибыль
стр.6- стр.7
4
5
1
2
январь февраль
3
март
4
апрель
5
май
6
июнь
7
июль
8
август
9
сентябрь
10
11
октябрь ноябрь
12
декабрь
Инструкция по заполнению:
п. 1. Прогноз объемов реализации продукции включает ту долю рынка, которую предприятие предполагает завоевать своей продукцией.
Имеется в виду, что для предстоящего года уже точно известны будущие покупатели, имеется предварительная договоренность с ними о
будущих продажах и делается помесячная оценка реализации. Сумма проставляется в отпускных ценах.
п.2. В группу косвенных налогов, включаемых в цену товара и уплачиваемых из выручки от реализации в первоочередном порядке входят:
отчисления в фонд поддержки производителей сельхозпродукции, акцизы, налог на добавленную стоимость.
п.3. Затраты непосредственно связанные с процессом производства, изменяющиеся в зависимости от объема реализации продукции (затраты
на материалы, сырье, полуфабрикаты, сдельная оплата труда работников, затраты на доставку, доработку, фасовку, хранение и т.д.)
п.5. Затраты, имеющие место вне зависимости от процесса производства: заработная плата штатного персонала, отчисления в фонд
социальной защиты, долгосрочная аренда, реклама, коммунальные услуги, обслуживание оборудования и уборка помещений, канцелярские и
транспортные расходы, страхование, амортизация основных фондов.
п.7. Налог на недвижимость, налог на прибыль, др. налоги из прибыли.
4