22.12.2014 Сведения о начисленных и (или) выплаченных

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И (ИЛИ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ДОХОДАХ ПО ЭМИССИОННЫМ
ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ
БАНК
«МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО АКБ «Металлинвестбанк»
1.3. Место нахождения эмитента
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 47, стр. 2.
1.4. ОГРН эмитента
1027700218666
1.5. ИНН эмитента
7709138570
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный 02440-В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.metallinvestbank.ru, http://www.eэмитентом для раскрытия информации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=960
2. Содержание сообщения
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг
эмитента, по которым начислены доходы: Облигации неконвертируемые процентные документарные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01, в количестве 1 500 000 (Один миллион
пятьсот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения в 1 098
(Одна тысяча девяносто восьмой) день с даты начала размещения облигаций, размещаемые по открытой
подписке, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев, индивидуальный
государственный регистрационный номер 40102440В от 30.08.2011 г. (далее - Облигации).
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг и дата
государственной регистрации:
Индивидуальный государственный регистрационный номер 40102440В, дата государственной регистрации 30
августа 2011 г.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за
который выплачивались доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента:
Доходы по эмиссионным ценным бумагам выплачивались за первый купонный период:
Дата начала первого купонного периода – 19 июня 2012 года;
Дата окончания первого купонного периода – 19 декабря 2012 года.
Доходы по эмиссионным ценным бумагам выплачивались за второй купонный период:
Дата начала второго купонного периода – 19 декабря 2012 года;
Дата окончания второго купонного периода – 20 июня 2013 года.
Доходы по эмиссионным ценным бумагам выплачивались за третий купонный период:
Дата начала третьего купонного периода – 20 июня 2013 года;
Дата окончания третьего купонного периода – 20 декабря 2013 года.
Доходы по эмиссионным ценным бумагам выплачивались за четвертый купонный период:
Дата начала четвертого купонного периода – 20 декабря 2013 года;
Дата окончания четвертого купонного периода – 21 июня 2014 года.
Доходы по эмиссионным ценным бумагам выплачивались за пятый купонный период:
Дата начала пятого купонного периода – 21 июня 2014 года;
Дата окончания пятого купонного периода – 21 декабря 2014 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента
определенного выпуска (серии):
За первый купонный период – 10,15 % (десять целых 15/100 процентов) годовых или 76’335’000 (Семьдесят
шесть миллионов триста тридцать пять тысяч) рублей.
За второй купонный период – 10,15 % (десять целых 15/100 процентов) годовых или 76’335’000 (Семьдесят
шесть миллионов триста тридцать пять тысяч) рублей.
За третий купонный период – 10,15 % (десять целых 15/100 процентов) годовых или 76’335’000 (Семьдесят
шесть миллионов триста тридцать пять тысяч) рублей.
За четвертый купонный период – 10,15 % (десять целых 15/100 процентов) годовых или 76’335’000 (Семьдесят
шесть миллионов триста тридцать пять тысяч) рублей.
За пятый купонный период – 10,15 % (десять целых 15/100 процентов) годовых или 76’335’000 (Семьдесят
шесть миллионов триста тридцать пять тысяч) рублей.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента
определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
За первый купонный период - 10,15 % (десять целых 15/100 процентов) годовых или 50,89 руб. (Пятьдесят
рублей 89 копеек).
За второй купонный период - 10,15 % (десять целых 15/100 процентов) годовых или 50,89 руб. (Пятьдесят
1
рублей 89 копеек).
За третий купонный период - 10,15 % (десять целых 15/100 процентов) годовых или 50,89 руб. (Пятьдесят
рублей 89 копеек).
За четвертый купонный период - 10,15 % (десять целых 15/100 процентов) годовых или 50,89 руб. (Пятьдесят
рублей 89 копеек).
За пятый купонный период - 10,15 % (десять целых 15/100 процентов) годовых или 50,89 руб. (Пятьдесят
рублей 89 копеек).
2.5. Форма выплаты доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента: в денежной форме в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
2.6. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам эмитента
должно быть исполнено, а в случае если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным
бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата
окончания этого срока:
Дата выплаты купонного дохода за первый купонный период: 19 декабря 2012 года.
Дата выплаты купонного дохода за второй купонный период: 20 июня 2013 года.
Дата выплаты купонного дохода за третий купонный период: 20 декабря 2013 года.
Дата выплаты купонного дохода за четвертый купонный период: 23 июня 2014 года.
Дата выплаты купонного дохода за пятый купонный период: 22 декабря 2014 года.
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента определенного
выпуска (серии), по каждому отчетному (купонному) периоду, за который такой доход выплачивался:
за первый купонный период – 76’335’000 руб. (семьдесят шесть миллионов триста тридцать пять тысяч рублей
00 копеек).
за второй купонный период – 76’335’000 руб. (семьдесят шесть миллионов триста тридцать пять тысяч рублей
00 копеек).
за третий купонный период – в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты, исполненной
21.12.2012г., часть облигаций выкуплена на казначейский счет депо эмитента в НКО ЗАО НРД, в связи с чем,
общий размер выплаченного купонного дохода составил 41 076 474, 18 (сорок один миллион семьдесят шесть
тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 18 копеек).
за четвертый купонный период - в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты, исполненной
24.12.2013г., часть облигаций выкуплена на казначейский счет депо эмитента в НКО ЗАО НРД, в связи с чем,
общий размер выплаченного купонного дохода составил 59 265 272,64 руб. (пятьдесят девять миллионов двести
шестьдесят пять тысяч двести семьдесят два рубля 64 копейки).
за пятый купонный период - в соответствии с условиями Публичной безотзывной оферты, исполненной
24.12.2013г., часть облигаций выкуплена на казначейский счет депо эмитента в НКО ЗАО НРД, в связи с чем,
общий размер выплаченного купонного дохода составил 59 265 272,64 руб. (пятьдесят девять миллионов двести
шестьдесят пять тысяч двести семьдесят два рубля 64 копейки).
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
3.2. Дата 22 декабря 2014 г.
________________
(подпись)
Т.В. Кузьмич
М.П.
2