Утвержден общим собранием акционеров ОАО «Завод

Утвержден общим собранием акционеров ОАО «Завод «Навигатор»
Распоряжение Росимущества №
от «
» ______________ 2010 г.
Открытое акционерное общество
«Завод «Навигатор»
Годовой отчет
за 2009 год
Предварительно утвержден советом директоров
Протокол № ____ от «
» _____________ 2010 года
Председатель совета директоров
А.В.Киналь
Санкт-Петербург
2010 год
1
Содержание
1. Общие сведения об акционерном обществе………………………………………..
3
2. Характеристика деятельности органов управления и контроля
акционерного общества ………………………………………………………………....
7
2.1. Общее собрание акционеров ……………………………………………..........
7
2.2. Совет директоров ………………………………………………………………
7
2.3. Исполнительный орган общества …………………………………………….
10
2.4. Ревизионная комиссия ………………………………………………………….
12
3. Положение акционерного общества в отрасли……………………………………...
13
4. Приоритетные направления деятельности акционерного общества ………………
23
5. Отчет совета директоров акционерного общества о развитии общества по
приоритетным направлениям деятельности……………………………………………
26
6. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году
крупных сделках ………………………………………………………………………......
30
7. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках,
в совершении которых имеется заинтересованность …………………….…………….
30
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества………………………………………………………………..….
31
9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного
общества ……………………………………………………………………………………
32
10. Перспективы развития акционерного общества ……………………………………
37
11. Приложения…………………………………………………………………………...
39
1. Бухгалтерский баланс Общества 2009 года
2. Аудиторское заключение
3. Заключение Ревизионной комиссии
2
1.Общие сведения об акционерном обществе
1.1. Полное наименование акционерного общества
Открытое акционерное общество «Завод «Навигатор».
1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации
Дата
государственной
регистрации
Общества:
29
апреля
2004
года.
Единый
Государственный Регистрационный Номер 1047820015594.
1.3. Субъект Российской Федерации
Санкт-Петербург
1.4. Юридический адрес
197110, г. Санкт-Петербург, Малый проспект Петроградской Стороны, дом 4.
1.5. Почтовый адрес
197110, г. Санкт-Петербург, Малый проспект Петроградской Стороны, дом 4.
1.6. Контактный телефон
(812) 235-29-10
1.7. Факс
(812) 230-30-41
1.8. Адрес электронной почты
[email protected]
1.9. Основной вид деятельности
- производство радио и телевизионной передающей аппаратуры
1.10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ
ФГУП «Завод «Навигатор», правопреемником которого является ОАО «Завод
«Навигатор», включено в раздел I. Федеральные государственные унитарные предприятия,
осуществляющие производство продукции (работ, услуг), имеющей стратегическое значение
для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности,
здоровья, прав и законных интересов граждан Перечня стратегических
предприятий и
стратегических акционерных обществ, утвержденного указом Президента Российской
Федерации от 4 августа 2004г. № 1009.
ОАО
«Завод
«Навигатор»
включено
в
раздел
I.
Организации
Роспрома.
Радиопромышленность Перечня организаций, включенных в Сводный реестр организаций
3
оборонно-промышленного
комплекса,
утвержденный
приказом
Министерства
промышленности и энергетики Российской Федерации от 11 декабря 2007 г. № 547.
ОАО «Завод «Навигатор» включено в раздел II Перечня стратегических организаций,
а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой
государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти
организации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20
августа 2009 г. № 1226-р.
1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя
Открытое акционерное общество «Завод «Навигатор».
197110, г. Санкт-Петербург, Малый проспект Петроградской Стороны, дом 4.
1.12. Размер уставного капитала, тыс. руб.
Уставный капитал Общества составляет 89391 тыс. рублей и включает:
- балансовую стоимость приватизированных активов ФГУП «Завод «Навигатор», в
размере 72 528,0 тыс. рублей;
- увеличение уставного капитала в размере – 1 763,0 тыс. рублей, путем
дополнительного выпуска ценных бумаг;
- увеличение уставного капитала в размере - 2 914,0 тыс. рублей, путем
дополнительного выпуска ценных бумаг;
- увеличение уставного капитала в размере - 12 186,0 тыс. рублей, путем
дополнительного выпуска ценных бумаг;
1.13. Общее количество акций
107516 штук, из них - 18125 акций дополнительного выпуска, зарегистрированного 24
ноября 2009 г. государственный регистрационный номер 1-01-03110-D-004D.
1.14. Количество обыкновенных акций.
107516 штук.
1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.
1 000 (одна тысяча) рублей
1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и
дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-0103110-D-001D. Решение о дополнительном выпуске акций в количестве 1 763 штук
4
зарегистрировано Региональным Отделением Федеральной службы по финансовым рынкам
России в Северо-Западном федеральном округе 29.01.2007г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-0103110-D-002D. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в количестве 2 914 штук
зарегистрировано Региональным Отделением Федеральной службы по финансовым рынкам
России в Северо-Западном федеральном 09.11.2007г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-0103110-D-003D. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в количестве 12 186 штук
зарегистрировано Региональным Отделением Федеральной службы по финансовым рынкам
в Северо-Западном федеральном округе 05.11.2008г.
Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-0103110-D-004D. Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в количестве 18 125 штук
зарегистрировано Региональным Отделением Федеральной службы по финансовым рынкам
в Северо-Западном федеральном округе 24.11.2009г.
1.17. Количество привилегированных акций
0 штук
1.18. Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.
0 рублей
1.19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций
и дата государственной регистрации.
Отсутствует
1.20. Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.
Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.- 89391 тыс. рублей
1.21. Доля Российской Федерации в уставном капитале, %.
Доля Российской Федерации в уставном капитале, %- 100%
1.22. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %.
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %- 100%
1.23. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %.
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %- 0%
1.24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%).
Основной акционер - Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом.
5
1.25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
акционерным обществом ("золотой акции")
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении
акционерным обществом («золотой акции»)- отсутствует.
1.26. Полное наименование и адрес аудитора общества
Полное наименование аудиторской фирмы: Общество с ограниченной ответственностью
"Институт
независимых
социально-экономических
исследований".
Сокращенное
наименование аудиторской фирмы ООО "ИНСЭИ".
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003372 выдана Приказом
МФ РФ от 17 января 2003 года № 9 сроком на пять лет. Срок действия лицензии продлен
Приказом МФ РФ от 24 января 2008 года № 19 сроком на пять лет.
6
2. Характеристика деятельности органов управления и
контроля акционерного общества
2.1. Общее собрание акционеров
Годовое собрание акционеров было проведено 30 июня 2009 г. (Распоряжение
Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 905-р «О решениях
годового общего
собрания акционеров открытого
акционерного общества
«Завод
«Навигатор»). Годовым собранием были рассмотрены следующие вопросы: - утвержден
годовой отчет Общества за 2008 г., - утверждена годовая бухгалтерская отчетность Общества
за 2008г., в том числе отчет о прибылях и убытках, утверждено распределение прибыли
Общества за 2008 г., рекомендованное советом директоров (протокол заседания совета
директоров от 15.05.2009г. № 26); избран совет директоров и ревизионная комиссия
Общества; не утвержден аудитор Общества.
За истекший период было проведено 3
которые
оформлены
Распоряжением
внеочередных общих собраний акционеров,
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом (Росимущества).
1. На внеочередном общем собрании акционеров (Распоряжение Росимущества от
22.09.2009 г. № 1614-р) было принято решение об утверждении изменений № 5 в Устав
открытого акционерного общества «Завод «Навигатор», касающихся дополнений видов
деятельности Общества.
2. На внеочередном общем собрании акционеров (Распоряжение Росимущества от
23.10.2009г. № 1724-р) принято решение
об увеличении Уставного капитала Общества
путем размещения по закрытой подписке дополнительных обыкновенных акций в
количестве 18 125 штук.
3. На внеочередном общем собрании акционеров (Распоряжение Росимущества от
23.12.2009 г. № 2020-р) было принято решение об утверждении изменений № 6 в Устав
открытого акционерного общества «Завод «Навигатор», касающихся внесения изменений и
дополнений в Устав Общества; утвержден аудитор Общества на 2009г.
2.2. Совет директоров
Состав Совета директоров Общества утвержден Распоряжением Федерального агентства
по управлению государственным имуществом № 905-р от 30.06.2009г.
7
1. Киналь Александр Викторович - председатель совета директоров (избран
советом директоров 06 августа 2009г., протокол № 27) - помощник генерального директора
ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», гражданство российское.
Члены совета директоров:
2. Белов Сергей Александрович - генеральный директор ОАО "Завод "Навигатор",
гражданство российское.
3. Баринов Сергей Анатольевич – начальник отдела Управления Росимущества,
гражданство российское.
4.
Коноплева
Татьяна
Сергеевна
-
заместитель
директора
Департамента
радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли РФ,
гражданство российское.
5. Голец Александр Петрович – заместитель начальника управления Росимущества,
гражданство российское.
6. Новгородов Геннадий Васильевич -
руководитель департамента управления
имущественным комплексом ОАО «Иркут», гражданство российское.
7. Пахомов Сергей Александрович – начальник отдела Управления Росимущества,
гражданство российское.
Члены совета директоров акций Общества в собственности не имеют.
Согласно Уставу Общества совет директоров осуществляет общее руководство
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции
собрания акционеров.
Текущую деятельность совета директоров обеспечивает ответственный секретарь в
соответствии с поручениями председателя совета директоров Общества и Регламентом
совета директоров.
За отчетный период было проведено 8 заседаний совета директоров Общества, на
которых отмечены положительные результаты работы Общества по приоритетным
направлениям.
1. На заседании совета директоров, которое состоялось 14 апреля 2009 г. (Протокол
№ 25), рассмотрены вопросы:
- о ходе и итогах выполнения коллективного договора и отраслевого соглашения;
- о заработной плате;
- о состоянии охраны труда и техники безопасности в Обществе;
8
об
-
организации
питания,
обеспеченности
санитарно-бытовыми,
медико-
профилактическими учреждениями и детскими оздоровительными лагерями.
2. На заседании совета директоров, которое состоялось 15 мая 2009 г. (Протокол № 26),
рассмотрены вопросы:
- о предварительном утверждении годового отчета
и вынесении на утверждение
Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год;
- о рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам
финансового года;
- о рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру
дивиденда по акциям Общества по результатам 2008 года и порядку его выплаты;
- об аудиторе Общества на 2009 год;
- о созыве годового Общего собрания акционеров.
3. На заседании совета директоров, которое состоялось 6 августа 2009 г. (Протокол №
27), рассмотрены вопросы:
- об избрании председательствующего на заседании совета директоров Общества;
- об ответственном секретаре совета директоров Общества;
- о
созыве внеочередного собрания акционеров ОАО
«Завод «Навигатор» и его
повестке.
4. На заседании совета директоров, которое состоялось 16 сентября 2009 г. (Протокол
№ 28), рассмотрены вопросы:
- о получении Обществом в 2009 году по государственной инвестиционной
программе из Федерального бюджета государственных капитальных вложений;
- об определении цены размещения дополнительных акций Общества;
- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и его повестке.
5. На заседании совета директоров, которое состоялось 23 сентября 2009 г. (Протокол
№ 29), рассмотрен вопрос:
- о внесении изменений в Устав ОАО «Завод «Навигатор».
6. На заседании совета директоров, которое состоялось 26 октября 2009 г. (Протокол
№ 30), рассмотрен вопрос:
- об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества.
9
7. На заседании совета директоров, которое состоялось 30 октября 2009 г. (Протокол №
31), рассмотрены вопросы:
- о формировании специализированных комитетов при совете директоров Общества;
- о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
8. На заседании совета директоров, которое состоялось 27 ноября 2009 г. (Протокол №
32), рассмотрены вопросы:
- об освоении части нераспределенной чистой прибыли, оставшейся в распоряжении
акционерного общества по итогам 2008г.;
- о снижении издержек и управленческих расходов;
- о реализации инвестиционных программ в 2009г.;
- о внесении изменений в действующий трудовой договор с генеральным директором.
Вопросы, которые рассматривались на заседаниях совета директоров Общества,
относились к компетенции совета директоров, наличие кворума было обеспечено.
Решения на заседаниях совета директоров Общества принимались членами совета
директоров в соответствии с действующим законодательством и оформлялись протоколами.
2.3. Исполнительный орган общества
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа Общества Белов
Сергей Александрович - генеральный директор ОАО "Завод "Навигатор".
Белов С.А., 1957 г. рождения, образование высшее, в 1979 г. окончил Ленинградский
государственный
университет
по
специальности
“правоведение”
с
присвоением
квалификации юриста.
После окончания университета
работал в области юриспруденции на различных
должностях, осуществлял методическое руководство правовой работой предприятий и
общественных организаций.
Являясь высококвалифицированным специалистом, обладает значительным объемом
практических знаний в области гражданского, трудового и других областей права, способен
решать сложные правовые и организационные задачи.
С 2002 года по 2005 год работал заместителем генерального директора по
административно-правовым
вопросам
и
директором
по
административно-правовым
вопросам ОАО «Российский институт радионавигации и времени» (ОАО «РИРВ»).
10
За время работы в ОАО «РИРВ» под руководством С.А. Белова была создана
Юридическая
служба,
что
способствовало
обеспечению
правового
сопровождения
деятельности ОАО «РИРВ», в частности, были подготовлены необходимые материалы и
документы и проведена реорганизация института путем преобразования Федерального
государственного унитарного предприятия
«Российский институт радионавигации и
времени» в Открытое акционерное общество – ОАО «РИРВ».
С 2003 г. по 2006 г. возглавлял Ревизионную комиссию ОАО «РИРВ».
За плодотворную работу С.А. Белов награжден знаком «Почетный радист» и юбилейной
медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
С 25 октября 2005 года назначен генеральным директором ОАО «Завод «Навигатор» в
соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению федеральным
имуществом.
В должности генерального директора ОАО «Завод «Навигатор» С.А. Белов проводит
работу по
повышению эффективности управления производственной деятельностью
общества, его структурной реорганизации, привлечению инвестиций, реструктуризации
портфеля заказов и обеспечению финансово-экономической стабильности ОАО «Завод
«Навигатор».
Доли принадлежащих генеральному директору ОАО "Завод "Навигатор" С.А. Белову
обыкновенных акций Общества отсутствуют.
1. В соответствии с трудовым договором, заключенным Обществом с генеральным
директором, ему установлен ежемесячный должностной оклад в размере девятикратного
среднего заработка по Обществу.
2.
Критериями
генерального
определения
директора,
размера
определенные
вознаграждения
трудовым
(компенсации
договором
и
расходов)
выплачиваемые
в
соответствии с локальными нормативными актами, являются результаты работы Общества:
ежемесячные вознаграждения;
ежеквартальные вознаграждения по итогам работы за истекший период;
ежегодное вознаграждение по итогам работы за год;
возмещение затрат на лечебно-профилактическое обслуживание.
Кроме того, генеральному директору при уходе в очередной отпуск выплачивается
дополнительные выплаты в размере двух среднемесячных окладов за последний квартал.
3. Коллегиального исполнительного органа Общества Уставом не предусмотрено.
4. Членам Совета директоров вознаграждения за исполнение своих обязанностей не
назначались.
11
2.4. Ревизионная комиссия
В
соответствии
с
Распоряжением
Федерального
агентства
по
управлению
государственным имуществом (Росимущество) от 30 июня 2009 г. № 905-р «О решениях
годового общего
собрания акционеров открытого
акционерного общества
«Завод
«Навигатор» избрана ревизионная комиссия в следующем составе:
Низамеев Азат Амирович – заместитель коммерческого директора – начальник отдела
ОАО «Завод «Навигатор»;
Нилова Светлана Сергеевна –
ведущий специалист-эксперт отдела департамента
Минпромторга РФ.
Курочкин
Андрей
Геннадьевич
–
заместитель
начальника
отдела
Управления
Росимущества
12
3. Положение акционерного общества в отрасли
3.1 Период деятельности общества в соответствующей отрасли
Государственный союзный завод № 275 (п/я 629), (позднее ФГУП «Завод «Навигатор»),
был организован Постановления СМ СССР от 15.08.1949 г. № 3516-1465сс для выпуска
радиотехнической аппаратуры специального назначения. В последующие годы предприятие
расширялось и реконструировалось.
С 1957 года Завод № 275, продолжая выпуск мелкосерийной радиоэлектронной
аппаратуры,
стал
Опытным
заводом
Научно-исследовательского
радиотехнического
института № 195 (п/я 93, «Российского института радионавигации и времени»)
Министерства промышленности средств связи СССР.
В связи с перестройкой системы управления промышленностью страны, Завод № 275
входил в подчинение различных ведомств без изменения профиля производства.
Так,
в
1953
году
завод
был
подчинен
Министерству
электростанций
и
электропромышленности (МЭСЭП), а в 1954 году передан Министерству радиотехнической
промышленности (МРТП), которое в 1958 году преобразовано в Государственный Комитет
СМ СССР по радиоэлектронике (ГКРЭ) и в 1965 году ГКРЭ переименован в Министерство
радиопромышленности СССР (МРП).
В связи с тем, что Завод № 275 являлся опытной базой Научно-исследовательского
института № 195, Приказом министра радиопромышленности СССР № 160сс от 24.03.1966г.
Заводу № 275 было присвоено новое наименование: открытое - Завод Ленинградского
научно-исследовательского радиотехнического института (сокращенно Завод ЛНИРТИ),
условное – предприятие п/я А-3940.
В соответствии с приказом Минрадиопрома от 09.03.1989 г. № 288 создано НПО «Русь»,
в состав которого вошел Завод ЛНИРТИ структурным подразделением. Приказом
Минрадиопрома СССР от 29.08.1989 г. № 844 Завод ЛНИРТИ переименован в Опытный
завод ЛНИРТИ.
Приказом Минрадиопрома СССР от 15.02.1991 г. № 136 Опытный завод ЛНИРТИ вновь
получил статус юридического лица. Устав Опытного завода ЛНИРТИ зарегистрирован
16.05.1991 г. № 114/39 Исполкомом Петроградского района г. Ленинграда. Приказом
Минрадиопрома от 29.11.1991 г. № 708 Опытный завод ЛНИРТИ переименован в Завод
«Навигатор». Устав Завод «Навигатор» зарегистрирован Распоряжением главы районной
администрации Петроградского района г. Санкт-Петербурга от 26.12.1991 г. № 313/134-р.
В 1991 году в связи созданием Министерства промышленности Российской Федерации
по Указу Президента России, было упразднено Министерство радиопромышленности.
13
В соответствии с Указом Президента России от 30.09.1992 г. № 1148 созданный Комитет
РФ
по
оборонным
отраслям
промышленности
РФ на
основании
Постановления
Правительства РФ от 17.11.1992 г. № 883 явился правопреемником упраздненного
Минпрома России по вопросам оборонных отраслей, в структуре которого образовано
Главное управление радиопромышленности, являющемся вышестоящим органом Завода
«Навигатор».
Указом Президента России от 09.07.1997 г. № 710 Комитет по оборонным отраслям
преобразован в Министерство оборонной промышленности РФ, которое ликвидировано
Указом Президента России от 19.05.1997 г. № 504 с передачей его функций Министерству
экономики Российской Федерации.
Устав Государственного унитарного предприятия «Завод» Навигатор» был утвержден
приказом Минэкономики России от 09.12.1998 г. № 491 и зарегистрирован Распоряжением
Главы территориального управления Петроградского района Санкт-Петербурга от 12.02.1999
г. № 14015-р.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.05.1999 г. № 651 «О
структуре Федеральных органов исполнительной власти» и постановлением Правительства
РФ от 30.07.1999 г. № 879 г.,
Федеральным
органом
Российское агентство по системам управления являлось
исполнительной
власти,
обеспечивающим
реализацию
государственной политики в области радиопромышленности, электронной промышленности
и
промышленности
средств
связи,
осуществляет
функции,
ранее
выполнявшиеся
Министерством экономики РФ.
В соответствии с приложением № 1 к постановлению Правительства РФ от 30.07.1999 г.
№ 879г «Вопросы Российского агентства по системам управления» Федеральное
Государственное Унитарное предприятие «Завод «Навигатор» находилось в ведении
Российского агентства по системам управления.
Изменения в Устав Государственного Унитарного предприятия «Завод « Навигатор»
утверждены приказом Российского агентства по системам управления № 88 от 20.12.1999
года.
Распоряжением
территориального
управления
Петроградского
административного
района Санкт-Петербурга № 211/2-р от 28.02.2000 г. зарегистрированы изменения в Уставе
ГУП «Завод «Навигатор».
Приказом Российского агентства по системам управления № 88 от 20.12.1999 г. ГУП
«Завод» Навигатор» переименован во ФГУП «Завод « Навигатор».
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», прогнозным планом приватизации
федерального имущества на 2002 год, утвержденным распоряжением Правительства
14
Российской Федерации от 29.03.2002 г. № 385-р и распоряжением Министерства
имущественных
отношений
Российской
Федерации
от
06.06.2002
г.
№
1416-р,
Распоряжением Комитета по управлению городским имуществом Администрации СанктПетербурга от 10.11.2003г. №1408-р Федеральное государственное унитарное предприятие
«Завод «Навигатор» было приватизировано путем преобразования в открытое акционерное
общество «Завод «Навигатор» (далее – Общество).
За время существования в качестве опытного завода «Российского института
радионавигации и времени» и самостоятельного юридического лица «Завод «Навигатор»
освоил выпуск четырех основных направлений опытных образцов и серийной продукции:
1. Аппаратура передающих станций систем дальней радионавигации средневолнового
(«Тропик-2П»),
длинноволнового
(«Тропик-2»)
и
сверхдлинноволнового
диапазонов
(«Маршрут»);
2. Аппаратура приемоиндикаторного парка, предназначенная для высокоточного
определения координат подвижных объектов («Омар-П», «Ропша», «Кремний», СКИП
и др.),
которая,
по
мере
отработки
передавалась
на
серийные
заводы;
3. Аппаратура Системы единого времени (СЕВ) страны высокой точности («Сандал»,
«Самшит», «Кипарис», «Кипарис К», «Миндаль», «Камыш», переданная затем в серийное
производство на ПО «Россия», и аппаратура второго поколения «Цель», переданная
Кузнецкому радиозаводу);
4. Высокоточные кварцевые, квантовые и водородные стандарты частоты и бортовые
синхронизирующие устройства (БСУ) более 40 наименований для решения задач обороны,
спутниковой навигации, мониторинга окружающей среды («Глонасс», «Парус», «Надежда» и
многие другие), а также контрольно-испытательная аппаратура для них.
3.2 Роль предприятия в отрасли и основные конкуренты
В 2004 г. после реформы федеральных органов исполнительной власти Общество было
включено в дислокацию Федерального агентства по промышленности (РОСПРОМ России,
Управление радиоэлектронной промышленности и систем управления), входящего в состав
Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации. В 2008 г. Общество
было включено в дислокацию Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации.
В сфере ведения Департамента радиоэлектронной промышленности находится 372
организации, включенные в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного
комплекса, в том числе: 98 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП),
253 открытых акционерных общества (ОАО), из них 135 открытых акционерных обществ с
15
государственным участием и 118 без государственного участия, 21 иная и прочая
организации (ЗАО, ООО и др.), а также 1 учреждение (ФГУ), не входящее в Сводный реестр.
Их основная задача на ближайшую перспективу состоит в том, чтобы добиться
безусловного
выполнения
основных
целей
«Стратегии
развития
электронной
промышленности России на период до 2025 года» и заданий действующих федеральных
целевых программ и госзаказа.
По отчетам ряда экспертов предварительный спад ВВП за 2009 год составит около 12 %.
При этом минэкономразвития уточняет прогноз роста ВВП на 2010 год, но уже сейчас
называют цифры в 1,6 – 2,0 %. Официальный уровень инфляции составляет 9 %.
В таблице 1 представлены показания предприятий и организаций радиоэлектронного
комплекса Минпромторга в целом и ОАО «Завод «Навигатор».
Таблица 1
Показатели
В целом по отрасли
ОАО «Завод
2009/2008
«Навигатор»
2009/2008
Производство
промышленной продукции
89,2
157,8
56,8
167,7
11,09
112,3
60,5
87,3
в сопоставимых ценах, %
Производство
специальной продукции
в сопоставимых ценах, %
Производство
гражданского
продукции
назначения
в
сопоставимых ценах, %
Удельный вес продукции специального
назначения в общем объеме промышленного
производства в 2009 году, %
Из таблицы 1 следует, что в 2009 году в отрасли объем выпуска продукции специального
назначения снизился на 10,8% и ее удельный вес в общем объеме продукции производимой
отраслью достиг
60,5 % . В тоже
время в ОАО «Завод «Навигатор» объем выпуска
продукции специального назначения вырос на 67,7%, гражданской на 12,3%.
16
3.3. Перечень нескольких компаний аналогичного профиля и их характеристики.
По итогам 2009 года выработка товарной продукции на 1 работающего в отрасли
составила:
•
в науке - 545,0 тыс. руб. (64% показателя 2008 г.)
•
в промышленности 417,0 тыс. руб. (76% показателя 2008 г.), в частности
•
в ОАО «Завод «Навигатор»- 932 тыс.руб. (144% показателя 2008г.)
Средняя заработная плата составила:
по отрасли - 23,8 тыс. руб. (112 % показателя 2008г.)
•
в науке – 25,4 тыс. руб.(119% показателя 2008 г.)
•
в промышленности 22,7 тыс. руб., (164% показателя 2008г.) в частности
•
в ОАО «Завод «Навигатор»- 24,2 тыс. руб. (129 % показателя 2008г).
•
По итогам работы в 2009 году ОАО «Завод «Навигатор» задолженности по заработной
плате не имеет.
Таблица 2
Средняя
Предприятия - лидеры в отрасли
Численность, чел.
заработная
плата, руб.
ОАО «НИИМЭ и завод «Микрон» г. Москва
1554
22442
ОАО «НПО «Лианозовский ЭМЗ» г. Москва
4128
21452
965
20768
ОАО «НПО «Московский РТЗ»
2525
20568
ОАО «Завод «Навигатор»
397
24289
ОАО
«Завод
РТО»
г.
Санкт-Петербург
17
Средняя
Предприятия - аутсайдеры в отрасли
Численность, чел.
заработная
плата, руб.
ОАО «ЗПП» г. Йошкар-Ола
ФГУП
«КЗ
«Электродеталь»
г. Карачев
ОАО «Горьковский завод им. А.С. Попова»
1193
6801
1314
6756
1710
6609
г. Нижний Новгород
ОАО «Трансвит» г. Великий Новгород
6315
987
Из таблицы 2 следует, что по уровню средней заработной платы ОАО «Завод
«Навигатор» лидирует в целом по отрасли.
По ряду производимых изделий ОАО «Завод «Навигатор» является монополистом в
соответствующем сегменте российского рынка. Опытом производства подобных изделий
в России и за рубежом обладают не более 4-5 компаний.
Таким образом, ОАО «Завод «Навигатор» по своим технико-экономическим показателям
занимает достойное место среди предприятий отрасли. Общество - ведущий производитель
специальной
радиоаппаратуры
навигационно-временного
обеспечения
в
Российской
Федерации.
3.4.Описание сделок слияния (поглощений), в которые были вовлечены
компании аналогичного профиля.
ОАО «Завод «Навигатор» является монопольным производителем некоторых изделий
для нужд Министерства обороны РФ. Продукция, производимая ОАО «Завод «Навигатор»,
используется в спутниковой системе ГЛОНАСС, в наземных системах координатновременного обеспечения, в атомной энергетике. Предприятий производящих аналогичные
виды продукции в России нет.
Поскольку ОАО «Завод «Навигатор» является предприятием со 100% государственной
собственностью, режимно-секретным предприятием, исполнителем и соисполнителем по
Гособоронзаказам, сделки слияния (поглощения) с его участием отсутствуют.
18
3.5. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов
деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года
Общество – ведущее предприятие Минпромторга РФ по производству аппаратуры
дальней навигации и систем единого времени (СЕВ). Изделия, выпускаемые ОАО «Завод
«Навигатор» находятся на вооружении, а также используются в гражданских целях. На
заводе
осуществляется
послегарантийное
производство,
обслуживание
ремонт,
авторский
радионавигационных
надзор,
комплексов,
гарантийное
и
высокочастотных
квантовых стандартов частоты, аппаратуры системы единого времени, специальной
контрольно-испытательной аппаратуры, систем регистрации и отображения информации,
специальных вычислительных средств, устройств и систем электропитания и другой
радиотехнической аппаратуры специального и гражданского назначения.
В 2009 году по технической документации, разработанной ОАО «Российский институт
радионавигации и времени», ОАО «Завод «Навигатор» продолжил производство:
- бортовых синхронизирующих устройств (БСУ) для космических аппаратов глобальной
спутниковой системы Глонасс;
- бортовых синхронизирующих координатно-временных устройств (БСКВУ) военного и
гражданского назначения и контрольно-испытательной аппаратуры (КИА);
- высокоточных цезиевых и рубидиевых стандартов частоты.
Также в 2009 году ОАО «Завод «Навигатор»:
1. Освоил производство приемных пунктов системы единого времени страны различных
классов.
2. Приступил к серийному выпуску составных частей приемоиндикаторов.
3. Продолжил работы по гарантийному техническому надзору аппаратуры различного
назначения для системы единого времени, входящей в состав космических войск.
4.Провел ремонтно-восстановительные
работы аппаратуры СЕВ, снятой с атомной
подводной лодки и направленной после ремонта в заводских условиях обратно на объект
ВМФ.
5. Продолжил работы по продлению ресурсов и гарантийных сроков аппаратуры СЕВ,
ранее изготовленных изделий, хранящихся в арсеналах и на объектах МО РФ.
Кроме главного партнера и заказчика ОАО «Российский институт радионавигации и
времени» ОАО «Завод «Навигатор» является поставщиком аппаратуры для Омского ФГУП
«ПО «Полет»; Московского ФГУП «НПО им. Лавочкина», ФГУП ЦНИИ «Комета»;
Самарского ЦСКБ «Прогресс»; Санкт-Петербургского ОАО «МЗ «Арсенал»; ОАО
«Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева и ряда других
предприятий.
19
3.6. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель,
требуется обязательно указать размерность).
Реализация
Программы
обеспечения
ответственного использования энергии.
рационального
и
экологически
Максимально допустимая проектная мощность ОАО «Завод «Навигатор» к 2012 году
составит:
-серийное производство бортовой аппаратуры космических аппаратов «ГЛОНАСС-К» - 22
шт.;
- навигационная аппаратура, БСУ, спецвычислители – 1161 шт.;
- серийное производство приемоиндикаторов различного назначения – 300 000 шт.
За 2009 г. было изготовлено:
- навигационная аппаратура, БСУ, спецвычислители - 30 изделий;
- серийное производство приемоиндикаторов различного назначения - 11209 изделий.
В целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от
04.06.2008г. №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической
эффективности российской экономики» на предприятии ОАО «Завод «Навигатор» была
разработана Программа обеспечения рационального и экологически ответственного
использования энергии, утвержденная на заседании совета директоров Общества 22 октября
2008г. (протокол № 24).
В рамках реализации данной Программы, в 2009 были осуществлены следующие
мероприятия, направленные на повышение эффективности и экономии потребления
энергоресурсов Общества:
- с целью уменьшения активных и реактивных потерь электроэнергии были
проведены мероприятия по реконструкции и модернизация энергетических установок,
внедрению новых технологий, оптимизации режимов потребления энергоресурсов,
совершенствованию
схем
электроснабжения
и
реконструкции
и
модернизации
энергоиспользующего оборудования, в результате которых было сэкономлено 510 тыс.кВт*ч
электроэнергии на общую сумму 459 тыс. рублей;
-с целью уменьшения потерь теплоснабжения были выполнены мероприятия
реконструкции и модернизации энергетических установок, реконструкции и модернизации
энергоиспользующего оборудования, внедрению новых технологий, оптимизации режимов
потребления энергоресурсов, совершенствованию схем теплоснабжения, в результате чего
было сэкономлено 790 Гкал на сумму 782,3 тыс. рублей;
- для уменьшения потерь газа были проведены мероприятия по реконструкции и
модернизации
энергетических
установок,
реконструкции
и
модернизации
20
энергоиспользующего оборудования, внедрению новых технологий, оптимизации режимов
потребления топлива по экономичным режимным картам. По итогам проведенных
мероприятий было сэкономлено 24,3 т.у.т. на сумму 104,5 тыс. рублей;
- для повышения эффективности систем водоснабжения и канализации были
выполнены мероприятия по внедрению новых технологий и совершенствованию схем
водоснабжения. В результате было сэкономлено 1 тыс. м3 на сумму 14,8 тыс. рублей.
Кроме
того,
в
2009г.
Обществом
была
произведена
закупка
нового
технологического оборудования, позволяющего снизить затраты на энергоресурсы на 1720%. Также в целях реализации Программы были усовершенствованы средства и системы
учета энергоресурсов и внесены изменения в организацию производства: изменены
номенклатуры производства работ, номенклатуры выпускаемой продукции и график
(сменность) производства, что сэкономило 5 т.у.т. на сумму 21 тыс. рублей.
3.7. Реализация стратегии Общества в области импортозамещения.
Поскольку ОАО «Завод «Навигатор» работает в сфере высоких технологий, большая
часть технологического оборудования и контрольно-измерительных приборов закупается
европейского, американского или японского производства, так как отечественные аналоги
отсутствуют.
В 2008 г. Обществом закупалось импортное оборудование для поверхностного
монтажа, так как российские аналоги отсутствовали. В рамках программы технического
перевооружения в 2009 году было приобретено российское оборудование:
- ударный стенд 4110М-1, ТИРА – 4 600,0 тыс руб.;
- группа сверлильных станков (ВСН-1, 3С132Л, ГС2116А, 2М112), общей суммой
1 000,0 тыс руб.;
- вольтметры типа В7-64/1, В7-68, В7-80, генераторы сигналов низких частот Г3-110
и другие приборы общей суммой 1 200,0 руб.;
что составляет 14% от общей доли закупки оборудования и приборов.
В связи с тем, что продукция, выпускаемая Обществом, в ряде случаев, относится к
«продукции двойного назначения», то для продукции, ориентированной на Министерство
обороны и Роскосмос (космические аппараты) использование импортной элементной базы не
допускается или ограничено, с последующим переходом на отечественные компоненты.
По инициативе специалистов Общества были согласованы и произведены ряд замен
импортных компонентов на отечественные.
21
Например в 2009 г. в изделиях Общества были применены:
- соединители СНП346 (Карачевский завод "Электодеталь") вместо изделий компании
Taicom;
- соединители СНП347 (Карачевский завод "Электодеталь") вместо изделий компании
Hsuan Mao.
Закупка отечественной элементной базы в производственной программе Общества
составляет более 85% от общей доли закупки.
22
4. Приоритетные направления деятельности акционерного
общества
4.1 Перечень приоритетных направлений деятельности общества.
Обществу на 2009 год были
определены следующие приоритетные направления
работ:
1. Организация серийного производства приемоиндикаторов (По конструкторской
документации ОАО РИРВ/НТ-Лаб, выход на проектную мощность к 2012 году) и
другой радиоэлектронной продукции.
Организация производства стандартов частоты с увеличенным ресурсом службы
2.
для космических аппаратов «Глонасс-М».
3. Ремонт и продление ресурса ранее выпущенных изделий, находящихся на
вооружении, для нужд ВМФ РФ (СЕВ) и космических войск .
4. Выполнение работ по реконструкции и техническому перевооружению общества
(завершение работ в 2011 году).
4.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.
По решению Правительства РФ ОАО «Завод «Навигатор» финансируется по
федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП) в соответствии с перечнем
строек и объектов для федеральных нужд. На предприятии проводится планомерная
реконструкция и техническое перевооружение производства навигационного оборудования и
аппаратуры глобальных навигационных спутниковых систем.
Общество участвует в реализации федеральных целевых программ:

«Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 20072010 годы и на период до 2015 года»;

«Глобальная навигационная система (ГЛОНАСС)».
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2008 г. №1036-55 « О
государственном оборонном заказе на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов»
ОАО «Завод «Навигатор» реализует проект «Технического дооснащения для выпуска
навигационной аппаратуры». Объемы финансирования по годам представлены в лимитах
бюджетного финансирования. Финансирование проекта «Технического дооснащения для
выпуска навигационной аппаратуры» ОАО «Завод «Навигатор» в 2009 г. осуществлялось на
основании:
23
- расчетной программы годового выпуска продукции, утвержденной начальником
Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального
агентства по промышленности;
- положительного заключения ГГЭ № 715-07/ГГЭ-4898/03 от 28.09.2007 г.;
- решения Федерального агентства по промышленности №114/05/1 от 12 октября 2007 г.
Финансирование проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства
навигационного оборудования и аппаратуры глобальных спутниковых систем» ОАО «Завод
«Навигатор» в 2009 г. осуществлялось на основании:
- расчетной программы годового выпуска продукции, утвержденной начальником
Управления радиоэлектронной промышленности и систем управления Федерального
агентства по промышленности;
- положительного заключения ГГЭ № 111-08/ГГЭ-4898/03 от 28.02.2008г.;
- решения Федерального агентства по промышленности №138/05/1 от 28 марта 2008 г.;
Финансирование проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства
бортовой аппаратуры космических аппаратов «Глонасс-К» ОАО «Завод «Навигатор» в 2009
г. осуществлялось на основании:
- расчетной программы годового выпуска продукции, утвержденной Директором
департамента радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и
торговли РФ;
- письма Санкт-Петербургского филиала ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА России, №97/01-03 от
18.03.2009 г.
- решения Минпромторга России №172/05/1 от 31.03.2009 г.
К 2012 году после завершения реконструкции и технического перевооружения ОАО «Завод
«Навигатор» будет оснащен высокопроизводительным монтажно-сборочным, тестовым и
металлообрабатывающим оборудованием.
Согласно расчетной программе годового выпуска продукции кроме продукции оборонного
назначения планируется к выпуску серийная навигационная аппаратура по технической
документации
ОАО «Российский институт радионавигации и времени». В частности –
аппаратура для синхронизации и телекоммуникационных систем, для автомобильного,
водного, железнодорожного транспорта и индивидуальных пользователей.
24
4.3. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев
хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах,
предмете, цене и иных условиях данных договоров.
Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ в
отчетном году не заключались.
4.4 Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и
некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые
параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях,
показатели экономической эффективности участия, в частности, размер
полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.
ОАО «Завод «Навигатор» в отчетном году не участвовало в коммерческих и
некоммерческих организациях.
25
5. Отчет совета директоров акционерного общества о
результатах развития общества по приоритетным
направлениям его деятельности
5.1. Информация об основных результатах работы общества в части
приоритетных направлений.
Реализация основной цели Общества – сохранение лидирующих позиций в области
производства
систем
и
средств
навигационно-временного
обеспечения,
освоение
отечественного рынка оборудования для точного позиционирования и распространения
точного времени, в виде приоритетных направлений и конкретных задач отражены в Уставе
Общества.
Возможность реализации указанных задач подтверждена наличием у Общества всех
необходимых лицензий.
Объем оборонного заказа Общества в 2009 году составил 315752 тыс. рублей или
87,3 % от общего объема производства товарной продукции
Объем производства Обществом спец.аппаратуры в 2009 году по сравнению с
2008 годом составил 167,7 %.
Выполнение государственного плана 2009 года Обществом по основным техникоэкономическим показателям характеризуется следующими данными:
№
Показатели
Единицы
План 2009
измерения
года
1.
Товарная продукция
тыс. руб.
361567
2.
Реализация товарной продукции
тыс. руб.
361486
3.
Производительность труда
одного работника П П П
тыс.руб.
8350
4.
Прибыль от реализации
тыс. руб.
80104
5.
Затраты на 1 рубль товарной
продукции
руб
0,78
26
Структура выпускаемой Обществом товарной продукции, тыс. руб.:
2008 год,
2009 год,
отчет
отчет
Удельный
вес видов
продукции,
%
Отчет
2009г.
к отчету
в действующих
ценах отчетного
года без НДС и
акцизов
в действующих
ценах отчетного
года без НДС и
акцизов
Оборонная
продукция
188275
315752
87,3
167,7
Гражданская
продукция
40807
45815
12,7
112,3
Всего Т П
229082
361567
100
157,8
Показатели
2008 г., %
5.2.Информация об учетной политике и ее изменениях
В 2009 году управленческие расходы в качестве условно-постоянных относятся
напрямую в себестоимость того отчетного периода, в котором возникли и
показываются по строке 040 "Управленческие расходы"
В соответствии с п. 3 ранее действовавшего ПБУ 15/01 основная сумма долга по
полученному кредиту учитывалась организацией-заемщиком в сумме фактически
поступивших денежных средств. В новой редакции ПБУ 15/2008 «Учет расходов по
займам и кредитам»,
утв. Приказом МФ РФ от 06.10.2008 N 107н, пункт 2
предписывает отражать в составе кредиторской задолженности основную сумму
обязательства по полученному кредиту в сумме, указанной в договоре. И поскольку
кредитный договор считается действующим с момента его заключения, то Общество с
момента его действия обязано отражать в учете в соответствии с новыми требованиями
ПБУ всю сумму кредита с учетом обязательств банка по предоставлению денег, а не
только в размере уже полученных на расчетный счет средств. Таким образом, по
состоянию на 31.12.08 действовал порядок учета, по которому отражались только
фактически полученные денежные средства по кредитным договорам. С 01.01.09
действует новый порядок учета по кредитам и займам, по которому отражаются в
бухгалтерском балансе суммы указанные в кредитных договорах
Так как по условиям кредитного договора с банком обществу была предоставлена
кредитная линия на сумму 30000,0 тысяч рублей, но фактически отсутствовали
денежные средства, полученные по кредитному договору, по состоянию на 31.12.08 не
отражена сумма обязательств банка по предоставлению денег.
27
По состоянию на 01.01.09 г., в соответствии с новым порядком учета денежных
средств, обществом по строке 240 баланса дополнительно отражена сумма обязательств
банка по предоставлению денег (сумма фактически недополученных кредитных
средств – 30000,0 тыс.руб.) и по строке 610 баланса дополнительно отражена сумма по
кредитному договору – 30000,0 тыс.руб. Соответственно изменились итоговые строки
бухгалтерского баланса 290,300,690,700, формы N 2 «Отчет о прибылях и убытках» и
соответствующие строки формы № 5.
Федеральный закон от 26.11.2008 N 224-ФЗ "О внесении изменений в часть
первую, часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" снизил ставку по налогу на прибыль до
20%. ПБУ 18/02 установлено, что в случае изменения ставок налога на прибыль в
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах,
величина отложенных
налоговых активов и отложенных налоговых обязательств подлежит пересчету с
отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета нераспределенной
прибыли (непокрытого убытка). В связи с этим данные по строкам 145, 515, 490 формы
№ 1 бухгалтерского баланса по состоянию на 01.01.2009 г. откорректированы в
соответствии с таблицей:
Показатель,
строка ф.№1
баланса
ОНА , стр. 145
ОНО, стр.515
Нераспределенная
прибыль, стр. 470
Данные на 31.12.2008
по ставке 24%, тыс.руб
517
4446
19826
Данные на 01.01.2009
по ставке 20%,
тыс.руб.
429
3705
20479
Сумма корректировки
показателя, тыс. руб.
88
741
653
Соответственно изменились итоговые суммы по строкам 190, 300, 490, 700. и
соответствующие строки формы № 3.
Другие существенные положения учетной политики, подлежащие раскрытию в
бухгалтерской отчетности, не изменялись.
5.3.Оценка обеспечения обязательств
В балансе Общества отражены обеспечения обязательств, выданные на сумму
залога имущества по рыночной стоимости, которая составила 34400 тысяч рублей.
Балансовая стоимость имущества, переданного в залог, составляет 887 тысяч рублей.
Разница между рыночной и балансовой оценкой имущества составляет 33513 тыс.
рублей
28
Основные финансовые показатели деятельности Общества в 2009 году:
№
Наименование показателя
п/п
Объем
в
тыс.руб.
1
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг,
361486
2
Валовая прибыль/убыток,
162753
3
Чистая прибыль/убыток
55354
4
Стоимость чистых активов,
283195
5Кредиторская задолженность
269680
в том числе:
задолженность перед федеральным бюджетом
задолженность по вексельным обязательствам
6Дебиторская задолженность
3604
0
95121
в том числе:
задолженность федерального бюджета
12520
задолженность по вексельным обязательствам
0
29
6. Информация о совершенных акционерным обществом в
отчетном году крупных сделках
6.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение
которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок
одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных
условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, крупными сделками, в 2009 году
совершено не было.
7. Информация о совершенных акционерным обществом в
отчетном году сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность
7.1.Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об
акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица
(лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение
об ее одобрении.
Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г.
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, сделками, в совершении
которых имелась заинтересованность, в 2009 году совершено не было.
30
8. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям акционерного общества
8.1. Информация об утвержденных решением совета директоров общества
принципах дивидендной политики.
На заседании совета директоров, которое состоялось 15 мая 2009 г. (протокол № 26)
предварительно утвержден годовой дивиденд за 2008г. в размере 0% от чистой прибыли
Общества.
8.2. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего
собрания акционеров).
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества,
Распоряжение Росимущества №905-р от 30.06.2009г., на выплату дивидендов средства от
чистой прибыли не направлять.
8.3. Предполагаемая сумма дивидендов, подлежащих перечислению в федеральный
бюджет, тыс. руб.
0 рублей 00 копеек
8.4. Сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет, тыс. руб.
0 рублей 00 копеек
8.5. Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.
Отсутствует
8.6. Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление
дивидендов в федеральный бюджет.
Дивиденды не перечислены акционеру.
31
9.Описание основных факторов риска, связанных с
деятельностью акционерного общества
9.1. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых
общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности
с указанием общей суммы предъявленных претензий.
Неоконченные судебные разбирательства отсутствуют.
9.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых
общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с
указанием общей суммы заявленных претензий.
Неоконченные судебные разбирательства отсутствуют.
9.3. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих
деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного
наводнения, террористические акты и др.).
При осуществлении своей деятельности Общество тесно взаимодействует с внешней
средой. Говоря о внешней среде, в первую очередь принимаются в расчет такие ее
составляющие, как государственная политика, общие макроэкономические и социальные
факторы, отношения на рынках сбыта.
1. Экономические риски Общества связаны в первую очередь с недостаточностью
бюджетных ассигнований на федеральные программы, государственный оборонный заказ и
серийные поставки в интересах МО и других силовых ведомств.
То же касается и возможных изменений банковских учетных ставок, некорректных
действий кредиторов, что критично для Общества, берущего кредиты в условиях нехватки
оборотных средств, роста тарифов на энергоресурсы и т.п.
Основным финансовым риском Общества в 2009 г. в условиях финансового кризиса
являлся
риск неплатежеспособности
из-за несвоевременного финансирования по
договорным обязательствам, реорганизации банковского сектора.
Для предотвращения риска неплатежеспособности Обществом были проведены следующие
мероприятия:
-сформирован кредитный портфель для покрытия кассового разрыва и обеспечения
погашения текущих обязательств
в процессе производственной деятельности Общества
(кредитный договор овердрафт с лимитом задолженности 30000 тыс. руб.);
-по всем договорным обязательствам, возникающим между Обществом и «Заказчиком»
предусматривается авансирование работ и поставки продукции от 40 до 80 %;
-контроль исполнения обязательств как со стороны общества, так и со стороны «Заказчика»;
-самострахование, резервирование Обществом части финансовых ресурсов (резервный фонд
в размере 5% чистой прибыли отчетного периода;
-равномерное размещение денежной массы на расчетных счетах общества.
32
Упреждающие действия Общества:
страхование финансовых рисков;
выбор коммерческих банков, отвечающих всем требованиям Общества для формирования
кредитного портфеля;
формирование портфеля краткосрочных финансовых вложений;
формирование портфеля долгосрочных финансовых вложений
Однако существующие тенденции экономического развития государства и увеличение
расходов бюджета на оборону и закупку новых видов вооружений, не предполагают резких
изменений в развитии страны, что в сочетании с упреждающими действиями, описанными в
пункте 1, дает оптимистичный прогноз развития Общества.
2. Политические
риски связаны с принятием государственных решений, способных
серьезно отразиться на деятельности Общества.
Деятельность Общества связана с выполнением государственных оборонных или
бюджетных заказов. Изменение государственной политики в этих областях может негативно
сказаться на деятельности Общества.
Реализация контрольного пакета акций Общества, находящихся в собственности
государства на открытом рынке, тоже может пагубно сказаться на деятельности Общества,
тем более, если новый акционер будет преследовать цели, отличные от решения
государственных задач, поставленных Обществу.
Упреждающие действия Общества:
увеличение бюджетонезависимой составляющей оборотов Общества;
участие
Общества
в
выполнении
федеральных
программ,
постановлений
Правительства и Совета безопасности и пр.;
укрепление связей с ОАО «Российский институт радионавигации и времени».
3. Форс-мажорные обстоятельства (пожар, обрушение, залив, теракты), противоправные
действия третьих лиц, направленные на овладение имуществом Общества – вот далеко не
полная картина хозяйственных рисков Общества.
Упреждающие действия Общества:
действует служба безопасности, в состав которой входит контрольно-пропускная
служба;
функционирует
специализированное
подразделение,
контролирующее
вопросы
противопожарной профилактики, для приобретения новых и поддержания существующих
технических средств защиты в бюджете запланированы целевые финансовые средства;
33
применяются механизмы страхования имущества, а также рисков гражданской
ответственности.
4. Конъюнктурный риск представляется менее существенным для Общества, т.к. по
основным направлениям работ Общество либо монопольно владеет рынком, либо его доля
участия значительна.
5. Стоит
заострить внимание на рынке гражданской навигационной аппаратуры
ГЛОНАСС/GPS. До недавнего времени этот рынок в РФ практически отсутствовал из-за
ограничений законодательного характера.
Как следствие, Общество не ориентировалось на коммерческую составляющую, хотя с
финансовой точки зрения и анализа зарубежного опыта - это огромный рынок. На
сегодняшний день проводится обновление производственных мощностей ОАО «Завод
«Навигатор». Общество готово приступить к освоению этого рынка и производству
навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS массового потребления.
В связи с принятием Постановления Правительства от 25.08.2008 г. «Об оснащении
транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS» № 641, а также Федерального закона «О навигационной
деятельности» от 14.02.2009 г. № 22-ФЗ, этот вопрос следует относить не к рискам 2009
года, а к перспективам развития Общества с момента вступления в силу вышеуказанного
закона.
К упреждающим действиям здесь следует отнести поиск средств на создание массового
производства
гражданской
навигационной
продукции,
а
также
формирование
инфраструктуры массового гражданского рынка навигационной аппаратуры ГЛОНАСС/GPS.
6. К техническим рискам Общества относятся задержки в поставках оборудования,
материалов и комплектующих, низкое качество конструкторской документации (КД) на
выпускаемые изделия, задержки в выполнении строительных работ по срокам и качеству,
низкое профессиональное качество исполнителей.
Упреждающие действия Общества:
- замена устаревшего оборудования на новое, приобретаемое по ФЦП и собственные
средства;
- организация КБ для проведения собственных работ и корректировки имеющейся КД;
-набор и профессиональное обучение исполнителей.
7. Социальные риски в виде демографических факторов (сокращение рабочей силы), роста
среднего возраста персонала за счет снижения привлекательности работы в Обществе для
34
молодежи, возможности социальной напряженности,
социальным рискам
существенны для Общества.
также относятся все виды пагубного влияния технологического
процесса производства на здоровье работника и на природную среду.
процессе
К
В технологическом
изготовления приборов РЭА присутствуют опасные и вредные факторы,
воздействие которых на работающих может привести к возникновению профессиональных
заболеваний.
Численность работников ОАО «Завод «Навигатор» по состоянию на 31.12.2009г.
составляла 415 чел. За 2009 г. в штат завода было принято 95 чел., уволено - 60 чел.,
текучесть кадров составила 4,3% . В течение 2009 г. прошли профессиональную подготовку
и повышение квалификации - 48 чел.
Категория работников
Численность, чел.
Средний возраст
Работников, всего
415
50 лет
В т.ч.
женщин
211
51 год
мужчин
204
48 лет
руководителей
82
52 года
специалистов
100
43 года
201
55 лет
рабочих
Упреждающие действия Общества:
- для систематизации вредных и опасных факторов, действующих на предприятии, в
2010 году проводится Аттестация рабочих мест на соблюдение правил техники безопасности
и промсанитарии;
-заключен Коллективный договор (КД) на 2006 – 2009гг., в настоящее время
подготовлен проект нового КД, сейчас он находится в стадии согласования. Неотъемлемой
частью КД являются Положение об оплате труда и Положение о премировании работников
ОАО «Завод «Навигатор» для объективной оценки индивидуального вклада каждого
работника
завода, оценки результатов
работы подразделения
и
повышения личной
заинтересованности в труде;
-наряду
с
премированием
за
основные
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности (текущее премирование) устанавливается специальная система премирования,
которая
является дополнительным
стимулом выполнения
важных для завода
производственных показателей. Введены в действие все эти документы будут в 2010г
35
-в бюджете Общества предусматриваются средства на улучшение социально-бытовых
условий,
материальной
помощи
сотрудникам
различного
назначения,
повышения
квалификации сотрудников Общества, повышение заработной платы;
-с учебными предприятиями заключаются договоры на проведение практик студентов
и учащихся, практикуется прием на работу студентов и пр.;
–развитие
и
совершенствование
спортивной
и
оздоровительной
работы,
совершенствование программ по организации отдыха работников завода, совершенствование
системы питания работников завода,
- внедрение Добровольного медицинского страхования работников завода.
36
10. Перспективы развития акционерного общества
10.1. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и
потенциала организации.
Решениями Совета Безопасности и последующими поручениями Правительства РФ была
подтверждена правильность определения приоритетных направлений ОПК по развитию
производства
аппаратуры
в
интересах
единой
системы
навигационно-временного
обеспечения Российской Федерации.
Обществу на 2010 год определены следующие приоритетные направления работ:
1. Наращивание производства систем и средств координатно-временного
обеспечения.
2. Подготовка производства и освоение нового поколения аппаратуры
навигационно-временного обеспечения.
3. Продолжение работ по восстановлению и продлению ресурсов аппаратуры
СЕВ для нужд ВМФ и космических войск.
4. Завершение работ по реконструкции и перевооружению Общества по ранее
начатым проектам.
10.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.
На 2010 г. запланированы следующие инвестиционные проекты (с освоением
федеральных средств):

Федеральная
реконструкция
целевая
и
программа
техническое
«Глобальная
перевооружение
навигационная
система»,
производства навигационного
оборудования и аппаратуры глобальных навигационных спутниковых систем;

Федеральная
целевая
программа
«Глобальная
навигационная
система»,
реконструкция и техническое перевооружение серийного производства бортовой
аппаратуры космических аппаратов «Глонасс-К»;

Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса
Российской Федерации» техническое дооснащение для выпуска навигационной
аппаратуры.
10.3. Основные плановые показатели финансово-экономической и хозяйственной
деятельности на 2010 год.
Согласно утвержденному Обществом Плану производства, а также производственной
программе на 2010 год, планируется достижение следующих экономических показателей в
2010 году:
37
1. Получить балансовую прибыль в 2010 году от производственно-хозяйственной
деятельности Общества не менее
20 млн. рублей.
2. Обеспечить выпуск товарной продукции и услуг в 2010 году на сумму не менее 440,2
млн. рублей.
3. Поднять
среднемесячную
заработную
плату
в
2010
году
промышленно-
производственного персонала до 29 000 рублей.
4. В целях реализации президентской программы по системе «ГЛОНАСС» и
«ГЛОНАСС-К» изготовить в 2010 году 7 комплектов изделий
«Ракита», 10
комплектов изделий «Вешняк», 11 комплектов изделий «Фианит-В», 7 комплектов
БСКВУ, 2 комплекта БСУ «Туя» и 2 комплекта БАУС «Антарес», 1 изделие 14Ш127,
5300 изделий «Перунит».
5. Выполнить комплекс работ по техническому перевооружению производственной
базы Общества в соответствии с ФЦП «Развитие оборонно-промышленного
комплекса» на сумму 20,0 млн. рублей и ФЦП «ГЛОНАСС» на сумму 180 млн.
рублей,
с
ФЦП
«ГЛОНАСС-К» 70,0
млн.
руб.
(при
условии
выделения
соответствующих бюджетных средств).
6. Своевременно и качественно провести все работы по подготовке Общества для
работы в осенне-зимний период 2010-2011 гг.
7. Продолжить выполнение работ в соответствии с соглашением между администрацией
и профсоюзным комитетом по охране труда.
8. Обеспечить платежи по налогам и сборам в бюджеты всех уровней и взносов во
внебюджетные фонды.
9. Продолжить выполнение комплекса работ по поддерживанию, восстановлению и
реконструкции основных фондов завода.
Генеральный директор
ОАО «Завод «Навигатор»
С.А.Белов
Главный бухгалтер
ОАО «Завод «Навигатор»
Е.Б. Цуркан
38
11. Приложения
1. Бухгалтерский баланс Общества 2009 года
2. Аудиторское заключение
3. Заключение Ревизионной комиссии
39