Всего доходов - БЕРСИЛ, негосударственный пенсионный фонд

НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН «БЕРСИЛ»
Отчет о деятельности за 2010 год (тыс. руб.)
Баланс на 31 декабря 2010г.
Актив
Размещенное имущество, предназначенное для
обеспечения уставной деятельности
Размещенные средства пенсионного резерва
Размещенные средства пенсионных накоплений
Дебиторская задолженность
Денежные средства
Прочие активы
БАЛАНС
Сумма
57866
299999
–
284
2327
879
361355
Пассив
Имущество, предназначенное для
обеспечения уставной деятельности
Сумма
60694
Пенсионные резервы
Пенсионные накопления
Кредиторская задолженность
299999
–
662
БАЛАНС
361355
Отчет о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2010г.
Доходы
Размещение пенсионных резервов
Инвестирование пенсионных накоплений
Размещение имущества, предназначенного для
обеспечения уставной деятельности
Всего доходов
Сумма
322017
–
6195
328212
Расходы
Размещение пенсионных резервов
Инвестирование пенсионных накоплений
Размещение имущества, предназначенного
для обеспечения уставной деятельности
Всего
Пенсионные резервы
Обязательства фонда – резервы покрытия пенсионных обязательств
Страховой резерв
Количество действующих пенсионных договоров (единиц) – всего, в том числе:
с юридическими лицами
с физическими лицами
Количество участников фонда (чел.)
Количество участников фонда, получающих негосударственную пенсию (чел.)
Доход от размещения пенсионных резервов, подлежащий зачислению на пенсионные счета негосударственного
пенсионного обеспечения
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на формирование страхового резерва фонда
Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности фонда
Имущество, предназначенное для обеспечения уставной деятельности
в том числе Совокупный вклад учредителей
Часть суммы пенсионных взносов, направляемых на формирование имущества, предназначенного для
обеспечения уставной деятельности фонда, и покрытие административных расходов фонда
Доход от размещения пенсионных резервов, направленный на формирование имущества, предназначенного для
обеспечения уставной деятельности фонда
Доход от инвестирования пенсионных накоплений, направленный на формирование имущества,
предназначенного для обеспечения уставной деятельности фонда
Президент
В.А.Романова
Главный бухгалтер
С.В.Каракузина
Сумма
308841
–
3386
312227
294285
14714
140
93
47
14770
3624
15501
4513
60694
50796
–
2325
–
Заключение независимого аудитора
Проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения мнения о достоверности во всех
существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета
законодательству Российской Федерации.
Казань
.
ООО Интерком-Аудит-Казань
Заключение независимого актуария
Актуарный баланс Фонда практически выдержан. Фонд способен исполнить обязательства по выплате уже назначенных
негосударственных пенсий. Фонд способен исполнить обязательства по негосударственному пенсионному обеспечению.
Москва
ООО «Пенсионно-страховая служба»
Фонд является членом Лиги негосударственных пенсионных фондов РТ.
Согласовано:
Главный бухгалтер
Каракузина С.В.
Утверждено:
Президент
Романова В.А.