Акты сверки. Создание Акта сверки. Для фиксации факта сверки с клиентом используется документ с типом «Акт сверки». Акт сверки создается с помощью специального сервиса «Создать акт сверки», который запускает бухгалтер по мере необходимости. Чтобы запустить сервис, нужно в форме «Учет материалов, товаров» выбрать меню «Сервис – Акты сверки – Создать Акт сверки с клиентом». В открывшемся окне необходимо задать параметры создания акта: - Начало периода: обязательный, дата начала сверки; - Конец периода: обязательный, дата окончания сверки; - Подразделение: обязательный, подразделение (склад), на котором будет создан акт сверки: - Юр.лицо: необязательный, наименование нашего юрлица, в разрезе которого будет рассчитан долг и обороты для Акта сверки: - Гр.юр.лиц.клиентов: обязательный, если в этом параметре задан один клиент, то создастся один Акт с этим клиентом, если в этом параметре задана группа клиентов, то будут созданы Акты сверки со всеми клиентами, входящими в эту группу. - Создавать открытые акты сверки: переключатель, если включен, то Акты сверки будут созданы с незаполненной датой закрытия. В результате работы сервиса создается Акт, в котором фиксируется: - Период - Задолженность на начало периода - Дебетовые обороты - Кредитовые обороты - Задолженность на конец периода. Изменение статуса Акта сверки. У открытых Актов сверки можно изменять статус – для контроля статуса Актов в отчете «Реестр Актов сверки». Закрытие Акта сверки. При закрытии акта сверки происходит проверка, что на момент закрытия акта долг по клиенту сверки совпадает с суммой акта, в противном случае пользователю выводится сообщение о невозможности закрыть акт сверки. Например, акт сверки был создан на сумму 10000 руб., а на момент закрытия акта долг по клиенту на дату акта составляет 12000 руб. Это значит, что за время, прошедшее с момента создания акта, в документах с этим клиентом произошли какие-то изменения. Пересчет Акта сверки. В случае, если при закрытии Акта сумма Акта и сумма долга не совпадают, необходимо принять одно из 2-х решений: если сумма акта правильная, то нужно вручную изменить документы по клиенту таким образом, чтобы долг на дату акта снова стал равным сумме акта; если правильна текущая сумма долга, то сумму акта необходимо пересчитать, чтобы сумма акта стала равна сумме долга. Для этого необходимо запустить сервис пересчета Акта (меню «Сервис – Акты сверки – Пересчитать Акт сверки с клиентом). Данный сервис пересчитывает текущий Акт сверки (тот Акт, на котором установлен курсор). После пересчета Акта сверки его сумма становится равна сумме долга и этот Акт можно закрыть. Печать Актов сверки списком по группе клиентов Для печати пакета Актов по группе клиентов необходимо: 1. В форме «Учет материалов, товаров» выбрать нужные Акты сверки, которые нужно распечатать, используя поля в блоке Фильтр, или поиском по F7 – F8. 2. Запустить сервис печати Актов сверки (меню Сервис – Акты сверки – Печать Актов сверки с клиентами). Запрет изменений документов. После закрытия акта сверки система не дает открывать или закрывать документы по этому клиенту с датой, меньшей даты Акта сверки. Акты сверки в Справке-истории Акты сверки выделяются красным цветом в отчете «Справка-история», в столбце «Примечание» справки-истории выводится информация: Период, долги, обороты по акту сверки. Реестр актов сверок Для контроля создан отчет «Реестр актов сверок», показывающий, есть или нет акты сверки по клиентам заданной группы, и в каком статусе находятся эти Акты сверки. Отчет запускается за период, по группе клиентов.