о регистрации ФСФР России изменений и дополнений

Исх. № 08-222 от 19.06.2008г.
Сообщение
о регистрации ФСФР России изменений и дополнений
в правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом
под управлением УК «Русь-Капитал» (ООО)
УК «Русь-Капитал» (ООО), имеющая лицензию ФКЦБ России № 21-000-1-00036 от «26» июня
2000г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, сообщает, что 10 июня
2008г. за № 0683-94120489-2 ФСФР России зарегистрированы изменения и дополнения в правила
доверительного управления ОПИФА "Русь-Капитал - Инвестор" (Правила доверительного
управления зарегистрированы ФСФР России 30.11.2006г. за № 0683-94120489).
В соответствии с правилами доверительного управления зарегистрированные изменения и
дополнения в правила доверительного управления вступают в силу в следующем порядке:
1. Изменения и дополнения в п.60 правил доверительного управления вступают в силу по
истечении одного месяца со дня опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к
Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».
2. Остальные изменения и дополнения правила доверительного управления вступают в силу со дня
опубликования сообщения об их регистрации в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по
финансовым рынкам».
До приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением УК
«Русь-Капитал» (ООО) получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и
ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными документами, а также
подать заявки на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов под управлением УК «Русь-Капитал» (ООО) можно:
 в офисе УК «Русь-Капитал» (ООО) по адресу: 109028, г.Москва, ул.Земляной вал,
д. 50А/8, стр. 2;
 в пункте приема заявок 107078, г.Москва, ул.Мясницкая, д.43, стр.2.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты
инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует
доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести
инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления
фондом.
Полный текст зарегистрированных изменений и дополнений в правила доверительного
управления:
ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
Федеральной службой по финансовым
рынкам
Регистрационный номер 0683-94120489-2
Дата регистрации 10 июня 2008г.
УТВЕРЖДЕНЫ
Решением участников
Управляющей компании "Русь-Капитал"
(общество с ограниченной ответственностью)
Протокол № 2 от 20 марта 2008г.
Изменения и дополнения № 002
в Правила доверительного управления ОПИФА «Русь-Капитал – Инвестор»
П.н.
№ абзаца
и/или
пункта
Старая редакция
Новая редакция
1.
Титульны
й лист
Правила доверительного управления
открытым паевым инвестиционным
фондом
акций
"Русь-Капитал
-
Правила доверительного управления
открытым паевым инвестиционным
фондом акций "Русь-Капитал -
Инвестор"
под
управлением
Управляющей компании "Русь-Капитал"
(общество
с
ограниченной
ответственностью)
2.
3.
4.
5.
6.
Оглавлен
ие
Пункт 1
Акции"
под
управлением
Управляющей
компании
"РусьКапитал" (общество с ограниченной
ответственностью)
Обновлены номера страниц в оглавлении
Название
открытого
паевого Название
открытого
паевого
инвестиционного фонда – Открытый инвестиционного
фонда
–
паевой инвестиционный фонд акций Открытый паевой инвестиционный
"Русь-Капитал - Инвестор" (далее фонд акций "Русь-Капитал - Акции"
именуется – фонд).
(далее именуется – фонд).
Краткое название фонда: ОПИФА "Русь- Краткое название фонда: ОПИФА
Капитал - Инвестор".
"Русь-Капитал - Акции".
Пункт 6
Полное
фирменное
наименование Полное фирменное наименование
специализированного
депозитария специализированного депозитария
фонда
–
Открытое
акционерное фонда – Открытое акционерное
общество
общество «Специализированный
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
депозитарий
«ИНФИНИТУМ»
именуется
-–
ДЕПОЗИТАРИЙ
ПЕНСИОННЫХ, (далее
ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ специализированный депозитарий).
ФОНДОВ
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ» (далее именуется -–
специализированный депозитарий).
Пункт 10
Полное фирменное наименование лица,
Полное фирменное наименование
осуществляющего
ведение
реестра
лица, осуществляющего ведение
владельцев инвестиционных паев фонда
реестра
владельцев
– Открытое акционерное общество
инвестиционных паев фонда –
Открытое акционерное общество
«СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ
ПЕНСИОННЫХ,
«Специализированный
ПАЕВЫХ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ
депозитарий «ИНФИНИТУМ».
ФОНДОВ
«СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ДЕПОЗИТАРИЙ».
Новый
Пункт отсутствует
Управляющая
компания
несет
пункт 31
предусмотренные правилами фонда
добавляет
обязанности независимо от того,
ся
в
осуществляется ли прием заявок на
раздел III
приобретение
и
погашение
после
инвестиционных
паев
пункта 30
непосредственно
управляющей
компанией или агентом (агентами)
по
выдаче
и
погашению
инвестиционных
паев
(далее
именуется - агент).
В случае приостановления действия
или аннулирования выданной агенту
лицензии
на
осуществление
брокерской
деятельности,
прекращения договора с агентом, а
также отмены или истечения срока
действия доверенности, выданной
агенту управляющей компанией,
управляющая компания обязана
обеспечить (в том числе через
другого агента) прием заявок на
погашение инвестиционных паев на
территории того же населенного
пункта, где осуществлялся прием
заявок агентом.
7. Пункты
В связи с введением нового пункта 31, нумерация пунктов 31-100 старой
31-100
редакции меняется соответствующим образом на 32-101
8. Пункт 43
Заявки
на
приобретение Заявки
на
приобретение
инвестиционных
паев
подаются инвестиционных паев подаются:
управляющей компании.
управляющей компании;
агентам.
9. Абзац 2 При подаче заявки на приобретение При подаче заявки на приобретение
пункта 49 инвестиционных паев управляющей инвестиционных паев управляющей
компании надбавка не взимается.
компании надбавка, на которую
увеличивается
расчетная
стоимость одного инвестиционного
пая, составляет:
 0,5 (Ноль целых пять десятых)
процента (с учетом налога на
добавленную стоимость) от
расчетной стоимости одного
инвестиционного пая, если
сумма
денежных
средств,
единовременно
вносимая
инвестором в фонд, меньше 1
000 000 (Один миллион)
рублей;
 0 (Ноль) процентов – надбавка
не взимается, если сумма
денежных
средств,
единовременно
вносимая
инвестором в фонд, равна или
больше 1 000 000 (Один
миллион) рублей.
При
подаче
заявки
на
приобретение
инвестиционных
паев агенту надбавка, на которую
увеличивается
расчетная
стоимость одного инвестиционного
пая, составляет:
 0,5 (Ноль целых пять десятых)
процента (с учетом налога на
добавленную стоимость) от
расчетной стоимости одного
инвестиционного пая, если
сумма
денежных
средств,
единовременно
вносимая
инвестором в фонд, меньше 1
000 000 (Один миллион)
рублей;
 0 (Ноль) процентов – надбавка
не взимается, если сумма
денежных
средств,
единовременно
вносимая
инвестором в фонд, равна или
больше 1 000 000 (Один
миллион) рублей.
10. Пункт 54
Заявки на погашение инвестиционных Заявки
на
погашение
паев подаются:
 управляющей компании.
11. Абзацы 25 пункта
60


При подаче заявки на погашение
инвестиционных паев управляющей
компании
скидка,
на
которую
уменьшается
расчетная
стоимость
инвестиционного пая, составляет:
1 (Один) процент с учетом налога на
добавленную стоимость от расчетной
стоимости инвестиционного пая - в
случае,
если
погашение
инвестиционных паев производится в
срок менее 180 дней со дня внесения
приходной записи в реестр владельцев
инвестиционных
паев
об
их
приобретении;
0 (Ноль) процентов – скидка не
устанавливается в случае, если
погашение
инвестиционных
паев
производится в срок равный или более
180 дней со дня внесения приходной
записи
в
реестр
владельцев
инвестиционных
паев
об
их
приобретении.
Скидка не взимается при подаче заявки
на погашение инвестиционных паев
фонда номинальным держателем.
инвестиционных паев подаются:
 управляющей компании;
 агентам.
При подаче заявки на погашение
инвестиционных паев управляющей
компании скидка, на которую
уменьшается расчетная стоимость
одного
инвестиционного
пая,
составляет:
 1 (Один) процент с учетом налога
на добавленную стоимость от
расчетной
стоимости
одного
инвестиционного пая - в случае,
если погашение инвестиционных
паев производится в срок менее
365 дней со дня внесения
приходной записи в реестр
владельцев инвестиционных паев
об их приобретении;
 0 (Ноль) процентов – скидка не
взимается,
если
погашение
инвестиционных
паев
производится в срок равный или
более 365 дней со дня внесения
приходной записи в реестр
владельцев инвестиционных паев
об их приобретении.
При подаче заявки на погашение
инвестиционных
паев
агенту
скидка, на которую уменьшается
расчетная
стоимость
одного
инвестиционного пая, составляет:
 1 (Один) процент с учетом
налога
на
добавленную
стоимость
от
расчетной
стоимости
одного
инвестиционного пая - в случае,
если
погашение
инвестиционных
паев
производится в срок менее 365
дней со дня внесения приходной
записи в реестр владельцев
инвестиционных паев об их
приобретении;
 0 (Ноль) процентов – скидка не
взимается,
если
погашение
инвестиционных
паев
производится в срок равный
или более 365 дней со дня
внесения приходной записи в
реестр
владельцев
инвестиционных паев об их
приобретении.
Скидка не взимается при подаче
заявки
на
погашение
12. Пункт 69
Заявки на обмен инвестиционных паев
подаются:
 управляющей компании.
13. Пункт 85
Расходы, не предусмотренные пунктами
82 и 83 правил фонда, а также
вознаграждения в части, превышающей
максимальный
общий
размер
вознаграждений, указанный в пункте 78
правил фонда, выплачиваются за счет
собственных средств управляющей
компании.
В
местах
приема
заявок
на
приобретение, погашение и обмен
инвестиционных паев управляющая
компания обязана предоставлять по
требованию любого лица следующие
документы:
14. Абзац 1
пункта 87
15. Пункт 87
дополнить
новым
абзацем к)
после
абзаца и)
Абзац отсутствует
инвестиционных
паев
фонда
номинальным держателем.
Заявки на обмен инвестиционных
паев подаются:
 управляющей компании;
 агентам.
Расходы,
не
предусмотренные
пунктами 83 и 84 правил фонда, а
также вознаграждения в части,
превышающей максимальный общий
размер вознаграждений, указанный в
пункте 79
правил
фонда,
выплачиваются за счет собственных
средств управляющей компании.
В местах приема заявок на
приобретение, погашение и обмен
инвестиционных паев управляющая
компания
и
агенты
обязаны
предоставлять
по
требованию
любого лица следующие документы:
к) сведения об агенте (агентах) с
указанием его (их) фирменного
наименования, места нахождения,
телефонов, мест приема ими заявок
на приобретение, погашение и обмен
инвестиционных паев с указанием
адреса, времени приема заявок и
телефонов мест приема заявок.
16. Абзацы
В связи с введением нового абзаца к), нумерация абзацев к), л) старой редакции
к),
л) меняется соответствующим образом на л), м)
пункта 87
17. Последни
Информация о времени приема Информация о времени приема
й
абзац заявок,
приостановлении
и заявок,
приостановлении
и
пункта 87 возобновлении выдачи, погашения и возобновлении выдачи, погашения и
обмена инвестиционных паев, о месте обмена инвестиционных паев, об
приема заявок, стоимости чистых агентах, о месте приема заявок,
активов, сумме, на которую выдается стоимости чистых активов, сумме, на
один инвестиционный пай, и сумме которую
выдается
один
денежной компенсации, подлежащей инвестиционный пай, и сумме
выплате в связи с погашением одного денежной компенсации, подлежащей
инвестиционного пая на текущий день, выплате в связи с погашением одного
о стоимости чистых активов до инвестиционного пая на текущий
окончания формирования или дня день, о стоимости чистых активов до
опубликования
сообщения
о окончания формирования или дня
достижении стоимости имущества, опубликования
сообщения
о
когда фонд является сформированным, достижении стоимости имущества,
о надбавках и скидках, о минимальном когда
фонд
является
количестве
выдаваемых сформированным, о надбавках и
инвестиционных паев, минимальной скидках, о минимальном количестве
сумме денежных средств, вносимых в выдаваемых инвестиционных паев,
фонд, и о прекращении фонда должна минимальной
сумме
денежных
предоставляться
управляющей средств, вносимых в фонд, и о
компанией по телефонам, публикуемым прекращении
фонда
должна
в печатном издании, предусмотренном предоставляться
управляющей
правилами фонда.
компанией
и
агентами
по
телефонам, публикуемым в печатном
18. Пункт 89
дополнить
абзацем б)
после
абзаца а)
19. Абзацы б)
ж)
пункта 89
20. Абзац 4
Приложен
ий 1-8
21. Абзац 11
Приложен
ий 1-8
22. Приложен
ия 1, 2
«Назначен
ие
платежа»
издании,
предусмотренном
правилами фонда.
Абзац отсутствует
б) информация о фирменном
наименовании агентов, месте их
нахождения, местах приема заявок
на приобретение, погашение и
обмен инвестиционных паев
В связи с введением нового абзаца б), нумерация абзацев б) - ж) старой
редакции меняется соответствующим образом на в) - з)
Телефон: (495) 101-202-7
Телефон: (495) 921-20-27
Открытый паевой инвестиционный фонд Открытый паевой инвестиционный
акций "Русь-Капитал - Инвестор"
фонд акций "Русь-Капитал - Акции"
Назначение платежа: :За паи ОПИФА Назначение платежа: За паи ОПИФА
"Русь-Капитал - Инвестор" Заявка № "Русь-Капитал - Акции" Заявка №
от
( )
от
( )
Генеральный директор
Кузнецов С.Э.