Отчет ген директора 2007

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Центральное агентство
воздушных сообщений»
ОАО «ЦАВС»
за 2007 год.
г. Иркутск
1
1. Общие сведения об ОАО «ЦАВС».
1. Открытое акционерное общество «Центральное агентство воздушных сообщений».
Сокращенно ОАО «ЦАВС»
2. Свидетельство о государственной регистрации: ОГРН № 1043801018271 от 26 мая
2004 года.
3. Субъект Российской Федерации – Иркутская область.
4. Юридический адрес: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 29.
5. Почтовый адрес: 664011 г. Иркутск, ул. Горького, 29.
6. Контактный телефон: 8-395-2-34-15-96.
7. Факс: 8-395-2-24-14-65.
8. Адрес электронной почты: [email protected]
9. Основной вид деятельности – оказание услуг по продаже перевозок.
10. Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ – нет.
11. Полное наименование и адрес реестродержателя – Открытое акционерное
общество «Центральное агентство воздушных сообщений» (ОАО «ЦАВС») 664011
г. Иркутск, ул. Горького, 29.
12. Размер уставного капитала – 1151 тыс. рублей.
13. Общее количество акций – 1151 штука.
14. Количество обыкновенных акций – 1151 штука.
15. Номинальная стоимость обыкновенных акций – 1 тысяча рублей.
16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата
государственной регистрации – 1-01-22161-F от 21.10.2004 года.
17. Количество привилегированных акций – нет.
18. Номинальная стоимость привилегированных акций – нет.
19. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и
дата государственной регистрации – нет.
20. Сумма вклада Российской Федерации – 1151 тыс. рублей.
21. Доля Российской Федерации в уставном капитале – 100%.
22. Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям – 100%.
23. Доля Российской Федерации по привилегированным акциям – привилегированные
акции не зарегистрированы.
24. Основные акционеры общества (доля их в уставном капитале) – Российская
Федерация – 100%.
25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении ОАО
«ЦАВС» (золотая акция) – нет.
26. Полное наименование и адрес аудитора общества – Закрытое акционерное
общество «Центр финансовой экспертизы» 664007 г. Иркутск, ул.
Красногвардейская, 23.
27. Структура холдинга (при наличии) – не имеется.
Открытое акционерное общество «Центральное агентство воздушных сообщений» старейшее предприятие на рынке продажи авиационных перевозок. Продажа авиабилетов
производится с 1925 года – с момента открытия первой авиационной линии Москва-УланБатор и открытия аэропорта в г. Иркутске. ОАО «ЦАВС» не относится к предприятию
стратегического значения.
В отчетном году:
- продолжено развитие продажи железнодорожных билетов (динамика продажи
положительная, в том числе продажа железнодорожных билетов в северных регионах, как
Бодайбо, Киренск, Усть-Илимск). Рост доходов от продажи железнодорожных билетов
примерно в 2 раза по сравнению с 2006г.;
2
- освоена продажа билетов на междугородные автобусные маршруты (Братск, УстьИлимск). Продажа пока незначительная, но появилась возможность продажи билетов на
автобус в отдаленных районах города;
- освоена продажа полисов добровольного страхования от несчастных случаев. Динамика
продажи полисов положительная;
- продолжается освоение продажи туристических путевок, бронирования мест в
гостиницах, заказ автотранспорта в других городах России. Деятельность эта для ОАО
«ЦАВС» совсем новая. В отчетном году результаты были не существенными, но имеется
перспектива ее расширения. Спрос растет.
2. Характеристика деятельности органов управления
и контроля ОАО «ЦАВС».
Общее собрание акционеров.
В отчетном периоде в соответствии с законодательством состоялось одно годовое
общее собрание акционеров 15.06.2007г. (Распоряжение от 15.06.2007г. № 8-а).
Внеочередных общих собраний акционеров не было.
Вопросы, рассмотренные на годовом общем собрании акционеров:
а) Утверждение годового отчета ОАО «ЦАВС» за 2006 год;
б) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ЦАВС» за 2006г.;
в) Утверждение плана распределения прибыли полученной по результатам 2006г.;
г) Избрание совета директоров ОАО «ЦАВС»;
д) Избрание ревизионной комиссии ОАО «ЦАВС»;
е) Утверждение аудитора ОАО «ЦАВС» на 2007 год.
Совет директоров.
На годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества
«Центральное агентство воздушных сообщений» 15.06.2007г. избраны члены Совета
директоров:
№
Должность,
Доля
п/п
Ф. И. О.
занимаемая в ОАО
Место работы
акций
«ЦАВС»
1. Манаков
Председатель Совета Заместитель руководителя
Не
Александр
директоров
Теруправления Росимущества
имеет
Александрович
по Иркутской области
2
Андрейчук Майя
Член Совета
Начальник отдела Росавиации
Не
Сергеевна
директоров
имеет
3. Давыдов Николай
Член Совета
Руководитель ВС филиала
Не
Ильич
директоров
СОУ ВТ Росавиации
имеет
4. Брычев Вячеслав
Член Совета
Консультант отдела
Не
Вячеславович
директоров
управления Росимущества
имеет
5. Клисак Виктор
Член Совета
Начальник отдела ВС филиала
Не
Иванович
директоров
СОУ ВТ Росавиации
имеет
Заседания Совета директоров в 2007 году проводились:
- 28.05.2007г. – протокол № 4 «О предварительном утверждении годового отчета ОАО
«ЦАВС».
Рекомендации общему собранию акционеров о размерах
дивидендов, о распределении чистой прибыли.
Определение размера услуг аудитора.
3
- 13.08.2007г. – протокол № 1 «Об избрании председателя Совета директоров».
Исполнительный орган ОАО «ЦАВС».
Исполнительным органом ОАО «ЦАВС», является генеральный директор –
Афанасьев Леонид Николаевич, избранный в апреле 2006г. на общем собрании
акционеров.
Вознаграждения генеральному директору выплачивается в соответствии с трудовым
контрактом, премирование в соответствии с общим Положением о премировании,
действующем на предприятии.
Ревизионная комиссия.
Количество членов ревизионной комиссии – 3.
Решением годового общего собрания акционеров ОАО «ЦАВС» (распоряжение от
15.06.2007 года № 8-а) избран следующий состав ревизионной комиссии:
№
Ф.И.О.
Должность
п/п
1.
Колесникова Г.В.
Специалист 1 категории Восточно-Сибирского филиала
Сибирского ОУ ВТ Росавиации.
2.
Домалега Н.Е.
Заместитель начальника отдела Восточно-Сибирского
филиала Сибирского ОУ ВТ Росавиации.
3.
Скоморовская О.Б.
Специалист 3 разряда отдела экономического анализа,
контроля и лицензирования Теруправления Росимущества
по Иркутской области.
В 2007 году ревизионной комиссией ОАО «ЦАВС» проведена ревизия финансового
состояния предприятия за 2006 год. По результатам ревизии существенных искажений в
бухгалтерском учете не выявлено.
3. Положение ОАО «ЦАВС» в отрасли.
Период деятельности ОАО «ЦАВС» в отрасли.
С момента начала полетов самолетов в аэропорт в г. Иркутске, а это с 1925 года, ведется
отсчет агентской деятельности ОАО «ЦАВС» на рынке продажи авиационных перевозок.
Длительное время агентство воздушных сообщений работало в составе Иркутского
аэропорта, как его структурное подразделение. С 1 апреля 1977 года стало
самостоятельным хозрасчетным предприятием – Центральным агентством воздушных
сообщений в системе Аэрофлота. С 26.05.2004г. преобразовалось в Открытое акционерное
общество «Центральное агентство воздушных сообщений».
Основные конкуренты ОАО «ЦАВС» в отрасли.
До 90-х годов ЦАВС было единственным предприятием по оказанию услуг продажи
авиационных перевозок. С развитием рыночных отношений, росла и численность
конкурентов. Открывались агентства по продаже авиабилетов. Продажей авиабилетов
стали заниматься туристические фирмы и частные предприниматели. Только по городу
Иркутску пунктов продажи более 80.
Доля ОАО «ЦАВС» на соответствующем сегменте рынка.
Начиная с 90-х годов рынок по оказанию авиауслуг, стал разделяться. Появились
довольно крупные авиаагентства по меркам региона, как РАМЭС, Аэропорт, Авиалайн,
Джет-Трэвел, ТАВС. За последние три года ушли с рынка авиаагентства ТАВС, Авиалайн.
Авиаагентство Аэропорта сократило свою сеть и работает только на территории
аэропорта. Но на рынок авиауслуг пришли туристические фирмы. Их много. Учесть их
долю невозможно, таких данных нет. Предполагается, что сегмент ОАО «ЦАВС» может
4
увеличиться, за счет качества предоставляемых услуг и количества сопутствующих услуг.
Развитие услуг, как продажа железнодорожных билетов, билетов на автобусы
междугородного сообщения, продажа страховых полисов добровольного страхования от
несчастных случаев, продажа туристических путевок, бронирование гостиниц в других
городах России и т.д. идет медленными темпами и занимает несущественный сегмент на
рынке услуг, однако пользуется спросом. Оказание авиауслуг является основным видом
деятельности ОАО «ЦАВС» и в настоящее время составляет около 95% от общих
объемов. Тенденция роста объемов услуг имеется.
Максимально допустимая проектная мощность ОАО «ЦАВС».
ОАО «ЦАВС» имеет возможность увеличить объемы оказываемых услуг в несколько
раз. Для этого создано техническое оснащение, отвечающее современным требованиям,
подготовлены квалифицированные кадры. Имеется возможность расширения сети
продажи, как по территории Иркутска, Иркутской области, так и за их пределами.
Имеется финансовые возможности в организации подготовки и переподготовки кадров
своими силами. В настоящее время загрузка мощностей не превышает 50%.
4. Приоритетные направления деятельности ОАО «ЦАВС».
Перечень приоритетных направлений деятельности ОАО «ЦАВС».
Главным направлением является оказание услуг по продаже авиационных перевозок.
Критерием выбора приоритетного направления услуг по продаже авиаперевозок является
исторический момент, т.е. продажа авиаперевозок на протяжении более 80 лет, мировая
известность и качество предоставляемых услуг. Наличие в структуре предприятия отдела
по продаже международных перевозок и туризма позволяет предоставлять авиационные и
туристические услуги в любую точку мира.
Объем инвестиционных вложений.
На приоритетном направлении за последние два года приобретено новое оборудование,
списано устаревшее и не отвечающее современным требованиям; приобретено
программное обеспечение по автоматизации взаиморасчетов с авиакомпаниями, продажи
перевозок и автоматизации бухгалтерской отчетности. В связи с этим затраты выросли на
27%. Инвестиционные вложения произведены за счет собственных средств. В отчетном
2007 году начата работа по развитию пункта продажи авиауслуг в г. Усть-Куте. В 2008
году планируется продолжить эту работу и приобрести собственный офис. Затратить на
приобретение офиса 600тыс. руб., что позволит ежегодно экономить на эксплуатационных
расходах порядка 120тыс. руб. Кроме того, не будет опасения, что договор аренды может
быть в любое время расторгнут. Планируется в Усть-Куте, на ряду с предоставлением
авиауслуг, предоставлять услуги по продаже туристических путевок, страховых полисов,
железнодорожных билетов, билетов на речной транспорт.
Прилагается среднесрочная программа развития предприятия на 2008-2010г.г.
Информация о заключенных договорах купли/продажи акций.
В отчетном году акции не продавались. По распоряжению Правительства РФ продажа
акций пакетом намечена в 2008 году.
Информация о всех иных формах участия ОАО «ЦАВС» в коммерческих и
некоммерческих организациях. – Не участвовали.
Информация о реформировании ОАО «ЦАВС».
В 2007 году начато реформирование ОАО «ЦАВС», которое продолжится и в 2008
году. Частично модернизировано оборудование, приобретены новые программы,
улучшены условий труда; установлены кондиционеры, проведен ремонт в помещениях,
приобретена новая мебель.
Меняется технология взаимодействия служб, отделов и подразделений. Меняются
должностные обязанности работников.
5
Идет процесс реформирования аппарата управления: введены должности
юрисконсульт, специалист по работе с кадрами, начальник отдела информации и связи,
начальник отдела международных продаж и туризма, менеджер по туризму, агент по
рекламе. Изменяется штатное расписание, изменяется положение об оплате труда и
премирования работников.
На первом этапе реформирования изменена оплата труда для работников массовой
профессии (агентов). Оплата труда зависит от индивидуального конечного результата.
Это привело к росту производительности труда на 42% и росту средней заработной платы
на 48%. Организован корпоративный отдел, направления работы которого, ориентировано
на организации и предприятия, производящие оплату услуг на основании договоров и
контрактов.
Производится обучение персонала, как собственными силами, так и посредством
обучения в специализированных учебных заведениях.
Планируется в 2008 году закончить реформирование предприятия.
5. Отчет Совета директоров ОАО «ЦАВС» о результатах развития общества по
приоритетным направлениям его деятельности.
Информация об основных результатах работы ОАО «ЦАВС» в части
приоритетных направлений. Экспресс-анализ в сравнении с предыдущим годом.
2007
2006
%
Выручка (тыс.руб.)
39942
32015
124,7
Валовая прибыль (тыс. руб.)
3139
3084
101,8
Чистая прибыль (тыс.руб.)
492
92
534,7
Стоимость чистых активов (тыс.руб.)
1725
1315
131,2
Кредиторская задолженность (тыс.руб.)
12823
8734
146,8
в т.ч. задолженность перед федеральным бюджетом
617
252
244,8
задолженность по вексельным обязательствам
Дебиторская задолженность (тыс.руб.)
5276
4529
116,5
в т.в. задолженность федерального бюджета
345
62
556
задолженность по вексельным обязательствам
Просроченной кредиторской задолженности не имеем. Вся кредиторская
задолженность является текущей и перечисляется по срокам в соответствии с
договорными обязательствами.
Основная дебиторская задолженность является текущей. Наблюдается рост
просроченной (более 12 месяцев) дебиторской задолженности в 6,3 раза. Наиболее
существенными должниками оказались: Департамент социальной защиты населения –
103тыс. руб., ООО Авиаагентство «Авиалайн» - 58тыс. руб., ФГУАП Кавминводы Авиа –
56 тыс. руб., ООО Полиэкс Байкал – 36 тыс. руб. По ООО Авиаагентству «Авиалайн»
материалы переданы в Арбитражный суд.
Инвестиций вложенных в другие предприятия нет. Имеются отвлеченные средства в
размере 168 тыс. руб., перечисленные Перевозчикам в качестве залоговых сумм
(депозита) под продажу авиабилетов в соответствии с договорными обязательствами с
Авиакомпаниями.
Информация о совершенных ОАО «ЦАВС» крупных сделках.
В 2007 году крупных сделок не совершалось.
Советом директоров одобрена сделка по приобретению собственного офиса
(недвижимого имущества) в г. Усть-Куте. Оформление купли может произойти в 2008
году.
6
6. Информация о совершенных ОАО «ЦАВС» сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность.
Сделок, в совершении которых имелись бы заинтересованные лица, не было.
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов
по акциям ОАО «ЦАВС».
Информация об утвержденных решениях Совета директоров ОАО «ЦАВС»
принципах дивидендной политики.
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО
«ЦАВС», решением Общего собрания акционеров от 15.06.2007г. № 8-а по результатам
работы предприятия за 2006 год в 2007г. перечислены дивиденды в сумме 23тыс. руб.;
отчислено в резервный фонд предприятия 10 тыс. руб.; использовано 59 тыс. руб. на
модернизацию оборудования – приобретен терминал АСУ «Экспресс».
Дивиденды перечислены по указанным собственником реквизитам.
По итогам финансового 2007 года получено чистой прибыли 492 тыс. руб.
Предполагается начислить и перечислить в 2008 году дивиденды в сумме 123 тыс.
руб.(25%), отчислить в резервный фонд согласно Уставу 50 тыс. рублей, остаток средств
использовать на инвестиционные вложения в открытие обособленного пункта продажи с
самостоятельным балансом в г. Ангарске.
8. Описание основных факторов риска, связанных
с деятельностью ОАО «ЦАВС».
Информация об инвестиционных вложениях ОАО «ЦАВС». Инвестиционных
вложений в другие предприятия не имеем. Имеется необходимость инвестиционных
вложений в собственное производство в соответствии с программой развития
предприятия.
Информация об неоконченных судебных разбирательствах, в которых ОАО «ЦАВС»
выступает ответчиком - не имеется.
Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых ОАО «ЦАВС»
выступает в качестве истца. По итогам финансового года материалы переданы в
Арбитражный суд по возмещению просроченной дебиторской задолженности ООО
авиаагентство «Авиалайн».
Сведения об обстоятельствах, объективно препятствующих работе ОАО «ЦАВС».
Исторически сложилось, что большое влияние на работу авиационного транспорта
оказывают климатические условия: распутица, наводнение, обильные снегопады, туман,
очень низкие температуры, в результате которых прекращается прием и вылет самолетов.
В таких случаях продажа авиабилетов прекращается и начинается их массовый возврат,
при этом работа агента не оплачивается. Большим препятствием в деятельности агентства
является удаленность населенных пунктов, городов от центров, отсутствие дорог.
Потребности в услугах по продаже авиаперевозок являются сезонными. Рост продажи
происходит в летнее время в связи с массовыми отпусками, а в зимнее время потребности
снижаются (1кв-16%, 2кв-28%, 3кв-31%, 4кв-25%).
Вторым фактором стал приход на рынок авиационных перевозок в Российской
Федерации международной системы взаиморасчетов (BSP), что делает предприятие
задолжником неисполнения требований отечественной или международной системы
взаиморасчетов.
Третий фактор – развитие «Интернет продаж» силами авиакомпаний на собственном
«Интернет сайте».
7
9. Перспективы развития ОАО «ЦАВС».
Возможные направления развития ОАО «ЦАВС» с учетом развития рынка и
потенциала предприятия.
Развитие рыночных отношений, требует от предприятия повышения качества
оказываемых услуг, освоение новых видов услуг, расширения региона обслуживания. То
есть требуется работа на перспективу: тщательное маркетинговое исследование региона, о
потребности в оказываемых услугах.
Планируемые к реализации инвестиционные проекты.
Инвестиционные проекты планируются в соответствии с Программой развития ОАО
«ЦАВС» на 2008-2010 годы.
Планируемые направления использования чистой прибыли.
Чистую прибыль, полученную по итогам 2007 года в размере 492 тыс. рублей планируется
использовать следующим образом:
Дивиденды (25%) – 123тыс, руб.
Отчисления в резервный фонд в соответствии с Уставом общества(10%) – 50 тыс. руб.
Инвестиции направленные на развитие производства – 382 тыс. руб. (с учетом наличия
нераспределенной прибыли прошлых лет) использовать на развитие обособленного
подразделения на самостоятельном балансе в г. Ангарске в соответствии с Программой
развития ОАО «ЦАВС».
Генеральный директор
ОАО «ЦАВС»
Л.Н. Афанасьев
Исп. экономист
Шептухова В.Б.
8