Годовой отчет ОРСМ за 2008 год

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
открытого акционерного общества «Оптовый рынок строительных материалов»
за 2008 год
Утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО «Оптовый
рынок строительных материалов»
Протокол № 1 от 29 мая 2009г.
Место нахождения ОАО «Оптовый рынок строительных материалов»: Россия,
302030, г. Орел, ул. Старо-Московская,18
Почтовый адрес: 302030, г. ул. Старо-Московская, 20
Контактный телефон (8-4862)- 54-22-43
Количество акционеров: 4
Эмитент самостоятельно осуществляет ведение реестра владельцев именных
ценных бумаг. Специалист по ведению реестра находится в месте нахождения
акционерного общества, имеет тот же почтовый адрес и телефон.
Данные об эмитенте
Открытое акционерное общество «Оптовый рынок строительных материалов»,
учреждено в Общим собранием акционеров протокол о 02.03.2000г. и
зарегистрировано Регистрационным комитетом Орловской области 28.03.2000г.,
свидетельство о государственной регистрации № 1990 серия Ж.
28 марта 2000 года
акционерному обществу присвоен основной
государственный регистрационный номер 1025700772118.
ОАО «Оптовый рынок строительных материалов» создано на неопределенный
срок. Акционерное общество является коммерческой организацией и преследует в
качестве основной цели деятельности извлечение прибыли.
1. Приоритетные направления деятельности
ОАО «Оптовый рынок строительных материалов» представляет собой
предприятие отрасли строительства зданий и сооружений. Основным видом
деятельности эмитента является подготовка строительного участка.
Кроме того, предприятие осуществляет строительную деятельность в виде
строительство зданий и сооружений, производство общестроительных работ, прочая
оптовая торговля, подготовка к продаже собственного жилого недвижимого
имущества, подготовка к продаже собственного нежилого недвижимого имущества,
покупка и продажа собственного недвижимого имущества, покупка и продажа
собственного жилого недвижимого имущества, покупка и продажа собственных
нежилых зданий и помещений, покупка и продажа земельных участков, сдача внаем
собственного недвижимого имущества.
2. Отчет Совета директоров
ОАО «Оптовый рынок строительных материалов» о результатах развития
акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности :
За отчетный период прибыль составила 18 832 000 рублей.
Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2008 года
составила 86 236 000 рублей.
Сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2008 года
составила 33 196 000 рублей.
Среднесписочная численность работников эмитента за отчетный период составила 12
человек.
3. Перспективы развития акционерного общества
Прогноз развития предприятия на ближайшую перспективу в целом имеет
неустойчивую характеристику, что не позволяет сделать вывод о благоприятных
условиях для дальнейшего расширения деятельности.
4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
Финансовые риски
Степень подверженности эмитента рискам, связанным с кредитованием
участников долевого строительства и наличием свободных денежных средств у
дольщиков. Учитывая изложенное источники финансирования нестабильны.
Риск инфляции
Повышение стоимости строительных материалов, на энергоносители влияет на
финансовый результат деятельности общества.
Правовые риски
ОАО «Оптовый рынок строительных материалов» не участвует в судебных
процессах, административных разбирательствах, которые могут негативно сказаться
на результатах его деятельности.
Риск ответственности эмитента по долгам третьих лиц оценивается как
несущественный.
Риск отсутствия возможности получения (продления) лицензий на ведение
определенного вида деятельности учитывается при планировании работы
акционерного общества, однако, исходя из требований законодательства и опыта
деятельности, не рассматривается в качестве существенного.
Эмитентом постоянно осуществляется работа по предотвращению возможных
правовых рисков, что достигается путем осуществления действий, направленных на
минимизацию негативных последствий, сопряженных с взаимодействием с
контрагентами, органами власти.
5. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также, иных сделок, на совершение которых в соответствии с
Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных
сделок:
1. Протокол №2 от 21.08.2008г. – одобрение заключения с АКБ «Ланта-Банк»
(ЗАО) Договора о предоставлении кредитной линии с лимитом выдачи 40 000 0000 (сорок
миллионов) рублей сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев с уплатой 17% (семнадцать
процентов) годовых за пользование кредитом и на прочих условиях банка; Об одобрении
крупной сделки в соответствии со ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах» - заключение с
АКБ «Ланта-Банк» (ЗАО) Договора залога недвижимого имущества, стоимостью 50 0000000
(пятьдесят миллионов) рублей, принадлежащего на праве собственности ОАО «Оптовый
рынок строительных материалов»: нежилое помещение общественного назначения (литер
А2), площадью 2272,6 кв. м., расположенное по адресу: г. Орел, ул. Старо-Московская, д. 20,
помещение 6а, в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору с АКБ «ЛантаБанк» (ЗАО) о предоставлении кредитной линии.
2.
Протокол №3 от 04.08.2008г. - Распределение чистой прибыли по итогам
работы ОАО «Оптовый рынок строительных материалов» за 1-е полугодие 2008 г.
6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок,
признаваемых в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
В
отчетном
периоде,
сделки,
в
совершении
которых
имелась
заинтересованность, акционерным обществом не совершались.
7. Состав совета директоров акционерного общества:
Таблица 1
Состав Совета директоров ОАО «Оптовый рынок строительных материалов» на
31.12.2008г.
Должность, занимаемая в ОАО
Владение
Ф.И.О.
Дата
«Оптовый рынок строительных
акциями
избрания
материалов»
общества
1 Волков Юрий Семенович Председатель Совета директоров:
20.05.2008
51%
2 Огуреев
Борисович
Александр Генеральный директор
20.05.2008
Не владеет
3 Кузнецова Надежда
Владимировна
20.05.2008
Не владеет
4 Булгаков Сергей
Васильевич
20.05.2008
Не владеет
5 Себякин Сергей
Николаевич
20.05.2008
Не владеет
Таблица 2
Состав Совета директоров ОАО «Оптовый рынок строительных материалов» до
20.05.2008г.:
Должность, занимаемая в ОАО
Дата
Владение
Ф.И.О.
«Оптовый рынок строительных избрания
акциями
материалов»
общества
1 Егорова Елена Юрьевна
29.06.2007 Не владеет
2 Огуреев
Борисович
Александр Генеральный директор
3 Кузнецова Надежда
Владимировна
4 Булгаков Сергей
Председатель совета
Васильевич
директоров
5 Константинова
Юлия
Александровна
29.06.2007
Не владеет
29.06.2007
Не владеет
29.06.2007
Не владеет
29.06.2007
Не владеет
6. Себякин
Николаевич
Сергей
29.06.2007
Не владеет
8. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющим функции)
единоличного исполнительного органа акционерного общества.
Единоличный исполнительный орган ОАО «Оптовый рынок строительных
материалов»: Генеральный директор.
Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа эмитента
в 2008 году:
Огуреев Александр Борисович
Год рождения – 1964
Образование – высшее
Гражданство - гражданин РФ, проживает в г. Орел.
Занимаемые должности за последние 4 года:
В период 2004 –2008 годы занимал должность генерального директора ОАО
«Оптовый рынок строительных материалов».
В родственных связях с лицами, входящими в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не состоит.
Акциями общества не владеет.
К административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти, не привлекался.
9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного
общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общий
размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года
Выплата вознаграждения (компенсация расходов) членам совета директоров
ОАО «Оптовый рынок строительных материалов» в течение последнего
завершенного финансового года не осуществлялась.
Вознаграждение генеральному директору определено трудовым договором в
виде должностного оклада, компенсаций и льгот. Вознаграждение генеральному
директору и членам совета директоров по результатам отчетного года не выдавалось.
10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО
«Оптовый рынок строительных материалов».
По итогам работы в 2008 году начислены дивиденды в размере 1 000 000 (один
миллион) рублей пропорционально количеству принадлежащих владельцам
именных ценных бумаг в уставном капитале ОАО «Оптовый рынок строительных
материалов.
Дивиденды в размере 1 700 000 (один миллион семьсот тысяч) рублей,
начисленные по итогам работы в 1-ом полугодии 2008 года выплачены акционерам
общества полностью пропорционально количеству принадлежащих им акций в
уставном капитале ОАО «Оптовый рынок строительных материалов.
Дивиденды в размере 2 500 000 (два
миллиона пятьсот тысяч) рублей,
начисленные по итогам работы в 2007 году выплачены акционерам общества
полностью пропорционально количеству принадлежащих им акций в уставном
капитале ОАО «Оптовый рынок строительных материалов ».
11.
Сведения
о
соблюдении
акционерным
обществом
Кодекса
корпоративного поведения
Кодекс корпоративного поведения в ОАО «Оптовый рынок строительных
материалов» до настоящего времени на утверждался, обязательность по утверждению
кодекса корпоративного поведения для эмитента законодательно не установлена.
При реализации политики корпоративного управления члены совета директоров,
лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа акционерного
общества, учитывают основные требования и положения, содержащиеся в
Распоряжении ФКЦБ России «О рекомендации к применению Кодекса
корпоративного поведения» № 421/р от 04.04.2002г.
12. Сведения о независимой аудиторской фирме, проводившей аудит
Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Деловой
партнер».
Юридический адрес: г.Орел, ул. 1-я Курская, д.85,
Телефон: 54-31-82
Свидетельство о государственной регистрации №0001624-П серия Ж от
30.06.1999 года выдано Регистрационной палатой администрации г.Орла
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц
серии 57 №000430339 ИМНС по Железнодорожному району г.Орла за
№1025700764088.
Лицензия на проведение общего аудита Е№001969 выдана ЦАЛАК
Министерства Финансов РФ. Лицензия действительна по 30.09.2012г.
Дата аудиторского заключения 25 мая 2009 года.
Генеральный директор
А.Б. Огуреев
Главный бухгалтер
И.И. Финагеева