Приложение № 10, к положению о системе венчурных

Приложение № 10
к Положению о системе венчурных партнеров
Фонда посевных инвестиций Российской венчурной компании
и порядке их регистрации
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОСНОВНЫХ УСЛОВИЯХ СДЕЛКИ
(типовая структура)
Настоящий шаблонный документ содержит элементы типовой структуры Соглашения об основных
условиях сделки (term sheet), широко используемого в практике структурирования сделок по венчурному
инвестированию. Шаблон документа определяет ключевые элементы сделки, которые могут отражать
возможные договоренности сторон.
1. Основные условия
Этап существования Общества на
момент инвестирования
- Общество зарегистрировано (когда и где) либо
- Инвестиции во вновь создаваемое Общество.
Размер Уставного капитала (УК)

Действующие участники
Общества
Участник № 1: Наименование, [__]% от общего размера УК.
Участник № 2:Наименование, [__]% от общего размера УК.
Объекты Интеллектуальной
собственности (ИС)
Перечень объектов ИС их принадлежность Участнику/
Участникам.
Подтверждающие документы (Патент, Договор).
Договор отчуждения исключительных прав на ИС (если Патент,
то Договор подлежит регистрации в Роспатенте).
Оценка ИС.
Форма инвестирования (ценные
бумаги / доли / займ)

Инвесторы (новые участники
Общества)
Инвестор № 1: [_________] руб.
Инвестор № n: [_________] руб.
Общая сумма инвестиций

Частные инвестиции со стороны
Инвестора № ___
Порядок инвестирования
Инвестор «_____» осуществляет вклад в имущество Общества
(ст. 27 Закона об ООО) и (или)
Инвестор «_____» осуществляет дополнительный вклад в
уставной капитал Общества (п.2 ст. 19 Закона об ООО), и (или)
____ другой вариант, в результате чего:
 Размер доли Инвестора «______» в УК составит __ %;
 Номинальная стоимость доли = ________ руб.
 Размер вклада в имущество Общества = ___________ руб. и
(или)
 Размер дополнительного вклада = _____________ руб.
 Вклад вносится _______ траншами:
Транш 1 = ____________ руб.
Транш 2 = ____________ руб.
Транш 3 = ____________ руб.
Способ инвестирования
со стороны ФПИ РВК
ФПИ РВК осуществляют инвестиции в размере __________ руб.
путем:


Увеличение УК Общества за счет вклада ФПИ РВК
осуществляется после осуществления Транша 1 со стороны
Инвестора _________, в результате чего:
 ФПИ РВК становится владельцем доли в размере ____% УК;
 Номинальная стоимость доли ФПИ РВК= ____________ руб.
 Вклад вносится ________ траншами:
Транш 1 = ___________ руб.
Транш 2 = ___________ руб.
Транш 3 = ___________ руб.
До- /пост- инвестиционная оценка
компании
Инвестиции будут осуществлены в Компанию, доинвестиционная
стоимость которой составляет _____ [_____] рублей.
После инвестиций доля Инвестора № 1 в капитале Компании
составит _____%, а пост-инвестиционная стоимость – _____
(_____) рублей.
После инвестиций доля Инвестора № n в капитале Компании
составит _____%, а пост-инвестиционная стоимость – _____
(_____) рублей.
Транши
Инвестиции в компанию производятся траншами:
- первый транш - _____ (_____) рублей или _____% от заявленного
объема инвестиций, инвестируется по достижении указанных в
Приложении [___]целей и контрольных показателей, а также в
соответствии с графиком потребления денежных средств,
указанных в Приложении [__]
- второй транш –_____ (_____) рублей или _____% от заявленного
объема инвестиций, инвестируется по достижении указанных в
Приложении [__]целей и контрольных показателей, а также в
соответствии с ___________, указанными в Приложении [_]
Ожидаемые сроки закрытия
сделки

2. Структура капитала до и после закрытия сделки
До инвестирования
Размер доли
(руб.)
%
После инвестирования
Размер доли
(руб.)
Участник-1
Участник-2
Инвестор-1
Инвестор-n
3. Корпоративная структура управления
Структура органов управления
Обществом
Порядок формирования и
количественный состав
Ограничение касательно размера
совершаемых сделок Генеральным
директором
%