годовой отчет за 2007 год

ОДОБРЕН:
УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «АлМет»
Протокол б/н от «_18_» апреля 2008 г.
Председатель Совета директоров
Общим собранием акционеров
ОАО «АлМет»
«_28_» мая 2008 г.
Председатель собрания
___________________Осьмаков М.И.
________________ Осьмаков М.И.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2007 ГОД
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АЛМЕТ»
г.Ульяновск
2008 г.
-1-
1.Сведения об Обществе.
Открытое акционерное общество «АлМет» зарегистрировано 25.12.1992 г.
Администрацией Заволжского района г.Ульяновска регистрационный № 320011422.
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации
юридических лиц» 20 сентября 2002 г. внесена запись в Единый государственный реестр
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. за №
1027301570097.
Место нахождения Общества: 432072, г.Ульяновск, 24 проезд Инженерный, д.3.
Общество имеет представительство в г.Москве.
Уставный капитал Общества составляет 156 600 (Сто пятьдесят шесть тысяч
шестьсот рублей), который разделен на 3 915 000 (три миллиона девятьсот пятнадцать
тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 4 (четыре) копейки.
Акционерами общества являются физические (50 %) и юридические (50 %) лица. Доля
участия иностранного капитала – 50 %.
18 мая 2007 г. состоялось годовое общее собрание акционеров Общества.
11 декабря 2007 г. состоялось внеочередное общее собрание акционеров, на котором
был избран новый состав Совета директоров ОАО «АлМет»
Количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.
Осьмаков Михаил Иванович, председатель Совета директоров, владеет 1 548 019
обыкновенными именными акциями ОАО «АлМет».
Осьмаков М.И. родился в 1963 г., окончил Харьковский авиационный институт, в
настоящее время работает охранником в ООО «ЧОП «Сотос».
Аксёнов Вячеслав Борисович, член Совета директоров, владеет 389 075
обыкновенными именными акциями ОАО «АлМет».
Аксёнов В.Б. родился в 1952 г., окончил МГИМО МИД СССР, в настоящее время –
пенсионер.
Базанов Борис Александрович, член Совета директоров, акциями ОАО «АлМет» не
владеет.
Базанов Б.А. родился в 1978 г., окончил Ульяновский педагогический институт, в
настоящее время – Председатель Правления ОАО «АлМет».
Исаев Игорь Юрьевич, член Совета директоров, акциями ОАО «АлМет» не владеет.
Исаев И.Ю. родился в 1962 г., окончил Ленинградский инженерно-экономический
институт им. Пальмиро Тольятти, в настоящее время доцент Санкт-Петербургского
Инженерно-Экономического университета.
Пименов Сергей Валерьевич, член Совета директоров, акциями ОАО «АлМет» не
владеет.
Пименов С.В. родился в 1959 г., окончил Ленинградский инженерно-экономический
институт им. Пальмиро Тольятти, в настоящее время доцент Санкт-Петербургского
Инженерно-Экономического университета.
Сидоров Владимир Викторович, член Совета директоров, акциями ОАО «АлМет» не
владеет.
Сидоров В.В., родился в 1957 г., окончил Самарский государственный университет,
юридический факультет. В настоящее время генеральный директор ООО «ЭкконаПоволжье».
Сигал Яков Абрамович, член Совета директоров, акциями ОАО «АлМет» не владеет.
Сигал Я.А., родился в 1969 г., окончил Куйбышевский авиационный институт. В
настоящее время генеральный директор ООО «Регион-Сервис».
Коллегиальный исполнительный орган – Правление ОАО «АлМет».
В отчетном году состав Правления не изменился – 6 человек.
Базанов Борис Александрович – родился 02 августа 1978 г., окончил Ульяновский
педагогический институт, председатель Правления ОАО «АлМет», акциями ОАО «АлМет»
не владеет.
-2-
Борисов Евгений Николаевич – родился 26 июля 1964 г., окончил Ульяновский
сельско-хозяйственный институт, главный инженер ОАО «АлМет», акциями ОАО «АлМет»
не владеет.
Аблаев Александр Юрьевич – родился 01 сентября 1959 г., окончил Харьковский
авиационный институт, коммерческий директор ОАО «АлМет», акциями ОАО «АлМет» не
владеет.
Иващенко Андрей Львович – родился 07 октября 1975 г., окончил МГУ
им.Ломоносова, в 2000 г. окончил УГУ, финансовый директор ОАО «АлМет», акциями
ОАО «АлМет» не владеет.
Тингусов Александр Григорьевич – родился 03 сентября 1955 г., окончил Казанский
авиационный институт, директор производства ОАО «АлМет», акциями ОАО «АлМет» не
владеет.
Плохих Сергей Александрович – родился 04 декабря 1956 г., окончил Московский
энергетический институт, директор представительства ОАО «АлМет» в г.Москва, акциями
ОАО «АлМет» не владеет.
Членам Правления установлена заработная плата согласно контрактов и
компенсация за использование личного транспорта в служебных целях ежемесячно в
следующих размерах:
Ф.И.О.
Заработная плата, руб.
Компенсация ГСМ, руб
Базанов Борис Александрович,
Председатель Правления ОАО
«АлМет»
35 000 (тридцать пять тысяч) 2 200 (две тысячи двести)
Борисов Евгений Николаевич,
член Правления ОАО «АлМет»
30 000 (тридцать тысяч)
-
Тингусов Александр Григорьевич, 30 000 (тридцать тысяч)
член Правления ОАО «АлМет»
2 200 (две тысячи двести)
Аблаев Александр Юрьевич, член 30 000 (тридцать тысяч)
Правления ОАО «АлМет»
2 200 (две тысячи двести)
Иващенко Андрей Львович, член
Правления ОАО «АлМет»
30 000 (тридцать тысяч)
2 200 (две тысячи двести)
Плохих Сергей Александрович,
член Правления ОАО «АлМет»
30 000 (тридцать тысяч)
2 200 (две тысячи двести)
2. Финансово-хозяйственная деятельность за 2007 г.
ОАО «АлМет» является предприятием, осуществляющим свою деятельность в
области металлообработки и машиностроения.
Приоритетными направлениями деятельности Общества является изготовление
алюминиевых конструкций. Предприятие обладает технологическими мощностями,
позволяющими осуществлять замкнутый технологический цикл производства:
заготовительное производство, штамповочное производство, механический участок,
гальваническое и окрасочное производство, участок горячего цинкования, участок
комплектации и монтажа.
Предприятие специализируется на выпуске спутниковых антенн диаметром от 0,4 до
3,7 м, как из стали, так и из алюминиевых сплавов.
В указанном диапазоне антенн предприятие является на сегодняшний день ведущим
в России.
Основными факторами риска в деятельности предприятия является высокая
конкуренция со стороны иностранных производителей, увеличивающаяся стоимость
материалов и комплектующих, насыщение рынка спутниковой связи, в связи с чем, одной
-3-
из первоочередных задач текущего года является расширение номенклатуры выпускаемых
изделий, применяемых в других областях, отличных от спутниковой связи.
За отчетный период внеоборотные активы предприятия увеличились на 42 797 тыс.
руб. и составили 119 421 тыс.руб. Основу увеличения составили основные средства,
которые выросли на 53 028 тыс.руб. по сравнению с прошлым годом. В тоже время
снизилась величина долгосрочных финансовых вложений на 1 990 тыс.руб, в связи с
продажей акций ЗАО «Авиастар-ОПЭ». Предприятие ведет активную инвестиционную
политику.
Оборотные активы увеличились на 114 187 тыс.руб. и составили 173 081 тыс.руб.
Основу роста составили денежные средства, которые увеличились на 79 979 тыс.руб.,
возросла дебиторская задолженность - 19 452 тыс.руб., что связано с заключением договора
с отсрочкой платежа. Предприятие создает резерв материальных ресурсов для
бесперебойного обеспечения производства, производственные запасы выросли на 14 348
тыс.руб. Остальные показатели оборотных активов практически не изменились.
В течение года величина Уставного капитала не изменялась. Стоимость чистых
активов на 01.01.2008 г. – 95 001 тыс. руб. Реестродержатель Общества – Ульяновский
филиал ЗАО «Учетная система». В 2007 г. выплачены по итогам 2006 г. дивиденды в
размере 10 002 тыс.руб.
На протяжении 2007 года предприятие не имело просроченных обязательств по
налогам и сборам, отсутствует задолженность по заработной плате.
Выручка от реализации продукции, работ и услуг увеличилась в 1,49 раза и составила
567 208 тыс.руб. Себестоимость продукции увеличилась в 1,45 раза и составила 513 288
тыс.руб. Рентабельность деятельности (отношение чистой прибыли к выручки) составила
7,08 % по сравнению с 5,18 % за 2006 год.
В составе операционных доходов и расходов отражены операции с ценными
бумагами: доход – 78 623 тыс. руб., расход – 78 566 тыс. руб., прибыль – 57 тыс.руб.
Среднесписочная численность общества за 2007 год - 317 человек.
В отчетном 2007 г. были одобрены следующие крупные сделки:
1) Между ОАО АлМет» и ООО «НТК «Корсар» г.Санкт-Петербург; цена сделки –
9 998 730 рублей; предмет сделки – изготовление оборудования для комплексной
технологической линии подготовки поверхности и порошковой окраски в
электростатическом поле; иные существенные условия – монтаж, пуско-наладка,
инструктаж обслуживающего персонала по настройке и работе до 15 марта 2007 г. Сделка
одобрена Советом директоров 07 марта 2007 г.
2) Между ОАО «АлМет» и ООО «Профиль-ЦМС-СБ»; цена сделки – 3 097 695 рублей 74
коп.; предмет сделки – 9246/10000 долей в праве общей долевой собственности на
земельный участок из земель поселений с кадастровым номером 73:24:021110:53,
находящийся по адресу: г.Ульяновск, район Заволжский, проезд 7 Инженерный, 1А; с
разрешённым использованием – под зданиями корпусов №204,205,215, в границах
указанных в кадастровой карте (плане), общей площадью 31816,8 м²; иные существенные
условия – в течение 5 рабочих дней после государственной регистрации перехода права в
общей долевой собственности на земельный участок, от Продавца к Покупателю в УФРС
РФ по Ульяновской области Покупатель выплачивает Продавцу денежную сумму в размере
3 097 695 рублей 74 коп. Сделка одобрена Советом директоров 15 июня 2007 г.
3) Между ОАО «АлМет» и ООО «Профиль-ЦМС-СБ»; цена сделки – 15 850 000 рублей;
предмет сделки – одноэтажное здание корпуса 204 общей площадью 6186,83 м² (Литеры
Д, Г1, Г2), назначение: нежилое; расположенное по адресу: г.Ульяновск, проезд 7
Инженерный, №1; кадастровый номер 73:24:021110:0001:0260200004; иные существенные
условия – оплата производится следующим образом: в счёт уплаты покупной цены
засчитывается задаток в размере 4 650 309 рублей 4 копеек, переданный Покупателем
Продавцу по заключённому между ними 28.07.2006 г. предварительному договору №102/06
купли-продажи недвижимого имущества и дополнительным соглашениям к нему от
28.12.2006 г. и 28.05.2007 г.; в течение 5 рабочих дней после государственной регистрации
-4-
перехода права собственности на здание от Продавца к Покупателю в УФРС РФ по
Ульяновской области Покупатель выплачивает Продавцу денежную сумму в размере
11 199 690 рублей 96 коп. Сделка одобрена Советом директоров 18 июня 2007 г.
4) Между ОАО «АлМет» и Заволжским отделением №8286 Сбербанка России; цена сделки
– не более 8 000 000 миллионов рублей; предмет сделки – генеральное соглашение по
овердрафным кредитам; иные существенные условия – заключить генеральное
соглашение об овердрафных кредитах в целях оплаты платёжных документов при
недостаточности средств на расчетном счете в размере расчетного лимита, но не более
8 000 000 миллионов рублей, сроком на 180 дней под не более 12% годовых за пользование
кредитом. Сделка одобрена Советом директоров 16 июля 2007 г.
5) Между ОАО «АлМет» и ООО «Профиль-ЦМС-СБ»; цена сделки – 15 850 000 рублей;
предмет сделки – одноэтажное здание корпуса 204 общей площадью 6186,83 м² (Литеры
Д, Г1, Г2), назначение: нежилое; расположенное по адресу: г.Ульяновск, проезд 7
Инженерный, №1А; кадастровый номер 73:24:021110:53:0298260002; иные существенные
условия – оплата производится следующим образом: в счёт уплаты покупной цены
засчитывается задаток в размере 4 650 309 рублей 4 копеек, переданный Покупателем
Продавцу по заключённому между ними 28.07.2006 г. предварительному договору №102/06
купли-продажи недвижимого имущества и дополнительным соглашениям к нему от
28.12.2006 г. и 28.05.2007 г. и от 27.07.2007 г.; в течение 5 рабочих дней после
государственной регистрации перехода права собственности на здание от Продавца к
Покупателю в УФРС РФ по Ульяновской области Покупатель выплачивает Продавцу
денежную сумму в размере 11 199 690 рублей 96 коп. Сделка одобрена Советом директоров
30 июля 2007 г.
6) получение кредита в Заволжском отделении №8286 Сбербанка России; цена сделки –
11 199 690 рублей; предмет сделки – получение кредита в Заволжском отделении №8286
Сбербанка России; иные существенные условия – заключить с Заволжским отделением
№8286 Сбербанка России кредитный договор в целях пополнения собственных
внеоборотных средств в сумме 11 199 690 рублей сроком на 180 дней с уплатой 11 %
годовых за пользование кредитом. Сделка одобрена Советом директоров 29 августа 2007 г.
В отчетном 2007 г. были одобрены следующие сделки, в совершении которых
имеется заинтересованность:
1) Продавец – ОАО «АлМет»; покупатель – Аксёнов В.Б.; заинтересованное лицо –
Аксёнов В.Б.; цена сделки – 6 000 000 рублей; предмет сделки – акции ЗАО «АвиастарОПЭ» в количестве 1 198 961 шт. номинальной стоимостью 10 руб. каждая акция; иные
существенные условия – оплата акций осуществляется Покупателем в течение 15 дней с
момента перехода права собственности на акции к Покупателю. Сделка одобрена общим
собранием акционеров 11 декабря 2007 г.
2) Продавец – ОАО «АлМет»; покупатель – Осьмаков М.И.; заинтересованное лицо –
Осьмаков М.И.; цена сделки – 6 000 000 рублей; предмет сделки – акции ЗАО «АвиастарОПЭ» в количестве 1 198 961 шт. номинальной стоимостью 10 руб. каждая акция; иные
существенные условия – оплата акций осуществляется Покупателем в течение 15 дней с
момента перехода права собственности на акции к Покупателю. Сделка одобрена общим
собранием акционеров 11 декабря 2007 г.
3) Продавец – ОАО «АлМет»; покупатель – Аксёнов В.Б.; заинтересованное лицо –
Аксёнов В.Б.; цена сделки – 2 033 000 рублей; предмет сделки – автомобиль LAND
ROVER RANGE ROVER SPORT VIN SALLSAA547A988850, регистрационный номер
Е992АК73; иные существенные условия – оплата автомобиля осуществляется
Покупателем в течение 15 дней с момента перехода права собственности на автомобиль к
Покупателю. Сделка одобрена общим собранием акционеров11 декабря 2007 г.
4) Продавец – ОАО «АлМет»; покупатель – Аксёнов В.Б.; заинтересованное лицо –
Аксёнов В.Б.; цена сделки – 100 000 рублей; предмет сделки – автомобиль AUDI A4 VIN
WAUZZZ8E73A375770, регистрационный номер Н324АВ73; иные существенные условия
– оплата автомобиля осуществляется Покупателем в течение 15 дней с момента перехода
-5-
права собственности на автомобиль к Покупателю. Сделка одобрена общим собранием
акционеров 11 декабря 2007 г.
5) Продавец – ОАО «АлМет»; покупатель – Аксёнов В.Б.; заинтересованное лицо –
Аксёнов В.Б.; цена сделки – 100 000 рублей; предмет сделки – автомобиль Mitsubishi
Pajero 3,2 DID LWB GLS VIN JMBLNV 78W5J000124, регистрационный номер Н996АК73;
иные существенные условия – оплата автомобиля осуществляется Покупателем в течение
15 дней с момента перехода права собственности на автомобиль к Покупателю. Сделка
одобрена общим собранием акционеров 11 декабря 2007 г.
6) Продавец – ОАО «АлМет»; покупатель – ООО «Шток-Авто»; заинтересованные лица
– Аксёнов В.Б., Осьмаков М.И.; цена сделки – 25 350 000 рублей; предмет сделки одноэтажное здание корпуса 204 общей площадью 6186,83 м2 (Литеры Д, д, Г1, Г2),
назначение: нежилое; расположенное по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, 7
проезд Инженерный, № 1А; кадастровый номер 73:24:021110:53:0298260002; иные
существенные условия – оплата здания осуществляется Покупателем в течение 30 дней
после государственной регистрации перехода права собственности на здание от Продавца к
Покупателю в УФРС РФ по Ульяновской области. Сделка одобрена общим собранием
акционеров 11 декабря 2007 г.
7) Продавец – ОАО «АлМет»; покупатель – ООО «Шток-Авто»; заинтересованные лица
– Аксёнов В.Б., Осьмаков М.И.; цена сделки – 175 000 рублей; предмет сделки одноэтажное здание корпуса 215 общей площадью 43,75 м2 с принадлежностями (Литеры
Ж, X, XI); назначение: нежилое; расположенное по адресу: Ульяновская область, город
Ульяновск,
7
проезд
Инженерный,
дом
№
1А;
кадастровый
номер
73:24:021110:53:0298260003; иные существенные условия – оплата здания осуществляется
Покупателем в течение 30 дней после государственной регистрации перехода права
собственности на здание от Продавца к Покупателю в УФРС РФ по Ульяновской области.
Сделка одобрена общим собранием акционеров 11 декабря 2007 г.
8) Продавец – ОАО «АлМет»; покупатель – ООО «Шток-Авто»; заинтересованные лица
– Аксёнов В.Б., Осьмаков М.И.; цена сделки – 3 185 000 рублей; предмет сделки 9246/10000 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель
населенных пунктов с кадастровым номером 73:24:021110:53, находящийся по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск,
пр. 7 Инженерный, 1А, с разрешенным
использованием – под зданиями корпусов № 204, 205, 215, в границах, указанных в
кадастровой карте (плане), общей площадью 31816,8 м2; иные существенные условия –
оплата 9246/10000 долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
осуществляется Покупателем в течение 30 дней после государственной регистрации
перехода права в общедолевой собственности на земельный участок от Продавца к
Покупателю в УФРС РФ по Ульяновской области. Сделка одобрена общим собранием
акционеров 11 декабря 2007 г.
На конец 2007 года предприятие имеет 1 дочернее общество: ООО «АлМет-экспорт»
(доля участия в уставном капитале 100 %, основной вид деятельности – внешняя торговля).
За отчетный период была проведена проверка Общества аудиторами ООО
«Аудиторская фирма «Диалог». По заключению аудиторов финансовая (бухгалтерская)
отчетность ОАО «АлМет» отражает достоверно во всех существенных отношениях
финансовое положение Общества за отчетный период. В целом, работу предприятия за
отчетный период признать удовлетворительной.
Председатель Правления
Базанов Б.А.
Финансовый директор
Иващенко А.Л.
-6-