Содержание дисциплины, структурированное по темам

Содержание дисциплины, структурированное по темам
Темы:
Тема 1. Международные денежные (валютные) отношения
Экономическое содержание международных денежных (валютных)
отношений.
Основные
факторы,
содействующие
расширению
международных валютных отношений. Субъекты и объекты валютных
отношений. Сферы возникновения и развития валютных отношений.
Правовое регулирование валютных отношений. Понятие валюты, виды
валют.
Конвертируемость
валют.
Перспективы
конвертируемости
российского рубля. Современное место и значение международных
валютных единиц в мировом платежном обороте (СДР, Евро). Проблемы и
перспективы их дальнейшего использования.
Литература:
Основная: 1, 2, 3, 4
Дополнительная: 11
Тема 2. Мировая валютная система
Понятие международной валютной системы. Валютная система как
форма организации и регулирования валютных отношений. Валютные
системы национального, регионального и мирового хозяйства. Политикоэкономические и правовые основы их устройства, основные компоненты.
Становление и развитие мировой валютной системы. Общая характеристика
Парижской и Генуэзской валютных систем. Бреттонвудская валютная
система. Ямайкская валютная система. Европейская валютная система:
основные принципы и опыт функционирования. Место России и стран СНГ в
мировой валютной системе. Современные проблемы функционирования
мировой валютной системы. Позиции основных национальных валют в
мировой валютной системе.
Литература:
Основная: 1, 2, 3, 4
Дополнительная: 11, 13
Тема 3. Балансы международных расчетов
Сущность и классификация балансов международных расчетов. Баланс
международной задолженности и требований (международных инвестиций),
баланс движения капиталов и кредитов, платежный баланс. Понятие
активности и пассивности балансов. Платежный баланс: его основа,
содержание, структура, принципы построения. Методология и эволюция
методов составления платежных балансов. Схема платежного баланса,
рекомендуемая МВФ, его основные разделы и статьи, их характеристика.
Факторы, влияющие на платежный баланс. Дисбалансы международных
платежей с точки зрения концепции макроэкономического равновесия.
Методы регулирования и основные способы балансирования платежного
баланса. Современное состояние платежных балансов ведущих развитых, а
также
некоторых
развивающихся
стран.
Тенденции
развития
внешнеторговых операций и движения потоков капиталов (по платежному
балансу) у основных индустриальных и развивающихся государств.
Характеристика состояния платежного баланса РФ. Воздействие состояния
платежного баланса на валютный курс.
Литература:
Основная: 1, 2, 3, 4
Дополнительная: 9, 10, 11
Тема 4. Валютный курс: понятие, механизм формирования
Валютный курс как экономическая категория. Теории определения
валютного курса. Историческая эволюция валютного курса. Валютный курс
при золотом монометаллизме, при неразменных кредитных деньгах. Золотой
паритет и причины, приведшие к его отмене. Установление валютного
паритета на базе валютной корзины. Классификация режимов валютного
курса. Колеблющийся, плавающий и фиксированный валютные курсы.
Причины перехода к плавающим валютным курсам, практика их
использования. «Сильные» и «слабые» валюты. Факторы, влияющие на
валютный курс. Анализ динамики валютного курса. Проблемы установления
курса российской национальной валюты по отношению к другим валютам.
Факторы, влияющие на валютный курс рубля. Валютный коридор как форма
регулирования обменного курса. Современный механизм установления
валютного курса рубля. Валютная котировка. Методы котировки: прямая и
косвенная. Кросс-курсы. Курсы продавцов и покупателей. Правила покупки
и продажи валют банком при прямой и косвенной котировке. Маржа, ее
значение. Фиксинг как способ определения межбанковского курса валют.
Курсы платежных средств в иностранной валюте. Валютный демпинг и
«валютная война».
Литература:
Основная: 1, 2, 3, 4
Дополнительная: 6, 7, 11, 19
Тема 5. Валютная политика и ее формы. Государственное
регулирование валютных отношений
Валютное регулирование: понятие и место в экономической политике.
Сущность, цели, методы, направления валютной политики; национальные и
интернациональные факторы, воздействующие на ее осуществление.
Основные формы валютной политики: дисконтная, девизная, валютная
интервенция, ревальвация, девальвация. Техника, средства, условия и
эффективность применения. Политика диверсификации валютных резервов.
Регулирование режима валютных паритетов и курсов. Валютная политика
России, общая характеристика и тенденции развития. Валютные ограничения
как часть валютной политики государства. Сущность, принципы, цели,
формы и сферы валютных ограничений. Эволюция валютных ограничений и
их последствия. Межгосударственное регулирование валютных ограничений
через МВФ. Валютный протекционизм, неравномерность процесса
либерализации валютных ограничений. Влияние валютных ограничений на
внешнеэкономические операции страны, международные расчеты и валютнокредитные отношения в мире. Правовое обеспечение и организация
валютного регулирования и контроля в РФ. Органы и агенты валютного
контроля. Санкции за нарушение валютного законодательства и норм
валютного контроля. Формы валютного регулирования. Роль ЦБ в
регулировании валютных отношений. Валютный контроль экспортных и
импортных операций. Проблемы борьбы с «отмыванием» денег.
Литература:
Основная: 1, 2, 3, 4
Дополнительная: 11, 12, 13, 15
Тема 6. Валютный рынок и валютные операции
Сущность и экономическое содержание валютно-кредитных и
финансовых ресурсов и потоков. Валютный рынок: понятие, виды, роль в
перераспределении международных финансовых ресурсов. Предпосылки
становления, функционирования и развития национальных и международных
валютных рынков. Основные характеристики валютного рынка: функции,
участники, объекты сделок, объем. Понятие валютной операции.
Классификация валютных операций. Процедура заключения валютной
сделки. Валютная позиция. Понятие короткой и длинной валютной позиции.
Валютные сделки с немедленной поставкой валюты. Срочные сделки:
форвардные, фьючерсные, опционы. Операции «своп». Арбитраж. Валютная
спекуляция: условия, цели, механизм. Использование операций с
иностранной валютой для защиты (хеджирования) участников рынка от
рисков курсовых и процентных потерь.
Литература:
Основная: 1, 2, 3, 4
Дополнительная: 5, 6, 7, 13, 14
Тема 7. Валютные риски и методы их страхования
Понятие валютного риска. Причины возникновения валютных рисков.
Прогнозирование динамики валютных курсов, методы и подходы. Методы
уменьшения и ликвидации валютных рисков. Защитные оговорки.
Односторонние и двусторонние оговорки. Золотая оговорка, причины ее
отмены. Валютная и многовалютная оговорки, их формы и особенности
применения. Использование международных счетных денежных единиц
(СДР) в многовалютных (мультивалютных) оговорках. Комбинированная
валютно-товарная оговорка. Установление лимитов открытой валютной
позиции как форма регулирования валютного риска. Использование
форвардных сделок, сделок на условиях опциона, сделок «своп» для
страхования от валютного риска. Инструменты управления рисками.
Банковская гарантия: понятие, виды, процедура выдачи и исполнения
гарантии. Валютные риски в России и странах СНГ и применяемые
защитные оговорки.
Литература:
Основная: 1, 2, 3, 4
Дополнительная: 11, 12, 13, 15, 19
Тема 8. Международные расчеты и их формы
Понятие, условия и механизм международных расчетов. Роль во
внешних расчетах национальных валют, международных денежных единиц,
золота. Роль банков в международных расчетах. Корреспондентские счета
(ЛОРО, НОСТРО). Договорно-правовая основа международных расчетов.
Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых сделок, их
элементы. Факторы, влияющие на выбор формы международных расчетов.
Формы международных расчетов, их общая характеристика. Эволюция форм
международных расчетов. Инкассо, аккредитив, расчеты по открытому счету,
банковский перевод, авансы, расчеты с использованием векселей, чеков,
кредитных карточек. Международные платежные системы. Банковские
гарантии как инструмент обеспечения выполнения обязательств в
международной торговле. Валютные клиринги. Практика международных
расчетов, методы повышения их эффективности.
Литература:
Основная: 1, 2, 3, 4
Дополнительная: 11, 15, 17, 18
Тема 9. Международные кредитные отношения
Сущность, функции и роль международного кредита. Объективные
основы и исторические этапы его становления и развития. Источники
формирования международных кредитных ресурсов. Классификация
международного
кредита
по
назначению,
субъектам,
срокам,
обеспеченности, способам получения, принципам использования, порядку
погашения и формам. Формы международного кредита. Фирменный кредит.
Вексельный кредит. Кредит по открытому счету. Покупательские авансы.
Банковские международные кредиты. Акцептные кредиты. Акцептнорамбурсные кредиты. Среднесрочный и долгосрочный международный
кредит. Лизинг. Факторинг. Форфетирование. Формы долгосрочных
межгосударственных кредитов. Кредиты международных валютнокредитных и финансовых организаций. Международное кредитование и
финансирование развивающихся стран. Условия международного кредита.
РФ как международный должник и кредитор. Состояние взаимных
обязательств России со странами дальнего и ближнего зарубежья. Проблема
срока и стоимости кредита. Виды процентных ставок (ЛИБОР и др.). Валюта
займа и валюта платежа: сумма, срок, условия погашения, стоимость. Риски
валютных, процентных потерь и неплатежа в области международного
кредита и способы их покрытия. Государство в сфере международного
кредита. Причины, цели и формы государственного вмешательства в сферу
международного кредита. Государство как кредитор, донор, гарант, должник.
Государственное
кредитование
экспорта,
его
формы.
Формы
государственного и межгосударственного регулирования международного
кредита. Государственное регулирование межгосударственных кредитных
отношений в России.
Литература:
Основная: 1, 2, 3, 4
Дополнительная: 11, 15, 17, 18, 19
Тема 10. Мировой рынок ссудных капиталов
Понятие и эволюция мирового рынка ссудных капиталов. Объективная
основа его формирования. Составные элементы мирового рынка ссудных
капиталов. Национальные, иностранные и международные рынки денег,
кредита и фондовых ценностей. Роль рынков в перемещении финансовых
потоков между странами. Механизм функционирования мирового рынка
капиталов. Мировой денежный рынок. Рынок среднесрочных и
долгосрочных иностранных кредитов. Мировой финансовый рынок.
Инструменты операций мирового рынка капиталов. Процентные ставки на
мировом рынке ссудных капиталов. Базовая ставка. Фиксированные и
плавающие процентные ставки. Эволюция процентных ставок на мировом
рынке ссудных капиталов. Место России на мировом рынке ссудных
капиталов. Российские ценные бумаги на международном рынке капиталов.
Литература:
Основная: 1, 2, 3, 4
Дополнительная: 5, 14, 15, 16, 17, 18
Тема 11. Международные и региональные валютно-кредитные и
финансовые организации
Объективная необходимость, классификация и общая характеристика
международных
валютно-кредитных
организаций.
Международный
валютный фонд. Роль МВФ в регулировании международных валютнокредитных отношений. Группа Всемирного банка, особенности ее
деятельности. Международный банк реконструкции и развития.
Региональные международные банки развития. Условия возникновения,
тенденции развития, организационная структура, формирование ресурсов.
Европейский банк реконструкции и развития. Валютно-кредитные и
финансовые организации стран Западной Европы. Банк международных
расчетов. Участие России в международных и региональных валютнокредитных и финансовых организациях.
Литература:
Основная: 1, 2, 3, 4
Дополнительная: 11, 15, 16, 19