Извещаем Вас, что в соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного... «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Советом ...
advertisement
Извещаем Вас, что в соответствии с Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» 06 февраля 2013 г. (Протокол № 14) и Правилами проведения торгов по ценным бумагам в Закрытом акционерном обществе «Фондовая биржа ММВБ», утвержденными Советом директоров ЗАО «ФБ ММВБ» от 11 июня 2013 года (Протокол № 26) (далее – Правила торгов), Распоряжениями ЗАО «ФБ ММВБ» № 1116-р, № 1117-р и № 1120-р от 22 августа 2013 года приняты следующие решения: 1. Допустить к торгам в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» и определить «23» августа 2013 года датой начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг, включенных в: Раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»: 1.1. Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 06 с обязательным централизованным хранением Открытого акционерного общества «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» со следующими параметрами выпуска: тип ценных бумаг – Облигации корпоративные; государственный регистрационный номер – 4-06-14406-А от 18.09.2012; номинальная стоимость - 1 000 руб.; количество ценных бумаг в выпуске – 5 000 000 штук; дата начала и окончания погашения Облигаций – 09.08.2018; даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону: Длительность Дата окончания Размер дохода купонного периода купонного периода (в % и рублях) по 1 – му купону 91 день 14.11.2013 11,00%, 27,42 руб. по 2 – му купону 91 день 13.02.2014 11,00%, 27,42 руб. по 3 – му купону 91 день 15.05.2014 11,00%, 27,42 руб. по 4 – му купону 91 день 14.08.2014 11,00%, 27,42 руб. по 5 – му купону 91 день 13.11.2014 Определяется эмитентом по 6 – му купону 91 день 12.02.2015 Определяется эмитентом по 7 – му купону 91 день 14.05.2015 Определяется эмитентом по 8 – му купону 91 день 13.08.2015 Определяется эмитентом по 9 – му купону 91 день 12.11.2015 Определяется эмитентом по 10 – му Определяется эмитентом 91 день 11.02.2016 купону по 11 – му Определяется эмитентом 91 день 12.05.2016 купону по 12 – му Определяется эмитентом 91 день 11.08.2016 купону по 13 – му Определяется эмитентом 91 день 10.11.2016 купону по 14 – му Определяется эмитентом 91 день 09.02.2017 купону по 15 – му Определяется эмитентом 91 день 11.05.2017 купону по 16 – му Определяется эмитентом 91 день 10.08.2017 купону по 17 – му Определяется эмитентом 91 день 09.11.2017 купону по 18 – му Определяется эмитентом 91 день 08.02.2018 купону по 19 – му Определяется эмитентом 91 день 10.05.2018 купону по 20 – му Определяется эмитентом 91 день 09.08.2018 купону торговый код – RU000A0JU2N3; ISIN код – RU000A0JU2N3. 2. Определить «23» августа 2013 года как дату начала торгов в процессе обращения в ЗАО «ФБ ММВБ» следующих ценных бумаг, включенных в: Раздел «Перечень внесписочных ценных бумаг» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ»: 2.1. Документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением Общества с ограниченной ответственностью «Каскад» со следующими параметрами выпуска: тип ценных бумаг – Облигации корпоративные; государственный регистрационный номер – 4-01-22009-R от 19.03.2013; номинальная стоимость - 1 000 руб.; количество ценных бумаг в выпуске – 250 000 штук; дата начала и окончания погашения Облигаций – 18.06.2018; даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону: Длительность Дата окончания Размер дохода купонного периода купонного периода (в % и рублях) по 1 – му купону 90 дней 16.09.2013 13,00 %; 32,04 руб. по 2 – му купону 90 дней 15.12.2013 13,00 %; 32,04 руб. по 3 – му купону 90 дней 15.03.2014 13,00 %; 32,04 руб. по 4 – му купону 90 дней 13.06.2014 13,00 %; 32,04 руб. по 5 – му купону 90 дней 11.09.2014 13,00 %; 32,04 руб. по 6 – му купону 90 дней 10.12.2014 13,00 %; 32,04 руб. по 7 – му купону 90 дней 10.03.2015 13,00 %; 32,04 руб. по 8 – му купону 90 дней 08.06.2015 13,00 %; 32,04 руб. по 9 – му купону 90 дней 06.09.2015 13,00 %; 32,04 руб. по 10 – му 90 дней 05.12.2015 13,00 %; 32,04 руб. купону по 11 – му 90 дней 04.03.2016 13,00 %; 32,04 руб. купону по 12 – му 90 дней 02.06.2016 13,00 %; 32,04 руб. купону по 13 – му 90 дней 31.08.2016 13,00 %; 32,04 руб. купону по 14 – му 90 дней 29.11.2016 13,00 %; 32,04 руб. купону по 15 – му 90 дней 27.02.2017 13,00 %; 32,04 руб. купону по 16 – му 90 дней 28.05.2017 13,00 %; 32,04 руб. купону по 17 – му 90 дней 26.08.2017 13,00 %; 32,04 руб. купону по 18 – му 90 дней 24.11.2017 13,00 %; 32,04 руб. купону по 19 – му 90 дней 22.02.2018 13,00 %; 32,04 руб. купону по 20 – му 116 дней 18.06.2018 13,00 %; 41,29 руб. купону торговый код – RU000A0JTZ56; ISIN код – RU000A0JTZ56. С 23 августа 2013 года Таблица 2 «Перечень облигаций, допущенных к обращению (торгам) в Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» Приложения к Распоряжению ЗАО «ФБ ММВБ» от 18.07.2013 № 933-р будет дополнена строками № 1066 и № 1067 следующего содержания: № Код облигации Наименование облигаций Период приостановки торгов в связи с выплатой купонного дохода (количество дней до выплаты купона) 1066. RU000A0JU2N3 Облигации серии 06 ОАО «Финансовая корпорация «ОТКРЫТИЕ» 1067. RU000A0JTZ56 Облигации серии 01 ООО «Каскад» Срок прекращения торгов в связи с погашением (количество дней до погашения) Государственный регистрационный номер выпуска (для биржевых облигацийидентификационный номер) и дата его присвоения Допустимые коды расчётов Особенности проведения торгов в дату составления списка владельцев в связи с выплатой купона /погашением - -* 4-06-14406-А от 18.09.2012 Т0, В0-В30, S0-S2, Rb, Z0 не предусмотрены -* -* 4-01-22009-R от 19.03.2013 Т0, В0-В30, S0-S2, Rb, Z0** не предусмотрены * - Торги не проводятся в дату выплаты купона и/или дату погашения облигаций. ** - Определить, что допустимыми кодами расчетов являются коды расчетов, предусматривающие расчеты по сделкам внутри текущего купона. 2.2. Облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-03 биржевые неконвертируемые процентные Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытого акционерного общества) со следующими параметрами выпуска: тип ценных бумаг – Облигации биржевые; идентификационный номер выпуска – 4B020302590B от 25.06.2013; номинальная стоимость - 1 000 руб.; количество ценных бумаг в выпуске – 5 000 000 штук; дата начала и окончания погашения Биржевых облигаций – 18.08.2016; даты окончания купонного периода и размер процентной ставки по каждому купону: Длительность Дата окончания Размер дохода купонного периода купонного периода (в % и рублях) по 1 – му купону 182 дня 20.02.2014 8,85%; 44,13 руб. 8,85%; 44,13 руб. по 2 – му купону 182 дня 21.08.2014 по 3 – му купону 182 дня 19.02.2015 8,85%; 44,13 руб. по 4 – му купону 182 дня 20.08.2015 Определяется эмитентом по 5 – му купону 182 дня 18.02.2016 Определяется эмитентом по 6 – му купону 182 дня 18.08.2016 торговый код – RU000A0JU310; ISIN код – RU000A0JU310. Определяется эмитентом № С 23 августа 2013 года Таблица 2 «Перечень облигаций, допущенных к обращению (торгам) в Секторе рынка Основной рынок ЗАО «ФБ ММВБ» Приложения к Распоряжению ЗАО «ФБ ММВБ» от 18.07.2013 № 933-р будет дополнена строкой № 1068 следующего содержания: Код облигации Наименование облигаций Период приостановки торгов в связи с выплатой купонного дохода (количество дней до выплаты купона) 1068 RU000A0JU310 Облигации серии БО-03 Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (ОАО) - Срок прекращения торгов в связи с погашением (количество дней до погашения) Государственный регистрационный номер выпуска (для биржевых облигацийидентификационный номер) и дата его присвоения -* 4B020302590B от 25.06.2013 Допустимые коды расчётов Т0, В0-В30, S0-S2, Rb, Z0 Особенности проведения торгов в дату составления списка владельцев в связи с выплатой купона /погашением не предусмотрены * - Торги не проводятся в дату выплаты купона и/или дату погашения облигаций.
