ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КРЕДИТА

Приложение №1
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ КРЕДИТА.
1. Наименование предприятия: __________________ ____________________________
2. Основные виды деятельности предприятия:__________________________________
_______________________________________________________________________
3. Размер запрашиваемого кредита___________________________________________
4. Цель, на которую запрашивается кредит:____________________________________
_______________________________________________________________________
5. Процентная ставка:_______________________________________________________
6. Срок кредитования:______________________________________________________
7. Планируемый рынок сбыта:_______________________________________________
8. Доходы:
 выручка от реализации:_____________ ________________________________
 прочие доходы:____________________________________________________
ИТОГО (доходы):_____________________________________________________
9. Заемные средства: _______________________________________________________
 Кредиты банка: ____________________________________________________
10. Расходы:
 Стоимость приобретенных товарно-материальных ценностей:____________
 Затраты:
o НДС:____________________________________________________
o З/плата работников:________________________________________
o Отчисления в ФЗП:________________________________________
o Аренда:__________________________________________________
o Коммунальные налоги:_____________________________________
o Прочие:__________________________________________________
11. Процент за кредит (в пределах ставки рефинансирования):_____________________
12. Прочие расходы:_________________________________________________________
ИТОГО (расходы):__________________________________________________
13. Возврат кредита банка:___________________________________________________
14. Прибыль (всего):_________________________________________________________
 Использование прибыли:____________________________________________
o платежи в бюджет:________________________________________
o прочие отчисления:________________________________________
15. Чистая прибыль предприятия:______________________________________________
16. Рентабельность (в %):_____________________________________________________
Технико-экономическое обоснование отражает экономическую эффективность и
окупаемость затрат в течение периода, на который запрашивается кредит.
Руководитель
Гл. бухгалтер
__________________ /____________/
__________________ /____________/