IV. Сведения о финансово-хозяйственной

Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации – наименование) эмитента)
Код эмитента:
за
IV
0 7 9 3 2
- Н
квартал 20 07 года
Место нахождения эмитента: Россия, 140200, Московская обл., г. Воскресенск,
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного
ул. Стандартная, д. 13
органа эмитента (иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без
доверенности) эмитента)
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Генеральный директор
ЗАО «Группа компаний «Линкор»
А.В. Новиков
(подпись)
(наименование должности руководителя эмитента)
Дата “ 10 ”
февраля
20 08 г.
Главный бухгалтер
(И.О. Фамилия)
Ю.Н. Егорова
(наименование должности лица, осуществляющего функции
главного бухгалтера эмитента)
Дата “ 10 ”
февраля
20 08 г.
(подпись)
(И.О. Фамилия)
М.П.
Контактное лицо:
Князева Мария Игорьевна
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)
Телефон:
(49644) 2-83-56
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)
Факс:
(49644)1-12-19
(указывается номер (номера) факса эмитента)
Адрес электронной почты:
[email protected]
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет,
на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете
http://www/gk-linkor.ru
1
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Оглавление
Приводится оглавление ежеквартального отчета эмитента с указанием разделов, подразделов, а также
приложений к ежеквартальному отчету и соответствующих им номеров страниц.
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................................................ 5
1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ, ОЦЕНЩИКЕ И О
ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ.............................................................................................................................. 6
1.1. ЛИЦА, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА .................................................................. 6
1.2. СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ ЭМИТЕНТА............................................................................................... 6
1.3. СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ (АУДИТОРАХ) ЭМИТЕНТА ........................................................................................ 6
1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ ЭМИТЕНТА .............................................................................................................. 8
1.5. СВЕДЕНИЯ О КОНСУЛЬТАНТАХ ЭМИТЕНТА ...................................................................................................... 8
1.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ...................................................... 9
II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
ЭМИТЕНТА ............................................................................................................................................................ 10
2.1. ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ................................................. 10
2.2. РЫНОЧНАЯ КАПИТАЛИЗАЦИЯ ЭМИТЕНТА ...................................................................................................... 10
2.3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЭМИТЕНТА ........................................................................................................................... 10
2.3.1. Кредиторская задолженность .............................................................................................................. 10
2.3.2. Кредитная история эмитента ............................................................................................................. 10
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.............................. 11
2.3.4. Прочие обязательства эмитента ........................................................................................................ 11
2.4. ЦЕЛИ ЭМИССИИ И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ........................................................................................................................... 11
2.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ РАЗМЕЩАЕМЫХ (РАЗМЕЩЕННЫХ) ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ
БУМАГ ..................................................................................................................................................................... 11
2.5.1. Отраслевые риски ................................................................................................................................... 11
2.5.2. Страновые и региональные риски ......................................................................................................... 11
2.5.3. Финансовые риски ................................................................................................................................... 13
2.5.4. Правовые риски ....................................................................................................................................... 13
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента .................................................................................... 15
2.5.6. Банковские риски ..................................................................................................................................... 15
III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ .................................................................................... 17
3.1. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЕ ЭМИТЕНТА ................................................................................................ 17
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ....................................................... 17
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ........................................................................ 17
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 17
3.1.4. Контактная информация....................................................................................................................... 17
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ................................................................................ 17
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента .......................................................................................... 17
3.2. ОСНОВНАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИТЕНТА............................................................................. 18
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента ............................................................................................. 18
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................ 18
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ..................................................................... 18
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента ............................................................................. 18
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий ............................................................................................ 18
3.2.6. Совместная деятельность эмитента.................................................................................................. 18
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными
фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами ..................................... 19
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых ........................................................................................................................................ 19
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи .......................................................................................................................................... 19
3.3. ПЛАНЫ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .............................................................................................. 19
2
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
3.4. УЧАСТИЕ ЭМИТЕНТА В ПРОМЫШЛЕННЫХ, БАНКОВСКИХ И ФИНАНСОВЫХ ГРУППАХ, ХОЛДИНГАХ,
КОНЦЕРНАХ И АССОЦИАЦИЯХ ............................................................................................................................... 19
3.5. ДОЧЕРНИЕ И ЗАВИСИМЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА ЭМИТЕНТА............................................................ 19
3.6. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА, ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНАХ ПО
ПРИОБРЕТЕНИЮ, ЗАМЕНЕ, ВЫБЫТИЮ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, А ТАКЖЕ ОБО ВСЕХ ФАКТАХ ОБРЕМЕНЕНИЯ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА ........................................................................................................................... 20
3.6.1. Основные средства ................................................................................................................................. 29
IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА .................... 30
4.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ................................................... 30
4.2. ЛИКВИДНОСТЬ ЭМИТЕНТА, ДОСТАТОЧНОСТЬ КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ..................................... 30
4.3. РАЗМЕР И СТРУКТУРА КАПИТАЛА И ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭМИТЕНТА ........................................................ 30
4.4. СВЕДЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ И РАСХОДАХ ЭМИТЕНТА В ОБЛАСТИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, В
ОТНОШЕНИИ ЛИЦЕНЗИЙ И ПАТЕНТОВ, НОВЫХ РАЗРАБОТОК И ИССЛЕДОВАНИЙ ................................................ 30
4.5. АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ...................................... 30
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента ................................................ 31
4.5.2. Конкуренты эмитента .......................................................................................................................... 31
V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СОТРУДНИКАХ
(РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА ............................................................................................................................ 34
5.1. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА .......................................... 34
5.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА .................................. 34
5.3. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО КАЖДОМУ ОРГАНУ
УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА ....................................................................................................................................... 40
5.4. СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРЕ И КОМПЕТЕНЦИИ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА ................................................................................................................................. 41
5.5. ИНФОРМАЦИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА ................................................................................................................................. 41
5.6. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ЛЬГОТ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ПО ОРГАНУ КОНТРОЛЯ
ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЭМИТЕНТА ........................................................................ 41
5.7. ДАННЫЕ О ЧИСЛЕННОСТИ И ОБОБЩЕННЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О СОСТАВЕ СОТРУДНИКОВ
(РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧИСЛЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ (РАБОТНИКОВ) ЭМИТЕНТА
................................................................................................................................................................................ 44
5.8. СВЕДЕНИЯ О ЛЮБЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ЭМИТЕНТА ПЕРЕД СОТРУДНИКАМИ (РАБОТНИКАМИ),
КАСАЮЩИХСЯ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ)
ЭМИТЕНТА .............................................................................................................................................................. 44
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О СОВЕРШЕННЫХ
ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ 45
6.1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ КОЛИЧЕСТВЕ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА ........................................... 45
6.2. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО
УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО
ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ТАКИХ ЛИЦ, ВЛАДЕЮЩИХ НЕ
МЕНЕЕ ЧЕМ 20 ПРОЦЕНТАМИ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ
20 ПРОЦЕНТАМИ ИХ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ...................................................................................................... 45
6.3. СВЕДЕНИЯ О ДОЛЕ УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТАВНОМ
(СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ) ЭМИТЕНТА, НАЛИЧИИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРАВА ("ЗОЛОТОЙ
АКЦИИ") .................................................................................................................................................................. 45
6.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) КАПИТАЛЕ (ПАЕВОМ ФОНДЕ)
ЭМИТЕНТА .............................................................................................................................................................. 45
6.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ И РАЗМЕРЕ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) ЭМИТЕНТА,
ВЛАДЕЮЩИХ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА)
ИЛИ НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 5 ПРОЦЕНТАМИ ЕГО ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ ...................................................................... 45
6.6. СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .......................................................................................................................................... 45
6.7. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ............................................................................... 46
3
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ .. 47
7.1. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА .................................................................................... 47
7.2. КВАРТАЛЬНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ОТЧЕТНЫЙ
КВАРТАЛ ................................................................................................................................................................. 47
7.3. СВОДНАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 47
7.4. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ЭМИТЕНТА ............................................................................................. 47
7.5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ ЭКСПОРТА, А ТАКЖЕ О ДОЛЕ, КОТОРУЮ СОСТАВЛЯЕТ ЭКСПОРТ В ОБЩЕМ
ОБЪЕМЕ ПРОДАЖ .................................................................................................................................................... 47
7.6. СВЕДЕНИЯ О СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА И СУЩЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ,
ПРОИЗОШЕДШИХ В СОСТАВЕ ИМУЩЕСТВА ЭМИТЕНТА ПОСЛЕ ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ПОСЛЕДНЕГО
ЗАВЕРШЕННОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА .................................................................................................................. 47
7.7. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ЭМИТЕНТА В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ТАКОЕ УЧАСТИЕ МОЖЕТ
СУЩЕСТВЕННО ОТРАЗИТЬСЯ НА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ........................... 47
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ ........................................................................................................ 49
8.1. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ ................................................................................................ 49
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента . 49
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента . 49
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов
эмитента ........................................................................................................................................................... 49
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента ........................................................................................................................................................... 49
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами
уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных
акций ................................................................................................................................................................... 51
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом .......................................................... 51
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ...................................................................................... 53
8.2. СВЕДЕНИЯ О КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ (ТИПЕ) АКЦИЙ ЭМИТЕНТА ...................................................................... 53
8.3. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДЫДУЩИХ ВЫПУСКАХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
АКЦИЙ ЭМИТЕНТА .................................................................................................................................................. 54
8.4. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ПРЕДОСТАВИВШЕМ (ПРЕДОСТАВИВШИХ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ОБЛИГАЦИЯМ
ВЫПУСКА ................................................................................................................................................................ 54
8.5. УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ВЫПУСКА ................................. 54
8.6. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УЧЕТ ПРАВ НА ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ
ЭМИТЕНТА .............................................................................................................................................................. 54
8.7. СВЕДЕНИЯ О ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТАХ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА КАПИТАЛА,
КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ, ПРОЦЕНТОВ И ДРУГИХ ПЛАТЕЖЕЙ НЕРЕЗИДЕНТАМ 54
8.8. ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ПО РАЗМЕЩЕННЫМ И РАЗМЕЩАЕМЫМ
ЭМИССИОННЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА.................................................................................................. 55
8.9. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И О ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ
ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ О ДОХОДАХ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ЭМИТЕНТА .......................................................................... 55
8.10. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ ........................................................................................................................................... 56
8.11. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ЭМИТЕНТЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ,
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА КОТОРЫЕ УДОСТОВЕРЯЕТСЯ РОССИЙСКИМИ ДЕПОЗИТАРНЫМИ РАСПИСКАМИ ... 56
4
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
ВВЕДЕНИЕ
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета, предусмотренные пунктом 8.1 «ПОЛОЖЕНИЯ О РАСКРЫТИИ
ИНФОРМАЦИИ ЭМИТЕНТАМИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ», утвержденного приказом
ФСФР РФ от 10.10.2006 г. № 06-117/пз-н: закрытое акционерное общество, осуществившее
(осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг /
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив
развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и
результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности
наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так
как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
5
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
1. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, СВЕДЕНИЯ О БАНКОВСКИХ СЧЕТАХ, ОБ АУДИТОРЕ,
ОЦЕНЩИКЕ И О ФИНАНСОВОМ КОНСУЛЬТАНТЕ ЭМИТЕНТА, А ТАКЖЕ ОБ
ИНЫХ ЛИЦАХ, ПОДПИСАВШИХ ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров эмитента:
Председатель: Миронов Олег Михайлович
Год рождения: 1959
Члены совета директоров:
Васильев Андрей Иванович
Год рождения: 1965
Кретов Николай Николаевич
Год рождения: 1961
Жукова Ольга Георгиевна
Год рождения: 1955
Новиков Алексей Викторович
Год рождения: 1958
Единоличный исполнительный орган управления эмитента:
Генеральный директор: Новиков Алексей Викторович
Год рождения: 1958
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом.
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное фирменное наименование кредитной организации: Закрытое акционерное общество
«Райффайзенбанк»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Райффайзенбанк»
Место нахождения: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1
Идентификационный номер налогоплательщика:
Номер счета: 40702810900001023497
Тип счета: расчетный
Номер счета: 40702810900001023497
Тип счета: валютный текущий (доллар США)
Номер счета:
Тип счета: валютный транзитный
БИК: 044552603
Номер корреспондентского счета: 30101810400000000603
Полное фирменное наименование кредитной организации: Открытое акционерное общество
Банк «Северная казна»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО Банк «Северная казна»
Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Горького, д.17
Идентификационный номер налогоплательщика: 6608007160
Номер счета: 40702810217010358938
Тип счета: расчетный
БИК: 046551854
Номер корреспондентского счета: 30101810100000000854
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществивших) независимую проверку
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, входящей в состав
ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах),
утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по
итогам текущего или завершенного финансового года.
6
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «АКБ «РБС»
Сокращенное наименование: ЗАО «АКБ» РБС»
Место нахождения: 107045, г. Москва, Ананьевский пер., д. 4/2, стр.1
ИНН: 7708171870
Тел.: (095) 967-68-38, 967-68-40.
Факс: (095) 967-68-43.
Адрес электронной почты: отсутствует
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е000440
Дата выдачи: 25 июня 2002 года
Срок действия: 10 лет
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях
(организациях): нет
Финансовый год (годы), за который (за которые) аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2006 г., 2007 г.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с
эмитентом (должностными лицами эмитента):
 наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: доли
участия аудитора и/или должностных лиц аудитора в уставном капитале эмитента
отсутствуют
 предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: заемные
средства аудитору и/или должностным лицам аудитора эмитентом не предоставлялись
 наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
тесные деловые взаимоотношения (в том числе участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственные связи отсутствуют
 сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами
аудитора (аудитором): должностные лица эмитента, являющиеся одновременно должностными
лицами аудитора, отсутствуют
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: меры для
снижения влияния факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от
эмитента, эмитентом и аудитором эмитента не предпринимались ввиду отсутствия указанных
факторов
Порядок выбора аудитора эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: требование
проведения обязательного тендера, связанного с выбором аудитора эмитента, отсутствует
Для отбора кандидатов независимых аудиторов эмитента предварительно проводился анализ
предложений аудиторских организаций на оказание услуг по следующим критериям:
- опыт проведения аудиторской организацией аудита в компаниях отрасли, к которой относится
эмитент;
- стоимость услуг;
- методика проведения аудита;
- сроки проведения аудита.
процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Советом директоров общества в соответствии порядком внесения предложений в повестку дня
годового общего собрания акционеров, предусмотренным уставом общества, выдвигаются
кандидатуры аудитора для утверждения годовым общим собранием акционеров.
Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
После предварительного анализа кандидатур аудиторских организаций по указанным выше
критериям совет директоров эмитента при подготовке к созыву и проведению годового общего
собрания акционеров эмитента выдвигал кандидатуру (кандидатуры) аудиторских организаций и
7
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
вносил соответствующий вопрос в повестку дня общего собрания акционеров. Кандидатуры
аудиторов, выдвигались советом директоров эмитента для утверждения годовым общим
собранием акционеров эмитента.
Кандидатуры аудиторов, осуществивших аудиторскую проверку бухгалтерской (финансовой)
отчетности эмитента утверждены решением соответствующих годовых общих собраний
акционеров эмитента.
Работы, проводимые аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: обязанность аудитора
заключалась в том, чтобы высказать мнение о достоверности во всех существенных аспектах
проверяемой бухгалтерской отчетности эмитента на основе проведенного аудита, и работы в рамках
специальных аудиторских заданий аудитором не проводились.
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер
вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого финансового года, за который
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской)
отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за
оказанные аудитором услуги: размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества.
На этапе рассмотрения кандидатур аудиторских организаций для внесения в повестку дня общего
собрания акционеров для утверждения, переговорным путем согласуется предельный размер оплаты
услуг аудитора. После утверждения аудитора годовым общим собранием акционеров эмитента, совет
директоров эмитента определяет окончательный размер оплаты его услуг на основании
предоставленных аудитором расчетов. Порядок выплаты и размер денежного вознаграждения
аудитора за проведение аудита и оказание сопутствующих ему услуг определяются договором
оказания аудиторских услуг и не поставлен в зависимость от выполнения каких бы то ни было
требований эмитента о содержании выводов, которые могут быть сделаны в результате аудита.
Согласно заключенных 2006 г., 2007 г. между эмитентом и аудитором договоров на оказание
аудиторских услуг по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, услуги подлежат
оплате в полном объеме не позднее пяти банковских дней со дня подписания сторонами акта
выполненных работ. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по
итогам финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерского
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, составляет 170939,5 руб.
Отсроченные или просроченные платежи эмитента за оказанные аудитором услуги по проверке
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2006 г. отсутствуют.
Финансовая отчетность эмитента подлежит обязательному аудиту в виду того, что организация
имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества.
1.4. Сведения об оценщике эмитента
Для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг,
находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены): в течение отчетного периода
услугами оценщика эмитент не пользовался
Для определения рыночной стоимости имущества, являющегося предметом залога по размещаемым
облигациям эмитента с залоговым обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым
обеспечением, обязательства по которым не исполнены: в течение отчетного периода облигациям с
залоговым обеспечением или эмитентом не размещались и услугами оценщика эмитент не пользовался
Для определения рыночной стоимости основных средств или недвижимого имущества эмитента, в
отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка стоимости, отраженная в иных разделах
ежеквартального отчета: в течение отчетного периода переоценка стоимости не осуществлялась и
услугами оценщика эмитент не пользовался
Для оказания иных услуг по оценке, связанных с осуществлением эмиссии ценных бумаг, информация о
которых указывается в ежеквартальном отчете: в течение отчетного периода услугами оценщика
эмитент не пользовался
Оценщик эмитента, являющийся акционерным инвестиционным фондом: отсутствует.
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, оказывающий эмитенту соответствующие услуги на
основании договора, а также иные лица, оказывающие эмитенту консультационные услуги, связанные с
осуществлением эмиссии ценных бумаг, и подписавшие ежеквартальный отчет и последний
зарегистрированный проспект ценных бумаг, находящихся в обращении: отсутствует.
8
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Ежеквартальный отчет подписан:
Егоровой Юлией Николаевной - главный бухгалтер эмитента
Год рождения: 1962
9
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
II. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ
ЭМИТЕНТА
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал
не указывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Информация о рыночной капитализации эмитента, являющегося открытым акционерным обществом,
обыкновенные именные акции которого допущены к обращению организатором торговли на рынке
ценных бумаг, за 5 последних завершенных финансовых лет или за каждый завершенный финансовый
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, с указанием сведений о рыночной
капитализации на дату завершения каждого финансового года и на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода до даты утверждения проспекта ценных бумаг:
Эмитент является закрытым акционерным обществом, акции Эмитента не допущены к обращению
организатором торговли на рынке ценных бумаг, рыночная капитализация Эмитента не
рассчитывается.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал
не указывается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение 5 последних завершенных
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 5 лет, и действующим на дату окончания отчетного квартала кредитным договорам
и/или договорам займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой
стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного квартала,
предшествующего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и/или
договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Наименование
обязательства
Наименование
кредитора
(займодавца)
За период 01.01.2007 г. по 31.12.2007 г.
Кредитная линия ЗАО
«Райффайзенбанк»
Кредитная линия ЗАО
«Райффайзенбанк»
Кредитная линия ЗАО
«Райффайзенбанк»
Кредитная линия ЗАО
«Райффайзенбанк»
Кредитный
ОАО Банк
договор
«Северная казна»
Сумма основного
Срок
долга,
кредита(займа)
тыс.руб./иностр. /срок погашения
валюта
123 000
356 000
100 000
17 000
715 000
29.03.2006
31.07.2011
27.06.2006
31.01.2011
19.06.2007
19.06.2008
31.07.2007
31.07.2008
26.07.2007
16.07.2010
Наличие просрочки
исполнения
обязательства в части
выплаты суммы
основного долга и/или
установленных
процентов, срок
просрочки, дней
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.
10
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Информация об общей сумме обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и
обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил третьим лицам обеспечение, в том числе в
форме залога или поручительства на дату окончания отчетного периода: в течение последнего
завершенного отчетного периода эмитент не имел обязательств из обеспечения, предоставленного им
третьим лицам.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые
могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: в
течение последнего завершенного отчетного периода эмитент не заключал соглашений, включая
срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом
отразиться на его финансовом состоянии, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их
использования, результатах деятельности и расходах.
2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате
размещения эмиссионных ценных бумаг
Размещение ценных бумаг путем подписки: в отчетном квартале эмитентом не осуществлялось
размещение ценных бумаг путем подписки.
Размещение эмитентом в отчетном квартале ценных бумаг с целью финансирования определенной
сделки (взаимосвязанных сделок) или иной операции (приобретение активов, необходимых для
производства определенной продукции (товаров, работ, услуг); приобретение долей участия в уставном
(складочном) капитале (акций) иной организации; уменьшение или погашение кредиторской
задолженности или иных обязательств эмитента): в отчетном квартале эмитентом не осуществлялось.
2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных
ценных бумаг
Анализ факторов риска приводится по состоянию на дату окончания отчетного квартала.
2.5.1. Отраслевые риски
Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и
исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента,
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые
действия эмитента в этом случае:
Состояние предприятий мукомольной и хлебопекарной отраслей, являющихся переработчиками
зерна и муки, зависит главным образом от урожая зерна. Риск неурожая или урожая низкого качества
влечет за собой неудовлетворительное положение во всей мукомольной отрасли.
В регионах сокращается численность хлебопекарных предприятий. На основании экспертных
оценок рынок традиционной хлебобулочной продукции России ежегодно сокращается на 5-7 процентов.
Основываясь на данных Госкомстата, начиная с 2000 года, производство хлеба в стране падает
каждый год в среднем на 3,8 процента. Данная тенденция обоснована ростом доходов населения и
переключением потребительских предпочтений на продукты-субституты (кондитерские изделия,
сдобу, пироги и т.д.)
С ростом доходов и повышением интереса к здоровому образу жизни появляется тенденция покупки
диетических хлебцев из муки низких сортов, а также специализированной низкокалорийной,
йодированной продукции.
Отмечаются высокие темпы глобализации на рынке хлебобулочных изделий. Рост крупных
производителей происходит за счет вытеснения с рынка или поглощения мелких. Наблюдается также
тенденция к объединению в холдинги, что усиливает конкурентные преимущества производителей
хлебобулочных изделий.
11
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
В настоящее время в России интенсивно развивается и уже во многих городах функционируют
предприятия по производству замороженных полуфабрикатов. Такая технология позволяет быстро
реагировать на потребности рынка в свежих продуктах широкого ассортимента, сократить
затраты на транспортировку готовой продукции, контролировать качество и безопасность изделий, а
также расширить сеть недорогих мини-пекарен с неполным набором оборудования.
Для снижения отрицательных последствий данных рисков Эмитент регулярно проводит
маркетинговые исследования, осуществляет постоянный мониторинг состояния рынка, анализ
тенденций, корректировку планов соответственно прогнозам развития рынка и структуре спроса.
Также Эмитент ведет активное взаимодействие с потребителями, модернизацию производства,
освоение новых технологий производства, повышение качества продукции и ее конкурентоспособности
на рынке, оптимизацию производственных затрат (управление издержками).
Эмитент оценивает результаты своей деятельности как соответствующие тенденциям развития
отрасли в целом. Динамику результатов деятельности Эмитента можно рассматривать как
положительную. В настоящее время продукция Эмитента востребована и конкурентоспособна.
Эмитент не ведет экспортно-импортной деятельности, в связи с этим не приводит анализ внешних
рынков.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей
деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента
и исполнение обязательств по ценным бумагам.
В связи с тем, что продукция Эмитента поставляется во многие регионы России, рост цен на бензин,
железнодорожных тарифов может значительно увеличить издержки и негативно отразиться на
финансовой деятельности Эмитента. Однако, учитывая положительную динамику финансовохозяйственной деятельности Эмитента вероятность отражения указанных рисков на исполнении
обязательств по ценным бумагам оценивается как незначительная.
Эмитент не ведет экспортно-импортной деятельности, в связи с этим не приводит анализ внешних
рынков.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на
внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств
по ценным бумагам.
Причинами повышения цен являются:
- рост цен на сырье;
- повышение трудоемкости и затратности производства;
Повышение цен на готовую продукцию может привести к:
- снижению спроса;
- усилению конкуренции на рынках сбыта, снижению конкурентоспособности продукции,
производимой Эмитентом;
- спаду производства.
Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом для снижения данных рисков являются:
- оптимизация объемов продаж предприятиями на внутреннем и внешнем рынке с целью
снижения рисков;
- установление долгосрочных отношений с крупнейшими потребителями, расширение рынков
сбыта продукции, снижение уровня зависимости от отдельных потребителей;
- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;
- повышение качества и потребительских свойств реализуемой продукции;
- использование гибкой ценовой политики при реализации продукции.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Эмитента, влияют на деятельность
Эмитента. Снижение цен, если оно произойдет, будет характерно для всей отрасли и негативно
скажется на деятельности Эмитента.
Обязательства Эмитента по ценным бумагам будут исполнены в полном объеме вне зависимости от
данных обстоятельств.
Эмитент не ведет экспортно-импортной деятельности, в связи с этим не приводит анализ внешних
рынков.
12
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
2.5.2. Страновые и региональные риски
Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Эмитент осуществляет свою деятельность в Российской Федерации. Таким образом, основные
страновые и региональные риски, влияющие на эмитента, это политические, экономические и
социальные риски Российской Федерации.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и
регионе на его деятельность: расширение ассортимента продукции эмитента в сторону более
конкурентоспособной и рентабельной с учётом произошедших изменений.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Политическая нестабильность в России оказывает отрицательное влияние на ценность инвестиций в
России, в том числе и на стоимость акций эмитента. Политическую систему России нельзя признать
стабильной и однозначной. Несмотря на то, что на настоящее время в России нет единого
политического блока, отражающего интересы большинства населения России, тем не менее, следует
признать устойчивым курс на формирование рыночной экономики по мировым стандартам и издание
законов, обеспечивающих экономическую свободу. В этих условиях эмитент исходит из того, что
период серьезных экономических и политических потрясений, связанных с военными конфликтами,
чрезвычайными положениями и забастовками, Россией пережит, и в настоящее время ведущая роль
принадлежит внутренним и внешним инвестициям в отечественную экономику. Тем не менее, нельзя
гарантировать, что положительные тенденции российской экономики сохранятся в будущем.
Экономическая нестабильность в России, безусловно, неблагоприятно воздействует на экономическое
состояние предприятий – потребителей продукции эмитента, и экономическое состояние самого
эмитента, что отрицательно сказывается на производстве в целом и эмитента в частности.
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент
зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в г.
Воскресенске Московской области Российской Федерации. Экономические перспективы развития
региона в целом можно считать благоприятными для эмитента, сюда следует отнести наличие
основных транспортных магистралей, расположение значительного количества производственных
предприятий, в том числе потребляющих продукцию эмитента, что делает незначительными риски,
связанные с нарушением транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью.
Так же в области отсутствуют опасные географические объекты, что не создает повышенную
опасность стихийных бедствий.
2.5.3. Финансовые риски
Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена
иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым
эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:
Отрицательное влияние на деятельность Эмитента могут оказать негативные изменения денежнокредитной политики в стране, рост процентных ставок по привлекаемым средствам, значительные
темпы инфляции и резкие колебания валютного курса.
Также нельзя полностью исключить возможность принятия неэффективных управленческих решений,
в том числе, связанных с осуществлением хеджирования, осуществляемого Эмитентом в целях
снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.
Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования,
результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):
Так как Эмитент не ведет внешнеэкономическую деятельность, изменение валютного курса не
могут оказать влияние на деятельность Эмитента (в том числе на состояние его ликвидности) и на
исполнение обязательств по ценным бумагам, за исключением случаев, когда изменение валютного
курса оказывает влияние на всю экономику России. Однако такой риск оценивается Эмитентом как
минимальный, так как Россия ведет стабильную экономическую политику.
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и
процентных ставок на деятельность эмитента:
13
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
В случае отрицательных изменений валютного курса и процентных ставок Эмитент планирует
проводить жесткую политику по снижению затрат. Эмитент полагает, что проведение ряда
мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала позволит
сохранить рентабельность и устойчивое финансовое состояние.
Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам эмитента. Критические, по мнению эмитента, значения
инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
Инфляционное воздействие на экономику России (по данным Федеральной службы государственной
статистики) постепенно снижается. В 2001 году уровень инфляции составлял 18,6%, в 2002 году –
15,1%, в 2003 году – 12,0%, в 2004 г. – 11,7%, 2005 г. – 10,9%, 2006г. – 9,7%. Прогноз темпов инфляции
на 2007 год – 8,5-10%.
Существующий в настоящий момент уровень инфляции, по мнению Эмитента, не окажет
существенного влияния на его финансово-экономическую деятельность, и у Общества не возникнет
трудностей по исполнению своих обязательств перед владельцами Облигаций. В то же время,
увеличение темпов инфляции снижает в равной мере стоимость дебиторской и кредиторской
задолженности, что разнонаправлено влияет на уровень доходов и расходов Эмитента. Кроме того,
основные расходы Эмитента зависят от общего уровня цен в России, увеличение темпов инфляции
может оказать негативный эффект на их финансовые результаты.
Политика правительства РФ, направленная на снижение уровня инфляции, позволяет оценить данный
риск для Эмитента как незначительный. Критические значения, которые могут представлять
существенную угрозу хозяйственной деятельности Эмитента, лежат значительно выше величины
инфляции, прогнозируемой Правительством РФ. Эмитент оценивает критический уровень инфляции
на уровне 30-40% годовых.
Предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска:
С целью снижения риска неисполнения обязательств по облигациям Эмитент планирует
синхронизировать финансовые поступления от основной деятельности в соответствии со сроками
исполнения обязательств по облигациям. При значительном росте инфляции Эмитент планирует
принять меры по ограничению затрат и повышению оборачиваемости оборотных активов.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния
указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в
отчетности:
В настоящее время на финансовом рынке наблюдается общая тенденция к снижению процентных
ставок по заемным средствам. Увеличение процентных ставок на фондовом рынке может возникнуть
при резком росте инфляции и изменении экономического курса страны. В настоящее время подобных
тенденций не прогнозируется. Риск изменения процентных ставок оценивается как умеренный.
В связи с общим улучшением экономической ситуации в России риск резкого роста инфляции или
существенных изменений процентных ставок незначителен.
В случае достижения показателем инфляции критического значения, а также резкого увеличения
процентных ставок, наибольшим изменениям подвержены следующие показатели финансовой
отчетности: дебиторская и кредиторская задолженность (Бухгалтерский баланс), выручка от
продажи, операционные расходы (Отчет о прибылях и убытках). При возникновении инфляционного
риска и риска роста процентных ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также
рост затрат по основной деятельности и операционных расходов, что повлечет необходимость в
сокращении объемов привлечения банковского финансирования и финансирования путем выпуска
облигаций.
2.5.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:
Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное влияние на
привлекательность инвестиций в акции как российских предприятий в целом, так и эмитента в
частности. Российские компании выплачивают значительные налоговые платежи по большому
количеству налогов, в том числе: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы,
социальные и пенсионные выплаты, налог на имущество.
Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на федеральном,
региональном и местном уровнях. Существует риск введения новых налогов, что может негативно
сказаться на привлекательности инвестиций в промышленность в целом, и эмитента в частности. В
2000, 2001 и 2002 гг. правительство пересматривало российскую налоговую систему и способствовало
14
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
принятию ряда законов, проводящих налоговую реформу. Новые законы уменьшили количество налогов
и общее налоговое бремя на бизнес, а также упростили налоговое законодательство. Тем не менее,
новое налоговое законодательство по-прежнему оставляет большой простор действий для местных
налоговых органов и оставляет множество нерешенных проблем. Многие вопросы, связанные с
практическим применением нового законодательства, не имеют однозначного толкования, что
усложняет налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Зачастую различные
инспекции и службы имеют неоднозначные мнения относительно трактовки налогового
законодательства, создавая неопределенность и возможности для конфликта. Эти факторы создают
российские налоговые риски, которые существенно выше, чем обычные риски в странах с более
развитой налоговой системой.
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:
Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования, применительно к экономической
деятельности эмитента подробно не анализируются, поскольку для финансовой и экономической
деятельности эмитента валютная составляющая отсутствует. Также не принимаются во внимание
риски, связанные с возможным изменением правил таможенного контроля и пошлин, поскольку в
деятельности эмитента поставки сырья и оборудования по импорту не осуществляются, и
экспортные поставки готовой продукции и необходимость оплаты таможенных пошлин
отсутствуют.
Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Трудности в области изменения законодательства по лицензированию не представляют угрозы,
поскольку эмитент не осуществляет деятельности, на осуществление которой требуются лицензии и
не использует объекты, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).
Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью
эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах
его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:
Текущие судебные процессы с участием эмитента, на исход которых могли бы повлиять существенные
изменения законодательства, на дату окончания отчетного квартала отсутствуют.
2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе:
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:
Эмитент не участвует в каких-либо судебных разбирательствах, результаты которых могли бы
существенно отразиться на результатах его деятельности. По мнению Эмитента, в настоящее время
не существует каких-либо потенциальных судебных разбирательств или исков, которые могут
оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Эмитента,
данный риск оценивается Эмитентом как минимальный.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы):
Так как эмитент не имеет лицензий, указанные риски отсутствуют. В случае если деятельность
Эмитента потребует получения лицензии, Эмитент будет следовать требованиям, действующим на
момент получения лицензии и соответствовать всем необходимым требованиям для продления
действия имеющихся у него лицензий.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних
обществ эмитента:
Данный риск оценивается как незначительный, поскольку финансово-хозяйственная деятельность лиц,
обеспечителем по которым является Эмитент, оценивается как стабильная.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем
10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) оцениваются Эмитентом как
15
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
незначительные, потому что Эмитент стабильно работает, выпуская
продукцию.
конкурентоспособную
2.5.6. Банковские риски
Эмитент не является кредитной организацией, и анализ факторов банковских рисков не производит.
16
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
III. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
Сокращенное наименование: ЗАО «ГК «Линкор»
Сведения о схожести полного или сокращенного фирменного наименования эмитента с наименованием
другого юридического лица и
пояснения, необходимые для избежания смешения указанных
наименований: сведения о других юридических лицах со схожим наименованием отсутствуют.
Сведения о регистрации фирменного наименования эмитента как товарный знак или знак обслуживания:
фирменное наименование эмитента как товарный знак или знак обслуживания не зарегистрировано
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента: ЗАО «ГК
«Линкор» переименовано из ЗАО «Воскресенскхлеб» 05 апреля 2007 года на основании решения общего
собрания акционеров ЗАО «Воскресенскхлеб» (протокол №39 от 23.03.2007г.)
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 25.05.1994 г.
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 2077
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Московская областная регистрационная
палата, филиал №26
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025000922187
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом
лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года: 01.08.2002г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Воскресенску Московской
области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 13 лет
Эмитент создан на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента:
Закрытое акционерное общество “Группа компаний «Линкор» создано 25 мая 1994 года на
неопределенный срок в соответствии с планом приватизации. Целью создания и деятельности
эмитента является извлечение прибыли путем удовлетворения потребностей населения в области
изготовления хлеба и хлебобулочных изделий. В течение всего срока существования эмитент
ориентируется на поиск технологий позволяющих повысить качество и уменьшить затраты на
производство.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 140200, Московская обл., г. Воскресенск, ул.
Стандартная, д. 13
Тел.: (496-44) 2-00-22
Факс: (496-44)1-12-19
Адрес электронной почты: [email protected]
Адрес страницы в сети "Интернет", на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных им
ценных бумагах: http://www.gk-linkor.ru
Сведения о специальном подразделении (третьего лица) эмитента по работе с акционерами и
инвесторами эмитента: специальное подразделение по работе с акционерами и инвесторами эмитентом
не создано
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 5005000317
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет
17
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 51.1, 52.24, 65.2,
74.13.1, 74.40
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал
не указывается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал
не указывается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Хлебобулочная продукция, выпускающаяся на пензенских производственных площадках, реализуется в
основном в г. Пензе и Пензенской области (более 90%), а также в близлежащих областях
(преимущественно Саратовской области и Республике Мордовия).
В настоящее время кондитерская продукция пользуется спросом и поставляется по всей России
(Москва, Нижний Новгород, Смоленск, Саранск, Саратов, Тюмень, Магнитогорск, Улан-Удэ, Тула,
Владимир, Ростов-на-Дону, Таганрог, Пермь, Челябинск, Хабаровск, Благовещенск, Нижний Тагил,
Тольятти, Ижевск и многие др.), а также в страны ближнего и дальнего зарубежья (Эстония,
Казахстан, Германия, Беларусь, Израиль). Германия является активным потребителем фасованных
пряников.
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ,
услуг):
Барьеры административного характера в регионах, препятствующие свободной конкуренции.
Нестабильность железнодорожного транспортного обеспечения.
Ограниченность покупательной способности из-за ограничения цен на хлеб и хлебобулочную продукцию в моменты
роста цен. Данная ситуация развивается как правило не во всех регионах одновременно. В настоящее время
влияние данного фактора ослабилось в связи с ростом уровня жизни населения. А также потеря конкурентных
преимуществ, появление аналогичного продукта, падение платежеспособности потребителей, рост цен на сырье,
проблемы с набором квалифицированных кадров, недобросовестность подрядчика, несвоевременная поставка
комплектующих.
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
В направлении хлеба и хлебобулочных изделий рынке стратегической целью является увеличение доли рынка и
закрепление позиции лидера. Шагами по реализации стратегии является лидерство по совокупным для всех
производственных площадок объемам производства, оптимизация производимого ассортимента,
модернизация производственной базы, минимизации издержек.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий
Эмитент не имеет лицензий
Иные лицензии, в том числе на использование ограниченно оборотоспособных объектов (природных
ресурсов), на осуществление банковских операций, на осуществление страховой деятельности, на
осуществление деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг, на осуществление
деятельности инвестиционного фонда, на осуществление иной деятельности, которая имеет
существенное значение для Эмитента, Эмитенту не выдавались.
Прогноз эмитента относительно вероятности продления специального разрешения (лицензии):
Прогноз не приводится, так как Эмитент не имеет лицензий.
3.2.6. Совместная деятельность эмитента
Совместная деятельность, которую эмитент ведет с другими организациями за последний завершенный
отчетный период:
18
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Эмитент ведет совместную деятельность со следующими предприятиями:
ООО «Воскресенскхлеб», ОАО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина», ОАО «Саратовмука»,
ОАО «Каравай», ОАО «Наро-Фоминский хлебокомбинат», ОАО «Пензенский хлебозавод №2, ОАО
«Пензенский хлебозавод №4», ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Колышлейский
хлеб», ООО «Ля Буланжери 2».
Наименование компании
ООО «Воскресенскхлеб
ОАО
«Саратовский
хлебокомбинат
им.
Стружкина»
ОАО «Саратовмука»
ОАО «Каравай»
ОАО «Наро-Фоминский
хлебокомбинат»
ОАО
«Пензенский
хлебозавод №2
ОАО
«Пензенский
хлебозавод №4»
ОАО
«Пензенский
комбинат
хлебопродуктов»
ЗАО
«Колышлейский
хлеб»
ООО «Ля Буланжери 2»
Величина
вложений,
тыс. руб.
38 900
Получение прибыли
Финансовый
результат за
2006 год
отсутствует
Финансовый
результат за I
полугодие 2007 год
отсутствует
177 654
Получение прибыли
отсутствует
отсутствует
143 077
86 497
Получение прибыли
Получение прибыли
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
57 571
Получение прибыли
отсутствует
отсутствует
отсутствует отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
отсутствует
5
Цель вложений
Получение прибыли
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными
инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными
агентами
Эмитент акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, а также
ипотечным агентом не является
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Эмитент не является предприятием, основной деятельностью которого является добыча полезных
ископаемых, включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней.
3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Эмитент не является предприятием, основной деятельностью которого является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих доходов,
в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения
производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств,
возможного изменения основной деятельности:
В настоящее время предприятиями ЗАО ГК «Линкор» реализуется несколько стратегических
проектов в области организации нового производства и разработки новых видов продукции.
На базе ОАО «Пензенский хлебозавод №2» в 2007 г. начато производство мелкоштучных
хлебобулочных изделий. Для этого было приобретено специализированное оборудование швейцарской
компании "Rondo doge". Линия Smartline оснащена современным компьютерным управлением SPS
фирмы Siemens с сенсорным экраном, объем памяти рассчитан на 80 программ. На сегодняшний день
это самое современное оборудование для производства мелкоштучки.
В стратегических планах компании ЗАО ГК «Линкор» освоить производство высококачественных
пирогов, ничем не отличающихся от испеченных домашних по традиционным русским рецептам.
В области модернизации и реконструкции основных средств также реализуется ряд проектов.
19
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
По данным маркетинговых исследований дальнейшее развитие рынка хлебобулочных и
кондитерских изделий будет сопровождаться не только ростом объема реализации, но одновременно
повышением требований к качеству, разнообразию и дизайну упаковки изделий, что заставит
производителей «бороться» за потребителей. Наиболее важным инструментом в конкурентной
борьбе будут диверсификация, создание сильного брэнда и построение эффективной
дистрибьюторской сети.
Для того чтобы успешно конкурировать в борьбе за покупателя и иметь высокую
рентабельность необходимо расширять производство, запускать принципиально новые современные
линии.
На настоящий момент приобретено специализированное оборудование швейцарской компании
"Rondo doge" для выпечки мелкоштучных хлебобулочных изделий. Совершенствование технологии
производства
и разработка нового ассортимента, полностью соответствующего требованиям
потребителя, является главной задачей при освоении производства мелкоштучных изделий.
Приобретение оборудования для заморозки полуфабрикатов из слоеного дрожжевого и сдобного
теста позволит выйти на рынок с данными полуфабрикатами и увеличить производительность линии.
Особое внимание будет уделяться упаковке продукции, в связи с ростом спроса на фасованную
продукцию. Для значительного увеличения доли фасованной продукции планируется приобрести
вертикальные фасовочные аппараты (типа Сигнал ПАК), а также горизонтальное упаковочное
оборудование для упаковки мелкоштучных изделий в пленку для работы по фотометке.
В планах также приобретение упаковочного аппарата для вафель, клипсатора и нарезчика для
упаковки и нарезки хлеба, линии для производства и упаковки пирогов.
Запланированная установка новых линий по пряникам и глазированной продукции позволит
увеличить объемы их производства в 4 раза. Кроме того, это позволит выйти на рынок с новым
ассортиментом печенья и пряников.
Для сокращения производственного цикла на предприятиях ведется постоянная работа по
совершенствованию существующих производственных и технологических процессов, внедрение нового
оборудования. Планируется установка кулеров охлаждения на существующие линии, что позволит
сократить время охлаждения и занимаемую при этом производственную площадь.
Запланирован и уже реализуется проект по расширению парка автомобилей для доставки хлеба с
учетом освоения новых рынков и резерва на случай форс-мажора.
Строительство новых складских помещений, модернизация существующего производства,
увеличение производительности труда, снижение себестоимости продукции позволит ЗАО «ГК
«Линкор» достигнуть поставленных целей и увеличить объемы выпускаемой продукции. Влияние
указанных событий будет долгосрочным и вероятность их наступления достаточно высокая.
3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях
Эмитент является холдингом, объединяющим под своим именем такие компании как ООО
«Воскресенскхлеб», ОАО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина», ОАО «Саратовмука», ОАО
«Каравай», ОАО «Наро-Фоминский хлебокомбинат», ОАО «Пензенский хлебозавод №2, ОАО
«Пензенский хлебозавод №4», ОАО «Пензенский комбинат хлебопродуктов», ЗАО «Колышлейский
хлеб», ООО «Ля Буланжери 2».
Его ролью и функцией является объединение указанный предприятий, и координация их работы. Срок
существования указанного холдинга 3 года с даты начала его формирования.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента не зависят существенно от иных
членов холдинга.
3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента
Дочерние общества:
1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Воскресенскхлеб»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Воскресенскхлеб»
Место нахождения: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Стандартная, д. 13
Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество признано дочерним в связи
с преобладающим участием в уставном капитале.
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
20
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Основной вид деятельности общества: производство хлебобулочных, макаронных и кондитерских
изделий.
Значение общества для деятельности Эмитента: поставка продукции для осуществления основной
хозяйственной деятельности Эмитента.
Персональный состав совета директоров дочернего общества: не предусмотрен уставом общества
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: не предусмотрен
уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Функции единоличного исполнительного органа исполняет управляющая организация:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрХлеб»
Сокращенное наименование: ООО «ЦентрХлеб»
Место нахождения: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Стандартная, д. 13
Доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Каравай»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Каравай»
Место нахождения: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Горького, д. 47
Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество признано дочерним в связи
с преобладающим участием в уставном капитале.
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 88,18 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества принадлежащих Эмитенту: 88,18 %
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий.
Значение общества для деятельности Эмитента: поставка продукции для осуществления основной
хозяйственной деятельности Эмитента.
Персональный состав совета директоров дочернего общества:
Председатель совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Миронов Олег Михайлович
Год рождения: 1959
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 50%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 50%
Члены совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Коломенский Андрей Петрович
Год рождения: 1974
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Фамилия, имя, отчество: Жукова Ольга Георгиевна
Год рождения: 1955
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Фамилия, имя, отчество: Васильев Андрей Иванович
Год рождения: 1965
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Фамилия, имя, отчество: Григорьева Светлана Владимировна
Год рождения: 1963
21
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: не предусмотрен
уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Функции единоличного исполнительного органа исполняет управляющая организация:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрХлеб»
Сокращенное наименование: ООО «ЦентрХлеб»
Место нахождения: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Стандартная, д. 13
Доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наро-Фоминский
хлебокомбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Наро-Фоминский хлебокомбинат»
Место нахождения: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д. 13 а
Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество признано дочерним в связи
с преобладающим участием в уставном капитале.
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 86,25 %
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: выработка и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий.
Значение общества для деятельности Эмитента: поставка продукции для осуществления основной
хозяйственной деятельности Эмитента.
Персональный состав совета директоров дочернего общества:
Председатель совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Миронов Олег Михайлович
Год рождения: 1959
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 50%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 50%
Члены совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Коломенский Андрей Петрович
Год рождения: 1974
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Фамилия, имя, отчество: Жукова Ольга Георгиевна
Год рождения: 1955
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Фамилия, имя, отчество: Васильев Андрей Иванович
Год рождения: 1965
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Фамилия, имя, отчество: Григорьева Светлана Владимировна
Год рождения: 1963
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
22
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: не предусмотрен
уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Функции единоличного исполнительного органа исполняет управляющая организация:
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрХлеб»
Сокращенное наименование: ООО «ЦентрХлеб»
Место нахождения: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Стандартная, д. 13
Доля управляющей организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Саратовский хлебокомбинат
им. Стружкина»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Саратовхлеб»
Место нахождения: 410017, г.Саратов, ул.Университетская, д. 70
Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество признано дочерним в связи
с преобладающим участием в уставном капитале.
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 80,0%
Доля обыкновенных акций дочернего общества принадлежащих Эмитенту: 80,0%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: производство хлеба и мучных кондитерских изделий
недлительного хранения.
Значение общества для деятельности Эмитента: поставка продукции для осуществления основной
хозяйственной деятельности Эмитента.
Персональный состав совета директоров дочернего общества:
Председатель совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Шевченко Михаил Васильевич
Год рождения: 1951
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Члены совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Миронов Олег Михайлович
Год рождения: 1959
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 50%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 50%
Фамилия, имя, отчество: Коломенский Андрей Петрович
Год рождения: 1974
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Фамилия, имя, отчество: Васильев Андрей Иванович
Год рождения: 1965
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Фамилия, имя, отчество: Кретов Николай Николаевич
Год рождения: 1961
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 50%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 50%
23
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: не предусмотрен
уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Романюта Ирина Михайловна
Год рождения: 1964
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
5.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Саратовмука»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Саратовмука»
Место нахождения: 410017 г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество признано дочерним в связи
с преобладающим участием в уставном капитале.
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 82,57%
Доля обыкновенных акций дочернего общества принадлежащих Эмитенту: 82,57%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: производство муки из зерновых и растительных культур, и
готовых мучных смесей и теста для выпечки.
Значение общества для деятельности Эмитента: поставка продукции для осуществления основной
хозяйственной деятельности Эмитента.
Персональный состав совета директоров дочернего общества:
Председатель совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Шевченко Михаил Васильевич
Год рождения: 1951
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Члены совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Миронов Олег Михайлович
Год рождения: 1959
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 50%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 50%
Фамилия, имя, отчество: Коломенский Андрей Петрович
Год рождения: 1974
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Фамилия, имя, отчество: Васильев Андрей Иванович
Год рождения: 1965
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Фамилия, имя, отчество: Кретов Николай Николаевич
Год рождения: 1961
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 50%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 50%
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: не предусмотрен
уставом общества.
24
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Невзоров Юрий Васильевич
Год рождения: 1952
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
6.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ля Буланжери 2»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ля Буланжери 2»
Место нахождения: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Стандартная, д. 13.
Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество признано дочерним в связи
с преобладающим участием в уставном капитале.
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50%.
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: производство хлеба, хлебобулочных, макаронных и кондитерских
изделий.
Значение общества для деятельности Эмитента: поставка продукции для осуществления основной
хозяйственной деятельности Эмитента.
Персональный состав совета директоров дочернего общества: не предусмотрен уставом общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: не предусмотрен
уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Бирлинг Елена Вячеславовна
Год рождения: 1975
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВоскресенскхлебСластена»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Воскресенскхлеб-Сластена»
Место нахождения: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Стандартная, д. 13
Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество признано дочерним в связи
с преобладающим участием в уставном капитале.
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: производство хлеба и мучных кондитерских изделий.
Значение общества для деятельности Эмитента: поставка продукции для осуществления основной
хозяйственной деятельности Эмитента.
Персональный состав совета директоров дочернего общества: не предусмотрен уставом общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: не предусмотрен
уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Директор
Фамилия, имя, отчество: Глебова Светлана Валерьевна
Год рождения: 1975
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
25
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
8.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВоскресенскхлебТехно»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Воскресенскхлеб-Техно»
Место нахождения: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Стандартная, д. 13
Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество признано дочерним в связи
с преобладающим участием в уставном капитале.
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому
обслуживанию печей и печных ступок.
Значение общества для деятельности Эмитента: поставка продукции для осуществления основной
хозяйственной деятельности Эмитента.
Персональный состав совета директоров дочернего общества: не предусмотрен уставом общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: не предусмотрен
уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Директор
Фамилия, имя, отчество: Лоскутов Олег Геннадьевич
Год рождения: 1958
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
9.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ЦентрВоскресенск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦентрВоскресенск»
Место нахождения: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Стандартная, д. 13
Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество признано дочерним в связи
с преобладающим участием в уставном капитале.
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита,
консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятиями.
Значение общества для деятельности Эмитента: поставка продукции для осуществления основной
хозяйственной деятельности Эмитента.
Персональный состав совета директоров дочернего общества: не предусмотрен уставом общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: не предусмотрен
уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Рыбаков Артур Вячеславович
Год рождения: 1967
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
10.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Техноспецстрой1»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСС-1»
Место нахождения: 103001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 11-13, стр. 2, офис №Б-3
Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество признано дочерним в связи
с преобладающим участием в уставном капитале.
26
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: производство, поставка, приобретение и реализация оптом и в
розницу товаров народного потребления и продукции производственно-технического назначения.
Значение общества для деятельности Эмитента: поставка продукции для осуществления основной
хозяйственной деятельности Эмитента.
Персональный состав совета директоров дочернего общества: не предусмотрен уставом общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: не предусмотрен
уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Пятанин Максим Юрьевич
Год рождения: 1978
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
11.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Соло»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Соло»
Место нахождения: 105069, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4
Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество признано дочерним в связи
с преобладающим участием в уставном капитале.
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего общества принадлежащих Эмитенту: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: строительство, реконструкция, ремонт и реставрация зданий
и сооружений, производство монтажных и пуско-наладочных работ.
Значение общества для деятельности Эмитента: поставка продукции для осуществления основной
хозяйственной деятельности Эмитента.
Персональный состав совета директоров дочернего общества: не предусмотрен уставом общества.
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: не предусмотрен
уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Князева Мария Игоревна
Год рождения: 1982
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
12.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АПО «Пензахлебопродукт»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АПО «Пензахлебопродукт»
Место нахождения: 440604 г. Пенза, ул. Захарова1
Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество признано дочерним в связи
с преобладающим участием в уставном капитале.
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 20%
Доля обыкновенных акций дочернего общества принадлежащих Эмитенту: 20%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: деятельность в области бухгалтерского учета.
Значение общества для деятельности Эмитента: поставка продукции для осуществления основной
хозяйственной деятельности Эмитента.
27
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Персональный состав совета директоров дочернего общества:
Председатель совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Миронов Олег Михайлович
Год рождения: 1959
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 50%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 50%
Члены совета директоров:
Фамилия, имя, отчество: Кузнецов Геннадий Георгиевич
Год рождения: 1950
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Фамилия, имя, отчество: Симакова Наталья Николаевна
Год рождения: 1966
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Фамилия, имя, отчество: Лоскутов Олег Геннадьевич
Год рождения: 1958
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Фамилия, имя, отчество: Григорьева Светлана Владимировна
Год рождения: 1963
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: не предусмотрен
уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Кузнецов Геннадий Георгиевич
Год рождения: 1950
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
13.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Саратовский
хлебокомбинат им. Стружкина»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Саратовхлеб»
Место нахождения: 410017, г. Саратов, ул. Университетская, д. 70
Основания признания Общества дочерним по отношению к эмитенту: Общество признано дочерним в связи
с преобладающим участием в уставном капитале.
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
Основной вид деятельности общества: производств хлеба и мучных кондитерский изделий.
Значение общества для деятельности Эмитента: поставка продукции для осуществления основной
хозяйственной деятельности Эмитента.
Персональный состав совета директоров дочернего общества: не предусмотрен уставом общества.
28
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Персональный состав коллегиального исполнительного органа дочернего общества: не предусмотрен
уставом общества.
Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества:
Генеральный директор
Фамилия, имя, отчество: Михалина Анна Ивановна
Год рождения: 1970
Доля указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) Эмитента: 0%
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций Эмитента: 0%
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал
не указывается
29
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
IV. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал
не указывается
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал
не указывается
4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал
не указывается
4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Информация о политике эмитента в области научно-технического развития на соответствующий
отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие
затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитента в
такой отчетный период: работа не осуществлялась
Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной
собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на
полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и
знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и
результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности:
Товарный знак, (знак обслуживания)
основные направления использования объекта интеллектуальной собственности: применение товарного
знака на товарах, для которых товарный знак зарегистрирован, на их упаковке, а также в рекламе,
печатных изданиях, на официальных бланках, на вывесках, при демонстрации экспонатов на выставках
и ярмарках и т.д.
результаты использования объекта интеллектуальной собственности: финансовых результатов нет
Других объектов интеллектуальной собственности нет
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов,
лицензий на использование товарных знаков:
В области изменения законодательства по лицензированию основную угрозу представляет возможное
изменение в правилах предоставления и условиях пользования объектами, нахождение которых в
обороте ограничено, включая природные ресурсы. Существует определенный риск при продлении
лицензий эмитента, срок действия которых истекает в ближайшие три года. Трудности при
продлении срока действия лицензий на эти виды деятельности повлекут ограничение прав по условиям
продленных лицензий или вызовут увеличение расходов на создание требуемых условий лицензирования.
4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную
деятельность, за 5 последних завершенных финансовых лет:
На функционирование отрасли, в которой эмитент осуществляет свою деятельность, важное влияние
оказывают качество закупаемого сырья, состояние оборудования, квалификация персонала, соблюдение
технологического процесса изготовления продукции,
грамотная и своевременная
реализация
произведенной продукции, а также детальное изучение рынка сбыта.
Эмитент, изучая и анализируя потребности современного рынка, на сегодняшний день занимает не
последнее место среди конкурентов по производству хлеба и хлебобулочных изделий, осваивает новые
рынки сбыта, например – Московский регион, где продукция эмитента пользуется спросом,
способствуя тем самым развитию отрасли, в которой осуществляет свою деятельность.
Мнение лиц, входящих в органы управления эмитента относительно анализ тенденций развития в
сфере основной деятельности эмитента, единогласно.
30
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и результаты такой деятельности:
Факторы, оказывающие влияние на деятельность Эмитента, это развитие экономики России в целом,
рост спроса на хлебобулочную продукцию диетического класса.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий:
В стабильной экономической ситуации указанные факторы и условия будут действовать
неограниченно долго.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в
будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
Планирование деятельности на основании анализа экономической ситуации является основным
способом, используемым Эмитентом на текущем этапе развития компаний, в дальнейшем планируется
использовать анализ для снижения негативного влияния факторов и условий.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с
результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность наступления таких
событий (возникновения факторов):
 снижение стоимости на продукцию Эмитента;
 физический и моральный износ основных фондов;
 отсутствие стимулов для снижения затрат и внедрения новой техники и технологий;
 сбой в поставках сырья;
 снижение поступления финансирования;
 ухудшение экономической ситуации в стране в общем.
Вероятность наступления таких событий существует, но, по мнению Эмитента, шансы ее
возникновения оцениваются как ниже среднего.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, и
вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
Основными факторами, которые могут улучшить результаты деятельности Эмитента, являются:
 улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
 повышение кредитного рейтинга Российской Федерации и приток средств иностранных
инвесторов на российский фондовый рынок;
 улучшение финансового положения Эмитента;
 расширение базы инвесторов на российском фондовом рынке (страховые компании, пенсионные
фонды, паевые инвестиционные фонды и пр.).
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает вероятность их
появления как высокую. В то же время, большинство данных факторов носит макроэкономический
характер и не зависит от Эмитента.
Эмитент полагает, что действия вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной
долгосрочной перспективе.
и
4.5.2. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам деятельности,
включая конкурентов за рубежом:
Из наиболее крупных игроков на рынке хлебобулочных и кондитерских изделий следует отметить:
Fazer Group была основана в 1891 году в Финляндии. Компания занимается выпуском кондитерских
изделий и работает в 9 странах мира, в том числе в Швеции, Эстонии, Латвии и Литве. В России
Fazer Group принадлежит OAO „Экспериментальный кондитерско-булочный комбинат „Звездный“
(Москва) и три предприятия в Санкт-Петербурге: АО „Хлебный дом“, Муринский и Василеостровский
хлебозаводы. В 2006 г. Fazer Group приобрела мажоритарную долю ОАО «Волжский пекарь» (Тверь).
31
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Группа компаний «Черемушки» - объединяет предприятия, специализирующиеся на производстве хлеба,
мучных кондитерских изделий и кремовых тортов. Сегодня группа компаний «Черемушки» включает в
себя следующие предприятия - ОАО «КБК «Черемушки», «ОАО «Хлебозавод № 6», ОАО «КБК
«Простор», ОАО «Пекарь», ЗАО «Алго», Торговый дом «Сласти», транспортную компанию «Роткер».
АПК
«Стойленская
Нива»
вертикально
интегрированный
холдинг,
объединяющий
сельскохозяйственные предприятия Белгородской, Тамбовской, Воронежской, Курской и Смоленской
областей. На сегодняшний день в структуре корпорации работают более 30 растениеводческих,
животноводческих и перерабатывающих предприятий.
Агрохолдинг «Настюша» – один из крупнейших игроков российского рынка зерна и муки. Основным
направлением деятельности компании является производство, хранение, переработка и реализация
зерна. На сегодняшний день ООО выпускает муку под двумя торговыми марками - "Зерновая компания
"Настюша" и "Сокольническая". Компания работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана,
Литвы. В 2004г. компания стала владельцем Московского комбината хлебопродуктов и Мельничного
комбината в Сокольниках (Москва). Также в состав агрохолдинга "Настюша" входят
сельскохозяйственные
предприятия,
мелькомбинаты,
хлебокомбинаты,
птицефабрики,
свинокомплексы, мясокомбинаты, торговые предприятия.
Холдинг "АЛАДУШКИН Групп" (г. Санкт-Петербург) - объединяет ведущие пищевые предприятия
Северо-западного региона. Дочерние предприятия "АЛАДУШКИН Групп" оперируют на рынке
комбикормов, мукомольно-крупяной продукции, мучных кондитерских изделий, яичной продукции. Это
Портфельные активы компании составляют, в основном, предприятия агропромышленного сектора.
ЗАО "Сибирский аграрный холдинг" (САХО) - один из лидеров агропромышленного комплекса Сибири,
реализующий единую технологическую цепочку от производства до переработки и последующей
реализации продуктов сельского хозяйства. Производство материально-технических ресурсов для
сельского хозяйства. Производство и переработка сельскохозяйственной продукции. В состав холдинга
входят химический завод, машиностроительный завод, крупные элеваторно-складские комплексы,
мукомольное и хлебопекарное производства, сельскохозяйственные предприятия, торговая зерновая
компания и автотранспортное предприятие.
Агрохолдинг «Настюша» – один из крупнейших игроков российского рынка зерна и муки. Основным
направлением деятельности компании является производство, хранение, переработка и реализация
зерна. На сегодняшний день ООО выпускает муку под двумя торговыми марками - "Зерновая компания
"Настюша" и "Сокольническая". Компания работает на рынках России, Белоруссии, Казахстана,
Литвы. В 2004г. компания стала владельцем Московского комбината хлебопродуктов и Мельничного
комбината в Сокольниках (Москва). Также в состав агрохолдинга "Настюша" входят
сельскохозяйственные
предприятия,
мелькомбинаты,
хлебокомбинаты,
птицефабрики,
свинокомплексы, мясокомбинаты, торговые предприятия.
United Bakers - крупный российский производитель крекеров, печенья, экструзионных готовых
завтраков и промышленных полуфабрикатов. Компания основана в июне 2002 года на базе ОАО
"Крекер" (Воронеж). В дальнейшем в результате консолидации пяти заводов United Bakers создано
Кондитерское объединение "Янтарь". В его состав вошли: ОАО "Крекер" (Воронеж), ОАО "Юнайтед
Бейкерс-Псков" (Псков), ОАО "Вязьмапищевик" (Вязьма), ОАО "Гороховецкий пищевик" (Гороховец) и
ООО "Завод пищевых продуктов" (Тюмень).
ООО «Объединенные кондитеры» - в состав холдинга входят 15 предприятий, специализирующихся на
выпуске кондитерских изделий. Основу холдинга составляют следующие российские кондитерские
фабрики – «Красный Октябрь», «Бабаевская», «Рот Фронт».
ОАО «Кондитерское объединение «СладКо» - один из крупных производителей кондитерских изделий в
России. Производит все виды кондитерских изделий. ОАО "Кондитерское объединение "СладКо"
образовалось в 2001 году на базе трёх фабрик — "Конфи" (Екатеринбург), "Волжанка" (Ульяновск) и
"Заря" (Казань). Головной офис объединения находится в Екатеринбурге. Филиалы "СладКо" работают
в Москве и Ульяновске.
Кондитерское объединение «КИО» - одним из ведущих производителей и продавцов кондитерских
изделий в России: печенья затяжного, комбинированного, сахарного, вафель и пр. (г. Киров).
Кондитерское корпорация «Roshen» – крупный украинский производитель кондитерских изделий.
Кондитерская корпорация "Roshen" является дочерней компанией промышленной группы
"Укрпроминвест". В ассортименте ROSHEN более 200 видов конфет, шоколада, карамели, печенья,
вафель, мармелада и тортов. Продукция выпускается на фабриках предприятия – Киевской,
Винницкой, Мариупольской и Кременчугской.
32
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Кондитерское объединение «Любимый край» - самое современное и одно из самых крупных
предприятий по производству мучных кондитерских изделий всех видов в Северо-Западном регионе. ЗАО
"Кондитерское объединение "Любимый край" создано в 1999 г. Поставляет на рынок продукцию под
ТМ "Штучки", "Посиделкино", "Оранжевое солнце".
На рынке замороженного хлеба у ГК «Линкор» также есть ряд конкурентов как отечественных, так и
зарубежных. Компаний, предлагающих в своем ассортименте замороженный хлеб, не так много. На
российском рынке сейчас работают около 10 компаний, предлагающих в своем ассортименте
замороженный хлеб. Крупных всего несколько – к ним относятся - "Еврофрешпродукт", "Матинга",
"Делифранс"("Агрофранс") и "Шоллер". Помимо этих компаний, основными игроками на рыке можно
назвать компании "Глобал Фудс", "Фрико-М", "Эмборг", "Фрешлайн", "Агама-трейд". Основные
импортные бренды, представленные на рынке – BCS, Delifrance, Neuhauser, (Франция), Schoeller,
Gramss, Edna, Fricopan (Германия), Vandemoortele (Бельгия), Cerealia Unibake, Schulstad (Дания), Pain
Delice (Италия, Франция, Бенилюкс, Швеция, Финляндия) и др.
Хотелось бы также отметить, что у каждого из предприятий, входящих в группу компаний «Линкор»,
на региональном рынке есть свои конкуренты, но составить конкуренцию холдингу в целом они не
могут.
Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на
конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг).
Стабильное положение ЗАО «ГК «Линкор» на всех рынках производимой продукции обеспечивают
следующие конкурентные преимущества:
- вхождение в состав интегрированного холдинга (позволяет оптимизировать затраты и
минимизировать издержки на исследования, снабжение, транспорт, продвижение и распределение
продукции и пр.);
- наличие финансовых ресурсов для осуществления активной политики продвижения продукции
посредством инструментов рекламы, PR и пропаганды в сравнении с мелкими игроками рынка;
- наличие сплоченной команды профессионалов и эффективных систем мотивации сотрудников;
- отработанная технология производства практических всех видов мучных кондитерских изделий;
- наличие производственных мощностей для выпуска востребованной и конкурентоспособной
продукции;
- широкий ассортимент и высокое качество производимой продукции, использование преимущественно
натуральных компонентов;
- постоянная работа над ассортиментом (проведение ассортиментных комитетов, изменение
ассортимента на основании маржинального анализа и маркетинговых исследований);
- охват разных ценовых сегментов;
- наличие портфеля торговых марок;
- достаточные производственные мощности для расширения объема и географии сбыта в сравнении с
мелкими игроками рынка, активное взаимодействие с сетевыми магазинами регионального и
федерального масштаба;
- наличие посредников по всей России и в ряде зарубежных стран;
- работа в соответствии с международными стандартами качества (ИСО 9002 и ХАССП);
- высокий уровень узнаваемости продукции и лояльности потребителей.
33
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
V. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ
УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА, ОРГАНОВ ЭМИТЕНТА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ЕГО
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, И КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О
СОТРУДНИКАХ (РАБОТНИКАХ) ЭМИТЕНТА
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Эмитента (далее также Общество) являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).
Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Совет директоров
осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с уставом Эмитента относятся следующие
вопросы, которые не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и не могут
быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»:
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой
редакции (за исключением случаев, внесения в устав Общества изменений и дополнений по результатам
размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала
Общества, внесения изменений и дополнений в устав Общества, связанных с уменьшением уставного
капитала Общества путем приобретения акций Общества в целях их погашения, внесения в устав
Общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их
ликвидацией);
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) передача полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой
организации (управляющей организации) и досрочное прекращение полномочий управляющей
организации;
9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение аудитора Общества;
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
финансового года;
12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве
дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков
общества по результатам финансового года;
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
15) дробление и консолидация акций;
16) принятие решений об одобрении сделок в случаях, наличия заинтересованности в совершении
сделки, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
34
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
17) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением
Обществом имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости
активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
19) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.
К компетенции Совета директоров Общества в соответствии с уставом Эмитента относятся следующие
вопросы, которые не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с
положениями статьи 14 устава Общества;
5) внесение изменений и дополнений в устав Общества (в случае, внесения в устав Общества изменений,
связанных с созданием филиалов, открытием представительств Общества и их ликвидацией);
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных
бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) избрание генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также
принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации и об образовании
временного единоличного исполнительного органа Общества (исполняющего обязанности генерального
директора);
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений
и компенсаций, и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции общего собрания акционеров, а
также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено уставом Общества к
компетенции исполнительного органа Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества,
стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на
дату принятия решения о совершении такой сделки;
16) одобрение сделок, в случаях наличия заинтересованности в совершении сделки, в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
18) решение вопросов о получении обществом соответствующего специального разрешения (лицензии)
на право заниматься определенными Уставом видами деятельности в том случае, когда такое
разрешение (лицензия) требуется законом.
К компетенции единоличного исполнительного органа – Генерального директора Общества в
соответствии с уставом Эмитента относятся все вопросы, руководства текущей деятельностью
Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров или
Совета директоров Общества.
Генеральный директор организуют выполнение решений общего собрания акционеров и совета
директоров Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:
 осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества;
35
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
 имеет право первой подписи под финансовыми документами;
 распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных уставом;
 представляет интересы Общества, как в РФ, так и за ее пределами;
 утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
 председательствует на общем собрании акционеров;
 совершает сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом и уставом Общества;
 выдает доверенности от имени Общества;
 открывает в банках счета Общества;
 организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
 издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
 исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом
Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом и уставом Общества за
другими органами управления Общества.
Генеральный директор несёт персональную ответственность за организацию работ и созданию
условий по защите государственной тайны в Обществе, за соблюдение установленных
законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную
тайну.
Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного аналогичного
документа:
Обществом принят Кодекс корпоративного поведения.
Сведения о наличии внутренних документов эмитента, регулирующих деятельность его органов:
Общество имеет внутренне документы, регклирующие деятельность его органов:
- Положение о корпоративном секретаре;
- Положение о внутреннем контроле за финансово-хозяйственной деятельностью;
- Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров.
Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст действующей
редакции устава Эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента, а
также кодекса корпоративного управления эмитента в случае его наличия:
www.gk-linkor.ru
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Совет директоров
1) Председатель: Миронов Олег Михайлович
Год рождения: 1959
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2002
Организация: ЗАО «Балтицепром»
Должность: генеральный директор
Период: 2002 – 2002
Организация: ОАО «Эльдорадо М»
Должность: коммерческий директор
Период: 2002 – 2003
Организация: Группа компаний «Доброслав»
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2003 – 2005
Организация: ООО «ЖАСО-Полис»
Должность: советник генерального директора
Период: 2005 – 2007
Организация: ЗАО «Воскресенскхлеб»
36
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Должность: генеральный директор
Период: 2007 – наст. время
Организация: ЗАО «Группа компаний «Линкор»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и (или) дочернего, зависимого
общества эмитента: опционы не предусмотрены.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанное лицо не имеет
Указанное лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов,
налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти не привлекалось.
В отношении указанной организации дело о банкротстве не возбуждалось и/или одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не вводилось.
2) Новиков Алексей Викторович
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: Служба в Вооруженных силах РФ
Период: 2003 – 2003
Организация: ОАО «Страховое общество «ЖАСО»
Должность: начальник Управления делами
Период: 2004 – 2004
Организация: ОАО «Сервисбыт-Сибирь»
Должность: генеральный директор
Период: 2004 – 2005
Организация: ООО «Фруттис»
Должность: генеральный директор
Период: 2005 – 2006
Организация: ООО «Росич-недвижимость»
Должность: генеральный директор
Период: 2006 – 2007
Организация: ООО «ТПХ «Росич»
Должность: генеральный директор
Период: 2007 – 2007
Организация: ООО «ЦентрМенеджмент»
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2007 – настоящее время
Организация: ЗАО «ГК «Линкор»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и (или) дочернего, зависимого
общества эмитента: опционы не предусмотрены.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
37
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанное лицо не имеет
Указанное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
В отношении указанной организации дело о банкротстве не возбуждалось и/или одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не вводилось.
3) Фамилия, имя, отчество: Кретов Николай Николаевич
Год рождения: 1961
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
 2002 – по настоящее время Председатель Совета директоров ООО «Холдинговая компания
«Лидер»
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: 50%
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: 50%
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных
связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
Фамилия, имя, отчество: Жукова Ольга Георгиевна
Год рождения: 1955
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
 2001г. – 2006г. – юрисконсульт ООО «Холдинговая компания «Лидер»
 с 2006- по настоящее время - заместитель генерального директора по правовым вопросам ХК
«Лидер».
Доля участия такого лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента:
не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
38
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления
эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: родственных
связей не имеет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена
одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
4) Васильев Андрей Иванович
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2006
Организация: ООО «Холдинговая компания «Лидер»
Должность: юрисконсульт
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «Холдинговая компания «Лидер»
Должность: Заместитель генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и (или) дочернего, зависимого
общества эмитента: опционы не предусмотрены.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанное лицо не имеет
Указанное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
В отношении указанной организации дело о банкротстве не возбуждалось и/или одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не вводилось.
5) Жукова Ольга Георгиевна
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 - 2006
Организация: ООО «Холдинговая компания «Лидер»
Должность: юрисконсульт
Период: 2006 – настоящее время
Организация: ООО «Холдинговая компания «Лидер»
Должность: Заместитель генерального директора по правовым вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и (или) дочернего, зависимого
общества эмитента: опционы не предусмотрены.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанное лицо не имеет
39
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Указанное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
В отношении указанной организации дело о банкротстве не возбуждалось и/или одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не вводилось.
Единоличный исполнительный орган
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2003
Организация: Служба в Вооруженных силах РФ
Период: 2003 – 2003
Организация: ОАО «Страховое общество «ЖАСО»
Должность: начальник Управления делами
Период: 2004 – 2004
Организация: ОАО «Сервисбыт-Сибирь»
Должность: генеральный директор
Период: 2004 – 2005
Организация: ООО «Фруттис»
Должность: генеральный директор
Период: 2005 – 2006
Организация: ООО «Росич-недвижимость»
Должность: генеральный директор
Период: 2006 – 2007
Организация: ООО «ТПХ «Росич»
Должность: генеральный директор
Период: 2007 – 2007
Организация: ООО «ЦентрМенеджмент»
Должность: заместитель генерального директора
Период: 2007 – настоящее время
Организация: ЗАО «ГК «Линкор»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента и (или) дочернего, зависимого
общества эмитента: опционы не предусмотрены.
Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанное лицо не имеет
Указанное лицо не привлекалось к административной ответственности за правонарушения в области
финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости)
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти.
В отношении указанной организации дело о банкротстве не возбуждалось и/или одна из процедур
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности
(банкротстве) не вводилось.
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
Виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации
расходов, а также иные имущественные предоставления, которые были выплачены эмитентом за
последний завершенный финансовый год, а также сведения о существующих соглашениях относительно
таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения и/или иные компенсации членам совета директоров эмитента, не занимающим
40
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
штатные должности в эмитенте, не выплачивались. Решения о выплате каких-либо вознаграждений
и/или компенсаций членам совета директоров эмитента не принимались. Соглашений относительно
таких выплат в текущем финансовом году нет.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента
Полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и
их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием
акционеров в соответствии с уставом Общества избирается ревизионная комиссия Общества.
Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам
деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии
Общества, по решению общего собрания акционеров, совета директоров Общества или по требованию
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами
голосующих акций Общества.
По требованию ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах управления
Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания
акционеров, требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества предъявляется
Обществу в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров
Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.
Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в
органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной
комиссии Общества.
Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Информация о наличии службы внутреннего аудита, сроке ее работы и ее ключевых сотрудниках:
Служба внутреннего аудита у Эмитента отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации. В случае наличия такого документа указывается
адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен полный текст его
действующей редакции:
Внутренний документ, устанавливающий правила по предотвращению использования служебной
(инсайдерской) информации у Эмитента отсутствует.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Информация о персональном составе ревизионной комиссии и иных органов эмитента по контролю за
его финансово-хозяйственной деятельностью:
Председатель Ревизионной комиссии:
Фамилия, имя, отчество: Глебова Светлана Валерьевна
Год рождения: 1975
Сведения об образовании: высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002г. – 28.11.2006
Организация: Должность: ЗАО «Воскресенскхлеб», экономист
Период: .29.11.2006-29.01.2007
Организация: ООО «ЦентрМенеджмент»
Должность: главный экономист
Период: 30.01.2007 – настоящее время
41
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Организация: ООО «ЦентрМенеджмент»
Должность: заместитель генерального директора по экономике
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в
сфере экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
Члены ревизионной комиссии:
Фамилия, имя, отчество: Галахова Ольга Викторовна
Год рождения: 1966
Сведения об образовании: Среднее профессиональное
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002-04.04.2006
Организация: ЗАО «Воскресенскхлеб»
Должность: начальник смены
Период: 05.04.2006 – 09.01.2007г.
Организация: ЗАО «Воскресенскхлеб»
Должность: директор по производству
Период: 10.01.2007 – наст. время.
Организация: ООО «ЦентрХлеб»
Должность: директор по производству отдела управления ООО «Воскресенскхлеб»
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
42
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
Фамилия, имя, отчество: Глебова Альбина Авдолохатьевна
Год рождения: 1971
Сведения об образовании: Высшее
Все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в
хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
Период: 2002-31.01.2005
Организация: ЗАО «Воскресенскхлеб»
Должность: начальник смены
Период: 01.05.2005 – 09.01.2007
Организация: ЗАО «Воскресенскхлеб»
Должность: начальник производства
Период: 10.01.2007 – наст. время.
Организация: ООО «Воскресенскхлеб»
Должность: начальник производства
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: не имеет
Доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью в
уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: доли не имеет
Доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента: доли не имеет
Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента: не имеет
Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, членами
коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного
исполнительного органа эмитента: родственных связей не имеет
Сведения о привлечении члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и
43
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере
экономики или за преступления против государственной власти: не привлекался
Сведения о занятии членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной
деятельностью должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из
процедур
банкротства,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации
о
несостоятельности (банкротстве): не занимал
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения, в том числе в виде заработной платы, премий, комиссионных, льгот и компенсации
расходов, а также иных имущественных предоставлений и выплат органу контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента за последний завершенный финансовый год, а также
существующие соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: вознаграждения
и/или иные компенсации членам ревизионной комиссии эмитента, не выплачивались. Решения о выплате
каких-либо вознаграждений и/или компенсаций членам ревизионной комиссии эмитента не принимались.
Соглашений относительно таких выплат в текущем финансовом году нет.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников
(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников)
эмитента
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал
не указывается
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента
Дополнительные соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия
сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале, за исключением случаев
предусмотренных уставом, отсутствуют.
Фактов предоставления или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента
опционов эмитента - нет.
44
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
VI. СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЭМИТЕНТА И О
СОВЕРШЕННЫХ ЭМИТЕНТОМ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ
ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату утверждения
проспекта ценных бумаг: 2
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: в реестре акционеров Эмитента не
зарегистрированы номинальные держатели акций
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5
процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5
процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах)
таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
1. Миронов Олег Михайлович
Размер доли в уставном капитале эмитента: 50 %
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 50 %
ИНН: 773419804457
2. Кретов Николай Николаевич
Размер доли в уставном капитале эмитента: 50 %
Размер доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 50 %
ИНН: 666401052587
Номинальные держатели, на имя которых в реестре акционеров эмитента зарегистрированы акции
эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов
обыкновенных акций: в реестре акционеров Эмитента не зарегистрированы номинальные держатели
акций
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой
акции")
Доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (муниципальной) собственности:
отсутствует.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом (''золотой акции''): отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной
стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, установленные
уставом общества – отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента, установленные
законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации – отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента – отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала
(паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного капитала эмитента, а
также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц,
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров эмитента, проведенном за 5 последних
завершенных финансовых лет, предшествующих дате утверждения проспекта ценных бумаг, или за
каждый завершенный финансовый год, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг,
45
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, по данным списка лиц, имевших право на
участие в каждом из таких собраний:
Год
Дата
составления
списка
2002
20.04.2002г.
2003
10.04.2003г.
2004
07.04.2004г.
2005
01.04.2005г.
2006
13.04.2006г.
2007
13.04.2007г.
Полное наименование
участника/акционера
Абрамова Татьяна Андреевна
Глинский Николай Ефимович
Галахова Ольга Викторовна
Кинашевер Денис Семенович
Шестова Наталья Юльевна
Абрамова Татьяна Андреевна
Глинский Николай Ефимович
Галахова Ольга Викторовна
Шестова Наталья Юльевна
Кинашевер Денис Семенович
Абрамова Татьяна Андреевна
Глинский Николай Ефимович
Галахова Ольга Викторовна
Кинашевер Денис Семенович
Абрамова Татьяна Андреевна
Глинский Николай Ефимович
Яркина Светлана Анатольевна
Кинашевер Денис Семенович
Кретов Николай Николаевич
Миронов Олег Михайлович
Кретов Николай Николаевич
Миронов Олег Михайлович
Сокращенное
наименование
участника/акционера
Абрамова Т.А.
Глинский Н.Е.
Галахова О.В.
Кинашевер Д.С.
Шестова Н.Ю.
Абрамова Т.А.
Глинский Н.Е.
Галахова О.В.
Шестова Н.Ю.
Кинашевер Д.С.
Абрамова Т.А.
Глинский Н.Е.
Галахова О.В.
Кинашевер Д.С.
Абрамова Т.А.
Глинский Н.Е.
Яркина С.А.
Кинашевер Д.С.
Кретов Н.Н.
Миронов О.М.
Кретов Н.Н.
Миронов О.М.
Доля лица в уставном
капитале, а также доля
обыкновенных акций, %
14,6705
9,0639
6,2372
5,6119
7,0955
13,2242
43,2201
5,6319
6,6635
5,0429
14,2989
46,7326
6,0896
5,4528
20,0531
50,3846
12,7057
5,0817
82,5095
17,3015
50,0000
50,0000
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, признаваемых
в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась
заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам
каждого завершенного финансового года за 5 последних завершенных финансовых лет либо за каждый
завершенный финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет:
отсутствуют
Сведения по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена которой составляет 5 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за 5
последних завершенных финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также за период до даты утверждения проспекта ценных
бумаг: отсутствуют
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), в совершении которых имелась заинтересованность и которые
требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента (решение об
одобрении которой советом директоров (наблюдательным советом) или общим собранием участников
(акционеров) эмитента не принималось в случаях, когда такое одобрение являлось обязательным в
соответствии с законодательством Российской Федерации отсутствуют
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал
не указывается
46
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
VII. БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ЭМИТЕНТА И ИНАЯ ФИНАНСОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый год включается
в состав ежеквартального отчета за первый квартал.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал
а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации: в состав ежеквартального отчета за
четвертый квартал не включается.
б) квартальная бухгалтерская отчетность в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США – не составлялась.
7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный финансовый
год
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитента – составляется, т.к. эмитент имеет
подразделения, составляющих собственную бухгалтерскую отчетность
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В отчетном квартале изменения в учетную политику, принятую эмитентом на текущий финансовый
год, не вносились. Информация об учетной политике, принятой эмитентом на текущий финансовый
год содержится в годовом отчете за 2006 год.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Информация, содержащаяся в настоящем пункте, в ежеквартальном отчете за четвертый квартал
не указывается
7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях,
произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего
завершенного финансового года
Общая стоимость недвижимого имущества и величина начисленной амортизации:
Отчетная дата
31.12.2007 г.
Наименование группы
объектов основных
средств
недвижимое имущество
(здания, сооружения)
Первоначальная
(восстановительная)
стоимость, тыс. руб.
Сумма начисленной
амортизации, тыс. руб.
27678
921
Сведения о существенных изменениях в составе недвижимого имущества эмитента, произошедшие в
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: существенных для эмитента изменений в
составе недвижимого имущества эмитента на дату окончания отчетного квартала не произошло
Сведения о любых приобретениях или выбытии по любым основаниям любого иного имущества
эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5 процентов балансовой стоимости
активов эмитента, а также сведения о любых иных существенных для эмитента изменениях,
произошедших в составе иного имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного
финансового года до даты окончания отчетного квартала: приобретений или выбытия по любым
основаниям любого имущества эмитента, если балансовая стоимость такого имущества превышает 5
процентов балансовой стоимости активов эмитента, а также иных существенных для эмитента
изменениях, произошедших в составе иного имущества эмитента, не произошло.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Сведения об участии эмитента в судебных процессах (с указанием наложенных на эмитента судебным
органом санкциях) в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансовохозяйственной деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного
47
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
квартала: судебные процессы с участием или в отношении эмитента, которые могли бы существенно
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в течение последних трех лет,
предшествующих дате окончания отчетного периода, отсутствуют.
48
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ И О РАЗМЕЩЕННЫХ ИМ
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного капитала эмитента (руб.): 976 574 рублей
Разбивка уставного капитала по категориям акций:
Обыкновенные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 976 574 рублей
доля в уставном капитале: 100 %
Привилегированные акции:
общая номинальная стоимость (руб.): 0 рублей
доля в уставном капитале: 0 %
Акции эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации посредством обращения в
соответствии с иностранным правом ценных бумаг иностранных эмитентов, удостоверяющих права в
отношении указанных акций эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
За 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала, а
также в отчетном квартале изменение размера уставного капитала эмитента, не имело место.
8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных
фондов эмитента
Название фонда: резервный фонд
Размер фонда, установленный учредительными документами: 5 % от уставного капитала
Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода: 976 574 рублей
Размер фонда в процентах от уставного капитала: 5 %
Размер отчислений в фонд в течении каждого завершенного финансового года: фонд сформирован по
истечении первого финансового года из чистой прибыли, в июле 2007г доначислено из чистой прибыли
18324 руб.
Размер средств фонда, использованных в течение каждого финансового года: средства фонда не
использовались
Направление использования средств фонда: обеспечения обязательств Общества, его
производственного и социального развития
8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем:
за 30 дней до даты его проведения, в случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о
реорганизации Общества;
за 50 дней до даты его проведения, в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего
собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров;
за 20 дней до даты его проведения - в остальных случаях.
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено
каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора
общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества на дату предъявления требования.
49
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через
2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества,
аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 60 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Датой представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается
дата получения требования обществом.
В случаях, когда в соответствии со ст. 68, 69 Федерального закона “Об акционерных обществах”
совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента
принятия решения о его проведении советом директоров общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания высшего органа управления
эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и
выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию (лицо,
осуществляющего функции счетной комиссии) общества, на должность единоличного исполнительного
органа, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа,
определенный уставом. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 30 дней после
окончания финансового года.
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный
совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров
(наблюдательного совета) общества, определенный уставом, в случае, если предлагаемая повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров
общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты
проведения внеочередного общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня
общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому
вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании
акционеров должно содержать имя (полное фирменное наименование) каждого предлагаемого
кандидата и наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат. предложения о
внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в
письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),
количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами
(акционером).
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о
выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества, могут быть внесены, а
требования о проведении внеочередного общего собрания – представлены путем:
направления почтовой связью по адресу месту нахождения общества;
вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного
исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества или иному лицу,
уполномоченному от имени общества принимать корреспонденцию, адресованную обществу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и
проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой
информацией (материалами): лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: в соответствии с порядком
проведения общего собрания, утверждаемом общим собранием акционеров.
50
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату утверждения проспекта ценных бумаг
владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее
чем 5 процентами обыкновенных акций:
1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Воскресенскхлеб»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Воскресенскхлеб»
Место нахождения: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Стандартная, д. 13
Доля Эмитента в уставном капитале дочернего общества: 100 %
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
2.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Каравай»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Каравай»
Место нахождения: 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Горького, д. 47
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 88,18 %
Доля обыкновенных акций дочернего общества принадлежащих Эмитенту: 88,18 %
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
3.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Наро-Фоминский
хлебокомбинат»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Наро-Фоминский хлебокомбинат»
Место нахождения: 143300, Московская область, г. Наро-Фоминск, пл. Свободы, д. 13 а
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 86,25 %
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
4.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Саратовский хлебокомбинат
им. Стружкина»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Саратовхлеб»
Место нахождения: 410017, г. Саратов, ул. Университетская, д. 70
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 80,0%
Доля обыкновенных акций дочернего общества принадлежащих Эмитенту: 80,0%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
5.Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Саратовмука»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Саратовмука»
Место нахождения: 410017 г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 82,57%
Доля обыкновенных акций дочернего общества принадлежащих Эмитенту: 82,57%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
6.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Ля Буланжери2»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ля Буланжери 2»
Место нахождения: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Стандартная, д. 13.
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 50%.
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВоскресенскхлебСластена»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Воскресенскхлеб-Сластена»
Место нахождения: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Стандартная, д. 13
51
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
8.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВоскресенскхлебТехно»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Воскресенскхлеб-Техно»
Место нахождения: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Стандартная, д. 13
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
9.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«ЦентрВоскресенск»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦентрВоскресенск»
Место нахождения: 140200, Московская область, г. Воскресенск, ул. Стандартная, д. 13
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
10.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Техноспецстрой1»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТСС-1»
Место нахождения: 103001, г. Москва, Трехпрудный пер., д. 11-13, стр. 2, офис №Б-3
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
11.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Соло»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Соло»
Место нахождения: 105069, г. Москва, ул. Ольховская, д. 4
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100%
Доля обыкновенных акций дочернего общества принадлежащих Эмитенту: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
12.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «АПО «Пензахлебопродукт»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «АПО «Пензахлебопродукт»
Место нахождения: 440604 г.Пенза, ул. Захарова 1
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 20%
Доля обыкновенных акций дочернего общества принадлежащих Эмитенту: 20%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
13.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Саратовский
хлебокомбинат им. Стружкина»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Саратовхлеб»
Место нахождения: 410017, г. Саратов, ул. Университетская, д. 70
Доля Эмитента в уставном капитале зависимого общества: 100%
Доля участия дочернего общества в уставном капитале Эмитента: 0 %
Доля обыкновенных акций Эмитента, принадлежащих дочернему обществу: 0%
8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группа взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которой составляет
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период, предшествующий совершению сделки,
совершенной эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет, а также в отчетном квартале,
отсутствуют.
52
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Эмитенту или его ценным бумагам не присваивались кредитные рейтинги.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 2 рубля
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 488 287
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-07932-Н
Дата государственной регистрации выпуска: 18.09.2007 г.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными
или аннулированными): 0
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета
об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 488 287 штук
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: на балансе эмитента акций нет.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: ценные бумаги эмитента, конвертируемые в акции, отсутствуют; опционы
эмитента отсутствуют
Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества имеют право:
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- на получение объявленных дивидендов;
- получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально
числу имеющихся у него акций;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
- преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве,
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), если они голосовали
против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой
подлиски акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. (Указанное право не
распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции,
осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры
имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг,
конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей
категории (типа);
- иметь доступ к документам общества, в том числе к документам бухгалтерского учета в порядке и
на условиях, предусмотренных федеральным законом “Об акционерных обществах” и настоящим
уставом, и получать их копии за плату;
- выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных федеральным
законом “Об акционерных обществах” и уставом;
- вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях,
предусмотренных федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом;
- требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в
порядке и на условиях, предусмотренных федеральным законом “Об акционерных обществах” и
настоящим уставом;
- требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизионной комиссией
финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных
федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом;
- требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных
федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего
собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
Права акционера на получение объявленных дивидендов:
Акционеры имеют право на получение объявленных дивидендов.
53
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с правом
голоса по всем вопросам его компетенции
Акционеры имеют право участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем
вопросам его компетенции.
Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой
конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и иных
условиях конвертации): уставом эмитента возможность конвертации не предусмотрена
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации
Акционеры имеют право получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации
общества, пропорционально числу имеющихся у него акций.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Предыдущие выпуски ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, все ценные бумаги которых
погашены (аннулированы), выпуски, ценных бумаги которые находятся в обращении, и выпуски,
обязательства эмитента по ценным бумагам которые не исполнены, отсутствуют.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям выпуска
Выпуски облигаций не производились
8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска
Выпуски облигаций не производились
8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Специализированный регистратор Эмитентом не привлекался. Держателем реестра акционеров
Общества является само Общество.
В обращении отсутствуют документарные ценные бумаги Эмитента с обязательным
централизованным хранением.
8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату
утверждения проспекта ценных бумаг, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и
могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:
1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 года;
2. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» № 3615-1 от 9 октября 1992 года;
3. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном
контроле»;
4. Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» № 160-ФЗ от
9 июля 1999 года;
5. Федеральный закон РФ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
№ 46-ФЗ от 5 марта 1999 года;
6. Налоговый кодекс РФ, часть первая № 146-ФЗ от 31 июля 1998 года;
7. Налоговый кодекс РФ, часть вторая № 117-ФЗ от 5 августа 2000 года;
8. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. N 61-ФЗ. Раздел 2;
9. Международные соглашения России с соответствующими странами о сотрудничестве и взаимной
помощи в области валютного контроля;
10. Международные соглашения России с соответствующими странами об избежании двойного
налогообложения.
11. Информационное письмо ЦБ РФ от 31.03.2005 г. N 31 “Вопросы, связанные с применением
Федерального закона от 10.12.2003 г. №173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле”
и нормативных актов Банка России”
54
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым
эмиссионным ценным бумагам эмитента
Порядок налогообложения доходов по размещенным и размещаемым ценным бумагам эмитента
производится в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.
Порядок и условия обложения физических лиц налогом на доходы:
Для физических лиц являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
При выплате дивидендов эмитент признается налоговым агентом и определяет сумму налога
отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по
ставке 9 % в порядке, предусмотренном п.2 статьи 275 Налогового кодекса РФ. Эмитент обязан
удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет.
Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг эмитента определяется как сумма доходов по
совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение
налогового периода, за вычетом суммы убытков в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса
РФ и облагается налогом по ставке 13 %.
В случае если расходы налогоплательщика не могут быть подтверждены документально, он вправе
воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1
пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса РФ.
Имущественный налоговый вычет или вычет в размере фактически произведенных и документально
подтвержденных расходов предоставляется налогоплательщику при расчете и уплате налога в
бюджет у источника выплаты дохода либо по окончании налогового периода при подаче налоговой
декларации в налоговый орган.
Для физических лиц не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.
При выплате дивидендов эмитент признается налоговым агентом и определяет сумму налога
отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по
ставке 30 % в порядке, предусмотренном п.3 статьи 275 Налогового кодекса РФ. Эмитент обязан
удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет.
Доход по операциям купли-продажи ценных бумаг эмитента определяется как сумма доходов по
совокупности сделок с ценными бумагами соответствующей категории, совершенных в течение
налогового периода, за вычетом суммы убытков в соответствии со статьей 214.1 Налогового кодекса
РФ и облагается налогом по ставке 30 %.
Порядок и условия обложения юридических лиц налогом на прибыль.
Для российских организаций.
При выплате дивидендов эмитент признается налоговым агентом и определяет сумму налога
отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по
ставке 9 % в порядке, предусмотренном п.2 статьи 275 Налогового кодекса РФ. Эмитент обязан
удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет.
Прибыль по операциям купли-продажи и иного выбытия ценных бумаг эмитента определяется в
соответствии со статьей 280 Налогового кодекса РФ и облагается по ставке 24 %.
Для иностранных организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации
через постоянные представительства и/или получающих доходы от эмитента.
При выплате дивидендов эмитент признается налоговым агентом и определяет сумму налога
отдельно по каждому налогоплательщику применительно к каждой выплате указанных доходов по
ставке 15 % в порядке, предусмотренном п.2 статьи 275 Налогового кодекса РФ. Эмитент обязан
удержать налог из доходов налогоплательщика и перечислить его в бюджет.
Прибыль по операциям купли-продажи и иного выбытия ценных бумаг эмитента определяется в
соответствии со статьей 280 Налогового кодекса РФ и облагается по ставке 24 %.
8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом за 5 последних завершенных финансовых лет,
предшествующих дате окончания отчетного квартала, не принималось.
Эмиссии облигаций эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, предшествующий
окончания отчетного квартала, не осуществлялись.
55
Закрытое акционерное общество «Группа компаний «Линкор»
ИНН 5005000317
8.10. Иные сведения
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом «О рынке
ценных бумаг» или иными федеральными законами, отсутствуют.
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих пунктах
ежеквартального отчета, приводимая по усмотрению эмитента, отсутствует.
8.11. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитентов не является депозитарием и не имеет право на выпуск российских депозитарных расписок.
56