Приложение №1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение

Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение (научно-исследовательских) работ по теме:
«Разработка финансового плана строительства автомобильной дороги
«Могзон – Озерный ГОК»
1. Общие сведения
1.1. Источник финансирования: средства компании.
2. Состояние вопроса
2.1. В настоящее время Правительство Республики Бурятия, ОАО "Фонд
развития Дальнего Востока и Байкальского региона", и ООО «Корпорация
Металлы Восточной Сибири» заключили соглашение о строительстве
(реконструкции) автомобильной дороги «Могзон – Озерный ГОК» (далее
по тексту – Автодорога).
2.2. Автодорога запроектирована на территории Хилокского района
Читинской области и Еравнинского района Республики Бурятия. Основное
назначение – обеспечение грузоперевозок Озерного ГОКа. Ключевые
технические характеристики дороги приведены в таблице 1.
Таблица 1. Ключевые характеристики дороги «Могзон – Озерный ГОК»
Ширина, м
Наименование
Длина, км.
автодороги
Категория
Подъездная
автодорога
«Могзон –
Озерный ГОК»
165-III
Тип
зем.
полотна
12,50
проезжей
части
дорожной одежды
7,50
Горячий плотный
асфальтобетон h-0,05 м,
горячий пористый
асфальтобетон h-0,1 м, щебень
h-0,15 м, уложенный по
способу заклинки, гравийнопесчаная смесь h-0,3 м
2.3. В настоящее время выполнены проектные работы и подготовлен
сметный расчет стоимости строительства (реконструкции) объекта. Также
1
Приложение №1
сформирован прогноз по трафику (выполнен расчет грузовых и
пассажирских потоков-перевозок).
2.4. Для проведения дальнейших работ по реализации соглашения
возникла необходимость в разработке финансового плана строительства
автодороги.
3. Цель и задачи работы
3.1.
Цель
работы:
разработать
финансовый
план
строительства
автомобильной дороги «Могзон-Озерный ГОК», являющийся составной
частью общего бизнеса плана строительства Автодороги.
3.2. Для реализации поставленной цели должны быть выполнены
следующие работы:
3.2.1. Сбор исходных данных
3.2.2.
Формирование
финансовой
модели
строительства
и
эксплуатации Автодороги
3.2.3. Формирование финансового плана на основе финансовой
модели
4. Требования к выполнению и результатам работ
4.1. Требования к финансовой модели.
4.1.1. Финансовая модель должна быть реализована в формате MS
Excel
и
предусматривать
дальнейшее
использование
сотрудниками
Заказчика без специальных знаний программирования.
4.1.2. Финансовая модель должна позволять:
 проводить имитационное моделирование денежных потоков по
широкому
спектру
сценариев,
максимально
учитывающих
специфику реализуемого проекта;
 быстро
оценивать
финансовую
эффективность
отдельных
технических и организационных мероприятий (инноваций);
 сформировать финансовый план реализации проекта;
2
Приложение №1
 формировать данные для справок, презентационных материалов,
отчетных документов и иных информационных материалов для
менеджмента, акционеров и внешних пользователей.
4.1.3.
Сценарные
условия,
реализуемые
в
финансовой
модели,
разрабатываются Исполнителем и согласуются с Заказчиком. Перечень
обязательных сценарных условий, реализуемых в финансовой модели:
 сценарии внешней среды (инфляция, обменный курс доллара США,
евро);
 налоговое окружение (в разрезе отдельных налогов и возможных
льгот по налогам);
 варианты прогноза по трафику;
 варианты реализации проекта, позволяющие задавать различные
сроки и стоимость мероприятий по капитальному строительству;
 условия
привлечения
финансирования
(в
т.ч.
условия
концессионного соглашения).
4.1.4.
Показатели
эффективности
проекта
и
отчетные
формы,
реализуемые в финансовой модели, разрабатываются Исполнителем и
согласуются с Заказчиком на первом этапе работ.
4.2. Требования к финансовому плану.
Финансовый план строительства Автодороги должен включать:
 Описание сценарных условий реализации проекта по базовому
сценарию с обоснованием выбора данного сценария;
 Прогноз денежных потоков на весь период реализации проекта;
 Анализ финансовых рисков, связанных с изменением факторов
внешней и внутренней среды.
Финансовый план должен быть выполнен в формате MS Word.
3
Приложение №1
5. Этапы НИР и сроки
5.1. Работа выполняется в два этапа.
5.2. Первый этап – сбор исходных данных и формирование финансовой
модели проекта строительства и эксплуатации Автодороги. Этап включает:
 сбор исходных данных для финансового моделирования;
 согласование с заказчиком перечня ключевых показателей для
финансового моделирования и структуры финансового плана;
 формирование сценариев внешней среды;
 описании
стратегических
альтернатив
реализации
проекта
(сценариев внутренней среды);
 формирование структуры финансовой модели;
 наполнение финансовой модели исходными данными;
 формирование отчетных форм;
 передача Заказчику в опытную эксплуатацию.
5.2. Второй этап – формирование финансового плана на основе
финансовой модели. Этап включает:
 выбор базового сценария;
 моделирование денежных потоков по базовому сценарию;
 подготовка финансового плана в согласованном с заказчиком
структуре;
 анализ рисков с помощью финансовой модели;
 подготовка итогового отчета и представление его Заказчику
6. Сроки и стоимость выполнения работ и порядок расчета
6.1. Общий срок выполнения работ – не более двух месяцев со дня
подписания контракта на выполнение работ по настоящему Техническому
заданию.
6.2. Стоимость работ: договорная
6.3. Условия и порядок расчетов:
4
Приложение №1
6.3.1. Авансовый платеж – 50%. Закрывается актом приемки-сдачи
работ по первому этапу.
6.3.2. Финальный платеж (50%) после приемки-сдачи работ по второму
этапу. Закрывается финальным актом приемки-сдачи по всему комплексу
работ.
7. Участники
7.1.
Участники
отбираются
по
правилам
конкурсного
отбора,
устанавливаемым Заказчиком. Предложения по цене и профессионализм
являются определяющими критериями
7.2. Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняли участие не
менее трех компаний-заявителей.
8. Отчетная документация
По завершении каждого этапа работ Исполнитель должен представить
Заказчику отчетную документацию в составе:
8.1. Отчет по первому этапу:
 финансовая модель Проекта в формате MS Excel
 пояснительная записка к финансовой модели в печатном и
электронном виде (в формате MS Word).
8.2. Отчет по второму этапу:
 финансовый план строительства Автодороги в печатном и
электронном виде (в формате MS Word).
9. Порядок приемки
9.1. Отчет о выполненных работах (оказанных услугах) направляется
заблаговременно электронной почтой, а также почтовой (курьерской)
пересылкой.
9.2. Заказчик в течение 10 дней должен дать ответ о приемке или
представить замечания, которые Исполнитель должен устранить в течение
10 дней с момента получения этих замечаний.
9.3. Приемка НИР оформляется актом сдачи-приемки установленной
формы с учетом заключения экспертной комиссии.
5