Электронный документооборот

План обучения возможностям модуля «Электронный документооборот»
1. Электронный документооборот:
- основные определения (электронный документ, электронный документооборот,
электронная подпись, электронная цифровая подпись);
- основные задачи электронного документооборота;
- пользователи электронного документооборота.
2. Важность модуля «Электронный документооборот» для нашей компании.
3. Преимущества и выгоды использования электронного документооборота по
сравнению с бумажным документооборотом.
4. Выгоды электронного документооборота для разных целевых групп.
5. Законодательная база (основные нормативно-правовые акты в сфере ЭДО):
- ЗУ «Об электронной цифровой подписи» № 852-IV от 22.05.2003;
- ЗУ «Об электронных документах и электронном документообороте» № 851-IV от
22.05.2003;
- ЗУ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие
законодательные акты Украины» 1621-VII від 31.07.2014;
- другие.
6. Что необходимо для начала работы с первичными документами:
- код доступа (порядок его получения, стоимость);
- электронная цифровая подпись (какие ЭЦП можно использовать, стоимость);
- компьютерная программа «M.E.Doc IS».
7. Настойка программы для обмена электронными документами:
- выбор порядка обмена документами;
- настройка контроля времени обработки документов;
- настройка подписей, электронной почты и документооборота (параметры
системы).
8. Реестр первичных документов:
- настройка фильтра;
- архив первичных документов;
- конфигуратор таблиц.
9. Работа з налоговыми накладными (далее – н.н.):
- создание, заполнение, проверка и подписание н.н.;
- отправка н.н. контрагенту, получение сообщений от контрагента;
- регистрация н.н. в ЕРНН, какие квитанции должны прийти;
- пример одного из выбранных маршрутов обмена н.н. со своим контрагентов,
(сообщения и квитанции, которые приходят на каждом этапе обработки).
10. Работа с первичными документами (актами предоставленных услуг, счетами и
т.д.):
- создание, заполнение, подписание и отправка первичного документа на
утверждение контрагентом;
- возможность отредактировать первичный документ и закладка Редакция.
11. Монитор обмена документов (для чего, какие функции доступны):
- основные задачи;
- доступные функции.
12. Автоматическая обработка:
- основные задачи;
- пользователи;
- настройка и работа с функцией «Импорт документов с диска»;
- настройка и работа с функцией «Отправка НН и РК на регистрацию в ДПС»;
- настройка и работа с функцией «Отправка первичных документов контрагенту»;
- закладка «Журнал» (какая информация содержится и для чего необходима);
- закладка «Монитор налоговых накладных» (какая информация содержится и для
чего необходима).
13. Отчет об обработке первичными документами:
- процесс создания;
- форматы доступные для сохранения.
14. Шаблоны первичных документов:
- основная задача;
- интерфейс подраздела;
- процесс создания собственного шаблона (пример).
15. Произвольное подписание:
- импорт произвольных файлов;
- подписание и отправка;
- экспорт документов, сохранение в зашифрованном виде.
16. M.E.Doc IS – Информер:
- предназначение;
- настройка работы.
17. Работа со справочником контрагентов:
- добавление нового контрагента;
- обновления данных по контрагенту/ам;
- проверка возможности документооборота у контрагента;
- запрет на отправку сообщений.
18. Дополнительные возможности:
- создание запроса на получение документов в бумажном виде;
- проверка плательщика НДС;
- запрос состояния регистрации НН в ЕРНН.
Вопросы на аттестацию по возможностям модуля «Электронный
документооборот»
1. Что такое электронный документооборот?
2. В чем заключается важность модуля «Электронный документооборот» для нашей
компании?
3. Какие преимущества использования электронного документооборота по
сравнению с бумажным документооборотом?
4. Какие выгоды получит директор, бухгалтер, отдел продаж и другие, если будет
использовать модуль «Электронный документооборот»?
5. Какими нормативно-правовыми актами руководствуются в работе с электронным
документооборотом?
6. Презентация модуля «Электронный документооборот».
7. Что необходимо для работы с модулем «Электронный документооборот»?
8. Как настроить гарантированную доставку документа? Для чего она используется?
9. Какие документы отправляются и принимаются в программе через «СДО»?
10. Возможна ли работа «СДО» через прокси-сервер?
11. Как настроить почту? Какие почтовые сервера автоматически настраиваются в
компьютерной программе «M.E.Doc IS»?
12. Как настроить комплект подписей для разных типов документов?
13. Где выбрать маршрут обмена первичными документами?
14. Как задать лимит времени для обработки первичных документов?
15. Какие параметры в «Реестре первичных документов» настраиваются с помощью
фильтра?
16. Преимущества обмена электронными налоговыми накладными с контрагентами
(далее н.н.)?
17. Как отправить и принять н.н. от контрагента?
18. Можем ли отправить н.н., если информация о контрагенте отсутствует в
справочник?
19. Можем ли отправить н.н., если информация о контрагенте отсутствует в адресной
книге?
20. Какие основные поля в н.н. должны быть заполнены для отправки контрагенту?
21. Можно ли получить н.н., если у получателя нет сертификатов контрагента
(отправителя)?
22. Возможно ли отклонить н.н. полученною от контрагента ?
23. Возможен ли обмен н.н. между контрагентами, если у них ЭЦП от разных АЦСК?
24. Кто может подписывать н.н. и как это настроить, при обмене н.н. между
контрагентами?
25. Какой порядок получения сообщений контрагентом-отправителем и контрагентомполучателем при обмене н.н.?
26. Как проверить ИНН контрагента и в каких отчётах это возможно?
27. Как создать запрос на получение бумажных документов? Когда этот запрос можно
создать?
28. Каким образом можно зарегистрировать н.н. в ЕРНН? Нужно ли после регистрации
отправлять ее контрагенту?
29. Какие первичные документы можно
создавать в модуле «Электронный
документооборот»?
30. Доступно ли редактирование первичного документа полученного от контрагента?
31. Как накладывать графическое изображение печати предприятия и ответственных
лиц на первичные документы? Как это настроить в программе?
32. Как распечатать документ с графическими изображениями? Как это настроить в
программе?
33. Каким можно импортировать/экспортировать первичные документы?
34. Какие функции доступны в подразделе «Монитор обмена документами»?
35. Кто может использовать подраздел «Автоматическая обработка»?
36. Какие функции доступны в подразделе «Автоматическая обработка»?
37. В какую папку попадаю не импортированные документы при автоматическом
импорте?
38. Как с помощью автоматической обработки отправить первичные документы
разным контрагентам? Как это настроить?
39. Как с помощью автоматической обработки осуществить регистрацию н.н. в ЕРНН?
40. Какая информация содержится в закладках «Журнал» и «Монитор налоговых
накладных»? Для чего эти закладки?
41. Какая информация содержится в отчете об обработке первичных документов? В
каком формате можно сохранить отчет?
42. Доступно ли редактирование отчета об обработке первичных документов?
43. Как создать собственный шаблон документа? (пример)
44. Как с помощью программы «M.E.Doc IS» подписать произвольный файл и
отправить на произвольные электронные адреса?
45. Что такое M.E.Doc IS – Информер? Как его настроить?
46. Как проверить является ли контрагент плательщиков НДС?
47. Как проверить зарегистрировал ли контрагент н.н. в ЕРНН?
48. Как обновить данные по контрагенту?
49. Как обновить данные для документооборота по контрагенту?