Протокол - Решение о крупной сделке

Приложение №23
к Положению о кредитовании клиентов среднего и
малого бизнеса в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк»
Образец
Протокол*
Внеочередного Общего собрания участников
Общества с ограниченной ответственностью «_________» ОГРН______
(далее по тексту – Общество)
____________указать город подписания протокола
Место нахождение Общества:____________________
Дата
проведения
Место проведения Собрания:__________________
Время проведения Собрания: ________________________
Присутствовали участники Общества:
__________20__г.
Собрания:
___________
___________________, размер доли ________%
___________________, размер доли ________%
Отсутствовали:
_____________________ –__% (Отсутствующих нет)
Общее количество голосов, которыми обладают участники Общества - ________голосов.
Количество голосов, которыми обладают участники собрания____________голосов (__% голосов)
Кворум для принятия решений имеется.
Повестка дня:
1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. Необходимо выбрать один из вариантов:
Принятие решения о совершении
сделки – заключении с Публичным акционерным обществом
«Росгосстрах Банк»
_________________________________ (далее – кредитный договор/договор
залога/договор поручительства). (выбрать нужный вариант) - данный пункт используется в случае,
если требуется одобрение сделки в соответствии с требованиями Устава, если сделка крупная
Принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –
заключении
с
Публичным
акционерным
обществом
«Росгосстрах
Банк»
_________________________________ (далее – договор залога/договор поручительства). (выбрать
нужный вариант) – данный пункт используется в случае, если сделка с заинтересованностью, и если
крупная сделка одновременно является сделкой с заинтересованностью)
По первому вопросу:
Слушали:
________________, который предложил избрать Председателем собрания __________________ и Секретарем
собрания _________________________.
ГОЛОСОВАЛИ : «за» - единогласно.
ПОСТАНОВИЛИ:
Избрать Председателем собрания ________________.
Избрать Секретарем собрания ___________________________.
По второму вопросу:
Слушали:
Необходимо выбрать один из вариантов:
1). _________________________, который предложил заключить с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах
Банк» сделку _______________________________________(далее
по тексту - кредитный договор/договор
залога/договор поручительства). (выбрать нужный вариант) с учетом следующих положений (условий):
2). __________________________, который предложил заключить с Публичным акционерным обществом
«Росгосстрах Банк»
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность _________ (указать
заинтересованное лицо/лиц с указанием его статуса - ген дир, член СД, участник и т.п_____________________________(далее по тексту - договор залога/договор поручительства). (выбрать нужный
вариант) с учетом следующих положений (условий):
Вариант для одобрения Кредитного договора:
Участникам
Общества
известны
существенные
условия
кредитного
договора:
Сумма Кредита:____________
* ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ С УЧЕТОМ КОММЕНТАРИЕВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 1
КРАСНЫМ КУРСИВОМ; ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КОММЕНТАРИИ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ, А ВЫДЕЛЕНИЕ
КУРСИВОМ ПО ТЕКСТУ УБРАТЬ
Приложение №23
к Положению о кредитовании клиентов среднего и
малого бизнеса в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк»
Срок возврата Кредита:________________
Размер процентов за пользование Кредитом:________________
Срок уплаты процентов:________________
Комиссия за выдачу кредита:________________ (указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным
договором)
Целевое назначение кредита:________________
Сумма данной сделки (сумма кредита и процентов за пользование кредитом) составляет __% от стоимости имущества
общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последней отчетной период,
предшествующий дню принятия решения о ее совершении.
Вариант для одобрения договора залога:
договор залога ___________________(н-р: товаров в обороте…; следующего имущества…; нежилых помещений
площадью _____ и прав на земельный участок, расположенных по адресу:__________) (далее по тексту - предмет
залога) для обеспечения исполнения обязательств «____________» по кредитному договору № ____ от «___»
_________ 200__ г., в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» предоставляет
«_________________» денежные средства в размере __________ рублей, сроком на _____________, под ___ %
годовых, комиссия за выдачу кредита _______(указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным договором).
Оценочная (залоговая) стоимость предмета залога равна ______________(
) рублей.
Вариант для одобрения договора поручительства:
договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств «____________» по кредитному договору № ____
от «___» _________ 200__ г., в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
предоставляет «_________________» денежные средства в размере __________ рублей, сроком на _____________, под
___ % годовых, комиссия за выдачу кредита _______(указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным
договором)
Голосовали: ________________ «за» - 100% (Сто процентов) голосов от общего количества голосов участников
Общества, присутствующих на собрании/принимающих участие в голосовании (текст курсивом указывается, если в
совершении сделки имеется заинтересованность участника), «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно всеми присутствующими на собрании участниками/участниками, принимающими
участие в голосовании (текст курсивом указывается, если в совершении сделки имеется заинтересованность
участника).
Постановили:
1.
Заключить с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» следующую сделку
_____________.
Выбрать нужный вариант:
Существенные условия кредитного договора:
Срок возврата Кредита:________________
Размер процентов за пользование Кредитом :________________
Срок уплаты процентов:________________
Комиссия за выдачу кредита:________________(указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным
договором)
Целевое назначение кредита:________________
или
договор залога ___________________(н-р: товаров в обороте…; следующего имущества…; нежилых помещений
площадью _____ и прав на земельный участок, расположенных по адресу:__________) для обеспечения исполнения
обязательств «____________» по кредитному договору № ____ от «___» _________ 200__ г., в соответствии с которым
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» предоставляет «_________________» денежные средства в
размере __________ рублей, сроком на _____________, под ___ % годовых, комиссия за выдачу
кредита:________________(указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным договором)
Оценочная (залоговая) стоимость предмета залога равна ______________(
) рублей.
или
договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств «____________» по кредитному договору № ____
от «___» _________ 200__ г., в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
предоставляет «_________________» денежные средства в размере __________ рублей, сроком на _____________, под
___ % годовых
* ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ С УЧЕТОМ КОММЕНТАРИЕВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 2
КРАСНЫМ КУРСИВОМ; ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КОММЕНТАРИИ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ, А ВЫДЕЛЕНИЕ
КУРСИВОМ ПО ТЕКСТУ УБРАТЬ
Приложение №23
к Положению о кредитовании клиентов среднего и
малого бизнеса в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк»
2.
Иные условия_______________________ согласовываются и определяются Генеральным директором
/Директором (точное наименование должности единоличного исполнительного органа Общества в
соответствии с учредительными документами) _______самостоятельно.
3. Оформление и подписание вышеуказанного кредитного договора (договора залога, договора поручительства) на
указанных и иных условиях и всех других необходимых для этого документов поручить Генеральному
директору/Директору (точное наименование должности единоличного исполнительного органа Общества в
соответствии с учредительными документами) Общества - _______________________.
Протокол составлен: «___» ________ 200__ г.
Председатель собрания ________________ (_________________)
Секретарь собрания ____________________(_________________)
Процедура созыва, проведения собрания и принятия решений соблюдена;
полномочия участников/представителей участников, а также Председателя и секретаря собрания подтверждены, их
подписи удостоверяю:
Генеральный директор/ Директор (точное наименование должности единоличного исполнительного органа
Общества в соответствии с учредительными документами)
Общества
_____________________________ (_______________)
М.П.
* ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ С УЧЕТОМ КОММЕНТАРИЕВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 3
КРАСНЫМ КУРСИВОМ; ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КОММЕНТАРИИ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ, А ВЫДЕЛЕНИЕ
КУРСИВОМ ПО ТЕКСТУ УБРАТЬ
Приложение №23
к Положению о кредитовании клиентов среднего и
малого бизнеса в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк»
Протокол*
Заседания Совета Директоров
Закрытого/Открытого акционерного общества/Общества с ограниченной
ответственностью «__________»,
ОГРН _______________
(далее – «Общество»)
Место проведения заседания: _____________________
Дата
и
время
проведения
заседания:
Дата составления протокола: _______________
Присутствующие на заседании лица:
Председатель Совета директоров - ________________
«__»____________20__г.
в
__ч.
__
мин.
Секретарь Совета Директоров – _________________
член Совета директоров _________________
член Совета директоров _________________
член Совета директоров _________________
член Совета директоров _________________
член Совета директоров _________________
На заседании присутствуют все члены Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня:
1. Необходимо выбрать один из вариантов:
Принятие решения о совершении
сделки – заключении с Публичным акционерным обществом
«Росгосстрах Банк»
_________________________________ (далее – кредитный договор/договор
залога/договор поручительства). (выбрать нужный вариант) - данный пункт используется в случае,
если требуется одобрение сделки в соответствии с требованиями Устава, если сделка крупная
Принятие решения о совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –
заключении
с
Публичным
акционерным
обществом
«Росгосстрах
Банк»
_________________________________ (далее – договор залога/договор поручительства). (выбрать
нужный вариант) – данный пункт используется в случае, если сделка с заинтересованностью, и если
крупная сделка одновременно является сделкой с заинтересованностью)
По первому вопросу:
Слушали:
Необходимо выбрать один из вариантов:
1). _________________________, который предложил заключить с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах
Банк» сделку _______________________________________(далее
по тексту - кредитный договор/договор
залога/договор поручительства). (выбрать нужный вариант) с учетом следующих положений (условий):
2). __________________________, который предложил заключить с Публичным акционерным обществом
«Росгосстрах Банк»
сделку, в совершении которой имеется заинтересованность _________ (указать
заинтересованное лицо/лиц с указанием его статуса - ген дир, член СД, участник и т.п_____________________________(далее по тексту - договор залога/договор поручительства). (выбрать нужный
вариант) с учетом следующих положений (условий):
Вариант для одобрения Кредитного договора:
* ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ С УЧЕТОМ КОММЕНТАРИЕВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 4
КРАСНЫМ КУРСИВОМ; ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КОММЕНТАРИИ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ, А ВЫДЕЛЕНИЕ
КУРСИВОМ ПО ТЕКСТУ УБРАТЬ
Приложение №23
к Положению о кредитовании клиентов среднего и
малого бизнеса в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк»
Общества
известны
существенные
условия
кредитного
договора:
Членам
Совета
Директоров
Сумма Кредита:____________
Срок возврата Кредита:________________
Размер процентов за пользование Кредитом:________________
Срок уплаты процентов:________________
Комиссия за выдачу кредита:________________ (указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным
договором)
Целевое назначение кредита:________________
Вариант для одобрения договора залога:
договор залога ___________________(н-р: товаров в обороте…; следующего имущества…; нежилых помещений
площадью _____ и прав на земельный участок, расположенных по адресу:__________) (далее по тексту - предмет
залога) для обеспечения исполнения обязательств «____________» по кредитному договору № ____ от «___»
_________ 200__ г., в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» предоставляет
«_________________» денежные средства в размере __________ рублей, сроком на _____________, под ___ %
годовых, комиссия за выдачу кредита _______(указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным договором)
Оценочная (залоговая) стоимость предмета залога равна ______________(
) рублей.
Вариант для одобрения договора поручительства:
договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств «____________» по кредитному договору № ____
от «___» _________ 200__ г., в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
предоставляет «_________________» денежные средства в размере __________ рублей, сроком на _____________, под
___ % годовых, комиссия за выдачу кредита _______(указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным
договором)
Голосовали: ________________ – «за» - _________ (_____________) голосов (должно быть указано количество
голосующих членов СД), «против» - нет, «воздержалось» - нет.
Решение принято единогласно всеми присутствующими на заседании членами совета директоров/членами совета
директоров, принимающими участие в голосовании (текст курсивом указывается, если в совершении сделки
имеется заинтересованность члена Совета директоров).
Постановили:
1. Заключить с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» следующую сделку _____________.
Выбрать нужный вариант:
Существенные условия кредитного договора:
Срок возврата Кредита:________________
Размер процентов за пользование Кредитом :________________
Срок уплаты процентов:________________
Комиссия за выдачу кредита:________________(указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным
договором)
Целевое назначение кредита:________________
или
договор залога ___________________(н-р: товаров в обороте…; следующего имущества…; нежилых помещений
площадью _____ и прав на земельный участок, расположенных по адресу:__________) для обеспечения исполнения
обязательств «____________» по кредитному договору № ____ от «___» _________ 200__ г., в соответствии с которым
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» предоставляет «_________________» денежные средства в
размере __________ рублей, сроком на _____________, под ___ % годовых, комиссия за выдачу
кредита:________________(указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным договором)
Оценочная (залоговая) стоимость предмета залога равна ______________(
) рублей.
или
договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств «____________» по кредитному договору № ____
от «___» _________ 200__ г., в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
предоставляет «_________________» денежные средства в размере __________ рублей, сроком на _____________, под
___ % годовых
2. Иные условия_______________________ согласовываются и определяются Генеральным директором /Директором
(точное наименование должности единоличного исполнительного органа Общества в соответствии с
учредительными документами) _______самостоятельно.
* ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ С УЧЕТОМ КОММЕНТАРИЕВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 5
КРАСНЫМ КУРСИВОМ; ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КОММЕНТАРИИ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ, А ВЫДЕЛЕНИЕ
КУРСИВОМ ПО ТЕКСТУ УБРАТЬ
Приложение №23
к Положению о кредитовании клиентов среднего и
малого бизнеса в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк»
3. Оформление и подписание вышеуказанного кредитного договора (договора залога, договора поручительства) на
указанных и иных условиях и всех других необходимых для этого документов поручить Генеральному директору/
Директору (точное наименование должности единоличного исполнительного органа Общества в соответствии
с учредительными документами) Общества -_______________________.
Протокол составлен: «___» ________ 20__ г.
Председатель Совета Директоров ___________________ (______________)
Секретарь Совета Директоров ______________________(_______________)
Процедура созыва, проведения собрания и принятия решений соблюдена;
полномочия членов Совета директоров, а также Председателя и секретаря Совета директоров подтверждены, их
подписи удостоверяю:
Генеральный директор (точное наименование должности единоличного исполнительного органа Общества в
соответствии с учредительными документами)
Общества
______________________________ /________________________/
М.П. --------
* ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ С УЧЕТОМ КОММЕНТАРИЕВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 6
КРАСНЫМ КУРСИВОМ; ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КОММЕНТАРИИ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ, А ВЫДЕЛЕНИЕ
КУРСИВОМ ПО ТЕКСТУ УБРАТЬ
Приложение №23
к Положению о кредитовании клиентов среднего и
малого бизнеса в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк»
Решение* № __
Единственного участника (акционера)
Общества с ограниченной ответственностью
(Закрытого/открытого акционерного общества)
«_____________________» ОГРН_______
(далее по тексту – Общество)
г._________
«___» ___________ 20___г.
ФИО_________________________ (паспорт _______________, выдан «___» ___________ года
____________, код подразделения ____________, проживающий/ая по адресу: ______________________)
/Общество с ограниченной ответственностью /Закрытое /Открытое акционерное общество «_________»
(ОГРН_____________),
в
лице
_____________
(указать
должность
и
ФИО
представителя
акционера/участника; если действует лицо по доверенности, при этом в доверенности не указана его
должность, то указать слово «Представителя»), действующего на основании ___________(указать
наименование документа, на основании которого действует представитель акционера/участника; если лицо
действует на основании доверенности - номер доверенности и дату ее выдачи), являясь единственным
акционером/участником Общества, принял/а/о следующие/ее решения/ие:
РЕШИЛ:
Заключить с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» сделку с учетом следующих
условий:
или сделку, в совершении которой имеется заинтересованность _________ (указать заинтересованное
лицо/лиц с указанием его статуса - ген дир, член СД и т.п.) (текст курсивом указывать, если крупная
сделка одновременно является сделкой с заинтересованностью) с учетом следующих условий:
1.
Выбрать нужный вариант:
кредитный договор, в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
предоставляет «______________________» денежные средства в размере __________ рублей/валюта, сроком на
_____________, под ___ % годовых, комиссия за выдачу кредита_________.
или
договор залога ___________________(н-р: товаров в обороте…; следующего имущества…; нежилых помещений
площадью _____ и прав на земельный участок, расположенных по адресу:__________)(далее по тексту – «предмет
залога») для обеспечения исполнения обязательств «____________» по кредитному договору № ____ от «___»
_________ 200__ г., в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» предоставляет
«_________________» денежные средства в размере __________ рублей, сроком на _____________, под ___ %
годовых, комиссия за выдачу кредита _______(указываются иные комиссии, предусмотренные кредитным
договором)
Оценочная (залоговая) стоимость предмета залога равна ______________(
) рублей.
или
договор поручительства для обеспечения исполнения обязательств «____________» по кредитному договору №
____ от «___» _________ 200__ г., в соответствии с которым Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
предоставляет «_________________» денежные средства в размере __________ рублей, сроком на _____________, под
___ % годовых.
2. Поручить Генеральному директору/ Директору (точное наименование должности единоличного
исполнительного органа Общества в соответствии с учредительными документами)
Общества
______________________подписать с Публичным акционерным обществом «Росгосстрах Банк» вышеуказанный
кредитный договор (договор залога, договор поручительства) на указанных и иных условиях.
* ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ С УЧЕТОМ КОММЕНТАРИЕВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 7
КРАСНЫМ КУРСИВОМ; ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КОММЕНТАРИИ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ, А ВЫДЕЛЕНИЕ
КУРСИВОМ ПО ТЕКСТУ УБРАТЬ
Приложение №23
к Положению о кредитовании клиентов среднего и
малого бизнеса в Публичном акционерном обществе «Росгосстрах Банк»
Единственный участник (акционер)
«_________________»
Ф.И.О
_________________________
_________________________
Соблюдение процедуры принятия решений, а также полномочия представителя (текст курсивом писать, если
участником является юр.лицо или решение подписывает представитель участника физического лица,
действующий по доверенности) Единственного участника подтверждаю, подлинность его подписи удостоверяю:
Генеральный
директор/
Директор
Общества/______________(наименование
единоличного исполнительного органа)
___________________
/___________________________/
(Ф.И.О.)
* ЗАПОЛНЕНИЕ ДАННОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ С УЧЕТОМ КОММЕНТАРИЕВ, ВЫДЕЛЕННЫХ 8
КРАСНЫМ КУРСИВОМ; ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ КОММЕНТАРИИ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ, А ВЫДЕЛЕНИЕ
КУРСИВОМ ПО ТЕКСТУ УБРАТЬ