С технической точки зрения, акции Сбербанка по

Сысоев Вадим, аналитик по рынку акций
Сбербанк – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, в пятницу бумаги Сбербанка опять росли впереди всей
планеты, пробивая на своем пути все ближайшие сопротивления. Так акции сломали
нисходящий канал, а также достигли отметки 85.1 рублей за акцию, что составляет 61.8%
по Фибоначчи от падения. В итоге акции практически добрались до 88 рублей за акцию,
где расположен уровень в 76.4% по Фибоначчи от падения.
В целом акции могут по-прежнему находиться в 5-ой волне/90.8 рублей/, что
подтверждает формирование дивергенции по индикатору MACD, хотя такими темпами
акции попытаются замахнуться на новый максимум. При этом акции очень перекуплены,
но их продолжают покупать.
Альтернативная раскладка допускает, что консолидация в районе 81-83 рублей была
волной b в отскоке, сейчас идет волна с во 2-ой волне, цели 85.2-88-88.5-90.8 рублей за
акцию.
С волновой точки зрения котировки акций сформировали начальный диагональный
треугольник, состоящий из 5-ти волн, что будет допускать рост к 82.9-85.1-88 рублям за
акцию.
Сегодня уровнем поддержки будет уровень в районе 82 и 84.5 рублей за акцию. Уровнем
сопротивления будет уровень в районе 88 рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s
находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 89.8 рублей за акцию. Ближайший
часовой фрактал на продажу находится на отметке 72.31 и 73.23 рублей за акцию.
Основным плюсом для «быков» является то, что на дневном графике котировки акций
выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в волне В.
Что касается глобальной волновой точки зрения, то бумаги Сбербанка
формируют/завершили большой отскок в рамках глобальной волны В.
Так котировки акций 2 июня завершили формирование первой волны отскока а, с целями
32 и 51 рублей за акцию, что составляет 23.6% и 38.2% по Фибоначчи от всего падения. 23
июня акции сформировали волну b, достигнув 31.19 рублей за акцию.
20 января акции могли завершить формирование 5-ой волны в волне с, либо движение в
рамках тройного зигзага, где идет волна Z к 61-63-65-69-75-89-101-104 рублей за акцию.
Как только завершается формирование волны В, то начинается волна С.
В пятницу мы советовали торговать в рамках флага, а затем по факту выхода из нее,
который был наверх. Сегодня советуем фиксировать прибыль по длинным позициям.
ЛУКОЙЛ – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги ЛУКОЙЛа в течение всей торговой сессии
торговались вдоль нижней границы восходящего канала в районе 1640 рублей за акцию.
Как только акции преодолеют 1650 рублей за акцию, то «быки» направятся уже к 16601662 рублям за акцию. Минусом для «быков» является продолжительная дивергенция по
индикатору MACD.
Итак, котировки акций двигаются в рамках нового восходящего канала с нижней границей
в районе 1640 рублей, верхней в районе 1678 рублей за акцию. При этом, если акции
достигнут 1662-1665 рублей, то акции могут начать формирование большого
коррекционного движения наверх к 1750-1800 рублям за акцию.
С волновой точки зрения в первом и базовом сценарии котировки акций ЛУКОЙЛа
находятся на стадии формирования 3-ей волны с целями 1320-1122-961 рублей за акцию.
В данной волне может идти целый ряд вложенностей.
В то же время оптимисты считают, что акции сформировали начальный диагональный
треугольник с последующим отскоком к 1700-1760-1810 рублям за акцию, что станет
актуально после 1665 рублей за акцию.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 1640 и 1625
рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 1680
рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s
находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 1733.38 и 1650.23 рублей за акцию.
Последовательные фракталы на продажу находится на отметке 1499.01 и 1515 рублей за
акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то 12 октября котировки акций
завершили формирование коррекционного отскока в рамках волны В на 38.2%-50%-61.8%
по Фибоначчи от всего падения с целями 1172/достигнута/-1475/достигнута/1700/достигнута/-1950 рублей за акцию, где 4 среднесрочные цели достигнуты. Сейчас
может идти формирование 3-ой волны в рамках большой волны С. В самом лучшем
случае при росте выше 1810 рублей за акцию, бумаги могут показать еще один максимум
в районе 2100-2200 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали торговать в рамках восходящего, от его границ и по факту
выхода из него. Сегодня рекомендацию не меняем, тем, кто купил, держим, закрываем
позиции или у вышеуказанных уровней, или если выход будет вниз.
Норильский Никель – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Норильского никеля опять продолжили
формирование восходящего движения, и из такой динамики уже не исключено
установление максимума. Тем не менее, пока акции предположительно акции все еще
находятся в 5-й волны с максимальной целью 4962 рубля за акцию, вчера акции достигали
уровня в 76.4% по Фибоначчи.
Основным плюсом для «быков» является то, что на дневном графике котировки акций
торгуются выше 50 и 89 дневных скользящих, что говорит о том, что акции пока еще в
волне В.
С волновой точки зрения, котировки акций сформировали начальный диагональный
треугольник, состоящий из 5-ти волн, что допускает коррекцию всего падения к 4800-4850
рублям за акцию. Затем начнется формирование 3-ей волны.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 4840 и 4460
рублей за акцию. В тоже время уровнем сопротивления будет уровень в районе 4960
рублей за акцию.
Помимо этого, по индикатору MACD «медвежья» дивергенция, а индикатор Stochastic’s
находится в покупке.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 5083.75 рублей за акцию.
Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 4226.1 и 4390 рублей за акцию.
Что касается волновой точки зрения, то акции пока находятся на стадии формирования
большого отскока на 23.6%-38.2%-50%-61.8% по Фибоначчи от всего падения с целями
2900/достигнута/-3700/достигнута/-3960/достигнута/-4500/достигнута/-5233 рублей за
акцию.
В альтернативном сценарии волна В развивается в виде тройного зигзага «WXYXXZ», где
идет формирование волны Z. Данная волна также может состоять из тройного зигзага с
максимальной целью 4952.99 рублей за акцию, которая была достигнута и проколота.
Сейчас может идти начальная фаза формирования волны С, однако все еще необходимо
подтверждение.
В пятницу мы советовали не предпринимать активных действий. Сегодня советуем
покупать от 4850 рублей, или шорт от 4950-4960 рублей за акцию.
Газпром – временной срез 60 минут.
С технической точки зрения, бумаги Газпрома также как и акции Сбербанка показали себя
во всей красе. На этот раз со второй попытки был пройден фрактал на покупку на отметке
174.5 рублей за акцию, где также располагалась граница горизонтального треугольника.
В то же время котировки акций ушли выше низа 1-ой волны, который был в районе 177.1
рублей за акцию, поэтому снижение вниз могло развиваться тройкой.
На дневном графике ситуация аналогичная ноябрьской, тогда акции консолидировались
около 166 рублей, после которой был резкий рывок наверх. Единственным отличием
является, то, что акции лишь в пятницу вернулись восходящий тренд. Тем не менее, у
«медведей» еще не все потеряно и после текущего подскока у них есть шанс на пробой
158 рублей, далее 140-145 рублей за акцию.
С среднесрочной волновой точки зрения в силу вступил альтернативный сценарий, где
акции сформировали волну y до 157 рублей за акцию, теперь котировки акций могли
сформировать зигзаг «abc», и теперь направятся к 195-220-240 рублям за акцию в рамках
или доформирования волны Z или формирования диагонального треугольника. В данном
случае была коррекция роста от 27 ноября, сейчас идет рост к 195-214 рублям. Не
актуально после пробоя 158 рублей за акцию.
Что касается «медведей», то у них пока осталась надежда на формирование зигзагов, а
также, что рост 3 февраля был усеченным. Сейчас идет коррекция падения на 50%-61.8%
по Фибоначчи.
С классической точки зрения уровнем поддержки будет уровень в районе 158 и 167
рублей за акцию. Уровнем сопротивления будет уровень в районе 175 и 179 рублей.
Помимо этого, по индикатору MACD «бычья» ситуация, а индикатор Stochastic’s
находится в продаже.
Ближайший фрактал на покупку находится на отметке 195.27 рублей за акцию.
Ближайший фрактал на продажу находится на отметке 158.75 и 162.01 рублей за акцию.
Что касается долгосрочной волновой точки зрения, то котировки акций могли завершить
формирование коррекционного отскока в рамках волны В в рамках тройного зигзага, при
этом расчетными целями выступают 150/достигнута/-193/достигнута/-221-260 рублей за
акцию, где комфортным диапазоном выступает 150-191 рублей за акцию.
По альтернативной раскладке, то 5 ноября котировки акций сформировали ярко
выраженный 5-ти волновый подскок в рамках волны а. Затем котировки акций
сформировали коррекционную волну b. 15 октября «быки» завершили формирование
волны с, где, также завершилось формирование 5-ой субволны с целями 197-205-220
рублей. Возможно, 5-ая волна была диагональным треугольником с верхней границей в
районе 212 рублей, но подтверждение разворота-пробой 158.75 рублей за акцию.
Сейчас, скорее всего, начинается долгосрочный цикл формирования глобальной волны С
с целью 20-55 рублей за акцию.
В пятницу мы советовали держать короткие позиции, но сработала покупка после 174.5
рублей до 178-183 рублей за акцию. Сегодня советуем прикрыть длинные позиции и после
коррекции снова покупаем.