Утверждено Правлением ЗАО ММВБ

Реклама
Утверждено Правлением ЗАО ММВБ
03 апреля 2009 г.
Протокол №23
Форма электронного документа
Выписка из реестра сделок за основную сессию
Дата завершения сессии <Дата>
Биржа:
ММВБ
Участник торгов:
<Расчетный код> <Регистрационный код> <Наименование участника торгов>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Инструмент:
<Инструмент>
Валюта лота: <Наименование> Размер лота: <Размер лота ед.>
Дата торгов:
<Дата>
Сопряженная валюта: <Наименование> Котировки за: <ед. валюты лота>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Номер
Время
Направл.
Курс
Объем в
Объем в
Номер
Номер
Код
сделки
заключения
сделки
валюте лота
сопр. валюте
заявки подтверждения конечного
УКО
контрагента
---------------------------------------------------------------------------------------------------------<Номер>
<Время>
<К/П>
<Курс>
<Объем, лот>
<Сумма>
<Номер>
<Номер>
<Код>
<Номер>
<Время>
<К/П>
<Курс>
<Объем, лот>
<Сумма>
<Номер>
<Номер>
<Код>
<Номер>
<Время>
<К/П>
<Курс>
<Объем, лот>
<Сумма>
<Номер>
<Номер>
<Код>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Сделки, входящие в сделку своп
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Номер
Время
Направл.
Курс
Объем в
Объем в
Номер
Номер
Код
сделки
заключения
сделки
валюте лота
сопр. валюте
заявки подтверждения конечного
УКО
контрагента
---------------------------------------------------------------------------------------------------------<Номер>
<Время>
<К/П>
<Курс>
<Объем, лот>
<Сумма>
<Номер>
<Номер>
<Код>
<Номер>
<Время>
<К/П>
<Курс>
<Объем, лот>
<Сумма>
<Номер>
<Номер>
<Код>
<Номер>
<Время>
<К/П>
<Курс>
<Объем, лот>
<Сумма>
<Номер>
<Номер>
<Код>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Итого покупка:
<Объем, лот>
<Сумма>
Итого продажа:
<Объем, лот>
<Сумма>
Формат файла электронного документа «Выписка из реестра сделок за основную
сессию» (тип DDR_Xml и тип DDR_Text)
ЭД должен иметь следующую структуру:
1) Размер файла – переменный.
2) Файл – текстовый, кодировка - Cyrillic(Windows) CP1251.
3) Каждая строка завершается символами CR, LF.
4) В файле содержится:
 Заголовок документа – первая строка;
 Тело документа.
5) Формат заголовка:
Заголовок документа должен содержать дату, уникальный номер документа,
идентификатор отправителя и тип операции. Уникальность номера, должна
поддерживаться, как минимум, в течение либо операционного дня, либо
календарного месяца.
Порядок следования параметров в строке заголовка: «Дата» «Номер
документа» «Идентификатор отправителя» «Тип документа». В качестве
разделителей между ними используются только символы горизонтальной
табуляции.
Дата задаётся в формате ДД.MM.ГГ, где:
ДД – число, ММ – месяц, ГГ – год ( в качестве разделителя используется
символ “.” (точка)).
Номер документа – от 4 до 12 алфавитно-цифровых символов без пробелов.
Идентификатор отправителя – UVR00000.
Тип документа – «CUR02»..
6) Тело документа – отчет вышеуказанной формы.
Похожие документы
Скачать