Годовой отчет ОАО "Восточный Порт" за 2012 год
реклама
Предварительно утвержден Решением Совета директоров ОАО «Восточный Порт» (Протокол № 11 от « 08 » мая 2013 года) Председатель Совета директоров Утвержден решением годового общего собрания акционеров ОАО «Восточный Порт (Протокол № 28 от «20 » июня 2013 года) Председатель годового общего собрания акционеров __________________________________________ /П.В. Ямов/ _____________________________________ /Д.Э. Сиомаш/ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА “ВОСТОЧНЫЙ ПОРТ” Управляющий директор ___________________ Лазарев А.А. Главный бухгалтер Непомнящая Н.С. ____________________ ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие сведения об обществе. 3 2. Положение открытого акционерного общества в отрасли. 5 3. Отчет Совета директоров ( наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности. 8 4. Перспективы развития общества. 12 5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении. 14 6.Состояние чистых активов Общества. 14 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества . 14 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества. 15 9. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. 17 10. Состав исполнительных органов акционерного общества. 18 11. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в течение отчетного года. 19 12. Характеристика системы внутреннего контроля общества. 19 13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. 20 14. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году. 20 15. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году. 20 16. Дополнительная информация для акционеров. 21 Приложения Аудиторское заключение (Приложение №1) Заключение ревизионной комиссии (Приложение №2) Стр.2 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ I. Общие сведения об Обществе 1.1. Полное наименование Общества Открытое акционерное общество «Восточный Порт». Joint Stock Company «Vostochny Port» Сокращенное наименование: ОАО «Восточный Порт» JSC « Vostochny Port» 1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации: Дата государственной регистрации: 4 августа 1992 года. Регистрационный номер: 1100. Орган государственной регистрации: Администрация г. Находки. Дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 6 августа 2002 года. ОГРН 1022500696305 Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Находке 1.3. Субъект Российской Федерации Приморский край 1.4. Место нахождения Общества: Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул. Внутрипортовая 47 1.5. Почтовый адрес Общества: ул. Внутрипортовая 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край, 692941. 1.6. Размер уставного капитала: Уставный капитал - 623 605 000 рублей. 1.7. Общее количество акций: Общее количество акций - 2 494 420 штук. 1.8. Количество обыкновенных именных бездокументарных акций: Количество обыкновенных именных бездокументарных акций – 2 125 462 штук. 1.9. Номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций в руб.: Номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций – 250 руб. 1.10.Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций и дата государственной регистрации: Государственный регистрационный номер выпуска- 1-03-00026-А Дата государственной регистрации: 30 декабря 1999 года. 1.11. Количество конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций: Количество конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций – 368 958 штук. 1.12. Номинальная стоимость конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций в руб.: Номинальная стоимость конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций 250 руб. 1.13. Государственный регистрационный номер выпуска конвертируемых привилегированных именных бездокументарных акций и дата государственной регистрации: Государственный регистрационный номер выпуска- 2-03-00026-А Дата государственной регистрации: 02 июля 2004 года. Стр.3 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ 1.14. Доля Российской Федерации в уставном капитале Общества: Российская Федерация не имеет доли в УК Общества. 1.15. Доля Российской Федерации по обыкновенным именным бездокументарным акциям: Российская Федерация обыкновенными именными бездокументарными акциями не владеет. 1.16. Доля Российской Федерации по конвертируемым привилегированным именным бездокументарным акциям: Российская Федерация конвертируемыми привилегированными именными бездокументарными акциями не владеет. 1.17. Количество акционеров по состоянию на 01.01.2013 г. 2 868 акционера 1.18. Акционеры, доля участия которых в Уставного капитале Общества составляет более 5 %: Истерн Стивидоринг Холдингз Корп. - 74,57% 1.19. Акционеры, владеющие более 5% обыкновенных акций Общества УК: Истерн Стивидоринг Холдингз Корп. - 75,07% Бордэйв Селект Инк.- 5,87% Барквуд Аллиенс Лтд.-5,87% Пелхэм Глобал Инк.-5,87% Слингер Инвестментс Лимитед- 5,87% 1.20. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении Обществом («Золотая акция»)- специального права (Золотой акции)- нет. 1.21. Полное наименование и адрес аудитора общества: Наименование: Закрытое акционерное общество «Дем - Га- аудит». Место нахождения: 127051, г. Москва, пер. Сухаревский М., д. 9, стр.1 Почтовый адрес: 119454, г. Москва, ул. Лобачевского, дом 88 Телефон: +7(495) 6437529 E-mail: [email protected] ИНН 7702046640, КПП 770201001 ОГРН 1037739260976 от 28.01.2003г. Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: Является членом некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), ОРНЗ № 11206003893 от 17.02.2012г. Стр.4 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ II. Положение открытого акционерного общества в отрасли. Восточный Порт основан в 1974 году. В 1992 году было проведено акционирование и государственное предприятие «Морской торговый порт «Восточный порт» преобразовано в АООТ «Восточный Порт», а в 1996 году в ОАО «Восточный Порт». Со времени своего основания ОАО «Восточный Порт» обеспечивает переработку экспортно-импортных грузов и грузов для северных регионов страны. В настоящее время ОАО «Восточный Порт» является крупным перевалочным портом в Дальневосточном регионе, через который проходит один из основных грузопотоков для торговли со странами АТР. Основным видом деятельности порта является предоставление услуг по погрузочноразгрузочным работам и комплексному обслуживанию флота непосредственно в порту. Акционерное общество включено в Реестр субъектов естественных монополий на транспорте, в отношении которых осуществляются государственное регулирование и контроль. Действующие тарифы и ставки сборов на регулируемые виды деятельности субъекта естественной монополии с момента включения в Реестр фиксируется Федеральной Службой по Тарифам (ФСТ) и последующие их изменения возможны только по согласованию с данной службой в рамках проведения государственной тарифной политики. Общество, как хозяйствующий субъект, обеспечивающий погрузоразгрузочные работы при перевалке в порту энергетических углей для обеспечения каботажных перевозок включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35%. В 2012 году ОАО «Восточный Порт» удостоилось звания крупнейшей стивидорной компании России, специализирующейся на перевалке каменного угля и включено в национальный реестр ведущих организаций транспорта России. Порт оснащен самым современным перегрузочным оборудованием, способен быстро и качественно перерабатывать различные грузы. Годовая пропускная способность порта составляет свыше 18 миллионов тонн. В пределах занимаемой портовой территории и акватории и на основании заключенных договоров акционерное общество предоставляет своим клиентам комплекс стивидорных и транспортноэкспедиторских услуг, включающий: - погрузочно-разгрузочные и связанные с ними работы и услуги; - погрузку, разгрузку грузов на /из судов, вагонов, автомашин, крепление, раскрепление грузов, зачистку грузовых помещений от остатков грузов; - документальный прием и учет движения грузов на складах порта; - технологическое хранение грузов на открытых и закрытых складских площадях порта; - складские операции с грузами; - внутрипортовое перемещение грузов; - оформление транспортных и товаросопроводительных документов на грузы; - дополнительные операции с грузами по заявкам клиентов. Основные терминалы/ подразделения порта: - Универсальный производственно-перегрузочный комплекс №1 - Специализированный угольный комплекс (производственный перегрузочный комплекс №3); - Портовый флот, вспомогательные подразделения. Основная специализация Общества - перевалка каменного угля с использованием конвейерного, грейферного оборудования, услуги буксиров. Высокомеханизированный Угольный комплекс порта - самый крупный на Дальнем Востоке России, специализируется на перевалке угольной продукции с использованием конвейерного оборудования, автоматизированной системы выгрузки вагонов и погрузки на судно.. Обрабатывает более 84% от всего грузооборота компании. Площадь комплекса более 40 га, четыре склада общей вместимостью 600 тыс. тонн. Мощность перевалки 14,5 миллионов тонн в год. Глубины у причалов комплекса позволяют обрабатывать суда дедвейтом 150 тыс. тонн. На сегодняшний день Угольный комплекс оснащен: Механизация- Разгрузка вагонов: - станция по разгрузке вагонов с двумя тандемными вагоноопрокидывателями (скорость обработки, выгрузки до 700 вагонов в сутки); - 4 вагоноразмораживающих устройства (вмещают одновременно 80 полувагона); - система конвейерного оборудования; - бурорыхлительная машина. Стр.5 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ Погрузка судов: - 4 судопогрузочные машины с производительностью 3 тыс. тонн в час каждая ; Склад: - бульдозеры, лойдеры и вспомогательная техника; - четыре реклаймера; - два стакера. Универсальный производственно- перегрузочный комплекс №1 способен обрабатывать различные навалочные и генеральные грузы, в настоящее время специализируется на перевалке угольной продукции грейферным способом. Помимо экспортного направления, ежегодно мощности комплекса задействованы и в работах по обеспечению Северного завоза в труднодоступные регионы Дальнего Востока, так называемые каботажные перевозки. Погрузка ведется на четырех причалах №№11,12,13,14. общей длиной причальной стенки 805 метров. Глубины у причалов от 11,5 метра до 13 метров, позволяют принимать суда дедвейтом 60 тыс.тонн, площадь комплекса составляет 181 тыс. кв. метров с возможностью единовременного хранения 200 тыс. тонн угольной продукции. Вместимость железнодорожного фронта на морской и тыловой части причалов - 92 вагона. Проектная мощность 3,5 млн. тонн сыпучих или до 2,5 млн. тонн грузов различной номенклатуры. Производственно-перегрузочный комплекс №1 оснащен: - 7 портальных кранов «Сокол» грузоподъемностью 32 т.; - 3 портальных крана «Кондор» грузоподъемностью 40 т.; - 1 портальный кран «Витязь» грузоподъемностью 64 т. - 1 тылового крана «Мицубиси» грузоподъемностью 20 т.; - 2 мостовых перегружателей «Сумитомо» грузоподъемностью 16 т.; - 1 крана – манипулятора «Либхер»; - 2 кранов-манипуляторов Sennebogen 835 M; - 2 кранов-манипуляторов Sennebogen 870 M Special; - 6 дробильно-сортировочных комплекса с системой штабелирования и пропускной способностью до 250 тонн в час; -2 экскаватора «Либхер» R 934 (укомплектованные ковшом, грейфером, виброшнеком) грузоподъемностью 12 тонн; -2 колесных экскаватора «Либхер» R 954 (укомплектованные ковшом, грейфером, виброшнеком) грузоподъемностью 12 тонн; - телескопическим стакером Superior B-TSSA 42х150; - челюстными, ковшовыми и вилочными бульдозерами; - автопогрузчиками различной грузоподъемности; - вспомогательным перегрузочным оборудованием. Портовый флот, входящий в состав акционерного общества оснащен мощными буксирами кантовщиками прибрежного плавания (удаление от порта укрытия до 50 миль) «Тайфун», «Инженер Мисан», «Капитан Здор», и рейдовым катером. «Курс». В 2012 году Обществом приобретен азимутальный буксир «Кузбасс». ОАО «Восточный Порт» огромное значение уделяет выполнению требований законодательства в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды, стараясь минимизировать и предупреждать отрицательное воздействие производства на экологию. Ежегодно на экологические программы выделяются значительные суммы, так в 2012 году было затрачено 4 251 тыс.руб. Производится контроль над предельно допустимыми выбросами в атмосферу, сбросами загрязняющих веществ в сточные воды, за вывозом и утилизацией промышленных отходов. Основные направления природоохранных мероприятий в 2012 году: - Охрана атмосферного воздуха; - Охрана и рациональное использование водных ресурсов; - Охрана водных объектов (акватории бухты); - Мероприятия в области обращения с отходами производства и потребления - Защита окружающей среды от шумового и других видов физического воздействия. Сведения о затратах на приобретение объектов основных средств, на реконструкцию, модернизацию, связанную с природоохранными мероприятиями. № Наименование природоохранных мероприятий Затраты, тыс. руб. Стр.6 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Замена пылеуловителя вагоноопрокидывателя ППК-3 для снижения выбросов угольной пыли Приобретение газоанализатора «Ганк -4» для контроля за вредными воздействиями на атмосферу Строительство очистных сооружений ливневых сточных вод ППК - 1 Модернизация очистных сооружений КОЦ «Шепалово» Монтаж накопительной емкости для сбора сточных вод ПС «Угольная» Установка перекачивающих насосов в приемном колодце у КНС -2 для подачи сточной воды на очистку «Врангель-Водосток» Реконструкция КНС управления ОМТС Устройство ограждения зоны санитарной охраны водозабора на Шепалово Устройство туалетов с металлическими выгребами на Триозерье 11 156,0 218,0 38 949,2 4 955 956,5 47,6 20,8 606,0 170,0 Сведения о текущих расходах на осуществление (проведение) природоохранных мероприятий: № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Наименование природоохранных мероприятий Обследование ПУ вагоноопрокидователя Текущий ремонт ПУ Контроль выбросов (поверка, материалы) Текущий ремонт полигона Ремонт КНС-1 ППК 3 Ремонт наружных сетей хозяйственной канализации ППК-3 Очистка ливнестоков ППК Ремонт КНС КОЦ « Шепалово» Расходы на передачу сточных вод ООО «Врангель Водосток» Передача на утилизацию льяльных вод и промасленной ветоши «Росморпорт» Очистка акватории от плавающего мусора (Росморпорт) Сбор, вывоз, утилизация, захоронение отходов Утилизация ртутных ламп Расходы КОЦ «Шепалово» и базы отдыха «Триозерье» на пакеты для мусора Разработка проекта ЛРО, паспорта отходов Санитарно-эпидемиологическая экспертиза ЗСО Проведение межлабораторных анализов Плата за негативное воздействие на ОС Содержание персонала, обслуживающего основные фонды природоохранного назначения и работников отдела экологии Затраты, тыс. руб. 161,02 316,6 269,9 57,0 352,0 305,0 844,8 35,0 2700,5 189,43 319,99 1790,2 80,9 34,31 165,6 11,47 23,0 1258,3 9614,31 Силами и средствами основных и вспомогательных подразделений общество выполняет другие работы и предоставляет услуги, связанные с грузопереработкой и обслуживанием грузовладельцев, в числе которых: - услуги информационно-вычислительного центра; - услуги связи: телефон, факс, телекс, электронная почта; - услуги автотранспорта для перевозки пассажиров и грузов; - услуги по сдачи в аренду административных и складских площадей. Действия основных и вспомогательных подразделений общества ориентированы, главным образом, на обеспечение основной деятельности порта. ОАО «Восточный Порт», имея в своем штате квалифицированный персонал инженернотехнических работников, докеров, стивидоров, складских работников, обеспечивает полный контроль за прохождением грузов в порту и несет ответственность за качество всех технологических операций и сохранность грузов с момента поступления в порт и до момента его отправки. Для обеспечения текущей деятельности предприятия и дальнейшего развития производства, производственная политика акционерного общества направлена на модернизацию существующей Стр.7 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ перегрузочной техники, приобретение новых механизмов, привлечение новых грузов, применение новых технологий грузовых работ, совершенствование управления портовым комплексом. Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «Восточный Порт» является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда. Кадровая политика ставит перед собой приоритеты по целенаправленному формированию и удержанию квалифицированного коллектива, подготовке и переподготовке и повышению квалификации специалистов общества. Подготовка персонала идет в соответствие с заранее составленной программой обучения, направленной на формирование специализированных знаний по важным для общества направлениям в профессиональной сфере. На базе Учебно-курсового комбината в 2012 году по составленной программе проводилась переаттестация специалистов рабочих профессий, повышение профессиональных знаний работников и специалистов разных направлений, необходимых в деятельности общества. Дополнительно, для повышения квалификации специалисты предприятия регулярно направляются на обучение в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Владивосток и другие города России. На повышение квалификации, подготовку и переподготовку специалистов общества в 2012 году направлено более 12 000 тыс. руб. Что же касается социальной заботы о кадрах, то в нынешнем году активно продолжалось финансирование санаторно-курортного лечения для работников предприятия и их семей, оказывалась материальная помощь, производились выплаты ко Дню пожилого человека, на приобретение дорогостоящих лекарств и проведение медицинских операций и многое другое. В 2013 году согласно плану, предусмотрено увеличение расходов на социальные нужды работников. ООО «Управляющая компания» считает необходимым поощрять членов коллектива ОАО «Восточный Порт» за достигнутые результаты в работе. В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления негативных факторов в работе общества, органы управления ОАО «Восточный Порт» предполагают использовать следующие возможности: - резервный фонд создается в размере не менее 15 % от уставного капитала Общества, ежегодный норматив отчислений в резервный фонд составляет 5% от чистой прибыли. В 2012 году сформирован резервный капитал в сумме 18 784 тыс.руб. - заключение договоров страхования имущества (зданий, сооружений, машин и механизмов, водного транспорта), гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде; - заключение договора страхования физических лиц (работников порта) в области таких рисков, как временная нетрудоспособность, инвалидность, смерть в результате несчастного случая на производстве. Конкурентная позиция компании. В настоящее время в Дальневосточном регионе конкурентами для ОАО «Восточный Порт» являются: ОАО «Ванинский МТП», ЗАО «Дальтрансуголь», ОАО «Владивостокский МТП», ОАО «Владивостокский морской рыбный порт», ОАО «Торговый порт Посьет», ОАО «ЕВРАЗ Находкинский МТП», ООО СК «Малый Порт», ООО «Восточная Стивидорная Компания», ООО «Восточно-уральский терминал». Существенное влияние на конкурентоспособность портов оказывает увеличение их грузооборота, эффективное использование пропускной способности перегрузочных комплексов, а также степень взаимопонимания организационных структур и координация тарифной политики. Факторами конкурентоспособности, дающими предпосылки Восточному Порту для дальнейшего развития, является выгодное географическое положение в регионе, развивающаяся железнодорожная инфраструктура, известность среди Дальневосточных портов, оказывающих подобные услуги, налаженная сеть основных потребительских услуг, качество и быстрота оказания услуг, наличие производственных мощностей. Основными конкурентными преимуществами ОАО «Восточный Порт» перед другими портами Дальневосточного региона являются: - наличие больших площадей для накапливания партий грузов; - обеспеченность высокопроизводительным перегрузочным оборудованием; - единая компьютерная сеть по управлению транспортным узлом; - высокая пропускная способность припортовой железнодорожной станции. Стр.8 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ По основной номенклатуре грузов конкурентами для ОАО «Восточный Порт» являются: - ЗАО «Дальтрансуголь – угольный терминал в бухте Мучке (Ванинский район, Хабаровский край). По результатам 12 месяцев 2012 года компанией переработано 12 млн. тонн угля. Грузооборот компании вырос на 19,3% по сравнению с 2011 годом. С начала работы (2009г.) компания впервые вышла на проектную мощность терминала. - ОАО «Торговый порт Посьет» (управляющая организация ООО "Мечел-Транс").За 12 месяцев 2012 г. переработало 4,5 млн. тонн угля. Грузооборот компании вырос на 14 % по сравнению с 2011 годом. Уголь на терминал приходит от предприятий «Мечела» («Якутуголь»), в том числе с Энгельского месторождения и южного Кузбасса. После строительства нового угольного терминала в порту Ванино, уголь с Эльгинского месторождения будет переориентирован на него. - ООО «Стивидорная компания «Малый Порт» Грузооборот компании в 2012 году составил 2,5 млн. тонн угля (+1,2% к уровню 2011 года.). С целью увеличения экспортного потенциала угледобывающих предприятий необходима незамедлительная реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Дальнего Востока. Для того, чтобы освоить перспективные объемы перевозок, по прогнозам, к 2020 году они могут составить 60–80 млн. т, нужно строить новые станции, вторые пути, реконструировать существующее путевое хозяйство, внедрять новые средства железнодорожной автоматики, покупать, обновлять локомотивный парк и др. Необходимо реализовать проект «Комплексное развитие транспортного узла Восточный –Находка» в рамках Федеральной целевой программы, который предусматривает строительство 2-го и 4-го районных маневровых парков. III. Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности. Перечень приоритетных направлений деятельности общества: Уставом ОАО «Восточный Порт» регламентированы следующие основные виды деятельности: погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание транспортных судов; транспортно-экспедиторское обслуживание; посредническая деятельность; буксировка судов и иных плавучих объектов; складские операции; профессиональная подготовка кадров; эксплуатация подъемных сооружений; Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2012 году в целом как успешные. В течение этого периода своей деятельности ОАО «Восточный Порт» сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 499 582 тыс.руб. Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении его успешной финансово- хозяйственной деятельности. Вся деятельность Совета директоров в отчетном году оставалась прозрачной для акционеров, поскольку решения заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу, а также отражаются на сайте Общества в сети Интернет www.vpnet.ru в объеме требований законодательства о раскрытии информации. В рамках инвестиционной программы обновления и модернизации погрузочно- разгрузочного оборудования комплексы ОАО «Восточный Порт» постоянно пополнялись новой техникой. В будущем году Общество продолжит обновлять технику на комплексах в рамках модернизации, рассчитанной до 2015 года. В 2011- 2012 году на Специализированном угольном комплексе (ППК-3) окончена модернизация оборудования, используемого при разгрузке вагонов с угольной продукцией в зимний период. Были усовершенствованы две дробильно-фрезерные машины, таким образом, ось Б вагоноопрокидывателя полностью оснащена современным оборудованием, которое исключает труд людей в опасной зоне. По оси А на вагоноопрокидывателе закончен монтаж ветрозащитного сооружения протяженностью 100 метров. Большое внимание было уделено системе аспирации участка разгрузки вагонов. Произведена замена пылеуловителей по оси А, что позволило значительно снизить запыленность рабочей зоны, сокращая при этом выбросы пыли в атмосферу. На комплексе в будущем планируется замена судопогрузочной машины на новую, и установка каркасного здания с инфракрасными излучателями по оси Б, на оси А аналогичное оснащение Стр.9 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ функционирует уже второй сезон. В 2011- 2012 году для производственно-перегрузочного комплекса (ППК-1) приобретен портальный кран «Витязь» грузоподъемностью 64 тонны. Кран предназначен для перегрузки сыпучих и штучных грузов и может применяться в грейферном, крюковом и магнитном режимах. Применение нового портального крана позволит увеличить объем грузоперевалки на комплексе, сократить время погрузки и выгрузки, а также увеличить количество судов, одновременно стоящих под погрузкой. Уже в первом квартале 2013 года для ППК-1 планируется смонтировать и ввести в работу новый портальный кран АИСТ грузоподъемностью 32 тонны, маневровый тягач, краны манипуляторы, запланировано строительство железнодорожной инфраструктуры и в ближайшее время будет применяться новая технология погрузки угля на судно. По направлению основной и вспомогательной деятельности доходы Общества за 2011 и 2012 годы составили в (тыс.руб.): 2011 % к общей сумме выручки 1 919 847 472 485 81,8 1 447 362 301 551 12,9 85 847 3,7 34 180 1,4 4 260 0,2 2 345 685 100 Сумма выручки Виды услуг 1. Погрузочные работы: в том числе: ППК-1 ППК-3 2.Портофлот 3.Вспомогательные хозяйство 4.Обслуживающие производство 5.Прочие работы Всего по порту: 2012 Сумма выручки % к общей сумме выручки 2 255 750 632 419 1 623 331 459 750 73 478 34 906 5 331 2 829 215 79,7 16,3 2,6 1,2 0,2 100 Грузооборот Общества за период 2010-2012 годы в (тыс. тонн): Направления Экспорт Импорт Каботаж Общий грузооборот 2010 г. 14 427,8 0,2 272,3 14 700,3 2012 г. 17 772,1 0,0 267,3 18 039,4 2011г. 16 194,8 0,0 303,3 16 498,2 По видам грузов (в тыс. тонн): Размер экспорта в общих объёмах составил в 2012 г. 98,5 %. Виды грузов (в тыс. тонн) Экспортные из них: навалочные Импортные из них: прочие ген. грузы 2010г. 14 427,8 2011г. 16 194,8 2012г. 17 772,1 14 427,8 0,2 16 194,8 0,0 17 772,1 0,0 0,2 0,0 0,0 Размер каботажа в общих объемах составил в 2012 г 1,5 % Каботаж (в тыс. тонн) Каботажные грузы них: контейнеры уголь прочие из 2010г. 2011г. 2012 г. 272,3 303,3 267,3 0,2 271,7 0,4 0,3 302,3 0,7 2,0 265,4 0,0 Стр.10 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ Доминирующую роль в общем объеме обрабатываемых обществом грузов занимает экспорт угля, составивший в 2012 году 17,8 млн. тонн физического грузооборота. Общий грузооборот порта Восточный: Грузооборот в тыс. тонн ОАО «Восточный Порт» ООО «ВУТ» ООО «Восточный Лесной Порт» ООО «Восточная Стивидорная Компания» ООО СК «Малый Порт» ООО «Восточный Нефтехимический Терминал» Итого: 2010 г 2012 г. 2011г. 14 700,3 851,5 207,8 16 498,2 428,1 175,0 18 039,4 392,0 368,1 2 639,8 3 182,3 4 433,1 1 418,5 476,9 2 506,7 367,7 2 537,7 472,3 20 294,8 23 158,0 26 242,6 Социальные показатели: 1 2 3 4 Показатель Среднесписочная численность работников, чел. Затраты на оплату труда, тыс. руб. Отчисления на социальные нужды, в т.ч.: -в Фонд социального страхования - в Пенсионный фонд - на медицинское страхование Средняя заработная плата работников (стр. 2 / стр.1), тыс. руб. 2011 г. 1 701 868 832 232 353 19 818 177 682 34 853 2012 г. 1659 976 536 247 958 21 688 188 128 38 142 511 589 Основные показатели деятельности ОАО "Восточный Порт" за 2010 г., 2011 и 2012г. Наименование показателя Выручка, тыс. руб. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. Прибыль до налогообложения, тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) тыс. руб. Валюта баланса, тыс. руб. Внеоборотные активы, тыс. руб., в т.ч. Авансы, выданные на капитальные вложения, тыс. руб. Основные средства, тыс. руб., в т.ч. Незавершенные капитальные вложения, тыс. руб. Запасы, тыс. руб. Дебиторская задолженность, тыс. руб. Краткосрочные финансовые вложения, тыс. руб. Денежные средства, тыс. руб. 31.12.10г. 2 029 820 138 378 291 720 246 283 3 789 236 2 156 495 96 970 31.12.11г. 2 345 685 138 181 497 246 393 878 4 296 891 2 673 684 212 794 31.12.12г. 2 829 215 339 404 651 507 499 582 4 859 658 3 172 714 284 091 2 034 785 325 444 2 403 986 314 948 2 836 311 383 032 237 482 783 500 16 000 576 933 289 273 793 114 257 844 266 663 362 266 643 642 242 982 405 263 Стр.11 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ Уставный капитал, тыс. руб. Собственные средства, тыс. руб. Долгосрочные пассивы Кредиторская задолженность, тыс. руб. Коэффициент абсолютной ликвидности Коэффициент срочной ликвидности Коэффициент текущей ликвидности 623 605 2 596 363 107 046 458 098 1,29 1,84 2,4 623 605 2 973 604 129 895 559 239 0,94 2,35 2,9 623 605 3 450 428 159 258 560 725 1,16 2,3 3,0 От участия ОАО «Восточный Порт» в деятельности дочерних, зависимых и других обществах в 2012 году обществом получены дивиденды в сумме 1 245 280 руб.: Долгосрочные финансовые вложения в дочерние общества ООО «Неоком» ООО «Причал Восточный» ООО «Гранит-Восточный» Долгосрочные финансовые вложения в Зависимые общества ООО «Петра Восточный» Долгосрочные финансовые вложения в другие общества ООО СК «Дальакфес» ЗАО «Морцентр-ТЭК» Доля в % Балансовая стоимость(тыс.руб.) 87,14 51 88,89 114,2 5,1 4 799,1 Балансовая стоимость(тыс.руб.) Доля в % 20 Доля в % 2,5 Балансовая стоимость(тыс.руб.) 14,188 7,5 3 179,9 0,97 На основании приказа № 402 от 28.12.2012г. (Об отражении в бухгалтерском учете результатов инвентаризации расчетов и обязательств порта по состоянию на 01.12.12г.) по вкладам в дочерние общества сохранить на 2013 год резерв под обесценение финансовых вложений по ООО «Гранит Восточный» в сумме 4 799 120 руб., по вкладам в зависимые общества создать на 2013 г. резерв под обесценение финансовых вложений по ООО «Петра» в сумме 2 500 руб. C 1989 года ОАО «Восточный Порт» является членом Ассоциации Морских Торговых Портов (АМТП) - РФ, г. Санкт- Петербург. Основной целью Ассоциации является содействие в повышении эффективности работы организаций портовой инфраструктуры, в решении отраслевых, межотраслевых и региональных задач по эффективному использованию производственного потенциала организаций морских портов России, а также в развитии производственных мощностей морских портов. Общество является членом Приморской Торгово- Промышленной палаты (ТПП). Приморская ТПП содействует развитию экономики Приморского края, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, формированию современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры, всемирному развитию всех видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей предпринимателей Приморского края с предпринимателями зарубежных стран. Сведения о прибыли приходящейся на одну акцию Общества: Базовая прибыль на одну акцию Базовая прибыль на акцию показывает, какова величина чистой прибыли Общества, приходящаяся на одну обыкновенную акцию общества в обращении. № п/п 1 2 Наименование показателя Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за период (руб.) Дивиденды по привилегированным акциям, начисленные за период (руб.) Год 2012 г. 499 582 838 2011 г. 393 878 132 49 958 284 39 387 813 Стр.12 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ Базовая чистая прибыль (убыток) за период (руб.): 3 = 1 – 2 Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение периода (шт.) Базовая прибыль на акцию (руб.): 5 = 3 : 4 3 4 5 449 624 554 354 490 319 2 125 462 2 125 462 211,54 166,78 Разводненная прибыль на одну акцию Разводненная прибыль на акцию показывает, какова может быть минимальная величина чистой прибыли, приходящаяся на одну обыкновенную акцию Общества в обращении, в случае если Общество выполнит свои обязательства, имеющиеся на отчетную дату, в отношении выпуска новых акций в обращение. При расчете разводненной прибыли на акцию предполагается, что общество при выполнении определенных условий может быть обязано выпустить обыкновенные акции. Основные показатели для расчета разводненной прибыли на акцию приведены в таблице: № п/п 1 2 3 4 5 6 7 Наименование показателя Базовая чистая прибыль (убыток) (руб.) Корректировка базовой чистой прибыли (убытка) для расчета разводненной прибыли на акцию (руб.) Чистая прибыль (убыток) для расчета разводненной прибыли на акцию (руб.): 3 = 1 + 2 Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении (шт.) Корректировка средневзвешенного количества акций для расчета разводненной прибыли на акцию (шт.) Средневзвешенное количество акций в обращении для расчета разводненной прибыли на акцию (шт.): 6=4+5 Разводненная прибыль на акцию (руб.) Год 2012 г. 499 624 554 49 958 284 2011 г. 354 490 319 39 387 813 499 582 838 393 878 132 2 125 462 2 125 462 368 958 368 958 2 494 420 2 494 420 200,28 157,90 Подводя итог работе Совета директоров ОАО «Восточный Порт» в 2012 году, можно отметить что за 2012 год проведено 9 заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, являются следующие: 1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров; 2. Решения, связанные с деятельностью исполнительных и контрольных органов управления Обществом (в том числе регулярное заслушивание отчетов исполнительных органов Общества о результатах деятельности Общества). 3. Решения, определяющие финансово-экономическую политику Общества (утверждение контрольных показателей бюджета, политики Общества по финансированию оборотных средств (кредитной политики) Общества, инвестиционной программы и планов развития Общества). 4. Ежеквартальное утверждение отчета ООО «Управляющая портовая компания» о выполнении полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Восточный Порт». В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности Общества, а так же устойчивой, надежной конкурентноспособной политике. 5. Перспективы развития Общества. Восточный Порт расположен на юге Приморского края юго-восточной оконечности залива Находка, бухте Врангеля и является одним из перспективных портов на Дальнем Востоке России. Со времени своего основания ОАО «Восточный Порт» обеспечивает переработку экспортно-импортных грузов и грузов северных регионов страны. В перспективе значительное увеличение пропускной способности Порта (ППК-1 – до 6 млн. тонн Стр.13 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ в год, ППК-3 – до 15 млн. тонн в год). Планируется осуществить модернизацию существующих комплексов, в том числе активное обновление перегрузочной, замена выбывающей техники. В планах компании продолжение работы по строительству самого масштабного проекта ОАО «Восточный Порт» - третьей очереди Угольного комплекса, которая в перспективе позволит увеличить грузооборот компании почти в два раза. Строительство новых мощностей направлено на увеличение грузооборота и пропускной способности Порта. При полном развитии проект предусматривает четыре дополнительных склада вместимостью по 200 тысяч тонн, оборудованных двумя стакерами и четырьмя реклаймерами, дополнительный причал с двумя судопогрузочными машинами, два вагоноопрокидывателя, железнодорожную инфраструктуру для подачи-уборки вагонов, вагоноразмораживатели. Это позволит значительно увеличить пропускную способность Угольного комплекса и экспорт угля в страны АТР. Как градообразующее предприятие ОАО «Восточный Порт» традиционно выполняет социальные обязательства и самостоятельно реализует крупные долгосрочные социальные программы. Реализация инвестиционной программы обеспечивает ОАО «Восточный Порт»: - усиление конкурентных позиций общества на рынке по наиболее перспективным видам услуг; - увеличение грузооборота общества; - обеспечение надежного функционирования производственной инфраструктуры; - увеличение чистой прибыли общества; - увеличение капитализации общества. Основными проектами общества, направленными на повышение эффективности и оптимизацию текущей производственной деятельности и вспомогательных производств, в 2012 году стали: Наименование статьи расходов Приобретение перегрузочных машин, подъемно-транспортного оборудования Приобретение автотранспорта, оборудования для вспомогательных производств общества Приобретение вычислительной техники, оборудование связи Модернизация изношенного оборудования Строительство промышленных объектов Итого: Затраты, тыс.руб. 208 791,1 278 684,1 10 779,9 167 446,4 75 758,4 741 459,9 5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении. Вид энергетического ресурса Тепловая энергия Электрическая энергия Бензин автомобильный Топливо дизельное Топливо судовое Масла и смазки Уголь Итого: Объём потребления в натуральном выражении 1 264 40 764 045 163 2 341 1 215 62 12 590 Единица измерения Гкал квт/час тонн тонн тонн тонн тонн Объём потребления, тыс. руб. 4 187,5 113 195,9 5 522,2 73 541,8 34 002,5 8 175,5 21 385,0 260 010,4 6. Состояние чистых активов Общества тыс.руб. Показатели Стоимость чистых активов Размер уставного капитала 2010 год 3 219 968 623 605 2011 год 3 597 209 623 605 2012год 4 074 033 623 605 Стоимость чистых активов Общества на протяжении последних 3-х лет значительно выше размера Стр.14 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ уставного капитала, с тенденцией к постоянному увеличению. 7.Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества. Дивидендная политика общества основывается на следующих принципах: - при наличии прибыли общество ежегодно направляет в соответствии с Уставом определенную часть на выплату дивидендов, используя остающуюся в распоряжении общества прибыль преимущественно для реинвестирования, в целях роста капитализации компании; - оптимальное сочетание интересов общества и его акционеров; - необходимость повышения инвестиционной привлекательности общества и его капитализации; - уважение и строгое соблюдение прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и наилучшей практикой корпоративного поведения; - прозрачность механизмов определения размера дивидендов и их выплаты. Совет директоров при определении рекомендуемого общему собранию акционеров размера дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли. В соответствии с Уставом общества, владельцам привилегированных акций гарантированы дивиденды в размере не менее 10% чистой прибыли общества. В 2012 году по итогам финансово- хозяйственной деятельности за 2011 год по решению общего собрания акционеров (Протокол №27 от 26.06.12г.) было принято решение о выплате дивидендов по конвертируемым привилегированным именным бездокументарным акциям, общая сумма начисления составила 24 262 678 руб. По обыкновенным именным бездокументарным акциям дивиденды не начислялись и не выплачивались. № п / п 2010 год Вид ценных бумаг 1. Обыкновенные именные Конвертируемые привилегирован. 2. именные 2011 год 2012 год Сумма начисленных дивидендов в (тыс. руб.) Сумма выплаченных дивидендов в (тыс. руб.) Сумма начисленных дивидендов в (тыс. руб.) Сумма выплаченных дивидендов в (тыс. руб.) Сумма начисленных дивидендов в (тыс. руб.) Сумма выплаченных дивидендов в (тыс. руб.) 0 0 8 714 8 658 0 0 0 0 15 902 15 103 24 263 22 764 Имеющаяся задолженность по дивидендам образовалась по причине: - неявки в кассу Общества акционеров, выбравших для себя способ получения дивидендов - наличными денежными средствами через кассу Общества; - неполных, устаревших данных о реквизитах банковского счета акционера, которые он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов; - неверных, устаревших данных о почтовом адресе акционера, которые он указал в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов почтовым переводом. 8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества Типичным способом управления рисками закрепленными в Обществе является страхование. Раскрывая риски в области страхования необходимо отметить следующее, что обществом заключены договора страхования имущества (зданий, сооружений, машин и механизмов, водного транспорта), гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и окружающей среде. К наиболее существенным рискам, которые страхует общество необходимо отнести стихийные бедствия, пожар, аварии водонесущих, отопительных систем, энергетические перегрузки, перегрев, заклинивание, засор механизмов посторонними предметами, изменения давления внутри механизмов и др. Ежегодное страхование физических лиц (работников порта) является немаловажным и необходимым видом страхования в области таких рисков, как временная нетрудоспособность, инвалидность, смерть в результате несчастного случая на производстве. Стр.15 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ Необходимо отметить и такой способ управления рисками закрепленными в Обществе, как резервирование. Резервный фонд эмитента формируется путем обязательных ежегодных отчислений до достижения им размера установленного уставом общества и по решению собрания акционеров. К основным факторам риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно отнести следующие риски: - Отраслевые риски Отраслевые риски порта связаны с возможным ухудшением ситуации в отрасли и снижением спроса на осуществляемые обществом услуги по хранению и переработке грузов, в связи с возможным усилением конкуренции на внутреннем рынке и расширением российского рынка портовых услуг. Отраслевые риски также связаны с возможным изменением цен на услуги, предоставляемые портом, так как в стране существует жесткая ценовая конкуренция. Отраслевые риски – основные риски, влияющие на ситуацию в отрасли подразделяются на внутренние и внешние: 1.Внутренние риски: Увеличение стоимости энергетических ресурсов. Изменение тарифной политики предприятий транспортной отрасли. Развитие новых перегрузочных мощностей в портах – конкурентах. Изменение железнодорожных тарифов и введение договорных и новых нормативных актов ОАО «РЖД». Скорость обработки грузов – предприятие направляет большие усилия на переоснащение и модернизацию своего технического парка с целью повышения интенсивности обработки грузов. Степень взаимодействия различных служб порта – при пониженной взаимосвязи между портовыми службами возможны потери и искажения передаваемой информации, что сказывается на эффективности работы предприятия в целом. 2.Внешние риски: Кризисы на мировых рынках стран Европы, Америки и Азиатско – Тихоокеанского Региона. Административно-политические риски- риски, связанные с изменениями действующего транспортного и таможенного законодательства, с введением мер ограничения импорта или экспорта отдельных видов товаров. Экономические риски – риски, связанные с изменением внешней экономической среды. К данной группе рисков относятся: изменение ситуации в российской экономике, и ее влияние на оказание уровня спроса на стивидорные услуги портов; активизация действий конкурентов по перенаправлению грузопотока на их мощности, переход крупных клиентов акционерного общества к конкурентам или на собственные мощности; появление новых перегрузочных мощностей в транспортном узле и в портах – конкурентах. - Страновые и региональные риски Изменение курса рубля по отношению к мировым валютам. Изменение налогового законодательства. Тарифная политика Правительства РФ. Повышение уровня заработной платы населения, как фактор, формирующий цену на товары и услуги. Вступление России в ВТО, влекущее глобальные изменения во внутренней экономике страны. Вступление России в Единое экономическое пространство, влекущее установление единых тарифов на ж/д перевозки и обработку грузов в морских портах. ОАО «Восточный Порт» является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на Дальнем Востоке, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Принятые меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции, повышению минимальных размеров пенсий объективно способствуют стабилизации социальной ситуации. В настоящий момент социальную ситуацию в России можно оценить как относительно стабильную. - Финансовые риски Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ОАО «Восточный Порт» являются следующие: валютный риск, инфляционный риск, инвестиционный риск, кредитный риск, то Стр.16 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ есть риски, связанные с возможным изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют. Финансовые риски могут быть связаны с низкой платежеспособностью и неустойчивым финансовым положением заказчиков. Валютный риск является наиболее значимым из финансовых рисков для результативности деятельности порта и обусловлен изменением курса обмена иностранных валют, устанавливаемого ЦБ РФ. Изменения курса оказывают непосредственное влияние на финансовые результаты общества. "Прогнозируемые значения инфляции на 2013 год составляет около 6.5-7 %. В тоже время, российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции, которая, правда, имеет тенденции к повышению на протяжении последних нескольких лет. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России, в частности, заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования компании. Таким образом, влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно". Действия эмитента: "При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолжности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании". Валютные риски представляют собой опасность валютных потерь, связанных с изменением курса одной иностранной валюты по отношению к другой, в том числе национальной валюте при проведении внешнеэкономических, кредитных и других валютных операций. Риск упущенной финансовой выгоды – это риск наступления косвенного (побочного) финансового ущерба (неполученная прибыль) в результате неосуществления какого-либо мероприятия или остановки хозяйственной деятельности. - Правовые риски Риски правового характера, связанные с деятельностью Общества: Правовые риски могут возникнуть вследствие изменения государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного законодательства. Данные риски могут быть выявлены эмитентом по результатам целевого мониторинга средств массовой информации, а также работы Федерального собрания РФ - в ходе обсуждение законопроектов, выносимых на утверждение обеих палат парламента. Сегодня очевидно, что прогнозы по увеличению поступлений налогов и сборов, которыми руководствовалось Правительство РФ, внося законопроекты о снижении налоговой нагрузки в Федеральное собрание РФ, не сбылись. Соответственно, возникает риск изменения законодательства в части увеличения налогов и сборов. Одним из таких нововведений стала замена ЕСН страховыми взносами. Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, с деятельностью эмитента. Риски, связанные с противоречиями между законами, президентскими указами и российскими правительственными, ведомственными и местными приказами, решениями, постановлениями и иными актами, а также противоречащие друг другу местные, региональные и федеральные правила и нормативные акты, которые могут повлечь за собой предъявление эмитенту необоснованных претензий в судебном порядке; риски, связанные с несовершенством российской судебной системы, которые связаны со значительными пробелами в структуре регулирования, возникшие в результате задержек с принятием или отсутствием нормативных актов, реализующих некоторые законы и относительная неопытность судей и судов в истолковании российского законодательства, которые могут повлечь вынесение судебных решений, неблагоприятных для Общества. - Риски, связанные с деятельностью эмитента Одним из существенных рисков связанным с деятельностью эмитента необходимо отметить правовые риски, которые могут быть связаны с существенными судебными процессами, в которых участвует эмитент в качестве ответчика - в случае, если при удовлетворении иска истца существование эмитента будет поставлено под угрозу. По общему правилу существенность исковых заявлений зависит от их характера (имущественный или не имущественный иск),размера и т.д. К существенным исковым заявлениям можно отнести: - иски о ликвидации общества; - об отчуждении имущества (активов); - о признании эмитента и его дочерних и зависимых обществ несостоятельными (банкротами); Стр.17 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ - о взыскании задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды и т.д.в существенном размере. К рискам связанным с деятельностью эмитента необходимо отнести технические и эксплутационные риски, так как данные риски непосредственно связаны с эксплуатацией техники , поддержание ее в рабочем состоянии, где при несоблюдении правил техники безопасности и правил охраны труда могут происходить аварии и другие форс-мажорные обстоятельства. Экологические риски - нарушение действующих экологических норм и требований при погрузоразгрузочных работах. В отчетный период рисков, связанных с текущими судебными процессами, не имелось. 9. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. В 2012 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Протокол №27 от 26.06.2012 г. в Совет директоров были избраны: Председатель Совета директоров: Ямов Петр Вячеславович. Год рождения:1970 Место работы: ООО "Управляющая портовая компания" Наименование должности по основному месту работы: Начальник Управления защиты и безопасности собственности Доля в уставном капитале общества, %- доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %- доли не имеет Члены Совета директоров: Волкова Светлана Евгеньевна Год рождения:1974 Место работы: Коллегия адвокатов "Правое Дело" Наименование должности по основному месту работы: консультант по вопросам рынка ЦБ и корпоративных отношений Доля в уставном капитале общества, %- доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %- доли не имеет Гнездилов Виктор Семенович Год рождения:1943 Место работы: Некоммерческое партнерство СРО «Региональное объединение строителей Приморского края» г. Находка. Наименование должности по основному месту работы: Директор филиала Доля в уставном капитале общества, %- доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %- доли не имеет Сиомаш Дмитрий Эдуардович Год рождения:1966 Место работы: ООО «Управляющая портовая компания» Наименование должности по основному месту работы: Финансовый директор Доля в уставном капитале общества, %- доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %- доли не имеет Данилов Алексей Владимирович Год рождения:1958 Место работы: ООО «Управляющая портовая компания» Наименование должности по основному месту работы: Советник генерального директора Доля в уставном капитале общества, %- доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %- доли не имеет Локшин Антон Олегович Год рождения:1976 Стр.18 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ Место работы: Коллегия адвокатов "Правое Дело" Наименование должности по основному месту работы: консультант по вопросам рынка ЦБ и корпоративных отношений Доля в уставном капитале общества, %- доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %- доли не имеет Слесарев Алексей Валерьевич Год рождения:1977 Место работы: ООО "Управляющая портовая компания" Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор Доля в уставном капитале общества, %- доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %- доли не имеет До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 21.06.2012г., в Совет директоров общества также в течение 2012 года входила: Грачева Елена Алексеевна Год рождения:1958 Место работы: Территориальное Управление Росимущество в Приморском крае Наименование должности по основному месту работы: помощник руководителя Доля в уставном капитале общества, %- доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %- доли не имеет 10. Состав исполнительных органов акционерного общества. В соответствии с принятым решением Общего собрания акционеров от 30.06.2009 г. (Протокол №24) и договора от 24.10.2009г. (о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Восточный Порт») полномочия исполнительных органов ОАО «Восточный Порт», осуществляет управляющая организация Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая портовая компания». - Местонахождение ООО «Управляющая портовая компания»: Российская Федерация, 119019, г. Москва, ул. Нащокинский пер., д.10. - Генеральным директором ООО «Управляющая портовая компания» является - Слесарев Алексей Валерьевич Год рождения- 1977 Доля в уставном капитале общества, %- доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %- доли не имеет В 2012 году до 28.06.2012г. обязанности Управляющего директора ОАО «Восточный Порт» исполнял: Кушнарев Сергей Николаевич Год рождения -1954 Место работы: ООО «Управляющая портовая компания» Наименование должности по основному месту работы: Управляющий директор ОАО «Восточный Порт»; Доля в уставном капитале общества, %- доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %- доли не имеет C 29.06.2012г. на основании Приказа №5 на должность Управляющего директора ОАО «Восточный Порт» назначен: Лазарев Анатолий Анатольевич Год рождения -1974 Место работы: ООО «Управляющая портовая компания» Наименование должности по основному месту работы: Управляющий Порт»; директор ОАО «Восточный Стр.19 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ Доля в уставном капитале общества, %- доли не имеет Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %- доли не имеет В течение 2012 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались. 11. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение отчетного года. По результатам отчетного года размер вознаграждения ООО «Управляющая портовая компания» составил 118 000 тыс.руб. (основание: договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "Восточный Порт" от 24.10.2009 г.) Выплата вознаграждений членам Совета директоров производится в соответствии с п. 4.12. «Положения о Совете директоров» ОАО «Восточный Порт»: По решению общего собрания акционеров Общества членам Совета директоров Общества в период выполнения ими своих обязанностей выплачиваются вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров. Размер таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров. За последний завершенный финансовый год политика компании не предусматривала выплату вознаграждений, заработной платы, премий, комиссионных, льгот и др. членам Совета директоров. 12. Характеристика системы внутреннего контроля общества Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Ревизионная комиссия осуществляет: - ежегодные проверки - по итогам соответствующего финансового года Общества; - очередные проверки, проводимые помимо ежегодных — по итогам соответствующего полугодия, внеочередные проверки. Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества проводится Ревизионной комиссией по собственной инициативе, по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества, а также по требованию акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества. Помимо проведения ежегодных, полугодовых и внеочередных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия вправе осуществлять контроль за законностью в деятельности органов управления Обществом и должностных лиц Общества в процессе осуществления ими финансово-хозяйственной деятельности или принятия решений, связанных с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности. В 2012 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 27 от 26.06.2012г.) в состав ревизионной комиссии были избраны: Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек. Бочарова Анастасия Юрьевна Горский Антон Алексеевич Готальская Инна Александровна Рубальский Владимир Миронович Уличев Анатолий Васильевич Эмитентом создана служба внутреннего аудита Внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет отдел внутреннего аудита. Стр.20 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ Состав отдела внутреннего аудита включает начальника отдела, специалиста по бухгалтерскому учету и налогообложению, инженера 1 категории. Основные функции отдела внутреннего аудита: проведение экспертизы финансово-хозяйственной деятельности предприятия; осуществление тематических проверок; разработка и представление обоснованных предложений по улучшению системы контроля бухгалтерского учета, и расчетной дисциплины; усилению материальной ответственности должностных лиц, а также по обеспечению сохранности денежных и материальных средств; организация работы по проведению ежегодной инвентаризации имущества и обязательств порта для подтверждения достоверности бухгалтерской отчетности. Участвует в разрешении спорных вопросов, возникающих при проверках внешнего аудита, получает от внешнего аудита письменные и устные консультации по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения. 13.Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. Обществом не принят кодекс корпоративного поведения, однако ОАО «Восточный Порт» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года №421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Совет директоров ОАО «Восточный Порт» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.vpnet.ru В соответствии с Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н «Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (регистрационный № 22470 от 01 декабря 2011г.) Общество раскрывает информацию на ленте новостей агентства «Интерфакс». Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на общих собраниях акционеров. Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке их получения. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. 14.Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий Общество в отчетном году не совершало. 15. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году. Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Общество в отчетном году не совершало. 16. Дополнительная информация для акционеров. Контактная информация ОАО «Восточный Порт» Адрес: ул. Внутрипортовая 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край, 692941, Стр.21 ___________Годовой отчет Открытого акционерного общества «Восточный Порт» за 2012 год____________ Телефон: 8 (4236)665-271 Факс: 8 (4236) 665-153 Веб-сайт www.vpnet.ru., e-mail [email protected] ИНН: 2508001544, КПП 250801001, ОГРН 1022500696305 ОКПО 01126631, ОКВЭД 63.11, ОКФС 34, ОКОПФ 12247, ОКОГУ 4210008, ОКАТО 05414000000 р/счет: 40702810750180112953 в Дальневосточном банке Сбербанка России г. Хабаровска к/с 30101810600000000608 БИК 040813608 Регистратором ОАО «Восточный Порт» в соответствии с заключенным договором является Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний». Место нахождения: г. Екатеринбург, пр. Ленина, д 28. Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16. Телефон: (343) 283 02 17 Номер лицензии: 10-000-1-00303. Дата выдачи: 12.03.2004г. Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг По вопросам выплаты начисленных дивидендов и доступа обращаться: к информации для акционеров Адрес: ул. Внутрипортовая 47, п. Врангель, г. Находка, Приморский край, 692941, (отдел собственности и ценных бумаг) Контактные телефоны: 8 (4236) 665 -271. 665 -214 Стр.22
