Регламент проведения семинара

ПЛАН
проведения семинара (мастер - класса) по использованию программы BIT eReport
Тема
Содержание
Исполнитель
ВВЕДЕНИЕ, начало работы с программой
(теоретическая часть)
1.
Ознакомление пользователя с интерфейсом программы и принципами её работы
2.
Заполнение персональных сведений о ТЦБ
3.
Введение и актуализация справочников (дополнительная возможность импорта
справочников на основе отчетности ТЦБ)
3.1 Введение состояния баланса для расчета показателей ликвидности
- описание структуры программы;
- демонстрация порядка запуска программы;
- демонстрация интерфейса программы.
- демонстрация ввода данных торговца в программу;
- ввод ТЦБ своих данных в программу;
- импорт справочников из существующей отчетности;
- введение эмитентов, контрагентов, ЦБ, особы в справочники.
- демонстрация интерфейса ввода состояния балансовых счетов на каждый день (наличие
лицензии на управление).
Хливенко В.Г.
Хливенко В.Г.
Хливенко В.Г.
Хливенко В.Г.
Индивидуальная работа торговцев ценными бумагами
(практическая часть)
4. Имитация деятельности ТЦБ:
4.1 Ведение деятельности:
4.1.1
Дилерские договора (купля/продажа), биржевые;
4.1.2
4.1.3
Брокерские договора: Разовые (комиссии/поручения), Брокерские
обслуживания, Заявки (исполнение биржа/внебиржевое).
Договора андеррайтинга
4.1.4
Договора управления
4.2 Контроль показателей деятельности ТЦБ:
4.2.1
Журнал договоров
4.2.2
Реестр первичных документов
4.2.3
Реестр обязательств (дилерский/клиентский)
4.2.4
Портфель (дилерский/клиентский)
4.2.5
Показатели ликвидности
5. Отчетность
5.1 Нерегулярная отчетность
5.1.1
Формирование, контроль, отправка
5.1.2
Получение результата проверки нерегулярной отчетности его интерпретация
5.1.3
Внесение регистрационного номера
5.2 Квартальная отчетность
5.2.1 Формирование (электронный формат + печатные формы), контроль, отправка
5.2.2 Получение результата проверки квартальной отчетности его интерпретация
5.3 Типичные ошибки при формировании и сдаче отчетности, методы устранения и
предупреждения
6. Основные отличия от ПО АФР ТЦБ
7. Ответы на вопросы.
-
ввод
ввод
ввод
ввод
ввод
ввод
ввод
ввод
примера дилерского договора;
ТЦБ своего дилерского договора.
примера брокерского договора;
ТЦБ своего брокерского договора.
примера договора андеррайтинга;
ТЦБ своего договора андеррайтинга.
примера договора управления;
ТЦБ своего договора управления.
Хливенко В.Г.
Хливенко В.Г.
Хливенко В.Г.
Хливенко В.Г.
- порядок работы с журналом договоров(применение фильтров, просмотр деталей
договора без открытия карточки, иерархия).
- ввод первичных документов и привязка их к договорам.
- просмотр реестра обязательств. Применение фильтров.
- просмотр портфелей, просмотр состояния на дату;
- просмотр и контроль в квартальной отчетности 6 показателей ликвидности.
Хливенко В.Г.
- формирование и отправка на тестовый сервер.
- анализ отчета и введение регистрационного номера.
Хливенко В.Г.
Хливенко В.Г.
- формирование и отправка на тестовый сервер.
- анализ отчета.
- комментарий.
Хливенко В.Г.
Азаренко С.А.
Азаренко С.А.
- табличка, комментарий.
Хливенко В.Г.
Хливенко В.Г.
Азаренко С.А.
Хливенко
Хливенко
Хливенко
Хливенко
В.Г.
В.Г.
В.Г.
В.Г.