Приложение 11 к Правилам ЭДО НДЦ Форматы функциональных электронных документов СЭД НДЦ Перечень функциональных электронных документов, в том числе перечень поручений и отчетов, передаваемых в электронном виде, а также перечень указанных в них операций и инструкции по заполнению документов, формируемых Участником СЭД и НДЦ при реализации условий функциональных договоров, определены в соответствующих функциональных договорах, заключенных между Участником СЭД и НДЦ. СОДЕРЖАНИЕ I. Форматы электронных документов, формируемых Участником СЭД НДЦ ....................... 2 1. Поручения .............................................................................................................................................. 2 2. Список владельцев ценных бумаг ..................................................................................................... 18 3. Уведомление о зачислении ценных бумаг на счет НДЦ в Реестре ................................................ 19 II. Форматы электронных документов, формируемых НДЦ ...................................................... 20 1. Отчет об операциях (отчет о неисполнении поручения) ................................................................ 20 2. Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг ......................................................... 70 3. Уведомление о списании ценных бумаг со счета НДЦ в Реестре .................................................. 70 4. Уведомление о принятии (непринятии) поручений к исполнению ............................................... 70 5. Уведомление о принятии (непринятии) Списка владельцев ценных бумаг к исполнению ........ 71 6. Уведомление о принятии (непринятии) Уведомления о зачислении ценных бумаг на счет НДЦ в Реестре .................................................................................................................................... 72 7. Счёт и счёт-фактура ............................................................................................................................ 73 8. Извещение о выплате и перечислении доходов ............................................................................... 74 1 I. Форматы электронных документов, формируемых Участником СЭД НДЦ 1. Поручения Электронный документ, являющийся поручением, передаваемым Участником СЭД в НДЦ, оформляется в виде файла в формате XML. При заполнении значений реквизитов в текстовых значениях полей используется кодировка кириллицы WIN-1251. Каждый документ в сообщении состоит из нескольких блоков. В каждом документе обязательно наличие блока ORDER_HEADER, в котором указываются стандартные атрибуты поручения. Наличие остальных блоков в документе характеризуется типом операции. Ниже в таблице представлены дополнительные блоки, которые могут быть указаны для каждой конкретной операции. Список операций и дополнительные блоки, входящие в состав поручения на операцию: Операция 01 02 03 05 06 07 10 11 12 13 16 16/1 16/2 16/3 16/4 17/0 17/1 17/2 17/20 17/3 17/30 17/6 17/7 20 20/1 20/2 30 31 35 35/1 36 37 38 38/1 40 41 42 43 44 4C 70 85 90 91 Блоки AF001 или AF001+AA001 или AF001+AA006 AF001 AF003 или AF003+AA001 или AF003+AA006 AF005 + AA001 AF005 + AA006 AF005 + GF088 MF010 MF010 MF010 MF010 MF010 MF010 MF170 MF170 MF164 MF170 или MF170 + AA017 MF170 или MF170 + AA017 MF170 MF170 MF170 MF170 MF170 + AA017 MF170 + AA017 MF020 MF020 MF020 MF030 MF030 MF035 MF035 MF036 MF035 MF036 MF036 IF444 IF444 IF444 IF444 IF444 IF04C GF070 MF030 AF090 или AF090 + блок ankets(содержит несколько блоков AA001 и (или) несколько блоков AA006, при этом блоки AA006 могут следовать только за блоками AA001) AF090 2 Ниже приведены форматы допустимых блоков. В столбце «Тип» указывается тип поля и его длина. Описание допустимых типов: Строка(n) – последовательность, состоящая максимально из n символов; Дата – дата в формате ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ, например 2003-10-22; Дата-время – дата и время в формате ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ ЧАСЫ: МИНУТЫ: СЕКУНДЫ, например 2003-10-22 21:15:43; Число(Int) – целое число в диапазоне от –2147483648 до 2147483647 включительно; Число(P_Int) – целое число в диапазоне от 1 до 2147483647 включительно; Число(P_Int0) – целое число в диапазоне от 0 до 2147483647 включительно; Число(X,Y) – число, большее или равное 0, состоящее максимально из X знаков, при этом с левой стороны от разделительной десятичной точки может находиться не более X-Y знаков, а с правой стороны не более Y знаков. Пример: 12345678.9 описывается как Число(9,1). В столбце «Обязательность» указывается: «Да» - поле в XML формате поручения должно присутствовать и быть заполнено, «Нет» - поле является необязательным к заполнению, т.е. в XML формате поручения поле может присутствовать (только заполненное) или отсутствовать, «Пусто» - если поле должно быть незаполненным, то в XML формате поручения поле должно отсутствовать. Для элементов внутри повторяющегося блока указывается обязательность наличия элементов внутри повторяющегося блока. Сам блок может быть при этом необязательным. В столбце «Примечания» указываются особенности дополнительных проверок, производимых для поля. Это могут быть проверки на допустимые значения, указываемые в данном поле или следующие проверки: контроль на русские буквы: Русские буквы из последовательности «АВЕКМНОРСТХаеорсух» автоматически заменяются на соответствующие латинские буквы. Если найдены другие русские буквы, то для документа указывается причина отказа. контроль на допустимые символы в коде анкеты: Допускаются только символы из последовательности «0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz().,-+:?». контроль на управляющие символы: Поле не содержит символов с кодом ANSI, меньшим, чем 32, и символов с кодами ANSI между 127 и 191 включительно, за исключением «ё» (код 184), «Ё» (код 168) и «№» (код 185). контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы: Допускаются только символы, допустимые для передачи по сети S.W.I.F.T. (буквы английского алфавита от A до Z и от a до z, цифры от 0 до 9, специальные символы .,-()/’+”:?пробел). При загрузке данных все встречающиеся одинарные кавычки заменяются на двойные. Вместо символов «&», «<», «>» необходимо использовать специальные кодовые последовательности «&amp;», «&lt;» и «&gt;» соответственно. Повторяющиеся блоки указаны в следующем формате: Название элемента, в котором расположены повторяющиеся блоки + “/” securities/ Повторяющиеся блоки/элементы security/security_c Повторяющиеся блоки/элементы security/security_q “/” + Название элемента, в котором расположены повторяющиеся блоки /securities В данном примере указано, что в элементе securities содержится блок security c элементами security_c и security_q. И этот блок может повторяться внутри элемента securities. Сам элемент securities повторяться не может. Фрагмент документа: … <securities> <security> <security_q/> <security_c/> </security> <security> <security_q/> <security_c/> </security> </securities> … 3 Блок ORDER_HEADER Поле deposit_c contrag_c contr_d_id сreatedate order_t_id execute_dt expirat_dt sender_bic deposit_bic contrag_bic Описание Код депозитария – получателя поручения Код инициатора поручения Исходящий номер документа Дата формирования документа Код операции Дата исполнения поручения Дата истечения срока исполнения поручения BIC отправителя BIC депозитария – получателя поручения BIC инициатора поручения Тип Строка(12) Обязательность Да Примечания Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Строка(12) Да Строка(16) Да Дата Да Строка(8) Дата-время Да Да Дата-время Да Строка(11) Строка(11) Нет Нет Не анализируется Не анализируется Строка(11) Нет Не анализируется Блок AF001 Поле account_t Описание Тип счета Тип Строка(1) depo_acc_c Номер счета депо Строка(12) deponent_c Депонент Строка(12) based_on Основание Строка(254) contract_n Номер документаоснования Дата документаоснования Код корреспондирующего пассивного счета Зачисление по копии уведомления Строка(16) contract_d corr_code trans_not sections/ sec_c /sections Дата Строка(12) Строка(1) Обязательность Для 01 – Да Для 02 – Нет Для 01 – Пусто Для 02 – Да Для 01 – Нет Для 02 – Да Для 01 – Пусто Для 02 – Да Для 01 – Да Для 02 – Нет Для 01 – Да Для 02 – Нет Для 01 – Нет Для 02 – Пусто Для 01 – Нет Для 02 – Пусто Начало повторяющегося блока Раздел счета депо Конец повторяющегося блока Строка(17) Для 01 – Нет Для 02 – Пусто Да Описание Номер счета депо Депонент Раздел счета депо Оператор Тип Строка(12) Строка(12) Строка(17) Строка(12) Обязательность Да Пусто Нет Нет Примечания Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Допустимые значения: Y- да N – нет Контроль на русские буквы Блок AF003 Поле depo_acc_c deponent_c sec_c operator_c Примечания Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Блок AF005 Поле person_c Описание Код анкеты Тип Строка(12) Обязательность Да Примечания Контроль на русские буквы 4 change Тип изменения анкеты Строка(1) Да Допустимые значения: Для 07: 0 – постоянная величина Для 05, 06: 0 – изменение анкеты депонента/оператора 3 – изменение анкеты клиента депонента 5 – ввод анкеты клиента депонента Блок MF010 Поле dep_acc_c Описание Счет депо отправителя Тип Строка(12) Обязательность Да sec_c Раздел счета депо отправителя Отправитель Строка(17) Да Строка(12) Да Строка(12) depon_code Счет депо депонента отправителя Раздел депонента отправителя Депонент отправителя corr_acc_c Счет депо получателя Строка(12) Для 11, 13, 83/11, 83/13 – Да Иначе – Пусто Для 11, 13, 83/11, 83/13 – Да Иначе – Пусто Для 11, 13, 83/11, 83/13 – Да Иначе – Пусто Да corr_sec_c Строка(17) Да corr_code Раздел счета депо получателя Получатель Строка(12) Да corr_depon_ac c_c Счет депо депонента получателя Строка(12) corr_depon_se c_c corr_depon_co de based_on Раздел счета депо депонента получателя Депонент получателя Строка(17) Основание Строка(254) based_numb Номер документа основания Строка(16) based_date Дата документа основания deponent_bic corr_bic depon_bic BIC отправителя BIC получателя BIC депонента отправителя BIC депонента получателя Начало повторяющегося блока Код ценной бумаги Строка(11) Строка(11) Строка(11) Для 11, 12, 83/11, 83/12 – Да Для 16, 16/1 –Нет Иначе – пусто Для 11, 12, 83/11, 83/12 – Да Иначе – пусто Для 11, 12, 83/11, 83/12 – Да Иначе – пусто Для 11, 12, 13, 83/11, 83/12, 83/13 – Нет Иначе – Да Для 11, 12, 13, 83/11, 83/12, 83/13 – Пусто Иначе – Да Для 11, 12, 13, 83/11, 83/12, 83/13 – Пусто Иначе – Да Нет Нет Нет Строка(11) Нет deponent_c depon_acc_c depon_sec_c corr_depon_bi c securities/ security/securi ty_c security/securi ty_q security/securi ty_isin /securities Количество ценных бумаг Код ISIN Строка(17) Строка(12) Строка(12) Дата Примечания Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Не анализируется Не анализируется Не анализируется Не анализируется Да Строка(12) Да Число(32,14) Да Строка(12) Нет Не анализируется Конец повторяющегося блока 5 Блок MF020 Поле dep_acc_c deponent_c sec_c corr_sec_c based_on based_numb based_date deponent_bic securities/ security/secur ity_c security/secur ity_q security/secur ity_isin /securities Описание Счет депо Депонент Раздел счета депо отправителя Раздел счета депо получателя Основание Номер документа основания Дата документа основания BIC депонента Начало повторяющегося блока Код ценной бумаги Количество ценных бумаг Код ISIN Тип Строка(12) Строка(12) Строка(17) Обязательность Да Да Да Примечания Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Строка(17) Да Контроль на русские буквы Строка(254) Строка(16) Нет Нет Дата Нет Строка(11) Нет Да Строка(12) Да Число(32,14) Да Строка(12) Нет Не анализируется Не анализируется Конец повторяющегося блока Блок MF030 Поле dep_acc_c deponent_c sec_c based_on securities/ security/secur ity_c security/secur ity_q security/secur ity_isin /securities Описание Счет депо Депонент Раздел счета депо отправителя Основание Начало повторяющегося блока Код ценной бумаги Количество ценных бумаг Код ISIN Тип Строка(12) Строка(12) Строка(17) Обязательность Да Да Да Строка(254) Для 85 – Да; Для 30, 31 - Нет Да Строка(12) Да Число(32,14) Да Строка(12) Нет Примечания Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Не анализируется Конец повторяющегося блока Блок MF170 Поле dep_acc_c Описание Номер счета депо отправителя Тип Строка(12) sec_c Раздел счета депо отправителя Строка(17) сorr_acc_c Номер счета депо получателя Строка(12) сorr_sec_c Раздел счета депо получателя Строка(17) Обязательность Для 17/0, 17/2, 17/3, 17/20, 17/30, 16/2 – Да Для 17/1, 16/3 – Нет Для 17/6, 17/7 – Пусто Для 17/0, 17/2, 17/3, 17/20, 17/30, 16/2 – Да Для 17/1, 16/3 – Нет Для 17/6, 17/7 – Пусто Для 17/0, 17/1, 17/2, 17/20, 17/30, 17/6, 17/7, 16/2, 16/3 – Да Для 17/3 – Нет Для 17/0, 17/1, 17/2, 17/20, 17/30, 17/6, 17/7, 16/2, 16/3 – Да Для 17/3 – Нет Примечания Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы 6 deal_num deal_date сon_code Номер сделки Дата сделки Контрагент по сделке Строка(16) Дата Строка(12) Да Да Да sen_acc Счет отправителя Строка(35) sen_bic БИК/BIC Банка отправителя Строка(11) rec_acc Счет получателя Строка(35) rec_bic БИК/BIC Банка получателя Строка(11) pay_sum Сумма платежа Число(15,2) pay_curr Валюта платежа Строка(3) add_info Дополнительная информация Основание С предварительной блокировкой ценных бумаг Строка(128) Для 17/20, 16/2, 16/3 – Да Для 17/0, 17/1, 17/2, 17/3, 17/6, 17/7 – Нет Для 17/30 – Пусто Для 17/20, 16/2, 16/3 – Да Для 17/0, 17/1, 17/2, 17/3, 17/6, 17/7 – Нет Для 17/30 – Пусто Для 17/20, 16/2, 16/3 – Да Для 17/0, 17/1, 17/2, 17/3, 17/6, 17/7 – Нет Для 17/30 – Пусто Для 17/20, 16/2, 16/3 – Да Для 17/0, 17/1, 17/2, 17/3, 17/6, 17/7 – Нет Для 17/30 – Пусто Для 17/2, 17/20, 17/3, 17/30, 16/2, 16/3 – Да Для 17/0, 17/1, 17/6, 17/7 – Нет Для 16/2, 16/3 – Да Для 17/0, 17/1, 17/2, 17/3, 17/20, 17/30, 17/6, 17/7 - Нет Нет Строка(254) Строка(1) Нет Нет con_bic BIC контрагента Строка(11) Нет securities/ Начало повторяющегося блока Код ценной бумаги Строка(12) Для 17/6, 17/7 – Пусто, Иначе - Да Да Число(32,14) Да Строка(12) Нет based_on block_securiti es security/securi ty_c security/securi ty_q security/securi ty_isin /securities Количество ценных бумаг Код ISIN Контроль на русские буквы Допустимые значения: Y- да N – нет Не анализируется Не анализируется Конец повторяющегося блока Блок MF035 Поле deponent_c dep_acc_c sec_c client_cod reestr_cod reestr_bic sender_cod full_name person_bic Описание Получатель Номер счета депо получателя Раздел счета депо получателя Клиент получателя Регистратор/депозитар ий (место расчетов) BIC/BEI места расчетов Код отправителя Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица отправителя BIC/BEI отправителя Тип Строка(12) Строка(12) Обязательность Да Да Примечания Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Строка(17) Да Контроль на русские буквы Строка(12) Строка(12) Нет Нет Контроль на русские буквы Строка(11) Строка(14) Строка(254) Нет Нет Нет Строка(11) Нет 7 sr_acc_c pr_client_code pr_client_nam e pr_client_bic pr_client_acc oper_mark oper_num oper_date need_cvit Номер счета отправителя Код клиента отправителя Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица клиента отправителя BIC/BEI клиента отправителя Номер счета клиента отправителя Операция в реестре/депозитарии (исполнена, не исполнена) Номер операции в реестре/депозитарии Дата расчетов Необходимость встречного поручения reciv_payment Оплата операции в месте расчетов получателем add_info Дополнительная информация Приложения Код ценной бумаги Количество ценных бумаг Сумма (цена) сделки Валюта сделки BIC депонента Код ISIN Начало повторяющегося блока Тип документа НДЦ based_on security_c security_q sec_price curr_code deponent_bic security_isin documents/ document/ndc _code document/part ad_code document/doc _name document/doc _num document/doc _date /documents Тип документа ПАРТАД Наименование вида договора/иного основания Номер документа Дата документа Строка(35) Нет Срока(14) Нет Строка(254) Нет Строка(11) Нет Строка(35) Нет Строка(1) Нет Строка(16) Нет Дата Строка(1) Строка(1) Нет Для 37 – Да Для 35, 35/1 Пусто Да Строка(254) Нет Строка(254) Строка(12) Число(32,14) Нет Да Да Число(15, 2) Строка(3) Строка(11) Строка(12) Нет Нет Нет Нет Нет Строка(4) Да Контроль на русские буквы Строка(4) Да Контроль на русские буквы Строка(128) Нет Строка(16) Да Дата Да Допустимые значения: Y- исполнена N - не исполнена Допустимые значения: Y – Да Допустимые значения: Для 35: Y – Да N – Нет Для 35/1: Y – Да Для 37: N – нет Не анализируется Не анализируется Конец повторяющегося блока Блок MF036 Поле deponent_c Описание Отправитель Тип Строка(12) dep_acc_c sec_c Номер счета депо Раздел счета депо Строка(12) Строка(17) Обязательность Для 36, 38 – Да Для 38/1 – Нет Да Для 36, 38 – Да Примечания Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы 8 Клиент отправителя Регистратор/депозитар ий (место расчетов) BIC/BEI места расчетов Строка(12) Строка(12) acc_type pr_jur_or_ind Тип счета получателя Признак юридическое или физическое лицо Строка(2) Строка(1) Для 38/1 – Нет Нет Для 38, 38/1 – Да Для 36 – Нет Для 36 – Нет Для 38, 38/1 – Пусто Нет Да receiver_code recv_acc_c Код получателя Номер счета получателя Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица получателя BIC/BEI получателя Код клиента получателя Полное наименование юридического лица/ФИО физического лица клиента получателя BIC/BEI клиента получателя Номер счета клиента получателя Начало повторяющегося блока Тип документа Срока(14) Строка(35) Нет Нет Строка(254) Нет Строка(11) Строка(14) Нет Нет Строка(254) Нет Строка(11) Нет Строка(35) Нет client_cod reestr_cod reestr_bic full_name person_bic pr_client_cod e pr_client_na me pr_client_bic pr_client_acc persn_documents/ person_docu ment/ndc_cod e person_docu ment/doc_na me person_docu ment/doc_nu m person_docu ment/doc_ser person_docu ment/doc_dat e person_docu ment/doc_pla ce person_docu ment/register _organ /person_docu ments promise_ch oper_date need_cvit Строка(11) Да Наименование документа Строка(60) Нет Номер документа Строка(16) Да Серия документа Строка(16) Нет Дата Да Место выдачи Строка(128) Нет Наименование органа, осуществившего регистрацию Конец повторяющегося блока Отметка об обременении обязательствами Строка(128) Нет Строка(1) Да Дата Строка(1) Нет Для 38, 38/1 - Дата расчетов Необходимость Допустимые значения: J – Юр. лицо I – Физ. лицо Нет Строка(4) Дата документа Контроль на русские буквы Контроль на русские буквы Допустимые значения: Y – Да (Являются предметом залога) N – Нет (Не обременены никакими обязательствами) Допустимые значения: 9 встречного поручения add_info based_on security_c security_q sec_price curr_code deponent_bic security_isin documents/ document/ndc _code document/par tad_code document/doc _name document/doc _num document/doc _date /documents Дополнительная информация Приложения Код ценной бумаги Количество ценных бумаг Сумма (цена) сделки Валюта сделки BIC депонента Код ISIN Начало повторяющегося блока Тип документа НДЦ Тип документа ПАРТАД Наименование вида договора/иного основания Номер документа Дата документа Строка(254) Пусто Для 36 - Да Нет Y – Да N – Нет Строка(254) Строка(12) Число(32,14) Нет Да Да Число(15,2) Строка(3) Строка(11) Строка(12) Нет Нет Нет Нет Нет Строка(4) Да Контроль на русские буквы Строка(4) Да Контроль на русские буквы Строка(128) Нет Строка(16) Да Дата Да Не анализируется Не анализируется Конец повторяющегося блока Блок IF444 Поле rep_form Описание Вид запроса Тип Строка(1) Обязательность Для 40, 41, 42, 43: Да Для 44 – Пусто sec_list Перечень бумаг Строка(1) Для 40, 41: Да Для 42, 43, 44 – Пусто type_form Форма выдачи отчета Строка(1) Да on_finish Признак «На конец опердня» Строка(1) Да period Периодичность Строка(1) Для 40, 41, 43, 44: Да Для 42 – Пусто dparam По дате проведения операции в реестре Строка(1) start_date Дата начала отчетного периода Для 40 - Да Для 41,42, 43, 44 – Пусто Для 41, 44 – Да Для 40, 43 – Пусто Для 42 – Нет Дата Примечания Допустимые значения: Для 40: 1, 2, 3, 4, 5, 7, D, M Для 41: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, D, M, V Для 42: 1, 3, 4, 5, 6, 7 Для 43: 1, 2, 3 Допустимые значения: A- все G-государственные F - корпоративные D - раздельно бумаги, обращающиеся на ОРЦБ и другие Допустимые значения: Y – электронная N – бумажная S – SWIFT (только для 40, 41) Допустимые значения: Y- да N – нет Допустимые значения: 0 – Единожды 1 – Ежедневно 2 – Еженедельно 3 – Ежемесячно Допустимые значения: Y- да N – нет 10 Дата Да person_c Дата окончания отчетного периода Депонент Строка(12) serv_place Место обслуживания Строка(1) open_close Открытые/закрытые счета Строка(1) depo_acc_c Номер счета депо Строка(12) sec_c Раздел счета депо security_c Код ценной бумаги Для 43, 44 – Строка(2), Иначе Строка(17) Строка(12) Для 42 - Нет Для 40, 41, 43, 44 – Пусто Для 40, 41, 42 – Нет Для 43, 44 – Пусто Для 42 - Нет Для 40, 41, 43, 44 – Пусто Для 40, 41, 42, 43 – Нет Для 44 – Пусто Нет make_transf Формировать отчет только в случае движения бумаг Код ISIN Строка(12) Для 40, 41, 42, 43 – Нет Для 44 – Пусто Для 41– Да Для 40, 42, 43, 44 – Пусто Нет Поле rep_form Описание Вид запроса Тип Строка(1) Обязательность Да type_form Форма выдачи отчета Строка(1) Да reg_no reg_date Рег. номер поручения Дата регистрации поручения Рег. номер отчета Дата отчета Номер операции Строка(16) Дата Нет Нет Строка(16) Дата Строка(18) Нет Нет Нет Дата операции Дата начала отчетного периода Дата окончания отчетного периода Код операции Дата Дата Нет Нет Дата Нет Строка(8) Нет Получатель отчета Форма отчета Отчеты по инф. запросам Строка(12) Строка(5) Строка(1) Нет Нет Нет Контроль на русские буквы Строка(1) Да Допустимые значения: Y- да N – нет Строка(254) Нет address delivery Запрашиваемые отчеты должны быть предоставлены третьему лицу Полное наименование юридического лица Адрес доставки Способ доставки Строка(120) Строка(4) Нет Нет contact Контактное лицо Строка(120) Нет end_date security_isin Строка(1) Контроль на русские буквы Допустимые значения: 1 – Открытые счета 2 – Закрытые счета Контроль на русские буквы Для 43 и 44 в этом поле указывается тип раздела Допустимые значения: Y- да N – нет Не анализируется Блок IF04C report_no report_date depo_oper _no oper_date start_date end_date orders_typ e_id reciv_code out_form inf_reps third_perso n full_name Примечания Допустимые значения: 1, 2, 3, 4, 5 Допустимые значения: Y – электронная N – бумажная Допустимые значения: Y- да N – нет Допустимые значения: LETR – Заказным письмом 11 telephone Телефон Строка(60) Нет Блок GF070 Поле undo_reg_n undo_date undo_type based_on Описание Номер отменяемого поручения Дата регистрации отменяемого поручения Тип операции Основание Тип Строка(16) Обязатель ность Да Дата Да Строка(8) Строка(120) Да Нет Тип Обязатель ность Да Нет Примечания Блок AF090 Поле Описание Примечания depo_acc_c based_on Номер счета депо Основание deponent_c Депонент Строка(12) Для 90 Строка(120) Для 91 – Строка(254) Строка(12) sections/ Начало повторяющегося блока Раздел счета депо Строка(17) Да Номер счета депо клиента депонента Раздел счета депо клиента депонента Код анкеты Строка(12) Пусто Строка(17) Пусто Строка(12) Контроль на русские буквы section/ f_or_p Тип анкеты Строка(1) Для 90 –Нет Для 91 Пусто Для 90 –Нет Для 91 – Пусто section/ change Статус анкеты Строка(1) Для 90 – Да Для 91 – Пусто Допустимые значения: 0 - существующая 1 – новая 2 – без анкеты /sections Конец повторяющегося блока section/ sec_c section/ inv_acc_co section/ inv_sec_co section/ person_c Контроль на русские буквы Для 90 – Пусто Для 91 - Да Да Контроль на русские буквы Допустимые значения: J- юридическое лицо I – физическое лицо Блок MF164 Поле period Описание Переодичность Тип Строка(1) Обязательность Да bic facial_acc payment_su m currency_c deal_num deal_date bank_name bank_city БИК/BIC SWIFT Лицевой счет Сумма платежа Строка(11) Строка(35) Число(15,2) Да Да Нет Валюта платежа Сделка № Дата заключения Банк получателя Город банка Строка(3) Строка(16) Дата Строка(120) Строка(35) Да Нет Нет Нет Нет Примечания Допустимые значения: Q – по запросу D - ежедневно 12 ow_addr1 БИК Счет № (Корр/cчет Банка получаетля) ИНН Получатель Счет № (Счет № получателя) Полное наименование владельца счета. Поле 1 Полное наименование владельца счета. Поле 2 Адрес. Поле 1 ow_addr2 Адрес. Поле 2 Строка(35) Нет owner_inn ИНН Строка(12) Нет owner_iin ИИН Строка(12) Нет ow_acc Номер счета владельца Строка(35) Нет ow_swift Строка(11) Нет Строка(35) Нет Строка(35) Нет ow_bn_a1 BIC (код SWIFT) владельца счета Полное наименование банкавладельца счета. Поле 1 Полное наименование банкавладельца счета. Поле 2 Адрес банка. Поле 1 Строка(35) Нет ow_bn_a2 Адрес банка. Поле 2 Строка(35) Нет ow_b_swift BIC (код SWIFT) банкавладельца счета БИК банка (RUIC) Строка(11) Нет Строка(9) Нет Номер счета банка в банкепосреднике Полное наименование банкапосредника. Поле 1 Полное наименование банкапосредника. Поле 2 Адрес банка-посредника. Поле 1 Адрес банка-посредника. Поле 2 BIC (код SWIFT) банкапосредника БИК банка-посредника (RUIC) Строка(35) Нет Строка(35) Нет Строка(35) Нет Строка(35) Нет Строка(35) Нет Строка(11) Нет Строка(9) Нет bank_bic bank_corr inn pay_name pay_account ow_acc_n1 ow_acc_n2 ow_bn_n1 ow_bn_n2 ow_b_bic bank_acc_c md_bn_n1 md_bn_n2 md_bn_a1 md_bn_a2 md_b_swift md_b_bic Строка(9) Строка(20) Нет Нет Строка(12) Строка(120) Строка(20) Строка(35) Нет Нет Нет Нет Строка(35) Нет Строка(35) Нет Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Блок AA001 Поле person_c Описание Депозитарный код Тип Строка(12) Обязательность Да add_p_code Код дополнительной анкеты Сокращенное (краткое) наименование на русском языке Полное наименование на русском языке Строка(12) Для 05 – Нет Для 01, 03, 90 – Пусто Да short_name name Строка(60) Строка(254) Для 01, 03 – Да Для 05, 90 - Нет Примечания Контроль на русские буквы; Контроль на допустимые символы в коде анкеты Контроль на русские буквы Контроль на управляющие символы Контроль на управляющие символы 13 Строка(254) Нет Строка(60) Нет country_c region_c Полное наименование на иностранном языке Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке Страна Регион Строка(2) Строка(4) num_reg ОКПО Строка (10) Да Для 01, 03 – Да Для 05, 90 - Нет Нет inn iin own_bic sector_c ogrn_code ogrn_date ИНН ИИН БИК кр. орг. Код ОКВЭД ОГРН Дата внесения записи в ЕГРЮЛ Регистрационный номер Дата гос. регистрации Строка(12) Строка(6) Строка(9) Строка(8) Строка(13) Дата Нет Нет Нет Нет Нет Нет Строка(20) Строка(120) jury_addr Наименование органа, зарегистрир. юр. лицо Место нахождения post_addr Почтовый адрес Строка(120) telephone Телефон Строка(60) fax swift e_mail cor_rur Строка(60) Строка(11) Строка(60) Строка(35) cor_name Факс Код BIC/BEI Электронная почта Счет получателя (расчеты по рублям) Получатель Для 01, 03 – Да Для 05, 90 -Нет Для 01, 03 – Да Для 05, 90 – Нет Для 01, 03 – Да Для 05, 90 – Нет Для 01, 03 – Да Для 05, 90 - Нет Для 01, 03 – Да Для 05, 90 - Нет Для 01, 03 – Да Для 05, 90 - Нет Нет Нет Нет Нет Строка(160) Нет cor_inn Код ИНН получателя Строка(12) Нет bank_name Наименование банка Строка(70) Нет bank_city Город банка Строка(35) Нет corr_bank Корреспондентский счет банка БИК Строка(35) Нет Строка(9) Нет Дополнение в «Назначение платежа» платежного поручения Код причины постановки на учет Номер лицензии Дата выдачи лицензии Орган, выдавший лицензию Код места обслуживания Тип юридического лица Организационноправовая форма юр. лица Строка(70) Нет Строка(9) Нет Строка(30) Дата Строка(120) Нет Нет Нет full_latin_na me latin_name registr_c regist_dat regist_org bic add_info kpp license_n license_d license_o serv_place client_typ org_form Дата Строка(120) Строка(1) Строка(2) Строка(254) Ровно 8 или ровно 10 символов Ровно 13 символов Для 01, 03 – Да Для 05, 90 - Нет Для 01, 03 – Да Для 05, 90 - Нет Нет 14 Блок AA006 Поле person_c Описание Депозитарный код Тип Строка(12) Обязательность Да short_name ФИО, инициалы Строка(30) Да name Строка(120) country_c region_c ФИО на русском языке Страна Регион regist_dat num_reg Дата рождения Номер документа Дата Строка(10) docum_type Тип документа Строка(1) Для 01, 03 – Да Для 06, 90 – Нет Да Для 01, 03 – Да Для 06, 90 – Нет Нет Для 01, 03 – Да Для 06, 90 – Нет Для 01, 03 – Да Для 06, 90 – Нет docum_ser Серия документа Строка(10) inn iin rat_o_date ИНН ИИН Дата выдачи документа Орган, выдавший документ Адрес места жительства по регистрации Адрес места жительства Телефон Факс E-mail Счет получателя (расчеты по рублям) Наименование банка Наименование ГУ ЦБ РФ Корреспондентский счет банка Корреспондентский счет отделения банка БИК Счет получателя (расчеты по валюте) Наименование банка Наименование ГУ ЦБ РФ Корреспондентский счет банка Корреспондентский счет отделения банка БИК Код места обслуживания Строка(12) Строка(6) Дата who_r_out jury_addr post_addr telephone fax e_mail cor_rur bank_name mrc_name corr_bank corr_fil bic cor_val fc_bank_n fc_mrc_n fc_corr_b fc_corr_f fc_bic serv_place Строка(2) Строка(4) Строка(35) Строка(120) Примечания Контроль на русские буквы; Контроль на допустимые символы в коде анкеты Контроль на управляющие символы Контроль на управляющие символы Допустимые значения: P - паспорт V – водит. удостоверение L – удост. личности S – страховой полис R – документ о регистрации Для 01, 03 – Да Для 06, 90 – Нет Нет Нет Для 01, 03 – Да Для 06, 90 – Нет Для 01, 03 – Да Для 06, 90 – Нет Для 01, 03 – Да Для 06, 90 – Нет Строка(120) Нет Строка(60) Строка(60) Строка(60) Строка(120) Строка(120) Строка(120) Нет Нет Нет Для 01, 03 – Да Для 06, 90 – Нет Нет Нет Строка(60) Нет Строка(60) Нет Строка(11) Строка(120) Нет Нет Строка(120) Строка(120) Нет Нет Строка(60) Нет Строка(60) Нет Строка(11) Строка(1) Нет Для 01, 03 – Да Для 06, 90 – Нет 15 Блок GF088 Поле destination person_c Описание Код назначения Депозитарный код депонента Тип Строка(4) Строка(12) Обязательность Да Да fixing_date сorporate_code roubles/ rouble/add_info rouble/ bank_name rouble/ bank_city rouble/ bank_bic Дата фиксации списка Референс КД (НДЦ) Начало повторяющегося блока Дополнительная информация Банк получателя Город банка получателя БИК Дата Строка(16) Строка(254) Строка(120) Строка(35) Строка(9) Нет Нет Нет Нет Да Да Да rouble/ bank_corr Сч. № (Кор/cчет) Строка(20) Да rouble/ inn rouble/ pay_name rouble/ pay_account ИНН Получатель Сч. № (получателя) Строка(12) Строка(160) Строка(20) Да Да Да rouble/ kpp rouble/ addition КПП (получателя) Необходимое дополнение в назначении платежа Начало повторяющегося блока Номер счета депо Раздел счета депо Код ценной бумаги Группа ц/б для выплаты доходов Код эмитента Конец повторяющегося блока Конец повторяющегося блока Начало повторяющегося блока Дополнительная информация Код валюты Строка(9) Строка(70) Нет Нет Строка(12) Строка(17) Строка(12) Строка(3) Да Нет Нет Нет Нет Строка(12) Нет Строка(254) Строка(3) Нет Нет Да Получатель (Бенефициар) Наименование/Name. Поле 1 Строка(35) Нет currency /ow_acc_n2 Получатель (Бенефициар) Наименование/Name. Поле 2 Строка(35) Нет currency /ow_addr1 Получатель (Бенефициар) – Адрес/Address. Поле 1 Строка(35) Нет currency /ow_addr2 Получатель (Бенефициар) – Адрес/Address. Поле 2 Строка(35) Нет currency /ow_acc Получатель (Бенефициар) Номер счета/Account Строка(34) Да currency /ow_swift Получатель (Бенефициар) Код SWIFT (BIC/BEI) Строка(11) Нет currency /ow_bn_n1 Банк получателя (Банк Бенефициара) Наименование/Name. Поле 1 Банк получателя (Банк Бенефициара) Наименование/Name. Поле 2 Банк получателя (Банк Бенефициара) - Адрес/Address. Поле 1 Строка(35) Нет Строка(35) Нет Строка(35) Нет rouble/lists list/ depo_acc_c list/ sec_c list/ security_c list/ security_kind list/issuer_code /rouble/lists /roubles currencies/ currency/add_info currency /currency_c currency /ow_acc_n1 currency /ow_bn_n2 currency /ow_bn_a1 Примечания Контроль на русские буквы Допускаются только цифры Допускаются только цифры Допускаются только цифры Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы 16 Банк получателя (Банк Бенефициара) - Адрес/Address. Поле 2 Банк получателя (Банк Бенефициара) – Код SWIFT/BIC Банк получателя (Банк Бенефициара) -Номер счета/Account Банк корреспондент (Банкпосредник) – Наименование/Name. Поле 1 Банк корреспондент (Банкпосредник) – Наименование/Name. Поле 2 Банк корреспондент (Банкпосредник) -Адрес/Address. Поле 1 Банк корреспондент (Банкпосредник) -Адрес/Address. Поле 2 Банк корреспондент (Банкпосредник) – Код SWIFT/BIC currency /ow_bn_a2 currency /ow_b_swift currency /bank_acc_c currency /md_bn_n1 currency /md_bn_n2 currency /md_bn_a1 currency /md_bn_a2 currency /md_b_swift currency/lists list/ depo_acc_c list/ sec_c list/ security_c list/ security_kind list/issuer_code /currency/lists /currencies Начало повторяющегося блока Номер счета депо Раздел счета депо Код ценной бумаги Группа ц/б для выплаты доходов Код эмитента Конец повторяющегося блока Конец повторяющегося блока Строка(35) Нет Строка(11) Нет Строка(34) Нет Строка(35) Нет Строка(35) Нет Строка(35) Нет Строка(35) Нет Строка(11) Нет Строка(12) Строка(17) Строка(12) Строка(3) Нет Нет Нет Нет Нет Строка(12) Нет Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Контроль на допустимые S.W.I.F.T. символы Блок AA017 Поле cr_date_in cr_date_out add_percent Описание Дата расчетов при выдаче кредита Дата расчетов при возврате кредита Начисление процентов при погашении кредита Тип Дата Обязательность Да Дата Да Строка(1) Да Строка(3) Число(15, 2) Число(15, 3) Строка(1) Да Да Примечания Допустимые значения: F- За фактический срок пользования кредита A- За весь период, установленный сделкой curr_credit sum_credit Валюта кредита Сумма кредита rate_credit Ставка (цена) кредита state_deal Состояние сделки securities/ Начало повторяющегося блока Код ценной бумаги Строка(12) Да Дисконт, % Число(6,3) Да Должно быть меньше или равно 100 Дисконт при отступном/реализации, % Число(6,3) Да Должно быть меньше или равно 100 security/ security_c security/disco unt_i security/disco unt_o Да Да Допустимые значения: F- Обязательства исполнены N- Обязательства не исполнены Да 17 security/max_ cost security/secur ity_isin /securities Максимальная стоимость обеспечения Код ISIN Число(P_I nt0) Строка(12) Да Нет Не анализируется Конец повторяющегося блока 2. Список владельцев ценных бумаг Формируется средствами программного обеспечения «Редактор списков владельцев ценных бумаг». Расширение файла — dbf. Поле в файле Firmid Ownerid Fixdate Name Docum Ser Nndoc Where1 Where2 Reg_place Adres Indeks Jadres Jindeks Birthday Phone Type Country Inn Benefic Ident_no Tax_type Bank_acc Bank_name Bank_town Bank_bik Benef_inn Oper_acc Oper_name Corr_acc Corr_name Атрибут Депозитарный код Депонента НДЦ Уникальный код владельца ценных бумаг Дата фиксации реестра ФИО / Полное наименование владельца ценных бумаг Вид документа, возможные значения: «0» — документ не указан «1» — паспорт «2» — удостоверение личности «3» — военный билет «4» — свидетельство о рождении «6» — свидетельство о регистрации «7» — лицензия «10» — прочие документы Серия документа Номер документа Дата выдачи документа Орган, выдавший документ Место выдачи регистрационного документа Почтовый адрес (без указания индекса) Индекс почтового адреса Юридический адрес (без указания индекса) Индекс юридического адреса Дата рождения (для физического лица) Телефон Тип владельца, возможные значения: «1» — физ. лицо «2» — юр. лицо «3» — предприниматель без образования юр. лица Гражданство / юрисдикция ИНН владельца ценных бумаг Наименование получателя денежных средств ИИН – индивидуальный идентификационный номер – заполняется только по нерезидентам Налоговая категория, возможные значения: 1 — основная 3 — нерезидент с постоянным представительством 4 — прочие 5 — нерезидент без постоянного представительства Расчетный (лицевой) счет получателя Наименование банка Город банка БИК банка ИНН получателя платежа Лицевой счет в отделении банка Отделение банка Корреспондентский счет Банк-корреспондент Тип данных Character(12) Character(12) Date(8) Character(135) Character(2) Character(14) Character(20) Date(8) Character(100) Character(135) Character(150) Character(6) Character(150) Character(6) Date(8) Character(50) Character(1) Character(3) Character(12) Character(100) Character(6) Numeric(20,4) Character(20) Character(60) Character(135) Character(9) Character(12) Character(20) Character(60) Character(20) Character(60) 18 Поле в файле Depo_type Pledge Quantity Securityid Атрибут Тип счета, возможные значения: 0 — владелец 1 — номинальный держатель 2 — доверительный управляющий 3 — залогодержатель Обремененность обязательствами Количество (в штуках) Код бумаги в кодировке НДЦ Тип данных Numeric(20,4) Character(135) Numeric(20,4) Character(15) В формат могут быть добавлены другие поля по требованию реестродержателя. Перечень обязательных к заполнению полей для конкретного сбора реестра владельцев определяется в Приложении к запросу НДЦ на предоставление списка владельцев ценных бумаг. 3. Уведомление о зачислении ценных бумаг на счет НДЦ в Реестре Уведомление в электронной форме формируется путем сканирования в графическом формате JPG соответствующего Уведомления из Реестра в бумажной форме. 19 II. Форматы электронных документов, формируемых НДЦ 1. Отчет об операциях (отчет о неисполнении поручения) Отчет об операциях (отчет о неисполнении поручения) как электронный документ представляет собой неразрывную совокупность файлов, указанных в списке по соответствующему формату, которые собираются в файл с электронным документом путем архивирования с использованием ПО WinZip, совместимого с версией 6.0. Файл с электронным документом подписывается электронной подписью. Код формы бумажного документа: AS001 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. opacc.dbf 3. chndpers.dbf (файл, содержащий анкетные данные) 4. opdasect.dbf Наименование реквизита бумажного Наименование документа файла Номер формы reporth.dbf Номер отчета reporth.dbf Дата составления отчета reporth.dbf Время составления отчета reporth.dbf Наименование операции reporth.dbf Код операции reporth.dbf Код отправителя отчета reporth.dbf Краткое наименование отправителя отчета reporth.dbf Код инициатора поручения reporth.dbf Краткое наименование инициатора reporth.dbf поручения Код получателя отчета reporth.dbf Краткое наименование получателя отчета reporth.dbf Код Депонента/места хранения opacc.dbf Краткое наименование Депонента/места opacc.dbf хранения Номер счета депо opacc.dbf Код корреспондирующего пассивного opacc.dbf счета Зачисление по копии уведомления opacc.dbf Код раздела счета депо opdasect.dbf Наименование раздела счета opdasect.dbf Основание (для операций 01, 82/01) opacc.dbf Основание (для операций 02, 82/02) Номер операции Дата исполнения операции opacc.dbf reporth.dbf reporth.dbf Анкета депонента/места хранения (для операций 01, 82/01) Анкета депонента/места хранения (для операций 02, 82/02) Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Person_cod Person_nam Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Reciv_code Reciv_name Depon_code Depon_name Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Depo_acc_c Corr_acc_c Character(12) Character(12) Trans_noti Section_co Sect_type_ Contract_n Contract_d Base_on Depo_oper_ Operday, toperday Character(1) Character(17) Character(80) Character(18) Date(8) Character(254) Character(18) Date(8), Character(8) Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Всегда стоит галочка Пустое поле reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf 20 Код формы бумажного документа: AS003 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. aopr.dbf 3. chndpers.dbf (файл, содержащий анкетные данные) Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Номер счета депо Раздел счета депо Номер операции Дата исполнения операции Анкета оператора Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Person_cod Person_nam Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf aopr.dbf aopr.dbf reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Depo_acc_c Section_co Depo_oper_ Operday, toperday Character(12) Character(60) Character(12) Character(17) Character(18) Date(8), Character(8) Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Всегда стоит галочка reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: AS005 (для операций 05 и 06) Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. chndpers.dbf (файл, содержащий анкетные данные) Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Номер операции Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Person_cod Person_nam Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Depo_oper_ Character(12) Character(60) Character(18) 21 Дата исполнения операции Анкета юридического лица1 Дополнительная анкета Анкета физического лица Уведомление о банковских реквизитах Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения Operday, toperday Firm_or_pe Firm_or_pe Firm_or_pe Date(8), Character(8) Character(1) Character(1) Character(1) Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Person_cod Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) Character(12) reporth.dbf Person_nam Character(60) reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Depo_oper_ Operday, toperday Character(12) Character(60) Character(18) Date(8), Character(8) Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) reporth.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf не заполняется reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: AS005 (для 07 операции) Список файлов, из значений полей которых формируется документ: reporth.dbf А также файлы, содержащие банковские реквизиты: bnk_prop.dbf ; bpst_cur.dbf; bpst_rur.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Номер операции Дата исполнения операции Анкета юридического лица Дополнительная анкета Анкета физического лица Уведомление о банковских реквизитах Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения Дата принятия на исполнение Отчет № От reporth.dbf не заполняется не заполняется не заполняется всегда стоит «галочка» reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: GF088 (для 07 операции) Список файлов, из значений полей которых формируется документ: bnk_prop.dbf; bpst_cur.dbf; bpst_rur.dbf; bnp36.dbf; reporth.dbf. 22 Возможные значения поля Firm_or_pe: «I» - Анкета физического лица, «F» - Анкета филиала Депонента, «J» - Анкета юридического лица 1 Наименование реквизита бумажного докуНаименование мента файла Номер документа reporth.dbf Дата reporth.dbf Код назначения bnk_prop.dbf Наименование назначения bnk_prop.dbf Код депонента bnk_prop.dbf Краткое наименование депонента bnk_prop.dbf Дата фиксации списка bnk_prop.dbf Референс КД(НДЦ) bnk_prop.dbf Начало повторяющейся последовательности Для расчетов в рублях: Начало повторяющейся последовательности Номер счета депо bpst_rur.dbf Раздел счета депо bpst_rur.dbf Код ценной бумаги bpst_rur.dbf Группа ц/б для выплаты доходов Эмитент Конец повторяющейся последовательности Банк получателя Город банка получателя БИК Сч. № (Кор/счет банка) ИНН КПП Получатель Счет № Необходимое дополнение в назначении платежа Дополнительная информация Конец повторяющейся последовательности Начало повторяющейся последовательности Для расчетов в иностранной валюте: Начало повторяющейся последовательности Номер счета депо Раздел счета депо Код ценной бумаги Группа ц/б для выплаты доходов Эмитент Наименование поля в файле Reg_no Reg_date Destinatio Dest_name Person_cod Short_name Fixing_dat Corporate_ Тип данных, формат Character(18) Date(8) Character(4) Character(60) Character(12) Character(60) Date(8) Character(16) Depo_acc_c Section_co Security_c Iss_short_ Security_k Sec_kind_n Issuer_cod Issuer_sh Character(12) Character(17) Character(12) Character(30) Character(3) Character(64) Character(12) Character(60) bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf Bank_name Bank_city Bank_bic Bank_corr_ Inn kpp Pay_name Pay_accoun Character(120) Character(120) Character(9) Character(35) Character(12) Character(9) Character(160) Character(35) bpst_rur.dbf Addition Character(150) bpst_rur.dbf Add_info Character(254) bpst_cur.dbf bpst_cur.dbf Depo_acc_c Section_co Security_c Iss_short_ Security_k Sec_kind_n Issuer_cod Issuer_sh Character(12) Character(17) Character(12) Character(30) Character(3) Character(64) Character(12) Character(60) Currency_c Character(3) bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_cur.dbf bpst_cur.dbf bpst_cur.dbf Конец повторяющейся последовательности 32A Код валюты / Currency bpst_cur.dbf 59а Получатель (Бенефициар) / BENEFICIARY CUSTOMER Номер счета/Account bpst_cur.dbf Код SWIFT (BIC/BEI) bpst_cur.dbf Наименование/Name bpst_cur.dbf Ow_acc Ow_swift Ow_acc_n1, Ow_acc_n2 Адрес/Address Ow_addr1, bpst_cur.dbf Ow_addr2 57а Банк получателя (Банк Бенефициара)/ ACCOUNT WITH INSTITUTION Номер счета/Account bpst_cur.dbf Bank_acc_c Код SWIFT/BIC bpst_cur.dbf Ow_b_swift Character(35) Character(11) Character(35), Character(35) Character(35), Character(35) Character(35) Character(11) 23 Наименование/Name Ow_bn_n1, Ow_bn_n2 Адрес/Address Ow_bn_a1, bpst_cur.dbf Ow_bn_a2 56а Банк корреспондент (Банк-посредник) / INTERMEDIARY INSTITUTION Код SWIFT/BIC bpst_cur.dbf Md_b_swift Наименование/Name Md_bn_n1, bpst_cur.dbf Md_bn_n2 Адрес/Address Md_bn_a1, bpst_cur.dbf Md_bn_a2 Дополнительная информация bpst_cur.dbf Add_info Конец повторяющейся последовательности Начало повторяющейся последовательности Информация о дерегистрированных банковских реквизитах Исх.№ поручения депо bnp36.dbf Contragent Дата составления bnp36.dbf Create_dat Рег.№ поручения депо bnp36.dbf Reg_no Дата регистрации Reg_date bnp36.dbf Treg_date Код валюты bnp36.dbf Currency_c2 Номер счёта депо bnp36.dbf Depo_acc_c Раздел счёта депо bnp36.dbf Section_co3 Дата фиксации списка bnp36.dbf Fixing_dat4 Группа ц/б для выплаты доходов Security_k bnp36.dbf Sec_kind_n Эмитент Issuer_cod bnp36.dbf Issuer_sh Код ценной бумаги Security_c bnp36.dbf Iss_short_ 5 БИК Bank_bic bnp36.dbf Bank_name BIC (код SWIFT) Банка получателя6 Owner_bank bnp36.dbf Ow_bnk_n1,7 Ow_bnk_n2 Счёт № (получателя)5 bnp36.dbf Pay_accoun Номер счёта /Account (получателя)6 bnp36.dbf Owner_acc_ Конец повторяющейся последовательности Отчет № reporth.dbf Reg_no bpst_cur.dbf Код формы бумажного документа: GF088 (для 42 операции) Список файлов, из значений полей которых формируется документ: bnk_prop.dbf; bpst_cdp.dbf; bpst_rdp.dbf; reporth.dbf. Наименование реквизита бумажного докуНаименование мента файла Номер документа reporth.dbf Дата reporth.dbf 2 Наименование поля в файле Reg_no Reg_date Character(35), Character(35) Character(35), Character(35) Character(11) Character(35), Character(35) Character(35), Character(35) Character(254) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8) Character(8) Character(3)/12 Character(12) Character(17) Date(8) Character(3) Character(64) Character(12) Character(60) Character(12) Character(30) Character(9) Character(120) Character(11) Character(35), Character(35) Character(20) Character(34) Character(18) Тип данных, формат Character(18) Date(8) Для расчётов в рублях не визуализируется. Не допускается визуализация строки с указанием раздела счета депо для назначений, у которых в параметре «Допускается для разделов счета депо» в Справочнике «Область применения банковских реквизитов» указано значение «Нет». 4 Не допускается визуализация строки с указанием даты фиксации для назначений, у которых в параметре «Допускается для Даты фиксации» в Справочнике «Область применения банковских реквизитов» указано значение «Нет». 3 Для расчётов в рублях (если в файле bnp36.dbf значение поля properties=’R’) Для расчётов в иностранной валюте. 7 Наименование Банка получателя указывается в случае его указания в поручении депо (уведомлении о банковских реквизитах) 5 6 24 Код назначения Наименование назначения Код депонента Краткое наименование депонента Дата фиксации списка Референс КД(НДЦ) Начало повторяющейся последовательности Для расчетов в рублях: Начало повторяющейся последовательности Номер счета депо Раздел счета депо Код ценной бумаги Группа ц/б для выплаты доходов Эмитент Конец повторяющейся последовательности Банк получателя Город банка получателя БИК Сч. № (Кор/счет банка) ИНН КПП Получатель Счет № Необходимое дополнение в назначении платежа Дополнительная информация Банковские поля зарегистрированы Исх. № поручения депо Дата составления Рег.№ поручения депо Время регистрации банковских реквизитов Банковские поля дерегистрированы Исх. № поручения депо Дата составления Рег.№ поручения депо Время дерегистрации банковских реквизитов Конец повторяющейся последовательности Начало повторяющейся последовательности Для расчетов в иностранной валюте: Начало повторяющейся последовательности Номер счета депо Раздел счета депо Код ценной бумаги Группа ц/б для выплаты доходов Эмитент bnk_prop.dbf bnk_prop.dbf bnk_prop.dbf bnk_prop.dbf bnk_prop.dbf bnk_prop.dbf Destinatio Dest_name Person_cod Short_name Fixing_dat Corporate_ Character(4) Character(60) Character(12) Character(60) Date(8) Character(16) bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf Depo_acc_c Section_co Security_c Iss_short_ Security_k Sec_kind_n Issuer_cod Issuer_sh Character(12) Character(17) Character(12) Character(30) Character(3) Character(64) Character(12) Character(60) bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf Bank_name Bank_city Bank_bic Bank_corr_ Inn kpp Pay_name Pay_accoun Character(120) Character(120) Character(9) Character(35) Character(12) Character(9) Character(160) Character(35) bpst_rur.dbf Addition Character(150) bpst_rur.dbf Add_info Character(254) bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf Reg_contr_ Reg_create Reg_reg_no Reg_date Treg_date Character(18) Date(8) Character(18) Date(8) Character(8) Unr_contr_ Unr _create Unr _reg_no Unreg_date Tunreg_dat Character(18) Date(8) Character(18) Date(8) Character(8) Depo_acc_c Section_co Security_c Iss_short_ Security_k Sec_kind_n Issuer_cod Issuer_sh Character(12) Character(17) Character(12) Character(30) Character(3) Character(64) Character(12) Character(60) Currency_c Character(3) Ow_acc Ow_swift Character(35) Character(11) bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_rur.dbf bpst_cur.dbf bpst_cur.dbf bpst_cur.dbf bpst_cur.dbf bpst_cur.dbf Конец повторяющейся последовательности 32A Код валюты / Currency bpst_cur.dbf 59а Получатель (Бенефициар) / BENEFICIARY CUSTOMER Номер счета/Account bpst_cur.dbf Код SWIFT (BIC/BEI) bpst_cur.dbf 25 Наименование/Name Ow_acc_n1, Ow_acc_n2 Адрес/Address Ow_addr1, bpst_cur.dbf Ow_addr2 57а Банк получателя (Банк Бенефициара)/ ACCOUNT WITH INSTITUTION Номер счета/Account bpst_cur.dbf Bank_acc_c Код SWIFT/BIC bpst_cur.dbf Ow_b_swift Наименование/Name Ow_bn_n1, bpst_cur.dbf Ow_bn_n2 Адрес/Address Ow_bn_a1, bpst_cur.dbf Ow_bn_a2 56а Банк корреспондент (Банк-посредник) / INTERMEDIARY INSTITUTION Код SWIFT/BIC bpst_cur.dbf Md_b_swift Наименование/Name Md_bn_n1, bpst_cur.dbf Md_bn_n2 Адрес/Address Md_bn_a1, bpst_cur.dbf Md_bn_a2 Дополнительная информация bpst_cur.dbf Add_info Банковские поля зарегистрированы Исх. № поручения депо bpst_rur.dbf Reg_contr_ Дата составления bpst_rur.dbf Reg_create Рег.№ поручения депо bpst_rur.dbf Reg_reg_no Время регистрации банковских реквизитов Reg_date bpst_rur.dbf Treg_date Банковские поля дерегистрированы Исх. № поручения депо bpst_rur.dbf Unr_contr_ Дата составления bpst_rur.dbf Unr _create Рег.№ поручения депо bpst_rur.dbf Unr _reg_no Время дерегистрации банковских Unreg_date bpst_rur.dbf реквизитов Tunreg_dat Конец повторяющейся последовательности Отчет № reporth.dbf Reg_no От reporth.dbf Reg_date bpst_cur.dbf Код формы бумажного документа: MS010 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. htrans.dbf 3. transs.dbf Наименование реквизита бумажного Наименование документа файла Форма reporth.dbf Номер отчета reporth.dbf Дата составления отчета reporth.dbf Время составления отчета reporth.dbf Наименование операции reporth.dbf Код операции reporth.dbf Код отправителя отчета reporth.dbf Краткое наименование отправителя отчета reporth.dbf Код инициатора поручения reporth.dbf Краткое наименование инициатора reporth.dbf поручения Код получателя отчета reporth.dbf Краткое наименование получателя отчета reporth.dbf Счет депо депонента отправителя htrans.dbf Краткое наименование депонента htrans.dbf Код раздела счета депо htrans.dbf Наименование раздела счета депо htrans.dbf Character(35), Character(35) Character(35), Character(35) Character(35) Character(11) Character(35), Character(35) Character(35), Character(35) Character(11) Character(35), Character(35) Character(35), Character(35) Character(254) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8) Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8) Character(8) Character(18) Date(8) Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Person_cod Person_nam Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Reciv_code Reciv_name Facc_code Fdepon_nam Fsec_code Fsec_name Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(17) Character(80) 26 Счет депо депонента получателя Краткое наименование депонента Код раздела счета депо Наименование раздела счета депо Наименование клиента депонента Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Краткое наименование ценной бумаги Количество Основание Номер и дата основания htrans.dbf htrans.dbf htrans.dbf htrans.dbf htrans.dbf transs.dbf transs.dbf transs.dbf transs.dbf htrans.dbf htrans.dbf Номер операции Дата исполнения операции reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Tacc_code Tdepon_nam Tsec_code Tsec_name Tdepon_acc Security_c Security_r Security_s Seq_amo Based_on Based_num, Based_date Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(12) Character(60) Character(17) Character(80) Character(12) Character(12) Character(20) Character(30) Character(39) Character(254) Character(16), Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Код формы бумажного документа: MS011 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. htrans.dbf 3. transs.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Счет депо Субдепозитария отправителя Краткое наименование Субдепозитария Код раздела счета депо Субдепозитария Наименование раздела счета депо Субдепозитария Счет депо депонента отправителя Краткое наименование депонента Код раздела счета депо депонента Наименование раздела счета депо депонента Счет депо Субдепозитария получателя Краткое наименование Субдепозитария Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Person_cod Person_nam Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf htrans.dbf htrans.dbf htrans.dbf htrans.dbf Reciv_code Reciv_name Floro_code Fdepos_nam Floro_sec Flsec_name Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(17) Character(80) htrans.dbf htrans.dbf htrans.dbf htrans.dbf Facc_code Fdepon_nam Fsec_code Fsec_name Character(12) Character(60) Character(17) Character(80) htrans.dbf htrans.dbf Tloro_code Tdepos_nam Character(12) Character(60) 27 Код раздела счета депо Субдепозитария Наименование раздела счета депо Субдепозитария Счет депо депонента получателя Краткое наименование депо депонента Код раздела счета депо депонента Наименование раздела счета депо депонента Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Краткое наименование ценной бумаги Количество (шт) Основание Номер операции Дата исполнения операции Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf htrans.dbf htrans.dbf Tloro_sec Tlsec_name Character(17) Character(80) htrans.dbf htrans.dbf htrans.dbf htrans.dbf Tacc_code Tdepon_nam Tsec_code Tsec_name Character(12) Character(60) Character(17) Character(80) transs.dbf transs.dbf transs.dbf transs.dbf htrans.dbf reporth.dbf reporth.dbf Security_c Security_r Security_s Seq_amo Based_on Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(12) Character(20) Character(30) Character(39) Character(254) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименование поля в файле Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Тип данных, формат Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) clirtr.dbf clirtr.dbf clirtr.dbf clirtr.dbf clirtr.dbf clirtr.dbf clirtr.dbf Depo_acc_c Deponent_c Deponent_s Section_co Sect_type_ Security_c, Issue_code State_regi Character(12) Character(12) Character(60) Character(17) Character(80) Character(12), Character(35) Character(20) clirtr.dbf clirtr.dbf reporth.dbf Iss_short_ Seq_amo Depo_oper_ Character(30) Character(39) Character(18) Код формы бумажного документа: MS140 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. clirtr.dbf Наименование реквизита бумажного документа Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Счет депо Депозитарный код Краткое наименование юр/физ лица Код раздела счета депо Наименование раздела счета депо Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Краткое наименование ц/б Количество Номер операции 28 Дата исполнения операции reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Код формы бумажного документа: MS020 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. htrans.dbf 3. transs.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Номер счета депо: Краткое наименование владельца счета депо Код раздела счета депо Наименование раздела счета депо Код раздела счета депо Наименование раздела счета депо Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Краткое наименование ценной бумаги Количество Основание Номер и дата основания Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) htrans.dbf htrans.dbf Facc_code Fdepon_nam Character(12) Character(60) htrans.dbf htrans.dbf htrans.dbf htrans.dbf transs.dbf transs.dbf Fsec_code Fsec_name Tsec_code Tsec_name Security_c Security_r Character(17) Character(80) Character(17) Character(80) Character(12) Character(20) transs.dbf transs.dbf htrans.dbf htrans.dbf Security_s Seq_amo Based_on Based_num, based_date Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Character(30) Character(39) Character(254) Character(16), Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Номер операции Дата исполнения операции reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf 29 Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Код формы бумажного документа: MS020 Код операции: 80 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. arest.dbf 3. arest_sc.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Номер счета депо: Краткое наименование владельца счета депо Код раздела счета депо Наименование раздела счета депо Код раздела счета депо Наименование раздела счета депо Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Краткое наименование Количество Основание Номер операции Дата исполнения операции Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Person_cod Person_nam Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf arest_sc.dbf arest.dbf Reciv_code Reciv_name Depo_acc_c Deponent_s Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) arest.dbf arest.dbf arest.dbf arest.dbf arest_sc.dbf arest_sc.dbf arest_sc.dbf arest_sc.dbf arest.dbf reporth.dbf reporth.dbf Dsection_c Dsection_t Csection_c Csection_t Security_c State_regi Security_s Seq_amo Based_on Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(17) Character(80) Character(17) Character(80) Character(12) Character(20) Character(12) Character(39) Character(254) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: IS401 Вид запроса: 1 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. sttds.dbf 3. hdsttds.dbf 4. sttds_sm.dbf 30 Наименование реквизита бумажного Наименование документа файла Номер формы reporth.dbf Номер отчета reporth.dbf Дата составления отчета reporth.dbf Время составления отчета reporth.dbf Наименование операции reporth.dbf Код операции reporth.dbf Вид запроса hdsttds.dbf Дата, на которую формируется отчет hdsttds.dbf На конец операционного hdsttds.dbf дня/операционный день не закончен По дате операции в hdsttds.dbf реестре/депозитарии / по дате операции в НДЦ Код отправителя отчета reporth.dbf Краткое наименование отправителя reporth.dbf отчета Код получателя отчета reporth.dbf Краткое наименование получателя reporth.dbf отчета Код инициатора поручения reporth.dbf Краткое наименование инициатора reporth.dbf поручения Номер счета депо hdsttds.dbf Код раздела счета депо sttds.dbf Код ценной бумаги sttds.dbf Краткое наименование ценной бумаги sttds.dbf Гос.рег.номер/идентификационный sttds.dbf номер Остаток sttds.dbf Начало таблицы «Итого по ценной бумаге» Код ценной бумаги Sttds_sm.dbf Краткое наименование ценной бумаги Sttds_sm.dbf Гос.рег.номер/идентификационный Sttds_sm.dbf номер Остаток Sttds_sm.dbf Конец таблицы «Итого по ценной бумаге» Номер операции reporth.dbf Дата исполнения операции reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Rep_form End_date On_finish_ Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) Date(8) Character(1) Is_reg_dat Character(1) Maker_code Maker_name Character(12) Character(60) Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) Depo_acc_c Section_co Security_c Security_s State_regi Character(12) Character(17) Character(12) Character(30) Character(20) Seq_amo Character(39) Security_c Security_s State_regi Character(12) Character(30) Character(20) Seq_amo Character(39) Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Код формы бумажного документа: IS402 Вид запроса: 2 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. sttds.dbf 3. hdsttds.dbf 4. sttds_sm.dbf 31 Наименование реквизита бумажного Наименование документа файла Номер формы reporth.dbf Номер отчета reporth.dbf Дата составления отчета reporth.dbf Время составления отчета reporth.dbf Наименование операции reporth.dbf Код операции reporth.dbf Вид запроса hdsttds.dbf Дата, на которую формируется отчет hdsttds.dbf На конец операционного hdsttds.dbf дня/операционный день не закончен По дате операции в hdsttds.dbf реестре/депозитарии / по дате операции в НДЦ Код отправителя отчета reporth.dbf Краткое наименование отправителя reporth.dbf отчета Код получателя отчета reporth.dbf Краткое наименование получателя reporth.dbf отчета Код инициатора поручения reporth.dbf Краткое наименование инициатора reporth.dbf поручения Номер счета депо hdsttds.dbf Начало таблицы «Итого по ценной бумаге» Код ценной бумаги Sttds_sm.dbf Краткое наименование ценной бумаги Sttds_sm.dbf Гос.рег.номер/идентификационный Sttds_sm.dbf номер Остаток Sttds_sm.dbf Конец таблицы «Итого по ценной бумаге» Номер операции Reporth.dbf Дата исполнения операции Reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения Reporth.dbf Reporth.dbf Reporth.dbf Reporth.dbf Дата принятия на исполнение Reporth.dbf Отчет № От Reporth.dbf Reporth.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Rep_form End_date On_finish_ Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) Date(8) Character(1) Is_reg_dat Character(1) Maker_code Maker_name Character(12) Character(60) Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) Depo_acc_c Character(12) Security_c Security_s State_regi Character(12) Character(30) Character(20) Seq_amo Character(39) Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Код формы бумажного документа: IS403 Вид запроса: 3 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. sttds.dbf 3. hdsttds.dbf 4. sttds_sm.dbf Наименование реквизита бумажного документа Номер формы Номер отчета Дата составления отчета Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf 32 Время составления отчета Наименование операции Код операции Вид запроса Дата, на которую формируется отчет На конец операционного дня/операционный день не закончен По дате операции в реестре/депозитарии / по дате операции в НДЦ Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Номер счета депо Код ценной бумаги Краткое наименование ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Раздел счета депо Остаток Начало таблицы «Итого по ценной бумаге» Код ценной бумаги Краткое наименование ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Остаток Конец таблицы «Итого по ценной бумаге» Номер операции Дата исполнения операции reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Rep_form End_date On_finish_ Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) Date(8) Character(1) hdsttds.dbf Is_reg_dat Character(1) reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) hdsttds.dbf sttds.dbf sttds.dbf sttds.dbf Depo_acc_c Security_c Security_s State_regi Character(12) Character(12) Character(30) Character(20) sttds.dbf sttds.dbf Section_co Seq_amo Character(17) Character(39) Sttds_sm.dbf Sttds_sm.dbf Sttds_sm.dbf Security_c Security_s State_regi Character(12) Character(30) Character(20) Sttds_sm.dbf Seq_amo Character(39) reporth.dbf reporth.dbf Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № reporth.dbf От reporth.dbf Код формы бумажного документа: IS404 Вид запроса: 4 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. sttds.dbf 3. hdsttds.dbf 4. sttds_sm.dbf Наименование реквизита бумажного документа Номер формы Номер отчета Дата составления отчета Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf 33 Время составления отчета Наименование операции Код операции Вид запроса Дата, на которую формируется отчет На конец операционного дня/операционный день не закончен По дате операции в реестре/депозитарии / по дате операции в НДЦ Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Номер счета депо Раздел счета депо Начало таблицы «Итого по ценной бумаге» Код ценной бумаги Краткое наименование ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Остаток Конец таблицы «Итого по ценной бумаге» Номер операции Дата исполнения операции reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Rep_form End_date On_finish_ Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) Date(8) Character(1) hdsttds.dbf Is_reg_dat Character(1) reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) hdsttds.dbf sttds.dbf Depo_acc_c Section_co Character(12) Character(17) Sttds_sm.dbf Sttds_sm.dbf Sttds_sm.dbf Security_с Security_s State_regi Character(12) Character(12) Character(20) Sttds_sm.dbf Seq_amo Character(39) reporth.dbf reporth.dbf Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Rep_form End_date Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) Date(8) Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: IS405 Вид запроса: 5 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. sttds.dbf 3. hdsttds.dbf 4. sttds_sm.dbf Наименование реквизита бумажного документа Номер формы Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Вид запроса Дата, на которую формируется отчет Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf 34 На конец операционного дня/операционный день не закончен По дате операции в реестре/депозитарии / по дате операции в НДЦ Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Номер счета депо Раздел счета депо Начало таблицы «Итого по ценной бумаге» Код ценной бумаги Краткое наименование ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Остаток Конец таблицы «Итого по ценной бумаге» Номер операции Дата исполнения операции hdsttds.dbf On_finish_ Character(1) hdsttds.dbf Is_reg_dat Character(1) reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) hdsttds.dbf sttds.dbf Depo_acc_c Section_co Character(12) Character(17) Sttds_sm.dbf Sttds_sm.dbf Sttds_sm.dbf Security_с Security_s State_regi Character(12) Character(12) Character(20) Sttds_sm.dbf Seq_amo Character(39) reporth.dbf reporth.dbf Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Rep_form End_date On_finish_ Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) Date(8) Character(1) hdsttds.dbf Is_reg_dat Character(1) Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: IS406 Вид запроса: 7 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. hdsttds.dbf 3. oprest.dbf 4. opres_sm.dbf Наименование реквизита бумажного документа Номер формы Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Вид запроса Дата, на которую формируется отчет На конец операционного дня/операционный день не закончен По дате операции в реестре/депозитарии / по дате операции в НДЦ 35 Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Место обслуживания Номер счета депо Код депонента reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) hdsttds.dbf oprest.dbf oprest.dbf Name Depo_acc_c Depos_code, short_name Section_co Security_c Security_s State_regi Character(30) Character(12) Character(12), Character(60) Character(17) Character(12) Character(30) Character(20) Seq_amo Numeric(12,0) Security_c Security_s State_regi Character(12) Character(30) Character(20) Seq_amo Character(39) Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Rep_form Start_date Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) Date(8) hdsttds.dbf End_date Date(8) Раздел счета депо oprest.dbf Код ценной бумаги oprest.dbf Краткое наименование ценной бумаги oprest.dbf Гос.рег.номер/идентификационный oprest.dbf номер Остаток oprest.dbf Начало таблицы «Итого по ценной бумаге» Код ценной бумаги Opres_sm.dbf Краткое наименование ценной бумаги Opres_sm.dbf Гос.рег.номер/идентификационный Opres_sm.dbf номер Остаток Opres_sm.dbf Конец таблицы «Итого по ценной бумаге» Номер операции Reporth.dbf Дата исполнения операции Reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения Reporth.dbf Reporth.dbf Reporth.dbf Reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: IS411 Вид запроса: 1, D, M Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. hdsttds.dbf 3. oprp.dbf Наименование реквизита бумажного документа Номер формы Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Вид запроса Начальная дата периода, за который формируется отчет Конечная дата периода, за который формируется отчет 36 На конец операционного дня/операционный день не закончен Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Номер счета депо Раздел счета депо Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Краткое наименование ценной бумаги Основание (дата и № поручения) Код операции № операции Дата/время операции hdsttds.dbf On_finish_ Character(1) reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) hdsttds.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf Depo_acc_c Section_co Security_c State_regi Character(12) Character(17) Character(12) Character(20) oprp.dbf oprp.dbf Security_s Contragent, Create_dat, Cvit_contr, Cvit_creat8 Orders_typ Depo_oper_ Operday, toperday Registr_da Balance_tu Corr_acc_c Corr_sect_ Depos_name Short_name Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(30) Character(18), Date(8), Character(18), Date(8) Character(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8) Character(39) Character(12) Character(17) Character(60) Character(60) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf Дата оперции в реестре Кол-во (направл.) Корреспондирующий счет Корреспондирующий раздел Краткое наим. депозитария Контрагента Краткое наим. Контрагента Номер операции Дата исполнения операции oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: IS412 Вид запроса: 2 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. hdsttds.dbf 3. oprp.dbf Наименование реквизита бумажного Наименование Наименование документа файла поля в файле Номер формы reporth.dbf Out_form Номер отчета reporth.dbf Reg_no Дата составления отчета reporth.dbf Reg_date Время составления отчета reporth.dbf Treg_date Наименование операции reporth.dbf Ord_type_n Код операции reporth.dbf Ord_type_i Вид запроса hdsttds.dbf Rep_form Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) 37 8 Поля cvit_contr, cvit_creat заполняются в том случае, когда cvit_contr не равно NULL Начальная дата периода, за который формируется отчет Конечная дата периода, за который формируется отчет На конец операционного дня/операционный день не закончен Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Номер счета депо Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Краткое наименование ценной бумаги Основание (дата и № поручения) Код операции № операции Дата/время операции hdsttds.dbf Start_date Date(8) hdsttds.dbf End_date Date(8) hdsttds.dbf On_finish_ Character(1) reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) hdsttds.dbf oprp.dbf oprp.dbf Depo_acc_c Security_c State_regi Character(12) Character(12) Character(20) oprp.dbf oprp.dbf Security_s Contragent, Create_dat, Cvit_contr, Cvit_creat9 Orders_typ Depo_oper_ Operday, toperday Registr_da Balance_tu Corr_acc_c Corr_sect_ Depos_name Short_name Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(30) Character(18), Date(8), Character(18), Date(8) Character(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8) Character(39) Character(12) Character(17) Character(60) Character(60) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf Дата оперции в реестре Кол-во (направл.) Корреспондирующий счет Корреспондирующий раздел Краткое наим. депозитария Контрагента Краткое наим. Контрагента Номер операции Дата исполнения операции oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: IS413 Вид запроса: 3 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. hdsttds.dbf 3. accopers.dbf Наименование реквизита бумажного документа Номер формы Номер отчета Дата составления отчета Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf 38 9 Поля cvit_contr, cvit_creat заполняются в том случае, когда cvit_contr не равно NULL Время составления отчета Наименование операции Код операции Вид запроса Начальная дата периода, за который формируется отчет Конечная дата периода, за который формируется отчет На конец операционного дня/операционный день не закончен Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Номер счета депо Тип операций10 Код операции Дата/время операции Основание (дата и № поручения) accopers.dbf Наименование операции Раздел счета депо Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Краткое наименование ценной бумаги Кол-во (направл.) Номер операции Дата исполнения операции accopers.dbf accopers.dbf accopers.dbf accopers.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Reporth.dbf Дата принятия на исполнение Reporth.dbf Отчет № От Reporth.dbf Reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Rep_form Start_date Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) Date(8) hdsttds.dbf End_date Date(8) hdsttds.dbf On_finish_ Character(1) reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) hdsttds.dbf Depo_acc_c Character(12) accopers.dbf accopers.dbf Orders_typ Operday, toperday Contragent, Create_dat Type_name Section_co Security_c State_regi Character(8) Date(8), Character(8) Character(18), Date(8) Character(80) Character(17) Character(12) Character(20) Security_s Seq_amo Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(30) Character(39) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) accopers.dbf accopers.dbf reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: IS414 Вид запроса: 4 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. hdsttds.dbf 3. oprp.dbf Наименование реквизита бумажного документа Номер формы Номер отчета Дата составления отчета Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf В файле accopers.dbf существует поле oper_class (Character(1)), по которому производится группировка операций по типу: административные, информационные, инвентарные. 10 39 Время составления отчета Наименование операции Код операции Вид запроса Начальная дата периода, за который формируется отчет Конечная дата периода, за который формируется отчет На конец операционного дня/операционный день не закончен Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Номер счета депо Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Краткое наименование ценной бумаги Раздел счета депо Основание (дата и № поручения) Код операции № операции Дата/время операции reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Rep_form Start_date Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) Date(8) hdsttds.dbf End_date Date(8) hdsttds.dbf On_finish_ Character(1) reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) hdsttds.dbf oprp.dbf oprp.dbf Depo_acc_c Security_c State_regi Character(12) Character(12) Character(20) oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf Security_s Section_co Contragent, Create_dat, Cvit_contr, Cvit_creat11 Orders_typ Depo_oper_ Operday, toperday Balance_tu Corr_acc_c Corr_sect_ Depos_name Short_name Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(30) Character(17) Character(18), Date(8), Character(18), Date(8) Character(8) Character(18) Date(8), Character(8) Character(39) Character(12) Character(17) Character(60) Character(60) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf Кол-во (направл.) Корреспондирующий счет Корреспондирующий раздел Краткое наим. депозитария Контрагента Краткое наим. Контрагента Номер операции Дата исполнения операции oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: IS415 Код формы бумажного документа: IS416 Вид запроса: 5 Вид запроса: 6 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. hdsttds.dbf 3. oprp.dbf 40 11 Поля cvit_contr, cvit_creat заполняются в том случае, когда cvit_contr не равно NULL Наименование реквизита бумажного документа Номер формы Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Вид запроса Начальная дата периода, за который формируется отчет Конечная дата периода, за который формируется отчет На конец операционного дня/операционный день не закончен Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Номер счета депо Раздел счета депо Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Краткое наименование ценной бумаги Основание (дата и № поручения) Код операции № операции Дата/время операции Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Rep_form Start_date Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) Date(8) hdsttds.dbf End_date Date(8) hdsttds.dbf On_finish_ Character(1) reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) hdsttds.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf Depo_acc_c Section_co Security_c State_regi Character(12) Character(17) Character(12) Character(20) oprp.dbf oprp.dbf Security_s Contragent, Create_dat, Cvit_contr, Cvit_creat12 Orders_typ Depo_oper_ Operday, toperday Balance_tu Corr_acc_c Corr_sect_ Depos_name Short_name Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(30) Character(18), Date(8), Character(18), Date(8) Character(8) Character(18) Date(8), Character(8) Character(39) Character(12) Character(17) Character(60) Character(60) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf Кол-во (направл.) Корреспондирующий счет Корреспондирующий раздел Краткое наим. депонента Контрагента Краткое наим. Контрагента Номер операции Дата исполнения операции oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: IS417 Вид запроса: 7 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 41 12 Поля cvit_contr, cvit_creat заполняются в том случае, когда cvit_contr не равно NULL 1. reporth.dbf 2. hdsttds.dbf 3. oprp.dbf Наименование реквизита бумажного документа Номер формы Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Вид запроса Начальная дата периода, за который формируется отчет Конечная дата периода, за который формируется отчет На конец операционного дня/операционный день не закончен Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Место обслуживания Код депонента Краткое наименование депонента Номер счета депо Раздел счета депо Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Краткое наименование ценной бумаги Основание (дата и № поручения) Код операции № операции Дата/время операции Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Rep_form Start_date Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) Date(8) hdsttds.dbf End_date Date(8) hdsttds.dbf On_finish_ Character(1) reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf hdsttds.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf Reciv_code Reciv_name name Deponent_c Deponent_n Depo_acc_c Section_co Security_c State_regi Security_s Contragent Create_dat Orders_typ Depo_oper_ Operday, toperday Balance_tu Corr_acc_c Corr_sect_ Depos_name Short_name Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(12) Character(60) Character(30) Character(12) Character(60) Character(12) Character(17) Character(12) Character(20) Character(30) Character(18) date(8) Character(8) Character(18) Date(8), Character(8) Character(39) Character(12) Character(17) Character(60) Character(60) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf Кол-во (направл.) Корреспондирующий счет Корреспондирующий раздел Краткое наим. депозитария Контрагента Краткое наим. Контрагента Номер операции Дата исполнения операции oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf 42 Код формы бумажного документа: IS419 Вид запроса: 9 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. hdsttds.dbf 3. accopers.dbf Наименование реквизита бумажного документа Номер формы Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Вид запроса Начальная дата периода, за который формируется отчет Конечная дата периода, за который формируется отчет На конец операционного дня/операционный день не закончен Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Место обслуживания Тип операций13 Код операции Дата/время операции Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Rep_form Start_date Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) Date(8) hdsttds.dbf End_date Date(8) hdsttds.dbf On_finish_ Character(1) reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) hdsttds.dbf name Character(30) accopers.dbf accopers.dbf Orders_typ Operday, toperday Type_name Deponent_c Deponent_n Depo_acc_c Section_co Security_c Security_s Seq_amo Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(8) Date(8), Character(8) Character(80) Character(12) Character(60) Character(12) Character(17) Character(12) Character(30) Character(39) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Наименование операции Депозитарный код депонента Краткое наименование депонента Счет депо Раздел счета депо Код выпуска Краткое наименование выпуска Кол-во (направл.) Номер операции Дата исполнения операции accopers.dbf accopers.dbf accopers.dbf accopers.dbf accopers.dbf accopers.dbf accopers.dbf accopers.dbf reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: IS41V В файле accopers.dbf существует поле oper_class (Character(1)), по которому производится группировка операций по типу: административные, информационные, инвентарные. 13 43 Вид запроса: V Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. hdsttds.dbf 3. unoprp.dbf Наименование реквизита бумажного документа Номер формы Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Вид запроса Начальная дата периода, за который формируется отчет Конечная дата периода, за который формируется отчет На конец операционного дня/операционный день не закончен Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Регистратор/другой депозитарий Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Эмитент Категория (тип) ценных бумаг № операции Дата/время Дата операции в НДЦ Основание операции Краткое наименование Контрагента Номер операции Дата исполнения операции Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Rep_form Start_date Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) Date(8) hdsttds.dbf End_date Date(8) hdsttds.dbf On_finish_ Character(1) reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) unoprp.dbf unoprp.dbf unoprp.dbf Registr_na Security_c State_regi Character(60) Character(12) Character(20) unoprp.dbf unoprp.dbf unoprp.dbf unoprp.dbf unoprp.dbf unoprp.dbf unoprp.dbf reporth.dbf reporth.dbf Issuer_nam Security_s Reestr_ope Reestr_dat Oper_date Based_on Contragent Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(60) Character(128) Character(20) Date(8) Date(8) Character(254) Character(254) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: IS420 Вид запроса: 1, 3, 4, 5, 6 Список файлов, из значений полей которых формируется документ (для всех видов запросов): 1. reporth.dbf 2. hdanketa.dbf 44 3. А также: Для вида запроса 1 3 4 5 6 Наименование реквизита бумажного документа Номер формы Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Вид запроса Дата, на которую формируется отчет На конец операционного дня/операционный день не закончен Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Анкета юридического/физического лица Анкета счета депо Регистрационная карточка раздела счета депо Регистрационная карточка лицевого счета депо Уведомление о банковских реквизитах Номер операции Дата исполнения операции Наименование файла chndpers.dbf accank.dbf, accankbl.dbf , accsect.dbf, acprocur.dbf scankbl.dbf, secank.dbf faccank.dbf bnk_prop.dbf, bpst_rdp.dbf, bpst_cdp.dbf Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf hdanketa.dbf hdanketa.dbf hdanketa.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Rep_form End_date On_finish_ Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) Date(8) Character(1) reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Галка стоит, если в.з. = 1 Галка стоит, если в.з. = 3 Галка стоит, если в.з. = 4 Галка стоит, если в.з. = 5 Галка стоит, если в.з. = 6 reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: IS427 Вид запроса: 7 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. hdanketa.dbf 3. depons.dbf 45 Наименование реквизита бумажного документа Номер формы Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Вид запроса Дата, на которую формируется отчет На конец операционного дня/операционный день не закончен Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Место обслуживания Открытые/закрытые счета Для юридических лиц14 Дата открытия Дата закрытия Депозитарный код депонента Краткое наименование депонента Счет депо Код ОКПО БИК Для физических лиц15 Дата открытия Дата закрытия Депозитарный код депонента Краткое наименование депонента Счет депо Тип док. Серия док. Номер док. Номер операции Дата исполнения операции Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf hdanketa.dbf hdanketa.dbf hdanketa.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Rep_form End_date On_finish_ Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) Date(8) Character(1) reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Reciv_code Reciv_name Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) hdanketa.dbf hdanketa.dbf Name Open_close Character(30) Numeric(12,0) depons.dbf depons.dbf depons.dbf depons.dbf depons.dbf depons.dbf depons.dbf Open_date Close_date Person_cod Short_name Depo_acc_c Num_reg_or Bic Date(8) Date(8) Character(12) Character(60) Character(12) Character(21) Character(11) depons.dbf depons.dbf depons.dbf depons.dbf depons.dbf depons.dbf depons.dbf depons.dbf reporth.dbf reporth.dbf Open_date Close_date Person_cod Short_name Depo_acc_c Docum_type Docum_seri Num_reg_or Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Date(8) Date(8) Character(12) Character(60) Character(12) Character(1) Character(10) Character(21) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: IS431 Вид запроса: 1 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. oprest.dbf В файле depons.dbf существует поле Firm_or_pe (Character(1)), по которому производится группировка депонентов по типу: юридические, физические. 15 В файле depons.dbf существует поле Firm_or_pe (Character(1)), по которому производится группировка депонентов по типу: юридические, физические. 14 46 3. hdsttds.dbf Наименование реквизита бумажного документа Номер формы Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Вид запроса Дата, на которую формируется отчет На конец операционного дня/операционный день не закончен Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Тир раздела Наименование типа раздела Депозитарий Номер счета депо Краткое наименование владельца счета Раздел счета депо Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Остаток Номер операции Дата исполнения операции Наименовани е файла reporth.dbf Reporth.dbf Reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Rep_form End_date On_finish_ Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) Date(8) Character(1) reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) reporth.dbf Reporth.dbf Hdsttds.dbf Hdsttds.dbf Oprest.dbf Oprest.dbf Oprest.dbf Oprest.dbf Oprest.dbf Oprest.dbf Reciv_code Reciv_name Section_ty Stype_name Depos_name Depo_acc_c Short_name Section_co Security_c State_regi Character(12) Character(60) Character(2) Character(80) Character(60) Character(12) Character(60) Character(17) Character(12) Character(20) Oprest.dbf Reporth.dbf reporth.dbf Seq_amo Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(39) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: IS432 Вид запроса: 2 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. oprest.dbf 3. hdsttds.dbf Наименование реквизита бумажного документа Номер формы Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf 47 Код операции Вид запроса Дата, на которую формируется отчет На конец операционного дня/операционный день не закончен Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Тип раздела Наименование типа раздела Номер счета депо Краткое наименование владельца счета Раздел счета депо Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Остаток Номер операции Дата исполнения операции reporth.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf Ord_type_i Rep_form End_date On_finish_ Character(8) Character(1) Date(8) Character(1) reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) hdsttds.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf oprest.dbf oprest.dbf oprest.dbf oprest.dbf Section_ty Stype_name Depo_acc_c Short_name Section_co Security_c State_regi Character(2) Character(80) Character(12) Character(60) Character(17) Character(12) Character(20) oprest.dbf reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Seq_amo Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(39) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf hdsttds.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Rep_form End_date On_finish_ Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) Date(8) Character(1) reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Character(12) Character(60) reporth.dbf Person_cod Character(12) Код формы бумажного документа: IS433 Вид запроса: 3 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. oprest.dbf 3. hdsttds.dbf Наименование реквизита бумажного документа Номер формы Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Вид запроса Дата, на которую формируется отчет На конец операционного дня/операционный день не закончен Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения 48 Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Раздел Наименование типа раздела Код ценной бумаги Депозитарий Номер счета депо Краткое наименование владельца счета Раздел счета депо Гос.рег.номер/идентификационный номер Остаток Номер операции Дата исполнения операции reporth.dbf Person_nam Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) hdsttds.dbf hdsttds.dbf oprest.dbf oprest.dbf oprest.dbf oprest.dbf oprest.dbf oprest.dbf Section_ty Stype_name Security_c Depos_name Depo_acc_c Short_name Section_co State_regi Character(2) Character(80) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(17) Character(20) oprest.dbf reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Seq_amo Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(39) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf hdsttds.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Start_date Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Date(8) hdsttds.dbf End_date Date(8) hdsttds.dbf On_finish_ Character(1) reporth.dbf reporth.dbf Maker_code Maker_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) oprp.dbf oprp.dbf Deponent_c Deponent_n Character(12) Character(60) Код формы бумажного документа: IS440 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. hdsttds.dbf 3. oprp.dbf Наименование реквизита бумажного документа Номер формы Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Начальная дата периода, за который формируется отчет Конечная дата периода, за который формируется отчет На конец операционного дня/операционный день не закончен Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код депонента Краткое наименование депонента 49 Номер счета депо Раздел счета депо Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Код операции № операции Дата/время операции oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf Depo_acc_c Section_co Security_c Security_s Character(12) Character(17) Character(12) Character(30) oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf Orders_typ Depo_oper_ Operday, toperday Balance_tu Corr_acc_c Corr_sect Short_name Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(8) Character(18) Date(8), Character(8) Character(39) Character(12) Character(17) Character(60) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) undo.dbf undo.dbf undo.dbf undo.dbf undo.dbf undo.dbf Ord_type_i Ord_type_n Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Base_on Character(8) Character(80) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(120) Кол-во (направл.) Корреспондирующий счет Корреспондирующий раздел Краткое наим. контрагента Номер операции Дата исполнения операции oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf oprp.dbf reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От Reporth.dbf Reporth.dbf Код формы бумажного документа: GS070 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2.undo.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Код операции Наименование операции Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения Дата принятия на исполнение undo.dbf Основание undo.dbf 50 Номер операции Дата исполнения операции reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Код формы бумажного документа: MS840 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. prmdp.dbf 3. orddbase.dbf Наименование реквизита бумажного Наименование Наименование документа файла поля в файле Форма reporth.dbf Out_form Номер отчета reporth.dbf Reg_no Дата составления отчета reporth.dbf Reg_date Время составления отчета reporth.dbf Treg_date Наименование операции reporth.dbf Ord_type_n Код операции reporth.dbf Ord_type_i Код отправителя отчета reporth.dbf Maker_code Краткое наименование отправителя reporth.dbf Maker_name отчета Код инициатора поручения reporth.dbf Person_cod Краткое наименование инициатора reporth.dbf Person_nam поручения Код получателя отчета reporth.dbf Reciv_code Краткое наименование получателя reporth.dbf Reciv_name отчета Депозитарный код prmdp.dbf Deponent_c Наименование prmdp.dbf Deponent_n Тип счета prmdp.dbf Account_ty Номер счета депо prmdp.dbf Depo_acc_c Тип раздела prmdp.dbf Section_ty Раздел счета депо prmdp.dbf Section_co16 Блокировано / Снято prmdp.dbf Permit_ope, Rule_name 17 Основание orddbase.dbf Base_on Docum_no Docum_date Номер операции reporth.dbf Depo_oper_ Дата исполнения операции reporth.dbf Operday, toperday Поручение депо № reporth.dbf Repl_to_no Дата составления поручения депо reporth.dbf Repl_to_da Рег. № поручения reporth.dbf In_reg_no Дата регистрации поручения reporth.dbf In_reg_dat, tin_reg_da Дата принятия на исполнение reporth.dbf Accept_dat, taccept_da Отчет № reporth.dbf Reg_no Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(2) Character(12) Character(2) Character(17) Character(1) Character(120) Character(254) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Если Section_co = -1, то поле «Раздел счета депо» не заполняется. Если Section_co = -2, то в поле «Раздел 51 счета депо» пишется «Новые разделы». Иначе – указывается код раздела. 17 Если поле Permit_ope = «1», то «Блокировано: <Причина блокировки>» , иначе: «Снято: <Причина блокировки>». <Причина блокировки> берется из Rule_name. 16 Дата формирования отчета reporth.dbf Reg_date Date(8) Код формы бумажного документа: GS001 Наименование бумажного документа: Отчет о неисполнении поручения депо Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. abort.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Дата отказа Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) reporth.dbf Operday, toperday Abort_caus Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Date(8), Character(8) Character(255) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Причина отказа Номер операции Дата исполнения операции abort.dbf reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № Дата формирования отчета reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: AA001 Наименование бумажного документа: Анкета юридического лица Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. chndpers.dbf Наименование реквизита бумажного документа Номер документа Дата Депозитарный код Полное наименование на русском языке Сокращенное (краткое) наименование на русском языке Полное наименование на иностранном языке Наименование файла chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf Наименование поля в файле Rep_doc_no Rep_doc_da Person_cod Name Тип данных, формат Character(18) Date(8) Character(12) Character(254) chndpers.dbf Short_name Character(60) chndpers.dbf Full_latin Character(254) 52 Сокращенное (краткое) наименование на иностранном языке Организационно-правовая форма юр. лица Тип юридического лица chndpers.dbf Latin_name Character(60) chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf Org_form Client_typ, clt_name Serv_place, Spl_name Country_co, country_sh Region_cod, Region_nam Jury_addr Num_reg_or Sector_cod Inn kpp Iin Swift Own_bic Ogrn_code Ogrn_date Registr_or Registr_co Registr_da License_nu License_da License_or Post_addr Telephone Fax E_mail Cor_rur Cor_name Сor_inn Bank_name Bank_city Corr_bank Bic Character(254) Character(2), Character(60) Character(1), Character(30) Character(2), Character(17) Character(4), Character(75) Character(120) Character(21) Character(8) Character(12) Character(9) Character(6) Character(11) Character(9) Character(13) Date(8) Character(120) Character(20) Date(8) Character(30) Date(8) Character(120) Character(120) Character(60) Character(60) Character(60) Character(120) Character(160) Character(12) Character(120) Character(35) Character(60) Character(11) chndpers.dbf Add_info Character(150) reporth.dbf reporth.dbf Reg_no Reg_date Character(18) Date(8) chndpers.dbf Место обслуживания chndpers.dbf Страна chndpers.dbf Регион chndpers.dbf Место нахождения Код ОКПО Код ОКВЭД Код ИНН Код причины постановки на учет (КПП) Код ИИН Код BIC/BEI Банковский идентификационный код (БИК) ОГРН Дата внесения записи в ЕГРЮЛ Наименование органа, зарегистрир. юр. лицо Регистрационный номер Дата гос. регистрации Номер лицензии Дата выдачи лицензии Орган, выдавший лицензию Почтовый адрес Телефон Факс Электронная почта Счет получателя Получатель Код ИНН получателя Наименование банка Город банка Корреспондентский счет банка Банковский идентификационный код (БИК) Дополнение в «Назначении платежа» платежного поручения Отчет № Дата формирования отчета Код формы бумажного документа: AA002 Наименование бумажного документа: Анкета счета депо Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. accank.dbf 3. accankbl.dbf 4. accsect.dbf 5. acprocur.dbf Наименование реквизита бумажного документа Номер документа Дата Номер счета депо Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf accank.dbf Наименование поля в файле Reg_no Reg_date Depo_acc_c Тип данных, формат Character(18) Date(8) Character(12) 53 Код корреспондирующего пассивного счета Зачисление по копии Уведомления Тип счета депо Номер и дата операции по открытию счета депо Код Депонента Краткое наименование Депонента Номер и дата депозитарного договора accank.dbf Corr_acc_c Character(12) accank.dbf accank.dbf accank.dbf Номер и дата последней административной операции со счетом Режим счета Статус счета accank.dbf Trans_noti Acc_type_n Opoper_no, opoper_dat Deponent_c Deponent_s Contract_n, Contract_d Last_numbe, last_date Mode Rule_code, Rule_name 18 Rule_name, Block_date Prm_op_ns Rule_name, Block_date Section_ty Sect_type_ Section_co Oper_code Oper_shnam Client_cod, client_shn Permit_ope,22 Reg_no Reg_date Character(1) Character(60) Character(18), date(8) Character(12) Character(60) Character(18), Date(8) Character(18), Date(8) Character(1) Character(2), Character(120) Character(120) Date(8) Character(1) Character(120) Date(8) Character(2) Character(80) Character(17) Character(12) Character(60) Character(18), Character(60) Character(1) Character(18) Date(8) accank.dbf accank.dbf accank.dbf accank.dbf accank.dbf <Список причин и дат блокировки> 19 accankbl.dbf Статус новых разделов20 <Список причин и дат блокировки> 21 accank.dbf accankbl.dbf Тип раздела Наименование раздела Код раздела Код оператора Краткое наименование оператора Краткое наименование клиента депонента Статус раздела Отчет № Дата формирования отчета accsect.dbf accsect.dbf accsect.dbf accsect.dbf accsect.dbf accsect.dbf accsect.dbf reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: AA009 Наименование бумажного документа: Регистрационная карточка лицевого счета депо Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. faccank.dbf Наименование реквизита бумажного документа Номер документа Дата Код лицевого счета Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf faccank.dbf faccank.dbf faccank.dbf faccank.dbf faccank.dbf Наименование поля в файле Reg_no Reg_date Depo_acc_c + Section_co + Security_c Depo_acc_c Section_co Security_c Acc_code Тип данных, формат Character(18) Date(8) Character(12), Character(17), Character(12) Character(12) Character(17) Character(12) Character(12) Номер счета депо Код раздела счета депо Код ценной бумаги Код счета депо, в рамках которого открыт данный лицевой счет Код синтетического счета депо, к которому отнесен данный лицевой счет Дата открытия лицевого счета депо Дата закрытия лицевого счета депо Отчет № Дата формирования отчета faccank.dbf Control_ac Character(5) faccank.dbf faccank.dbf reporth.dbf reporth.dbf Open_date Close_date Reg_no Reg_date Date(8) Date(8) Character(18) Date(8) Если поле Rule_code пустое, то – «Без ограничений», если непустое – значения берутся из Rule_name Список причин и дат блокировок заполняется, если статус счета = «Блокирован». 20 Если поле Prm_op_ns = «NULL» или «0», то поле «Статус новых разделов» не присутствует в отчете, в 54 противном случае – «Блокировано». 21 Список причин и дат блокировок заполняется, если статус новых разделов = «Блокирован». 22 Если поле Permit_ope = «0», то статус раздела = «Без ограничений», иначе – «Блокирован». 18 19 Код формы бумажного документа: AA005 Наименование бумажного документа: Регистрационная карточка раздела Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. scankbl.dbf 3. secank.dbf Наименование реквизита бумажного документа Номер документа Дата Раздел счета депо Код счета депо, в рамках которого открыт данный раздел Идентификатор раздела Наименование типа раздела Статус раздела Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf secank.dbf secank.dbf Наименование поля в файле Reg_no Reg_date Section_co Depo_acc_c Тип данных, формат Character(18) Date(8) Character(17) Character(12) secank.dbf secank.dbf secank.dbf <Список причин и дат блокировок>24 scankbl.dbf Код оператора раздела Краткое наименование оператора раздела Код анкеты Полное наименование клиента Депонента Краткое наименование клиента Депонента Номер счета депо клиента Депонента Раздел счета депо клиента Депонента Дата и номер операции открытия раздела Дата и номер операции закрытия раздела Отчет № Дата формирования отчета secank.dbf secank.dbf Section_ty Sect_type_ Mode, Permit_ope 23 Rule_name Block_date Oper_code Oper_shnam Character(2) Character(80) Character(1), Character(1) Character(120) Date(8) Character(12) Character(60) secank.dbf secank.dbf Client_cod Client_nam Character(12) Character(254) secank.dbf Client_shn Character(60) secank.dbf secank.dbf secank.dbf Inv_acc_co Inv_sec_co Opoper_dat, Opoper_no Cloper_dat, Cloper_no Reg_no Reg_date Character(12) Character(17) Date(8), Character(18) Date(8), Character(18) Character(18) Date(8) secank.dbf reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: AA006 Наименование бумажного документа: Анкета физического лица Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. chndpers.dbf Наименование реквизита бумажного документа Номер документа Дата Депозитарный код Фамилия, Имя, Отчество Фамилия, инициалы Дата рождения Гражданство Регион Тип документа (паспорт / водительское удостоверение / удостоверение личности / страховой полис) Серия документа Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf Наименование поля в файле Reg_no Reg_date Person_cod Name Short_name Registr_da Country_sh Region_nam Docum_type Тип данных, формат Character(18) Date(8) Character(12) Character(254) Character(60) Date(8) Character(17) Character(75) Character(1) chndpers.dbf Docum_seri Character(10) Если поле mode=«9», то статус раздела=«Закрыт», иначе: если поле permit_ope=«0»,то статус раздела = 55 «Без ограничений», иначе = «Блокирован». 24 Список причин и дат блокировок заполняется, если статус раздела = «Блокирован». 23 Номер документа Дата выдачи Орган, выдавший документ ИНН ИИН Адрес по регистрации Адрес места жительства Телефон Факс Электронная почта Счет получателя (расчеты по рублям) Наименование банка Наименование ГУ ЦБ РФ Корреспондентский счет отделения банка Корреспондентский счет банка Банковский идентификационный код (БИК) Счет получателя (расчеты по валюте) Наименование банка Наименование ГУ ЦБ РФ Корреспондентский счет отделения банка Корреспондентский счет банка Банковский идентификационный код (БИК) Место обслуживания депонента Отчет № Дата формирования отчета chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf chndpers.dbf reporth.dbf reporth.dbf Num_reg_or Ration_out Who_ration Inn Iin Jury_addr Post_addr Telephone Fax E_mail Cor_rur Bank_name Mrc_name Corr_filia Corr_bank Bic Cor_val Fc_bank_na Fc_mrc_nam Fc_corr_fi Fc_corr_ba Fc_bic Spl_name Reg_no Reg_date Character(21) Date(8) Character(35) Character(12) Character(6) Character(120) Character(120) Character(60) Character(60) Character(60) Character(120) Character(120) Character(120) Character(60) Character(60) Character(11) Character(120) Character(120) Character(120) Character(60) Character(60) Character(11) Character(30) Character(18) Date(8) Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Person_cod Person_nam Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf hbltrans.dbf hbltrans.dbf hbltrans.dbf hbltrans.dbf Reciv_code Reciv_name Facc_code Fdepon_nam Fsec_code Fsec_name Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(17) Character(80) hbltrans.dbf hbltrans.dbf Client_cod Reestr_cod Character(12) Character(12) hbltrans.dbf Reestr_bic25 Character(11) Код формы бумажного документа: MS035 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. hbltrans.dbf 3. tranblsc.dbf 4. trbldoc.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Номер счета депо Получателя Краткое наименование Получателя Код раздела счета депо Получателя Наименование типа раздела счета депо Получателя Клиент получателя Код Регистратора/депозитария (места расчетов) BIC / BEI Регистратора/депозитария (места расчетов) 56 Если поле Reestr_cod не заполнено, то в поле «Регистратор/Депозитарий (место расчётов)» заносятся значения поля Reestr_bic, в случае если местом расчетов является депозитарий. 25 Наименование Регистратора / Депозитария (места расчетов) Номер счета отправителя BIC / BEI отправителя Идентификатор отправителя Полное наименование юр. лица / ФИО физ. лица отправителя Номер счёта клиента отправителя BIC / BEI клиента отправителя Идентификатор клиента отправителя Полное наименование юр. лица / ФИО физ. лица клиента отправителя Дата расчетов по поручению Код вида договора/иного основания Код типа документа НДЦ Наименование вида договора / иного основания Номер документа Дата документа Номер операции в реестре/депозитарии Фактическая дата расчетов в реестре/депозитарии Код ценной бумаги (в кодировке НДЦ) Гос.рег.номер/идентификационный номер Краткое наименование ц/б Количество (в штуках) Дополнительная информация Номер операции Дата исполнения операции hbltrans.dbf Reestr_nam Character(254) hbltrans.dbf hbltrans.dbf hbltrans.dbf hbltrans.dbf Sr_acc_cod Person_dic Sender_cod Full_off_n Character(35) Character(11) Character(14) Character(254) hbltrans.dbf hbltrans.dbf hbltrans.dbf hbltrans.dbf P_cl_acc P_cl_bic P_cl_code P_cl_name Character(35) Character(11) Character(14) Character(254) hbltrans.dbf trbldoc.dbf trbldoc.dbf trbldoc.dbf Settl_date Partad_cod Ndc_code Doc_name26 Date(8) Character(12) Character(12) Character(254) trbldoc.dbf trbldoc.dbf hbltrans.dbf hbltrans.dbf Doc_num Doc_date Operation_ Oper_date Character(16) Date(8) Character(16) Date(8) tranblsc.dbf tranblsc.dbf tranblsc.dbf tranblsc.dbf hbltrans.dbf reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Security_c Sec_reg_nu Sec_shortn Seq_amo Add_info Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(12) Character(20) Character(30) Character(39) Character(254) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Код формы бумажного документа: MS036 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. hbltrans.dbf 3. tranblsc.dbf 4. trbldoc.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Person_cod Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) Character(12) 57 Если поле Ndc_code не заполнено, то в поле «Наименование вида договора/иного основания» заносится значение поля Doc_name; иначе – значения полей Ndc_code и Doc_name. 26 Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Номер счета депо отправителя Краткое наименование отправителя Код раздела счета депо отправителя Наименование типа раздела счета депо отправителя С предварительной блокировкой на разделе Клиент отправителя Код Регистратора/Депозитария (места расчетов) BIC / BEI Регистратора /депозитария (места расчетов) Наименование Регистратора/ Депозитария (места расчетов) Номер счета получателя BIC / BEI получателя Идентификатор получателя Тип счёта получателя reporth.dbf Person_nam Character(60) reporth.dbf reporth.dbf hbltrans.dbf hbltrans.dbf hbltrans.dbf Reciv_code Reciv_name Facc_code Fdepon_nam Fsec_code Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(17) hbltrans.dbf Fsec_name Character(80) hbltrans.dbf hbltrans.dbf Tloro_sec, tlsec_name Client_cod Reestr_cod Character(17), Character(80) Character(12) Character(12) hbltrans.dbf Reestr_bic27 Character(11) hbltrans.dbf Reestr_nam Character(254) hbltrans.dbf hbltrans.dbf hbltrans.dbf hbltrans.dbf Character(35) Character(11) Character(14) Character(2) Character(254) Character(4) Character(254) hbltrans.dbf Признак юр./физ.лица получателя Полное наименование юридического /ФИО физ. лица получателя Номер счёта клиента получателя BIC / BIE клиента получателя Идентификатор клиента получателя Полное наименование юр. лица, ФИО физ. лица клиента получателя Дата расчетов по поручению Код вида договора/иного основания Код типа документа НДЦ Наименование вида договора / иного основания Номер документа Дата документа Номер документа основания Дата документа основания Тип документа основания Номер операции в реестре/депозитарии Фактическая дата расчетов в реестре/депозитарии Код ценной бумаги (в кодировке НДЦ) Гос.рег.номер/идентификационный номер Краткое наименование ц/б Количество (в штуках) Дополнительная информация Номер операции Дата исполнения операции hbltrans.dbf hbltrans.dbf Sr_acc_cod Person_dic Sender_cod Acc_type, Acc_type_n Pr_jur_or_ Full_off_n hbltrans.dbf hbltrans.dbf hbltrans.dbf hbltrans.dbf P_cl_acc P_cl_bic P_cl_code P_cl_name Character(35) Character(11) Character(14) Character(254) hbltrans.dbf trbldoc.dbf trbldoc.dbf trbldoc.dbf Settl_date Partad_cod Ndc_code Doc_name28 Date(8) Character(12) Character(12) Character(254) trbldoc.dbf trbldoc.dbf hbltrans.dbf hbltrans.dbf hbltrans.dbf hbltrans.dbf hbltrans.dbf Doc_num Doc_date Doc_num Doc_date Doc_type Operation_ Oper_date Character(16) Date(8) Character(18) Date(8) Character(40) Character(16) Date(8) tranblsc.dbf tranblsc.dbf tranblsc.dbf tranblsc.dbf hbltrans.dbf reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Security_c Sec_reg_nu Sec_shortn Seq_amo Add_info Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, Character(12) Character(20) Character(30) Character(39) Character(254) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Если поле Reestr_cod не заполнено, то в поле «Регистратор/Депозитарий (место расчётов)» заносятся 58 значения поля Reestr_bic, в случае если местом расчетов является депозитарий. 28 Если поле Ndc_code не заполнено, то в поле «Наименование вида договора/иного основания» заносится значение поля Doc_name; иначе – значения полей Ndc_code и Doc_name. 27 Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Код формы бумажного документа: GS116 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. nocvitor.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер уведомления Дата составления уведомления Время составления уведомления На дату Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Номер счета депо Раздел счета депо Код операции Исходящий номер поручения депо Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf nocvitor.dbf nocvitor.dbf nocvitor.dbf nocvitor.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Reg_date Maker_code Maker_name Person_cod Person_nam Reciv_code Reciv_name Depo_acc_c Section_co Orders_typ Contragent Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Date(8) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(12) Character(17) Character(8) Character(18) Регистрационный номер поручения депо nocvitor.dbf Reg_no Character(18) Дата регистрации поручения депо Номер корреспондирующего счета/раздел счета депо nocvitor.dbf Депозитарный код nocvitor.dbf Код ценной бумаги Количество (направление) Статус: сквитовано Статус: Не сквитовано26 nocvitor.dbf nocvitor.dbf nocvitor.dbf nocvitor.dbf Период исполнения nocvitor.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Reg_date Corr_acc_c, corr_sect_25 Deponent_c, Deponent_n Security_c Balance_tu Depo_oper_ Sort_order Registr_da, create_dat Reg_no Reg_date Date(8) Character(12), Character(17) Character(12), Character(60) Character(12) Character(39) Character(18) Numeric(12,0) Date(8), Date(8), Character(18) Date(8) nocvitor.dbf Код формы бумажного документа: GS036 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. rpflag.dbf 3. messages.dbf 4. bnp36.dbf 27 Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер уведомления Дата составления уведомления Время составления уведомления Наименование операции Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя 25 Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) Значение поля corr_sect_ указывается в отчёте, если оно было заполнено в поручении депо. 59 Возможные значения: если Sort_order = 2 - «Нет встречного поручения», если Sort_order = 3 - «Параметры поручений не совпали» 26 27 Файл присутствует, если в файле rpflag.dbf значение поля flag1 = ‘B’ отчета Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Уведомление о: Рег. №, дата регистрации поручения Исх.№, дата составления поручения Дата фиксации Вид ценных бумаг Эмитент Код ценных бумаг Код валюты БИК / BIC (код SWIFT) Банка получателя Счет № (получателя) / Номер счета / Account (получателя) Приложение: Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения Дата принятия на исполнение reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) messages.dbf Mess_about, Character(70), message28 Character(254) bnp36.dbf Reg_no, Character(18) reg_date, Date(8) treg_date Character (8) bnp36.dbf Contragent, Character(18) create_dat Date(8) bnp36.dbf Fixing_dat Date(8) bnp36.dbf Security_k Character(3) bnp36.dbf Issuer_cod, Character(12) issuer_sh_ Character(60) bnp36.dbf Security_c Character(12) bnp36.dbf Currency_c Character(3) bnp36.dbf Bank_bic или Character(9) owner_bank29 Character(11) bnp36.dbf Pay_accoun или Character(20) owner_acc_30 Character(34) «Галочка» ставится в случае, если значение поля «flag1» файла rpflag.dbf равно «A». reporth.dbf Repl_to_no Character(18) reporth.dbf Repl_to_da Date(8) reporth.dbf In_reg_no Character(18) reporth.dbf In_reg_dat, Date(8), tin_reg_da Character(8) reporth.dbf Accept_dat, Date(8), taccept_da Character(8) Код формы бумажного документа: MS082 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. ordbase.dbf 3. transun.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) reporth.dbf Person_cod Character(12) Повторяющаяся последовательность, содержащая значения полей «Код ценной бумаги», «Краткое наименование», «Гос.рег.номер/идентификационный номер», «Количество» или, если в файле rpflag.dbf значение поля flag = ‘N’, то «Код владельца», «Наименование», «Паспортные данные/данные о регистрации», «Код бумаги», «Количество», «Основание». 28 Если поле bank_bic не пусто, то указывается его значение, в противном случае – значение поля 60 owner_bank. 30 Если поле pay_accoun не пусто, то указывается его значение, в противном случае – значение поля owner_acc_ 29 Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Код Депозитария Краткое наименование Депозитария Регистрационный номер поручения Дата и время регистрации поручения reporth.dbf Person_nam Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) transun.dbf transun.dbf transun.dbf transun.dbf Depository Depos_shna Undo_reg_n Undo_reg_d, Tundo_reg_ Orders_typ Person_cod Person_shn Character(12) Character(60) Character(18) Date(8), Character(8) Character(8) Character(12) Character(60) Base_on Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(254) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) anypar.dbf anyacc.dbf anyacc.dbf anyacc.dbf anysecur.dbf anysecur.dbf Operday Depo_code Depo_short Depo_acc_c Section_co Security_c Date(8) Character(12) Character(60) Character(12) Character(17) Character(12) Код операции Код инициатора поручения депо Краткое наименование инициатора поручения депо Основание Номер операции Дата исполнения операции ordbase.dbf reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf transun.dbf transun.dbf transun.dbf Код формы бумажного документа: MS101 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. anysecur.dbf 3. anypar.dbf 4. anyacc.dbf 5. anysc_sm.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Дата операции в реестре/депозитарии Код депонента Краткое наименование депонента Номер счета депо Раздел счета депо Код ценной бумаги 61 Гос.рег.номер/идентификационный номер Краткое наименование ценной бумаги Количество (направл.) Корреспондирующий счет Корреспондирующий раздел Код контрагента Краткое наименование Итого31 Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Краткое наименование ценной бумаги Количество (направл.) anysecur.dbf State_reg_ Character(20) anysecur.dbf anysecur.dbf anysecur.dbf anysecur.dbf anysecur.dbf anysecur.dbf Short_name Seq_amo Corr_acc_c Corr_secti Corr_code Corr_short Character(30) Character(39) Character(12) Character(17) Character(12) Character(60) Anysc_sm.dbf Anysc_sm.dbf Security_c State_reg_ Character(12) Character(20) Anysc_sm.dbf Anysc_sm.dbf Short_name Seq_amo Character(30) Character(39) Основание Номер операции Дата исполнения операции anypar.dbf reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Base_on Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(254) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Код формы бумажного документа: MS030 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. htrans.dbf 3. transs.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Номер счета депо Код раздела счета депо Наименование раздела счета депо Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) htrans.dbf htrans.dbf htrans.dbf transs.dbf transs.dbf Facc_code Fsec_code Fsec_name Security_c Security_r Character(12) Character(17) Character(80) Character(12) Character(20) 62 31 Поля не присутствуют явным образом в dbf файле. Эти поля вычисляются автоматически. Краткое наименование ценной бумаги Количество Основание Номер операции Дата исполнения операции transs.dbf transs.dbf htrans.dbf reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Security_s Seq_amo Based_on Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(30) Character(39) Character(254) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf estimat.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Rep_form Maker_code Maker_name Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) estimat.dbf estimat.dbf estimat.dbf estimat.dbf estimat.dbf estimat.dbf estimat.dbf estimat.dbf reporth.dbf reporth.dbf Depo_acc_c Date Security_c Short_name Estimate Quantity Cost Sum of cost Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Character(12) Date(8) Character(12) Character(30) Numeric(18,4) Character(39) Numeric(18,2) Numeric(18,2) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Код формы бумажного документа: IS484 Вид запроса: 4, 5 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. estimat.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Вид запроса Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Номер счета депо Дата Код ценной бумаги Краткое наименование ценной бумаги Оценка рыночной стоимости Количество Стоимость Итого32 Номер операции Дата исполнения операции Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf 63 32 Поле не присутствуют явным образом в dbf файле. Это поле вычисляется автоматически. Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Reg_no Reg_date Character(18) Date(8) Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf orrpform.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Rep_form Maker_code Maker_name Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(1) Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) orrp.dbf Old_rep_no Report_no Old_rep_da Told_rep_d Report_dat, treport_da Contragent Reg_no Reg_date, treg_date Reciv_code Orders_typ Depo_oper_ Operday, toperday Third_reps Character(18) Character(18) Date(8), Character(8), Date(8), Character(8) Character(18) Character(18) Date(8), Character(8) Character(12) Character(8) Character(18) Date(8), Character(8) Допустимые значения: Y- да; N – нет Character(254) Character(120) Character(4) Character(120) Character(60) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Код формы бумажного документа: IS04C Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. orrpform.dbf 3. orrp.dbf 4. orrpthp.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Вид запроса Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Номер отчета Дата отчета orrp.dbf Исходящий номер поручения Регистрац. № поручения Дата регистрации поручения orrp.dbf orrp.dbf orrp.dbf Получатель поручения Код операции Номер операции Дата исполнения операции orrp.dbf orrp.dbf reporth.dbf reporth.dbf Запрашиваемые отчёты должны быть предоставлены третьему лицу orrpthp.dbf Полное наименование Адрес доставки Способ доставки Контактное лицо Телефон Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения orrpthp.dbf orrpthp.dbf orrpthp.dbf orrpthp.dbf orrpthp.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Full_name Adress Delivery33 Contact Telephone Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da 64 33 Если в файле orrpthp.dbf значение поля Delivery =’LETR’ , то «Способ доставки»= «Заказным письмом». Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Person_cod Person_nam Character(12) Character(60) reporth.dbf reporth.dbf Reciv_code Reciv_name Character(12) Character(60) opsect.dbf opsect.dbf opsect.dbf openscl.dbf openscl.dbf openscl.dbf openscl.dbf openscl.dbf chndpers.dbf openscl.dbf reporth.dbf reporth.dbf Deponent_c Deponent_s Depo_acc_c Section_co Inv_acc_co Inv_sec_co Person_cod Firm_or_pe Anketa_id Base_on Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(12) Character(60) Character(12) Character(17) Character(12) Character(17) Character(12) Character(1) Numeric(12,0) Character(120) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Код формы бумажного документа: AS090 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. openscl.dbf 3. opsect.dbf 4. chndpers.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Код депонента Краткое наименование депонента Номер счета депо Раздел счета депо Номер счета депо клиента Депонента Раздел счета депо клиента Депонента Код анкеты Тип анкеты Количество приложений34 Основание Номер операции Дата исполнения операции Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: GS901 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. ordbase.dbf 3. opensect.dbf 65 34 Для операции 91 количество приложений всегда равно «0» Наименование реквизита бумажного документа Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf opensect.dbf opensect.dbf opensect.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Person_cod Person_nam Reciv_code Reciv_name Deponent_c Deponent_s Depo_acc_c Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(12) Раздел счета депо Наименование раздела счета депо Основание Номер операции Дата исполнения операции opensect.dbf opensect.dbf ordbase.dbf reporth.dbf reporth.dbf Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Section_co Sect_type_ Base_on Depo_oper_ Operday, toperday Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(17) Character(80) Character(254) Character(18) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Person_cod Person_nam Reciv_code Reciv_name Contr_code Contr_name Deal_num Deal_date is_clearin Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(16) Date(8) Character(1) Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Код депонента Краткое наименование депонента Номер счета депо Код формы бумажного документа: MS558 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. htrpawn.dbf 3. transs.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Код контрагента Краткое наименование контрагента Сделка № Дата заключения Клиринговая операция35 Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf htrpawn.dbf htrpawn.dbf htrpawn.dbf htrpawn.dbf htrpawn.dbf 66 Если поле is_clearin файла htrpawn.dbf принимает значение C, тогда в отчете появляется поле «Клиринговая операция». 35 Sender_bic, Sender_acc Recip_bic, Recip_acc_ Payment_su Payment_cu Facc_code Fdepon_nam Fsec_code Fsec_name Character(11), Character(35) Character(11), Character(35) Numeric(18,2) Character(3) Character(12) Character(60) Character(17) Character(80) htrpawn.dbf cl_section cl_sc_type Character(17) Character(80) htrpawn.dbf htrpawn.dbf htrpawn.dbf htrpawn.dbf Tacc_code Tdepon_nam Tsec_code Tsec_name Character(12) Character(60) Character(17) Character(80) transs.dbf transs.dbf transs.dbf transs.dbf reporth.dbf Security_c Security_r Security_s Seq_amo Depo_oper_ Operday, toperday Based_on Commentary Pril_flag Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(12) Character(20) Character(30) Character(39) Character(18) Date(8), Character(8) Character(254) Character(254) Character(1) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Тип данных, формат Character(16), Date(8) Date(8) Date(8) Character(1) Character(3) Numeric(18,2) Numeric(18,3) Character(1) Character(12) Счет отправителя денежных средств htrpawn.dbf Счет получателя денежных средств htrpawn.dbf Сумма платежа Валюта платежа Счет депо депонента отправителя Краткое наименование депонента отправителя Код раздела счета депо отправителя Наименование типа раздела счета депо отправителя С предварительной блокировкой на разделе CL000000000000000 Блокировано для расчетов по клиринговым операциям36 Счет депо депонента получателя Краткое наименование депонента получателя Код раздела счета депо получателя Наименование типа раздела счета депо получателя Код ценной бумаги Гос.рег.номер/идентификационный номер Краткое наименование ценной бумаги Количество Номер операции htrpawn.dbf htrpawn.dbf htrpawn.dbf htrpawn.dbf htrpawn.dbf htrpawn.dbf Дата исполнения операции reporth.dbf Основание Примечание Приложение Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения htrpawn.dbf htrpawn.dbf htrpawn.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Код формы бумажного документа: AA017 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. formdeal.dbf 2. pawnlist.dbf 3. reporth.dbf Наименование реквизита бумажного документа Наименование файла Анкета сделки № ____ от ____ formdeal.dbf Дата расчетов при выдаче кредита Дата расчетов при возврате кредита Начисление процентов при погашении кредита Валюта кредита Сумма кредита Ставка (цена) кредита Состояние сделки Начало повторяющейся последовательности Код ценной бумаги formdeal.dbf formdeal.dbf formdeal.dbf formdeal.dbf formdeal.dbf formdeal.dbf formdeal.dbf Наименование поля в файле Deal_num, Deal_date Cr_date_in Cr_date_ou Add_percen37 Curr_credi Sum_credit Rate_credi State_deal pawnlist.dbf Security_c Поле заполняется, если есть перевод на раздел типа CL. Возможные значения: «F» - За фактический срок использования кредита, «А» - За весь период, установленный сделкой 36 37 67 Дисконт, % Дисконт при отступном/реализации, % Максимальная стоимость обеспечения Конец повторяющейся последовательности Отчет № От pawnlist.dbf pawnlist.dbf pawnlist.dbf Discount_i Discount_o Max_cost_g Numeric(18,3) Numeric(18,3) Numeric(12,0) reporth.dbf reporth.dbf Reg_no Reg_date Character(18) Date(8) Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf bpstсr.dbf bpstcr.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Person_cod Person_nam Reciv_code Reciv_name Deal_num Deal_date Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(16) Date(8) bpstcr.dbf bpstcr.dbf bpstcr.dbf bpstcr.dbf bic Facial_acc Payment_su Currency_c Character(11) Character(35) Numeric(18,2) Character(3) bpstcr.dbf bpstcr.dbf bpstrr.dbf bpstcr.dbf bpstcr.dbf bpstcr.dbf bpstrr.dbf bpstcr.dbf bpstcr.dbf bpstcr.dbf bpstrr.dbf bpstcr.dbf bpstcr.dbf bpstrr.dbf bpstcr.dbf bpstcr.dbf bpstrr.dbf bpstcr.dbf bpstcr.dbf bpstrr.dbf bpstcr.dbf bpstrr.dbf Ow_acc_n1 Ow_acc_n2 Pay_name Ow_addr1 Ow_addr2 Owner_inn Inn Owner_iin Ow_swift Ow_acc Pay_accoun Ow_bn_n1 Ow_bn_n2 Bank_name Ow_bn_a1 Ow_bn_a2 Bank_city Ow_b_swift Ow_b_bic bank_bic Bank_acc_c bank_corr_ Character(35) Character(35) Character(120) Character(35) Character(35) Character(12) Character(12) Character(12) Character(11) Character(35) Character(35) Character(35) Character(35) Character(120) Character(35) Character(35) Character(120) Character(11) Character(9) Character(9) Character(35) Character(35) Код формы бумажного документа: MS559 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. bpstcr.dbf 3. bpstrr.dbf` Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Наименование операции Код операции Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код инициатора поручения Краткое наименование инициатора поручения Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Сделка № Дата заключения Начало таблицы «Отправительденежных средств» БИК/BIC SWIFT банка Лицевой счет Сумма платежа Валюта платежа Конец таблицы «Отправитель денежных средств» Полное наименование владельца счета38 Адрес: Улица, дом и т.д. Город, почтовый индекс, штат, страна ИНН39 ИИН БИК/BIC (код SWIFT) Номер счета владельца39 Полное наименование банка владельца счета39 Адрес: Улица, дом и т.д. Город, почтовый индекс, штат, страна39 BIC (код SWIFT) БИК Банка (RUIC)39 Номер счета Банка владельца счета в Банкепосреднике39 Если поле currency_c = RUB, то в отчете используются поля файла bpstrr.dbf. В противном случае – поля 68 файла bpstcr.dbf. 39 Поле не присутствует явным образом в dbf файле. Это поле вычисляется автоматически. 38 Полное наименование Банка-корреспондента (Банка-посредника) Адрес: Улица, дом и т.д. Город, почтовый индекс, штат, страна BIC (код SWIFT) БИК Банка (RUIC) Поручение депо № Дата составления поручения депо Рег. № поручения Дата регистрации поручения bpstcr.dbf bpstcr.dbf bpstcr.dbf bpstcr.dbf bpstcr.dbf bpstcr.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № От reporth.dbf reporth.dbf Md_bn_n1 Md_bn_n2 Md_bn_a1 Md_bn_a2 Md_b_swift Md_b_bic Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(35) Character(35) Character(35) Character(35) Character(11) Character(9) Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Код формы бумажного документа: GS170 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. scpwbnd.dbf 3. lspwbnd.dbf 4. bndpwbnd.dbf Наименование реквизита бумажного документа Форма Номер отчета Дата составления отчета Время составления отчета Код отправителя отчета Краткое наименование отправителя отчета Код получателя отчета Краткое наименование получателя отчета Признак формата выдачи отчета40 Код залогодателя Краткое наименование залогодателя Код залогодержателя Краткое наименование залогодержателя Начало повторяющейся последовательности Номер счета депо Раздел счета депо Код валюты Курс Код ценной бумаги Краткое наименование ценной бумаги Количество (в штуках) Дисконт Рыночная стоимость, руб Стоимость обеспечения в валюте кредита (С учетом максимальной стоимости обеспечения) Стоимость обеспечения в валюте кредита (Без учета максимальной стоимости обеспечения) Сделка №, дата заключения Дата расчетов при выдаче кредита Дата расчетов при возврате кредита Дата последнего погашения Сумма кредита Ставка (цена) кредита (%) Ставка (цена) кредита (В валюте кредита) Непогашенная сумма кредита Наименование файла reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf reporth.dbf scpwbnd.dbf scpwbnd.dbf scpwbnd.dbf scpwbnd.dbf scpwbnd.dbf Наименование поля в файле Out_form Reg_no Reg_date Treg_date Maker_code Maker_name Reciv_code Reciv_name All_sectio Pawn_out Pw_out_nam Pawn_in Pw_in_name Тип данных, формат Character(5) Character(18) Date(8) Character(8) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(1) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) scpwbnd.dbf scpwbnd.dbf scpwbnd.dbf scpwbnd.dbf lspwbnd.dbf lspwbnd.dbf lspwbnd.dbf lspwbnd.dbf lspwbnd.dbf Depo_acc_c Section_co Curr_code Course Security_c Iss_short_ Secur_amou Discount_i Market_cos Character(12) Character(17) Character(3) Numeric(18,2) Character(12) Character(30) Character(39) Numeric(18,3) Numeric(18,2) lspwbnd.dbf Cost_and_m Numeric(18,2) lspwbnd.dbf Cost_no_ma Numeric(18,2) Deal_num, Deal_date Cr_date_in Cr_date_ou Last_exp_d Sum_credit Rate_credi Rate_curr_ No_exp_sum Character(16), Date(8) Date(8) Date(8) Date(8) Numeric(18,2) Numeric(18,3) Numeric(18,2) Numeric(18,2) bndpwbnd.dbf bndpwbnd.dbf bndpwbnd.dbf bndpwbnd.dbf bndpwbnd.dbf bndpwbnd.dbf bndpwbnd.dbf bndpwbnd.dbf 69 40 Возможные значения: "A" - "По всем разделам", "O" - "По разделу" Сумма долга по сделке (На дату формирования уведомления) Сумма долга по сделке (На дату возврата кредита) Текущее состояние кредита Текущая стоимость обеспечения Сумма обязательств Признак обеспеченности обязательств Сумма, на которую необходимо увеличить стоимость обеспечения Конец повторяющейся последовательности Отчет № От bndpwbnd.dbf Sum_on_dat Numeric(18,2) bndpwbnd.dbf bndpwbnd.dbf scpwbnd.dbf scpwbnd.dbf scpwbnd.dbf Sum_on_out Current_st Curr_cost Sum_bond Status_bon Numeric(18,2) Character(60) Numeric(18,2) Numeric(18,2) Character(60) scpwbnd.dbf More_sum_b Numeric(18,2) reporth.dbf reporth.dbf Reg_no Reg_date Character(18) Date(8) Наименование поля в файле Reg_no Reg_date Treg_date Ord_type_n Ord_type_i Maker_code Maker_name Person_cod Person_nam Abort_caus Тип данных, формат Character(18) Date(8) Character(8) Character(80) Character(8) Character(12) Character(60) Character(12) Character(60) Character(255) Repl_to_no Repl_to_da In_reg_no In_reg_dat, tin_reg_da Accept_dat, taccept_da Reg_no Reg_date Character(18) Date(8) Character(18) Date(8), Character(8) Date(8), Character(8) Character(18) Date(8) Отчет об исполнении сводного поручения депо Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. abort.dbf Наименование реквизита бумажного документа Наименование файла Номер отчета reporth.dbf Дата составления отчета reporth.dbf Время составления отчета reporth.dbf Наименование операции reporth.dbf Код операции reporth.dbf Код отправителя отчета reporth.dbf Краткое наименование отправителя отчета reporth.dbf Код инициатора поручения reporth.dbf Краткое наименование инициатора поручения reporth.dbf Информация о процессе обработки сводного abort.dbf поручения Поручение депо № reporth.dbf Дата составления поручения депо reporth.dbf Рег. № поручения reporth.dbf Дата регистрации поручения reporth.dbf Дата принятия на исполнение reporth.dbf Отчет № Дата составления отчета reporth.dbf reporth.dbf 2. Запрос на предоставление списка владельцев ценных бумаг Формируется в формате RTF по форме соответствующего запроса в бумажной форме. 3. Уведомление о списании ценных бумаг со счета НДЦ в Реестре Уведомление в электронной форме формируется путем сканирования в графическом формате JPG соответствующего Уведомления из Реестра в бумажной форме. 4. Уведомление о принятии (непринятии) поручений к исполнению Электронный документ, являющийся Уведомлением о принятии (непринятии) поручений к исполнению, передаваемым НДЦ Участнику СЭД, представляет собой файл формата XML, содержащий поля, указанные в таблице. В столбце «Тип» указывается тип поля и его длина. Описание допустимых типов: Строка(n) – последовательность, состоящая максимально из n символов; Дата – дата в формате ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ, например 2003-10-22; Дата-время – дата и время в формате ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ ЧАСЫ: МИНУТЫ: СЕКУНДЫ, например 70 2003-10-22 21:15:43; Число(Int) – целое число в диапазоне от –2147483648 до 2147483647 включительно; Число(P_Int) – целое число в диапазоне от 1 до 2147483647 включительно; Число(P_Int0) – целое число в диапазоне от 0 до 2147483647 включительно; Число(X,Y) – число, большее или равное 0, состоящее максимально из X знаков, при этом с левой стороны от разделительной десятичной точки может находиться не более X-Y знаков, а с правой стороны не более Y знаков. Пример: 12345678.9 описывается как Число(9,1). В столбце «Обязательность» указывается: «Да» - поле в XML формате Уведомления должно присутствовать и быть заполнено, «Нет» - поле является необязательным к заполнению, т.е. в XML формате Уведомления поле может присутствовать (только заполненное) или отсутствовать, «Пусто» - если поле должно быть незаполненным, то в XML формате Уведомления поле должно отсутствовать. Поле reg_no reg_date person_code contragent_doc_id create_date depository_code abort_code abort_cause output_num Описание Рег. номер поручения Дата регистрации поручения Деп. код инициатора поручения Рег. номер поручения в нумерации инициатора Дата создания поручения инициатором Получатель поручения Код причины отказа Причина отказа Не заполняется Тип Строка(16) Дата Строка(12) Строка(18) Обязательность Нет Нет Да Да Дата Строка(12) Число Строка (254) Да Да Нет Нет Пример Уведомления: <?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?> - <Batch> <!-- Корневой элемент – «пачка документов» --> - <Document> <!—Уведомление о приеме (неприеме) одного поручения к исполнению --> <reg_no> <!-- Рег. Номер. Присвоенный СГД--> 148379 </reg_no> <reg_date> <!--Дата регистрации--> 2003-03-21 19:33:30 </reg_date> <person_code> <!--Деп. Код инициатора поручения--> MC0002500000 </person_code> <contragent_doc_id><!-- Номер поручения в нумерации инициатора--> +X18501140669 </contragent_doc_id> <create_date> <!-- Дата создания(регистрации) поруч. у инициатора--> 2003-03-21 </create_date> <depository_code> <--Получатель поручения --> NDC000000000 </depository_code> <abort_code /> <!-- Код причины отказа (цифровой)--> <abort_cause /> <!-- Причина отказа в приеме к исполнению (словами)--> <output_num /> <!—Не заполняется --> </Document> </Batch> 5. Уведомление о принятии (непринятии) Списка владельцев ценных бумаг к исполнению Уведомление о принятии (непринятии) к исполнению Списка владельцев ценных бумаг формируется в электронном виде в формате RTF по нижеприведенной форме. УВЕДОМЛЕНИЕ о принятии (непринятии) к исполнению Списка владельцев ценных бумаг 71 Участник Тип электронной почты Адрес электронной почты Код, указанный в теме сообщения Дата получения Пакета электронных документов Тип документа Наименование Пакета электронных документов Наименование файла с электронным документом Зарегистрированные документы Реквизит № п/п Статус Исходящий регистрационный номер документа Исходящая дата регистрации Входящий регистрационный номер Дата регистрации в НДЦ Причина отказа Значение Приложение к Уведомлению о принятии (непринятии) Списка владельцев ценных бумаг к исполнению Протокол ошибок Участник: Файл: Код ошибки Номер записи во входном файле Код бумаги Описание Сумма по владельцам Код Код Участника Код владельца Наименов ание Остатки на междеп. счете Код бумаги Кол-во Дата фиксации Ошибка Приложение к Уведомлению о принятии (непринятии) Списка владельцев ценных бумаг к исполнению Принятые сведения о реестре владельцев Участник: Файл: Номер записи во входном файле Код бумаги Код владельца Наименование Произведено раскрытие Код бумаги Количество Осталось нераскрыто 6. Уведомление о принятии (непринятии) Уведомления о зачислении ценных бумаг на счет НДЦ в Реестре Уведомление о принятии (непринятии) Уведомления о зачислении ценных бумаг на счет НДЦ в Реестре формируется в электронном виде в формате RTF по нижеприведенной форме. УВЕДОМЛЕНИЕ о принятии (непринятии) Уведомления о зачислении ценных бумаг на счет НДЦ в Реестре 72 Участник Тип электронной почты Адрес электронной почты Код, указанный в теме сообщения Дата получения Пакета электронных документов Тип документа Наименование Пакета электронных документов Наименование файла с электронным документом Зарегистрированные документы: Реквизит № п/п Статус Исходящий регистрационный номер документа Исходящая дата регистрации Входящий регистрационный номер Дата регистрации в НДЦ Причина отказа Значение 7. Счёт и счёт-фактура Счёт Электронный документ представляет собой неразрывную совокупность файлов, указанных в списке, которые собираются в файл с электронным документом путем архивирования с использованием программного обеспечения WinZip, совместимого с версией 6.0. Файл с электронным документом подписывается электронной подписью. Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. account_exp.dbf 3. rekvizit.dbf (файл, содержащий анкетные данные) Наименование реквизита документа в бумажной форме отображения СЧЁТ ОТ Грузополучатель Адрес Телефон Расчётный счёт Банк Город Кор. Счёт БИК ИНН Дополнение Наименование товара (услуги) Сумма в рублях Сумма НДС Всего с НДС в рублях К оплате Наименование файла account_exp.dbf account_exp.dbf Rekvizit.dbf Rekvizit.dbf Rekvizit.dbf Rekvizit.dbf Rekvizit.dbf Rekvizit.dbf Rekvizit.dbf Rekvizit.dbf Rekvizit.dbf account_exp.dbf account_exp.dbf account_exp.dbf account_exp.dbf account_exp.dbf account_exp.dbf Наименование поля в файле InvoiceNo InvoiceDat Name Address Phone Raccount Bank City Kaccount Bik Inn Invoicenam Servicenam Sum Vatsum Totalsum Sumstr Тип данных, формат Character(12) Date(8) Character(120) Character(120) Character(40) Character(21) Character(50) Character(20) Character(21) Character(11) Numeric(20) Character(254) Character(200) Numeric(20) Numeric(20) Numeric(20) Character(100) Счёт-фактура Электронный документ представляет собой неразрывную совокупность файлов, указанных в списке, которые собираются в файл с электронным документом путем архивирования с использованием программного обеспечения WinZip, совместимого с версией 6.0. Файл с электронным документом подписывается электронной подписью. 73 Список файлов, из значений полей которых формируется документ: 1. reporth.dbf 2. invoice_exp.dbf 5. rekvizit.dbf (файл, содержащий анкетные данные) Наименование реквизита документа в бумажной форме отображения СЧЁТ-ФАКТУРА ОТ Код депонента Грузополучатель Адрес Покупатель Адрес Телефон ИНН Наименование Наименование товара (услуги) Количество Цена (тариф) за ед. изм., в рублях Стоимость товара (услуг) всего, без налога, в рублях Налоговая ставка в % Сумма налога в рублях Стоимость товара (услуг) всего с учётом налога Страна происхождения К оплате Наименование файла Тип данных, формат invoice_exp.dbf invoice_exp.dbf invoice_exp.dbf Rekvizit.dbf Rekvizit.dbf Rekvizit.dbf Rekvizit.dbf Rekvizit.dbf Rekvizit.dbf invoice_exp.dbf invoice_exp.dbf invoice_exp.dbf invoice_exp.dbf invoice_exp.dbf Наименование поля в файле InvoiceNo InvoiceDat FirmID Name Address Name Address Phone Inn Invoicenam Servicenam Quntity Price Sum invoice_exp.dbf invoice_exp.dbf invoice_exp.dbf Vatrate Vatsum Totalsum Numeric(20) Numeric(20) Numeric(20) invoice_exp.dbf invoice_exp.dbf Country Sumstr Character(8) Character(100) Character(12) Date(8) Character(12) Character(120) Character(120) Character(120) Character(120) Character(40) Numeric(20) Character(254) Character(200) Numeric(11) Numeric(20) Numeric(20) 8. Извещение о выплате и перечислении доходов Извещение о выплате и перечислении доходов формируется в электронном виде в формате HTML по формам GSCUR и GSRUB, установленным в Условиях осуществления депозитарной деятельности Некоммерческим партнерством «Национальный депозитарный центр». 74