Об утверждении Требований к форматам текстовых файлов

Постановление Министерства финансов Астраханской области
От 26.02.2009г №5- П
Об утверждении Требований
к
форматам
текстовых
файлов, используемых для
электронного
обмена
информацией
между
министерством
финансов
Астраханской
области,
главными распорядителями и
получателями
средств
бюджета
Астраханской
области
В целях совершенствования автоматизации исполнения бюджета
Астраханской области, оптимизации электронного обмена информацией
министерство финансов Астраханской области постановляет:
1. Утвердить Требования к форматам текстовых файлов, используемых
для электронного обмена информацией между министерством финансов
Астраханской области, главными распорядителями и получателями средств
бюджета Астраханской области (прилагаются).
2. Признать утратившим силу распоряжение министерства финансов
Астраханской области от 29.04.2008 №102-р «Об утверждении Требований к
форматам текстовых файлов, используемых для электронного обмена
информацией между министерством финансов Астраханской области, главными
распорядителями, распорядителями и получателями средств областного
бюджета».
3. Отделу нормативно-правового обеспечения (Рязанова Е.Н.) направить
настоящее постановление:
в двухдневный срок со дня принятия в агентство по печати и
информационным коммуникациям Астраханской области (Зайцева М.А.) для
официального опубликования;
в семидневный срок со дня принятия в информационные агентства
«Гарант» и «Консультант плюс» для включения в электронную базу данных.
Заместитель председателя Правительства –
министр финансов Астраханской области
Миронов С.К.
Утверждены
постановлением
министерства финансов
Астраханской области
от 26.02.2009г № 5-П___
ТРЕБОВАНИЯ
к форматам текстовых файлов, используемых для электронного обмена
информацией между министерством финансов Астраханской области,
главными распорядителями и получателями средств бюджета Астраханской
области.
I. Общие требования к формату файлов
1.1 Структура имен файлов
При формировании файла имя файла должно иметь следующую структуру:
XXXXXDNN.TTM,
где
XXXXX – код организации по реестру бюджетополучателей;
D – дата формирования документов (файла); 1 – 9, A – V;
NN – порядковый номер файла за дату формирования: каждое из N
приводится в 36-ричном формате (0 – 9, A – Z);
TT – тип (маркер) документов, содержащихся в файле, который описан в
Таблице 3;
M – месяц формирования документов (файла): 1 – 9, A, B, C.
1.2 Структура файлов
Каждый файл должен содержать данные из документов только того
типа, который описан в макете файла. Файл, содержащий данные
документов, состоит из заголовка и последовательности блоков.
Заголовок содержит информацию о номере версии формата,
наименовании и версии программного продукта, сформировавшего файл, и о
документе, утверждающем Требования к формату файлов. Описание
структуры заголовка приведено в Таблице 1.
Макет файла определяет последовательность блоков, кратность их
вхождения в документ, количество полей в блоке и их порядок.
Каждый блок начинается с новой строки и состоит из полей,
разделенных символом «|» (ASCII – код 124). Первое поле в блоке считается
маркером, определяющим тип блока. Каждый документ в файле
записывается определенной последовательностью блоков одного или
нескольких типов. Последним символом в блоке должен быть разделитель
«|».
1
Количество полей в блоке, и их смысл однозначно определяются
маркером блока. Количество разделителей «|» в блоке должно строго
соответствовать количеству полей.
Поля могут содержать только символы с кодом ASCII с 32 по 175 (за
исключением 127 и 124) и с 224 по 239.
Описание
Маркер
Номер версии формата**
Табл. 1 – Структура заголовка файла
Обязат
Имя
Тип
Длина ельнос НСИ
ть
KS или FK*
STRIN
NUM_VER
<= 10
Да
G
Наименование
STRIN
программного продукта,
FORMER
<= 50
Да
G
сформировавшего файл
Версия программного
FORM_VE STRIN
<= 10
Да
продукта
R
G
Ссылка на документ,
NORM_DO STRIN
утверждающий формат
<= 250
Нет
C
G
файла
* Маркер KS используется для передачи расшифровок, изменений к
договорам; маркер FK – для платежных поручений, заявок на получение
наличных средств.
** Для расшифровок к договорам, изменений к договорам версия форматов
2008.08; для платежных поручений, заявок на получение наличных средств
версия форматов 2008.03.
1.3 Перечень документов
В целях организации обмена файлами с данными документов между ПБС и
министерством финансов Астраханской области принимается следующая
классификация:
Табл. 2– Описание типов (маркеров) документов
Наименование документа
Маркер
Расшифровки к договорам (бюджетные обязательства)
BO
Платежное поручение
PP
Заявка на получение наличных средств
PP
2
Описание типов данных, используемых при определении полей документов
№
п/п
Описание типа
1.
Текст, строка символов без
лидирующих и оканчивающих
пробелов – допустимые символы
ASCII с 32 по 175 (кроме 127 и
124) и с 224 по 239
2.
Табл. 3– Перечень типов данных
Имя
Длина
STRING
Определяетс
я в каждом
поле
Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ
DATE
= 10
3.
Время в формате ЧЧ:ММ:СС
TIME
=8
4.
Денежная сумма в копейках,
представляется целым числом
NUMBER1
<= 17
5.
Денежная сумма в рублях,
представляется действительным
числом c десятичным
разделителем и не более чем
двумя цифрами после
разделителя (в качестве
десятичного разделителя
используется символ – «.»).
NUMBER2
<= 15.2
6.
Целое число
NUMBER
<= 7
1.4 Описание макета документа
1.4.1 Назначение макета
Для каждого документа создается макет. Макет однозначно описывает
структуру данных, содержащихся в документе, и предназначен для
обеспечения автоматизированной обработки структурированных файлов с
данными документов в формате.
В макете документа определяется:
1. Количество блоков в документе и их последовательность.
2. Количество полей для каждого блока документа, их последовательность и
обязательность заполнения.
1.4.2 Структура файла макета
Макет документа состоит из последовательности блоков. Каждый блок
начинается с новой строки и состоит из имен полей, разделенных символом
«|» (код ASCII 124).
3
Первое поле в блоке является маркером. После имени поля может следовать
признак «(0)», что означает, что данное поле может не иметь значения и
заполняется по условиям.
Последним полем в блоке является указатель на следующий блок – маркер
следующего блока с признаком «(*)» или без него.
Отсутствие в блоке указателя на следующий блок означает, что данный блок
является последним в документе.
При описании макета документа используются три типа блоков:
1. Идентификатор документа (смотри Таблицу 2). После идентификатора
документа может следовать признак «(*)», означающий, что допускается
передача нескольких документов в одном файле.
2. Блок, неповторяющийся в одном документе. В этом случае в
вышестоящем блоке указатель состоит из маркера текущего блока без
признака «(*)».
3. Блок, повторяющийся в одном документе. В этом случае в вышестоящем
блоке указатель состоит из маркера текущего блока с признаком «(*)».
II. Расшифровка к договорам (бюджетные обязательства)
2.1 Описание полей документа
Таблица 4
Описание полей документа Расшифровка к договорам (бюджетные
обязательства)
Поле
Поле файла
Тип
Дли Обязате
Описание
документа
на
льность
Почтовая
FROM
информаци
я
об
отправите
ле
Код БП - KOD_BP
STRING
= 5 Да
Код
отправителя
бюджетополучате
ля**
Наименован NAME_BP
STRING
<= Да
Наименование
ие БП 512
бюджетополучате
отправителя
ля**
2
Код ТОФК KOD_TOFK
STRING
=4 Нет
Код
ТОФК
отправителя
отправителя
2
Наименован NAME_TOFK
STRING
<= Нет
Наименование
ие
ТОФК
120
ТОФК
отправителя
отправителя
4
Поле
документа
Поле файла
Почтовая
информаци
я
о
получателе
Код БП получателя
TO
KOD_BP
Тип
STRING
Наименован
NAME_BP
STRING
ие БП получателя
Код ТОФК
KOD_TOFK STRING
получателя
Наименован NAME_TOFK STRING
ие ТОФК
получателя
Общая
BO
информаци
я по
расшифров
ке к
договорам
Формат
TYPE_BO
STRING
документа
Номер
NUM_REG
регистрации
STRING
Дли Обязате
на
льность
=5
Нет1
<=
512
Нет1
=4
Нет2
<=
120
Нет2
=1
Да
<=
13
Да
Описание
Код
бюджетополучате
ля**
Наименование
бюджетополучате
ля**
Код ТОФК
получателя
Наименование
ТОФК
получателя
Тип:
0 – исходный
1 – изменения
Номер
регистрации
расшифровки к
договорам (для
строки с
TYPE_BO=1 это
ссылка на
реквизиты
именяемого
документа)
5
Поле
документа
Поле файла
Дата
DATE_REG
регистрации
Тип
DATE
Номер
NUM_REG_N
регистрации EW
(новый)
STRING
Дата
DATE_REG_
регистрации NEW
(новый)
DATE
Признак
ACTIVE
принятия на
учет
STRING
Номер
договора
Начало
периода
Конец
периода
Код
учреждения
Наименован
ие
учреждения
NUM_CONTR
STRING
DATE_BEGIN
DATE
DATE_END
DATE
KOD_PL
STRING
NAME_PL
STRING
Дли Обязате
Описание
на
льность
Да
Дата регистрации
расшифровки к
договорам (для
строки с
TYPE_BO=1 это
ссылка на
реквизиты
именяемого
документа)
<=
Нет
Номер
13
регистрации
расшифровки
к
договорам,
заполняется
в
случае изменения
к
договору
(реквизиты
изменения)
Нет
Дата регистрации
расшифровки
к
договорам,
заполняется
в
случае изменения
к
договору
(реквизиты
изменения)
Да
Признак:
0 – не принят
1 – принят на
учет
<=
Да
Номер договора
30
Да
Начало периода
действия
Да
Конец
периода
действия
=5
Да
Код учреждения
**
<=
Да
Наименование
512
учреждения
6
Поле
документа
Поле файла
Тип
Дли Обязате
на
льность
<=
Да
20
<=
Да
20
=5
Нет
Номер счета
бюджета
Номер счета
учреждения
Код
поставщика
Наименован
ие
поставщика
ИНН
поставщика
Содержание
ACC_NUM
STRING
ACC_SEND
STRING
KOD_POL
STRING
NAME_POL
STRING
<=
512
Да
INN_POL
STRING
Да
CONTENT
STRING
Условия
CONDITIONS
STRING
<=1
2
<=
230
<=
230
Сумма
договора
Сумма
договора
(новая)
YEAR_GOD
YEAR_GOD_
NEW
Основания
документа
Номер
основания
Дата
основания
Наименован
ие
документаоснования
Примечание
Описание
Да
Номер
счета
бюджета
Номер
счета
учреждения
Код организации
поставщика **
Наименование
организации
поставщика
ИНН организации
поставщика
Содержание
Да
Условия
NUMBER2
Да
NUMBER2
Нет
Итоговая сумма
по документу
Итоговая сумма
по
документу,
заполняется
в
случае изменения
к договору
Нет3
BOO
10
Да
NOM_OSNOV
STRING
DATE_OSNO
V
OSNOV
DATE
STRING
254
Да
PRIM
STRING
<=3
000
Нет
Да
Номер
документаоснования
Дата документаоснования
Наименование
документаоснования
Примечание
7
Поле
документа
Поле файла
Строки
расшифров
ке в разрезе
полных
кодов
бюджетно
й
классифика
ции
Код по
ППП
Код по ФКР
Код по
КЦСР
Код по КВР
Код по ЭКР
Доп.
классифика
ция
Региональн
ая БК
BOST
Тип
Дли Обязате
на
льность
Описание
GLAVA
STRING
=3
Да
Код по ППП *
RAZDEL
STATIA
STRING
STRING
=4
=7
Да
Да
Код по ФКР *
Код по КЦСР*
VID
E_KLASS
ADD_KLASS
STRING
STRING
STRING
=3
=3
<=
20
Да
Да
Да
LOCAL
STRING
<=
20
Нет
Номер БО
NUM_BO
STRING
<=
30
Нет
Дата БО
DATE_BO
DATE
Код по КВР *
Код по ЭКР *
Дополнительная
бюджетная
классификация
Региональная
бюджетная
классификация
Номер
бюджетного
обязательства.
Поле заполняется
в
случае
изменения
к
договору.
Если
документ
является
расшифровкой к
договору, номер
БО присваивается
программным
продуктом
минфина
Астраханской
области.
Дата бюджетного
обязательства
Да
8
Поле
документа
Номер БО
(новый)
Сумма по
классифика
ции
Сумма по
классифика
ции
Сумма по
классифика
ции
Сумма по
классифика
ции
Сумма по
классифика
ции
Сумма по
классифика
ции
Сумма по
классифика
ции
Сумма по
классифика
ции
Сумма по
классифика
ции
Сумма по
классифика
ции
Сумма по
классифика
ции
Поле файла
Тип
NUM_BO_NE
W
STRING
SUM1
NUMBER2
Дли Обязате
Описание
на
льность
<=
Нет
Номер
30
бюджетного
обязательства
после изменения,
заполняется
в
случае изменения
к расшифровке к
договорам
Нет
Сумма за январь
Нет
Сумма за февраль
SUM2
NUMBER2
SUM3
NUMBER2
Нет
Сумма за март
SUM4
NUMBER2
Нет
Сумма за апрель
Нет
SUM5
Сумма за май
NUMBER2
Нет
SUM6
Сумма за июнь
NUMBER2
Нет
SUM7
Сумма за июль
NUMBER2
Нет
SUM8
Сумма за август
NUMBER2
Нет
SUM9
NUMBER2
Сумма
сентябрь
за
Нет
SUM10
Сумма за октябрь
NUMBER2
Нет
SUM11
NUMBER2
Сумма за ноябрь
9
Поле
документа
Сумма по
классифика
ции
Поле файла
SUM12
Тип
Дли Обязате
на
льность
Нет
NUMBER2
Описание
Сумма за декабрь
– Поле заполняется, если отправитель – бюджетополучатель
– Поле заполняется, если отправитель – орган ФК
3 – Заполняется только для выгружаемых документов «Изменения к
договорам». Для остальных документов блок отсутствует.
*
Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся
Министерством финансов РФ классификатором.
**
Поле заполняется в соответствии с Реестром главных распорядителей,
распорядителей и получателей средств бюджета СФ, муниципального
образования.
*** Файл, содержащий изменение к расшифровке к договорам, должен
включать в себя изменяемый документ (расшифровка к договорам или
изменение к расшифровке к договорам).
1
2
2.2 Макет файла
KS|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|
FROM|KOD_BP|NAME_BP|KOD_TOFK|NAME_TOFK|
TO|KOD_BP|NAME_BP|KOD_TOFK|NAME_TOFK| BO (*)
BO|TYPE_BO|NUM_REG|DATE_REG|NUM_REG_NEW|DATE_REG_NEW|A
CTIVE|NUM_CONTR|DATE_BEGIN|DATE_END|KOD_PL|NAME_PL|ACC_
NUM|ACC_SEND|KOD_POL|NAME_POL|INN_POL|CONTENT|CONDITION
S|YEAR_GOD|YEAR_GOD_NEW| BOST(*)
BOO|NOM_OSNOV|DATE_OSNOV|OSNOV|PRIM| BOST(*)
BOST|GLAVA|RAZDEL|STATIA|VID|E_KLASS|ADD_KLASS|LOCAL|NUM_
BO|DATE_BO|NUM_BO_NEW|SUM1|SUM2|SUM3|SUM4|SUM5|SUM6|SUM7
|SUM8|SUM9|SUM10|SUM11|SUM12|
2.3 Примеры файлов
Пример файла расшифровки к договорам
Имя файла – 10090C01.BO3
KS|2008.08|1С:Предприятие|8.0||
FROM|10090|Министерство ЖКХ Астраханской области|||
TO|||||
BO|0|01|12.03.2009|||0|187|27.02.2009|31.12.2009|10090|Министерство
ЖКХ
Астраханской
области|02095104000|03133100901||Индивидуальный
предприниматель Ференц Ольга Александровна|301805260146|Возмещение
расходов организаций, оказывающих жилищно-коммунальные услуги
10
отдельным категориям граждан для обеспечения мер социальной
поддержки||3.98||
BOST|133|1003|5058602|005|242|242000|||12.03.2009||3.98||||||||||||
Пример файла изменения к расшифровке к договорам (В файле должны
присутствовать оба документа – изменяемая расшифровка в
первоначальном виде и изменение к ней).
Имя файла – 10090C02.BO3
KS|2008.08|1С:Предприятие|8.0||
FROM|10090|Министерство ЖКХ Астраханской области|||
TO|||||
BO|0|01|12.03.2009|||0|187|27.02.2009|31.12.2009|10090|Министерство ЖКХ
Астраханской области|02252005050|03133100901||Индивидуальный
предприниматель Ференц Ольга Александровна|301805260146|Возмещение
расходов организаций , оказывающих жилищно-коммунальные услуги
отдельным категориям граждан для обеспечения мер социальной
поддержки||3.98||
BOST|133|1003|5058602|005|242|242000||0000011|12.03.2009||3.98||||||||||||
BO|1|01|12.03.2009|02|17.03.2009|0|187|27.02.2009|31.12.2009|10090|Министерс
тво ЖКХ Астраханской области|02252005050|03133100901||Индивидуальный
предприниматель Ференц Ольга Александровна|301805260146|Возмещение
расходов организаций , оказывающих жилищно-коммунальные услуги
отдельным категориям граждан для обеспечения мер социальной
поддержки||3.98|3.00|
BOO|12|12.03.2009|Дополнительное соглашение||
BOST|133|1003|5058602|005|242|242000||0000011|12.03.2009||3.00||||||||||||
Пример файла изменения на изменение к расшифровке к договорам (В
файле должны присутствовать оба документа – изменяемая изменение к
расшифровке и изменение к нему).
Имя файла – 10090C03.BO3
KS|2008.08|1С:Предприятие|8.0||
FROM|10090|МИНИСТЕРСТВО ЖКХ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ|||
TO|||||
BO|1|02|17.03.2009|02|17.03.2009|1|187|27.02.2009|31.12.2009|10090|МИНИСТ
ЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ|02252005050|03133100901||Индивидуальный
предприниматель Ференц Ольга Александровна|301805260146|Возмещение
расходов организаций , оказывающих жилищно-коммунальные услуги
отдельным категориям граждан для обеспечения мер социальной
поддержки||3.00|3.00|
BOST|133|1003|5058602|005|242|242000||0000011|12.03.2009|0000011|3.00||||||||||||
BO|1|02|17.03.2009|03|20.03.2009|1|187|27.02.2009|31.12.2009|10090|МИНИСТ
ЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
11
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ|02252005050|03133100901||Индивидуальный
предприниматель Ференц Ольга Александровна|301805260146|Возмещение
расходов организаций , оказывающих жилищно-коммунальные услуги
отдельным категориям граждан для обеспечения мер социальной
поддержки||3.00|3.10|
BOO|15|15.03.2009|Дополнительное соглашение||
BOST|133|1003|5058602|005|242|242000||0000011|12.03.2009||3.10||||||||||||
III. Платежное поручение, пакет платежных поручений
3.1 Описание полей документа
Таблица 5
Описание полей документа Платежное поручение, пакет платежных
поручений
Поле
Поле
Тип
Длина Обязател
Описание
документа
файла
ь-ность
Общая часть PP
платежного
поручения
№ платежного NUM_PP STRING
<= 10
Да
№
платежного
поручения
поручения.
Дата
DATE_PP DATE
Да
Дата платежного
платежного
поручения.
поручения
Вид платежа
VID_PL
STRING
=1
Да
Вид платежа:
0 – пусто;
1 – почтой;
2 – телеграфом;
3 – электронно;
4 – срочно.
Сумма
SUM_PP NUMBER1
Да
Сумма
платежного
платежного
поручения
поручения.
ИНН
INN_PAY STRING
<= 12
Да
ИНН ПБС или
Плательщика
ФО.
КПП
KPP_PA STRING
=9
Да
КПП ПБС или
Плательщика
Y
ФО.
Код
KOD_BP STRING
=5
Нет
Код ПБС или ФО
бюджетополуч _PAY
по
Реестру
ателя
–
распорядителей и
Плательщика
получателей
средств бюджета
СФ/МО.
При
отправке
платежного
12
Полное
NAME_B STRING
наименование P_PAY
бюджетополуч
ателя
–
Плательщика
<= 512
Нет
Наименование
Плательщика –
по требованию
банка
Лицевой счет
Плательщика
NAME_P
AY
STRING
<= 160
Да
NUM_LS
_PAY
STRING
= 11
Да
Код ОрФК
KOD_TO
FK_PAY
STRING
=4
Да
ИНН
органа
ФК
–
Плательщика
Наименование
органа ФК –
Плательщика
INN_OK_ STRING
PAY
<= 12
Нет
NM_OK_ STRING
PAY
<= 250
Нет
= 20
Да
=9
Да
Расчетный счет RS_PAY
органа
ФК
Плательщика
STRING
БИК
банка BIK_PAY STRING
Плательщика
поручения от ФО,
указывается код
бюджетополучате
ля, ИНН и КПП,
которого указаны
в документе.**
Полное
наименование
ПБС или ФО по
Реестру
распорядителей и
получателей
средств бюджета
СФ/МО.**
Наименование
Плательщика – по
требованию
банка.
Номер лицевого
счета. В случае
отправки
платежного
поручения, пакета
платежных
поручений от ФО,
указывается
лицевой
счет
бюджета.
Код ОрФК, в
котором открыт
лицевой счет.*
ИНН ОрФК, в
котором открыт
лицевой счет.
Наименование
ОрФК, в котором
открыт лицевой
счет.*
Расчетный счета
ОрФК, в котором
открыт лицевой
счет.
БИК банка ОрФК,
в котором открыт
13
Наименование
банка
Плательщика
STRING
<= 50
Да
Наименование FILIAL_P STRING
филиала банка AY
Плательщика
<= 50
Нет
Коррсчет банка KS_PAY
Плательщика в
РКЦ
= 20
Нет
BANK_P
AY
STRING
ИНН
Получателя
INN_RCP STRING
<= 12
Нет 1
КПП
Получателя
KPP_RCP STRING
=9
Нет 1
<= 160
Да
<= 12
Нет 2
Наименование NAME_R STRING
Получателя – CP
по требованию
банка
ИНН
органа INN_OK_ STRING
лицевой счет.
Наименование
банка, в котором
открыт расчетный
счет ОрФК.
Наименование
филиала банка, в
котором открыт
расчетный счет
ОрФК.
Корреспондентск
ий счет банка, в
котором открыт
расчетный счет
ОрФК.
ИНН организации
получателя. Поле
обязательно
к
заполнению, если
получателю
открыт счет в
казначействе или
у
финансового
органа, которому
в свою очередь
открыт счет в
казначействе.
КПП организации
получателя. Поле
обязательно
к
заполнению, если
получателю
открыт счет в
казначействе или
у
финансового
органа, которому
в свою очередь
открыт счет в
казначействе.
Наименование
Получателя – по
требованию
банка.
ИНН органа ФК
14
ФК
Получателя
Наименование
органа ФК –
Получателя
Расчетный счет
Получателя
Лицевой счет
Получателя
БИК
банка
Получателя
Наименование
банка
Получателя
Наименование
филиала банка
Получателя
Коррсчет банка
Получателя в
РКЦ
Срок платежа
Очередность
платежа
Назначение
платежа
Признак
печати КПП
Получателя.
RCP
NM_OK_ STRING
RCP
<= 250
Нет 2
RS_RCP
STRING
= 20
Нет
LS_RCP
STRING
= 11
Нет 2
BIK_RCP STRING
=9
Да
BANK_R
CP
STRING
<= 50
Да
FILIAL_
RCP
STRING
<= 50
Нет
KS_RCP
STRING
= 20
Нет
TIME_PA
Y
ORDER_
PAY
PURPOS
E
PRINT_K
PP
DATE
Статус
PAYSTA
юридического TUS
лица (101)
Код
KBKD
бюджетной
классификации
(104)
Нет
STRING
=1
Да
STRING
<= 210
Да
STRING
=1
Да
STRING
=2
Нет 1
STRING
= 20
Нет 1
Наименование
органа
ФК
–
Получателя. *
Расчетный счет
Получателя.
Лицевой
счет
Получателя.
БИК
банка
Получателя.
Наименование
банка
Получателя.
Наименование
филиала
банка
Получателя.
Коррсчет банка
Получателя
в
РКЦ.
Срок платежа.
Очередность
платежа.
Назначение
платежа.***
Признак печати
КПП:
0 – не печатать;
1 – печатать.
Статус
юридического
лица (101).
Код бюджетной
классификации
(104).
Поле
заполняется, если
получателем
является
бюджетное
учреждение,
обслуживаемое в
органе
Федерального
15
Код
ОКАТО
(105)
Показатель
основания
платежа (106)
Показатель
налогового
периода (107)
Показатель
номера
документа
(108)
Показатель
даты
документа
(109)
Тип
платежа
(110)
Наименование
бюджета
Строки
платежного
поручения по
бюджетной
классификаци
и
Код по ППП
Код по ФКР
Код по КЦСР
Код по КВР
Код по ЭКР
Код КИВнФ
Код КИВФ
Код доходов
Код цели
PAYOKA STRING
TO
OSNPLA STRING
T
= 11
Нет
<= 2
Нет 1
NAL_PE
R
STRING
<= 10
Нет 1
N_DOK
STRING
<= 15
Нет 1
D_DOK
DATE
1
Нет 1
Показатель даты
документа (109).
Тип
платежа
(110).
Наименование
бюджета.
TYPE_PL STRING
<= 2
Нет 1
NAME_B STRING
UDG
PPST
<= 255
Да
GLAVA
RAZDEL
STATIA
VID
E_KLASS
KKIVNF
KKIVF
KDOH
ADD_KL
ASS
=3
=4
=7
=3
=3
= 20
= 20
= 20
<= 20
Да
Да
Да
Да
Да
Нет4
Нет4
Нет
Да
=1
Нет
STRING
STRING
STRING
STRING
STRING
STRING
STRING
STRING
STRING
Код источника KOD_FIN STRING
финансировани
я
казначейства.
Код
ОКАТО
(105).
Показатель
основания
платежа (106).
Показатель
налогового
периода (107).
Показатель
номера документа
(108).
Код по ППП*.
Код по ФКР*.
Код по КЦСР*.
Код по КВР*.
Код по ЭКР*.
Код КИВнФ*.
Код КИВФ*.
Код доходов*.
Указывается код
дополнительной
классификации
расходов
областного
бюджета.
Код
источника
финансирования.
Может принимать
16
Номер
бюджетного
обязательства
Месяц
финансировани
я
Сумма
по
классификации
Резервное поле
NUM_BO STRING
<= 10
Нет 3
MON_FI
N
=2
Нет 3
STRING
значения:
0 – не определен;
1 – бюджетные
средства;
2
–
внебюджетные
средства;
3 – средства,
находящиеся во
временном
распоряжении.
Номер
бюджетного
обязательства.
Месяц
финансирования.
Сумма
по
классификации.
STRING
<= 40
Нет
Поле
зарезервировано.
1
Поле заполняется при перечислении налогов, сборов, пеней, штрафов и
недоимок.
SUM_ST
R
REZERV
NUMBER1
Да
Поле заполняется, если получателем является бюджетное учреждение,
обслуживаемое в органе Федерального казначейства или финансовом органе,
лицевой счет которого открыт в органе Федерального казначейства.
2
Поле заполняется, если расход осуществляется по бюджетному
обязательству.
Используется
номер
бюджетного
обязательства,
присваиваемый договору министерством финансов Астраханской области
при его принятии на учет.
3
Поле заполняется, если платежное поручение оформляется для
передачи и учета кода источника финансирования дефицита федерального
бюджета.
4
* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся
Министерством финансов РФ классификатором.
** Поле заполняется в соответствии с
Перечнем главных
распорядителей, распорядителей, получателей, главных администраторов
источников финансирования, администраторов источников финансирования.
*** Поле заполняется в соответствии с Методикой по оформлению
требованиями министерства финансов Астраханской области по
оформлению платежных документов.
17
3.2 Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|PP(*)
PP|NUM_PP|DATE_PP|VID_PL|SUM_PP|INN_PAY|KPP_PAY|KOD_BP_PAY(
0)|NAME_BP_PAY(0)|NAME_PAY|NUM_LS_PAY(0)|KOD_TOFK_PAY|INN_
OK_PAY(0)|NM_OK_PAY(0)|RS_PAY|BIK_PAY|BANK_PAY|FILIAL_PAY(0
)|KS_PAY(0)|INN_RCP(0)|KPP_RCP(0)|NAME_RCP|INN_OK_RCP(0)|NM_OK
_RCP(0)|RS_RCP(0)|LS_RCP(0)|BIK_RCP|BANK_RCP|FILIAL_RCP(0)|KS_R
CP(0)|TIME_PAY(0)|ORDER_PAY|PURPOSE|PRINT_KPP|PAYSTATUS(0)|K
BKD(0)|PAYOKATO(0)|OSNPLAT(0)|NAL_PER(0)|N_DOK(0)|D_DOK(0)|TYP
E_PL(0)|NAME_BUDG|PPST(*)
PPST|GLAVA(0)|RAZDEL(0)|STATIA(0)|VID(0)|E_KLASS(0)|KKIVNF(0)|KK
IVF(0)|KDOH(0)|ADD_KLASS(0)|KOD_FIN(0)|NUM_BO(0)|MON_FIN(0)|SU
M_STR|REZERV(0)|
3.3 Пример файла
Имя файла – 10210H01.PF4
FK|2008.03||||
PP|00105|17.04.2008|3|2119862|3015069057|301501001|10210|Министерство
образования и науки Астраханской области|УФК по Астраханской области
(Минфин Астраханской области (Министерство образования и науки
Астраханской области))|03076102101|2500|3015010078|УФК по Астраханской
области|40201810600000100004|041203001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛ.|||301807697157||ИП Бахшиев Натиг Зияддиноглы|||40802810805040101310||041203602|Астраханское ОСБ N8625
г.Астрахань||30101810500000000602||6|(076-0702-4339900-001-340340100=21198.62-0000369 л/с 02095104000) л/с 03076102101 акт св
на16.01.08,контр N 154от 01.10.07 года прод питан;|0|||||||||Счет бюджета|
PPST|076|0702|4339900|001|340||||340100|0|0000369||2119862||
IV. Заявка на получение наличных средств
4.1 Описание полей документа
Таблица 6
Описание полей документа Заявка на получение наличных средств
Поле
Поле
Тип
Длин Обязател
Описание
документа
файла
а
ь-ность
Общая
PP
информация
№ заявки
NUM_ZV STRIN <= 10 Да
№ заявки.
K
G
Дата заявки DATE_ZV DATE
Да
Дата заявки.
K
Вид платежа VID_PL
STRIN = 1
Нет
Вид платежа:
G
0 – пусто;
18
Сумма
заявки
Информаци
я
о
плательщик
е
ИНН
Плательщик
а
КПП
Плательщик
а
Код
бюджетопол
учателя
–
Плательщик
а
Полное
наименовани
е
бюджетопол
учателя
–
Плательщик
а
Наименован
ие
Плательщик
а
–
по
требованию
банка
Лицевой
счет
Плательщик
а
Код ОрФК
Да
SUM_ZVK NUMB
ER2
1 – почтой;
2 – телеграфом;
3 – электронно;
4 – срочно.
Сумма заявки.
INN_PAY
STRIN
G
<= 12
Да
ИНН
Плательщика.
KPP_PAY
STRIN
G
=9
Нет
КПП
Плательщика.
KOD_BP_
PAY
STRIN
G
=5
Да
Код
бюджетополучател
я
–
Плательщика.**
NAME_BP STRIN
_PAY
G
<=
512
Да
Полное
наименование
бюджетополучател
я
–
Плательщика.**
NAME_PA STRIN
Y
G
<=
160
Нет
Наименование
Плательщика – по
требованию банка.
NUM_LS_
PAY
STRIN
G
= 11
Да
Лицевой
счет
Плательщика.
KOD_TOF
K_PAY
ИНН органа INN_OK_P
ФК
– AY
Плательщик
а
STRIN
G
STRIN
G
=4
Да
Код ОрФК.*
<= 12
Нет
ИНН органа ФК –
Плательщика.
19
Наименован
ие
органа
ФК
–
Плательщик
а
Расчетный
счет органа
ФК
Плательщик
а
БИК банка
Плательщик
а
Наименован
ие
банка
Плательщик
а
Наименован
ие филиала
банка
Плательщик
а
Коррсчет
банка
Плательщик
а в РКЦ
Информаци
я
о
получателе
ИНН
Получателя
КПП
Получателя
Наименован
ие
Получателя
–
по
требованию
банка
ИНН органа
ФК
Получателя
Наименован
ие
органа
NM_OK_P STRIN
AY
G
<=
250
Да
RS_PAY
STRIN
G
= 20
Нет
Расчетный
счет
органа
ФК
Плательщика.
BIK_PAY
STRIN
G
=9
Нет
БИК
банка
Плательщика.
BANK_PA STRIN
Y
G
<= 50
Нет
Наименование
банка
Плательщика.
FILIAL_P
AY
STRIN
G
<= 50
Нет
Наименование
филиала
банка
Плательщика.
KS_PAY
STRIN
G
= 20
Нет
Коррсчет
банка
Плательщика
в
РКЦ.
STRIN
G
KPP_RCP STRIN
G
NAME_RC STRIN
P
G
<= 12
Нет
ИНН Получателя.
=9
Нет
КПП Получателя.
<=
160
Нет
Наименование
Получателя – по
требованию банка.
INN_OK_
RCP
<= 12
Нет
ИНН органа ФК
Получателя.
<=
250
Нет
Наименование
органа
ФК
INN_RCP
STRIN
G
NM_OK_R STRIN
CP
G
Наименование
органа
ФК
Плательщика.*
–
–
20
ФК
–
Получателя
Расчетный
счет
Получателя
Лицевой
счет
Получателя
БИК банка
Получателя
Наименован
ие
банка
Получателя
Наименован
ие филиала
банка
Получателя
Коррсчет
банка
Получателя
в РКЦ
Срок
платежа
Очередность
платежа
Назначение
платежа
Признак
печати КПП
На
наличные
Серия чека
Номер чека
Дата чека
Должность
доверительн
ого лица
ФИО
доверительн
ого лица
Получателя.*
RS_RCP
STRIN
G
= 20
Нет
Расчетный
Получателя.
счет
LS_RCP
STRIN
G
= 11
Нет
Лицевой
Получателя.
счет
STRIN
G
BANK_RC STRIN
P
G
=9
Нет
<= 50
Нет
БИК
банка
Получателя.
Наименование
банка Получателя.
FILIAL_R
CP
STRIN
G
<= 50
Нет
Наименование
филиала
банка
Получателя.
KS_RCP
STRIN
G
= 20
Нет
Коррсчет
банка
Получателя в РКЦ.
TIME_PA
Y
ORDER_P
AY
PURPOSE
DATE
Нет
Срок платежа.
Очередность
платежа.
Назначение
платежа
по
требованию банка.
Признак
печати
КПП.
BIK_RCP
STRIN
G
STRIN
G
=1
Нет
<=
210
Нет
PRINT_KP STRIN
P
G
=1
Нет
CHECK_S
ER
CHECK_N
OM
CHECK_D
ATE
DOL_DOV
STRIN
G
STRIN
G
DATE
<= 30
Да
Серия чека.
<= 15
Да
Номер чека.
Да
Дата чека.
STRIN
G
<= 50
Да
NAME_D
OV
STRIN
G
<= 50
Да
Должность
доверительного
лица.
ФИО
доверительного
лица.
21
Наименован
ие
документа,
удостоверяю
щего
личность
Номер
документа,
удостоверяю
щего
личность
Организация
, выдавшая
документ,
удостоверяю
щий
личность
Дата выдачи
документа,
удостоверяю
щего
личность
ФИО
руководител
я
ФИО
главного
бухгалтера
Дополнител
ьно
Специальны
е указания
Должность
исполнителя
ФИО
исполнителя
Роспись
NAME_D
OC
STRIN
G
<=
255
Да
Наименование
документа,
удостоверяющего
личность.
NOM_DO
C
STRIN
G
<= 20
Да
Номер документа,
удостоверяющего
личность.
<=
255
Да
Организация,
выдавшая
документ,
удостоверяющий
личность.
Да
Дата
выдачи
документа,
удостоверяющего
личность.
Код по ППП
GLAVA
ORG_DOC STRIN
G
DATE_DO DATE
C
NAME_R
UK
STRIN
G
<= 50
Да
ФИО
руководителя.
NAME_B
UH
STRIN
G
<= 50
Да
ФИО
главного
бухгалтера.
COMM
STRIN
G
STRIN
G
STRIN
G
<=
512
<= 50
Нет
<= 50
Да
Специальные
указания.
Должность
исполнителя.
ФИО исполнителя.
DOL_ISP
NAME_IS
P
PPST
Нет
Нет 1
STRIN
G
=3
Да
Перечень строк
заявки
на
наличные;
возможно
множественное
значение.
Код по ППП.*
22
Код по ФКР
RAZDEL
Код
по STATIA
КЦСР
Код по КВР VID
STRIN
G
STRIN
G
STRIN
G
STRIN
G
STRIN
G
=4
Да
Код по ФКР.*
=7
Да
Код по КЦСР.*
=3
Да
Код по КВР.*
=3
Да
Код по ЭКР.*
= 20
Нет
STRIN
G
= 20
Нет
<= 20
Да
=1
Нет
Код
источника
внешнего
финансирования.
Код
источника
внутреннего
финансирования.
Указывается код
дополнительной
классификации
расходов
областного
бюджета.
Код
источника
финансирования.
Может принимать
значения:
0 – не определен;
1 – бюджетные
средства;
2 – внебюджетные
средства;
3
–
средства,
находящиеся
во
временном
распоряжении.
Сумма
по
классификации.
Код по ЭКР
E_KLASS
Код КИВнФ
KKIVNF
Код КИВФ
KKIVF
Код цели
ADD_KLA STRIN
SS
G
Код
KOD_FIN
источника
финансирова
ния
STRIN
G
Сумма
по SUM_STR NUMB
Нет 1
классификац
ER2
ии
* Поле заполняется в соответствии с централизованно ведущимся
Министерством финансов РФ классификатором.
** Поле заполняется в соответствии с
Перечнем главных
распорядителей, распорядителей, получателей, главных администраторов
источников финансирования, администраторов источников финансирования
БС, МБ.
23
4.2 Макет файла
FK|NUM_VER|FORMER|FORM_VER|NORM_DOC(0)|PP(*)
PP|NUM_ZVK|DATE_ZVK|VID_PL(0)|SUM_ZVK|INN_PAY|KPP_PAY(0)|KO
D_BP_PAY|NAME_BP_PAY|NAME_PAY(0)|NUM_LS_PAY|KOD_TOFK_PA
Y|INN_OK_PAY(0)|NM_OK_PAY|RS_PAY(0)|BIK_PAY(0)|BANK_PAY(0)|FI
LIAL_PAY(0)|KS_PAY(0)|INN_RCP(0)|KPP_RCP(0)|NAME_RCP(0)|INN_OK_
RCP(0)|NM_OK_RCP(0)|RS_RCP(0)|LS_RCP(0)|BIK_RCP(0)|BANK_RCP(0)|F
ILIAL_RCP(0)|KS_RCP(0)|TIME_PAY(0)|ORDER_PAY(0)|PURPOSE(0)|PRIN
T_KPP(0)|CHECK_SER|CHECK_NOM|CHECK_DATE|DOL_DOV(0)|NAME_
DOV|NAME_DOC|NOM_DOC|ORG_DOC|DATE_DOC|NAME_RUK|NAME_
BUH|COMM(0)|DOL_ISP(0)|NAME_ISP|PPST(*)
PPST|GLAVA(0)|RAZDEL(0)|STATIA(0)|VID(0)|E_KLASS(0)|KKIVNF(0)|KK
IVF(0)|ADD_KLASS(0)|KOD_FIN(0)|SUM_STR(0)|
4.3 Пример файла
Имя файла – 10055P03.ZS4
FK|2008.03||||
PP|17|24.04.2008|0|30987.28|3015068504|301501001|10055|АГЕНТСТВО ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ|АГЕНТСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ АСТРАХАНСКОЙ
ОБЛАСТИ|03012100551|2500|3015010078|Управление Федерального
казначейства по Астраханской
области|40201810600000100004|041203001|ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛ.||||||||||||||||||АФ|9481128|24.04.2008|вед. спец. 1
разр.|Иванову Ивану Сергеевичу|Паспорт|1201 111111|ОВД Наримановского
района Астраханской области|01.01.2005|Петров А.В.|Сидоров В.С.||Иванов
И.С.|Вед. спец. 1 разр|
PPST|012|0105|0022300|012|211|||211000|0|29105.10|
PPST|012|0105|0022300|012|213|||213000|0|1782.18|
PPST|012|0105|0022300|012|226|||226001|0|100.00|
24