Документ 3767785

Electronic banking
Document import in TXT.PayDocRuXE format files
Version 1.11.F 26.09.2012
Дистанционное Банковское Обслуживание
Импорт документов из файлов в формате
TXT.PayDocRuXE
Версия 1.11.F от 26.09.2012 г.
Импорт документов из файлов в формате TXT.PayDocRuXE /
Document import in TXT.PayDocRuXE format files
Оглавление / Table of Contents
Описание формата ............................................................................................................................... 1
Список полей ......................................................................................................................................... 1
Format description .................................................................................................................................. 3
List of fields ............................................................................................................................................. 3
Пример/Payment example ..................................................................................................................... 4
Описание формата
Данный формат предназначен для импорта документа «Платёжное поручение в рублях» из
бухгалтерской/ERP системы в систему Online banking/PC banking/Business.Online.
Файл формата представляет собой список следующих секций и полей данных:
 Заголовок, содержащий порядковый номер документа в файле и тип формата,
 Секция платёжного документа,
 Заголовок конца документа.
Импортируемый файл может содержать несколько документов. У каждого документа есть свои
заголовки.
Необязательные к заполнению поля документа могут передаваться незаполненными.
Каждый документ представляется в виде набора строк, приведённых в строгом порядке в соответствии с
описанием списка полей. В каждой строке передаётся только значение поля, без заголовка.
В случае успешного завершения импорта (без ошибок), импортированный документ получает
статус «новый», при наличии ошибок или предупреждений документ получает статус «импортированный».
Тогда для того, чтобы документ принял статус «новый» и был готов к подписанию и отправке в банк, в
документе необходимо исправить ошибки (указанные автоматической системой контролей).
Список полей
Серым цветом выделены поля, являющиеся обязательными в случае налогового платежа.
№
Описание
поля/Секция
Заголовок файла
Поле
Обязательность
Формат
#1|PayDocRuXE
Да
20.10.2010
Да
#'{Index}'|PayDocRuXE',
Index – порядковый
номер документа в
файле
| – разделитель
PayDocRuXE – тип
формата
DD.MM.YYYY
Дата документа
DocumentDate
Номер документа
DocumentNumber
245
Да
Код валюты
(цифровой)
Реквизиты
Плательщика
Расчётный счёт
плательщика
Плательщик
CurrCode
810
Да
N5 (последние три
символа не должны
быть 000)
N!3
40702810400013690
315
ЗАО "Пятая Авеню"
Да
A34
Да
A140
КПП плательщика
PayerKPP
362367245
Да
N9
Startmarker
Пример
1
2
3
4
5
6
7
PayerAccount
PayerName
1
№
8
9
10
11
Описание
поля/Секция
Реквизиты
Получателя
БИК банка получателя
Поле
Расчётный счёт
получателя
Получатель
ReceiverAccount
ИНН получателя
ReceiverINN
ReceiverBIC
Receiver
Пример
Обязательность
Формат
044525187
Да
N!10|N!12
40702810800000716
004
ООО “Фиалка”
Да
N!20
Да
A140
7709341211
Да
N!12
Данные Платежа
12
Сумма платежа
Amount
1000.00
Да
N10.N!2
Назначение платежа
Ground
Платеж по контракту
N 8907123
Да
A210 (В т.ч. данные для
Валютного Контроля)
Назначение платежа:
НДС
NDS
НДС не облагается
Да
Очерёдность платежа
PaymentUrgent
1
Да
A50 (общее кол-во
символов в полях
№1и14 должно быть не
более 210 символов)
‘1’ .. ‘6’
Срок платежа
PayUntil
Нет
DD.MM.YYYY
Вид оплаты (вид
операции)
Вид платежа
OperType
01
Да
‘01’
SendType
Электронно
Да
‘’ |
’Почтой’ |
‘Телеграфом’ |
’Электронно’
КПП получателя
ReceiverKPP
770156402
Да
N!9
Статус составителя
расчетного документа
Stat1256
01
Налоговый
N!2
Показатель кода
бюджетной
классификации (КБК)
Код ОКАТО
CBCcode
32211621010010000
140
Налоговый
N
35210199200
Налоговый
Показатель основания
платежа
Показатель
налогового периода –
тип
Показатель
налогового периода –
период
Показатель
налогового периода –
год
Показатель номера
документа (индекс)
Показатель даты
документа – день
PayGrndParam
РТ
Налоговый
TaxPeriodParam1
КВ
Налоговый
TaxPeriodParam2
03
Налоговый
TaxPeriodParam3
2010
Налоговый
DocNumParam2
30/1256-Ф
Налоговый
DocDateParam1
12
Налоговый
Показатель даты
документа – месяц
DocDateParam2
10
Налоговый
Показатель даты
документа – год
DocDateParam3
2010
Налоговый
Показатель типа
платежа
Заголовок конца
документа
PayTypeParam
НС
Налоговый
13
14
15
16
17
01.10.2010
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
OKATOcode
EndMarker
;End
Да
A!2
;End
2
Format description
The given format is intended for document import «the Payment order in roubles» from accounting system
(1С) in Online/PC banking system.
The format file represents the list with following sections and data fields:
 Payment header, including sequence number of the document in import file & format type,
 Payment document,
 Payment footer.
The imported file can contain several payment documents. Each document has its own headers.
Optional fields can be empty, or even missed.
Each document is presented as set of rows, with field data.
Fields must be listed in file in described order.
In case of successful import (without errors), the imported document receives the status «New». If there
are any error or warning then document receives the status «imported». It is required to fix errors in document to
change its status to «New». When document has status «New» it is ready to signing and sending into the bank.
List of fields
Highlighted as grey fields are mandatory in case of tax payment.
№
Field
description/Section
Document header
Field
Document date
DocumentDate
Document number
Currency code
(numeric)
Startmarker
Example
#1|PayDocRuXE
Mandatory/
Optional
Mandatory
1
2
3
4
Format
#'{Index}'|PayDocRuXE',
Index – sequence
number of the document
in file
| – separator
PayDocRuXE – format
type
DD.MM.YYYY
20.10.2010
Mandatory
DocumentNumber
245
Mandatory
CurrCode
810
Mandatory
N5 (3 last digits shouldn’t
be like 000)
N!3
40702810400013690
315
ЗАО "Пятая Авеню"
Mandatory
A34
Payer requisites
Payer account
PayerAccount
6
Payer
PayerName
Mandatory
A140
7
Payer KPP
PayerKPP
362367245
Mandatory
N9
Beneficiary bank BIC
ReceiverBIC
044525187
Mandatory
N!10|N!12
Beneficiary account
ReceiverAccount
Mandatory
N!20
10
Beneficiary
Receiver
40702810800000716
004
ООО "Фиалка"
Mandatory
A140
11
Beneficiary INN
ReceiverINN
7709341211
Mandatory
N!12
5
Beneficiary requisites
8
9
Payment data
12
Payment amount
Amount
1000.00
Mandatory
N10.N!2
Payment ground
(details)
Ground
Платеж по контракту
N 8907123
Mandatory
13
Payment ground
(details), - NDS
NDS
НДС не облагается
Mandatory
15
Payment urgency
PaymentUrgent
1
Mandatory
A210 (including
information for Currency
Control)
A50 (number of symbols
in fields 13 and 14
summary should be not
more than 210 symbols)
‘1’ .. ‘6’
16
Time of payment
PayUntil
Optional
DD.MM.YYYY
17
Operation type
OperType
01
Mandatory
‘01’
Transmission type
SendType
Электронно
Mandatory
‘’ |
’Почтой’ |
‘Телеграфом’ |
’Электронно’
14
18
01.10.2010
3
№
Mandatory/
Optional
Mandatory
Format
01
Tax
N!2
32211621010010000
140
Tax
N
35210199200
Tax
PayGrndParam
РТ
Tax
TaxPeriodParam1
КВ
Tax
Tax period – period
TaxPeriodParam2
03
Tax
Tax period – year
TaxPeriodParam3
2010
Tax
DocNumParam2
30/1256-Ф
Tax
28
Tax document number
(index)
Tax document date –
day
DocDateParam1
12
Tax
29
Tax document date –
month
DocDateParam2
10
Tax
30
Tax document date –
year
DocDateParam3
2010
Tax
31
Tax document type
PayTypeParam
НС
Tax
32
Document footer
EndMarker
19
20
21
22
23
24
Field
description/Section
Beneficiary KPP
Field
Payer tax status
Stat1256
CBC code
CBCcode
OKATO code
OKATOcode
Payment ground
parameter
Tax period – period type
ReceiverKPP
Example
770156402
N!9
A!2
25
26
27
;End
Mandatory
;End
Пример/Payment example
#1|PayDocRuXE
20.10.2010
245
810
40702810400013690315
ЗАО "Пятая Авеню"
362367245
044525187
40702810800000716004
ООО "Фиалка"
7709341211
1000.00
Платеж по контракту N 8907123
НДС не облагается
5
39.10.2010
01
Электронно
770156402
01
32211621010010000140
35210199200
РТ
КВ
03
2010
30/1256-Ф
12
10
2010
НС
;End
4