ТЗ РБС - Государственный заказ Санкт

Приложение
Техническое задание
на сопровождение программного продукта 1С: Предприятие 7.7. Зарплата и Кадры
для нужд администрации Кронштадтского района Санкт-Петербурга в 2007 году.
1.Место оказания услуг: г. Кронштадт, пр. Ленина. д.36.
2. Начальная цена государственного контракта: 119 350,00 рублей.
Сроки оказания услуг: начало с момента вступления в действие государственного
контракта; окончание - по 31 декабря 2007 года.
Оплата будет осуществляться по безналичному расчету через лицевой счет в
Комитете финансов Санкт-Петербурга согласно ведомственной росписи бюджета СанктПетербурга на 2007 год. Оплата услуг будет производиться на основании счета, счетафактуры и акта оказания услуг. Окончательная оплата не позднее 14 декабря 2007 года.
1.
Назначение комплекса технологических решений
Комплекс технологических решений предназначен для расширения функциональных
возможностей стандартных средств автоматизации ведения бухгалтерского учета и должен
быть разработан в соответствии с требованиями и положениями действующих нормативных
документов и инструкции Министерства финансов Российской Федерации по ведению
бюджетного учета в учреждениях и организациях, состоящих на бюджете от 10.02.2006 № 25 н.
2. Состав комплекса технологических решений
2.1.
Комплекс программных средств адаптированный под индивидуальные особенности
по ведению бюджетного учета Заказчика.
2.2.
Программа обмена аналитической информацией с системами электронного
документооборота Управления казначейства и иных органов.
2.3.
Интегрированный модуль, обеспечивающий функционирование механизма
выделения и обмена первичной документацией складского учета с модулем учета
нефинансовых активов.
2.4.
Доработка комплекса учета кадров, начисления заработной платы и налогов с
ФОТ
3. Основные требования к возможностям комплекса технологических решений
Комплекс технологических решений должен удовлетворять следующим требованиям:
3.1.
На основании данных синтетического и аналитического учета внесенных сотрудниками
Заказчика за отчетный финансовый год представители Исполнителя должны сформировать
0503130, 0503121, 0503167, 0503168, 0503169 формы отчетности. При этом, сформированные
формы должны удовлетворять требованиям Комитета Финансов согласно инструкции 25-н от
10.02.2006 года. В случае некорректного формирования вышеуказанных форм представители
Исполнителя должны дать письменное заключение с указанием некорректно введенных
данных. После согласования с Главным бухгалтером Заказчика представители Исполнителя
должны произвести корректирование для правильного формирования форм.
3.2. Данные должны переноситься в новую информационную базу таким образом, и в таком объеме
чтобы остатки по аналитическому учету соответствовали Главной книге на начало года, заполнение
информации справочников позволяло производить учет МЦ с заполнением первичной
документации, регистров бюджетного учета и сдачей месячной, квартальный и годовой
отчетности в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О
бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями), Приказа Минфина РФ от 10.02.2006 г. N
25н (с изменениями и дополнениями) и другими правовыми актами.
3.3. На основании данных синтетического и аналитического учета внесенных сотрудниками
Заказчика ежеквартально, начиная с 1-го квартала 2007 года, представители Исполнителя должны
в соответствии с требованиями Комитета Финансов, описанных в инструкции 25-н от 10.02.2006
года сформировать отчет об исполнении бюджета (ф.0503127), отчет "Главная книга"
(форма № 0511811). В случае некорректного формирования вышеуказанных форм
представители Исполнителя должны дать письменное заключение с указанием
некорректно введенных данных.
Сроки выполнения данного вида работ:
- за 1 квартал 2007 года – до 5 апреля 2007 года;
- за II квартал 2007 года - до 5 июля 2007 года;
- за III квартал 2007 года - до 5 октября 2007 года;
- за IV квартал 2007 года - до 20 декабря 2007 года.
3.4. Разработать механизм импорта документов из системы АИСПБ-ЭК («Казначейство СанктПетербурга») на основании протокола обмена данными в формате файлов Data Base File 4
формируемом при помощи функции «Выгрузка платежных поручений для Паруса» и в формате
файлов электронных таблиц Microsoft Excel 97 формируемом при помощи функции
«Выгрузка в файл Microsoft Excel» из режима просмотра документов.
3.4.1. В состав импортируемых данных должны войти объекты следующего типа:
- «Поручения на оплату расходов»,
- «Лимиты бюджетных обязательств»,
- «Роспись расходов»,
- «Бюджетные обязательства».
3.4.2
Все реквизиты вышеперечисленных объектов являющиеся ссылками на объекты
другого типа должны быть автоматически заменены или дополнены объектами из
базы данных предлагаемого программного продукта на этапе импорта их системы
АИСПБ-ЭКГ
3.4.3
На основании данных содержащихся в документах АИСПБ-ЭК механизм импорта
должен автоматически создавать хозяйственные операции в соответствии с планом
счетов
3.4.4
Разработать механизм импорта документов из системы «Банк-Клиент» на основании
протокола обмена данными в формате файлов Data Base File 4 формируемом при
помощи функции «Экспорт банковских выписок».
3.4.5
В состав импортируемых данных должны войти объекты следующего типа:
«Списание денежных средств со счета».
«Поступление денежных средств на счет».
3.4.6
Все реквизиты вышеперечисленных объектов являющиеся ссылками на объекты
другого типа должны быть автоматически заменены или дополнены объектами из
базы данных предлагаемого программного продукта на этапе импорта их системы
«Банк-клиент».
3.4.7
На этапе загрузки данных из внешних программных продуктов механизм импорта
должен формировать файл результатов импорта, контролировать уникальность
загружаемых объектов и восстанавливать данные измененных объектов.
3.5.
Разработать механизм работы с бюджетным складом предназначенным для учета закупок,
складского перемещения, отпуска в эксплуатацию и списания , а также анализа наличия
товара на складах и получения статистики по проделанным операциям с одновременным
отражением их в программе бухгалтерского учета и на принтер в формате Заказчика.
3.5.1.
Система должна работать с произвольным количеством складов, иметь возможность вести
статистику движения товаров (включает в себя стоимость товара и количество, а также
последовательность операций, производимых с товаром) на складе и статистику
отпуска товаров.
3.5.2.
Система должна иметь возможность автоматического заполнения некоторых полей
документов (поля необязательных реквизитов, расчетных и статистических атрибутов) для
ускорения работы.
3.5.3.
Система должна предоставить возможность отслеживать перемещения товаров
между складами.
3.5.4.
Система должна обеспечивать загрузку уже имеющихся баз данных, предварительно
созданных другой программой, а также создание и сохранение новых.
3.5.5.
Система должна обеспечивать автоматическое создание сопутствующих
документов и справочников системы бухгалтерского учета.
3.5.6. В системе должен быть разработан механизм синхронизации данных с
бухгалтерским учетом в части аналитических данных.
3.6. Доработать комплекс учета кадров, начисления заработной платы и
налогов с ФОТ:
3.6.1. Доработкам должны подлежать следующие бизнес процессы:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ведение табельного учета (в пределах необходимых для расчета ЗП)
Расчет аванса, заработной платы, отпусков и больничных, межрасчетных выплат
Перерасчет заработной платы за прошлые периоды
Расчет налогов и отчислений в государственные фонды
Формирование документов на выплату заработной платы.
Формирование сводов и проводок по оплате труда.
Формирование отчетов в ГНС и ПФ.
Выгрузка данных в электронном виде в ГНС и ПФ.
Формирование банковских и кассовых документов.
Ведение журнала депонентов и перечислений с отработкой в журнал ХО
Перечисление зарплаты на пластиковые карты
Автоматическое формирование календарей рабочего времени на основании
графиков работы.
• Задание определяемого пользователем набора видов часов.
3.6.2. Для расчета заработной платы необходимо провести следующие доработки:
• Определяемое пользователем количество выплат и удержаний (через подключение
дополнительных модулей с алгоритмами по их расчету). Возможность ведения
пользователем произвольного количества списков для расчета отдельных выплат.
•
•
•
•
Набор алгоритмов, позволяющих производить расчеты от фонда оплаты труда ЛС
(месячные оклады, почасовые тарифы, надбавки) с гибкой настройкой на область
видимости ФОТ и автоматическим разбиением оплаты по интервалам при изменении
характеристик ЛС в течение периода расчета выплаты. Использование при расчете
норм рабочего времени и фактически отработанного времени по гибкой настройке
учета видов дней и часов, доступной пользователю.
Расчет отчислений в ГНИ и пенсионный фонд накопительным итогом с начала года с
возможностью перерасчета облагаемой базы и предоставляемых вычетов.
Расчет удержаний по алиментам, переплат и т.д.
Возможность настройки как внешнего вида так и содержания поставляемых
документов и создания новых с помощью шаблонов и функций доступа к учетным
данным.
3.7.
Представителями Исполнителя должно быть осуществлено тестирование и подготовка
заключений об эксплуатационных показателях изменений, вносимых в состав комплекса
программных средств и сопутствующего программного обеспечения в соответствии с
нормативной документацией.
3.8 Представителями Исполнителя должно производиться обновление программного
продукта и форм регламентированной отчетности в соответствии с изменениями
требований Комитета Финансов. Срок выполнения данного вида работ - в течение
2007 года.
3.9 Представителями Исполнителя должны производиться индивидуальные консультации
сотрудников Заказчика по ведению бухгалтерского учета в программном комплексе.
Срок выполнения данного вида работ - в течение 2007 года.
Представителями Исполнителя должны быть подготовлена методическая документация по
использованию программных продуктов, в том числе документация в части нетиповых
программных продуктов и сопутствующего программного обеспечения в виде интегрированных
и внешних модулей, входящих в состав эксплуатируемых программных продуктов.
4 Дополнительные требования к комплексу технологических решений
4.1 Выполнение всех работ представителями Исполнителя должны производиться
качественно и в вышеуказанные сроки.
4.2Приезд представителя Исполнителя должен осуществляться в течение 24 рабочих
часов в обычной ситуации или 8-ми рабочих часов в случае экстренных вызовов с
момента поступления заказа по телефону или факсу Исполнителя. При этом
Исполнитель в карте оферты обязан указать стоимость 1-го часа вышеуказанных
обычных и экстренных работ.
4.3.Объем плановых трудозатрат на выполнение данного технического задания должен
составлять не менее 600 часов.
Вид работ
Количество
единиц
трудозатрат
(трудочасы)
Формирование 0503130, 0503121, 0503167, 0503168, 0503169
форм отчетности за 2006 год, согласно требованиям
указанным в п. 3.1 технического задания
Перенос данных в новую информационную базу, согласно
требованиям указанным в п. 3.2 технического задания
Ежеквартальное формирование отчета об исполнении
бюджета (ф.0503127), отчета “Главная книга” (форма №
0511811), согласно требованиям указанным в п. 3.3
технического задания
Разработка механизма импорта документов из системы
АИСПБ-ЭК («Казначейство Санкт-Петербурга») согласно
требованиям указанным в п. 3.4.1-3.4.7 технического задания
Разработка механизма работы с бюджетным складом
предназначенным, согласно требованиям указанным в п.
3.5.1-3.5.6 технического задания
Доработка комплекса учета кадров, начисления заработной
платы и налогов с ФОТ, согласно требованиям указанным в
п. 3.6 технического задания
Тестирование
и
подготовка
заключений,
согласно
требованиям указанным в п. 3.7 технического задания
Обновление программного продукта и форм
регламентированной отчетности, согласно требованиям
указанным в п. 3.8 технического задания
Индивидуальные консультации сотрудников Заказчика по
ведению бухгалтерского учета в программном комплексе,
согласно требованиям указанным в п. 3.9 технического
задания
Подготовка методической документации по использованию
программных продуктов, согласно требованиям указанным в
п. 3.10 технического задания
ИТОГО:
600
Стоимость
(рубли)