АНКЕТА ЗАЕМЩИКА – юридического лица

КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО),
109028, г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 5
Тел./факс: (495) 287-00-60,
www.newtimebank.ru, info@newtimebank.ru
АНКЕТА ЗАЕМЩИКА – юридического лица
1.
ЗАЕМЩИК:
__________________________________________________________
(полное наименование организации)
__________________________________________________________
(сокращенное наименование организации)
__________________________________________________________
(организационно-правовая форма)
2. РАЗМЕР
УСТАВНОГО
КАПИТАЛА
__________________________________________________________
объявленный
__________________________________________________________
оплаченный
__________________________________________________________
3. ОСНОВНЫЕ УЧРЕДИТЕЛИ/УЧАСТНИКИ
(юридические лица
перечислить полностью, а также физические
лица, владеющие 5% акций и более)
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Доля в капитале % (обыкновенные акции /
привилегированные)
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ (АКЦИОНЕРАХ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ в
АНКЕТЫ:
Участники
(акционеры)
юридического
лица – участника
(акционера)
Вашей компании)
1
Доля
(количество
акций) лица,
указанного
в графе 1 в
уставном
капитале
юридическо
го лица –
участника
(акционера)
Вашей
компании (в
абсолютном
и
относительн
ом
выражении)
2
Ф.И.О и наименование
должности
руководителя,
юридического
лица,
указанного в графе 1,
наименование
и
персональный состав
иных
органов
управления
юридического
лица,
указанного в графе 1
3
Наименование
юридических
лиц,
участником
(акционером) которых
является
лицо
–
участник
(акционер)
Вашей компании
4
Доля
(количество
акций) лица
–участника
(акционера)
Вашей
компании в
уставном
капитале
юридическог
о
лица,
указанного в
графе 4 (в
абсолютном
и
относительн
ом
выражении)
5
п. 3 НАСТОЯЩЕЙ
Ф.И.О и наименование
должности
руководителя,
юридического
лица,
указанного в графе 4,
наименование
и
персональный состав
иных
органов
управления
юридического
лица,
указанного в графе 4
6
КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО),
109028, г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 5
Тел./факс: (495) 287-00-60,
www.newtimebank.ru, info@newtimebank.ru
5. НАЛИЧИЕ ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЙ
(указать наименование дочерней компании и долю предприятия в её капитале)
___________________________________
__________________________________
___________________________________
__________________________________
___________________________________
__________________________________
___________________________________
__________________________________
6. ФИЛИАЛЫ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА)
Есть ли филиалы, если есть, количество ______________________________________
7. ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЧАСТЬЮ ХОЛДИНГА _________________________________________
8. ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ПРЕДПРИЯТИЯ, ФОТ (в месяц) _______________________
9. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (в т.ч. лицензируемые с указанием наличия лицензий),
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Основные виды выпускаемой продукции / товаров, работ, услуг
11. Объемы выпускаемой продукции /товаров, работ, услуг
12. Наличие/отсутствие сезонности продаж товаров, работ, услуг
_____________________________________________________________________________________________________
13. Наличие убыточной деятельности предприятия с указанием причин (разовые, долгосрочные, плановые,
внеплановые с указанием подробных причин
14. Оценочная доля на рынке по приведенным видам продукции/услуг
_____________________________________________________________________________________________________
15. Количество основных поставщиков с указанием названий компаний:
Вовлечены ли какие-либо из них в судебные разбирательства____________________
16. Количество основных покупателей с указанием названий компаний:
Вовлечены ли какие-либо из них в судебные разбирательства____________________
Условия оплаты (в среднем) ________________________________________________
17. Как вы оцениваете степень конкурентности области деятельности компании:
Высокая_________________
Средняя_________________
Низкая__________________
18. Как вы оцениваете занимаемую компанией позицию в отрасли:
Восходящая_________________
Стабильная_________________
Низходящая__________________
19. КАКИЕ СТРАХОВЫЕ КОМПАНИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ СТРАХОВАНИЯ ПРОДУКЦИИ, ГРУЗОВ, РИСКОВ
Наименование компании
Вид продукции
Вид рисков
КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО),
109028, г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 5
Тел./факс: (495) 287-00-60,
www.newtimebank.ru, info@newtimebank.ru
20. ЦЕЛЬ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
21. НАЛИЧИЕ ДОГОВОРОВ И КОНТРАКТОВ ПО РАССМАТРИВАЕМОЙ СДЕЛКЕ НА МОМЕНТ ОБРАЩЕНИЯ В БАНК,
В Т.Ч. НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ (указать основные контракты (действующие и планируемые к заключению) с
поставщиками и покупателями с указанием суммы, срока действия контракта и условий оплаты)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
22.Альтернативные источники погашения задолженности по кредиту:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
23. ПРЕДЛАГАЕМОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА (указать вид обеспечения: гарантия, поручительство или залог;
кто готов выступить гарантом, поручителем или залогодателем)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
24. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЗАЕМЩИКА (заполняется за последние 12 месяцев)
Наименование
Банка-кредитора
Дата, №
договора
Сумма кредита, в
валюте (указать в
какой)
Срок
погашения
Залог,
поручительство
Текущая сумма
Просрочка,
пролонгация
(дата,
длительность)
25. Источники дополнительной информации о компании:
Наличие WEB-Ресурса (Сайта интернет)_________________________________________________
Наличие упоминаний в открытых источниках (печати)______________________________________
Наличие упоминаний в отраслевых/специализированных источниках_________________________
Является ли компания участником отраслевых/специализированных ассоциаций_______________
____________________________________________________________________________________
26. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (отметить только соответствующие
сведения о структуре и указать персональный состав)
Структура:
Общее собрание участников (акционеров)
Совет (при наличии)
Единоличный исполнительный орган
Иное (расшифровать)
Персональный состав:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО),
109028, г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 5
Тел./факс: (495) 287-00-60,
www.newtimebank.ru, info@newtimebank.ru
27. CВЕДЕНИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦАХ ЗАЕМЩИКА, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДПИСИ ФИНАНСОВЫХ
ДОКУМЕНТОВ
Руководитель:
Должность_________________________________________________________________________
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________
Дата и место рождения ______________________________________________________________
Гражданство _______________________________________________________________________
Паспорт №___________ серия______________ выдан (когда, кем) ____________________________
___________________________________________________________________________________
Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства)
на пребывание в РФ (наименование документа, номер, серия, дата начала срока пребывания,
дата окончания срока пребывания) ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Домашний адрес (адрес регистрации) __________________________________________________
ИНН (при наличии) __________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________________
Стаж работы в данной отрасли ________________________________________________________
Образование _______________________________________________________________________
Опыт работы _______________________________________________________________________
(в т.ч. предыдущее место работы_______________________________________________________
стаж работы на последнем месте работы) _______________________________________________
Является ли Истцом или Ответчиком в суде (когда, в связи с чем) __________________________
Является ли учредителем иных фирм, компаний (название, адрес, № телефона)
________________________________________________________________________________
Если Вы привлекались к уголовной ответственности, то когда и за что
_______________________________________________________________________________
Главный Бухгалтер:
Должность_________________________________________________________________________
Ф.И.О. ____________________________________________________________________________
Дата и место рождения ______________________________________________________________
Гражданство _______________________________________________________________________
Паспорт №___________ серия ______________ выдан (когда, кем) __________________________
_______________________________________________________________________________
Данные документа подтверждающего право иностранного гражданина (или лица без гражданства)
на пребывание в РФ (наименование документа, номер, серия, дата начала срока пребывания,
дата окончания срока пребывания) ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Домашний адрес (адрес регистрации) __________________________________________________
КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО),
109028, г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 5
Тел./факс: (495) 287-00-60,
www.newtimebank.ru, info@newtimebank.ru
ИНН (при наличии) __________________________________________________________________
Контактный телефон ________________________________________________________________
Стаж работы в данной отрасли ________________________________________________________
Образование _______________________________________________________________________
Опыт работы _______________________________________________________________________
(в т.ч. предыдущее место работы_______________________________________________________
стаж работы на последнем месте работы) _____________________________________________
Является ли Истцом или Ответчиком в суде (когда, в связи с чем) __________________________
Является ли учредителем иных фирм, компаний (название, адрес, № телефона)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Если Вы привлекались к уголовной ответственности, то когда и за что _______________________
________________________________________________________________________________
Полномочия руководителя на заключение Кредитного договора подтверждены
____________________________________________________________________________________
(Уставом, Решением Собрания учредителей, доверенностью, приказом и др. документами)
28. ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ЗАЕМЩИКА
Адрес юридический _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Адрес фактический (почтовый) _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Телефон______________________________ Факс_______________________________________
Банковские реквизиты _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Наличие счетов в других банках______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
ИНН ________________________
КПП ____________________________________
ОГРН _______________________
ОКПО ____________________________________
Орган государственной регистрации___________________________________________________
Дата регистрации (дата создания), перерегистрации
__________________________________________________________________________________
Подразделение Министерства по налогам и сборам _____________________________________
_________________________________________________________________________________
КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО),
109028, г. Москва, ул. Воронцово Поле, д. 5
Тел./факс: (495) 287-00-60,
www.newtimebank.ru, info@newtimebank.ru
Заявитель выражает согласие на осуществление КБ «НОВОЕ ВРЕМЯ» (ООО) обработки (сбора, систематизации,
накопления, хранения, уточнения, обновления, изменения, использования, передачи (в интересах Банка)
обезличивания, блокирования, уничтожения) персональных данных, указанных в настоящей анкете в соответствии с
требованиями Федерального закона «О персональных данных». Указанные персональные данные предоставляются в
целях получения кредита. Настоящее согласие может быть отозвано Заявителем при предоставлении в Банк заявления
в простой письменной форме.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г. № 218-ФЗ «О кредитных историях» Заявитель выражает
_________________ на предоставление Банком данных в отношении Заявителя в бюро кредитных историй.
Заявитель подтверждает, что вся выше приведенная информация является подлинной, соответствует истинным
фактам и выражает согласие на проведение дальнейшего анализа предприятия. Заявитель не возражает против
посещения места бизнеса сотрудниками Банка и готов предоставить им всю необходимую информацию.
Руководитель предприятия
_________________________________
Главный бухгалтер
_________________________________
М.П.