ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ – НЕРЕЗИДЕНТАМИ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ДЕПОЗИТНЫХ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ – НЕРЕЗИДЕНТАМИ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ДЕПОЗИТНЫХ
СЧЕТОВ В РУБЛЯХ РФ И ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ
1. Для открытия депозитного счета в рублях РФ и иностранной валюте юридические лица - нерезиденты
предоставляют:
1.1.Заявление об открытии депозитного счета (по форме Банка)
1.2. Договор банковского вклада, подписанный Клиентом, в 2 (двух) экземплярах
1.3. Опросный лист юридического лица-нерезидента (по форме Банка) с приложением указанных в Опросном листе
документов, в том числе:
1.3.1. при указании в Опросном листе юридического лица – нерезидента информации о наличии на момент открытия счета
выгодоприобретателя - соответствующий Опросный лист выгодоприобретателя (по форме Банка);
1.3.2. документы, подтверждающие сведения об обязанности (или отсутствия таковой) юридического лица - нерезидента
представлять по месту своей регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным государственным учреждениям
с указанием наименований таких учреждений (***)
1.3.3. оригиналы Рекомендательных писем в отношении юридического лица - нерезидента от российской или иностранной
кредитной организации, в которых юридическое лицо-нерезидент имеет открытый банковский счет, с указанием реквизитов счета,
датированное не ранее 3 месяцев до даты предоставления документов в Банк (в свободной форме). Письма, составленные полностью
или в какой-либо их части на иностранном языке, предоставляются в Банк с надлежащим образом заверенным переводом на русский
язык (не менее 2-х).
1.4. Учредительные документы юридического лица – нерезидента1, подтверждающие его правовой статус по
законодательству страны, где создано это юридическое лицо (***)
1.5. Документ, подтверждающий постановку юридического лица-нерезидента на налоговый учет в стране регистрации
(***)
1.6. Документ, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо, регистрационном номере,
дате и месте регистрации, по законодательству страны, где создано это юридическое лицо (выписка из торгового реестра,
свидетельство об инкорпорации или другой документ аналогичного характера) (***)
1.7. Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе (оригинал или нотариально
заверенная копия). В случае предоставления оригинала Банк изготавливает копию и осуществляет ее заверку
1.8. Документы, которыми устанавливаются полномочия и срок их действия ( ***):
1.8.1. руководителя (единоличного исполнительного органа);
1.8.2. лиц, наделенных полномочиями по совершению действий от имени юридического лица-нерезидента, связанных с
заключением и исполнением Договора банковского вклада, включая право подписи на документах, в том числе содержащих
распоряжение денежными средствами на депозитном счете, на основании доверенности, оформленной надлежащим образом;
1.8.3. контактного лица на территории РФ (в случае если такое контактное лицо указано в письменном подтверждении
(подпункт 1.10.1 настоящего Перечня)
1.9. Документы, удостоверяющие личность всех физических лиц, указанных в пунктах 1.8. и 1.13. настоящего Перечня
(оригинал либо нотариально заверенная копия)
1.9.1. копия документа, удостоверяющего личность физического лица – иностранного гражданина или лица без
гражданства, составленного на иностранном языке, может быть предоставлена в Банк без надлежащим образом заверенного
перевода на русский язык, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания
(проживания) на территории Российской Федерации (пункт 1.9.2 настоящего Перечня) – оригинал либо нотариально заверенная
копия;
1.9.2. физическое лицо – иностранный гражданин или лицо без гражданства предоставляет в Банк миграционную карту и
документ, подтверждающий право на пребывание указанного физического лица на территории РФ – оригинал либо
нотариально заверенная копия
1.10. Оригинал письменного подтверждения, на фирменном бланке юридического лица – нерезидента, об адресе места
нахождения на территории страны регистрации (пребывания) юридического лица - нерезидента, с указанием почтовых
реквизитов, электронных адресов, телефонов, факсов, за подписью уполномоченного лица юридического лица – нерезидента,
скрепленного печатью (в свободной форме) В случае составления письменного Подтверждения на иностранном языке,
требуется перевод данного документа на русский язык и его нотариальное заверение;
1.10.1. в случае наличия контактного лица на территории РФ в письменном подтверждении дополнительно указывается
информация о таком контактном лице (Фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность,
сведения о документе, на основании которого данное лицо осуществляет представительские функции) и способах связи с ним,
включая адрес на территории РФ для направления почтовой корреспонденции
1.11. Лицензии (разрешения), на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с
законодательством страны регистрации юридического лица (***)
1.12. Разрешение национального (центрального) банка иностранного государства, выданное юридическому лицу –
нерезиденту, на открытие счетов в уполномоченных банках Российской Федерации, если такое разрешение требуется в
соответствии с законодательством иностранного государства, которое является страной регистрации указанного
юридического лица – нерезидента (***)
1.13. Доверенность, оформленная надлежащим образом лицу, уполномоченному на открытие счета (включая подписание
соответствующих документов) и/или на передачу документов для открытия счета (оригинал или нотариально заверенная
копия). В случае предоставления оригинала Банк изготавливает копию и осуществляет ее заверку
1.14. Иные документы и сведения, необходимые для идентификации Клиента по запросу Банка, в том числе:
1.14.1 Оригинал Рекомендательного письма в отношении учредителей юридического лица - нерезидента от российской или
иностранной кредитной организации, в которых учредитель юридического лица-нерезидента имеет открытый банковский счет,
с указанием реквизитов счета, датированного не ранее 3 месяцев до даты предоставления документов в Банк (в свободной
форме). Письма, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, предоставляются в Банк с
переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.
1
в действующей редакции, с учетом всех изменений и дополнений
2. Для открытия банковского счета в рублях РФ или иностранной валюте обособленные подразделения юридических
лиц – нерезидентов, находящиеся за пределами территории РФ, не аккредитованные на территории РФ, дополнительно
к пунктам 1.1--1.9, 1.11-1.14 настоящего Перечня предоставляют:
2.1. Оригинал письменного подтверждения, на фирменном бланке юридического лица – нерезидента, об адресе места
нахождения на территории страны регистрации (пребывания) юридического лица - нерезидента, с указанием почтовых
реквизитов, электронных адресов, телефонов, факсов, а также адреса места нахождения на территории страны
регистрации обособленного подразделения юридического лица – нерезидента, не аккредитованного на территории РФ, за
подписью уполномоченного лица юридического лица – нерезидента, скрепленного печатью (в свободной форме). В случае
составления письменного подтверждения на иностранном языке, требуется перевод данного документа на русский язык и его
нотариальное заверение;
2.1.1. в случае наличия контактного лица на территории РФ в письменное подтверждение заносятся сведения об адресе места
нахождения данного контактного лица на территории РФ
2.2 Положение о филиале (представительстве) и документ(-ы), подтверждающий(-ие) полномочия руководителя
обособленного подразделения (*/***)
2.2.1. в случае составления Положения о филиале (представительстве) и документов, подтверждающего(-их) полномочия
руководителя обособленного подразделения на иностранном языке, требуется перевод данных документов на русский язык и
его нотариальное заверение
3. Для открытия депозитного счета в рублях РФ и иностранной валюте обособленные подразделения юридического
лица-нерезидента, аккредитованные на территории РФ, дополнительно к документам, указанным в пунктах 1.1-1.9, 1.11
и 1.14-1.15 настоящего Перечня предоставляют:
3.1. Опросный лист юридического лица-нерезидента (по форме Банка) с приложением указанных в Опросном листе
документов, в том числе:
3.1.1. при указании в Опросном листе юридического лица – нерезидента информации о наличии на момент открытия счета
выгодоприобретателя - соответствующий Опросный лист выгодоприобретателя (по форме Банка);
3.1.2. документы, подтверждающие сведения об обязанности (или отсутствия таковой) юридического лица - нерезидента
представлять по месту своей регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным государственным учреждениям
с указанием наименований таких учреждений (***)
3.2 .Положение о филиале (представительстве) и доверенность на руководителя обособленного подразделения(*/***)
3.3. Документ, подтверждающий аккредитацию филиала (представительства) юридического лица-нерезидента на
территории РФ:
3.3.1. Решение Государственной Регистрационной палаты о согласовании размещения Филиала / Представительства на
территории РФ (оригинал или нотариально заверенная копия). В случае предоставления оригинала Банк изготавливает копию и
осуществляет ее заверку
3.3.2. Разрешение Государственной Регистрационной Палаты на открытие Представительства (оригинал или нотариально
заверенная копия). В случае предоставления оригинала Банк изготавливает копию и осуществляет ее заверку
3.3.3. Свидетельство о внесении в государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации филиалов /
представительств иностранных компаний (оригинал или нотариально заверенная копия). В случае предоставления оригинала Банк
изготавливает копию и осуществляет ее заверку
3.4. . Оригинал письменного подтверждения, на фирменном бланке юридического лица – нерезидента, об адресе места
нахождения на территории страны регистрации (пребывания) юридического лица - нерезидента, с указанием почтовых
реквизитов, электронных адресов, телефонов, факсов, а также адреса места нахождения на территории РФ обособленного
подразделения юридического лица – нерезидента, аккредитованного на территории РФ, за подписью уполномоченного
лица юридического лица – нерезидента, скрепленного печатью (в свободной форме). В случае составления письменного
подтверждения на иностранном языке, требуется перевод данного документа на русский язык и его нотариальное заверение;
4. Для открытия депозитного счета при наличии банковского счета и/или депозитного счета в Банке юридическое лицо
– нерезидент (его обособленное подразделение) дополнительно предоставляет:
4.1. Заявление об открытии депозитного счета (по форме Банка)
4.2. Договор банковского вклада, подписанный Клиентом, - в 2 (двух) экземплярах
4.3. Оригинал письменного подтверждения, на фирменном бланке юридического лица – нерезидента, об адресе места
нахождения на территории страны регистрации (пребывания) юридического лица - нерезидента, с указанием почтовых
реквизитов, электронных адресов, телефонов, факсов, за подписью уполномоченного лица юридического лица – нерезидента,
скрепленного печатью (в свободной форме);
4.3.1 в случае открытия счета обособленному подразделению юридического лица - нерезидента, не аккредитованного на
территории РФ, в письменном подтверждении дополнительно подтверждаются сведения об адресе (месте нахождения
(пребывания)) за пределами РФ (на территории страны регистрации) обособленного подразделения юридического лица –
нерезидент;
4.3.2. в случае открытия счета обособленному подразделению юридического лица – нерезидента, аккредитованного на территории
РФ, в письменном подтверждении дополнительно подтверждаются сведения об адресе (месте нахождения (пребывания)) на
территории РФ обособленного подразделения юридического лица – нерезидента;
4.3.3. в случае наличия контактного лица на территории РФ в письменное подтверждение юридического лица – нерезидента
/ обособленного подразделения юридического лица – не резидента, не аккредитованного на территории РФ, заносятся
сведения об адресе места нахождения данного контактного лица на территории РФ
4.3.4. в случае составления письменного подтверждения на иностранном языке, требуется перевод данного документа на
русский язык и его нотариальное заверение
4.4. При наличии изменений в ранее предоставленных сведениях - Опросный лист юридического лица – нерезидента (пункт
1.3 настоящего Перечня). При отсутствии изменений - Подтверждение о наличии / отсутствии выгодоприобретателя;
отсутствии намерений осуществления отдельных валютных операций через открываемый Счет; об отсутствии
изменений в ранее предоставленных Клиентом сведениях (по форме Банка)
4.5. При наличии изменений в сведениях и документах, предоставленных в Банк по ранее открытым банковским счетам,
предоставляются соответствующие документы, подтверждающие указанные изменения
5. Порядок предоставления документов юридическими лицами-нерезидентами и их обособленными подразделениями.
5.1. Документы, указанные в настоящем Перечне, предоставляются в Банк в следующем порядке:
5.1.1. документы с пометкой (*) - в виде нотариально заверенных либо заверенных соответствующим государственным
органом копий. Банк имеет право запросить оригиналы указанных документов;
5.1.2. документы с пометкой (**) - в виде оригиналов и не заверенных копий документов для заверения сотрудником Банка.
5.1.3. документы с пометкой (***) - в виде нотариально заверенных копий, в случае если указанные документы
составлены за пределами территории РФ, то они должны быть легализованы (апостилированы) и иметь нотариально
удостоверенный перевод на русский язык.
5.1.3.1. Легализации не требуется, если документы были оформлены на территории:
1) государств – участников Гаагской конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных
документов 1961 года (при наличии апостиля, проставленного компетентным органом иностранного государства в
соответствии с требованиями Конвенции);
2) государств - участников Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам 1993 года;
3) государств, с которыми Российская Федерация заключила договора о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам;
5.1.3.2. копии документов, удостоверяющего личность физических лиц – иностранных граждан или лиц без
гражданства, составленные на иностранном языке, могут быть предоставлены в Банк без надлежащим образом заверенного
перевода на русский язык, при условии наличия у физических лиц документа, подтверждающего право законного пребывания
(проживания) на территории Российской Федерации.
5.2. При одновременном открытии нескольких депозитных счетов (предоставление документов на открытие депозитных счетов в
один день, например: в рублях РФ и иностранной валюте) юридическому лицу-нерезиденту или обособленному подразделению
юридического лица-нерезидента в Банк предоставляется один пакет документов, за исключением: Заявления на открытие
депозитного счета, Договора банковского вклада.
6. Порядок предоставления документов в случае изменений ранее предоставленных сведений
6.1. Документы, подтверждающие изменения в ранее предоставленных в Банк сведениях и документах, предоставляются в
порядке, определенном для таких документов настоящим Перечнем.
Заключение Договора банковского счета / Депозитного договора с юридическими лицами – нерезидентами / обособленными
подразделениями юридических лиц-нерезидентов, находящимися за пределами территории РФ и не являющимися
налогоплательщиками на территории РФ, осуществляется на основании письменного решения Руководителя Банка.