Перечень документов для открытия счета юридическим лицам

Перечень документов необходимых для открытия счета
1.
Юридические лица-резиденты КР:
Заявление об открытии счета, подписанное руководителем исполнительного органа или органа, ответственного
за текущее управление и главным бухгалтером юридического лица заверенное печатью юридического лица;
2. Анкета клиента;
3. Разрешение Центрального Казначейства на открытие счета в Банке (для государственных предприятий и
учреждений);
4. Копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица в органах
Министерства юстиции КР. Для юридических лиц, зарегистрированных в Свободной экономической зоне, таким
документом является Свидетельство о регистрации, выданное Дирекцией СЭЗ (с наличием печати с СЭЗ);
5. Копия Устава (Положения), с изменениями и дополнениями, заверенная нотариально (для финансово-кредитных
учреждений, зарегистрированных до 1 апреля 2009 года и с 22 января 2010 года) или печатью юридического лица и
подписью руководителя в случае, когда в соответствии с законодательством невозможно нотариальное заверение;
6. Копии - Решения о создании/перерегистрации юридического лица (если один учредитель)
- Учредительного договора (если учредителей более одного), заверенная печатью юридического лица и
подписью руководителя;
7. Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями
законодательства Кыргызской Республики (копия, заверенная печатью юридического лица и подписью
уполномоченного лица);
8. Копия извещения Плательщику или справка о регистрации в соответствующем отделении Социального фонда (с
указанием номера счета в Соц. фонде);
9. Документы, подтверждающие назначение руководителя и главного бухгалтера (при наличии), либо
удостоверяющие права руководителя юридического лица на распоряжение денежными средствами на
банковском счете (если данные полномочия не указаны в Решении о создании юридического лица или в Уставе);
10. Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально (2экз);
11. Копии паспортов лиц, предусмотренных в карточках с образцами подписей и оттиском печати;
12. Копия регистрационной карточки налогоплательщика ИНН (юридическим лицам, зарегистрированным до 16 мая
2008 года);
13. Документ, подтверждающий регистрацию юридического лица в органах статистики - для юридических лиц,
зарегистрированных в СЭЗ.
14. Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации (согласно статье 126 Налогового кодекса КР).
* при
перерегистации действующего расчетного счета, клиентом предоставляются
подтверждающие документ, на основании которых была проведена перерегистрация.
все
Юридические лица-нерезиденты для открытия банковского счета должны предоставить
следующие документы, легализованные в порядке, установленном законодательством Кыргызской
Республики:
1. Заявление об открытии счета, подписанное руководителем исполнительного органа или органа,
ответственного за текущее управление и главным бухгалтером юридического лица и заверенное
печатью юридического лица;
2. Анкета клиента;
3. Выписка из торгового реестра страны происхождения о регистрации фирмы в качестве юридического
лица или иной документ, подтверждающий регистрацию клиента в качестве юридического лица,
заверенная нотариально;
4. Нотариально заверенная копия Устава (либо иного документа, определяющего порядок
деятельности);
5. Заверенная в порядке, установленном законодательством, копия лицензии на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с требованиями законодательства
страны-происхождения;
6. Копия Решения о создании юридического лица (если один учредитель);
7. Копия учредительного договора (если учредителей более одного);
8. Карточка с образцами подписей уполномоченных лиц и оттиска печати, заверенная нотариально
(2экз);
9. Документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица на рпспоряжение
средствами юридического лица (протокол собрания учредителей или акционеров об избрании
руководителем юридического лица, либо решение учредителей или акционеров о назначении
руководителя юридического лица, определяющий объем полномочий, если они не установлены
Уставом, доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства;
10. Копия паспортов лиц, предусмотренных в карточках с образцами подписей.
Документы должны быть представлены на государственном (кыргызском) или официальном
(русском) языках Кыргызской Республики, легализованные в установленном порядке (Апостиль –
специальный штамп, проставляемый на официальных документах и освобождающий их от
консульской или дипломатической легализации в соотвествии с Гаагской конвенцией от 5 октября
1961 года).
Легализация документов не требуется, если они составлены в следующих странах: Азербайджан,
Молдова, Армения, Российская Федерация, Беларусь, Таджикистан, Грузия, Туркменистан,
Казахстан, Узбекистан, Украина.
Если документы составлены на иностранном языке, необходимо предоставить нотариально
удостоверенный перевод на государственный или официальный языки.
1.
2.
3.
4.
5.
Для предпринимателей без образования юридического лица на основании патента:
Заявление об открытии счета;
Анкета клиента;
Копия патента (предоставление обновленного патента при совершаемых операциях);
Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально (2 экз);
Копия паспорта.
Для предпринимателей без образования юридического лица на основе Свидетельства:
1. Заявление на открытие счета, подписанное лицом, указанным в карточке образцов подписей,
наделенным полномочиями подписывать договоры и финансовые документы (в случае если имеется
печать, то заверяется печатью и подписью руководителя);
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Анкета клиента;
Копия Свидетельства о государственной регистрации предпринимателя в органах статистики;
Копия справки о регистрации в соответствующем отделении Социального фонда;
Копия регистрационной карточки налогоплательщика ИНН;
Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально (2 экз);
Копия паспортов лиц, предусмотренных в карточках с образцами подписей;
Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации (согласно статье 126 Налогового
кодекса КР)
Для некоммерческих организаций:
1. Заявление об открытии счета подписанное руководителем и главным бухгалтером (при наличии)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
заверенное печатью фонда;
Анкета клиента;
Копия Устава (Положения), с изменениями и дополнениями, заверенная нотариально;
Копия решения /протокола о создании юридического лица или копия Учредительного договора,
заверенная печатью юридического лица и подписью руководителя;
Копия свидетельства о государственной регистрации в органах юстиции;
Копия извещения или справки о регистрации в соответствующем отделении Социального фонда(с
указанием номера счета в Соц. Фонде);
Копия регистрационной карточки налогоплательщика ИНН (лицам, зарегистрированным до 16 мая
2008года);
Карточка с образцами подписей и оттиском печати, заверенная нотариально (2 экз);
Копия паспортов лиц, предусмотренных в карточках с образцами подписей;
10. Документ, удостоверяющий полномочия руководителя юридического лица на распоряжение
средствами юридического лица (протокол собрания учредителей или акционеров об избрании
руководителем юридического лица, либо решение учредителей или акционеров о назначении
руководителя юридического лица, определяющий объем полномочий, если они не установлены Уставом,
доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства;
11. Справка органа налоговой службы о факте налоговой регистрации (согласно статье 126 Налогового
кодекса КР