Приложение № 1 к Договору № ___от «_»______200 __г. Перечень № 1 документов для открытия в рублях и иностранной валюте расчетного счета юридическому лицу-резиденту и идентификации. I. Для открытия расчетного счета юридическому лицу – резиденту, согласно Инструкции Банка России от 14.09.2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)», в банк представляются(1): 1. Заявление на открытие счета по форме банка; 2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица - подлинник; 3. Учредительные документы юридического лица(2) в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ – подлинники; 4. Лицензии (разрешения), выданные юридическому лицу в установленном законодательством Российской Федерации порядке на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию, в случае если данные лицензии (разрешения) имеют непосредственное отношение к правоспособности клиента заключать договор банковского счета соответствующего вида подлинник; 5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе - подлинник. 6. Документы, подтверждающие полномочия лица имеющего права действовать без доверенности от имени юридического лица (Решения, Протоколы, в которых зафиксировано решение об избрании (назначении) на должность) – подлинник; 7. Карточка с образцами подписей и оттиска печатей – представляется нотариально заверенная или оформляется в банке в присутствии уполномоченного сотрудника; 8. Документы (приказ, распоряжения, доверенность), подтверждающие полномочия лиц, указанных в карточке, на распоряжение денежными средствами, находящимися на банковском счете, а в случае, когда договором предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными средствами, находящимися на счете, с использованием аналога собственноручной подписи, документы, подтверждающие полномочия лиц, наделенных правом использовать аналог собственноручной подписи – подлинник. II. Для проведения идентификации клиента в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в банк предоставляются: 1. Документы, удостоверяющие личность (паспорт или иной документ) лица являющегося единоличным исполнительным органом клиента - юридического лица, представителя, всех лиц наделенных правом первой и второй подписи, а также лиц уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий – лица присутствующие при открытии счета предоставляют подлинники, а по отсутствующим лицам предоставляются нотариально заверенные копии; 2. Информационное письмо органа государственной статистики о включении в ЕГРПО – подлинник на обозрение и копия, заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица и его печатью. 3. Действующая Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц – подлинник на обозрение и копия, заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица и его печатью. 4. Уведомление о наличии (об отсутствии) выгодоприобретателей - подписанное единоличным исполнительным органом юридического лица или представителем клиента по доверенности; 5. Анкета клиента банка - юридического лица (по форме банка) - подписанная единоличным исполнительным органом клиента либо его представителем при открытии счета, действующим по доверенности; 6. Анкета клиента банка - физического лица (по форме банка), являющихся единоличным исполнительным органом, представителем при открытии счета и всех лиц, указанных в карточке с образцами подписей и печати клиента, а также лиц уполномоченных распоряжаться денежными средствами, находящимися на счете, используя аналог собственноручной подписи, коды, пароли и иные средства, подтверждающие наличие указанных полномочий – подписанные единоличным исполнительным органом клиента либо его представителем при открытии счета, действующим по доверенности. 7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица (всех лиц указанных в п.6 настоящего раздела Перечня) (при наличии) – подлинник на обозрение и изготовления копии должностным лицом банка. 8. Иностранные граждане и лица без гражданства дополнительно предоставляют миграционную карту и документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в Российской Федерации – подлинники на обозрение и изготовления копий должностным лицом банка. 9. Документ, содержащий сведения о фактическом месте нахождения юридического лица и присутствии единоличного исполнительного органа юридического лица по фактическому месту нахождения – копия, заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица и его печатью. 10. Документ подтверждающий оплату уставного капитала (справка банка, акт приема – передачи имущества) - копия, заверенная единоличным исполнительным органом юридического лица и его печатью. ________________________________________ (1) Документы для открытия расчетного счета (раздел I Перечня) предоставляются в подлинниках (для обозрения), дополнительно, для формирования юридического дела клиента, предоставляются копии заверенные нотариально или единоличным исполнительным органом юридического лица и его печатью, либо копии изготавливаются должностными лицами банка, в порядке определенном Банковскими правилами. (2) Юридические лица, действующие на основе типового устава, утверждаемого Правительством Российской Федерации; действующие на основе типовых положений об организациях и учреждениях соответствующих типов и видов, утверждаемых Правительством Российской Федерации, и разрабатываемых на их основе уставов; действующие на основе типового положения и устава, представляют указанные документы. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления представляют законодательные и иные нормативные правовые акты, принимаемые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об их создании и правовом статусе. Дипломатические и приравненные к ним представительства иностранных государств (за исключением посольств и консульств) представляют документы, подтверждающие статус представительства. Международные организации представляют международный договор, устав или иной аналогичный документ, подтверждающий статус организации. Для открытия расчетного счета обособленному подразделению юридического лица - резидента (филиал, представительство) в банк дополнительно представляются: - положение об обособленном подразделении юридического лица; - документы, подтверждающие полномочия руководителя обособленного подразделения юридического лица; документ, подтверждающий постановку на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения его обособленного подразделения.